员工话费报销规章制度

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话费报销制度

话费报销制度一、背景介绍随着通信技术的发展和智能手机的普及，电话通讯已成为人们日常生活和工作不可或者缺的一部份。

为了更好地激励员工的工作积极性和提高工作效率，公司决定制定话费报销制度，以便员工在工作需要时能够得到适当的补贴。

二、适合范围本制度适合于公司全体员工，包括全职员工、兼职员工和实习生。

三、报销标准1. 通信费用报销范围：- 话费：包括语音通话费用和短信费用。

- 流量费用：包括2G/3G/4G网络使用产生的流量费用。

- 其他通信费用：如国际长途费用等。

2. 报销额度：- 话费报销额度：每月不超过200元。

- 流量费用报销额度：每月不超过100元。

- 其他通信费用报销额度：根据实际情况进行评估，需提供相应的费用凭证。

3. 报销时间：- 话费和流量费用：每月底前提交申请，次月发放。

- 其他通信费用：根据实际情况进行评估，及时报销。

四、报销申请流程1. 员工在每月底前，填写《话费报销申请表》，并附上相关费用凭证，如话费账单、流量账单等。

2. 员工将填写完整的申请表和费用凭证交给所在部门的行政人员。

3. 部门行政人员审核申请表和费用凭证的真实性和合理性，并将其提交给财务部门。

4. 财务部门对申请表和费用凭证进行审核，并在5个工作日内完成报销手续。

5. 报销金额将以工资发放形式直接打入员工的工资卡中。

五、注意事项1. 申请表必须填写真实有效的信息，不得填写虚假内容。

2. 费用凭证必须是原始的、合法的，并能够明确显示费用的具体内容和金额。

3. 如有特殊情况需要超出报销额度的，需提前向部门经理申请，并经过财务部门审批。

4. 如发现有员工违反本制度的规定，公司将依据公司规章制度进行相应的纪律处分。

5. 公司保留对本制度进行调整和解释的权利。

六、制度执行本制度自发布之日起生效，并适合于公司全体员工。

公司将定期对制度执行情况进行监督和评估，并根据实际情况进行必要的调整和优化。

以上为公司的话费报销制度，旨在为员工提供合理的通信费用报销机制，以提高员工的工作积极性和工作效率。

公司报销的规章制度

公司报销的规章制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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费用报销管理规章制度

费用报销管理规章制度在发展不断提速的社会中,制度起到的作用越来越大,制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。

大家知道制度的格式吗?下面是由作者给大家带来的费用报销管理规章制度7篇，让我们一起来看看！费用报销管理规章制度篇1第一章总则第一条为了规范公司财务会计行为，更好地发挥财务监督职能，达到强化内部财务管理，加强成本费用控制，保证资金合理使用的目的，让各项成本费用开支在预算范围内做到必要、合理、节约、有效，使财务会计工作更好地服务于公司管理，依据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》的有关规定，结合公司具体情况制定本办法。

第二条本办法适用于公司各部门和全体员工。

第三条发生各类费用、支出事项，应当及时办理会计手续，取得或填制真实、合法、完整的原始凭证，并及时送交财务部。

第二章费用报销、支出审批人员和审批权限第四条公司总经理为公司各类费用、支出事项的有权审批人。

各部门在预算范围内的费用、支出事项须由经办人员报总经理批准后才能办理或执行。

超过部门预算范围内的费用、支出，财务部门有权拒绝办理，且超出部份的费用由支费个人自理。

第三章费用报销、支出审批程序第五条经济合同付款审批程序。

签定经济合同的部门应按照合同约定的付款方式和付款时限，分月向财务部报送预算，并由分管业务负责人和财务负责人审查，总经理批准后，财务部安排资金，有计划分步骤地支付各类经济合同款项。

（一）在预算内，根据合同履行情况，需付款时，由经办人员如实填制“公司合同付款申请书”，并附上与之相关的合同、验收等相关资料，分别送业务部门负责人和业务主管副总审核，并签署意见；（二）将业务部门和主管副总核准同意支付的“公司合同付款申请书”送财务部审核，财务部应对照合同资料审核后签署同意付款意见，然后将上述文件连同对方出具的本次付款的有效正式发票一并报总经理审批；（三）经总经理审批后，由财务部相关人员填制记帐凭证、出纳人员根据审核无误的记帐凭证在5个工作日内付款。

