南昌市科技三项费用管理流程图
医院科研管理系统用户手册
医院科研管理系统用户手册广东省人民医院科研管理系统用户手册广东方略科技有限公司目录第一章引言 .。
.....。
..。
...。
..。
...。
.。
..。
.。
..。
.。
...。
..。
.。
.。
.。
.......。
.。
..。
.。
.。
.. ....。
...。
.。
...。
.。
.。
. 3 1。
1编写目的..。
.。
.。
.。
...。
....。
.。
.。
.。
..。
....。
.。
...。
.。
..。
...。
.。
..。
..。
.。
.....。
...。
....。
.。
..。
.。
.。
......。
..。
.。
.。
.。
.. 31。
2背景说明。
..。
.。
...。
.....。
.。
......。
..。
.。
.。
....。
.。
.。
..。
.。
.。
.。
.。
.。
..。
.。
.。
.。
......。
.。
.。
..。
..。
...。
. 31。
3 参考资料.。
.。
...。
....。
.。
.。
..。
.。
..。
.。
.。
..。
.。
.。
.。
..。
.。
........。
..。
..。
.。
.。
.。
.。
.。
.。
..。
..。
.。
.....。
...。
.......。
...。
3 第二章系统简介 ..。
..。
.。
.。
.。
..。
..。
...。
.....。
.。
.。
..。
..。
..。
.。
..。
.......。
..。
.。
.。
..。
.....。
.。
..。
..。
.。
....。
..。
.......。
4如何登录系统。
....。
.。
.。
.。
...。
..。
.。
.。
.。
.。
.。
...。
..。
...。
.。
..。
.。
...。
..。
.。
.。
.。
..。
....。
..。
..。
.。
...。
.。
.。
.。
......。
.。
.。
(6)找回密码。
....。
.。
.。
.。
....。
.。
....。
...。
.。
.。
.。
.。
.。
.。
.。
.。
.。
.。
.。
.。
.。
........。
.。
.。
.。
.。
.。
..。
.。
...。
..。
.。
. 8 第三章我的课题使用介绍 .........。
.。
.。
.。
.。
.。
.。
.。
...。
...。
.。
.。
.。
.。
...。
山东省公路系统高速公路路政巡查流程图
山东省公路系统高速公路路政管理流程图财务部工作总结、分析及计划报告范文[财务部工作总结、分析及计划报告范文]务部工作总结、分析及计划报告范文2009-12-10 10：25读者上传【大中小】【打印】【我要纠错】在上级财务部门的业务指导下，以年初支公司提出的工作思路为指导，以提高企业效益为核心，以增强企业综合竞争力为目标，以成本治理和资金治理为重点，全面落实预算治理，强基础，抓规范，实现了全年业务制度规范化，经营治理科学化，企业效益最大化，有力地推动了支公司财务治理水平的进一步提高，充分发挥了财务治理在企业治理中的核心作用，财务部工作总结、分析及计划报告范文。
现将2009年公司财务工作总结如下：一、主要指标完成情况1、固定费用：1-9月份累计完成##.5xxxx，完成进度计划的117.2xxxx，同比增长27.4xxxx，增加支出2312627.8 xxxx。
2、三项费用：1-9月份累计完成##.5xxxx，完成进度计划的136.3xxxx，同比降低10.5xxxx，减少支出171939.2 xxxx。
3、内部利润：1-9月份完成-##.1xxxx元，较计划进度-828.4xxxx元增亏252.7xxxx元。
二、以资金治理为契机，不断增强全员的预算治理意识近年来，随着企业精细化治理水平的不断强化，对财务治理也提出了更高的要求。
我们以此为契机，根据财务治理的特点以及财务治理的需要，及时出台了支公司《固定费用治理办法》、《资金预算治理办法》等一系列相关制度，从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。
在费用控制方面，一是采取定额包干的方式，将手机费、电话费、班站所办公费、车辆油料费、维修费、线路巡视费等定额控制，节约归已、超支自负，培养了职工的节约意识。
二是采取预算审批的方式，对定额以外的费用，必须先层层审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。
在现金预算方面，为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付，中国电力资料网从而提高了现金预算意识。
产品返修管理流程图
产品返修管理办法文件编号：制订部：品质部版本版次：A/0生效日期：文件类别：三级文件此文件为深圳市XXX有限公司内部管理文件，未经许可，不得影印，违者必究。
目的为了使本公司返修品尽快处理，并制定有效的纠正／预防措施，且针对顾客投诉回复，从而提高产品质量，保证公司的信誉。
1.范围适用于所有客户返修退回的开关电源、模组、系统卡、HUB板等公司生产的产品。
3.职责3.1 物控部：负责返修板的分类保管,返修计划的安排,并跟进计划达成。
