用友T3标准版结账流程
拓友教程：用友T3固定资产月末结账和反结账
固定资产月末结账步骤：
固定资产-月末结账-开始结账-试算平衡-确定
固定资产月末结账的要保证总账的凭证都已经进行记账了，不然的话总账和固定资产对账会不平。
另外如果选项中设置了“对账不平不允许结账”，那么对账不平就不能结账。
这里说的对账是指卡片上的累计折旧和累计折旧科目核对，以及卡片上的原值和固定资产科目核对。
本月如果没有进行计提折旧，那么固定资产模块不允许结账，并且如果选项中设置了“月末结账前一定要完成登账业务”，那么如果还有业务没有进行制单审核登账的话，固定资产模块也是不可以结账的。
固定资产反结账
反结账流程如下：
反结账当月日期登入软件-固定资产，这时候会提示登陆日期不是最新可修改月份，点击继续即可固定资产-处理-恢复月末结账前状态，完成反结账。
固定资产模块都是序时账，上个月不结账下个月不能开始记账，只能以最后一次登陆日期之后的日期以查询模式登录。
同时也因为序时账的原因，固定资产反结账的话会回滚到上月月末，即反结账当月的所有业务会全部清除，所以固定资产进行反结账时一定要做好备份工作。
用友T3年度结账流程学习资料
用友通T3标准版版年结一.年结流程图二.年结前的准备三.年结具体操作流程四.年结后的对账五.年结常见问题一.年结流程图二.年结前的准备1、各个模块12月月结检查(1)、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目(2)、现金管理中上年银行对帐平衡后要做核销。
(3)、会计科目设置了辅助核算，结转总账时按“明细方式”进行结转，需要进行客户往来和供应商往来两清操作(4)、采购模块12月份月结,月结之前进行月结检测(5)、销售模块12月份月结，月结之前进行月结检测(6)、库存模块12月份月结(7)、核算模块12月份期末处理并月结(8)、固定资产模块12月份月结，但月结之前要求完成所有制单业务。
(9)、工资模块完成当年业务：工资的计算、汇总；银行代发、工资分摊(10)、总账模块完成当年业务，对各个期间进行试算和对账2、年结前，请备份数据！！！3、要打上T3-用友通标准版增量补丁包，并对账套执行脚本.三.年结具体操作过程(1)—建立年度账操作：以账套主管的身份登录系统管理，建立年度账操作：年度账->建立->确认->是操作：成功建立年度账(此过程可能需几分钟时间)三、年结具体操作过程（2）－新年度账执行脚本2、对新年度账执行脚本：新年度账建立以后，一定要对新年度执行脚本，因为脚本中包含对数据结构的修改和字段字节的扩充，年结需要将上年数据结转至下年，如果对新年度不执行脚本，会造成某些数据不能回填对应的数据库表，或对应字节长度不够，造出数据溢出，从而导致年结报错。
利用安装目录下的补丁脚本执行器对新年度账执行脚本：打开安装目录下的\补丁脚本\补丁脚本执行器.三、年结具体操作过程(3)—结转数据操作：账套主管重新以新年度登录系统管理结转供销链操作：年度账->结转上年数据->供销链结转->确认->开始->确定（应收应付结转操作类同）结转固定资产操作：年度账->结转上年数据->固定资产结转->确认->开始结转上年->是->结束结转工资操作：年度账->结转上年数据->工资管理结转->确认->是->是否选择清零项->选择清零项目->结束注：结转工资后，总账系统应做12月份月结，才能继续进行年结结转总账操作：年度账->结转上年数据->总账系统结转->选择结转方式->查看结转报告结转步骤完成后，会弹出结转报告。
t3年末结账的操作步骤
t3年末结账的操作步骤一、准备工作1. 确认财务记录的完整性：检查所有的收入和支出记录，确保没有遗漏或错误的数据。
2. 整理凭证和票据：按照日期和分类整理凭证和票据，确保可以方便地查找和核对。
二、收入结算1. 核对销售收入：检查销售记录和发票，确认销售额的准确性。
2. 核对其他收入：检查其他收入的来源和金额，如租金收入、利息收入等。
三、支出结算1. 核对采购支出：检查采购记录和发票，确认采购金额的准确性。
2. 核对其他支出：检查其他支出的原因和金额，如办公费用、员工工资等。
四、资产负债表调整1. 更新固定资产：将购买的固定资产按照成本和折旧进行调整。
2. 调整应收账款和应付账款：核对客户和供应商的账款余额，确保准确反映在资产负债表上。
五、利润和损益表调整1. 调整收入和费用：根据实际情况，对收入和费用进行调整，确保准确反映在利润和损益表上。
2. 确认利润和损益：计算利润和损益的总额，并核对准确性。
六、编制财务报表1. 编制资产负债表：按照规定的格式和要求，编制资产负债表。
2. 编制利润和损益表：按照规定的格式和要求，编制利润和损益表。
3. 编制现金流量表：按照规定的格式和要求，编制现金流量表。
