政府平台公司定向融资业务说明
融资说明范文
融资说明范文作为一家新兴的公司，融资是我们发展壮大的必要条件之一。
在此，我们向广大投资人详细说明我们的融资目的、融资方式以及未来的发展规划。
一、融资目的我们计划通过融资，主要用于以下目的：1. 投入研发：作为一家科技型公司，我们一直致力于自主研发新技术和新产品。
我们希望通过融资来增加研发投入，扩大研发团队规模，加快技术研究和产品开发速度。
2. 扩大营销：我们的公司目前正处于快速扩张阶段，预计未来市场需求将会进一步增长。
我们计划通过融资，增加营销预算，加强品牌推广和产品宣传。
3. 加强运营：基于公司的战略规划和发展目标，我们需要进一步加强内部运营管理。
我们计划通过融资，引进优秀管理人才，完善内部管理机制，提升公司运营效率。
二、融资方式我们将采用多种方式进行融资，其中包括：1. 股权融资：我们将面向符合条件的机构和个人，进行股权融资。
投资人可以通过认购我们的股票，获取相应的股权和收益权。
2. 债权融资：如果您希望获取更稳定的收益，我们也将提供债权融资的机会。
投资人可以通过认购我们的债券，获取固定利率的收益。
同时，我们将保证按时偿付债务本息，并提供相应的担保措施。
3. 战略合作：如果您希望通过战略合作，参与我们的发展，我们也非常欢迎。
我们将与符合条件的投资人，开展战略合作项目，共同推进产品开发、市场拓展、品牌推广等工作。
三、未来发展规划我们的未来发展规划如下：1. 继续扩大市场：我们将不断拓展市场，不断拓展产品线，不断提升品牌影响力和市场占有率。
2. 强化技术创新：我们将继续加大技术投入，加速研发进程，引进优秀人才，不断提升产品的科技含量和竞争力。
3. 提升服务水平：我们将提升客户服务水平，建立健康的客户关系，不断为客户提供更优质的产品和服务。
总之，我们的公司具有稳定的市场基础和广阔的发展前景。
我们愿意与广大投资人携手并进，共同推进公司的发展，实现共赢。
如果您有意向投资我们公司，欢迎与我们联系，详细了解我们的融资计划。
定融操作流程
承揽政府平台公司融资项目要点@ 无区域限制（西藏除外）@ 无财政收入要求@ 无企业评级要求定融产品简介定融产品实际上是一种私募公司债券。
是由政府平台公司作为发行人，在金融交易所备案的，由具备资产管理资质的综合服务商承揽、承做、承销的一种债券融资业务定融产品名称一般是：应收账款权益、定向债务融资计划等。
定融产品适合经济相对落后地区的AA（含）以下评级的，或未评级的平台公司发行（全国有1000多家贫困市县，近5000多家没有评级的平台公司，市场特别大）。
定融产品没有任何门槛，只要政府支持属地发行，平台公司迫切需要融资，我们就可以承揽项目，承做产品报金交所备案，然后在平台公司所在地募集资金定融产品募集1、由于发行定融产品的平台公司资质较弱，又希望融资成本相对较低，因此，异地募集是很难有投资人购买的。
所以属地募集最合适，先与平台公司确定属地募集，否则不接单，为了更高效完成资金募集工作，希望政府尽量给予我司以下支持：1、政府部门组织召开发行该笔产品的专题会议，科级以上干部参会，主要负责领导讲话。
2，当地政府部门（政府会议纪要、金融办、财政局、国资委）出具同意口碑股份有限公司在本地对该笔属地定向融资做推广销售工作的函件。
3，发行人公司在公司内部做积极宣传配合，公司主要领导带头认购推广，号召公司员工积极认购推广。
4、请协调当地各单位安排专人对接，由项目组到各职能部门和企事业单位做产品路演讲解及预约登记。
5、请协调本地各银行网点机构驻点，发挥本土金融机构的客户资源优势。
6，为承销商在发行人办公处提供两间办公室用于客户签约和日常办公。
定融产品报价1、根据各地区经济发展状况、富裕程度、政府支持力度等，我们总报价区间在10%--14%2、定融产品期限2-3年3、价格分解：投资人收益约8.5%，金交所备案0,3%-0,5%，承销费用和管理费用约2%起，承揽人佣金0.5%定融产品操作流程1、承揽人发现目标客户后，介绍定融产品融资模式。
