费用报销单填写范本
费用报销单填写范本
费用报销单填写范本1.费用报销单模板一、模板二、填写注意事项1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。
2、“用途”此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用途摘要填写格式是：动词+名词+量词，如：购水泥**吨（或购水泥一批），购A4纸两箱，在备注里可以填写详细内容。
3、“金额”此处填写实际发生金额（发票或收据金额）。
4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字（小写）。
“合计”此行上方有空栏的，划S线注销5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。
人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万，在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
扩展资料1、费用的给付（1）报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。
（2）单位价格在2000元以下的报销费用，由出纳员用现金支付。
（3）单位价格在2000元以上的报销费用，原则上由出纳员用支票支付，特殊情况的可报财务部经理批准后，以现金支付。
（4）各费用发生前借支备用金的，由出纳员作冲减备用金处理。
2、费用报销单据的保管（1）费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证，送财务部会计汇总、记账。
（2）所有报销的费用单据，由财务部加密长期保存参考资料百度百科报销。
2.费用报销单怎么写1.首先，找到一张干净的费用报销单。
2.依次写下：日期、员工或供应商、开户行及银行账户（如果转账）、费用备注、用途及金额大小写。
3.在领款人签名处写上领款人的名字。
4.把所得的票据拿出来整理一下。
5.把票据整理好后贴在费用报销单后面。
6.最后，找财务部主管签字或盖章就可以到出纳处报销了。
项目根据支出的项目，填写差旅费、办公费、交通费等。
摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等。
报销项目有：办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类（具体的分类每个单位有些许差别，但大致相同，可以问问财务），但要注意的是：每张报销单最好只填写一个类型的费用，原始单据粘贴在费用报销单下，收据和发票的单据也分一分，因为会计要做帐，混了就很麻烦。
正确填制费用报销单【范本模板】
财务报销及对应OA填制流程一.费用报销单:㈠．费用报销单填制说明：公司使用的费用报销单如上图所示，所以请大家买类似格式的报销单.填写费用报销单时请注意以下几点：1.报销部门、日期、报销人必须填写，复核人必须签字；2.用途、金额请根据后面所贴的发票种类、金额填写，旁边备注处请用铅笔填写好真实用途和金额.3.填写请用黑色水笔，金额合计、大写必须正确,备注栏请用铅笔填写4.物价补贴、奖金、住房补贴请单独贴报销单。
正确填好的报销单如图所示：a、所有费用报销及对外结算付款，必须取得相应的符合财政、税务规定的合法合规票据（以下简称发票).特殊情况确实不能提供发票的,可用其他合规发票代替,【发票种类：汽油费、车费、路桥费、维修费、办公费、劳保费、运费、定额通讯费、购买电子产品、办公设备、日用品、住宿费等；（招待费、服装费、礼品费、餐费、食品除外）】，特别注意除了餐补、招待客户用餐可以允许贴餐饮类发票，其他一概不允许用餐饮类发票抵充，打车票抵其他票时请不要连号。
b、用其他票抵充时，请提供收据、清单，必须盖章，招待客户吃饭的报销必须有流水菜单，并且需要盖章,特殊情况无章的，请留下店里名字和电话。
c、所有打车票必须在背面注明打车原因及起讫地。
否则不予报销，报销时必须提供正确时间的打车票，不允许以其他票代替,丢失票据的一律不予报销.定额的打车票还需写好时间和金额。
d、贴票必须向左对齐，粘住，发票请正面贴，否则不予报销.遇到票多的时候，要平贴。
㈡．OA上填制费用报销说明：1.标题、申请事由必须填，右下角必须点击“添加",添加报销科目、金额、备注,备注必须写，。
图中蓝色文字是自动出来，不需大家填写。
2.每月的物价补贴、住房补贴、奖金不需走OA报销，但需要贴报销单给财务；3.员工的节日费、生日费属于福利费，需要走OA报销，也需要贴报销单给财务；4.费用报销中招待费如果有超过部门负责人金额权限和一些特殊报销，请关联相关的费用申请。
费用报销单样本
榄门:**市场部
单据类别：ZH002
记帐凭证号：
收款人 日期
费用归口成本中心(部门)
未返纳借款余额（小写）: 费用开支原因
出纳确认: 费用申请单号
费用项目
费用金额
费
· ·
·
用 · ·
·
报 · ·
·
销 张 附件
借支总金 额（小
单 核实报销金额（大写） 佰 拾
**月份促销员工资 万仟佰
公司批复入系统单号 拾元角分
合计
付款方式：□现金 □汇款 □开支票 开户行： 开户帐号：
报 销 人
部门主管： 市 场部经理、总监
上
一
财务主管审批： 会计复核:
级注
：
1.