七、审查和审核1. 审查财务报表：仔细检查财务报表的准确性和完整性，确保没有错误或遗漏。
2. 审核财务报表：请财务主管或审计师对财务报表进行审核，确保无误。
八、提交和归档1. 提交财务报表：将财务报表提交给相关部门或上级领导进行审批。
2. 归档财务记录：将凭证、票据和财务报表进行归档，确保可以方便地查找和审查。
以上是t3年末结账的操作步骤，希望能够帮助您顺利完成结账工作。
如果在操作过程中遇到问题，请及时与财务部门或专业人士咨询。
祝您工作顺利，财务状况良好！。
用友T3反结帐、反记帐、反审核及删除凭证操作流程
在很多情况下，已经进行了总账系统的记账和月末结账，但是需要去修改凭证或删除凭证，这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作，以下是具体的操作流程：第一步、反结账1、进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账，如图所示：2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。
如图所示：第二步、反记账1、依次点击总账——期末——对账，如图所示：2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮，如图所示：3、退出上面的窗口后，再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态，如图所示：4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。
其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证，以便重新修改，再记账。
本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。
5、选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。
第三步、取消审核1、以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核，如图所示：2、也可以成批取消审核。
双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次点击审核——成批取消审核即可。
如图所示：第四步、修改删除凭证1、取消凭证的审核之后，就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。
2、修改凭证：直接打开需要修改的凭证修改即可。
3、删除凭证：A．打开需要删除的凭证，依次点击制单——作废/恢复，这个时候凭证的左上角就会打上的标志：如图所示：B．再依次点击制单——整理凭证，选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮，如图所示：C．在弹出的“作废凭证表”界面，按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证，点击〖确定〗，系统会弹出以下的提示信息：如果需要整理凭证断号选择“是”，反之选择“否”。
用友T3年结流程
一、准备工作1.设立年结小组：根据公司规模确定年结小组的人员构成，包括财务、会计、审计等相关岗位的人员。
2.制定年结计划：年结小组根据公司的要求和相关法规，制定年结计划，明确每个阶段的时间节点和责任人。
3.确定年度调整项目：年结小组确定需要调整的会计科目和账务项目，包括计提各类准备金、重分类项目调整等。
4.建立年结档案：年结小组建立年结档案，包括年度报表、年度会计凭证、审计文件等。
二、数据采集1.收集账务凭证：年结小组收集全年的账务凭证，确保凭证的准确、完整性。
2.审查凭证支持材料：年结小组对每个凭证的支持文件进行审查，确保凭证的合规性和可靠性。
3.修正及调整凭证：年结小组根据发现的差异和问题，修正和调整相关凭证，以确保数据的准确性。
三、编制报表1.建立报表模板：年结小组根据公司的财务报表要求，建立合适的报表模板。
2.逐项填写报表数据：年结小组根据收集到的账务数据，逐项填写报表数据。
3.核对计算结果：年结小组核对填写的报表数据的计算结果，确保准确无误。
四、审定报表1.内部审定：年结小组进行内部审定，对编制的报表进行审查和核对。
2.审计程序：年结小组将审定的报表提交给审计部门，进行审计程序，确保报表的真实性和合规性。
3.审计调整：根据审计过程中的调整事项，年结小组进行相应的调整，确保报表的准确性。
五、分析报表1.核对报表分析指标：年结小组对编制的报表进行分析，核对相关指标的合理性。
2.汇总报表分析结论：年结小组将报表分析的结论进行汇总，并撰写相关报告。