什么是定向融资计划
什么是定向融资计划定向融资计划是指企业或机构通过特定方式选择特定投资者来进行融资的一种方式。
相比于公开融资，定向融资计划更加灵活和私密，可以有针对性地满足特定投资者的需求。
定向融资计划通常需要制定详细的计划和策略，以便吸引到合适的投资者。
在确定融资对象时，企业或机构通常会根据投资者的实力、经验、专业领域以及对企业的理解和认同程度等因素进行综合考量。
定向融资计划可以有多种形式，如定向增发、定向配售、定向债券发行等。
其中，定向增发是指在现有股东中选择特定的对象进行增发；定向配售是指在特定的投资者中选择合适的对象进行股票配售；定向债券发行是指在特定的机构或个人中选择合适的对象进行债券发行。
定向融资计划对于企业和机构来说有很多好处。
首先，定向融资可以提高融资的效率和成功率。
通过有针对性地选择特定的投资者，可以更好地匹配双方的需求，降低信息不对称的风险，提高交易的成功率。
同时，由于定向融资计划通常是私下进行，可以减少市场对融资计划的波动和干扰，保持市场稳定。
其次，定向融资可以带来更多的资源和支持。
企业或机构可以通过选择具有资源实力和专业知识的投资者，获得更多的财务资本和战略支持。
特定的投资者可能对企业或机构的发展有更深入的研究和理解，可以提供更有效的支持和指导。
此外，定向融资计划还可以提高企业的品牌价值和声誉。
通过选择与企业或机构业务相关的投资者，可以进一步提升企业的形象和认可度。
定向融资计划中的投资者通常会对企业进行更深入的尽职调查，这也为企业树立了更好的声誉和信誉。
然而，定向融资计划也存在一些风险和挑战。
首先，定向融资可能会限制了企业或机构融资的范围和机会。
由于选择特定的投资者，可能会错过其他潜在的融资渠道。
此外，定向融资也需要投资者的积极参与和配合，如果投资者失去兴趣或投资意愿，可能会影响融资计划的顺利进行。
除此之外，定向融资对企业或机构的信息披露和透明度要求也较高。
定向融资可能需要向投资者提供更多的信息和数据，对企业的财务状况和商业模式有更深入的了解。
融资说明怎么写模板
融资说明怎么写模板1. 引言融资说明是为了向潜在投资者、合作伙伴或金融机构介绍公司的特点、商业模式和融资需求而编写的一份文档。
融资说明的目标是激发投资者兴趣，使他们愿意进一步了解公司并考虑提供资金支持。
本文将介绍融资说明的模板，帮助你准备一份有效且引人注目的融资说明。
2. 公司概述在融资说明的开头，你需要简要介绍你的公司。
这部分内容应该包括以下几个方面：•公司名称和所属行业：简要介绍公司的名称以及所属的行业或领域。
•公司使命和愿景：说明公司的使命和愿景，即公司的核心价值观和长期目标。
•公司背景：介绍公司的历史、发展和成就，以及目前的市场地位。
3. 商业模式和市场机会接下来，你需要详细说明你的商业模式和市场机会。
这部分内容应该包括以下几个方面：•产品或服务：介绍你的产品或服务的特点、竞争优势以及如何满足市场需求。
•目标市场：描述你的目标市场的规模、增长趋势和潜在机会。
•竞争优势：说明你的公司在目标市场中的竞争优势，比如独特的技术、专利或专有技能等。
•盈利模式：说明你的公司的盈利模式，包括收入来源和盈利能力。
4. 财务状况在融资说明中，你需要提供一些关于公司财务状况的信息。
这部分内容应该包括以下几个方面：•收入来源：列出公司的主要收入来源，包括销售收入、许可费、服务费等。
•成本结构：说明公司的主要成本结构，包括生产成本、人力资源费用等。
•盈利能力：提供关于公司过去几年的盈利情况，包括营业收入、净利润等指标。
•财务计划和预测：分析公司未来几年的财务计划和预测，包括营业收入、净利润、现金流等指标。
5. 融资需求和用途在融资说明中，你需要明确说明你的融资需求和融资用途。
这部分内容应该包括以下几个方面：•融资金额：明确说明你需要的融资金额。