本
报
销
单
不
适
用
于
办
理
差
旅
费
用
的
报
销
。
办
理
旅
差
费
用
报
销
，
请
使
用
《
旅
差
费
2.非
本部门的
3.需
办理入库
手续的费
用凭发票
、进仓单
、购货合
同或认购
单报销，
会计记帐:
成本中心会 计:
费用报销单(自制A4打印版本)
公 司 费 用 报 销 单 部门： 年 月 日 金 额 总会审批 序 票据 业务内容 号 张数 十 万 千 百 十 元 角 分 1 2 3 4 5 6 7 合 计 金额合计（大写）： 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 财务审核： 部门审核： 经办人： 总经理审批
公 司 费 用 报 销 单 部门： 年 月 日 金 额 总会审批 序 票据 业务内容 号 张数 十 万 千 百 十 元 角 分 1 2 3 4 5 6 7 合 计 金额合计（大写）： 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 财务审核： 部门审核： ห้องสมุดไป่ตู้ 经办人： 总经理审批
XX
XX 费 用
公 报 销 单
司
部门： 年 月 日 金 额 总会审批 序 票据 业务内容 号 张数 十 万 千 百 十 元 角 分 1 2 3 4 5 6 7 合 计 金额合计（大写）： 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 财务审核： 部门审核： 经办人： XX 总经理审批
报销单据填写样本
报销单据填写样本费用报销单要填写凭证字迹工整、金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。
费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔书写。
以下是店铺为大家整理的关于报销单据填写样本，给大家作为参考，欢迎阅读!报销单据填写样本如何规范填写费用报销单1 在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。
2 “用途” 此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用途摘要填写格式是:动词+名词+量词,如:购水泥 **吨(或购水泥一批), 购 A4 纸两箱,在备注里可以填写详细内容。
3 “金额”此处填写实际发生金额(发票或收据金额)。
4 “合计”各项费用合计填写阿拉伯数字(小写)。
“合计”此行上方有空栏的，划S 线注销5 “金额大写”此处填写合计的大写金额。
人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万6 在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
7 关于票据粘贴(1) 所附发票真实、合法，抬头正确。
(2) 票据粘贴在费用报销粘贴单上，用胶水粘贴，从左到右,从上向下顺着贴,粘单据时,不超过左边黑线以便装订,粘贴后不能超过粘贴单的范围。
票据分类粘贴并方向朝上。
票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。
8 报销单用签字笔填写,不可用圆珠笔和铅笔.发票报销与收据报销要分别填写.9 工程项目类费用项目涉及: 原材料(钢筋,水泥,沥青及砼等), 材料运杂费(简称运费),机械使用费, 修理费,固体燃料(煤)、液体燃料(汽油、柴油)及水、电,环境保护费, 安全施工费(建安费), 业务招待费，文明施工费, 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费, 脚手架费等.10 行政办公类的费用项目有:办公费(办公用品), 差旅费, 通信费，劳动保护费(劳保用品),汽车费用,业务招待费,印花税，社会统筹公司承担费用(五险)等. 最后，把费用报销单和贴好的费用粘贴单重叠对齐，用回形针在左上角固定(也可用胶水粘贴)交由上级领导签字审批后交给财务处。
(完整word版)费用报销单表格表单
年 月 日 附件共张
借款部门
借 款 人
借款事由
借款金额
（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元
