关于费用报销的规定

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公司费用报销制度及报销流程模版（3篇）

公司费用报销制度及报销流程模版一、费用报销制度为保证公司的财务管理规范和资金使用合理性，制定以下费用报销制度：1. 费用报销范围公司的费用报销范围包括但不限于以下几个方面：- 差旅费：包括出差期间的交通费、食宿费、通讯费等；- 餐费：包括公务餐费用和外勤人员饮食费用；- 通讯费：包括电话费、手机费等；- 办公费：包括办公用品费用、印刷费等；- 培训费：包括员工培训费用和参加外部培训的费用；- 其他费用：包括公司业务所需的其他相关费用。

2. 报销标准及限额不同的费用报销项目设有不同的报销标准及限额，具体如下：- 差旅费：根据不同地区和出差距离的远近设定不同的交通费、食宿费、通讯费的限额；- 餐费：根据不同的人员身份和场合设定不同的餐费标准；- 通讯费：根据不同的业务需求和人员使用设定不同的通讯费限额；- 办公费：根据不同的办公用品和印刷品设定不同的办公费限额；- 培训费：根据不同的培训项目和参训人员设定不同的培训费限额；- 其他费用：根据具体情况设定其他费用的报销限额。

3. 费用报销流程及审批权限公司费用报销流程按照以下几个步骤进行：(1) 申请报销：员工根据实际需要在费用报销申请表中填写相关费用明细，包括费用项目、金额、时间等，并附上相应的发票或票据等凭证。

(2) 提交报销申请：员工将填写完整的费用报销申请表和相关凭证提交给直接上级审批。

(3) 上级审批：直接上级审批人对费用报销申请进行审批，并根据自己的审批权限决定是否批准。

(4) 财务审核：财务部门进行对已审批通过的费用报销申请进行审核，核实凭证的真实性和合规性。

(5) 报销付款：财务部门根据已审核通过的费用报销申请，将报销金额转账或支付给员工。

4. 费用报销申请表格及凭证要求费用报销申请表格需包含以下内容：- 申请人姓名及部门；- 费用报销明细表，包括费用项目、金额、时间等；- 相关凭证，如发票、票据、付款凭证等；凭证要求：- 发票和票据需真实有效，必须为原件或加盖公章的复印件；- 费用报销涉及差旅费、交通费等费用的，需提供交通工具票据或行程单等；- 费用报销涉及办公用品、印刷费等费用的，需提供购买凭证或加盖公章的申请单。

财务报销制度规定时间

财务报销制度规定时间财务报销制度是组织内部的一套规范和流程，用于管理和监督员工的财务报销行为。

通过明确报销的时间规定，可以规范员工的报销行为，提高报销效率，防止滥用和财务风险。

下面是一个关于财务报销制度规定时间的例子，总字数为1200字以上：一、制度目的二、适用范围本制度适用于所有组织内的员工，报销范围包括但不限于差旅费、交通费、招待费、办公用品采购费、培训费等。

三、报销时间规定1.普通报销类别：（1）日常费用报销：报销金额低于500元的日常费用，应在费用发生后5个工作日内提出报销申请，并提交相应的费用凭证和报销申请单。

（2）差旅费报销：报销金额在500元以上的差旅费用，应在差旅结束后的十个工作日内提出报销申请，并提交相应的费用凭证和报销申请单。

（3）培训费报销：报销培训费用，应在培训结束后的15个工作日内提出报销申请，并提交相应的费用凭证和报销申请单。

2.特殊报销类别：（1）大额费用报销：报销金额超过1万人民币的费用，须经上级主管审批同意，并在费用发生后的15个工作日内提出报销申请，并提交相应的费用凭证和报销申请单。

（2）长期报销：由员工预借的费用属于长期报销，报销金额在500元以上的预借费用应在两个月内提出报销申请，并提交相应的费用凭证和报销申请单。

四、报销流程1.员工在费用产生后的规定时间内提出报销申请，并将费用凭证和报销申请单交给财务部门。

2.财务部门对报销申请进行审核，确保报销申请的准确性和合规性。

3.财务部门将报销申请提交给上级主管进行审批。

4.上级主管审批通过后，财务部门将报销金额发放给员工。

五、违约与处罚1.违反报销时间规定未按时提出报销申请的，财务部门有权拒绝受理报销申请。

2.违反报销时间规定未按时提交费用凭证的，财务部门有权拒绝受理报销申请。

3.违反报销时间规定未按时向上级主管进行审批的，上级主管有权拒绝受理报销申请。

4.重复违反报销时间规定的，将视情节轻重，给予相应的纪律处分。

费用报销管理制度

费用报销管理制度关于费用报销管理制度（通用6篇）费用报销管理制度1一、费用报销第一条一切费用要在批准的费用定额范围内开支，超支部分须经企业主管领导批准方可向财务部报销。