费用报销管理制度

费用报销管理制度费用报销管理制度1公司费用报销制度1、目的为了加强公司财务管理，强化费用控制。

2、适用范围公司员工费用报销管理。

3、职责3.1客服部负责制度的制定；3.2各部门负责按照制度执行。

4、内容4.1费用报销审批权限：4.1.1公司的费用开支均由各部门经理负责审核，财务核实，但最终批核权由总经理审批。

4.1.2如遇总经理外出，又急需于支付时，可按下列情况处理：费用在300元以下的，经部门经理审批后，财务可予以先行报销；费用在300元以上的，先由部门经理向总经理报告，再由总经理口头（电话）或书面（传真、E-mail）指示财务人员先行处理。

以上两种情况，财务部出纳必须待总经理回来时，再将有关单据交给补签。

4.1.3具审批权限的人员，不得签涉及自己的费用，其费用由其上级主管负责签批。

4.1.4所有的费用开支必须先获享有审批权人同意，才能实施。

不得“先斩后奏”。

4.2费用报销流程：4.2.1当费用发生后，受款人必须在三天内填写有关的报销凭证，并办妥本部门的审批手续，再送往财务审核，超出三天的费用不予报销，责任自负。

4.2.2.财务部必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据，重点要审查其内容是否真实合理，计算是否正确无误，手续是否完备无缺，有无违反公司规定和作弊嫌疑。