3.2 生产部：返修组负责领物料、修理、测试、返修计划的落实并做好相关记录。
3.3研发部：负责产品整改方案、软硬件、物料方面的不良原因分析及提出纠正/预防措施,控制同类问题再次发生3.4工程部：负责分析不良原因及制定工艺问题的有效纠正／预防措施，控制后续同类问题的再次发生。
3.5品质部：负责返修品的抽样检验和统计返修品不良原因，提出纠正/预防措施.3.6业务部：负责顾客投诉信息的收集，售后服务效果的跟踪，顾客退回的分类管理。
3.7客服部：负责返修物品经品质测试合格后，尽快返回客户。
4.定义按照公司保修政策对产品进行保修5.作业内容5.1.1 业务员回收的返修物品确保是在保修期内，若超出返修期要由业务经理审核。
5.1.2 如超出返修期的、维修要收费的需业务与客户沟通，采购部和财务部协助报价5.1.3超出保修期的数量与费用,每月初对上月的进行统计,由生产部、客服部进行统计,销售部确认5.1.4 客服部跟进返修品的维修进度，敦促物控部进行物料安排，并在客户指定的时间内维修OK，归还客户，此项业务员监督。
5.1.5 业务员返修物品时须将产品分类整理，需在《返修产品作业流程表》上简单描述产品故障问题点，以便测试维修方便。
5.1.6 仓管员将业务员退回返修产品的数量、型号、规格，进行入帐登记，仓管入帐后，及时通知返修组领板维修。
5.1.7 返修组返修时间控制在3天以内，根据返修数量的多少，维修时间进行相应调整，但必须控制在7天以内。
财务尽调分析流程
一、对目标企业总体财务信息的调查1、会计主体基本情况取得资料：最新的营业执照、验资报告、公司注册资本历次变更的董事会、股东会决议、股权转让协议、公司章程、组织架构图注：如外商投资企业，还需要外经贸部门的批复批准证书；具有国有成分的公司还需了解企业历史清产核资情况、国有资产管理部门关于国有股权界定批复或产权登记证书。
了解：目标企业的全称、成立时间、注册资本、股东、投入资本的形式、性质、主营业务、法人等、了解：目标企业的历史沿革、目标企业本部以及所有具有控制权的公司、关联方（适当了解）、目标企业的组织、分工及管理制度、股东大会、董事会、监事会运作情况、独立董事制度及其执行情况了解：主营业务的内容及其特征2、财务组织了解：财务组织结构（含具控制力的公司）、财务管理模式（子公司财务负责人的任免、奖惩、子公司财务报告体制）、财务人员结构（年龄、职称、学历）、会计电算化程度、企业管理系统的应用情况3、薪酬政策了解：薪资的计算方法（特别关注变动工资的计算依据和方法）、缴纳“四金“的政策及情况、福利政策4、会计政策了解：现行会计政策、近3年会计政策的重大变化、与行业普遍采用标准的差异以及可能造成的影响（量化）、现行会计报表的合并原则及范围、接受外部审计的政策、近3年会计师事务所名单和近3年审计报告的披露情况5、税费政策了解：现行税费种类、税费率、计算基数、收缴部门、税收优惠政策、税收减免/负担、关联交易的税收政策、集团公司中管理费、资金占用费的税收政策、税收汇算清缴情况。
二、目标公司外部、内部环境1、外部环境①与目标企业直接相关的法律、法规和政策内容（如国家利率、汇率、财政货币政策、行业优惠扶持政策、环境保护资源消耗、贸易保护等政策因素）②目标企业所属行业和市场状况（行业属性、行业周期性和季节性、目标企业所占市场范围和总体市场状况、主要竞争对手情况）③其他重大因素（重要的供应商、替代品、竞争对手情况）2、内部环境①计划与预算②主营业务流程（包括采购与付款、仓储与运输、生产与服务、销售与收款）③公司股权投资和子公司管理三、对目标企业具体财务状况的调查1、总体把握内部控制制度（通过访谈，画流程图）包含业务控制、信息系统控制、会计管理控制、内部控制的监督情况等2、具体信息：货币资金：取得资料：明细表，银行存款余额调节表（如有银帐不符），企业信用报告；了解：是否有冻结资金(存款抵押)的存在，是否有委托存款、信托投资公司存款（需评析回收风险）；其他货币资金的组成（定期存款、保证金）、形成原因及目前现状，是否存在证券电子账户及是否及时核算了证券投资账户的收益分析：目标企业资金是否充足（了解应付账款以及预提费用）应收账款：取得资料：应收账款明细表（标注关联方及款项性质）、账龄分析表（包含坏账准备计提表）、销售合同（大额应收账款需调阅）了解：公司的收款政策、逾期账款、已计提的坏账准备（坏账政策、是否存在坏账准备计提不足、应收账款被高估、操纵经营业绩的情况）分析：客户分布情况（如果只依靠几个重要客户，则显示企业的经营风险较大）、回款周期（回款周期长的企业可能需要较多的营运资金）、对公司销售收入的回款情况进行分析（关注报告期应收账款增幅明显高于主营业务收入增幅的情况，判断由此引致的经营风险和对持续经营能力的影响）、分析报告期内与关联方之间往来款项的性质(为正常业务经营往来或是无交易背景下的资金占用)。
采购与付款流程财务制度