第二条已经取得原始发票的只要填制报销凭证，由经办人验收或证明人签章、领导签字即可报销，已批准的费用定额内的由部门领导人签字，定额外的由企业主管领导签字。

第三条未取得原始发票而要先付款时，能够先到财务部办理借款，经领导批准后（已经批准的费用定额内的由部门领导签字，定额外的由总经理签字）一周之内办理报销手续，同时撤回借款单第三联。

二、固定资产报销第四条必须先有批准的购置计划才能购置固定资产，需购置商品必须由总经理室办理专项控制证明单才能购买。

第五条如果在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计划范围内购置，如能事先明白价格、单位名称及账号者，可办理借款手续，经领导批准后由财务部开支票。

第六条固定资产报销时须建立固定资产卡片，并有资产编号，财务部才准予报销。

三、流动资产报销第七条采购部门应提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计划，经领导批准后报财务部做出次月定额用款计划。

第八条凡购入材料物品，必须填写人库验收单一式三联，采购、仓库、财务部各一联，填好验收单后，才予以报销。

第九条材料物品领用时，必须填领料单一式三联，领用人、仓库、财务部各一联。

第十条仓库保管员兼材料会计，每月应与财务部核对账目，发现问题及时找出原因，并予以更正。

第十一条采购部门可借支备用金，作为零星购料周转，工程部也能够借支备用金，作为急需采购维修物品用，年终备用金全部交财务部。

第十二条采购人员经领导批准可借支空白支票（限制必须数额内开支），但必须在三天内到财务部报销。

第十三条各项预付款先填借款单，按合同要求经企业主管领导批准后再付款。

第十四条低值易耗品报销必须建立低值易耗品卡片。

第十五条年终物资部应盘点一次，列出材料清单与财务部核对，并做出盈亏表。

四、费用报销审批制度第十六条各部门的费用由部门经理审查、主管领导核准。

报销的规范

报销的规范报销的规范报销是指员工为了公司工作需要，在规定的范围内使用个人资金支付相关费用后，将发票或费用清单提交给公司，公司对其进行审核并批准后，按照公司的相关规定给予员工一定金额的报销。

报销的规范可以确保公司财务管理的透明度和公正性，同时也能提高员工的工作积极性和满意度。

下面是报销的一些规范。

1. 报销范围规定公司应该制定明确的报销范围规定，明确哪些费用可以报销，哪些费用不可以报销。

对于可报销费用，应规定报销的上限金额，避免员工滥用报销制度。

同时，应规定每个费用项目的报销比例，例如差旅费按80%报销等。

2. 报销政策公示公司应将相关报销政策公示给员工，让员工了解公司的报销政策，明确报销的流程和标准。

公示可以通过公司内部网站、公告栏等形式进行，确保员工对报销政策有清晰的了解。

3. 报销申请流程员工在使用个人资金支付相关费用后，应填写报销申请表格，详细列明费用项目、金额以及相关事由。

并附上合规的发票或费用清单。

报销申请表格中应包含报销项目的详细说明和相关支持文件的要求，以便公司能够准确判断报销的合理性。

4. 报销审批程序公司应设立报销审批程序，确保报销的公正性和准确性。

一般情况下，报销申请需要经过部门负责人审批后，再提交给财务部门审核。

财务部门对报销申请进行审批，核对报销项目的合规性和完整性。

对于一些较大金额或特殊性质的报销申请，公司可以设立专门的审批流程，确保审批的权威性和有效性。

5. 报销限额管理公司可以根据员工的职位和级别设定不同的报销限额。

高级管理人员可以享受更高的报销限额，以满足他们在工作中的需要。

同时，公司还应设立一定的控制措施，避免员工滥用报销制度，例如设置报销的年度限额等。

6. 报销时效管理公司应规定报销的时效，明确员工提交报销申请的截止日期。

一般情况下，员工应在费用发生后的一定时间内提交报销申请，逾期未报销的费用将不再接受报销。

这样可以避免费用长时间滞留在员工手中，增加公司的财务风险。

出差费用报销管理规定

****有限公司**财字[2008] 第**号关于出差费用报销管理规定为规范公司出差费用报销管理，以利工作开展和节约费用开支，特制定本规定。

1、总经理出差的城市区间交通费、市内交通费的报销限额以及住宿补贴、生活补贴标准不作规定、按实报销。

2、其余员工出差的城市区间交通费、市内交通费的报销限额以及住宿补贴、生活补贴标准，按照员工在公司担任的职务或工作岗位进行报销或给予补贴；如出现职务或工作岗位的重复，则按照高标准执行。