•融资类型：说明你希望以什么方式融资，比如股权融资、债权融资等。
•融资用途：详细说明你计划如何使用融资资金，包括扩大生产规模、研发新产品、市场营销等。
6. 风险和回报最后，你需要提供一些关于投资风险和回报的信息。
政府购买服务融资业务的政策解读
政府购买服务融资业务的政策解读黄林煌引言：受经济大环境的影响，政府购买服务融资业务很快异化成为地方政府违规举债的主要手段，随着中央整治地方政府违规举债问题的深入，政府购买服务融资业务逐步回归本源，本文试图通过对政府购买服务融资业务的发展过程与主要政策进行分析，为内部审计人员开展该类业务的审计奠定政策基础。
政府购买服务是指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。
政府购买服务融资业务，是指金融机构向承接主体提供的、用于解决其履行政府购买服务协议过程中所需资金的各类信用业务。
受经济大环境的影响，地方政府“借道”政府购买服务融资违法违规或变相举债，异化成地方隐性债务，隐藏了巨大风险，在不到三年半的时间内，该业务就经历了发展、异化到叫停（清理和整改）、规范的过程，作为内部审计人员，有必要对其发展过程做一个审视，为审计业务奠定政策基础。
1 政府购买服务融资业务的背景党的十八届三中全会提出“推广政府购买服务，凡属事务性管理服务，原则上都要引入竞争机制，通过合同、委托等方式向社会购买”，为进一步强化政府公共服务职能，创新公共服务供给模式，有效动员社会力量，构建多层次、多方式的公共服务供给体系，提供更加方便、快捷、优质、高效的公共服务，2013年9月26日国务院办公厅发布《关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号），正式启动政府购买服务。
随后国务院、财政部及相关部委以一系列文件明确了政府购买服务的相关规则、制度、办法，各级政府（财政部门）先后出台实施意见、实施方案，编制《政府购买服务指导目录》，开展政府购买服务。
随着《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号文）和2015年新的《预算法》实施，地方政府债务全部纳入预算管理，唯一合法举债方式是发行限额管理下的地方政府债券。
定向融资计划情况汇报
定向融资计划情况汇报
尊敬的领导：
根据公司定向融资计划的安排，我向大家汇报一下目前的情况。
自从定向融资计划启动以来，我们团队经过不懈努力，取得了一定的进展。
首先，我们已经完成了对潜在投资者的初步调研工作。
通过与多家投资机构和个人投资者的沟通交流，我们对市场的反馈和投资者的意向有了一定的了解。
他们对我们公司的发展前景和定向融资计划表现出了浓厚的兴趣，这为后续的洽谈和合作打下了良好的基础。
其次，我们团队已经着手准备相关的资料和文件，包括公司的财务报表、发展规划、市场前景分析等。
这些资料将作为我们与投资者沟通的基础，能够清晰地向他们展示公司的现状和未来发展的潜力，提高投资者对我们的信心和认可度。
另外，我们也开始筹备相关的路演和宣讲活动，计划邀请潜在投资者参加，通过现场演讲和互动交流，让投资者更加深入地了解我们公司的情况，增强他们对我们的投资意愿。
同时，我们也在积极寻求相关的投资渠道和合作机构，希望能够找到更多的投资资源和支持，为公司的发展提供更多的保障和帮助。
总的来说，目前我们的定向融资计划进展顺利，取得了一定的成绩。
但是我们也清醒地意识到，还有很多工作需要继续努力和完善。
接下来，我们将继续深入推进定向融资计划，加强与投资者的沟通和合作，争取更多的支持和资源，为公司的发展开辟更广阔的空间。
谢谢各位领导对我们工作的关心和支持，我们将不负重托，继续努力，争取取得更好的成绩。
谢谢！。
平台公司融资工作汇报材料
平台公司融资工作汇报材料尊敬的领导：我是XX部门的负责人，特此向您汇报本月平台公司的融资工作情况。
