完整版出纳常用表格大全
出纳必备：100个超实用出纳表格模板，公式覆盖，直接套用，收藏
出纳必备：100个超实用出纳表格模板，公式覆盖，直接套
用，收藏
作为出纳，工作又多又杂，尤其是做报表，很多出纳都因为报表做不好被骂过，那到底怎样才能把报表做好呢？
就拿我们公司刚来没多久的小出纳来说，人家做的报表简直太惊艳了！打听后才知道，原来她是用了这100个出纳表格模板，各种表格分析清晰明了，而且函数公式已设置好，直接就能套用，今天就把这些表格模板分享给大家，一起来瞅瞅看吧~
100个出纳表格模板（带走就能直接套用）
由于篇幅的限制，更多表格模板就不再一一展示了，希望对你有所帮助~。
出纳常用表格大全版
出纳常用表格大全版一、出纳日常工作表1. 现金日记账日期凭证号摘要收入金额支出金额余额2. 银行存款日记账日期凭证号摘要收入金额支出金额余额3. 出纳报销单报销人报销日期报销金额报销事由附件（发票、收据等）4. 出纳付款申请单付款人付款日期付款金额付款事由附件（合同、发票等）5. 出纳收款申请单收款人收款日期收款金额收款事由附件（合同、发票等）二、出纳月度工作表1. 出纳月度收支汇总表收入类别收入金额支出类别支出金额余额2. 出纳月度银行存款余额表银行账户账户余额月初余额月末余额3. 出纳月度现金收支表现金收入现金支出现金余额4. 出纳月度报销汇总表报销人报销金额报销事由附件5. 出纳月度付款汇总表付款人付款金额付款事由附件三、出纳年度工作表1. 出纳年度收支汇总表收入类别收入金额支出类别支出金额余额2. 出纳年度银行存款余额表银行账户账户余额年初余额3. 出纳年度现金收支表现金收入现金支出现金余额4. 出纳年度报销汇总表报销人报销金额报销事由附件5. 出纳年度付款汇总表付款人付款金额付款事由附件四、出纳其他常用表格1. 出纳备用金申请表申请人申请日期申请金额申请事由2. 出纳借款申请表借款人借款日期借款事由3. 出纳还款申请表还款人还款日期还款金额还款事由4. 出纳资产盘点表资产名称资产数量资产价值资产状态5. 出纳财务报表资产负债表利润表现金流量表。
出纳常用表格大全
缴款单
编号：
年月日
注：本单由会计室使用并管理。
现金申领单年月日
注：本单由会计室使用并管理。
《
借款单
年月日
—
注：本单由会计室使用并管理。
支票使用登记薄
差旅费报销单
报销部门：年月日附单张
注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。
票据交接清单
编号：
!
年月
移交人接收人
~
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
支出证明单1
支票登记单。
新手出纳常用表格大全6页
XX公司各类单项资金管理审批权限一览表
说明:
一、上表所指“……以下”均含本数。
二、以上单项资金使用系指预算内开支。
单项资金预算外开支的审核与核准
按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础， 2
0%（含）以内的由总经理批准，20%^上的由董事长批准。
三、审批权限分三类：
1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。
3.核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。
四、审批顺序：
先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线（按表中所标号的顺序即可）。
若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。
缴款单
编号：
现金申领单
借款单
注：本单由会计室使用并管理。
支票使用登记薄
差旅费报销单
注：本单一式两联，第一联会计室留存，第—联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。
票据交接清单
编号：
接收人
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
支出证明单1
支票登记单。
(word完整版)出纳常用表格大全,推荐文档
分
合计：（大写）佰拾万仟佰拾元角分
移交人接收人
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
支出证明单1
支出事由
金额
（小写）（大写）
单据
报销种类
批准人部门经理系统源自监财务总监总经理支票登记单
日期：
序号
支票号码
支票类型
开具日期
用途
领用人：审批人：
款项类别
现金□ 支票□ 支票号码：
借款用途
及理由
借款金额
(大写)￥
还款方式
批准人
财务核准
财务审核
部门审核
附件(张)
备注
注：本单由会计室使用并管理。
支票使用登记薄
年
支票号码
银行名称
支票金额
用途
到期日
开具人
使用人
备注
月
日
差旅费报销单
报销部门：年月日附单张
姓名
职务
出差事由
起日
止日
起讫地点
项目
张数
金额
项目
天数
缴款单
编号：
年月日
申领部门
申领人
申领日期
申领事由
申领金额
（大写）￥
说明事项
董事长
总经理
财务总监
财务会计部经理
注：本单由会计室使用并管理。
现金申领单
年月日
申领部门
申领人
申领日期
申领事由
申领金额
（大写）￥
说明事项
董事长
总经理
财务总监
财务会计部经理
注：本单由会计室使用并管理。
借款单
出纳工作报表模版(13张表)
固定资产 购置
货款支付
定金付款
担保货款 下属单位
借款
行政费 总部业务招
待费
差旅费 广告 促销 费用
工作事项
5万元以下
5万元以上
50万以下
50万-200万以下
200万以上
10万以下
10万-50万
50万以上
100万以下
100万-300万以下
对内
300百万以上
对外
3. 核准： 指各级财 务负责人 根据财务 管理制度 对已审批 的支付款 项从单据 和数量上 加以核准 并备案。
四、审批
先下 级，后上 级；先定 性审批， 后集中标 准；先经 业务线、 行政线有 关部门， 后报财务 线(按表 中所标号 的顺序即 可)。若 遇有关人 员出差在 外，可由 其授权人 代核、代 批，但事 后必须请 有关人员
￥
总经理 财务会计
部经理
年月 日
借款部门 款项类别 借款用途
及理由 借款金额 还款方式 批准人 附件(张)
现金□ (大写)
支票□
借款人 支票号码：
￥
财务核准 备注
财务审核
注：本单
由会计室 使用并管 理。
支票
使用
登记
薄
年
月
日
支票号码 银行名称 支票金额 用途
到期日 开具人 使用人