3、到国内二级城市（地级市）出差，城市区间交通费、市内交通费的报销限额以及住宿补贴和生活补贴标准具体额度参见下表：4、到国内一级城市（如北京、上海、天津、重庆、深圳、东莞、宁波、无锡、苏州、厦门、青岛、大连及省会城市）出差，城市区间交通费、市内交通费的报销限额以及住宿补贴和生活补贴的标准按照二级城市的标准上调20%。

5、到三级城市（地级市以下城市）出差，城市区间交通费、市内交通费的报销限额以及住宿补贴和生活补贴的标准按照二级城市的标准下调20%。

6、员工出差在朋友处住宿或实际发生的住宿费在规定标准以下的，则公司按节约部分的50%给予补贴。

7、两名同性别、不同级别的员工一起出差应合住一间房间，住宿费标准可按高者执行，在报销时应注明同住人员姓名。

8、员工因工作需要或受客观条件限制，需超过标准住宿，应事前向上级请示，获准后执行；否则，超出标准的部分由个人承担。

9、选择交通工具时，应尽可能选择火车；选择高速大巴或旅游特快交通时，必须事先经上级批准；否则，超出标准的部分由个人承担。

10、乘坐火车卧铺的条件：必须连续乘车在12小时以上，或夜间（指晚上22：00至第二天早上6：00之间）乘坐时间达6小时以上。

11、如遇特殊情况需乘坐飞机、火车软席或轮船二等舱，必须事先向上级请示，获准后执行；否则，超出标准的部分由个人承担。

12、出差时期招待客户，陪同的员工按照5元/次扣除出差生活补贴；如果出差（含参加会议、培训等）期间，已安排中晚餐，则按照5元/餐扣除出差生活补贴。

费用报销管理规定范文

费用报销管理规定范文1. 引言费用报销是企业日常经营中的重要环节之一，合理、规范地管理费用报销可以有效控制企业成本，提高企业的经济效益。

为此，制定并实施费用报销管理规定是企业管理的重要手段之一。

2. 费用报销申请2.1 费用报销申请应提供详细、真实的报销事由和金额，并提交相关凭证；2.2 报销申请应提交到指定部门，经过审核后方可报销；2.3 对于非工作性质的费用报销申请，应提前征得直属上司的书面同意；2.4 报销申请需按规定的时间提交，逾期未报销的费用将不予受理。

3. 费用报销审核3.1 费用报销审核由指定的审批人员进行，审核人员应熟悉相关规定，并进行公正、客观的审核；3.2 对于涉及金额较大的费用报销申请，应进行额外的核查和审批程序；3.3 审核人员对于报销申请中存在的问题和疑点，有权要求申请人提供进一步的解释和相关的证明材料；3.4 审核人员对于涉及违规操作的报销申请，有权拒绝报销，并将情况上报至相关部门。

4. 费用报销流程4.1 报销申请的提交和审核流程应明确，并通过内部系统进行记录和管理；4.2 审核通过的报销申请，应在规定的时间内进行付款，付款方式根据实际情况而定；4.3 完成付款后，应及时记录并归档相关的报销申请和凭证，以备日后查阅和审计使用；4.4 对于未通过审核或有疑点的报销申请，应根据情况进行进一步的调查和处理，并及时通知申请人。

5. 费用报销管理的监督和制度完善5.1 费用报销管理应建立有效的监督机制，定期对报销流程和审核结果进行检查和评估；5.2 对于发现的问题和不足，应及时采取纠正措施，并进行改进；5.3 监督部门应定期发布费用报销管理规定的培训和宣传，以提高员工的管理意识和规范操作水平；5.4 费用报销管理规定应根据实际情况进行修订和完善，以保持其适应性和有效性。