以下是具体报告：1. 融资目标和需求：根据公司发展策略，我们目前急需资金用于扩大市场份额、加强研发能力以及提升品牌影响力。
本次融资的目标是筹集XX亿人民币，并且希望能吸引到战略投资者的合作。
2. 融资进展情况：本月我们积极与潜在投资人进行沟通和交流，共接洽了XX家机构和个人。
经过筛选，我们与其中XX家达成初步意向，正在进行详细的尽职调查和谈判，预计将在下个月与其中一家机构正式签约。
3. 融资渠道和方式：我们采用多种融资渠道和方式，包括但不限于股权融资、债务融资和银行贷款。
通过广泛的网络和行业关系，我们联系到了一些知名VC/PE机构，并与一些银行开展了合作洽谈。
4. 融资材料准备和完善：为了提高融资的成功率，我们全力配合银行和投资机构的要求，准备了完备的融资材料。
这些材料包括公司概况、财务报表、经营计划、竞争分析、市场前景等。
同时，我们根据不同投资人的特点，还进行了个性化的材料修改和调整。
5. 潜在投资人反馈和建议：在与投资人的沟通中，我们得到了一些有价值的反馈和建议。
这些反馈主要涵盖了公司的盈利模式、财务状况、市场竞争等方面。
我们将认真对待这些建议，并结合公司实际情况进行调整与优化。
6. 下一步工作计划：为了尽快完成本次融资，我们将继续积极推进下一步的工作。
具体措施包括：与投资人进行谈判、尽职调查等，并按照公司的发展需要不断完善融资材料。
感谢您对我们工作的支持与指导，我们将始终以高度的责任心和积极的态度，努力推进融资工作，为公司的长远发展贡献力量。
谢谢！。
城投公司定向融资模式分析研究
城投公司定向融资模式分析研究城投公司是指由地方政府举办或参股的、以市场化运作和自我发展为主要目标的投融资平台。
城投公司承担着改善城市基础设施、推动经济发展的重要责任。
为了满足资金需求，城投公司通常采取定向融资模式。
定向融资是指发行人在特定对象之间、非公开地进行的融资活动。
相比于公开发行，定向融资具有选择性强、效率高等优势。
城投公司通过定向融资筹集到的资金可以用于基础设施建设、投资项目等方面，帮助城市实现经济发展目标。
城投公司的定向融资模式主要包括以下几种形式：1.股权融资：城投公司可以通过发行股权向特定投资者筹集资金。
这种方式可以使投资者成为公司的股东，分享未来的收益。
股权融资通常需要遵守市场化原则，根据市值决定发行价格，确保公平公正。
2.债务融资：城投公司可以发行债券或借款向特定投资者借款。
债务融资包括短期债券、中期票据、公司债券等，通过发行债券可以快速筹集到大额资金，满足城投公司的运营和投资需求。
3.政府购买服务：城投公司可以向政府出售基础设施服务，以换取资金支持。
政府购买服务是一种收入与支出相结合的方式，可以提供资金，同时也能保证城投公司的正常运营和发展。
4.中长期贷款：城投公司可以向银行等金融机构申请中长期贷款，满足其资金需求。
中长期贷款通常用于大型基础设施建设项目，具有较长的还款期限和低利率，对城投公司来说是一种较为稳定和可靠的融资方式。
定向融资模式在城投公司的融资中具有重要的作用。
相比于其他融资模式，定向融资能够更好地满足城投公司的资金需求，包括投资项目、偿还债务等。
同时，定向融资还有助于优化资金结构，降低融资成本，提高融资效率。
总之，城投公司采取定向融资模式可以有效满足资金需求，支持城市的基础设施建设和经济发展。
城投公司需要根据自身情况选择适合的定向融资形式，并根据市场需求和政策变化进行调整和创新，以实现可持续发展。
平台公司融资情况汇报
平台公司融资情况汇报尊敬的各位领导：根据公司要求，我对平台公司融资情况进行了汇报，具体情况如下：首先，我将对公司融资的历史情况进行概述。
自公司成立以来，我们已经完成了多轮融资，分别是A轮、B轮、C轮融资，总融资额达到XX亿元。
这些资金主要用于公司的产品研发、市场推广、团队建设等方面，为公司的快速发展提供了有力支持。
其次，我将详细介绍公司最近一次融资的情况。
在最近一次融资中，我们成功吸引了一批知名投资机构的投资，其中包括XX基金、XX资本等。
