公司上墙制度(1)

财务管理制度第一条 为了加强财务管理工作，如实反映财务状况和经营成果，根据国家关于财务管理的有关规定，结合我公司经营特点和管理要求，制定本制度。

第二条 财务管理的基本任务是：、编制预☎决✆算，并对预算执行过程进行控制和管理；、加强资金运营管理，提高资金使用效益；、加强资产管理，确保资产安全；、建立健全财务规章制度，如实反映财务状况；、依法纳税，接受有关部门的监督。

第三条 财务实行统一领导，集中管理，二级核算的管理体制；设立财务室、配备会计和出纳人员。

第四条 财务实行计划定额目标管理。

每年一季度，由股东会参考上一年预算执行情、况和本年度收支预测，制定本年度收支计划和控制目标，并进行计划分解，制定本年度收支计划和控制目标。

第五条 公司的收入包括业务收入和其他收入。

业务收入指接受委托对外承办审计、验资、评估、咨询服务等各种业务所取得的收入；其他收入指利息收入、投资净收益、固定资产盘盈和处理固定资产净收益及其他收益。

第六条 业务收费执行有关收费标准，各项收入必须全部按规定入账，统一管理、统一核算。

第七条 各项业务收入应与业务已经完成、款项已经收到时确认为收入的实现，跨年度项目可按收款进度确认收入。

第八条 其他收入按有关财务制度❽款到入账❾的原则进行账务处理。

第九条 公司支出包括：业务支出和其他支出。

业务支出包括工资、福利费、工会经费、差旅费、交通费、修理费、租赁费、折旧费、物业用品费、职工教育经费、会费、税金、业务招待费等；其他支出指业务支出以外的开支，包括财务费用、罚款支出、捐赠支出、固定资产盘亏和待处理固定资产净损失、非常损失等。

第十条 按财务部的规定比例，提取福利费、工会经费、折旧费、会费、职业保险费和风险基金。

第十一条 各项支出原则上在审定的月开支计划内执行，计划外或临时增加的开支，须报经财务主管同意后方能支用。

第十二条 各项支出应按国家及本公司财务制度、规定办理。

第十三条 利润是指公司一定时期的收入减支出后的净额。

第十四条 利润是按照国家规定作相应调整后，依法缴纳所得税。

第十五条 缴纳所得税后的利润，首先用于弥补以前年度亏损，再按一定比例提留后备基金，剩余部分由股东会制定年度分配方案，进行分配。

第十六条 专用基金包括：风险基金、后续教育基金以及从税后利润提留的后备基金。

第十七条 各项基金的提取、使用和管理办法，国家有统一规定的，按照统一规定执行；没有统一规定的，按本公司规定执行。

第十八条 资产指各种财产、债权和其他权利。

主要包括流动资产、固定资产、对外投资等。

第十九条 流动资产包括现金、各种存款、应收及预付款等。

应建立、健全现金及各种存款的内部管理制度；对应收及预付款应及时清理清算，不得长期挂账；对确己无法收回的应收及预付款项，要查明原因，分清责任，按规定程序批准后核销；对在用低值易耗品应进行定期或不定期的清查盘点，保证实物的安全。