6. 结论费用报销管理规定的实施对于企业的日常经营和管理具有重要意义。

通过合理规范的费用报销申请、审核和流程管理，可以有效控制企业成本，提升企业的经济效益。

关于规范费用报销的规定

关于规范费用报销的规定根据公司相关政策及规章制度对各类费用报销作如下规定：一.差旅费报销：1、票据的提供必须是符合国家税务局要求的、真实有效的。

报销机票的除有电子机票外，必须附上登机牌。

交通发票丢失，不能用其他发票代替。

开发票时的客户名称，应根据费用归属写明我方相关单位全称。

发票上的各项内容要求填写完整（例如住宿发票、何时入住、何时退房、单价多少等），并提供房号。

定额发票要在背面注明时间和用途。

否则作为无效发票处理。

并在规定标准内按实报销。

2、对超标准报销费用的，必须事先报分管领导特批，否则直接按标准扣除。

3、业务人员按月报销差旅费时，把当月工作餐补贴和交通补贴一起报销。

具体内容在出差明细表中按时间列明。

二、通讯费报销：按一人一个号码的有效发票报销、如有特殊情况必须用两个手机的，须经执行总裁特批、并在OA 上公示号码方可报销。

三、会议费用报销：按2011年费用预算标准、附会议企划、预算、会议议程、参会人员签到单、会议举办饭店的协议及结算明细帐单，转账支付或刷卡支付。

凡同一场次的会议所产生的全部费用，包括住宿费、餐饮费、场地费、杂费（含横幅、投影仪等会场布置费用），必须统一由会议组织部门在规定的额度内按实报（核）销，不得分拆各自报（核）销。

会议往返路费按差旅费标准可各自办理报（核）销手续。

四、交际费报销：除正规有效发票外、必须要有授权领导批准的交际审批表、审批表要写明交际对象的单位、姓名以及我方同时参与交际人员的姓名。

出差期间的交际费请与差旅费同时报销。

按公司规定内部员工之间不得互相交际。

五、打的费报销：外出办事需乘的士的、请在发票背面写清起止地点及事由。

六、市内交通补贴：业务系统的市内交通补贴计算方法按月平均出勤22天算。

即补贴标准/22*实际在驻地出勤天数。

七、加班餐费：因加班延时误餐可凭（人资）加班有效凭据，按10元一餐标准报销。

以上要求希各位在递交报销单前检查对照,免得造成反复流转,延误报销时间。

财务制度报销规定

财务制度报销规定一、目的及依据为规范公司财务管理，明确报销流程，保障公司资金安全，特制定本报销规定。

二、适用范围本报销规定适用于公司全体员工在工作中的相关费用报销。

三、报销流程1. 提交申请：员工在发生相关费用后，需填写《费用报销申请表》，并附上相关票据及支持文件，经所在部门主管审批后再报财务部门。

2. 财务审核：财务部门对申请表上的费用进行审核，确保费用合理合规。

3. 付款执行：经财务审核通过后，将在规定时间内将费用支付至员工指定账户。

4. 归档备查：财务部门将相关报销文件归档并妥善保管，以备查验。

四、费用范围及标准1. 交通费：公司员工在公务出行中发生的交通费用，以实际发生额为准，需提供发票或票据。

2. 住宿费：公司员工在出差中发生的住宿费用，以实际发生额为准，需提供住宿票据。

3. 餐饮费：公司员工在公务活动中发生的餐饮费用，以实际发生额为准，需提供餐饮票据。

4. 办公用品：公司员工在工作过程中购买的办公用品费用，以实际购买额为准，需提供购买发票。

5. 差旅费：公司员工因公出差产生的一切费用，按公司规定标准报销，需提供有关票据。

五、费用报销标准1. 交通费：公司员工出差交通费用以公交车、地铁、出租车为主要出行方式，公司会提供公务往来的车辆，员工需提供清晰的车费票据。

2. 住宿费：公司员工住宿费用以三星级酒店为标准，超出部分需员工自行承担。

3. 餐饮费：公司员工在公务活动中的餐饮费用以实际发生为准，每人每天不得超过人民币200元。

4. 办公用品：公司员工购买办公用品的费用以实际购买金额为准，需提供购买发票。

5. 差旅费：公司员工因公出差产生的费用需提供发票或票据，符合公司规定标准。

六、特殊情况处理1. 费用报销中如出现异常、疑问或纠纷，员工可向财务部门提出申诉，并提供相关证据。

2. 财务部门将在3个工作日内对申诉进行核实，并做出处理决定。

3. 若员工对财务部门的处理决定不满意，可向公司领导提出上诉，公司领导将进行最终裁决。

报销管理制度的规定

报销管理制度的规定一、总则为规范公司内部的费用报销行为，保障公司利益，提高管理效率，制定本制度。

二、报销范围1. 差旅费：包括交通费、食宿费等；2. 办公费：包括办公用品、会议费、培训费等；3. 业务招待费：包括商务餐费、客户招待费等；4. 其他费用：包括通讯费、邮寄费、维修费等。