深圳市京弘全科技有限公司采购付款流程1.目的：为加强规范公司采购与付款业务流程,加强采购相关业务的管理,保证公司资产的安全,特制定本制度;2.适用范围：适用于公司的除费用现金报销外的所有付款,包括但不限于购买材料、低值易耗品、固定资产、费用和服务的所有采购与付款;3.采购业务流程说明：采购业务流程图：-------------------------------（1）材料采购：第一步：下定单：釆购PO经部门经理批准后下给供应商;第二步：收货：供应商将货物按时送到IQC,IQC在二个工作日内完成点货、检验;如合格收下货物,不合格由质量部在二个工作日内开MRB 会义并取得不合格供应商处理单,并在ERP中出单据交财务,并由釆购在二个工作日内与供应商协商后退回供应商,并通知财务;第三步：收发票：第四步：请款：国内采购业务IQC收齐所有单据后填写请款单,经部门经理、财务经理批准,按规定要总经理批准的还要经总经理批准;进口采购业务由报关完成以上请款;第五步：财务审核付款：（2）低值易耗品、固定资产采购：第一步：请购：按公司规定走釆购流程,部门经理应控制是否超过预算;第二步：下定单：同上第三步：收货验收：IQC收货,请购人领货并验收并领货;第四步：收发票：同上第五步：请款：釆购按1请款第六步：财务审核付款一、具体业务的票据操作指南：（一）材料采购：分为国内采购业务、进口采购业务;（1）国内采购业务：要求单据：PO、收货单对方送货单、发票、请款单;（a）要求请款单供应商名称或代码与发票和PO上的完全一致;（b）要求发票上的每个原料的数量与送货单上的一致、且不得高于PO 上的数量;c要求发票上的每个原料的单价与PO上的一致或低于PO单价;如果PO约定的付款条件和付款方式请款单应与其一致、总金额与发票一致或低于发票;请款人认为以上有差异的应在请款时说明,如不说明的视为同意;（2）进口采购业务：要求单据：PO、收货单对方送货单、发票、报关单、请款单;具体要求适用国内采购业务要求,拆定单不得低于报关单所列金额,如高于报关单金额可以填二张请款单一张按报关单金额,另一张用于补付无报关单等特殊情况的付款;（二）固定资产采购：业务流程使用单据：使用单位必须提供请购单PR、CEAR二千美元及以上的;具体参见我司固定资产管理办法业务流程：请购、批准、采购下定单、收货、领货验收;要求与材料一致,对于单位物品含税价格在二千元以下的要求取得增值税发票在同等价格条件下;比材料采购多二张单据;请购单,领货固定资产验收单：（三）低值易耗品及费用：1、低值易耗品及有实物形态的费用：业务流程使用单据：使用单位必须提供请购单PR、PO、发票、收货记录、领用及验收人签字;业务流程：请购、批准、采购下定单、收货、领用及验收;要求与材料一致,对于单位物品含税价格在二千元以下的要求取得增值税发票在同等价格条件下;比材料采购多二张单据;请购单,领货单：2、无实物形态的费用或服务：流程特别要求：费用或服务使用单位在合同约定的供应商义务完成后,到IQC填写领货单,并在领货单填写供应商完成合同约定的服务的内容和时间,并签字后,IQC给予做收货记录并将ERP收货号填写上;二、对单据的要求：对于不符合要求的单据将退回1、PO：（1）要求与ERP中的各项内容一致、项目齐全;（2）编号不得重复;（3）增加ERP供应商编码;（4）要求请款时交给财务的PO是在ERP中最新的,如手工PO有修改或增加请在修改处请采购经理签字批准;2、收货单或对方送货单：要求原件,并写实收数量、收货号与ERP一致有收货人签名和日期;如有涂改主管签字确认;3、发票：1增值税专用发票：釆购审核内容：开票日期至请款日不得超过80天；要求审核数量;财务审核内容：审核“购货单位名称”必须为本公司名称全称、“地址、”、“税务登记号”,“开户行及账号”等项目填写必须正确;应同时取得发票联第二联及抵扣联第三联,并是否为运用防伪税控系统开具的专用发票,各联均加盖销货单位发票专用章或财务专用章,字轨号码一致,字迹清楚,不得涂改,各项目填写齐全、正确无误,票面金额与实际支付的金额相符,两联的内容和金额一致；不同商品或劳务名称应分别填写,汇总金额开立的发票及抵扣凭证应有“销货清单”作为发票附件,商品名称应与入库单相符；“数量”、“单价”、“金额”、“税率”、“税额”、“合计”、“价税合计”各栏计算是否正确,“价税合计”中的大小写金额是否相符；符合其他增值税专用发票的管理规定;2普通发票：釆购审核内容：日期为实际发生日,注意是否遵照规定不跨年度使用；并审核发票的开具日期是否超过该发票规定的使用时限；财务审核内容：发票应为发票联,套印有发票监制章、加盖销货单位发票专用章或财务专用章,字迹清楚,不得涂改,各项目填写齐全、正确无误,票面金额与实际支付的金额相符；不同商品或劳务名称应分别填写,汇总金额开立的发票及抵扣凭证应有“销货清单”作为发票附件,商品名称应与入库单相符；“数量”、“单价”、“金额”、“合计”各栏计算是否正确,大小写金额是否相符；取得的定额发票上应按发票项目将客户名称、日期等填写齐全； 