企业销货明细表
会计科目明细表及常用科目详解
一、资产类1 1001 库存现金2 1002 银行存款3 1003 存放中央银行款项银行专用4 1011 存放同业银行专用5 1015 其他货币资金6 1021 结算备付金证券专用7 1031 存出保证金金融共用8 1051 拆出资金金融共用9 1101 交易性金融资产10 1111 买入返售金融资产金融共用11 1121 应收票据12 1122 应收账款13 1123 预付账款14 1131 应收股利15 1132 应收利息16 1211 应收保户储金保险专用17 1221 应收代位追偿款保险专用18 1222 应收分保账款保险专83 2201 应付票据84 2202 应付账款85 2205 预收账款86 2211 应付职工薪酬87 2221 应交税费88 2231 应付股利89 2232 应付利息90 2241 其他应付款91 2251 应付保户红利保险专用92 2261 应付分保账款保险专用93 2311 代理买卖证券款证券专用94 2312 代理承销证券款证券和银行共用95 2313 代理兑付证券款证券和银行共用96 2314 代理业务负债97 2401 预提费用98 2411 预计负债99 2501 递延收益100 2601 长期借款101 2602 长期债券102 2701 未到期责任准备金保险专用103 2702 保险责任准备金保险专用104 2711 保户储金保险专用105 2721 独立账户负债保险专用用19 1223 应收分保未到期责任准备金保险专用20 1224 应收分保保险责任准备金保险专用21 1231 其他应收款22 1241 坏账准备23 1251 贴现资产银行专用24 1301 贷款银行和保险共用25 1302 贷款损失准备银行和保险共用26 1311 代理兑付证券银行和证券共用27 1321 代理业务资产28 1401 材料采购29 1402 在途物资30 1403 原材料31 1404 材料本钱差异32 1406 库存商品33 1407 发出商品34 1410 商品进销差价35 1411 委托加工物资36 1412 包装物及低值易耗品106 2801 长期应付款107 2802 未确认融资费用108 2811 专项应付款109 2901 递延所得税负债三、共同类110 3001 清算资金往来银行专用111 3002 外汇买卖金融共用112 3101 衍生工具113 3201 套期工具114 3202 被套期工程四、所有者权益类115 4001 实收资本116 4002 资本公积117 4101 盈余公积118 4102 一般风险准备金融共用119 4103 本年利润120 4104 利润分配121 4201 库存股五、本钱类122 5001 生产本钱123 5101 制造费用124 5201 劳务本钱125 5301 研发支出37 1421 消耗性生物资产农业专用38 1431 周转材料建造承包商专用39 1441 贵金属银行专用40 1442 抵债资产金融共用41 1451 损余物资保险专用42 1461 存货跌价准备43 1501 待摊费用44 1511 独立账户资产保险专用45 1521 持有至到期投资46 1522 持有至到期投资减值准备47 1523 可供出售金融资产48 1524 长期股权投资49 1525 长期股权投资减值准备50 1526 投资性房地产51 1531 长期应收款52 1541 未实现融资收益53 1551 存出资本保证金保险专用54 1601 固定资产126 5401 工程施工建造承包商专用127 5402 工程结算建造承包商专用128 5403 机械作业建造承包商专用六、损益类129 6001 主营业务收入130 6011 利息收入金融共用131 6021 手续费收入金融共用132 6031 保费收入保险专用133 6032 分保费收入保险专用134 6041 租赁收入租赁专用135 6051 其他业务收入136 6061 汇兑损益金融专用137 6101 公允价值变动损益138 6111 投资收益139 6201 摊回保险责任准备金保险专用140 6202 摊回赔付支出保险专用141 6203 摊回分保费用保险专用142 6301 营业外收入143 6401 主营业务本钱144 6402 其他业务支出145 6405 营业税金及附加146 6411 利息支出金融共用147 6421 手续费支出金融共用55 1602 累计折旧56 1603 固定资产减值准备57 1604 在建工程58 1605 工程物资59 1606 固定资产清理60 1611 融资租赁资产租赁专用61 1612 未担保余值租赁专用62 1621 生产性生物资产农业专用63 1622 生产性生物资产累计折旧农业专用64 1623 公益性生物资产农业专用65 1631 油气资产石油天然气开采专用66 1632 累计折耗石油天然气开采专用67 1701 无形资产68 1702 累计摊销69 1703 无形资产减值准备70 1711 商誉71 1801 长期待摊费用148 6501 提取未到期责任准备金保险专用149 6502 提取保险责任准备金保险专用150 6511 赔付支出保险专用151 6521 保户红利支出保险专用152 6531 退保金保险专用153 6541 分出保费保险专用154 6542 分保费用保险专用155 6601 销售费用156 6602 管理费用157 6603 财务费用158 6604 勘探费用159 6701 资产减值损失160 6711 营业外支出161 6801 所得税162 6901 以前年度损益调整72 1811 递延所得税资产73 1901 待处理财产损溢二、负债类74 2001 短期借款75 2002 存入保证金金融共用76 2003 拆入资金金融共用77 2004 向中央银行借款银行专用78 2021 同业存放银行专用79 2021 吸收存款银行专用80 2021 贴现负债银行专用81 2101 交易性金融负债82 2111 卖出回购金融资产款金融共用企业应在“应交税金〞科目下设置“应交增值税“明细科目〞在“应交增值税〞明细账中，应设置“进项税额〞、“已交税金〞、“销项税额〞、“出口退税〞、“进项税额转出〞等专栏。