三、报销流程1. 提交申请：员工需在报销前填写《费用报销申请表》，注明费用种类、金额及事由，并由上级审批签字；2. 收集凭证：员工需保留相关费用的发票、收据等凭证；3. 提交报销：员工需将填好的《费用报销申请表》和相关凭证交至财务部门；4. 审核报销：财务部门将对报销申请进行审核，确保符合规定；5. 批准报销：财务部门在审核无误后，将报销金额转账至员工指定账户。

四、费用标准1. 差旅费：根据公司规定的标准进行报销，超出标准的部分需员工自行承担；2. 办公费：根据实际发生的费用进行报销，需提供有效的凭证；3. 业务招待费：需提供客户信息及用餐人员名单，并在申请表明确事由；4. 其他费用：需提供相关证明材料，并在申请表中详细说明费用用途。

五、报销限制1. 报销必须符合公司政策规定的范围和标准；2. 一切费用需提供有效凭证，无凭无报；3. 报销金额超过500元需经过部门主管审批；4. 超过1000元的费用需由财务总监审批；5. 超过5000元的费用需由总经理审批。

六、违规处理1. 虚报、冒领、私占公司费用者，将被责令退款并受到相应处罚；2. 严重影响公司利益的员工将被开除；3. 对于违反公司报销管理制度的行为，公司将严格追究责任。