如有异议时，财务应当拒绝受理，并退回当事人重新办理。

情节严重的，必须立即报至其部门经理及总经理。

4.2.3由部门经理审批无误后，经财务审核无误的单据，应由财务送给总经理审批。

4.2.4财务在收到经获总经理批核的单据时，应在一天内，足额地支付有关款项给受款人，并在费用报销单上签收。

4.2.5受款人到财务处领取款项，在收款时，应当面点清款项。

4.3借款：4.3.1当事人因公办理涉及到费用需借款，必须填写借款申请单。

4.3.2借款时写清借款的理由或用途，当日借款金额在300元（含）以内的经部门经理审核。

借款金额超过300元时，除完成以上程序外，还须上报至总经理报准后方可支付。

通信费报销规章制度范本

通信费报销规章制度范本一、总则为了加强企业通信费用的管理，规范通信费用的报销行为，根据国家相关法律法规和企业财务管理的要求，制定本制度。

本制度适用于企业内部所有员工通信费用的报销管理。

二、通信费用的定义及范围1. 通信费用是指员工因工作需要产生的手机通话费、短信费、流量费等通信费用。

2. 通信费用仅限于员工在工作期间产生的费用，不包括个人娱乐、私人事务等非工作原因产生的通信费用。

三、通信费用的报销标准1. 企业根据员工的工作性质、岗位等因素，制定通信费用的报销标准。

2. 员工产生的通信费用，按照企业制定的报销标准进行报销。

四、通信费用的报销流程1. 员工在产生通信费用后，应及时将通信费用的发票收集齐全。

2. 员工向上级领导或财务部门提出通信费用报销申请，并提交通信费用发票、话费详单等相关证明材料。

3. 财务部门对员工的通信费用进行审核，确认费用的合理性、合规性。

4. 审核通过的通信费用，财务部门进行报销处理。

五、通信费用的管理要求1. 员工应妥善保管通信费用发票，确保发票的真实、完整、有效。

2. 员工应按照企业规定的报销标准进行通信费用的报销，不得虚报、多报。

3. 财务部门应定期对通信费用进行统计、分析，发现问题及时处理。

4. 企业应加强对通信费用的监督和管理，定期对通信费用报销情况进行检查。

六、违规行为的处理1. 员工虚报、多报通信费用的，一经发现，企业将按照相关规定进行处理，追究相应责任。

2. 员工未按照企业规定的时间和要求提交通信费用报销申请的，视为放弃报销权利。

3. 员工故意提供虚假通信费用发票、话费详单等材料的，企业将按照相关规定进行处理，追究相应责任。

七、附则1. 本制度自发布之日起生效。

2. 本制度的解释权归企业所有。

注：本通信费报销规章制度范本仅供参考，具体内容请根据企业实际情况进行调整和完善。

报销规章制度

报销规章制度一、总则为规范报销行为，保障财务管理的准确性和透明度，本公司制定了本报销规章制度。

二、适用范围本报销规章制度适用于全公司所有员工的报销行为。

三、报销内容以下为可以报销的内容：1.差旅费：包括因工作需要而产生的交通费、住宿费、餐费等。

2.办公费：包括办公用品、文件资料、打印费等。

3.通讯费：包括电话费、网络费等。

4.培训费：包括参加公司组织的培训活动所产生的费用。

5.业务招待费：在与客户或合作伙伴沟通合作过程中所产生的费用。

6.其它费用：经公司财务部门认可的其他相关费用。

四、报销流程1.员工在发生相关费用后，应尽快进行电子报销申请。

申请时应详细填写报销事由、费用明细、总金额等内容，并附上相关发票、单据等材料。

2.报销申请提交后，主管审核人员将对申请进行审核，确认费用是否符合规定。

3.审核通过后，财务部门将进行财务批准，并进行财务核算处理。

4.财务部门核算完成后，将费用报销金额从员工工资中扣除或直接发放给员工。

五、报销凭证1.申请报销时，员工必须提供原始发票、单据等相关凭证。

发票应包含完整的开票日期、发票号码、开票金额等信息。

2.财务部门对提供的报销凭证进行核实，如发现虚假凭证或重复报销的情况，将予以驳回。

六、报销限制1.报销申请必须合理、真实，符合公司规定的报销范围内。

2.各项费用报销额度应在预算范围内，超出额度的费用不予报销。

3.个人消费或私人费用不得作为报销内容。

4.员工应在规定的时间内提交报销申请，超过规定时间的申请将不予受理。

七、违规处理对于违反报销规定的行为，将按公司相关纪律处分规定进行处理。

八、附则本报销规章制度自颁布之日起生效，并不时进行修订和完善。

以上为本公司的报销规章制度，凡本公司员工必须遵守。

如有违规行为，将受到相应的处理。

注：本规章制度自批准日起生效。

公司手机话费使用管理制度

公司手机话费使用管理制度
一、目的与原则
本公司制定手机话费使用管理制度的目的在于确保公司通讯资源合理分配，避免不必要的浪费，同时满足工作需要。

制度执行应坚持公开透明、公平合理的原则，确保每一笔话费支出都用于正当的工作沟通。

二、适用范围
本制度适用于公司全体员工，包括全职、兼职及临时聘用人员。

所有使用公司提供的手机或公司报销话费的员工，均需严格遵守本制度规定。

三、话费标准
1. 根据员工级别和工作性质，公司设定不同的话费补贴标准。

管理层员工每月可获得的话费额度为XXX元，普通员工为XXX元。

2. 特殊岗位或因公出差等情况下，可根据实际情况适当调整话费标准，但需经过部门主管审核并报人力资源部备案。

四、费用报销
1. 员工每月的手机话费超出自费部分，凭有效票据向公司申请报销。

2. 话费报销申请须附上详细的通话记录清单，由直接上级审核后提交至财务部门。

3. 财务部门负责复核申请的真实性和合理性，并在核实后予以报销。

五、管理与监督
1. 人力资源部负责监督检查本制度的执行情况，对违规使用话费的员工进行处理。

2. 任何员工不得将个人手机号码用于公司事务，以免产生额外费用。

3. 公司将定期审查话费使用情况，以确保话费使用的合理性。

六、违规处理
违反本管理制度的员工，将根据情节轻重给予警告、罚款或其他纪律处分。

情节严重者可能面临解除劳动合同的后果。

七、附则
1. 本制度自发布之日起生效，由人力资源部负责解释。

2. 如有未尽事宜，由公司管理层讨论决定后补充完善。

总结：。

公司费用报销规章制度

公司费用报销规章制度公司费用报销规章制度「篇一」第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、差旅费用、借款等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条本制度适用公司全体员工。

第二部分借支管理规定及借支流程第一条借款管理规定(一)出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

(二)各项借款金额超过1000元应提前一天通知财务部备款。

(三)借款销账规定：借款销帐时应以借款申请单及实销票据为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准；(四)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

第二条借款流程(一)借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。

(二)审批流程：主管部门经理审核签字→副总经理复核→总经理/财务审批。

(三)财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

第三部分日常费用报销制度及流程第一条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件等。

在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

第二条费用报销的一般规定(一)报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人签名。

(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。

(三)按规定的审批程序报批。

(四)报销1000元以上需提前一天通知财务部以便备款。

第三条费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请→部门经理审核签字→副总经理复核→总经理/财务审批→到出纳处报销。