企业资源计划实训报告
目录一、前言 (1)二、实习过程描述 (1)三、功能介绍 (2)3.1采购管理 (2)3.1.1制作请购单 (2)3.1.2制作核价单 (3)3.1.3制作采购单 (3)3.1.4采购底稿查询 (4)3.1.5制作收料单 (4)3.1.6收料明细表查询 (5)3.1.7制作检验单 (5)3.1.8制作进货单 (5)3.1.9制作验退退回单 (6)3.2计划管理 (6)3.2.1进行物料需求的计算 (6)3.2.2物料需求发放记录查询 (7)3.2.3工单查询 (7)3.3销售管理 (7)3.3.1制作销货单 (7)3.3.2销货明细表查询 (8)3.4生产管理 (8)3.4.1工单 (8)3.4.2录入领料单 (8)3.4.3录入生产入库单 (9)3.5成本管理 (9)3.6财务管理 (10)3.6.1存货成本计价 (10)3.6.2会计总账 (11)四、业务流程介绍 (11)4.1销售出货流程 (11)4.2请购作业流程 (12)4.3采购询价流程......................................... 错误！未定义书签。
4.4采购进货收料流程 (14)4.5生产计划作业流程 (15)4.6工单作业流程 (16)4.7生产领料作业流程 (16)4.8生产入库作业流程 (17)4.9调拨流程 (18)4.10盘点流程 (19)4.11应收账款作业流程 (20)4.12收款作业流程 (21)4.13付款作业流程 (22)4.14委外业务结账流程 (22)4.15会计总账作业流程 (23)五、ERP功能理解说明 (24)5.1采购单打印 (24)5.2MRP的计算 (25)5.3成本计算逻辑说明 (26)六、结束语 (27)一、前言通过综合实验，进一步理解巩固ERP理论，培养对企业信息化的认识；通过实验操作训练，能将所学的ERP知识得到综合应用，培养独立利用ERP系统管理企业业务的能力，提高动手实践能力和企业实战本领。
国家税务总局文件-税屋网财税政策法规、财税政策解读
附件1应税消费品生产经营情况登记表填报日期：年月日金额单位：万元填表说明：1．本表仅限于此次政策调整使用。
2．应税消费品名称按以下项目分别填列。
具体项目为：高尔夫球及球具、高档手表、游艇、木制一次性筷子、实木地板、石脑油、溶剂油、润滑油、燃料油、航空煤油、乘用车、中轻型商用客车、摩托车、白酒、汽车轮胎内胎、斜交胎、子午线轮胎。
3．2005年产量、销量的计量单位按照销售商品计量单位填写。
4．本表为A4纸竖排。
附件2生产企业生产经营情况表填表说明：1.本表由生产石脑油、溶剂油、航空煤油、润滑油、燃料油的纳税人在办理纳税申报时提供。
2.“所属时期”指申报纳税期限。
3.本表“纳税人识别号”栏，单位和个体工商户填写税务登记证件号码，个人填写身份证件号码。
4.本表“企业名称”栏填写单位全称，不得填写简称。
5.本表为A4纸横排。
附件3生产企业产品销售明细表（油品）所属时期：年月单位：元、吨填表说明：1．本表由纳税人在办理纳税申报时提供。
2．本表用于填报纳税人在申报所属期内在国内销售的所有油品的发票明细，不同产品的发票明细应分不同的明细表分别填列。
3．本表产品名称填报申报所属期内销售货物发票上方注明的油品名称。
4．本表“所属时期”指申报纳税期限。
5．本表“纳税人识别号”栏，单位及个体工商户填写税务登记证件号码，个人填写身份证件号码。
6．本表“企业名称”栏填写单位全称，不得填写简称。
7．本表为A4纸竖排。
附件4抵扣税款台帐（外购从价定率征收的应税消费品）外购应税消费品名称：所属时间：年月金额单位：元填表说明：1．本台帐用于外购从价定率征收的应税消费品准予扣除已纳税款的核算。
台帐按月登记。
4月份启用台帐时，期初库存为零。
2．“期初库存”填写第6、9、12栏，每月月初核算。
上月期末库存即为本月期初库存。
3．发生每笔外购应税消费品业务时，填写1、2、3、4、7、10栏。
第1栏填写购货日期。
第2栏填写购进。
第3栏填写增值税专用发票号码。
《供货企业自查表》模板
按照增票上填写 按照购货合同填写 按照购货合同填写 必须填写否 按照增票上填写 等于增票上的金额 银行转账
深圳市朗华供应链 440301785257999 按照运输费发票填写，如 果没有开票就不用填写
自提
附表1
销售商品调查明细表