七、报销管理目标1. 提高公司管理效率，降低公司经营成本；2. 规范员工报销行为，保障公司财产安全；3. 加强对费用使用的监督，防止腐败现象的发生。

八、其他规定1. 本制度自发布之日起执行；2. 公司保留对本制度的最终解释权；3. 员工在使用费用时需遵守公司规定，不得违反法律法规。

以上为本公司报销管理制度的规定，员工在进行报销时需仔细阅读并遵守相关规定，如有任何疑问请及时向财务部门咨询。

2024费用报销的规定细则

2024费用报销的规定细则2024年费用报销的规定细则主要包括以下几个方面的内容：报销范围、报销标准、报销程序以及报销审批流程。

下面将对每个方面进行详细阐述。

一、报销范围费用报销范围主要包括差旅费、通讯费、招待费、办公费用和其他相关费用。

1.差旅费：包括差旅交通费、出差期间的住宿费、餐费和机场/车站等交通接送费用。

3.招待费：包括接待客户、业务招待、会议宴请等相关费用。

4.办公费用：包括办公用品采购费用、印刷复印费、租赁设备费用等与办公工作相关的费用。

5.其他相关费用：其他与工作相关的费用，如培训费、出版费、邀请讲座费等。

二、报销标准不同的费用项目有相应的报销标准。

1.差旅费：根据实际出差距离和交通工具确定报销标准。

2.通讯费：根据实际使用情况确定报销标准。

3.招待费：根据公司规定的招待费用标准确定报销标准。

4.办公费用：根据实际采购价格确定报销标准。

5.其他相关费用：根据公司规定或实际情况确定报销标准。

各项费用的报销标准应根据实际需要和公司规定进行合理的把控，确保报销的公平与合理。

三、报销程序费用报销需要按照规定的程序进行申请和审批。

1.申请报销：员工需要填写费用报销申请表，详细列出费用项目和金额，并附上相关的票据和凭证。

2.审批报销：费用报销申请经过所属部门负责人审批后，需要提交给财务部门进行财务审核。

4.报销支付：经过财务审核后，费用报销申请会支付给员工。

四、报销审批流程费用报销需要经过一定的审批流程。

1.部门负责人审批：费用报销申请首先需要经过所属部门负责人的审批，确认费用报销项目的合理性和必要性。

3.高层审批：根据公司规定或费用报销金额的大小，可能需要高层领导的审批，以确保报销的合理性和公司利益。

4.最终批准：费用报销申请经过所有审批流程后，最终由财务部门批准并进行支付。

以上为2024年费用报销的规定细则，各项规定的目的是为了确保费用的合理性、合规性和公司效益，同时也要求员工按照规定的程序进行申请和审批。

关于财务报销制度的内容

关于财务报销制度的内容
财务报销制度是组织内部规定的针对财务报销流程和规范的一套制度和政策。

以下是
关于财务报销制度的一些内容：
1. 报销范围：明确规定了哪些费用可以报销，如差旅费、会议费、办公用品费等。

2. 报销规定：包括报销的时间要求、金额限制、审批流程等。

例如，每月底前报销上
一个月的费用，单张报销金额不得超过X元，报销需要经过直属领导审批。

3. 报销材料要求：规定了报销需要提供的材料和格式，例如发票、收据、费用申请表等。

要求报销材料完整、清晰、真实有效。

4. 报销流程：明确了报销的流程和环节，包括申请、审批、核对、支付等。

通常会设
置报销人填写申请单，经过直属领导审批后，由财务部门核对材料和金额，并进行支付。

5. 报销时间和方式：规定了报销的时间要求和支付方式，例如每月底前提交报销申请，报销款项通过银行转账方式支付给报销人。

6. 审批授权和限额：明确了各级管理层的审批权限和报销金额限额。

例如，直属领导
可以审批金额在X元以下的报销申请，而需要上级领导批准的金额超过X元的申请。

7. 违规处理和监督：规定了对违反财务报销制度的行为进行处理的相关规定，并设立
监督机制来监控报销流程的合规性。

以上是关于财务报销制度的一些常见内容，具体的制度内容可能因组织而异，需要根
据实际情况进行相应的制定和调整。

公司的财务报销制度【共14篇】

公司的财务报销制度【共14篇】公司的财务报销制度11、公司所有开支费用款必须由主办人填写申请，注明用途、金额，经由主管经理签字后，财务才能办理借款；2、购买的一切物品必须由办公室验收后，由需用部门（人）办理领用手续；3、所有费用报销，需由经办人签字、凭入库单及财务审核签字后、交公司经理签批后，方可到财务办理报销手续（一切报销必须在采购后三天内完成）；4、因公外出原则上不允许乘出租车，如确实需要必须经总经理同意方可乘坐；车票报销必须注明来回地点及日期，并按实际路程及发生金额实报。

5、员工的.薪资、加班费、奖金，由办公室（或财务）造表，经公司经理签审后，才能发放；公司的财务报销制度2 第一章总则第一条目的为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条原则本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为借支款项、日常办公费用、其他费用支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条适用范围本制度适用公司全体员工。

第二章借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定(一)出差借款：出差人员在钉钉凭审批后的《备用金申请单》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

(二)其他临时借款，如项目专项借支，借款人员应及时报账，时间为每周一；特殊项目周一无法报账的，需及时向财务部说明情况，经总经理批准后，可以延后报账。

(三)各项借款金额超过10000元应提前一天通知财务部备款。

(四)借款销账规定：1、借款销账时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销账；2、借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