员工话费报销管理规定(3篇)

第1篇第一章总则第一条为规范公司员工话费报销管理，提高员工工作效率，保障公司资金合理使用，根据国家有关法律法规及公司实际情况，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司全体员工，包括正式员工、合同制员工、临时工等。

第三条员工话费报销应遵循以下原则：1. 实报实销，合理合规；2. 及时报销，避免垫付；3. 严格控制，杜绝浪费。

第二章报销范围第四条员工话费报销范围：1. 员工因工作需要，使用公司规定的通信工具产生的通话费用；2. 员工因工作需要，使用个人手机产生的通话费用；3. 员工因工作需要，使用公司统一采购的SIM卡产生的通话费用；4. 员工因工作需要，使用公司统一采购的通信套餐产生的通话费用。

第五条以下费用不属于报销范围：1. 员工个人生活费用；2. 员工因私事产生的通信费用；3. 员工因其他非工作原因产生的通信费用。

第三章报销流程第六条报销流程：1. 员工在报销周期内，将通信费用清单整理齐全，填写《员工话费报销单》；2. 员工将《员工话费报销单》及相应费用清单提交至部门负责人审核；3. 部门负责人对报销单及费用清单进行审核，确认无误后签字；4. 员工将审核通过的报销单及费用清单提交至财务部门；5. 财务部门对报销单及费用清单进行审核，确认无误后办理报销手续；6. 财务部门将报销款项支付至员工工资卡。

第七条报销时限：1. 员工应在报销周期内提交报销申请；2. 财务部门应在收到报销申请后五个工作日内完成审核和支付。

第四章报销标准第八条报销标准：1. 正式员工：按照公司规定的标准，每月报销一定金额的话费；2. 合同制员工：按照合同约定，每月报销一定金额的话费；3. 临时工：按照公司规定的标准，每月报销一定金额的话费。

第五章监督检查第九条公司设立话费报销管理小组，负责监督、检查话费报销工作。

第十条话费报销管理小组的职责：1. 制定话费报销管理制度，并组织实施；2. 监督检查话费报销流程，确保报销合规；3. 定期对话费报销情况进行统计分析，提出改进建议；4. 对违反话费报销规定的行为，依法进行处理。

话费差旅费报销管理规定

广东一品红药业有限公司广州一品红制药有限公司话费差旅费报销管理规定V3（2014年度）2014年1月版本信息注：文档基本信息记录本文档提交时的当前有效的基本控制信息，当前版本文档有效期将在新版本文档生效时自动结束。

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1.目的为了保证员工出差公务的需要，规范话费、交通费、差旅费、会议费管理，完善费用报销制度，制定本管理规定。

2.范围（一）本规定适用于公司各职能部门预算内差旅费、通话费、交通补贴、交通费、会议费等报销。

（二）差旅费报销范围包括城市间长途交通费、住宿费、出差补贴。

城市间长途交通费、住宿费按《话费差旅费报销标准表》（下称“标准”）凭真实有效发票按实际支出在标准内实报，出差补贴凭真实发票根据出差天数按标准报销。

（三）广州市内日常工作外出凭票在预算内报销（公车、地铁）交通费，紧急突发外出方可在预算内报销出租车费；广州市内外出工作不报销餐费。

（四）公司行政车辆适用于公司客户接待使用，公司副总经理职级以上人员使用，物资采购运输使用，以及特殊的公出需求使用。

3.报销流程各部门依据审批权限按公司规定的日常费用报销流程报销，差旅费报销须OA报销时附上差旅行程表。

4.差旅费报销规定（一）住宿费报销。

1、公司根据各地的经济发展水平和物价水平，分别制定各地区的住宿费开支标准上限。

出差人员按职级（职等）在各地区住宿费标准内报销。

2、出差人员无住宿费发票，一律不予报销住宿费，发票抬头为公司全称，注明住宿起止日期，否则不予报销。

3、出差人员有接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。

4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，总监级及以上人员出差，可单独住宿。

5、驻外人员因会议、培训等返回公司本部的，原则上入住公司协议酒店星汇国际公寓，由公司行政人员统一按协议价订房付费，住宿费标准250元/间/天。

若因特殊需要或住宿费超标准而选择其它酒店住宿的，住宿费不得超出250元/间/天，且由住宿人员自行付费报销。

财务报销管理规章制度范本（通用5篇）

财务报销管理规章制度范本（通用5篇）财务报销管理规章制度范本（通用5篇）在当今社会生活中，制度使用的情况越来越多，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。