3.提出建议：年结小组根据报表分析的结果，提出相关的建议和对策，为公司的经营决策提供参考。
六、总结用友T3年结流程是一个较为复杂的工作，需要年结小组的协同配合和高度的责任心。
通过准备工作、数据采集、编制报表、审定报表和分析报表等环节的有序进行，可以确保年度报表的准确性和及时性，为公司的管理决策提供可靠的依据。
用友T3反结账,反记账以及删除凭证操作流程
用友T3反结账,反记账以及删除凭证操作流程用友T3反结账,反记账以及删除凭证操作流程在很多情况下，已经进行了总账系统的记账和月末结账，但是需要去修改凭证或删除凭证，这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作，以下是具体的操作流程。
下面是yjbys店铺为大家带来的关于用友T3反结账,反记账以及删除凭证操作流程的知识，欢迎阅读。
第一步、反结账1、进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账，2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。
.第二步、反记账1、依次点击总账——期末——对账，��，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。
2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮，3、退出上面的窗口后，再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态，定〗按钮，4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。
其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证，以便重新修改，再记账。
本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。
5、选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。
第三步、取消审核1、以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核，2、也可以成批取消审核。
双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次点击审核——成批取消审核即可。
第四步、修改删除凭证1、取消凭证的.审核之后，就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。
2、修改凭证：直接打开需要修改的凭证修改即可。
t3核算管理月末结账的步骤
t3核算管理月末结账的步骤
月末结账是财务管理中非常重要的一环，它涉及到公司财务状况的总体梳理和核算。
下面我将从多个角度来介绍T3核算管理月末结账的步骤。
首先，月末结账的步骤包括但不限于以下几点：
1. 账务凭证的整理和审核，在月末结账之前，需要对当月的所有账务凭证进行整理和审核，确保凭证的完整性和准确性。
这包括检查发票、收据、银行对账单等财务凭证，以及对应的会计分录是否正确。
2. 应收应付款项的确认，对应收账款和应付账款进行确认，核对应收应付款项的余额，并及时跟进未付款的客户或供应商，以确保账款的及时回笼和支付。
3. 固定资产清查和折旧摊销，对公司的固定资产进行清查，核实资产的数量和价值，并计算折旧和摊销，更新固定资产台账。
4. 费用的结转和核算，对当月的各项费用进行结转和核算，包
括人工成本、房租、水电费等，确保费用的正确核算和分摊。
5. 利润和损益的计算，对当月的营业收入和成本进行核算，计算利润和损益，以便及时了解公司的盈利情况。
6. 编制财务报表，根据上述核算结果，编制月度财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表，以便及时向管理层和股东反映公司的财务状况。
7. 税务申报和缴纳，最后，根据月末结账的结果，及时完成税务申报和缴纳工作，确保公司的税务合规。
总的来说，T3核算管理月末结账的步骤需要对公司的财务状况进行全面梳理和核算，以便及时发现和解决财务问题，保障公司的正常经营和管理。
同时，这也需要与相关部门密切合作，确保各项工作的顺利进行。
希望以上回答能够满足你的要求。
t3结账流程步骤
t3结账流程步骤The checkout process for t3 involves several steps to ensure a smooth and efficient transaction. 结账流程为了确保交易的顺利和高效，包括了几个步骤。