（小写）￥
部门会计签批
部门经理审核
注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。
出纳复核 借款人
规格：190MM*105MM一联式 宋体 黑色
差旅费报销单
报销部门： 年 月 日 附件共张
姓名姓 名
职 别
出差事由
部门会计签批
部门经理审核
出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内 交通费
住宿费
出差 补助
其他
小计
月
日
合 计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
费用报销单
报销部门： 年 月 日 附件共张
用 途
金 额（元）
备
注
部门
会
计
签 批
部门经理审核
合 计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以 元
应退余款： 元
出纳复核 报销人
规格：180MM*96MM一联式 宋体 黑色
出纳复核领款人
规格：180MM*96MM两联式（记帐、收据） 宋体 黑色
收款收据单
年 月 日附件共张
客户名称
收款项目
名 称
单位
数量
单 价
金 额
万
仟
费用报销单模板
费用报销单模板以下是费用报销单的模板（仅提供参考）：
费用报销单
费用报销单编号：
日期：
部门：
姓名：
职务：
序号\t费用项目\t金额（人民币）\t备注\t 1\t\t\t
2\t\t\t
3\t\t\t
4\t\t\t
5\t\t\t
6\t\t\t
7\t\t\t
8\t\t\t
9\t\t\t
10\t\t\t
合计金额（大写）：\t
合计金额（小写）：\t
审核人：
备注：
请将相关费用报销明细填写在上表中，并附上所有相关凭证（如发票、收据等）。
请注意，只有合规并附有有效凭证的费用才能得到报销。
注意事项：
1. 每项费用请单独列出，如果费用涉及多项，请增加行数。
2. 请务必填写准确金额，并将金额转换为人民币。
3. 如有特殊情况，请在备注栏中说明。
4. 提交报销单后，请尽快交给相关部门负责人审核并签字。
5. 报销单必须附上所有相关凭证的原件或复印件。
6. 经过审核并批准后，报销款项将在合理时间内支付到指定账户。
请将费用报销单在报销结束后存档，以备将来查阅。
以上模板仅供参考，具体的费用报销单可根据实际需求进行调整和修改。
费用报销单填写示例(定)
报销人
申请报销人员本人填写
报销部门/公司
报销人所属部门/项目公司简称
证明人
证明人员本人签名
单据及附件张数
含费用报销单1张+后附的其他单据张数，不含粘贴单
费
用
清
单
序号
费用类型及说明
金额
1
例：接待费
￥100.00
2
例：购置XX事项的XXX（写明日期、数量、型号等重要信息）
￥200.00
3
例：XX月+车号车辆费用
￥1500.00
合计
￥1800.00
金额（大写）：零拾零万壹仟捌佰零拾零元零角零分
原借款
￥填经手人借款金额，没有借款填“无”
应退/补差额
由财务部填写
审
核
部门主管
此栏左侧由部门经理审批右侧由部门主管领导审批
财务审核
领导审
批
公司领导
董事局
费用报销单填写模板
费用报销单填写模板费用报销单填写模板是公司员工用来申请报销个人所发生费用的文件。
下面是一个常见的费用报销单填写模板以及相关参考内容。
费用报销单报销单号：报销人：部门：日期：报销类别：报销事由：报销金额：报销方式：附单据：经手人：主管审核：一、报销单号每张报销单都应有一个唯一的报销单号以便于追踪和管理报销事务。
二、报销人填写报销人的姓名，确保与公司登记的人员信息一致。
三、部门填写报销人所在的部门或项目组。
四、日期填写报销单填写的日期，通常是报销事发生后的日期。
五、报销类别填写报销的类别，如交通费、住宿费、餐费、办公用品等。
六、报销事由填写报销的详细事由，如出差、培训、会议等。
七、报销金额填写报销的具体金额，确保与附单据上的金额一致。
八、报销方式填写报销的方式，如现金、银行转账等。
九、附单据列举和附上相关的单据，如发票、收据、报销凭证等。
确保单据的完整性和准确性。
十、经手人填写处理报销事宜的人员姓名。
十一、主管审核填写主管人员对报销单进行审核的结果。
在填写费用报销单时，以下是一些值得参考的内容：1. 报销类别应明确具体，避免笼统的表述。