相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，下面是小编为大家整理的财务报销管理规章制度范本（通用5篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

财务报销管理规章制度1第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条本制度适用公司全体员工。

第二部分借支管理规定及借支流程(一)出差借款：出差人员凭审批后的《借款申请表》按批准额度办理借款，出差返回10个工作日内办理报销还款手续。

(二)其他临时借款，如业务费、备用金等，事情办结后应及时报帐。

(三)借款未还者原则上不得再次借款，年底未还且不能说明原因的，将从工资中扣回。

第三部分日常费用报销制度及流程第一条日常费用主要包括：差旅费、电话费、交通费、办公费、业务招待费、维修费、水电费、低值易耗品及备品备件、资料费等。

第二条费用报销制度（一）报销人根据原始发票、出差申请等有关手续填写费用报销单，简述费用内容或事由，按单据要求项目填写完整，财务依据审批完整的报销凭单支付现金，如在财务有借款会计办理销账手续。

（二）报销人原则上必须取得相应的合法票据(国家税务局印制的发票)，如有特殊情况需说明原因，对于无法取得发票的单据必须由对方单位盖章或签字，报销单上注明附件张数。

（三）审批流程：主管部门经理审核签字→财务部门支付现金第三条各费用标准（一）差旅费报销标准：职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用一般员工火车硬卧（长途汽车）元/天元/天元/天项目经理火车硬卧（长途汽车）元/天元/天元/天总经理及以上火车、飞机实报实销实报实销实报实销差旅费标准的补充说明：（1）住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。

员工报账规章制度怎么写

员工报账规章制度怎么写一、总则为规范公司员工报账行为，提高财务管理效率，保障公司资金安全，特制定本规章制度。

二、适用范围本规章制度适用于公司所有员工的报账行为。

三、报账权限1. 财务部门负责员工报账的审核与审批，必须符合公司财务管理制度和岗位职责要求。

2. 公司领导有权对任何员工的报账行为进行审查和核实。

四、报账范围1. 差旅费报销：包括交通费、食宿费等差旅必要开支。

2. 日常办公费用报销：包括办公用品、电话费、快递费等日常开支。

3. 其他费用报销：包括会议费、培训费、业务招待费等特殊开支。

五、报账流程1. 员工应及时凭证据向财务部门提出报账申请，包括报账金额、事由、凭证等。

2. 财务部门收到报账申请后，进行初步审核，并将报账申请转交上级经理审批。

3. 经理审批通过后，财务部门进行最终审批，并安排相应款项支付。

4. 财务部门将审批通过的报账情况记录在相关台账中，并定期进行报表整理和汇总。

六、报账凭证1. 员工在报账时应提供合法凭证，包括发票、收据、结算单等。

2. 凭证应真实、完整、清晰，并须加盖公司印章或经相关部门人员签字确认。

3. 报账凭证应按规定归档保存，便于后期查验和审计。

七、报账节制1. 员工在报账时应审慎用款，尽可能节约开支。

2. 对于超支或非必要开支，必须经过领导审批并作出说明。

3. 财务部门有权对员工报账行为进行追踪和核实，如有违规行为将予以纠正或追究责任。

八、附则1. 对于有违规报账行为的员工，公司有权进行警告、记过、扣款等处罚措施。

2. 财务部门有权对员工报账流程进行调整和完善，提高财务管理效率。

3. 公司将定期进行员工报账制度培训，以确保员工理解并遵守相关规定。

以上员工报账规章制度经公司领导讨论通过，自发布之日起正式执行。

如有调整，将另行通知。

制定单位：XXX公司制定日期：XXXX年XX月XX日生效日期：XXXX年XX月XX日以上是关于员工报账规章制度的一些详细规定，希望每位员工都能认真遵守，并严格执行，保障公司的财务安全和正常运营。