第五条借款流程(一)借款人在钉钉按规定填写《备用金申请单》，注明申请人、借款事由、借款金额，在备注栏写明转账或现金。

(二)审批流程：主管部门经理审核签字→财务审核→总经理审批(三)财务付款：借款凭审批后的《备用金申请单》到财务部办理领款手续。

费用报销管理规定范本

费用报销管理规定范本一、背景与目的为规范公司的费用报销管理流程，加强财务管理，提高财务数据的准确性和可靠性，特制定本《费用报销管理规定》。

二、适用范围本规定适用于公司全体员工，包括正式员工、临时员工、实习生及外包人员等。

三、费用报销定义费用报销是指员工在履行其工作职责过程中支出的合理费用，包括出差费用、办公费用、交通费用、餐饮费用、招待费用等。

员工应当依据公司相关规定报销符合职业要求的费用。

四、费用报销申请1. 员工在发生费用支出后，应尽快填写《费用报销申请单》，详细填写费用项目、金额、发票明细等相关信息。

2. 费用报销申请单需附上相关证明材料，如购物小票、发票、交通工具票据等，以便财务部门核实。

3. 员工应仔细核对填写信息的准确性和完整性，如有虚假填报或遗漏信息将导致报销申请被拒绝。

五、费用审批1. 员工向直接主管提交费用报销申请单后，直接主管需核实费用的合理性和必要性，并审批签字。

2. 费用金额超过一定限额的报销申请，需要经过部门负责人批准，部门负责人应对申请单进行审查，并审批签字。

3. 财务部门对报销申请单进行综合审查，审查通过后进行报销处理，如审查不通过，将拒绝报销申请并及时通知申请人。

六、费用报销审查1. 财务部门对报销申请单进行审查时，需核实报销项目是否符合公司相关政策。

2. 对于不符合公司政策或未提供有效凭证的报销项目，财务部门将拒绝报销申请，并向申请人进行说明。

3. 如发现报销申请存在违规行为和不当操作，财务部门将及时上报给人力资源部门和反腐败监察委员会等相关部门，追究相应责任。

七、费用报销发放1. 经过审查通过的报销申请，财务部门将及时安排相关款项的支付，发放到员工指定的账户中。

2. 员工收到费用报销发放后，应认真核对金额是否一致，并及时反馈给财务部门，以便及时纠正错误。

八、费用报销记录与归档1. 财务部门应建立健全的费用报销记录与归档制度，将每一笔报销记录进行归档保存，并确保安全可靠。

费用报销管理规定模版

费用报销管理规定模版一、概述本文旨在规范公司费用报销管理，确保费用报销过程的规范性、公正性和透明度，有效控制费用开支，提高资金利用效率，维护公司的经济利益。

二、费用报销的范围1.差旅费报销：包括出差的交通费用、住宿费用、餐饮费用等。

其中，交通费用包括机票、火车票、汽车票等实际发票明细；住宿费用包括酒店住宿费、公寓租金等实际发票明细；餐饮费用包括餐厅消费、小吃等实际发票明细。

2.办公费用报销：包括办公用品、办公设备、办公场地租金等费用。

其中，办公用品包括纸张、笔记本、笔等实际购买明细；办公设备按照实际购买发票明细报销；办公场地租金按照租赁合同进行报销。

3.业务招待费报销：包括与客户、供应商等业务往来相关的招待费用。

其中，招待费用应提供完整的发票明细，包括消费金额、消费日期、消费地点等信息。

4.其他费用报销：包括各类其他费用，如邮寄费用、通信费用、培训费用等。

其中，邮寄费用、通信费用应提供实际费用明细；培训费用应提供培训机构的发票明细。

三、费用报销的流程1.申请阶段：员工在发生费用时，应填写费用报销申请表，明确费用报销的类别、金额、发生日期等信息，并附上相关的发票、凭证等证明材料。

2.审批阶段：费用报销申请表需经相关部门审批后方可报销。

各部门审批人员应对报销申请的合理性和准确性进行核实，确保费用的合理性和真实性。

3.报销阶段：经过审批的费用报销申请表，应交由财务部门进行审查，并按照相关规定进行报销。

财务部门应核对报销申请表与相关凭证的一致性，如发现问题应及时提出。

四、费用报销的审计和监督1.内部审计：公司将定期进行内部审计，对费用报销情况进行检查和核实。

审计人员应随机抽查费用报销申请表及相关凭证，对费用的合规性和真实性进行审查。

2.外部审计：公司将委托具备资质的外部审计机构对费用报销情况进行审计，以验证费用的合规性和真实性。

3.监督和检查：上级管理人员应对下属部门的费用报销情况进行监督和检查，对问题及时发现和处理。

2024年费用报销管理制度最新规定费用报销管理规定

1.申请报销费用的流程及条件根据2024年费用报销管理制度的最新规定，申请报销费用需要按照一定的流程，并满足特定的条件。

首先，员工需要填写费用报销申请表，详细列出相关费用的项目、金额和发票等相关凭证。

申请表需要由部门经理签字确认后提交给财务部门。

其次，费用报销需要符合公司内部的费用政策和规定。

公司会对各类费用设定特定的报销标准，例如差旅费用、交通费用、招待费用等，员工的报销需符合这些标准。

此外，公司还会限制报销的时间范围，一般情况下费用需要在发生后60天内进行报销申请。

最后，报销费用还需要有相应的凭证来支撑。

员工需要提供相关的发票、收据、合同等凭证来证明费用的合理性和真实性。

如果凭证缺失或不完整，将可能导致报销申请被拒绝或延迟处理。

2.费用报销的审批程序及时限根据2024年费用报销管理制度的最新规定，费用报销的审批程序和时限有所调整。

一般情况下，费用报销的审批流程为部门经理审批、财务部门审批和公司负责人最终审核。

部门经理需要在收到费用报销申请后进行审批，并在提交给财务部门前对申请进行审查和核实。