可以根据公司的报销政策以及相关规定来填写。
2. 报销事由应清晰明了，说明费用产生的原因和背景。
如出差费用报销，可以注明出差地点和时间。
3. 报销金额应准确无误，确保与附单据上的金额一致。
如有多个费用项目，应分别列出并计算总金额。
4. 报销方式应明确填写，如银行转账需要提供个人银行账号信息。
5. 附单据应准备齐全，确保单据的真实性和合法性。
需注明每个单据的明细并与报销事由对应。
6. 经手人应仔细核对填写的信息，确保报销单信息的准确性。
7. 主管审核应按照公司制度进行，确保报销行为符合公司政策。
合理地填写费用报销单能够更好地管理和控制公司的费用支出，并且保障员工的合法权益。
以上是费用报销单填写模板以及一些相关参考内容，希望对您有所帮助。
工程费用报销单【范本模板】
费用报账单贴在本报账单的背面,报账流程及规定见背面。
2。
费用类别分为：招待费、办公用品费、咨询服务费、教育培训费、差旅交通费、会务费、停车费、施工费、人工费、材料费、机械费、物资设备费、租赁费（机械、设备、材料、配件、房屋）、管理费、固定资产采购费、劳动保护费、维修费、运输费、通讯费、物业费、水费、电费、燃气费、燃油费、工资、加班费、误餐费、生活费、福利费、绩效费、慰问费、医疗费、保险费、诉讼费、广告费、设计费、软件费、检测试验费、资料费、赔偿费、罚款、其它费用等（须附明细).费用报账单粘贴在本报账单的背面，报账流程及规定见背面.2.费用类别分为：招待费、办公用品费、咨询服务费、教育培训费、差旅交通费、会务费、停车费、施工费、人工费、材料费、机械费、物资设备费、租赁费（机械、设备、材料、配件、房屋)、管理费、固定资产采购费、劳动保护费、维修费、运输费、通讯费、物业费、水费、电费、燃气费、燃油费、工资、加班费、餐费、生活费、福利费、绩效费、慰问费、医疗费、保险费、诉讼费、广告费、设计费、软件费、检测试验费、资料费、赔偿费、罚款、其它费用等（须附明细）。
报账流程及报账规定一、报账流程：报账人按要求逐项填妥《费用报账单》并在反面按顺序粘贴票据后签字交复核（证明)人→复核（证明）人初步审核、建账并签字后交项目经理审核签字→项目经理审核签字后返复核(证明）人转交财务审核人员审核、建账并签字→财务审核人员审核签字后交批准人审核签字→批准人支付相关报账款项，并将《费用报账单》及其附件交财务审核人员存档建账.二、报账规定：1.所有费用开支实行“谁开支，谁报销，谁负责”的原则，预算外的较大开支必须实行“先申报后使用"的原则。
2。
费用报销必须按要求逐栏逐项填写《费用报账单》,所附原始票据信息（付款单位全称/纳税人识别号/费用项目/单价/数量/金额/公章或财务专用章或发票专用章等）应填写完整.3。
有正规发票的项目单独填写《费用报账单》，其它类型的票据以及无票据的项目亦单独填写《费用报账单》，不可和有正规发票的项目混报;4。
业务费用报销单(样本)
XXXXXX有限企业花费报销单编号：(07月)业务人员报销日期07 月21 日11时（1）备注：汽车油费上期报销截止公里数该期报销截止公里数该期使用公里数住宿天数住宿花费餐数用餐费住宿日期用餐日期元KM KM KM2夜200元9 餐90 元日日日日车船费时间目的地做事内容车船费时间目的地做事内容128元17 日09 时至元日时149元18 日17 时至元日时32元19 日13 时至元日时元日时至元日时元日时至元日时其余花费名目89 元通信费及生活开支合计花费（大写）其余花费元陆佰捌拾捌圆整名目其余花费元名目小写其余花费元元名目财务（出纳）查对备注： 1、连除合计花费栏以下日时会计查对日时总经理赞同2 行不用填写，其余由业务人员详尽工整（黑色笔）填写，空白处盖（无）章。
书写处涂改无效。
日时2、白条如要安排开具发票的不得超 5 个点。
3、出差餐费为每餐补助10 元。
住宿花费当晚为一人住宿不得超出100 元，二人不得超150 元，按住宿夜数。
如住宿含早饭的不予补助该餐费。
若有超限制金额的，由该人员自己肩负4、将发票按次工整粘添于财务供给的票据上。
申报采买工具花费时要凭<<工具入库确认单>>。
申报提货花费时要凭库房入库提货清单。
申报发货花费时要凭库房出库单及相关主管签订的发货通知单。
申报车船花费时要排列往来目的地，次数。
做事内容。
企业不供给非公交车花费报销（除在做事过程中有紧迫需求，经总经理赞同外）。
