电算化会计形成性考核册答案

电算化会计形成性考核册答案

【篇一：电大电算化会计1-8任务操作步骤】

ss=txt>02任务系统管理

[考核要求]

以系统管理员（admin）的身份注册系统管理。 [考核内容] 1.建立帐套。

(1) 账套信息账套号：110

账套名称：太原职业技术学院启用会计期：2011年1月 (2) 单位信息

单位名称：太原职业技术学院单位简称：太原职院 (3) 核算类型行业性质：高校账套主管：system 不按行业性质预置科目。 (4) 基础信息

该企业无外币核算，进行经济业务处理时，不需要对存货、客户、供应商进行分类。 (5) 分类编码方案科目编码级次：423 部门编码级次：231 (6)系统启用

启用“总账”模块，启用日期为“2011年1月1日”。 2.增加操作员。

3.分配权限。

设置刘庆为“110账套”的账套主管。

设置高宏具有“110账套”的“总账、财务报表、工资管理”的全部权限。

[操作流程] 系统登录

选择“系统”菜单中的“注册”

输入用户名“admin”，密码为空单击“确定” 1.建立账套（1）账套信息

单击“打开[系统管理]应用程序”选择“账套”菜单中的“建立”

输入账套号“110”

输入账套名称“太原职业技术学院” 启用会计期“2011年1月”

其他没有说明的不用管

选择“下一步” （2）单位信息

输入单位名称“太原职业技术学院”

输入单位简称“太原职院”

其他没有说明的不用管

选择“下一步” （3）选择行业性质“高校”

选择账套主管“system” 勾掉“按行业性质预置科目”

如果题目中是按行业性质预置科目的话就不用勾掉了

选择“下一步” （4）基础信息

选择“下一步”

如果题目中是有外币核算就勾选“有无外币核算”

如果是需要对存货进行分类就勾选“存货是否分类” 如果是需要对客户进行分类就勾选“客户是否分类”

如果是需要对供应商进行分类就勾选“供应商是否分类”选择“完成” 选择“是” （5）分类编码方案

1

科目编码级次直接改为423 部门编码级次改为231

如有多余部分从最后一个开始向前按delete删除

选择“确认” 选择“确认” 选择“确定” 选择“是” （6）系统启用

勾选“总账”模块

设置启用日期：2011年1月1日选择“确定” 选择“是”

关闭“系统启用”窗口或者直接选择“退出” 2.增加操作员

选择“权限”菜单中的“操作员” 选择“增加” 输入编号“a19” 输入姓名“刘庆” 输入口令“19” 输入确认口令“19” 输入所属部门“财务部” 选择“增加” 输入编号“a20” 输入姓名“高宏” 输入口令“20” 输入确认口令“20” 输入所属部门“财务部” 选择“增加” 选择“退出” 选择“退出”

3.分配权限

选择“权限”菜单中的“权限” 选择左侧“刘庆” 勾选“账套主管”

选择“是” 选择左侧“高宏” 选择“增加” 双击左侧“总账” 双击左侧“财务报表” 双击左侧“工资管理”

如果选错的话可以双击取消选项

选择“确定” 选择“退出” 关闭系统管理窗口

选择试题窗口中的“交卷”进行交卷评分

然后通过的话选择上传成绩，没通过就重新做。只有任务2选择抽考成绩其他任务选择抽考成绩

2

电大专科电算化会计形成性考核操作指导

03任务基础设置

【考核要求】

以账套主管“11 王方”的身份进行基础档案设置。

操作员“11”；密码“1”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-01”。【考核内容】

1．设置部门档案

2．设置职员档案

3．设置供应商分类

4．设置供应商档案

5．设置外币及汇率

币符：gbp；币名：英镑；固定汇率1：10.4。6．设置结算方式

操作过程：登录系统

选择“打开[基础设置]应用程序” 输入用户名“11” 输入密码“1”

输入或选择登录时间“2011-01-01” 选择“确定” 1.设置部门档案

选择“部门档案” 输入部门编码“1” 输入部门名称“综合处” 输入部门

属性“综合管理” 选择“保存”

输入部门编码“2” 输入部门名称“财务处” 输入部门属性“财务管理”

选择“保存” 输入部门编码“3” 输入部门名称“采购处”

输入部门属性“采购管理” 选择“保存” 选择“退出” 2.设置职员档案

选择“职员档案” 输入职员编码“101”

输入职员名称“杨锋”

输入所属部门“综合处”，或双击所属部门栏，单击右侧放大镜标志，从列表中双击选择“综合处”

输入职员属性“经理”并回车确认

3

选择“增加” 输入职员编码“201” 输入职员名称“陈北”

输入所属部门“财务处”，或双击所属部门栏，单击右侧放大镜标志，从列表中双击选择“财务部”

选择“联系”标签

输入地址“长春市新华区南湖路4号” 选择“保存” 选择“退出” 输入

职员属性“会计主管”并回车确认选择“增加” 输入职员编码“301” 输

入职员名称“陆明”

输入所属部门“采购处”，或双击所属部门栏，单击右侧放大镜标志，从列表中双击选择“生产部”

输入职员属性“员工”并回车确认选择“增加” 选择“退出” 3.设置供应商分类

选择“供应商分类” 输入类别编码“01” 输入类别名称“大客户” 选择“保存” 输入类别编码“02” 输入类别名称“中大客户” 选择“保存” 输

入类别编码“03” 输入类别名称“其他” 选择“保存” 选择“退出” 4.设

置供应商档案

选择“供应商档案” 选择“增加”