3国外发票：原则上要求原件,如复印件应经过财务经理批准;4、报关单：要求原件;5、请款单：要求所有项目填写齐全准确,不得涂改;经部门经理批准,单张请款单金额超过授权限额16万元的经总经理批准;三、业务流程请款单据资料看板：收货单对方送货单发票已到发票请款单业务付款申请单材料采购预付款请款单预付发票国外业务PO或合同PR请购单固定资产验收单PO收货单对方送货单发票已到发票报关单国外业务请款单业务付款申请单固定资产预付款请款单预付发票国外业务PO或合同PR请购单服务验收单无实物服务或费用PO收货单对方送货单发票已到发票报关单国外业务请款单业务付款申请单低值易耗品及费用预付款请款单预付发票国外业务PO或合同四、财务处理：1、供应商资料的新建和维护：按采购部门提供的经过批准供应商资料表新建和更新表,在ERP中新建和更新供应商编码并录入相关信用期、信用额、开款信息、账号信息等相关资料;并及时将客户编号发邮件给采购部门的相关人员;财务部门将表格打印后让相关人员签字后存档备查;2、确认应付账款：（1）应付账款的确认的条件：应付账款确认原则：1）货物已经收到或劳务服务已经完成商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2）需要在约定时间内偿付给供应商;3）金额能够可靠地计量；具体业务财务应付账款确认条件：采购定单、收货单我司有权收货人员签字、发票按合同条件确定的时点和条件开具;（2）供应商发票入账的流程:核对企业的采购定单或合同、存货固定资产低值易耗品收货单验收报告、供应商开具的发票,日常所称的“三项核对法”;主要核对数量和价格是否相符;对于国外进口还要核对报关单（3）会计处理：入账:对平正确后及时按发票等相关单据及时进行账务处理;（4）付款及销账：每月出纳在付款前,由总账会计向供应商直接或通过相关部门给予付款计划明细,按发票对应付账款进行及时的核销;（5）供应商对账：对于年未供应商对账,供应商发邮件或寄信给我司相关人员后,财务将按我司账面情况做出回复;3、月未结账对账：a 月未制作PPV表 ,与成本会计进行核对,在结账前对平.b 每季度进行MRB库存盘点;IQC部门应每月对MRB库存实物进行盘点,财会应定期稽核,做到账实、账账相符,对差异情况应及时查明原因并报告相关领导;c每季组织IQC\采购开会对ERP中未入账的收货记录中的DMR进行清理.d每周一对ERP及用友中的明细进行核对.月未在结账前总账将对总账和明细账进行核对.五、特殊业务的说明：退回或折让、预付款规定1、发生退回或折让是指应质量等问题要将产品退回给供应商或让供应商同意在其货款中扣除款项;销售退回与折让应经相关领导按权责指引审批后办理;退回货物由质检部门检验和仓储部门清点计量后入库;财会部门依据检验证明、退货接收报告以及退货方出具的退货凭证等办理相应的退款事宜和账务处理;1对于增值税发票：分二种：一种发票还没有交财务的,请退回让供应商重开;另一种是已交财务认证,请通知财务,由财务到税务开具进货退出或索取折让证明单由对方开具红字发票,将红字发票联和抵扣联交财务;2普通发票国外发票：财务未入账,可以退回让供应商重开;或可开具红字发票;2、预付款：对于国外预付款,报关应在收到报关单的第一时间交财务核销,以保证后续货款的支付;对于国内预付款,应按PO或合同的规定填写预付款请款单,原件应在请最后一笔款项时附上;1预付款请款必须本人填制完成请款;2人民币预付款申请请在付款前二天完成;外币预付款申请请在付款前一周完成;如未提前财务将按请款日后二天后付款;3对于到期未清销,财务将冻结所有预付款;如交货日期延后,请修改原请款单九内控流程图;十附则;1、本制度由公司财务部制定,经总经理核准签发,自2008年10月30日起实施执行,未尽事宜以财务部发文为准;2、本制度由财务部负责解释;。
(完整版)最全财务管理流程图
财 务 工 作 流 程 图
0
目录
一、借款流程图 ....................................................................................................................... 2 二、报销工作流程图 ............................................................................................................... 3 三、记账工作流程图 ............................................................................................................... 4 四、报税工作流程图 ............................................................................................................... 5 五、开票工作流程图 ............................................................................................................... 6 六、往来支付工作流程图....................................................................................................... 7 七、工资/福利发放工作流程图.............................................................................................. 8 八、印章管理工作流程图....................................................................................................... 9 九、资质管理工作流程图..................................................................................................... 10 十、出入库管理工作流程图................................................................................................. 11