这次融资共计XX亿元，主要用于扩大公司的业务规模、加大市场推广力度、提升技术研发能力等方面。
通过这次融资，公司的估值也得到了进一步提升，为未来的发展奠定了坚实基础。
接下来，我将对公司融资所取得的成绩进行总结。
通过多轮融资，公司已经建立了良好的资金储备，为公司未来的发展提供了强大的支撑。
同时，我们也成功吸引了一批优秀的投资人加入到公司的股东行列，为公司的战略规划和未来发展提供了宝贵的资源和支持。
最后，我将对公司未来融资的规划进行展望。
在未来，公司将继续保持谨慎稳健的融资策略，寻找符合公司发展战略的投资方，并且将资金用于更加精细化的方面，如技术创新、人才引进、国际化布局等。
同时，我们也将积极拓展多元化的融资渠道，寻求更多的合作机会，为公司的长期发展做好充分准备。
总而言之，公司的融资情况良好，已经取得了一定的成绩，但我们也清醒地意识到，融资只是公司发展的一个方面，更重要的是如何将这些资金有效地用于公司的发展，创造更大的价值。
我们将继续努力，以更加饱满的热情和更加务实的态度，推动公司不断向前发展。
谢谢各位领导对公司融资工作的关心和支持！此致。
敬礼。
定向融资计划
定向融资计划定向融资计划是一项非常重要的金融工具，它支持企业及其他型机构进行资本性投资，进一步实现大规模增长战略。
它可以产生更稳健的扩张机制，推动企业的发展，以及扩大经济的活力。
在此背景下，本文将就定向融资计划的基本概念、其实施过程及其效果等问题进行探讨。
一、定向融资计划的基本概念定向融资计划是指企业筹集资金以用于特定目的，以获取融资或其他类型的资本。
它通常包括抵押贷款、政府拨款、股票发行、债券发行以及其他方式筹集资金，以实现特定投资项目。
定向融资计划的实施主要有两个目的：一是把投资者的资金保留在企业内部，并以有效开发企业资源为目的；二是推动企业发展，促进经济增长。
二、定向融资计划实施过程定向融资计划的实施过程一般可分为四个步骤：1、组织团队：首先，企业应组建一个专业的团队，以把握定向融资的大概情况。
这些团队的成员除了企业本身的高层领导和管理人员外，还应该有熟悉金融业务的专业人士，以便作出准确的判断和决策。
2、制定计划：其次，企业需要编制相应的定向融资计划，以指导它的投资活动。
编制计划时，企业应该详细说明融资的目的、投资的范围及投资的收益预期，并对投资的风险进行全面的评估，以确定融资的可行性。
3、募集资金：接着，企业需要为定向融资计划在相应的金融机构筹集资金。
企业需要详细说明投资计划的具体条款，以方便金融机构对其进行审查，并准备相关的文件和合同，以支持其融资要求。
4、实施计划：最后，企业需要对定向融资计划的实施进行监督。
定向融资计划的实施应合法、合规、规范有序，以确保资金的有效分配，达到预期的经济效益。
三、定向融资计划的效果定向融资计划可以有效推动企业的发展，其主要效果如下：1、改善企业财务状况：定向融资计划可以缓解企业财务压力，改善其财务状况，提高其运营效率。
2、促进双方经济增长：定向融资计划既可以促进企业增长，又可以帮助投资者实现投资目标，从而推动双方的经济增长。
3、改善周边环境：定向融资计划也可以改善企业的社会环境，改善其周边环境，为企业的发展奠定良好的基础。
解析：定向融资模式
解析：定向融资模式进入2019年，各类金融机构产品爆雷声不断，其中定向融资类产品更成为众矢之的，饱受各方的质疑。
甚至部分热点文章，将定向融资模式等同于非法集资，引发了业界的恐慌。
基于此，笔者想从定向融资模式自身角度，进行辨析，以拨开迷雾寻找真相。
一、什么是定向融资模式首先，定向融资是指中国境内依法注册的公司、企业及其他商事主体在中国境内以非公开方式直接募集和转让资金，并约定在一定期限内还本付息的产品模式。
其也被称为“定向融资计划/工具”、“定向债务融资工具”、“直融计划/产品”等。
其次，定向融资模式有三方面特点：第一是，架构清晰简单，主要是四方主体，融资方、担保方、管理机构、备案机构。