项目 增值税专用发票代、号码 购货企业名称 供货企业纳税人识别号 购销合同号 购销合同签订时间 购销合同所列商品名称、品 牌、规格 是否同时签订委托出口合同 增值 开具日期 税专 商品名称 用发 数量/单位 票内 计税金额及税额 容 已收货款及税款 货款及税款支付方 式 收款日期 收款 情况 收款记账科目 货款及税款付款人 （或单位） 货款及税款付款人 开户银行 付款人银行账号 付款人银行卡开户 行 付款人银行卡开号 码 运输单位 运输单位纳税人识 别号 运费发票号 运费付款人（单 位） 运输方式 运输单据名称及号 码 运输商品名称 运输商品数量 运输商品重量 不用填写 销售 运输商品体积 商品 发货单位 eg：垦鑫达 运输 发货地址 情况 发货时间 发货人姓名 发货人电话 (手机) 深圳市罗湖区清水河四路10号仓1楼东 运达地址 郎华仓库的地址 商品签收单据名称 及号码 商品接收签字人 司机名 接收人所属单位 本公司出库单号 中间人姓名 业务 如属 单位 中签订情况： □公司自行认识国内购方并签订销售合同 □公司通过中间人介绍认识国内购方并签订销售合同 □公司未见国内购方通过中间人传递签订销售合同 □公司通过中间人介绍国内购销业务，不需要签订销售合同 □商品由中间人自提 □商品由购方自提 □增值税专用发票由购方自取 打钩 国内购方业务经办人是否到本企业并看过商品：□是 □否 是 本表共 页，此为第 页 编号：（同主表） 内容
企业财务管理整套表格大全(共118页)
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
主管会计制表
预收预付款明细表
月份
预付
预付
日期
事由
金额
日期
事由
金额
合计
合计
审核填表
年、月份应收帐款明细表
编号：
年月日第页
客户名称
预定收款日期
月日时分
项次
统一发票
货单号码
金额
收款情况检讨与说明
月
日
字号
主管会计制表
应收应付帐款月报表
应收帐款
应收票据
销货日期
客户
订单或凭证号码
年月日编号：字第号
移出工程编号字第号
移入工程编号字第号
财产单位号
材料名称
规格
数量
单位
单价
金额
财产单位编号
此致
会计科查照转帐为妥
施工部的主管复核经办人
填单年月日
收料单
收料日
工程编号
本单编号
请购部门
订制单编号
年月日
会计科目
品名规格
项次
材料编号
单位
量数
单价
金额
备注
点收
检验
经办部门
主管
经办
用料清单
工程编号：字第号
本日收支额
本月合计
本月预计
备注
现金
存款
合计
前日余额
收入
销售进帐
分店汇款
票据兑现
抵押借款
私人借款
预收保险费
进帐合计
归还借款
材料购入
采购品支付
费用支付
人事费
企业销售管理表格大全
企业《销售管理》表格大全目录一、拜访记录分析表（一）二、拜访记录分析表（二）三、报单情况日报表四、抱怨处理报告表五、变更信用额度申请表六、标准客户开发步骤表七、不动产销售日报八、部门销售管理月报表九、采购状况日报表十、产品广告预定及实施报告表十一、产品记录表十二、厂商卡十三、成品仓库出货明细表十四、成品仓库周报表十五、成品管理帐户十六、成品缴库单（二）十七、成品缴库单（三）十八、成品缴库单（一）十九、成品收发结存月报表二十、成品月报表二十一、出货单二十二、出货通知单二十三、存货数量记录表二十四、单价变动记录报告书二十五、单价调查表二十六、单实绩报告表二十七、店营业日报二十八、订贷单二十九、订单登记表三十、订货明细表三十一、订货统计表三十二、发货通知单三十三、个人一周活动报表三十四、各产品销售月报表三十五、各商品之月份销售报表三十六、工作日报表三十七、供应商采购市场调查表三十八、供应商交易日记表三十九、固定客户交易对策表四十、顾客管理日报四十一、顾客信用状况查核一览表四十二、顾客一周销售报表四十三、顾客移交表四十四、顾客资料卡四十五、货款滞收发生状况报告书四十六、机械工具销售业务日报四十七、检查月报表四十八、交货通知单四十九、缴库验收单五十、接待客户申请及报告书五十一、接受客户招待时的检查表五十二、进货日记表五十三、经办候补店调查分析报告书五十四、经销店促销活动计划书五十五、经销商购置营业用车辆申请书五十六、竞争同业动向一览表五十七、开发对象判定表五十八、客户地址分类表五十九、客户调查表六十、客户分析表六十一、客户类销售管理月报六十二、客户情报报告书六十三、客户情报报告书B六十四、客户情况日报六十五、客户使用卡(二)六十六、客户使用卡（一）六十七、客户统计表六十八、客户信用调查表六十九、客户资料顾客营业信用管理卡七十、客户资料卡七十一、来店客户调查分析表七十二、买卖合约书七十三、每日销售报表七十四、每周活动报告书七十五、每周销售报告七十六、门市新机器展示参观日报七十七、年度业务报告格式七十八、汽车贩卖商的业务员专用日报七十九、强化客户关系计划表八十、寝衣销售营业日报八十一、区域性密切配合表八十二、商店经营分析报告表八十三、商品销售预算管理月八十四、商品销售月报表八十五、上半年每日销售实绩八十六、赊购、应付款项支付预定报告八十七、赊销货回收状况报告书八十八、赊销货款余额管理表八十九、设计装璜业业务报告九十、深入市场可能性判定表九十一、生产及验货进度表九十二、生产销售金额报表九十三、市场调查报告九十四、市场区域分析表九十五、市内销售日记九十六、收货款自动报告表九十七、收款状况报告书九十八、推销业务日报表九十九、推销员个人损益计算一百、外务员成绩表一百〇一、危险企业的判断查核表一百〇二、销售报告表一百〇三、销售额回收额管理一览表一百〇四、销售负责范围表一百〇五、销售目标估算表一百〇六、销售人员业务预定及实绩报告一百〇七、销售日报一百〇八、销售日报表一百〇九、销售收款计划表一百一十、销售效率分析表一百一十一、销售业务分析报告表一百一十二、销售业务管理统计表一百一十三、销