From selecting items to payment, each step is crucial to provide a satisfactory experience for the customer. 从选择物品到付款，每个步骤对于提供令客户满意的体验都至关重要。
Firstly, the customer needs to review the items in their cart to ensure accuracy. 首先，顾客需要核对购物车中的物品，确保准确无误。
Afterwards, they proceed to the checkout page where they input their shipping information and select a payment method. 然后，他们进入结账页面，在那里输入他们的送货信息并选择支付方式。
Once the payment is confirmed, the order is processed and the customer receives a confirmation email. 一旦支付确认，订单就会被处理，顾客会收到一封确认邮件。
This simple yet comprehensive process ensures that customers have a seamless experience from start to finish. 这个简单而全面的流程确保顾客在整个购买过程中都有一个无缝的体验。
One of the important aspects of the t3 checkout process is the ease of navigation for the customer. t3结账流程的一个重要方面是顾客的导航便利。
用友 T3标准版 使用教程
用友软件用友T3系列管理软件—标准版与用户合作做用户朋友目录一、程序安装1、检查工作②、点击系统→点注消→点系统→点注册→操作员为该账套的账套主管→输入密码→选择帐套→选择新建立的会计年度→操作日期改为新年度的1月1日→确定→点年度帐→点结转上年数据→选择总账系统的结转→按系统提示完成结转上年数据，结转完后会出现工作报告：正确数及错误数，若有错误请找到错误的科目并记录下来，再进行修改。
3、在建立新年度账之前、结转上年数据之后都必须做好数据备份三、账务基础设置部分用友通→输入操作员→密码→选择账套→更改操作日期→确定基础设置1、机构设置①、部门档案设置基础设置→机构设置→部门档案→增加→输入部门编码、名称等资料→保存→做下一个部门资料→所有做完后退出②、职员档案设置基础设置→机构设置→职员档案→增加→输入职员编码、名称→选择所属部门等资料→保存→做下一个职员档案→所有做完后退出2、往来单位①、客户分类基础设置→往来单位→客户分类→增加→输入类别编码、类别名称→保存做下一个分类注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分②、客户档案基础设置→往来单位→客户档案→选中客户分类→点增加→输入客户编码、客户名称、客户简称→保存做下一条客户档案注：A、客户档案的编码可按分类去编，例：01001；也可按客户的拼音去编；B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做③、供应商分类基础设置→往来单位→供应商分类→增加→输入类别编码、类别名称→保存做下一个分类注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分④、供应商档案基础设置→往来单位→供应商档案→选中客户分类→点增加→输入供应商编码、供应商名称、供应商简称→保存做下一条供应商档案注：A、供应商档案的编码可按分类去编，例：01001；也可按供应商的拼音去编；B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做3、财务①、会计科目设置A、基础设置→财务→会计科目→选中需要增加明细科目的一级科目→点增加→输入科目编码、科目中文名称→确定→增加下一个明细科目→根据单位行业实际运用的科目设置B、所有科目设置完成后→点编辑→指定科目→将待选科目双击选到已选取科目中（现金与银行存款）→确定注：若某些科目涉及辅助核算，在新增时将各对应辅助核算选上即可②、凭证类别设置基础设置→财务→凭证类别→选择分类方式（通常选择“记账凭证”）→确定→退出③、项目目录设置A、设置项目大类基础设置→财务→项目目录→增加→输入新项目大类名称→下一步→将项目级次定义为2-2-2-2 →下一步→完成B、设置项目分类点项目分类定义→选择新增加的项目→输入分类编码、分类名称→确定→做下一个分类C、设置项目目录点项目目录→维护→增加→输入项目编码→项目名称→选择所属分类码→点增加做下一个目录④、外币种类基础设置→财务→外币种类→左下角录入币符、币种→选择折算方式→选择固定汇率或浮动汇率→录入汇率→点增加4、收付结算①、结算方式基础设置→收付结算→结算方式→增加→根据编码规则输入结算方式编码→输入结算方式名称→保存→做下一个结算方式②、付款条件基础设置→收付结算→付款条件→增加→输入付款条件编码→录入信用天数、优惠天数1、优惠率1等条件→保存→做下一个付款条件③、开户银行基础设置→收付结算→开户银行→增加→录入开户银行编码、开户银行名称、银行账号→保存→做下一银行四、账务处理部分一、期初余额录入总账→设置→期初余额→根据系统启用月之前所有明细科目的余额录入一一对应录入→录完后点试算→结果平衡后点对账→对账正确后退出注：A、若某些科目有设置辅助核算，录入数据时，须双击该科目进入再根据各辅助项录入对应数据B、若系统启用期为年初（例：2010年1月），此时的期初余额为2006年12月底余额C、若系统启用期为年中（例：2010年9月），此时的期初余额为2010年8月底余额，须将2010年1月--8月的累计借方、累计贷方录入，而年初余额则根据录入的期初、借方、贷方自动反算二、总帐系统日常操作1、进入用友通打开用友通→输入操作员编号（例：001）→输入密码→选择帐套→选择操作日期→确定。
t3月度结账流程
t3月度结账流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention![t3月度结账流程]：实际应用流程一、准备工作阶段在进行月度结账之前，需要进行一些准备工作。
t3月末结账的操作步骤
t3月末结账的操作步骤
结账的操作步骤可以根据不同的场景和需求有所不同，下面是一个一般情况下的结账操作步骤：
1. 检查账单：确认账单中的商品、服务或费用的准确性和完整性。
2. 核对库存：检查库存数量和实际销售情况是否一致，确保没有遗漏或错误。
3. 计算销售总额：将所有销售金额相加，包括商品、服务或其他费用。
4. 核对付款：检查所有付款方式的金额是否正确，包括现金、信用卡、支票等。
5. 确认折扣和优惠：确认是否有任何折扣、促销或优惠应用于销售总额。
6. 计算税额：根据适用的税率计算销售总额的税额。
7. 确认应收款项：计算出应收款项，即销售总额减去折扣、优惠和税额。
8. 更新账户余额：根据应收款项更新客户账户余额或应收账款。
9. 打印或生成结账报告：生成结账报告，包括销售明细、付款方式、折扣、税额等信息。
10. 结账记录：将结账报告保存为记录，以备将来参考和审计。
11. 结算现金：如果有现金支付，将现金存入安全的现金箱或银行账户。
12. 关闭收银机或POS系统：完成结账后关闭收银机或POS系统，以便进行下一次交易。
请注意，具体的结账操作步骤可能因为不同行业、不同企业或不同软件系统的差异而有所不同，以上步骤仅供参考。
在实际操作时，应根据具体情况进行调整和执行。
用友年结T3T6U8流程讲解(最新最全面)
总账
• 在总账期初余额中，所有科目都没有累计借方和累计贷方的金额。
• 结转方式：余额方式结转和明细方式结转。
•下一年度的数据处理：在新建的年度账之后，在新年度可以填凭证， 但是不允许记账。
• 将2013年度中工资管理的人员、部门及工资项目等基础档
案结转到2014年度。
工资
• 在做工资结转的时候如果没有选择清零项，那么在下个年 度的工资变动将会存在这些工资项目的数据。 •下一年度的数据处理：必须要在做了工资年结之后，再在新 年度中做数据。
库存管理
1.在2013年度中录入的2014 年度单据为记账的单据将结 转到2014年度。 2.2013年度的单据没有记账， 将会把记录结转到2014年的 正常单据记账里，但是没有 具体的单据。
存货核算
六、年结结转内容：生产制造
年结结转内容：
下一年度数据处理：
1.预测单
2.生产订单 3.检验单 4.派工单 5.生产进度汇报
操作：总账设置期初余额试算，进行试算平衡的检查
五、年结后的对账—总账
试算平衡后，进行对账，选择【对账】，无误后再把本年的期初数据与上 年的期末数据进行核对，确认年结后的数据与上期相比是否正确结转过来
五、年结后的对账—工资、固定资产和应收应付
工资
人员、部门、工资项目等基础档案是否 正常结转
固定资产
应付款管理
1.期初和发生的采购发票； 2.期初和发生的其他应付单； 3.期初和发生的付款单； 4.没有承兑的汇票：结转到下一年度
•未审核：不允许12月的月末结转； •已审核未核销或部分核销：结转到 下一年度； •已审核并核销完毕：不结转到下一 年度
下一年度的数据处理：不能在2013年度的应收应付模块增加2014年度的 单据，必须在建立年度账之后在新年度中录入。