差旅 费报 销单
报销部 门： 年月 日 附单张
50万以下
50万-100万以下
100万以上
1000元以下
1000元-2000元以下
2000元以上
400元以下
400元以上
3000元以下
出纳最常用之表格总汇
一、审批权限分三类：
1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。
3.核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。
二、审批顺序：
先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。
若遇有关人员在外出差，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。
缴款单
编号：
年月日
注：本单由会计室使用并管理。
现金申领单
年月日
借款单
注：本单由会计室使用并管理。
支票使用登记薄
差旅费报销单
报销部门：年月日附单张
注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。
票据交接清单
编号：
移交人接收人
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
支出证明单
支票登记单。
新手出纳常用表格大全
XX公司各类单项资金管理审批权限一览表说明：一、上表所指“……以下”均含本数。
二、以上单项资金使用系指预算内开支。
单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。
三、审批权限分三类：1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。
3.核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。
四、审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。
若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。
缴款单编号：年月日申领部门申领人申领日期申领事由申领金额（大写）￥说明事项董事长总经理财务总监财务会计部经理注：本单由会计室使用并管理。
现金申领单年月日申领部门申领人申领日期申领事由申领金额（大写）￥说明事项注：本单由会计室使用并管理。
借款单注：本单由会计室使用并管理。
支票使用登记薄差旅费报销单报销部门：年月日附单张注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。
票据交接清单编号：注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
支出证明单1支票登记单。
出纳常用表格大全
出纳常用表格大全第1页：公司各类单项资金管理审批 权限一览表第3页：现金申领单 第5页：支票使用登记薄 第7页：票据交接清单 第9页：支票登记单公司各类单项资金管理审批权限一览表囹国公司各类单项资金管理审批权限一览表[日期： 2010-12-19]来源： 作者：admin［字体：大中小］第2页：缴款单 第4页：借款单 第6页：差旅费报销单 第8页：支出证明单说明:一、上表所指“……以下”均含本数。
二、以上单项资金使用系指预算内开支。
单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础， 20%（含）以内的由总经理批准，20%^上的由董事长批准。
三、审批权限分三类：1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。
3.核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。
四、审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线（按表中所标号的顺序即可）。
若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。
编号：年月缴款人：复核：出纳:注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。
现金申领单$1割年月日支票使用登记薄囹国差旅费报销单注：本单一式两联，第一联会计室留存，第—联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。
国国票据交接清单编号：注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
支出证明单支票登记单日期:领用人：:。
新手出纳常用表格大全 6页
XX公司各类单项资金管理审批权限一览表工作事项有关部门财务会计部相关系统总监财务总监总经理董事长固定资产购置5万元以下审核①审核②核准④审批③5万元以上审核①审核②核准④审批③货款支付50万以下审核①审核②审批③核准④50万-200万以下审核①审核②审核③核准⑤审批④200万以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤定金付款10万以下审核①审核②审批③核准④10万-50万审核①审核②审核③核准⑤审批④50万以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤担保货款对内100万以下审核①审核②审批③100万-300万以下审核①审核②核准④审批③300百万以上审核①审核②审核③审批④对外审核①审核②审核③审批④下属单位借款50万以下审核①审批②50万-100万以下审核①核准③审批②100万以上审核①核准③审批②行政费1000元以下审批①审核②1000元-2000元以下审核①审核②审批③2000元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④总部业务招待费400元以下审核①审核②审批③核准④400元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④差旅费3000元以下审核①审核②审批③核准④3000元-1万元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④1万元以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤广告促销费用报纸杂志、POP