售月报一百一十四、新开发客户报告表一百一十五、新商品销路调查分析表一百一十六、信用度掌握表一百一十七、宣传车宣传调查报告书一百一十八、宣传业务事项报告书一百一十九、样品数量管理表一百二十、业成绩月报一百二十一、业务情况日报一百二十二、业务人员业绩增减月报表一百二十三、业务日报表（二）一百二十四、业务日报表（一）一百二十五、业务投标估价结果报告一百二十六、业务员工作日报一百二十七、一级客户登记表一百二十八、一周行动计划表一百二十九、医疗器材销售营业日报一百三十、应商交易日记表一百三十一、营销动态分析表一百三十二、营业方针设定表一百三十三、营业活动日报一百三十四、营业经过报告一百三十五、营业情报管理表拜访记录分析表（一）拜访记录分析表（二）报单情况日报表部门主管：单位主管：填表：抱怨处理报告表变更信用额度申请表标准客户开发步骤表不动产销售日报部门销售管理月报表单位：采购状况日报表产品广告预定及实施报告表产品记录表厂商卡成品仓库出货明细表月份产品类别成品仓库周报表年月日成品管理帐户产品编号最低存量产品名称成品缴库单（二）缴库单位缴交日期：年月日日期：年月日制造号码：仓库厂长生管室缴库人成品缴库单（三）年月日第八节货品管理成品缴库单（一）缴库单位日期：年月日主管：制表：成品收发结存月报表部门别年月份厂长主管：制表成品月报表审核填表出货单买方公司NO.地址：签收人仓库审核填表出货通知单□样品编号：□成品年月日存货数量记录表单价变动记录报告书单价调查表年订单实绩报告表单位：店营业日报店名：核准：主管：制表：订贷单第三节销售管理订单登记表月份订货单订约日期：图形第一联交货日期：：售方电话：交货地址：存查(5）本商品贴MADE IN CHINA （6）贴客户特别标签月日前要样品套第六节销售单据主管：制表：订货统计表发货通知单编号地址仓库主管核准填单个人一周活动报表各产品销售月报表工作日报表供应商采购市场调查表供应商交易日记表固定客户交易对策表顾客信用状况查核一览表顾客一周销售报表顾客移交表监交人接交人移交人顾客资料卡客户等级顾客卡号货款滞收发生状况报告书单位：机械工具销售业务日报检查月报表交货通知单敬启者：每蒙爱愿指教，不胜名感之至。
(完整word版)会计科目明细表及常用科目详解
一、资产类1 1001 库存现金2 1002 银行存款3 1003 存放中央银行款项银行专用4 1011 存放同业银行专用5 1015 其他货币资金6 1021 结算备付金证券专用7 1031 存出保证金金融共用8 1051 拆出资金金融共用9 1101 交易性金融资产10 1111 买入返售金融资产金融共用11 1121 应收票据12 1122 应收账款13 1123 预付账款14 1131 应收股利15 1132 应收利息16 1211 应收保户储金保险专用17 1221 应收代位追偿款保险专用18 1222 应收分保账款保险专用19 1223 应收分保未到期责任准备金保险专用20 1224 应收分保保险责任准备金保险专用21 1231 其他应收款22 1241 坏账准备23 1251 贴现资产银行专用24 1301 贷款银行和保险共用25 1302 贷款损失准备银行和保险共用26 1311 代理兑付证券银行和证券共用27 1321 代理业务资产28 1401 材料采购29 1402 在途物资30 1403 原材料31 1404 材料成本差异32 1406 库存商品33 1407 发出商品34 1410 商品进销差价35 1411 委托加工物资36 1412 包装物及低值易耗品37 1421 消耗性生物资产农业专用38 1431 周转材料建造承包商专用39 1441 贵金属银行专用40 1442 抵债资产金融共用41 1451 损余物资保险专用42 1461 存货跌价准备43 1501 待摊费用44 1511 独立账户资产保险专用45 1521 持有至到期投资83 2201 应付票据84 2202 应付账款85 2205 预收账款86 2211 应付职工薪酬87 2221 应交税费88 2231 应付股利89 2232 应付利息90 2241 其他应付款91 2251 应付保户红利保险专用92 2261 应付分保账款保险专用93 2311 代理买卖证券款证券专用94 2312 代理承销证券款证券和银行共用95 2313 代理兑付证券款证券和银行共用96 2314 代理业务负债97 2401 预提费用98 2411 预计负债99 2501 递延收益100 2601 长期借款101 2602 长期债券102 2701 未到期责任准备金保险专用103 2702 保险责任准备金保险专用104 2711 保户储金保险专用105 2721 独立账户负债保险专用106 2801 长期应付款107 2802 未确认融资费用108 2811 专项应付款109 2901 递延所得税负债三、共同类110 3001 清算资金往来银行专用111 3002 外汇买卖金融共用112 3101 衍生工具113 3201 套期工具114 3202 被套期项目四、所有者权益类115 4001 实收资本116 4002 资本公积117 4101 盈余公积118 4102 一般风险准备金融共用119 4103 本年利润120 4104 利润分配121 4201 库存股五、成本类122 5001 生产成本123 5101 制造费用124 5201 劳务成本125 5301 研发支出126 5401 工程施工建造承包商专用127 5402 