用友T3年结流程及相关问题
如不进行核销，新年度的银行对账期初 中包括已经勾对过的数据，造成银行对 账期初与上年期末的余额调节表不符情 况；建议结转前先进行核销。
1.1年结前的准备_各个模块结账
3）会计科目设置了辅助核算，结转总账时如果需要按“明细方式”进行结转，需要进行客户往来和供应商往来两 清操作
调整的方法：假设本年利润为贷方余额，则说明本年盈利了，做如下操作： 方法一：手工填制凭证，借：本年利润 贷：未分配利润 方法二：通过自定义转账，如图
1.1年结前的准备_各个模块结账
2）现金管理中上年银行对账平衡后要做核销 检查的方法： 余额调节表必须平衡，如果不平衡，需要检查银行对账情况，然后重新对账或者手工调整； 银行账需要核销。
T3用友通标准版年结讲解流程
01 年结前的准备 02 年结操作流程 03 年结后对账及反年结流程 04 年结常见的问题
年结前的准备
1.1年结前的准备_各个模块结账
各个模块结账
采购模块12月份无需结账，做年度结转就行
库存模块 存货核算
总账系统
备注：生产管理、 老板通和网上银 行模板无结账功 能
备注：假如并未使用其中的某些模块，可跳过对应模块的结账步骤。
智能体验服宝快速解决年结前问题： 看了上述的年结前的检查，是否发现繁琐又较复杂呢？是否还在为年底12月不能结 账导致不能年结而影响工作进度呢？没关系，服宝福袋帮您找出这些疑难杂症。 在畅捷通服务社区---服宝福袋---T3福袋---年结专区下载各类法宝轻松帮您快速 找出不能年结问题。 点击此链接T3年结前体检：https:///fudai/product/552.html
t3年结账流程
t3年结账流程
3年结账流程是一个企业结账的重要程序，也是企业报税
的重要依据。
每年结账都是企业财务管理的重要工作，也是企业报税的重要步骤。
3年结账流程的第一步是收集财务记录，包括销售、采购、收支台账、银行对账单等。
财务管理人员要认真核对，确保财务记录完整准确，才能进行下一步结账工作。
第二步是核算，财务管理人员要根据企业年度财务情况，按照财务会计准则进行核算，确定每一项应收应付的金额，并将账目登记在账簿中。
第三步是审核，审核是验证核算结果正确性的重要步骤，要求审核人员结合企业财务实际情况，核查核算结果是否准确，以及确保企业的财务状况反映准确。
第四步是报税，报税就是按照国家相关税收法律法规，根据企业实际情况，申报企业应缴纳税款，然后按期缴纳税款。
第五步是结账，财务管理人员要将企业的财务账目完整准确地登记在会计账簿中，并准备相关的财务报表，以供企业领导审查。
第六步是归档，财务管理人员要将每年的结账账目及报表归档，以备企业查询、审计和报税使用。
3年结账流程是企业财务管理的重要环节，每年结账都是
企业报税的重要依据。
企业要按照上述步骤认真完成3年结账，以确保企业财务管理规范，稳定经营，财务状况良好。
T3-用友通标准版年结流程(财务)
四、年结后的对账—总账
操作：总账设置期初余额试算，进行试算平衡的检查
四、年结后的对账—总账
试算平衡后，进行对账，选择【对账】，无误后再把本年的期初数据与上 年的期末数据进行核对，确认年结后的数据与上期相比是否正确结转过来
五、年结常见问题(一)
1、问：为何账套菜单的备份置灰不能使用？ 答：系统管理中必须以admin身份登录才能备份账套
供应商往来两清操作 3)、总账模块完成当年业务，12月份结账完毕。
二、年结前的准备
2
Admin身 份登录
3
4
5 1
2、年结前，请备份数据！！！
三、年结具体操作过程(1)—建立年度账
操作：以账套主管（就是平时做账用的那个账号）的身份登录系统管理， 建立年度账
三、年结具体操作过程(1)—建立年度账
2、问：为何年度账菜单是置灰不能使用？ 答：系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账，也有可能系统
未检测到加密狗
五、年结常见问题(二)
3、问：对总账进行年结的时候，提示“为使用后的第一年，不需要执行上 年结转！”不能结转 答：计算机时间必须以新年度日期方可进行总账的结转
4、问：结转总账如果不做银行对账单的核销会有什么后果？ 答：下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据，造成银行对账期初 与上年期末的余额调节表不符
结转步骤完成后，会弹出结转报告。 确认无误后，即可关闭结转报告，从而完成总账 系统的年度结转
操作：年度账结转上年数据 总账系统结转选择结转方 式查看结转报告
四、年结后的对账 年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功 了，还要确认年度结转的数据没有问题，年度结转的 工作才算完成，大致需要核对的数据为： 总账的期初余额