第二是，操作灵活便捷，以融资方作为投资标的，投资款项直接打入融资方指定账户。
（注：场外模式）第三是，风控管理容易，风控核心在于融资方资信情况，基于融资方情况构建风控体系。
正是由于这三方面特点，带给定向融资模式巨大的争议。
一方面，其架构较为简单，相比于收益权等其他产品模式，定向融资模式并不存在实际的底层资产，其直接以融资方作为产品融资主体，而非基于应收账款、供应链金融、收益权等底层资产。
在投向方面，资金进入到融资方账户后，没有对应的底层项目，导致后续资金监管困难，融资方挪用资金风险较大。
另一方面，其操作灵活、风控管理容易，相对应的便是产品的把控力度不够。
融资方的资信情况，是保障产品能否正常兑付的核心。
但从风控手段上看，其对融资方制约手段过少，给融资方过大的自主度，产品存续期间内难以施加有效的监管。
最后，定向融资模式典型产品架构图如下：目前这一模式产品常见于地方金融资产交易场所备案产品，但由于自身争议及监管政策的变动，这一模式产品生存空间也在不断压缩。
一方面，随着监管的加强，融资方背景的要求也在逐步提升。
目前对于这类备案产品，一般要求融资方具有国资、央资背景，或者具有上市公司背景。
同时要具体审核融资方的资产负债率、现金流、运营情况、人员情况等等，在备案时需提供全面的尽职调查报告，从财务情况、运营情况、人员情况、市场情况等多方面论证该融资方实力背景。
政府与企业融资协议书范本
政府与企业融资协议书范本甲方：____（以下简称“政府”）地址：____乙方：____（以下简称“企业”）地址：____鉴于甲方为促进地区经济发展，支持乙方的项目建设，双方本着平等互利、诚实信用的原则，就政府向企业提供融资支持事宜达成如下协议：第一条融资目的甲方同意向乙方提供融资支持，以促进乙方的____项目（以下简称“项目”）的顺利实施，增强乙方的竞争力，推动地方经济的发展。
第二条融资金额甲方同意向乙方提供总额为人民币____元（￥____）的融资。
第三条融资方式甲方将通过____（具体融资方式，如贷款、债券发行等）向乙方提供融资。
第四条融资期限融资期限自____年____月____日起至____年____月____日止。
第五条融资利率及费用融资利率按照____（具体利率）执行，利息按____（计息方式）计算。
融资过程中产生的相关费用由乙方承担。
第六条融资用途乙方承诺将融资款项专项用于项目的开发、建设及运营，不得挪作他用。
第七条还款计划乙方应按照以下还款计划向甲方偿还融资本金及利息：1. 首次还款日期：____年____月____日，金额：____元；2. 第二次还款日期：____年____月____日，金额：____元；3. ……第八条保证与担保为确保甲方融资安全，乙方应提供以下保证或担保：1. 保证人：____（如有）；2. 抵押物：____（如有）；3. 其他担保方式：____（如有）。
第九条违约责任如乙方未能按照本协议约定的还款计划偿还融资本金及利息，应按照____（具体违约责任条款）承担违约责任。
第十条争议解决因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方可向____（具体管辖法院或仲裁机构）提起诉讼或仲裁。
第十一条协议的变更和解除本协议的任何变更或解除，必须经双方协商一致，并以书面形式确认。
第十二条其他约定1. 本协议未尽事宜，双方可另行协商补充；2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
融资说明模板范文
融资说明模板范文尊敬的投资者：感谢您对我们公司的关注和信任！为了帮助您更好地了解我们公司的发展及融资需求，我们特制定了以下融资说明范文，以便为您提供详细的融资计划。
一、公司简介（公司名称）成立于（成立年份），是一家专注于（业务领域）的创新型公司。