工程结算建造承包商专用46 1522 持有至到期投资减值准备47 1523 可供出售金融资产48 1524 长期股权投资49 1525 长期股权投资减值准备50 1526 投资性房地产51 1531 长期应收款52 1541 未实现融资收益53 1551 存出资本保证金保险专用54 1601 固定资产55 1602 累计折旧56 1603 固定资产减值准备57 1604 在建工程58 1605 工程物资59 1606 固定资产清理60 1611 融资租赁资产租赁专用61 1612 未担保余值租赁专用62 1621 生产性生物资产农业专用63 1622 生产性生物资产累计折旧农业专用64 1623 公益性生物资产农业专用65 1631 油气资产石油天然气开采专用66 1632 累计折耗石油天然气开采专用67 1701 无形资产68 1702 累计摊销69 1703 无形资产减值准备70 1711 商誉71 1801 长期待摊费用72 1811 递延所得税资产73 1901 待处理财产损溢二、负债类74 2001 短期借款75 2002 存入保证金金融共用76 2003 拆入资金金融共用77 2004 向中央银行借款银行专用78 2011 同业存放银行专用79 2012 吸收存款银行专用80 2021 贴现负债银行专用81 2101 交易性金融负债82 2111 卖出回购金融资产款金融共用128 5403 机械作业建造承包商专用六、损益类129 6001 主营业务收入130 6011 利息收入金融共用131 6021 手续费收入金融共用132 6031 保费收入保险专用133 6032 分保费收入保险专用134 6041 租赁收入租赁专用135 6051 其他业务收入136 6061 汇兑损益金融专用137 6101 公允价值变动损益138 6111 投资收益139 6201 摊回保险责任准备金保险专用140 6202 摊回赔付支出保险专用141 6203 摊回分保费用保险专用142 6301 营业外收入143 6401 主营业务成本144 6402 其他业务支出145 6405 营业税金及附加146 6411 利息支出金融共用147 6421 手续费支出金融共用148 6501 提取未到期责任准备金保险专用149 6502 提取保险责任准备金保险专用150 6511 赔付支出保险专用151 6521 保户红利支出保险专用152 6531 退保金保险专用153 6541 分出保费保险专用154 6542 分保费用保险专用155 6601 销售费用156 6602 管理费用157 6603 财务费用158 6604 勘探费用159 6701 资产减值损失160 6711 营业外支出161 6801 所得税162 6901 以前年度损益调整企业应在“应交税金”科目下设置“应交增值税“明细科目”在“应交增值税”明细账中，应设置“进项税额"、“已交税金”、“销项税额”、“出口退税"、“进项税额转出”等专栏。
成本费用核算明细表
经总部审核批准，由单位在社会统筹养老金以外，按月支付给离退休人员的各种生活补贴费用 为离退休人员发生的除上述费用外的费用 按规定比例列支的企业承担的员工待业、失业保险费用
经股份公司批准同意为员工支付的补充医疗保险费
按规定比例列支的企业承担的社会基本统筹养老保险金 经股份公司批准同意为员工支付的企业年金、补充养老保险费 按规定为职工办理的工伤保险费用
科目名称
核算内容
职工薪酬-职工教育经费
是指为职工学习先进技术和提高文化水平而支付的培训费用，包括：为主要培训本企业管理和技术人员的培训场所（包括培训中心、培训 用加油站、培训用油库等）所支付的日常费用；上岗和转岗培训、各类岗位适应性培训、职业技术等级培训、高技能人才培训、专业技术 人员继续教育、特种作业人员培训、企业组织的职工外送培训的经费支出、职工参加的职业技能鉴定、职业资格认证等经费支出、购置教 学设备与设施、职工岗位自学成才奖励费用、职工教育培训管理费用、有关职工教育的其他开支。培训费用包括教材开发编写费用、资料 费、教材讲义、文具费、差旅食宿费、授课酬金等。授课酬金由于是支付给个人，企业需自制酬金发放明细表，注明授课教师姓名、身份 证号、授课内容、课时、应付酬金、代扣个税（按照劳务所得计算代扣税款）、实付酬金，凭授课教师的亲笔签名作为报销凭据。单独为 劳务人员组织培训发生的相关费用应由劳务公司支付，凭劳务公司开具的发票在“劳务费”中列支，不在此科目核算。职工参加社会上的 学历教育以及个人为取得学位而参加的在职教育，所需费用应由个人承担，不能挤占企业的职工教育培训经费。对于企业高层管理人员的 境外培训和考察，在“出国人员经费”科目支出。职工教育经费按照工资总额的2.5%控制使用并据实列支。
职工薪酬-独生子女费 职工薪酬-离休金
企业资源计划实训报告