用友t3结账流程
用友t3结账流程用友T3结账流程指的是企业使用用友T3财务软件进行结账的具体操作流程。
下面将为您详细介绍用友T3结账流程，帮助您更好地理解和应用这一流程。
用友T3结账流程主要包括以下几个步骤：一、结账准备在结账之前，需要进行一些准备工作。
首先，要确保财务数据的准确性，检查数据的完整性和正确性。
同时，要核对财务科目余额与设置的初始值是否一致，确保数据的准确性。
二、结账期间用友T3财务软件的结账是按照事务年度完成的。
在结账期间，需要通过系统对各项财务数据进行调整和更新，以及处理各种会计事务，包括会计凭证、费用结转、统计报表等。
三、科目余额调整在结账期间，可能会出现一些科目余额调整，即对发生错误或遗漏的科目进行调整，以确保账目的准确性。
通过用友T3财务软件，可以轻松进行科目余额调整，保证账目的正确性。
四、计提各种准备金和损益调整在结账期间，需要进行一些损益调整和准备金的计提。
通过用友T3财务软件，可以方便地进行这些计提工作，确保财务数据的准确性。
五、月末结账处理与报表生成在结账期间，需要进行月末结账处理和报表的生成。
通过用友T3财务软件，可以轻松完成结账处理，以及自动生成各种财务报表，包括资产负债表，利润表等。
六、年末结账与结算年末结账即是将一年的财务数据进行结账和汇总，以准备进入新一年的财务工作。
通过用友T3财务软件，可以将财务数据进行结账，并做好结算工作，包括结转损益、调整初始值、结账期的形成等。
七、预结账处理用友T3财务软件还提供了预结账功能，即在结账之前，可以通过预结账处理，对结账结果进行预演练，以确保结账的准确性。
通过预结账处理，可以及时发现和解决问题，避免结账过程中的错误和疏漏。
八、审计与归档最后，结账完成后，需要进行审计和归档工作。
通过用友T3财务软件，可以方便地进行审计工作，包括审计凭证的生成和调整。
归档工作则是将已结账的财务数据进行存档，以备将来查询和分析使用。
以上是用友T3结账流程的主要步骤和操作内容。
t3年底结账流程
t3年底结账流程
1、了解相关法律法规，根据企业财务情况拟定财务报表报送标准、实施方案和时间表；
2、进行账务清理，核实期初余额，做好利润分配收支记录和报表，做好应交税费的核算、申报及汇缴；
3、结账前完成最后的调节，例如物品精确核算，费用核算，应收款项、应付款项、固定资产清理核查等；
4、完成凭证辅助核算，包括数量金额、账账核对，财务分类核对等，确保凭证真实性；
5、期末余额进行情况审核，尽可能多样化使用财务报表，审查账务形势是否与会计基础一致，是否准确无误；
6、检查凭证及财务报表，审计法规及财务核算处理的情况是否满足相关的要求；
7、汇总账务报表，进行复核、定期审计，确保结账资料的完整性；
8、保存齐全的本年度账务资料，把每个账务凭证复印件上交归档，留存充裕的审计证据；
9、准备缴纳行政税收，并准备结账申报时所需要的其它资料。
电算化用友T3系统：总账账务系统日常处理、凭证处理、月末结账
四、出纳签字
①在“用友T3会计信息化软件”窗口执行总账 →凭证→出纳签字命令
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②进入“出纳签字”查询条件窗口，选择凭证类 别、输入凭证号等，单击确认按钮
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（4）查询凭证
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总账系统的填制凭证功能不仅是各 账簿数据的输入口，同时也提供了 强大的信息查询功能。不仅可以查 询符合条件的凭证信息，还可以查 看到当前科目最新余额、外部系统 制单信息、联查明细账等。
凭证正文部分
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4.凭证的保存
输入完凭证后，可对凭证进行保存操作（直接点击保存 按钮 即可）。但出现以下问题时，将拒绝保存凭证
1.凭证日期滞后系统日期； 2.凭证类型与凭证内容不一致； 3.凭证借贷金额不平衡
操作
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【例1】2011年1月5日，万兴发公司销售业 务一部经理赵一山出差预借差旅费现金500 元（附件1张）
操作操作
【例27】查询未记账的付款凭证。 操作步骤：
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①执行系统菜单“凭证→查询凭证”命令，打开 “凭证查询”对话框。 ②选择输入查询条件，例如“付款凭证，未记账 凭证”。单击“辅助条件”按钮，可输入更多查 询条件。 ③单击“确认”按钮，进入“查询凭证”窗口。 ④双击某一凭证行，则屏幕可显示出此张凭证