第二十条 固定资产统一归口到办公室管理、由财务部门立账、设卡，做到账、卡物一致。

各存放地点部门和固定资产使用人为固定资产保管人。

第二十一条 固定资产按财务制度的要求计提折旧进入费用，报废固定资产由保管人报告，经核准后，财务部门据此办理财务核销手续。

第二十二条 财务室负责组织人员定期对公司的固定资产进行清点，做到账、卡、物相符。

第二十三条 所有工具、低值易耗品、办公用品、图书资料，均应有专人验收保管；工具及低值易耗品需办理领用登记才能使用，离开岗位后，必须办理交接手续。

办公用品实行统一采购，并由专人进行管理；领用时，必须办理领用登记手续。

专业性的图书资料、工具收由各业务部门报主管所领导批准后，方可购买，定购书籍由办公室统一办理，由部门验收并编号建卡，设专人保管。

第二十四条 由股东会指定人员定期对财务报表进行内审，出具审计报告。

第二十五条 本公司监事会履行日常财务监督职能，对年终财务报告、内审报告，实行检查。

第二十六条 财务负责入有权按《会计法》行使财务监督权，同时对违反本公司内部财务规章制度的行为，有权向股东会反映。

第二十七条 全体出资人有权了解公司财务和执行情况，股东会应向全体出资人大会报告财务经营状况。

第二十八条 财务室负责公司会计报表的汇总，并准时报送税务及相关部门。

政府采购代理工作流程图档案管理制度一、认真贯彻执行国家和省、市有关二、建设工程档案管理的法律、法规、规章、纪律规定。

二、认真履行资料整理归档职责，档案由专人管理。

三、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由综合部负责归档；工程招投标档案、咨询档案由招标代理部、咨询部等业务部门按业务分工负责归档。

四、每项招标代理业务，资料归档必须齐全。

主要包括的资料：招标代理合同，发改委立项批文、施工报建、招标、施工许可申请表，招标文件，招标公告，确定入围队伍公示，答疑纪要，标底公示，评标报告，中标单位投标文件☎副本✆，中标候选人公示，中标通知书等一系列文件，经整理形成招投标档案。

五、其它归档资料要求：文件材料齐全完整；档案内容合并整理、立卷；根据档案内容的历史关系，区别保存价值（永久、长期、定期）、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。

六、外出活动时，严禁携带涉密文件、资料、有涉密内容的笔记本，因工作需要，经有关领导批准携带的资料，应注意保管，严防丢失。

七、对涉及招投标记录、资料等，要注意保管好，该销毁时及时及碎纸机销毁，不得随意扔进废纸篓。

八、对档案必须进行科学管理，做到存放有序，查找方便，同时严格执行保密制度，不得随意堆放，严禁损毁、散失、泄密。

九、借阅相关文件，须经主管领导批准，可在指定地点和人员范围内查阅，但绝不允许向规定范围以外的人员泄露文件内容；同时要详细登记借阅档案名称、借阅日期、借阅人员的单位和姓名、借阅理由等。