财务工作的意义有哪些知识
财务工作的意义有哪些知识财务工作的意义有哪些知识一、强化科技基础条件建设，显著提高全省科研与开发的整体水平科技基础条件关系着区域科技创新能力的整体水平，是科技创新活动的物质和信息保障，是科技创新成果产生和转移的基矗20XX年，科技部正式启动了“国家科技基础条件平台建设”工程，我们做了积极的应对准备，主要抓了3件事：一是积极掌握科技部的动向，及时了解和收集有关文件和材料，研究和探讨国家有关方针、政策，财务工作的意义。
同时，积极与其他省市联系，先后赴上海、江苏就地方科技基础条件平台建设做了深入地调查研究;二是对全省大型仪器设备、中试基地、技术开发实验室等方面进行了专题调查，初步摸清了科研院所资源分布状况和特点;三是进一步强化了中试基地和技术开发实验室建设,大型仪器的协作共用,实验动物生产和使用,科技期刊网络化建设等方面的工作。
例如：山西省应用化学研究所开发的具有自主知识产权的“LR-118树脂”项目，产品分子结构独特，创新性强，可彻底解决高速印刷用油墨的飞墨、触变性、适印性、抗乳化性、固着时间长等质量问题。
产品性能和技术水平深受国内外同行认可。
目前已有每年600吨的供货合同，20XX年生产250吨，创产值400万元，利税80多万元，实现了当年投产、当年见效，为中试基地建立了新的经济增长点。
省玻璃陶瓷研究所投资的“锂离子电池正极材料镍钴锰酸锂”项目是针对锂离子电池行业开发的新产品，具有很好的现实市场和广阔的发展前景。
产品不仅在工业及民用电池方面有着广阔的市场，在军事及航天等尖端技术领域也有着良好的应用前景。
项目生产技术属国内首创。
制备工艺的选择，可以有效地提高电池材料的容量及降低衰减，保证了产品的高品质、高性能，生产工艺技术先进可靠。
项目建成后年产值1650万元、年产量100吨、年利税859万元。
省药物研究所的新药中试基地，成功开发了“枳术宽中胶囊”，已经过临床研究用药中试放大和生产工艺审定，被国家药品监督管理局批准生产，有望形成医药行业的拳头产品。
生产总监班(成本)4-3
作业改善的顺序
问题的发生与发现 现状分析
重点问题的发现 制定改善方案 改善方案的实施 管理循环图的运作
实事求是分析 客观分析 定量分析 记号化， 图表化分析
40
基本动作分析法与作业改善
基本动作分析的三大类
1、作业时的 必要动作
3、没有进行作业 的动作
2、使第一类动作 推迟的动作
41
基本的十八个动作3-1
47
基本动作分析改善的十一个要点（4）
是否 存在 “保
持” 某一 动作 ？
48
基本动作分析改善的十一个要点（5）
需要加工组装的 材料、零部件的 提取是否方便？
49
基本动作分析改善的十一个要点（6）
6、所使用的工具是否放在一 抓住就可以使用的地方？ – 分析一下拿取钢笔动作
50
动1 作
分2
析
3 4
讲义中部分内容作为资料提供，并不全部讲解
2
一、标准化生产管理
标准工序
标准用工
标准工时
标准用料
3
搬运的七种方式与符号
4
标准工序的建立与改进
• 生产作业流程图：
– 生产现场平面布置图+产品工艺流程+（5+6+7）
• 作业单元数量不再增加的时候，就建立了 标准的生产工序
• 利用PDCA对标准工序进行持续的改进 • 作业单元集合的定义与应用
外部质量 保证成本
预防成本
鉴定成本
内部故障 成本
外部故障 成本
56
质量成本的概念
• 50年代，质量专家朱兰和费根堡 姆等人首先提出质量成本概念。
• ISO/CD-8402-1中对质量成本的 定义：总成本的一部分，它包括 确保满意质量所发生的费用，以 及未达到满意质量的有形与无形 损失。
科技三项经费会计处理
建筑业出纳工作总结范文（一）20xx年是财务公司理顺核算机制，更新财务核算与管理理念，规范化核算的一年。
这一年，财务公司在财务总监xx同志的指导与帮助下，较好地完成了核算体系的建立。
同时，在总经理xx同志努力下，积极提高融资能力，合理有效使用资金，为工程生产和经营管理工作的开展提供了资金保障。
基本完成了财务管理任务，较好地配合了公司的生产经营工作，实现了资金的收支平衡，现将一年来的工作，汇报如下。
一、财务指标完成情况1、上交管理费情况各单位按收入应上交集团公司综合管理费x万元，实际上交x万元，尚欠x 万元未交。
2、收入情况截止年末，集团公司共实现收入x万元。
其中，工程实现收入x万元，其他产业及房屋销售实现收入x万元。
3、集团公司管理费开支情况本年度集团公司共开支管理费用约x万元。
其中：工资约 x万元，折旧约x 万元。
4、固定资产变化情况本年度新增固定资产x万元，减少x万元，净新增固定资产x万元。
5、上交税金情况本年度集团公司共计向国家上缴各种税金x万元。