企业资源计划实训报告长春工程学院教师评价目录一、前言 (1)二、实习过程描述 (1)三、功能介绍 (2)3.1采购管理 (2)3.1.1制作请购单 (2)3.1.2制作核价单 (3)3.1.3制作采购单 (3)3.1.4采购底稿查询 (4)3.1.5制作收料单 (4)3.1.6收料明细表查询 (5)3.1.7制作检验单 (5)3.1.8制作进货单 (5)3.1.9制作验退退回单 (6)3.2计划管理 (6)3.2.1进行物料需求的计算 (6)3.2.2物料需求发放记录查询 (7)3.2.3工单查询 (7)3.3销售管理 (7)3.3.1制作销货单 (7)3.3.2销货明细表查询 (8)3.4生产管理 (8)3.4.1工单 (8)3.4.2录入领料单 (8)3.4.3录入生产入库单 (9)3.5成本管理 (9)3.6财务管理 (10)3.6.1存货成本计价 (10)3.6.2会计总账 (11)四、业务流程介绍 (12)4.1销售出货流程 (12)4.2请购作业流程 (13)4.3采购询价流程 (14)4.4采购进货收料流程 (15)4.5生产计划作业流程 (16)4.6工单作业流程 (17)4.7生产领料作业流程 (18)4.8生产入库作业流程 (19)4.9调拨流程 (20)4.10盘点流程 (21)4.11应收账款作业流程 (22)4.12收款作业流程 (23)4.13付款作业流程 (24)4.14委外业务结账流程 (25)4.15会计总账作业流程 (26)五、ERP功能理解说明 (27)5.1采购单打印 (27)5.2MRP的计算 (27)5.3成本计算逻辑说明 (28)六、结束语 (29)一、前言通过综合实验，进一步理解巩固ERP理论，培养对企业信息化的认识；通过实验操作训练，能将所学的ERP知识得到综合应用，培养独立利用ERP系统管理企业业务的能力，提高动手实践能力和企业实战本领。
熟练掌握神州数码易助软件的供应链管理部分中的建账、基础设置管理、采购管理系统、生产管理系统、销售管理系统、存货管理系统、成本管理系统、财务管理系统、会计总账管理系统等九部分的使用。
企业财务管理部整套表格大全.doc
企业财务管理部整套表格大全1.现金盘点报告表
1)
人资管理师
2)现金盘点报告表
人资管理师2. 银行存款余额调节表
人资管理师
3. 现金银行存款结存表
人资管理师4. 备用金明细表
主管fflp*
人资管理师5.零用金明细表
年月日至年月日
人资管理师
6.零用金报表清单
零用金报表清单编号1 心科目：月日至年月日填表日期*r-------- .------------ ------- . .._.-------- — ._. -------------- ——————
主管: 埴表:
人资管理师7.支票票期统计表
人资管理师
8.出纳管理日报表
人资管理师9.出纳日报表
A
人资管理师10.外币资金情况表
/
11.年、月份应收款日程表
人资管理师
12.预收预付款明细表
人资管理师
12.预收预付款明细表
+
人资管理师13.年、月份应收账款明细表
人资管理师
14.应收应付账款月报表
人资管理师15.应收账款票据月报表
b月忻
人资管理师
16.付款登记表
人资管理师17.应收帐款票据分户明细卡
编号：帐号：负责人：信用限飆：指定：背书人:
N6
人资管理师
18.应收票据明细分类表
人资管理师19.应收应付票据记录表
k% 兑现日期：月日星期
-
20.采购控制表
人资管理师
21.提货单
齡单
购货单位：运输方式:
人资管理师
21.存货盘点单
仔■卑盘点区号蛊点日期年月日。
生产企业出口视同自产产品申报明细表
金额
合计 公司声明此次申报资料真实(签章)： 主管县区税务机关审核意见(签章): 主管退税机关审核意见(签章)：
出口企业负责人(签字)： 财务负责人：
审核人(签字):
审核日 年 月 日
负责人(签字):
年
月
日
注：1、进货方式：分外购、配套、收购成员企业、委托加工四类； 2、本《明细表》作为自营出口生产企业当月免抵退申报表的胡烈资料； 3、企业应如实申报，如申报不实，主管税务机关可根据《征管法》及《细则》的有关规定进行处罚。
附件1：
生产企业出口视同自产产品申报明细表
出口企业名称： 视同自产产品进货情况 进货 序号 记账 凭证 号码 进货 销货 专用 (加工) 开票 发票 单位名 日期 号码 称 商品 名称 计量 单位 所属期 视同自产产品出口情况 销货记账凭证 数量 金额 出口日期 出口数量 号码 本月自产 产品出口 金额 本月视同 自产占自 进货方式 产出口金 额比例 备注 单位(人民币)：元
库存商品明细账
库存商品明细账背景在现代商业中，管理库存是每个公司都必须面对的重要问题之一。
库存商品明细账是一种用于记录公司所有库存商品的详细信息的方法，通过这种账目可以清晰地了解每种商品的进出情况，帮助企业有效地管理库存。
目的库存商品明细账的目的在于记录每种商品的进货、销售、退货等情况，以便企业随时了解每种商品的库存情况，做出合理的采购和销售决策，保证库存的正常运转。
内容表头1.商品编号2.商品名称3.商品规格4.单位5.进货数量6.进货单价7.进货金额8.销售数量9.销售单价10.销售金额11.退货数量12.退货单价13.退货金额14.库存数量15.库存金额记录格式每笔交易对应一条记录，记录包括商品的进货、销售、退货情况，根据实际情况填写相应的字段。
使用方法1.每当有商品进货，记录进货数量、单价和金额，并更新库存数量和金额。
2.每当商品销售，记录销售数量、单价和金额，并更新库存数量和金额。
3.如果有商品退货，记录退货数量、单价和金额，并更新库存数量和金额。
4.定期对库存商品明细账进行核对，确保账目和实际库存一致。
优点1.记录详细：库存商品明细账记录了每种商品的进出情况，可以清晰地了解每种商品的变动情况。
2.管理方便：通过库存商品明细账，企业可以随时查看每种商品的库存情况，做出及时的采购和销售决策。
3.数据准确：每笔交易都有清晰的记录，可以避免数据错误和遗漏。
注意事项1.记录及时：要保证每笔交易都能及时记录到账目中，避免信息延误。