公司高管报销话费管理制度

公司高管报销话费管理制度
第一部分：制度目的与适用范围
本制度旨在规范公司高层管理人员的通讯费用报销流程，确保报销过程的合理性、透明性，并有效控制通讯成本。

此制度适用于所有公司高级管理层成员，包括但不限于董事、总经理、副总经理以及其他高级管理职位。

第二部分：报销标准与额度
1. 高管的话费报销标准应与其职责范围和业务需求相匹配。

公司将根据不同级别的高管设
定合理的月度通讯费用预算。

2. 报销额度应根据实际发生的费用进行核算，超出预设额度的部分需由高管个人承担。

3. 特殊情况下，如需调整通讯费用预算，应提前向财务部门提出申请，并经过相关审批程序。

第三部分：报销流程
1. 高管应在每月末整理当月的话费发票及相关证明材料，填写报销单。

2. 报销单应详细列明通话时长、数据使用量等相关信息，并由直接上级审核签字。

3. 审核通过后，报销单及附件材料应提交至财务部门进行复核。

4. 财务部门在复核无误后，将在规定时间内完成报销款项的发放。

第四部分：监督与责任
1. 财务部门负责监督和审查高管的话费报销行为，确保报销的真实性和合规性。

2. 任何违反报销制度的行为，一经发现，将按照公司相关规定进行处理，情节严重者可能
面临纪律处分。

3. 公司鼓励员工之间相互监督，对于举报违规行为的人员，公司将给予一定的奖励。

第五部分：附则
1. 本制度自发布之日起生效，如有变更，以公司最新规定为准。

2. 本制度的最终解释权归公司财务部门所有。

公司费用报销制度及报销流程范文(3篇)