广告等5000元以下审批①审核②核准③5000元-1万元以下审核①审核②审批③核准④1万元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④电视广告2万元以下审批①审核②核准③2万元-10万元以下审核①审核②审批③核准④10万元-30万元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④30万元以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤电台广播3000元以下审批①审核②核准③3000元-5000元以下审核①审核②审批③核准④5000元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④削价处理商品损失5000元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④5000元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④医药费开支800元以上-1万元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④1万元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④工伤审核①审核②审核③核准⑤审批④对外捐款赞助审核①核准③审批②对外单位或私人借款审核①核准③审批②说明：一、上表所指“……以下”均含本数。
出纳员常用表格模板
出纳员常用表格模板
作为出纳员，以下是几种常用的表格模板：
1. 日常收支管理表格：
- 列出每天的收入和支出项目，包括日期、摘要、金额、支付方式等。
- 可以按照不同分类进行归类，如现金收入、银行存款、现金支出、银行转账等。
2. 银行对账单模板：
- 包括银行账户信息、期初余额、期末余额、每笔交易的日期、摘要、金额等。
- 与银行提供的对账单进行核对，确保账户余额无误。
3. 现金流量表模板：
- 记录每个时间段（通常是月度）内公司的现金流入和流出情况。
- 分别列出经营活动、投资活动和筹资活动的现金流量，以及期初和期末现金余额。
4. 报销申请表模板：
- 记录员工发起的报销请求，包括费用种类、费用明细、金额、附加的收据
和票据等。
- 该表格用于审批过程和财务记录。
5. 账务汇总表模板：
- 汇总各项财务数据，包括收入、支出、应收账款、应付账款等。
- 用于监控和分析公司的财务状况。
这些表格模板可根据具体需求进行调整和定制。
它们对于出纳员来说是非常有用的工具，能够帮助他们有效地管理和记录公司的财务信息，确保财务流程的准确性和透明性。
一般出纳做的表格
一般出纳做的表格
以下是一般出纳做的一些表格：
1、日常账务表格：
现金流表格：记录每日现金的收入和支出情况。
银行对账单：对比公司账户中的交易和银行对账单，确保一致。
费用报销表：记录员工的费用报销情况。
2、报销管理表格：
报销申请表：员工提交报销请求的表格，包括费用明细、金额等信息。
报销审批表：用于主管或财务团队审批报销请求。
3、账户管理表格：
供应商对账单：与供应商的账目核对表，确保公司与供应商的账务一致。
客户对账单：与客户的账目核对表，追踪应收账款。
4、财务报表：
利润表：汇总公司的收入、成本和利润情况。
资产负债表：显示公司的资产、负债和净资产状况。
现金流量表：报告公司现金的流入和流出情况。
5、税务表格：
增值税申报表：提交增值税申报所需的表格。
企业所得税申报表：记录并报告公司的所得税情况。
6、银行业务表格：
电汇申请表：用于提交向供应商支付款项的电汇请求。
支票登记表：记录公司使用的支票的相关信息。
出纳日常管理类表格
服务中心年月临保费登记表（出纳）
填表说明：
1.此表由出纳填写，出纳根据收费系统的收费情况审核临保费台帐，按移交的班次填写应收金额,免费金额,手动收费金额，实收金额。
收费员交款时，和出纳共同签名确认，由出纳保管，每次结帐后交会计存档，会计应将此《临保费登记表》与收费员的《临保收入台帐》进行核对，共同保管；
2、班次：各项目可根据实际情况进行调整；
3、应收金额：为收费系统中的应收金额,含免费金额；
4、免费金额：与车辆免费登记本的数据一致，可根据实际情况增减免费类型；
5、手动收费金额：系统故障或特殊情况下，系统无法反应的收款金额；
6、实收金额=应收金额-免费金额+手动收费金额。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
出纳常用表格大全
第1页：公司各类单项资金管理审批第2页：缴款单
权限一览表第现金申领单4页：借款单第3页：第6页：差旅费报销单第5页：支票使用登记薄第8页：支出证明单第7页：票据交接清单页：第9支票登记单
公司各类单项资金管理审批权限一览表
[日期：[字体：大中 admin
作者：来源：小2010-12-19]
]
公司各类单项资金管理审批权限一览表
说明：一、上表所指“……以下”均含本数。
单项资金预算外开支的审核与核准二、以上单项资金使用系指预算内开支。
2按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，以上的由董事长批准。
0%（含）以内的由总经理批准，20% 三、审批权限分三类：审核：指管理部门及主管领导对该项开
支的合理性提出初步意见。
1.
审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。
2.
核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单3.
据和数量上加以核准并备案。
四、审批顺序：行政线有关部门，后集中标准；先经业务线、先下级，后上级；先定性审批，可由其授权人。
若遇有关人员出差在外，后报财务线(按表中所标号的顺序即可) 代核、代批，但事后必须请有关人员追认。
缴款单编号：
月年
缴款人：复核：出纳：
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。
现金申领单
注：本单由会计室使用并管理。
借款单
注：本单由会计室使用并管理。
支票使用登记薄
差旅费报销单
注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。
票据交接清单编号：
年月
日
移交人接收人
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
．
支出证明单
支票登记单
审批人：领用人：。