我们的核心业务包括（核心业务1）、（核心业务2）和（核心业务3）。
自成立以来，我们始终秉承“（公司宗旨）”的理念，不断追求技术创新和产品升级，致力于为客户提供优质的产品和服务。
二、融资背景随着市场竞争的加剧，我们需要更强大的资本实力来支撑公司的快速发展。
因此，我们决定寻求外部投资者的支持，以加速公司战略布局、增强研发投入、扩大市场份额、提升品牌影响力等方面的能力。
我们希望通过本次融资，实现公司业务的突破和快速增长，为投资者带来良好的投资回报。
三、融资目的本次融资的具体目的如下：1. 扩大研发投入：加大对（核心技术1）、（核心技术2）等关键技术的研发力度，提升产品技术含量及竞争力；2. 拓展市场渠道：通过加大市场营销力度、拓展销售网络、优化客户服务等方式，进一步扩大市场份额；3. 提升品牌知名度：加强与行业媒体、展会等合作，提升品牌知名度和影响力；4. 优化团队构建：引进优秀人才，建设高效专业的管理、研发、销售等团队，为公司的可持续发展提供人力保障。
四、融资规模及方式本次融资计划筹集资金（融资金额），融资方式为（股权融资/债权融资/其他），融资阶段为（天使轮/Pre-A轮/A轮/B轮/C轮/其他）。
五、投资回报分析我们对公司的未来发展充满信心，预计在未来（预期年限）年内实现营收（预期营收）和净利润（预期净利润）。
通过本次融资，我们将加快实现业务目标，并为投资者带来丰厚的投资回报。
具体投资回报预测如下：1. 股权投资者：预计在（预期年限）年内实现（预期倍数）倍的投资回报；2. 债权投资者：预计年化收益率为（预期年化收益率）%；3. 其他投资方式：视具体融资方式而定。
定向融资计划是什么
定向融资计划是什么
定向融资计划是指公司为了筹集资金，向特定的投资者发行股票或债券的一种融资方式。
这种方式相对于公开发行更为灵活，因为公司可以根据自身的需求选择特定的投资者，而不需要受到市场供求关系的限制。
定向融资计划通常被用于公司扩张、收购、重组或者进行其他重大投资活动时，以满足资金需求。
定向融资计划通常需要经过相关的法律程序和监管审批。
在一些国家，公司在进行定向融资计划之前需要向证券监管机构提交相关的申请文件，并经过严格的审查和批准程序。
这是为了保护投资者的利益，确保公司融资行为的合法性和透明度。
在定向融资计划中，公司通常会委托投行或者其他金融机构担任承销商或者安排人，协助公司与投资者进行沟通和谈判。
承销商或者安排人会根据公司的需求和市场情况，帮助公司确定融资的规模、方式和定价等重要事项。
定向融资计划的优势在于，公司可以选择特定的投资者进行融资，这样可以更好地满足公司的战略需求，比如引入战略投资者，或者与具有特定资源和经验的投资者合作。
同时，定向融资可以更
快速地完成，因为不需要等待市场的反应和认购过程，节省了时间和成本。
然而，定向融资计划也存在一定的风险和挑战。
首先，公司需要选择合适的投资者，与其进行充分的沟通和谈判，这需要公司具有一定的谈判能力和资源。
其次，定向融资可能会对公司的股权结构和治理结构产生影响，需要公司谨慎考虑和规划。
总的来说，定向融资计划是一种灵活、高效的融资方式，可以帮助公司更好地满足资金需求，支持公司的战略发展。
然而，公司在进行定向融资计划时需要慎重考虑，充分评估其利弊，确保能够最大程度地发挥其优势，化解其风险和挑战。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
政府平台公司
定向融资业务介绍
一、业务简介：
定向融资计划（简称“定融”），是指地方政府平台公司在国务院或省金融办审核批准的金融资产交易所（中心）进行备案、登记，向特定范围投资者募集资金的融资方式。
定融是从2012年上交所和深交所所推出的“私募债”衍变而来，后期发债主体从企业变成地方政府平台，挂牌交易所从上交所和深交所变成金融资产交易所。
近5年以来，定融融资受到地方政府平台公司的普遍推崇，已经成为地方政府基础设施建设融资的重要渠道，目前全国近70%的市区县级平台公司都已经做过或正在开展此项业务。