公司费用报销制度及报销流程范文一、引言费用报销是公司管理的重要环节之一，为了提高费用报销的效率和规范性，公司制定了费用报销制度及相应的报销流程。

本文将详细介绍公司费用报销制度及报销流程的具体内容。

二、费用报销制度1. 费用报销范围公司费用报销范围包括员工在工作中产生的合理、必要的费用，如交通费、餐饮费、住宿费、办公用品费等。

所有费用报销必须符合公司的规定并得到部门经理的审批。

2. 费用报销标准公司设定了费用报销标准，具体标准根据公司实际情况和行业惯例确定。

员工在报销时需按照标准提交相关费用凭证，如发票、收据等。

3. 费用报销审批员工报销费用需要经过部门经理审批，确保报销费用的真实性和合理性。

审批流程一般包括部门经理审批、财务部门复核及总经理最终审批。

4. 费用报销时间限制员工需要在费用产生后的30天内提出报销申请，并提交相关费用凭证。

逾期的费用将不再予以报销。

三、报销流程范本1. 报销申请员工需填写费用报销申请表格，包括报销费用的具体内容、金额及相关说明。

申请表格需附上相关费用凭证。

2. 部门经理审批员工提交的报销申请将由部门经理进行审批。

部门经理需核实申请中的费用是否符合公司规定，并判断是否同意报销。

3. 财务复核部门经理审批通过后，报销申请将交由财务部门进行复核。

财务部门将核对费用凭证的真实性及金额的准确性，并进行相应的数据录入。

4. 总经理审批经过财务复核后，报销申请将发送至总经理进行最终审批。

总经理将在综合考虑公司利益的前提下，判断是否同意报销申请。

5. 费用核销报销申请获得总经理审批通过后，财务部门将会对相关费用进行核销，并及时安排相关款项的支付。

6. 报销记录管理公司将对所有的费用报销记录进行整理和归档，以方便日后查询和审计。

四、结束语公司费用报销制度及报销流程的建立和落实，对提高费用报销的效率和规范性具有重要意义。

通过制度的明确和流程的规范，可以确保公司费用报销的合理性和准确性，维护公司的财务稳定和健康发展。

公司话费管理制度

公司话费管理制度第一章总则为规范公司内部通信费用管理，合理利用通信资源，提高通信效率，降低通信成本，特制定本制度。

第二章适用范围本制度适用于公司内所有员工在公务活动中所发生的通信费用。

第三章话费标准1. 公司对员工通信费用报销实行统一标准，具体标准由公司财务部门根据实际情况制定并公布。

2. 员工通信费用报销必须符合相关政策规定，超出标准的部分将不予报销。

第四章通信费用管理1. 公司内部通信费用分公费、个人费用两种，个人费用由员工自行支付。

2. 公费通信费用由公司支付，需要进行费用报销，必须经过相关审批程序。

3. 每月底公司财务部门将员工的个人通信费用进行核对，如发现有公费通信费用混入个人费用，将会作出相应处理。

第五章话费报销流程1.员工使用公司固定电话、手机等设备产生费用时，应当将通信记录和相关费用凭证保存完整，并按照流程进行报销。

2. 员工需填写标准的话费报销表，同时提供相关通信记录和费用凭证。

3. 审批流程：员工填写完毕后由所在部门主管审批，最后提交财务部门进行核对和报销。

第六章通信资源利用1. 公司通信资源包括固定电话、手机、网络等，员工必须合理利用，并注意节约。

2. 对于需要长时间使用公司通信资源的员工，应当提前向主管领导申请，并说明具体原因。

第七章违规处理1. 对于违反本制度规定的员工，公司将根据情节轻重进行处理，严重者将受到公司纪律处分。

2. 对于恶意挪用或虚报通信费用的员工，公司将保留追究法律责任的权利。

第八章其他1. 员工在使用公司通信资源时，必须遵守公司相关规定，不得私自使用或外借。

2. 公司将定期对通信费用进行监测和分析，发现异常情况将及时处理并采取相应措施。

第九章附则1. 本制度经公司领导审定后生效，并对全公司员工执行。

2. 本制度如有变动，将提前通知全体员工，并进行相应修订。

以上为公司话费管理制度的相关内容，希望各位员工严格遵守，以确保公司通信资源的合理利用和管理。

感谢大家的配合！。

售前工程部电话费报销制度

售前工程部电话费报销制度一、背景随着业务的不断拓展和发展，售前工程部的员工需要经常与客户进行电话沟通，以便及时了解客户需求并给予有效的解决方案。

因此，电话费作为售前工程部员工开展工作时的必要支出，需要得到合理的报销。

二、适用范围本制度适用于售前工程部所有员工。

三、报销标准1. 售前工程部员工的电话费报销以实际发生的费用为准，需提供有效的电话费用票据或账单。

2. 每月电话费报销金额不得超过本部门规定的月度报销额度。

3. 个别员工由于工作需要可能会超过月度报销额度，需提前向主管汇报并经主管审核同意后才能报销。

4. 超出月度报销额度的部分需由员工个人承担，不予报销。

五、报销流程1. 售前工程部员工在每月底前需将当月的电话费票据或账单交给财务部门进行报销申请。

2. 财务部门在接收到电话费票据或账单后，将进行审核并核对报销金额是否符合规定标准。

3. 审核通过后，财务部门将在规定时间内将报销金额转账至员工的个人账户。

四、监督管理1. 售前工程部主管负责监督员工的电话费使用情况，并定期审核员工的电话费报销情况。

2. 如发现员工存在滥用电话费或超支报销的情况，主管有权对员工进行批评教育并要求员工自行承担超支部分费用。

3. 如情节严重或屡教不改的员工，主管有权对其进行纪律处分，甚至取消其电话费报销资格。

五、其他1. 售前工程部员工在使用电话费时应合理使用，避免私人通话或滥用电话费用。

2. 若有特殊情况需要超出月度报销额度使用电话费，需提前向主管汇报并获得主管同意后方可报销。

以上即为售前工程部电话费报销制度，希望员工们能严格遵守相关规定并合理使用电话费，以提高工作效率和服务质量。

感谢大家的配合！。

公司话费报销管理制度

公司话费报销管理制度一、制度目的为了规范公司话费报销管理，加强对话费的控制和监督，防止浪费和滥用公司资源，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内所有员工的电话费用报销管理。