十、不得将档案带出本单位。

十一、不该说的机密不说，不该看的机密不看，不该问的机密不问，不该打听的机密不打听。

十二、资料归档时间：一般情况下，招标代理业务完成一周内归档。

十三、由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌情处理。

十四、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。

员工行为规范一、员工上班时间必须穿戴整洁，仪表大方，待人礼貌，上下级之间、员工之间见面均要招呼，创造文明、和谐的工作环境。

二、员工不得迟到、早退、旷工，公司将不定期进行抽查并公告抽查结果。

三、办公场所不得大声喧哗和嬉戏；不得做与工作无关的事情；不得阅读与工作无关的报刊、书籍；不准串岗闲谈；交谈工作应轻声细语，不影响他人正常工作。

四、办公场所不得随地吐痰，乱仍杂物，资料及用具应摆放整齐；不准在办公室内抽烟、吃零食、就餐，发现一次罚款 元。

五、接待客户和接听电话，应文明用语，做到礼貌热情，服务周到。

在接待客户时，对客户提出的问题，应耐心解答，不得与客户争吵，不得与客户串通作弊。

六、员工必须廉洁自律。

一般情况下，不准饮酒，不得向客户提过份要求，不得接受客户宴请，收受客户礼品、现金，不得参与色情、赌博等不健康娱乐活动，不得要求客户办理私人事务。

七、为客户保守商业秘密，不得向无关人员或单位泄露客户的各类信息；不得利用执业之便，为他人收集与执业无关的信息；不得对客户及与审计无关的人和事进行任何议论。

八、员工离开办公室时，应自觉关闭电器（空调、电脑、复印机、饮水机等）开关。

九、公司员工外勤执业必须穿戴整齐，仪表大方，说话文明，举止端庄。

十、在保证每日有效工作时间不少于七小时的前提下，应与客户共同商定外勤执业作息时间及执业场地。

外勤执业期间不得迟到、早退；不得从事与执业无关的事项，应保持工作场地的卫生整洁，并严格遵守客户单位规章制度。

十一、廉洁自律，遵守客户提出的工作和生活安排。

一般情况下，不准饮酒，不得向客户提过份要求，不得接受客户宴请，不得参与色情、赌博等不健康娱乐活动，不得收受客户礼品、礼金，不得要求客户办理私人事务。

十二、服从项目负责人的指挥，团结协作，尊老敬长、相互关心；并与客户建立正常良好的合作关系，不得与客户争吵，不得与客户串通作弊，对于客户提出的问题和困难，应耐心解释和帮助。

十三、为客户保守商业秘密，不得向无关人员或单位泄露客户的各类信息；不得利用执业之便，为他人收集与执业无关的信息；不得对客户及与招标无关的人和事进行任何议论，不准利用工作便利窃取和泄露招投标机密。

十四、外勤执业中收集的资料应及时归入工作底稿，并在现场按要求装订成册，保证工作底稿的完整性。

以上各条希望共同遵守，如有违反，将给予批评或按公司制度规定处罚。

政府采购开标会纪律一、一般纪律、遵循国家有关法律法规。

、保护采购单位和投标人的合法权益。

、客观、公正、平等的对待所有投标人。

二、廉洁纪律、秉公办事，不徇私情，不得以权谋私。

、不得接受投标人的礼金、礼品、礼券和其他有价值的物资。

、不得接受供应商的宴请和消费。

、与会人员包括工作人员、监委、如发现投标人中有与本人有利害关系的，应主动提出回避。

三、开标纪律、与会人员包括：监委、采购人代表、代理机构人员、投标人代表等。

与本次会议无直接关系的人员不得进入会场。

、会议应按规定的时间进行，确因特殊情况需要推迟时，应在开标前向监委和投标人说明。

、开标会场禁止使用通讯工具。

、会议开始后，与会人员不得随意走动和进出会场。

、与会人员不得在会场大声喧哗或做其他妨碍开标的事情。

政府采购评标会纪律一、一般纪律．遵守国家有关法律法规。

．保护采购人和投标人的合法权益。

．客观、公正、平等的对待所有投标人。

二、廉洁纪律．秉公办事，不徇私情，不得以权谋私。

．不得接受投标人的礼金、礼品、礼券和其他有价值的物资；不得接受投标人的宴请和消费。

．与会人员包括代理机构人员、监委、评委如发现投标人中有与本人有利害关系的，应主动提出回避。

三、评标纪律．所有通讯工具一律集中保管，场内通讯屏蔽。

．评标的依据只能是采购文件、投标文件及其有效的补充文件。

．采用招标方式的，在评标期间，评委不得接受投标人对投标进行的实质性调整，更不得与投标人协商谈判。

．评标工作全过程接受监委的监督。

．评委不得作带有偏见的引导性发言，以免影响其它评委客观公正评标。

．与会人员如需上洗手间，请使用场内洗手间。

四、休会纪律．评标用餐原则上在会议室内。

．休会就餐时间任何人不得与投标人接洽和联系。

．会议时间如需要两天以上，所有资料晚上必须进入保密柜，由监委张贴密封条，第二天当众开启。

五、闭会纪律．闭会以后，不得将与会议有关的任何资料带离会场。

由工作人员及时收集整理归档。

．与会人员不得以个人名义接受投标人的咨询，投标人如确需咨询，应持单位介绍信，到采购代理机构办公场所进行咨询，代理机构指定一名工作人员负责咨询工作，同时另指派一名工作人员参与，并如实作好咨询记录。