在审批过程中，如果发现申请中存在不符合规定的费用项目或不合理的费用金额，部门经理有权拒绝申请或要求员工进行修订。

财务部门则需要对报销申请进行核对和审核凭证的真实性和合规性。

他们会检查发票的真伪和有效性，并核对费用报销是否符合公司规定的标准和政策。

同时，财务部门还需要确保报销申请的金额与公司财务情况相符合。

最终，公司负责人会对报销申请进行最终审核。

他们会审查审批流程是否符合规定，并核验报销申请的合理性和必要性。

如果存在疑问或需要进一步核实的情况，公司负责人有权要求相关部门提供相应的解释和证明。

关于费用报销的审批时限，部门经理需要在收到申请后的3个工作日内完成审批，财务部门需要在收到申请后的5个工作日内完成审核，公司负责人的最终审核时限为7个工作日。

3.报销费用的额度限制和管理措施根据2024年费用报销管理制度的最新规定，公司对报销费用设定了一定的额度限制和管理措施。

关于费用报销的规定

关于费用报销相关事项的规定一、目的为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用公司全体员工。

三、报销时间每月二十五号以前发生费用的，在费用发生后三天内完成报销申请。

四、报销流程及报销规定本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，对各项报销制度和报销流程做出说明。

（一）费用报销流程费用报销人报销申请（填制费用报销单）———报销人部门负责人确认签字(100元内)，或经理确认签字（100元以上）———财务主管审核（单据、数据等方面要求）———出纳复核并履行付款。

上述流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务部有关人员有权拒绝付款。

（二）费用单据要求为了强化公司的财务纪律，规避财务风险，原则上公司一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。

合法性的认定以国家财务、税务等方面的规定为准，具体操作由财务部负责把控落实，以可操作性为前提。

公司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝，各级确认、审核、审批人员也不应予签字。

各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字，（三）单据整理要求报销人在报销前必须事先整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类，然后按照一定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面，并在附件中写明所附单据的张数。

单据数量比较烦杂的，要写出报销明细清单附在后面。

单据分别不清晰，粘帖不规范的财务部门可要求对方改正，不改正的有权予以拒绝受理。

（四）预借款的操作要求司员工因工作需要需要事前预借款的，必须填写借款单或支票使用申请单，写清借款原因、预计的金额和还款日期，财务人员严格控制现金的使用。

借款单要由部门负责人、经理签字后，出纳人员才能放款。

在预定还款日期到期后不能还款或报销的，从有关人员的工资中扣除。

（五）报销金额审批规定公司为提高工作效率，规定如下：单笔报销金额或单笔票据报销金额在100元以下的，按照正常的流程由部门负责人签字审批即可；金额超过100元以上的必须要由公司总经理的审批。

关于报销费用的财务制度规定

关于报销费用的财务制度规定一、费用报销范围及限额1. 报销费用包括但不限于差旅费、交通费、餐饮费、办公费、电话费等，具体费用标准由公司财务部门根据市场行情和公司发展情况制定，并定期更新。

2. 各部门的费用报销限额应符合公司财务制度规定，超出限额的费用需经相关负责人批准。

3. 报销费用必须符合公司相关规定，保证合法、合理、适当。

二、报销费用流程1. 员工提出报销申请后，需如实填写报销单，附上相关费用凭证，如发票、收据等。

2. 报销单由员工本人签字确认后，提交给部门负责人审批。

3. 部门负责人审核通过后，将报销单交由财务部门进行核对和审批。

4. 财务部门审核无误后，将费用报销纳入公司财务系统进行报销操作。

三、费用报销凭证1. 员工报销费用需提供相应的费用凭证，包括但不限于发票、收据等，凭证必须真实有效。

2. 报销费用凭证必须标明发票抬头、金额、时间等关键信息，以方便核对和审批。

3. 如有遗失或不足的情况，员工需提供书面说明并说明原因。

四、特殊费用报销1. 员工因公外出的差旅费用需提供出差申请和出差报告，并按公司规定的差旅费用标准进行报销。

2. 餐饮费用需提供相关餐饮发票，并遵守公司相关规定，如餐费限额、就餐人数等。

3. 办公费用需提供购买办公用品的发票，并注明用途及数量。

4. 电话费用需提供通话详单，并注明通话时间及电话号码。

五、费用报销实施1. 公司财务部门负责审核费用报销的合法性和准确性，如有问题需及时沟通并解决。

2. 公司领导及相关部门负责人需审核和审批费用报销，确保符合公司规定并且合理有效。

3. 费用报销审批后，财务部门将费用纳入公司财务系统进行报销操作，员工可在一定期限内领取报销款项。

六、费用报销监督1. 公司内部设立审计部门或者财务风险管理部门，专门负责费用报销的监督和审计工作。

2. 定期对公司各部门的费用报销情况进行审核和抽查，并向公司领导汇报。

3. 对于违反公司费用报销制度的行为，公司将给予相应的处罚和警告，确保公司财务的合规和透明。