6、与总公司资金往来情况截止本年度末，各单位应付款合计为x万元，应收款合计为：x万元，二者相抵后，各单位应付款净额为：x万元，各单位应付集团公司净额为：x万元。
二、主要财务工作完成情况20xx年度，财务公司在财务总监的指导下，进一步根据业务性质，理顺核算流程，建立完整的核算体系，为20xx年的财务精细化核算打下了坚实的基础。
1、完成20xx年财务决算编报工作。
3月初，财务公司接受农行指定的会计师事务所对公司的财务报表审计工作，以及税务局指定的税务师事务所对公司的所得税汇算鉴证工作。
全面梳理20xx年财务报表工作，顺利完成了20xx年度财务决算报表编报工作，为20xx年财务工作的全面开展打下了良好基础。
2、重建财务核算流程。
财务公司在财务总监的亲自指导和规划下，先后组织各行业财务人员，认真研究和讨论所属行业经营流程，从而制订合理有效的成本核算流程，以便对成本和费用进行控制。
科技项目经费管理办法
科技项目经费管理办法XXXXX管理规范-2013科技项目经费管理办法批准实施目录1 目的 ..................................................................... ..................................................... 1 2 适用范围 ..................................................................... ............................................. 1 3 组织与职责 ..................................................................... ......................................... 1 4 经费管理原则 ..................................................................... ..................................... 1 5 程序内容 ..................................................................... ............................................. 2 5.1 项目经费管理流程 ..................................................................... ...................... 2 5.2 项目经费预算 ..................................................................... .............................. 2 5.3 项目结项验收 ..................................................................... .............................. 4 5.4 合作项目经费管理 ..................................................................... ...................... 5 5.5 项目专项经费管理 ..................................................................... ...................... 6 5.6 项目支出资本化 ..................................................................... .......................... 7 5.7 成果应用经济效益跟踪评价 ..................................................................... . (7)6 违规处理 ..................................................................... ............................................. 8 7 相关文件 ..................................................................... .......... 错误～未定义书签。
费用管理制度
费用管理制度费用管理制度（通用6篇）在我们平凡的日常里，很多地方都会使用到制度，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。
那么制度的格式，你掌握了吗？下面是小编帮大家整理的费用管理制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
费用管理制度篇1为了节约开支，降低公司经营成本，少花钱，多办事，办好事，提高公司经济效益，制定本制度。