5、要求 :报销人员切合以上标准方可提交财务审查。
如不可以按以上规定要求供给票据明细的财务不得予以查对。
6、报销人员凭总经理赞同(盖赞同章 )的本单连同发票到财务报销相关花费。
7、财务比较有效本单及发票予以报销入账。
不得独自凭本单或发票报销。
财务出纳查对详细时间:月日时分编号.。
波及报销的票据由财务出纳一致保存归档不得遗弃，以备查问。
费用报销单填写模板
费用报销单填写模板
以下是一个常见的费用报销单填写模板，可以根据实际需要进行修改:
费用报销单填写模板
日期：[(填写报销日期)]
姓名：[(填写姓名)]
部门：[(填写部门名称)]
联系人：[(填写联系人姓名)]
联系方式：[(填写联系方式，包括手机号码和电子邮件地址)] 事项：[(填写报销事项，如出差、会议、培训等)]
费用类型：[(填写费用类型，如住宿费、交通费、餐费等)]
费用金额：[(填写费用总的金额，如人民币 1000 元整)]
备注：[(填写其他需要说明的事项，如报销凭证号、报销时间等)] 审批人签名：[(填写审批人签名，如报销负责人或财务负责人等)]
审批意见：[(填写审批人的意见，如同意报销、待审核等)]
经办人签名：[(填写经办人签名，如财务工作人员等)]
经办人意见：[(填写经办人的意见，如属实、无误等)]
费用报销单填写模板
日期：[(填写报销日期)]
姓名：[(填写姓名)]
部门：[(填写部门名称)]
联系人：[(填写联系人姓名)]
联系方式：[(填写联系方式，包括手机号码和电子邮件地址)] 事项：[(填写报销事项，如出差、会议、培训等)]
费用类型：[(填写费用类型，如住宿费、交通费、餐费等)]
费用金额：[(填写费用总的金额，如人民币 1000 元整)]
备注：[(填写其他需要说明的事项，如报销凭证号、报销时间等)] 审批人签名：[(填写审批人签名，如报销负责人或财务负责人等)]
审批意见：[(填写审批人的意见，如同意报销、待审核等)]
经办人签名：[(填写经办人签名，如财务工作人员等)]
经办人意见：[(填写经办人的意见，如属实、无误等)]。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
费用报销单填写范本
费用报销是企业中最常见的一项报销，因此，正确、规范地填写费用报销单显得尤为重要。
以下是一个费用报销单填写范本，希望能帮助您更好地完成费用报销。
费用报销单
填写说明：
1.本表必须填写完整，遗漏信息会影响报销时间和金额。
2.如有加班费、交通费等特殊费用，请在备注中说明。
收款人信息：
报销时间：
报销部门：
报销人姓名：
收款人姓名：
联系方式：
银行账号：
费用明细：
日期名称金额备注
2019/01/01 午餐50元
2019/01/02 出差交通费200元北京-上海2019/01/03 会议费500元
2019/01/04 打印费20元
合计： 770元
报销人签名：________________________
审核人签名：________________________
填写说明：
1.收款人信息：填写财务部门收款人的相关信息，包括姓名、联系方式和银行账号等。
2.报销时间：填写报销的具体时间，以月为单位。
3.报销部门：填写报销所属的部门名称。
4.报销人姓名：填写报销人的姓名。
5.收款人姓名：填写收款人的姓名。
6.联系方式：填写收款人的联系方式，如电话号码、电子邮箱等。
7.银行账号：填写收款人的银行账号，必须准确无误。
8.费用明细：分别填写每个费用的名称、金额及备注。
9.合计：将各项费用金额累加得到总报销金额。
10.报销人签名：报销人需要在费用报销单上签名，确认费用的真实性。
11.审核人签名：填写报销单的审核人员需要在费用报销单上签名，表明已对费用的真实性和合规性进行审核。
注意事项：
1.费用必须真实、合规，且遵守公司相关的费用管理规定。
2.报销时间必须填写完整，以月为单位。
3.费用明细必须按照时间先后顺序，逐一填写。
4.费用明细中需填写费用名称、金额及备注，尽量做到详细完整。
5.如有特殊费用，需在备注中说明。
6.报销人需在费用报销单上签名确认费用真实性。
7.审核人需在费用报销单上签名确认费用合规性。
总结：
填写正确、规范的费用报销单是企业管理的一项重要工作。
只有杜绝
虚假报销、规范费用报销的操作，才能让企业的管理更加有序、集中、高效。