提示
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结账只能由有结账权限的人进行 结账前，系统要进行数据备份
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(一）如何取消月末结账 （二）如何取消记账 （三）取消审核
(一）如何取消月末结账
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在结账状态下，CTRL+SHIFT+F6，取消 结账必须由账套主管完成。 操作：在月末结账的状态处，点击到" 取消结账的月份"处，按CTRL+SHIFT+F6， 会弹出口令的确认，由于"王处长"的口令 是空的，点击"确定"。取消结账以后，点 击"填置凭证"就可以完成。
用友T3年度结账
用友T3年度结账步骤详解一、结账前的准备工作1、检查要结账年度1-12月份收入类科目，发生额必须在贷方，结转在借方。
若发生额在借方时，必须返回发生时记账凭证，修改数据。
2、检查要结账年度1-12月份支出类科目，发生额必须在借方，结转在贷方。
若发生额在贷方时，必须返回发生时记账凭证，修改数据。
3、检查项目账所有支付类必须在贷方，所有收到类必须在借方，若有方向相反，则必须返回去修改正确。
4、12月最后一张凭证将本年利润结转至未分配利润中5、找到要结账年度的备份文件夹，将要结账年度文件中“账务”和“出纳数据”两个子文件内的数据清空，以备年度结账后重新备份。
“财务报表”文件夹不用清空。
6、建立一个新年度的文件夹，用于结账后备份新年度的数据。
新年度本份文件中，所有的子文件夹必须是空的。
并把前一年度的报表数据复制到新年度的报表备份文件夹中。
二、结账操作打开T3管理系统→用ADMIN登陆（密码为空）→注销→注册→用帐套主管登陆进入要结账年度→年度帐→建立→确定→系统→注销→用帐套主管进入新建的年度帐→年度帐→结转上年数据→总账系统结转→确定→余额方式→关闭打开T3→进入新建年度帐套→期初余额录入→试算→平→对账→出现6个Y。
现金流量是平的全部删除，有余额的就以对话框下方的余额为准，其它的全部删除。
财务报表→打开→向上→找到新建年度文件夹内财务报表→打开→删除多余的表页→编辑→删除→表页（2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12）→关键录入→修改时间出纳管理→点否→系统管理→左上角帐套→年度结账→重新登录→帐套→重新登录→系统管理→新年度→导出→本份文件中出纳备份→出纳备份系统管理→注册→admin→帐套→备份→新年度→账务打印设置：①客户往来、供应商往来、个人往来单独打印②多栏账科目单独打印③其它科目设置打印结账完毕。
祝大家成功。
T3结账的流程[指南]
![T3结账的流程[指南]](https://img.taocdn.com/s3/m/bead4395d5d8d15abe23482fb4daa58da0111c95.png)
一、记账1、点击记账按钮，如图所示2、出现下图，点击下一步3、继续点击下一步4、点击记账5、出现试算平衡界面，直接点击确定6、记账完成，点击确定三十八、转账生成（作用是生成转账凭证，收入、支出各一张）1、点击月末转账，如图所示2、出现下图所示对话框，选择“期间损益结转”，首次进行“期间损益结转”或新增损益类科目请从第（1）步开始，一般情况下从第（4）步开始。
（1）、首次进行“期间损益结转”，需要指定“本年利润”科目，点击“期间损益结转”右边的放大镜。
（2）、出现下图所示对话框，输入本年利润科目编码（可以点击右侧放大镜进行选择），2001年会计准则本年利润科目编码为3131，2007年新会计准则本年利润科目编码为4103（3）、输入后，点击确定（4）、选中“期间损益结转”后，首先选择“类型”，此处的作用是将“收入”和“支出”分开转（5）、首先选择“收入”，如图所示（6）、出现下图界面，再点击“全选”，然后“确定”（7）、生成收入类转账凭证，点击“保存”（8）、凭证上出现“已生成”，点击“退出”（9）、接着出现如下界面，先点击“类型”处，选择“支出”，再点击“全选”，然后“确定”（10）、出现下图所示对话框，询问你“XX月之前还有未记账凭证，是否继续结转”，不要管它，因为我们刚才生成的收入类转账凭证还没有记账，所以会如此提示。
直接点击“是”（11）、生成支出类转账凭证，点击“保存”（12）、出现“已生成”，点击“退出”转账完成。
三十九、将刚生成的两张转账凭证记账，步骤与第一步一样，如需要“审核”，则先审核后记账四十、结账点击“月末结账”，出现如下界面，一直点击下一步，直到结账完成。