2.核对准确：定期对库存商品明细账进行核对，确保账目和实际库存一致。
结论库存商品明细账是企业管理库存的重要工具，通过详细记录每种商品的进出情况，可以帮助企业及时了解库存情况，做出合理的经营决策，提高库存管理的效率和准确性。
企业应重视库存商品明细账的建立和维护，确保账目的准确性和完整性。
U8报表说明
销售管理1、执行表1)销售订单预警和报警登录《企业门户》，可以在【任务中心】查看【销售订单预警和报警】报表；也可直接查询该报表，包括符合条件的未关闭的销售订单记录。
《预警设置》有销售订单预警的预警任务时，可将符合条件的报警信息通过短信或邮件发送给有关人员。
业务规则提前预警的订单记录：订单数量＞累计发货数量且0≤预发货日期－当前日期≤提前预警天数逾期报警的订单记录：订单数量＞累计发货数量且预发货日期－当前日期＜0且当前日期－预发货日期≥逾期预警天数。
2)订单准时发货率以销售订单为依据进行查询分析，通过已审核销售订单发货时间和数量，计算出订单存货平均交货周期。
根据销售订单出库审核时间和数量，计算出订单存货的发货准确率。
3)销售执行进度表对销售订单的整体执行明细给出一个全部执行明细查询。
以销售订单行为基准，分别列示订单行对应的发货、出库、发票、收款的情况。
4)发货单开票收款勾兑表发货单开票收款勾对表可以查询发货、开票、收款、预收款的统计信息。
5)发货统计表发货统计表用于统计一个时间段内存货的发货、开票、结存（发货-开票）的业务数据。
6)发货汇总表发货汇总表可以查询一段时间内发货单的累计开票、出库、收款情况。
7)发票日报发票日报可以查询销售发票、销售调拨单、零售日报的开票情况，每行显示一张发票的合计数量、合计金额、现结金额。
2、明细表1)发货明细表发货明细表可以查询发货单的明细记录。
2)销售明细表销售明细表可以查询销售发票、销售调拨单、零售日报的明细记录。
3)销售明细账销售明细账可以查询销售发票、成本、毛利的明细记录。
4)销售收入明细账销售收入明细账可以查询销售发票、销售调拨单、零售日报的明细数据，兼顾会计和业务的不同需要。
5)销售成本明细账销售成本明细账可以查询存货的销售成本情况，兼顾会计和业务的不同需要。
6)发票使用明细表发票使用明细表用于销售会计在月末向税务局申报销售增值税。
7)发货结算勾兑表发货结算勾对表提供发货单的开票、结算情况。
生产企业出口货物劳务免抵退税申报明细表
7.第6栏“出口商品代码”：按出口货物报关单中商品代码对应的退税率文库中基本商品代码填写。
无出口货物报关单的按出口发票中货物名称对应的退税率文库中的基本商品代码填写。
8.第7栏“出口商品名称”：按退税率文库中商品代码对应的名称填写，或按商品实际名称填写。
9.第8栏“计量单位”：按出口商品代码在退税率文库中的计量单位填写。
10.第9栏“出口数量”：按本次申报的出口数量填写，如出口货物报关单上的计量单位与申报计量单位不一致的，应按申报计量单位折算填写。
11.第10栏“出口销售额(美元)”：填写出口发票上列明的美元离岸价，非美元价格成交或成交方式非FOB的，需折算填写。
12.第11栏“出口销售额(人民币)”：填写出口发票上列明的人民币离岸价。
13.第12栏“申报商品代码”：如果属于按出口商品主要原材料退税率申报退税的，按主要原材料商品代码填写。
不属于此类情况的，此栏不填。
14.第13栏“征税率”：按在境内销售商品法定增值税税率填写。
15.第14栏“退税率”：按退税率文库对应出口商品的退税率填写；如退税率有特殊规定，按政策规定的退税率填写。
16.第15栏“计划分配率”：按当前有效的计划分配率填写。
如进料加工手（账）册已完成核销，则按照对应手（账）册的实际分配率填写。
17.第16栏“进料加工保税进口料件组成计税价格”：按“第11栏*第15栏”计算填写。
18.第17栏“国内购进免税原材料价格”：按用于加工出口货物的不计提进项税额的国内免税原材料价格填写。
19.第18栏“不得免征和抵扣税额”：按“（第11栏-第16栏-第17栏）*（第13栏-第14栏）”计算填写。
20.第19栏“免抵退税额”：按“（第11栏-第16栏-第17栏）*第14栏”计算填写。
21.第20栏“进料加工手（账）册号”：按出口货物报关单上列明的进料加工手（账）册号填写。
22.第21栏“先退税后核销出口合同号”：按先退税后核销业务的出口合同号填写。
企业收入明细表
企业所得税年度纳税申报表附表一（1）收入明细表附表一（1）《收入明细表》填报说明一、适用范围本表适用于执行企业会计制度、小企业会计制度、企业会计准则以及分行业会计制度的一般工商企业的居民纳税人填报。
二、填报依据和内容根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、相关税收政策，以及企业会计制度、小企业会计制度、企业会计准则，以及分行业会计制度规定，填报“主营业务收入”、“其他业务收入”和“营业外收入”，以及根据税收规定确认的“视同销售收入”。
三、有关项目填报说明1.第1行“销售（营业）收入合计”：填报纳税人根据国家统一会计制度确认的主营业务收入、其他业务收入，以及根据税收规定确认的视同销售收入。
本行数据作为计算业务招待费、广告费和业务宣传费支出扣除限额的计算基数。
2.第2行“营业收入合计”：填报纳税人根据国家统一会计制度确认的主营业务收入和其它业务收入。
本行数额填入主表第1行。
3.第3行“主营业务收入”：根据不同行业的业务性质分别填报纳税人按照国家统一会计制度核算的主营业务收入。