一、公司对各项费用开支实行计划管理，各项开支原则上必须先报计划，按批准的计划开支。
各项费用开支都必须取得合法原始凭证，经办人必须在原始凭证上注明开支用途，财务部办理报销必须认真审核，保证开支凭证完整、准确、合法。
二、较大的费用开支实行先报计划后开支，具体分两种情况：1000元以上的费用开支，由有关部门提出计划报告（须说明用途和详细预算），报总经理、董事长批准后开支，凭批准的计划经财务部经理审核后报销。
200——1000元的费用开支，由有关部门提出计划报告（须说明用途和详细预算），报总经理批准后开支，凭批准的计划经财务部经理审核后报销。
三、较小的费用开支实行审核报销，200元以下的费用开支，由经办人和部门负责人签字，经财务部经理审核，报总经理审批后，到财务部报销。
四、旅差费实行定额包干（标准另定），市内交通发给定额补助，不再报销出租车费，特殊情况报出租车费需总经理批准。
市外出差，需提出书面报告，经部门经理签字，报总经理批准后，方可出差。
出差回来后，凭批准的报告和差旅费报销单，经财务部经理审核后，报销差旅费。
五、加强水电费的管理。
水表、电表由行政部管理登记，负责与供水、供电部门核对数据，并按时交纳水电费，凭正式发票到财务部报销。
公司每个员工都要树立节约每一分钱的思想，办公室人离开后必须关掉用电设施（灯、电扇、空调等）电源，否则，每次罚款5元。
防损值班人员在卖场关门、办公室下班后要对各区域水电进行检查，及时关电、关水，值班人员如未发现或发现后未及时处理的，每次罚款5元。
六、为了提高工作效率，费用报销实行定期办理（数额大，急需办理的除外），每周一、四上午办理费用报销手续。
产品返修管理流程图
产品返修管理办法文件编号：制订部：品质部版本版次：A/0生效日期：文件类别：三级文件此文件为市XXX部管理文件，未经许可，不得影印，违者必究。
目的为了使本公司返修品尽快处理，并制定有效的纠正／预防措施，且针对顾客投诉回复，从而提高产品质量，保证公司的信誉。
1.围适用于所有客户返修退回的开关电源、模组、系统卡、HUB板等公司生产的产品。
3.职责3.1 物控部：负责返修板的分类保管,返修计划的安排,并跟进计划达成。
3.2 生产部：返修组负责领物料、修理、测试、返修计划的落实并做好相关记录。
3.3研发部：负责产品整改方案、软硬件、物料方面的不良原因分析及提出纠正/预防措施,控制同类问题再次发生3.4工程部：负责分析不良原因及制定工艺问题的有效纠正／预防措施，控制后续同类问题的再次发生。
3.5品质部：负责返修品的抽样检验和统计返修品不良原因，提出纠正/预防措施.3.6业务部：负责顾客投诉信息的收集，售后服务效果的跟踪，顾客退回的分类管理。
3.7客服部：负责返修物品经品质测试合格后，尽快返回客户。
4.定义按照公司保修政策对产品进行保修5.作业容5.1.1 业务员回收的返修物品确保是在保修期，若超出返修期要由业务经理审核。
5.1.2 如超出返修期的、维修要收费的需业务与客户沟通，采购部和财务部协助报价5.1.3超出保修期的数量与费用,每月初对上月的进行统计,由生产部、客服部进行统计,销售部确认5.1.4 客服部跟进返修品的维修进度，敦促物控部进行物料安排，并在客户指定的时间维修OK，归还客户，此项业务员监督。
5.1.5 业务员返修物品时须将产品分类整理，需在《返修产品作业流程表》上简单描述产品故障问题点，以便测试维修方便。
5.1.6 仓管员将业务员退回返修产品的数量、型号、规格，进行入帐登记，仓管入帐后，及时通知返修组领板维修。
5.1.7 返修组返修时间控制在3天以，根据返修数量的多少，维修时间进行相应调整，但必须控制在7天以。
廉洁风险防控培训ppt课件
廉洁风险分 析（风险点）
廉洁风险 防控承诺 （防控措施）
负责人（签字）： 厂长
党组织 审核意见
党组织书记签字：党委书记
说明：1.本表一式两份，一份自存，一份上报存档；2.根据填写 内容需要，可另附页；3.此表经单位党组织审核后以适当方式在单 位内部公示。
个人（岗位）廉洁风险和防控公开承诺表
填表日期： 年 月 日
5
XXX单位(部门) 职权目录
序 号
单位（部门） 名称
工作职能
权力类型
相关依据
备注
单位负责人签字：
年月日
6
权力类型是指权力的属性，各单位（部门）内部岗位所 涉及的权力类型有：决策权、批准权、指挥权、参谋权、执 行权、审核权、监督权、协调权等8种。
7
1.决策权力部门。拥有组织重要事项的决策权，直接对 单位党政“一把手”负责。直接对参谋、指挥、监督、协调 部门下达指令。负责直属单位重大事项的决定。如各直属单 位党政领导班子，党委办公室、行政办公室。
40
3.合理确定风险等级
个人（岗位）的廉洁风险等级结合形势变化调整确定后， 要认真填写《个人（岗位）廉洁风险等级确定审核备案表》。
41
个人（岗位）廉洁风险等级确定审核备案表
单位（部门）：XXX单位党委办公室
填表时间： 2012 年 6月15 日
姓名
张三
职务（岗位）
副主任
岗位职责
负责协助主任抓好宣传、精神文明建设、企业文化建设、理论研讨、保密、机要通信、信访稳定等工 作。
3
一是编制职权目录
编制本单位及重点岗位的职权目录，包括岗位名称、所在单 位（部门）、直接上级、直接下级、涉及业务流程、职责、权 限、权力类型、相关依据。