二、产品说明：
“政府平台公司2020年定融债券”项目，是由北京国金梓云资产管理有限公司（简称“国金资产”）为受托管理人及承销人，通过在金融资产交易所备案、登记，在本地或异地公开市场面向社会募集资金的一种合法、合规的金融产品。
具有发行审批程序简便、资金使用灵活、不记入银行征信系统（不进表）等特点，通过吸纳社会资源解决融资需求。
1.债券性质：私募公司债
2.审核方式：备案登记制
3.进入标准：
（1）属地发行，对地区财政收入，以及平台公司行业、负债率无要求；发行方、担保方最好一方有AA-级及以上评级资质；
（2）异地发行，发行方、担保方任意一方主体须有AA级及以上评级资质，总资产须在50亿以上。
3.融资额度：
（1）省级平台10-20亿元
（2）市级平台３-10亿元
（3）区县级平台１-5亿
4.融资成本：
（1）属地募集：８%-11%，包括备案费、承销费、管理费、投资者收益，具体一事一议;
（2）公开市场募集：14%-16%，包括备案费、承销费、管理费、投资者收益，具体一事一议。
5.融资期限：2-3年
6.募集方式：属地募集、公开市场募集，包括个人及机构投资者。
（1）个人投资者：
政府职能部门、事业单位、企业单位人员及当地投资者。
（2）机构投资者：
金融机构、企业、银行理财产品、基金产品、资管计划。
7.募集期限：1-2个月
附：交易结构
三、增信措施
1.同级政府平台公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保；
2.政府平台公司对应收账款提供质押保证。
四、募集方式
（一）属地募集：
国金资产采用进入发行方区内各个单位、企业等路演宣传，从上往下，由内而外进行推广。
为圆满完成募集工作，请发行方给与以下支持：
1.发行方协调区内各单位，由承销商到各职能部门和企事业单位做路演讲解，每家单位大约10-20分钟。
2.发行方在公司内部做积极宣传配合，号召公司员工积极推广。
3.为承销商在发行方办公处提供办公室用于客户签约和日
常办公。
（二）异地公开市场募集：
国金资产通过旗下财富公司，通过直销或分销的模式，推介给全国高净值客户，完成认购。
注：属地募集模式，融资总成本一般低于财富公司募集模式年化5%或以上，并且募集速度明显迅速，募集金额也较大，所以我们一般建议采取属地募集模式，或者属地募集、异地公开市场募集同步进行模式。
五、操作流程：
1.确定方案：发行主体审议交易结构、增信措施，确认承销商方案。
2.提供资料：根据资料清单提供发行方、担保方及应收账款基本资料。
3.提交预审：国金资产立项，提交金融资产交易所预审。
4.拟制合同：预审过会后，国金资产拟制正式合同，发行方法审。
5.签约备案：合同签约，金融资产交易所取得备案通知。
6.物料准备：准备印制募集产品相关宣传物料协议等。
7.销售募集：国金资产销售团队进场当地发起销售募集。
附：承销商及受托管理人介绍：
北京国金梓云资产管理公司（简称“国金资产”），成立于
2015年1月，是经国家工商行政总局核准设立的全国性资产管理公司，注册资本5000万元人民币。
公司成员来自国内银行、证券、信托、私募基金、财富公司、央企财务公司等，普遍具有10年以上金融领域从业经验。
国金资产具备强大的项目团队，依托国内外合作的知名金融机构资源，国内服务网络遍及全国30个省（包括台湾）、自治区、直辖市和香港、澳门特别行政区，积极服务于政府平台公司，国内外上市公司、大型国企、地产企业等。
目前，国金资产立足国家对金融资产管理公司的功能定位，引入央企中国机械工业集团，围绕地方基础建设，以定向融资业务为先导，专注于政府平台融资，为政府平台提供全方位、综合一体化的融资服务，积极服务地方实体经济、防控债务风险、深化改革转型。
2019年国金资产为政府平台公司融资共计40亿元，助力地方经济高质量发展。