（1）第4行“销售货物”：填报从事工业制造、商品流通、农业生产以及其他商品销售企业取得的主营业务收入。
（2）第5行“提供劳务”：填报从事提供旅游饮食服务、交通运输、邮政通信、对外经济合作等劳务、开展其他服务的纳税人取得的主营业务收入。
（3）第6行“让渡资产使用权”：填报让渡无形资产使用权（如商标权、专利权、专有技术使用权、版权、专营权等）而取得的使用费收入以及以租赁业务为基本业务的出租固定资产、无形资产、投资性房地产在主营业务收入中核算取得的租金收入。
（4）第7行“建造合同”：填报纳税人建造房屋、道路、桥梁、水坝等建筑物，以及船舶、飞机、大型机械设备等取得的主营业务收入。
4.第8行：根据不同行业的业务性质分别填报纳税人按照国家统一会计制度核算的其他业务收入。
（1）第9行“材料销售收入”：填报纳税人销售材料、下脚料、废料、废旧物资等取得的收入。
客户管理台账
合同
净额
合同
期限
签订
日期
付款
方式
付款
时间
客户
姓名
客户
电话
经办人
执行
部门
完成
日期
记录人：
表1-20合同评审登记台账
编号：单位名称：登记日期：
序号
合同名称
合同编号
评审日期
评审部门
评审结论
备注
填表：审核：
表1-21销售合同统计台账
编号：部门名称：统计日期：
序号
销售人员
姓名
合同
编号
需方
单位
签订
日期
货物编号、
编号：
企业名称
负责人
地址
电话
产品类型
日期
数量
备注
产品类型
日期
数量
备注
产品类型
月份价格
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
表1-11月份销售实绩统计表
姓名
销售额
销货
退回
销货
折让
销货
报损
销货
净额
成本
毛利
个人费用
部门
分摊
净利益
收款记录
绩效
薪津
旅费
其他
合计
应收
实收
未收
表1-12年度产品销售台账
编号：日期：年月日
日期
订购
交货
退货
付款
备注
本日
累计
本日
累计
本日
累计
赊额
预定
前月
营业收入及成本费用明细表
营业收入及成本费用明细表
四、表单说明
一、本表是《非居民企业所得税年度纳税申报表（适用于据实申报企业）》相关栏目的明细补充，反映企业营业收入、成本和费用明细的情况。
非居民企业（以下简称“企业”）在纳税年度内无论盈利或者亏损，都必须按照企业所得税法的规定将本表与主表和相关资料一并报送主管税务机关。
二、本表主要栏目填写如下：
1. 主营业务收入：填写企业经常性的、主要业务所产生的收入，一般占企业收入的比重较大，对企业的经济效益产生较大的影响。
2. 其他业务收入：填写企业非经常性、兼营的业务所产生的收入。
如果有其他业务收入的，填写数额的同时在其他业务收入下面的空白处填写收入的明细项目。
3. 营业费用：填写企业在销售货物过程中发生的包装费、广告费等费用和为销售本企业货物而专设的销售机构的职工薪酬、业务费等经营费用。
本项目应根据“营业费用”科目的发生额分析填列。
4. 管理费用：填写企业为组织和管理生产经营发生的管理费用。
本项目应根据“管理费用”科目的发生额分析填列。
管理费用应按照表内所列项目分项如实填写。
5. 财务费用：填写企业筹集生产经营所需资金等而发生的筹资费用。
本项目应根据“财务费用”科目的发生额分析填列。
利息填写利息支出扣除利息收入后的净额；汇兑损益填写汇兑净损失，是汇兑收益扣除汇兑损失后的数额，如为汇兑净收入以负数填列。
三、本表一式二份，一份由企业留存，一份由主管税务机关备查。
销售合同明细表格
销售合同明细表格销售合同明细表格合同编号：甲方（销售方）：地址：联系人：电话：乙方（购买方）：地址：联系人：电话：本销售合同由甲、乙双方在平等互利的基础上，自愿订立，以诚实信用为原则。
并遵守中国相关法律法规，具有全面的法律效力和可执行性。
一、物品描述品名：规格型号：数量：单价：总价：二、双方身份甲方是合法注册，有独立法人资格的企业。
乙方是合法注册，有独立法人资格的企业。
三、权利和义务甲方权利：1. 要求乙方按照合同约定支付货款。
2. 要求乙方在规定时间内收货，并签收确认。
3. 在乙方未能履行合同的情况下，有权向乙方追究违约责任。
甲方义务：1. 给乙方提供合格的物品，确保物品符合合同约定。
2. 按照合同规定的时间及时交货。
3. 签署并遵守销售合同的约定。
乙方权利：1. 享有按照合同约定交付的物品所有权。
2. 在合同约定的期限内，拥有接受退货、换货或赔偿的权利。
乙方义务：1. 按照合同约定，支付货款。
2. 在合同约定时间内按时收货，并签收确认。
3. 维护甲方提供的物品的完整性，妥善保管，以维护甲方合法利益。
四、履行方式甲方和乙方必须按照合同约定的时间和方式履行各自的义务。
五、期限本合同自甲方和乙方签订之日起生效，履行期限为自合同生效之日起至合同约定履行完毕。
六、违约责任1. 在本合同期限内，若乙方未能按照合同约定支付货款，应按照每迟延1天支付货款金额的5%作为违约金，且最高不超过货款金额的20%。
2. 在本合同期限内，乙方未按照合同约定的时间收货或未履行其他义务的，应承担相应的违约责任。
3. 除本条所述外，违约责任根据中国相关法律法规执行。
七、法律效力和可执行性本合同条款与中国相关法律法规一致，并可由法律强制执行。
本销售合同一式两份，双方各执一份。
本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。
甲方（签名/盖章）日期：乙方（签名/盖章）日期：。