三、报销标准1. 公司电话费用报销标准为员工每月通讯费用不超过100元人民币。

2. 通讯费用包括手机通讯费和座机通讯费。

超出标准的部分由员工个人支付。

3. 公司为特定员工提供的电话费用报销标准另行规定。

四、报销流程1. 员工应在月底将当月通讯费用汇总并填写报销申请表格。

2. 报销申请表格需附上通讯费用的发票或账单原件，并经部门经理审核签字。

3. 经审核通过后，员工将报销申请表格和相关发票或账单交给财务部门进行报销。

4. 财务部门在收到报销申请后，将在5个工作日内将报销款项打入员工个人账户。

五、报销限制1. 员工不得私自报销超出公司规定的通讯费用标准，否则将被视为违规行为。

2. 员工应当如实填写报销表格并提供真实的发票或账单原件，如发现提供虚假资料将被追究责任。

3. 公司保留对员工通讯费用的查核和监督权利，如发现有不正当行为，将依据公司规定进行处理。

六、制度执行1. 公司将定期对员工的通讯费用进行检查，确保报销符合规定标准。

2. 对于有违规行为的员工将依据公司规定进行处理，包括扣减工资、停止报销资格等处罚。

3. 公司财务部门将定期对通讯费用进行汇总分析，以便公司管理层进行预算和控制。

七、制度宣传公司将通过内部通知、员工培训等形式向全体员工宣传本制度，并要求员工遵守规定，配合执行。

八、制度调整公司保留对本制度进行调整和完善的权利，如有需要，将提前通知全体员工。

九、附则1. 本制度自发布之日起正式执行。

2. 本制度解释权归公司所有。

以上内容为公司话费报销管理制度，如有任何疑问或建议，请及时向人力资源部门或财务部门反馈。

谢谢！。

公司报销法律规定(3篇)

一、引言随着市场经济的发展，公司报销已成为企业财务管理的重要组成部分。

公司报销是指企业员工因工作需要，按照企业规定的程序和标准，对发生的费用进行报销的行为。

为了规范公司报销行为，保障企业和员工的合法权益，我国制定了相应的法律规定。

本文将详细解读公司报销的法律规定，以供企业和员工参考。

二、公司报销的法律依据1.《中华人民共和国会计法》《会计法》是我国会计工作的基本法律，其中第二十六条规定：“单位应当建立健全内部控制制度，加强财务管理，保障资金安全，合理使用资金，不得虚列支出、虚报冒领、挪用资金、私分国有资产。

”2.《企业内部控制基本规范》《企业内部控制基本规范》是我国企业内部控制的基本准则，其中对费用报销的管理提出了明确要求，要求企业建立健全费用报销制度，明确费用报销的范围、标准和程序。

3.《企业财务通则》《企业财务通则》是我国企业财务工作的基本规范，其中对费用报销的规定较为详细，包括费用报销的范围、审批程序、报销凭证等。

4.其他相关法律法规除上述法律外，还有一些地方性法规和规范性文件对公司报销进行了规定，如《企业内部控制应用指引第6号——费用控制》等。

三、公司报销的范围1.差旅费差旅费是指员工因公出差发生的住宿费、交通费、伙食补助费等费用。

2.业务招待费业务招待费是指企业在业务活动中，为招待客户、合作伙伴等发生的费用。

通讯费是指员工因工作需要发生的电话费、网络费等费用。

4.办公费办公费是指企业在日常办公过程中发生的费用，如文具、打印、复印等。

5.培训费培训费是指企业为员工提供培训所发生的费用。

6.其他费用其他费用是指除上述费用以外的，经企业批准的其他合理费用。

四、公司报销的标准1.差旅费标准差旅费标准根据企业实际情况制定，一般包括住宿费、交通费、伙食补助费等。

住宿费标准根据出差地点的住宿条件确定，交通费标准根据出差距离和交通工具确定，伙食补助费标准根据出差天数和当地物价水平确定。

2.业务招待费标准业务招待费标准根据企业实际情况制定，一般包括餐饮费、礼品费等。

手机费报销规章制度

手机费报销规章制度
一、目的与范围
为规范公司员工的手机费报销行为，加强对公司资金的管理和控制，特制定本规章制度。

本规章制度适用于公司全体员工的手机费报销行为。

二、报销标准
1. 员工的手机费报销标准按照公司规定的标准执行，超出标准的部分不予报销。

2. 手机费报销包括通话费、流量费等相关费用，不包括购买手机的费用。

3. 员工在出差期间的手机费用按照公司规定执行，超出部分需提供相关出差报销材料。

三、报销流程
1. 员工需要将手机费用情况填写在报销申请表上，并附上相关的发票、账单等证明材料。

2. 报销申请表由员工填写，主管审批后提交财务部门进行审核。

3. 财务部门初审通过后，将报销款项转入员工指定的银行账户。

四、申请条件
1. 员工需填写真实的手机费用情况，如发现填报虚假信息将取消报销资格并给予相应处罚。

2. 员工需在报销申请表上签字确认，并承诺所报销的费用符合公司规定的标准。

五、其他规定
1. 员工需定期向公司提交手机费用报销情况，公司有权抽查员工的报销情况。

2. 如果发现员工存在违规报销行为，公司有权取消其报销资格，并给予相应的处罚。

3. 公司保留对规章制度的最终解释权，如有变更将提前通知员工。

以上是公司的手机费报销规章制度，希望全体员工认真遵守，共同维护公司的财务安全和
秩序。

感谢大家的合作与支持！。