2024年度协议管理流程完善建议报告版
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年度协议管理流程完善建议报告版本合同目录一览1. 第一条协议管理流程完善建议1.1 第一项协议分类与编码1.2 第二项协议审批流程1.3 第三项协议签署与归档1.4 第四项协议执行与监督1.5 第五项协议变更与解除2. 第二条协议管理组织架构2.1 第一项管理团队组建2.2 第二项管理团队职责划分2.3 第三项管理团队培训与发展3. 第三条协议管理信息化建设3.1 第一项信息化系统选型与实施3.2 第二项信息化系统运维与升级3.3 第三项信息化系统安全与保密4. 第四条协议管理绩效评估4.1 第一项绩效指标体系构建4.2 第二项绩效评估方法与流程4.3 第三项绩效结果应用与激励5. 第五条协议风险管理与合规保障5.1 第一项风险识别与评估5.2 第二项风险防范与应对措施5.3 第三项合规审查与监督6. 第六条协议纠纷解决机制6.1 第一项纠纷解决方式6.2 第二项纠纷解决程序6.3 第三项纠纷解决主体资格7. 第七条保密协议管理7.1 第一项保密内容范围7.2 第二项保密义务与责任7.3 第三项保密协议的解除与终止8. 第八条知识产权协议管理8.1 第一项知识产权归属与保护8.2 第二项知识产权许可与使用8.3 第三项知识产权侵权责任9. 第九条技术合作协议管理9.1 第一项技术合作内容与范围9.2 第二项技术合作进度与质量9.3 第三项技术合作成果分配与保密10. 第十条人力资源协议管理10.1 第一项招聘与录用协议10.2 第二项培训协议10.3 第三项劳动合同管理11. 第十一条供应链协议管理11.1 第一项供应商选择与评价11.2 第二项采购协议管理11.3 第三项物流与仓储协议管理12. 第十二条金融服务协议管理12.1 第一项融资协议管理12.2 第二项贷款协议管理12.3 第三项保险协议管理13. 第十三条战略合作协议管理13.1 第一项战略合作目标与原则13.2 第二项战略合作内容与范围13.3 第三项战略合作期限与终止14. 第十四条合同争议解决及法律适用14.1 第一项争议解决方式14.2 第二项争议解决地点与法律适用14.3 第三项合同解除或终止后的权利义务处理第一部分：合同如下：第一条协议管理流程完善建议1.1 第一项协议分类与编码（2）协议编码：按照协议分类，为每份协议分配一个唯一的编码，便于管理和查询。
管理信息系统习期末题
一、问答题1、可行性分析应包括哪几个方面的内容？2、在工资文件（包括姓名、基本工资、电费扣款和病事假扣款等属性）中，举例说明哪些数据属于固定值属性、固定个体变动属性和随即变动属性？3、系统调查的方法有哪些？4、简述使用U/C矩阵划分子系统的步骤？5、系统分析阶段成立的系统调查组包括哪些人员？6、简述系统分析的工作内容。
7、既然已经用数据流程图描述了系统，为什么还要编制数据字典？8、系统分析报告主要包括哪些内容？9、为什么要进行数据查询要求分析？10、简述用判断树描述处理逻辑的优缺点。
11、在数据字典中，数据流的描述包括哪些内容？12、系统的逻辑模型包括哪些方面的内容？二、应用题1、某货运站的收费标准如下：若收件地点在本省，则快件每公斤5元，慢件每公斤3元；若收件地点在外省，则在20公斤以内（包括20公斤）快件每公斤7元，慢件每公斤5元；而超过20公斤时，快件每公斤9元，慢件每公斤7元。
请绘制确定收费标准的判断表。
2、请画出某企业库存量监控处理的判断树；若库存量小于或等于0，则按缺货处理；若库存量小于或等于库存下限，则按下限报警处理；若库存量大于库存下限，而又小于或等于储备定额，则按订货处理；若库存量大于库存下限，小于或等于库存上限，而又在于储备定额，则按正常处理；若库存量大于或等于库存上限，又大于储备定额，则按上限报警处理。
3、请根据以下业务过程画出某物资的销售业务流程图：用户将订货单交某企业的业务经理，业务经理填写出库单交仓库保管员，该保管员查阅库台帐，如果有货则向用户发货；如缺货，则通知车间。
4、请根据以下订货过程画出数据流程图：采购员从仓库收到缺货通知单后立即进行订货处理，即查阅订货合同单，若已定货，则向供货单位发出催货单，否则，填写订货单送供货单位。
供货单位发运货物后，立即向采购员发取货通知。
5、请根据以下销售过程画出数据流程图：用户将订货单交某企业的业务经理，经检验后，对不合格的订单要由用户重填，合格的订单叫仓库保管员作出库处理，即查阅库存台帐，如果有货则向用户开票发货，如缺货，则通知采购员采购。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
南昌市科技三项费用管理流程图
市财政下达年度科技三项费用预算 年度科技三项经费项目评估结果 划分年度工业攻关及产业化、农业攻关及产业化、市校合作及成果推广、软科学及专项费用安排
提交局长办公会讨论
与市财政局协调各类计划的经费安排
计划处与其他业务处协调各类计划的重点、重点和一般项目经费安排
提交局长办公会讨论
与市财政局协调各类计划项目的经费安排
有异议
网上公告
下达项目及经费 使用完全不合理
对项目经费使用情况检查 通报剩余经费后缴财政
使用合理
后限期整改
项目鉴定、验收时提交经费使用决算。