张家口项目投资计划书(项目分析)

张家口xxx生产制造项目
投资计划书
模板范文
摘要说明—
张家口市，又称“张垣”、“武城”，是河北省下辖地级市，地处河
北省西北部，京、冀、晋、蒙四省市交界处，是京津冀（环渤海）经济圈
和冀晋蒙（外长城）经济圈的交汇点。

是冀西北地区的中心城市，连接京津、沟通晋蒙的交通枢纽。

介于东经113°50’～116°30’，北纬
39°30’～42°10’之间。

全市南北长289.2千米，东西宽216.2千米，
总面积3.68万平方千米。

截至2018年，张家口市户籍总人口465.4万人，常住人口443.4万人，下辖6区10县，张家口政府驻桥东区长城西大街10号。

嘉靖八年（1529年）守备张珍在北城墙开一小门，曰“小北门”，因
门小如口，又由张珍开筑，所以称“张家口”。

春秋战国时北为匈奴与东
胡居住地，南部分属燕国、代国。

1983年11月，张家口市改为河北省省辖市。

距今200万年前，远古人类就在此繁衍生息；5000年前，中华民族始
祖黄帝、炎帝、蚩尤“邑于涿鹿之阿”，开启了中华文明先河。

2018年，
张家口市生产总值1536.6亿元，增长7.6%。

其中，第一产业增加值226.6
亿元，第二产业增加值518.4亿元，第三产业增加值791.6亿元。

人均生
产总值达34661元，三次产业增加值占全市地区生产总值的比重分别为
14.8%、33.7%和51.5%。

张家口市是现行长城最多的地区，素有“长城博物馆”的美称。

崇礼、赤城是华北地区最大的天然滑雪场，被誉为东方达沃
斯。

2015年7月31日，国际奥委会主席巴赫宣布北京携手河北省张家口获得2022年冬奥会举办权。

2017年12月，当选“中国十佳冰雪旅游城市”。

该xxx项目计划总投资20201.31万元，其中：固定资产投资17054.35万元，占项目总投资的84.42%；流动资金3146.96万元，占项目总投资的15.58%。

达产年营业收入27150.00万元，总成本费用20575.69万元，税金及
附加344.13万元，利润总额6574.31万元，利税总额7825.24万元，税后
净利润4930.73万元，达产年纳税总额2894.51万元；达产年投资利润率32.54%，投资利税率38.74%，投资回报率24.41%，全部投资回收期5.60年，提供就业职位383个。

陶粒是一种在回转窑中经发泡生产的、主要用于作隔热耐火材料的骨料，我国陶粒砂主要用于石油支撑剂，是需求量最大的陶粒砂品种之一。

报告内容：项目概述、投资背景及必要性分析、市场分析、投资建设
方案、项目选址评价、工程设计、项目工艺技术、项目环境保护分析、生
产安全保护、项目风险说明、节能概况、进度说明、项目投资方案、项目
经营效益、项目结论等。

规划设计/投资分析/产业运营
张家口xxx生产制造项目投资计划书目录
第一章项目概述
第二章投资背景及必要性分析
第三章投资建设方案
第四章项目选址评价
第五章工程设计
第六章项目工艺技术
第七章项目环境保护分析
第八章生产安全保护
第九章项目风险说明
第十章节能概况
第十一章进度说明
第十二章项目投资方案
第十三章项目经营效益
第十四章招标方案
第十五章项目结论
第一章项目概述
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx科技发展公司
（二）公司简介
展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提
升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。

本公司
秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广
大客户提供优质的服务。

公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。

“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经
济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。

公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权50多项，
全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业，全国工业知识产权运用标杆企业。

公司拥有优秀的管理团队和较高的
员工素质，在职员工约600人，80%以上为技术及管理人员，85%以上人员
有大专以上学历。

产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。

通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。

公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。

（三）报告咨询机构
泓域咨询机构
（四）公司经济效益分析
上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入16697.72万元，同比增长14.95%（2171.66万元）。

其中，主营业业务xxx生产及销售收入为14158.97万元，占营业总收入的84.80%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额4074.31万元，较去年同期相比增长790.93万元，增长率24.09%；实现净利润3055.73万元，较去年同期相比增长364.71万元，增长率13.55%。

上年度主要经济指标
二、项目概况
（一）项目名称
张家口xxx生产制造项目
陶粒是一种在回转窑中经发泡生产的、主要用于作隔热耐火材料的骨料，我国陶粒砂主要用于石油支撑剂，是需求量最大的陶粒砂品种之一。

（二）项目选址
xx
张家口市，又称“张垣”、“武城”，是河北省下辖地级市，地处河北省西北部，京、冀、晋、蒙四省市交界处，是京津冀（环渤海）经济圈
和冀晋蒙（外长城）经济圈的交汇点。

是冀西北地区的中心城市，连接京津、沟通晋蒙的交通枢纽。

介于东经113°50’～116°30’，北纬
39°30’～42°10’之间。

全市南北长289.2千米，东西宽216.2千米，
总面积3.68万平方千米。

截至2018年，张家口市户籍总人口465.4万人，常住人口443.4万人，下辖6区10县，张家口政府驻桥东区长城西大街10号。

嘉靖八年（1529年）守备张珍在北城墙开一小门，曰“小北门”，因
门小如口，又由张珍开筑，所以称“张家口”。

春秋战国时北为匈奴与东
胡居住地，南部分属燕国、代国。

1983年11月，张家口市改为河北省省辖市。

距今200万年前，远古人类就在此繁衍生息；5000年前，中华民族始
祖黄帝、炎帝、蚩尤“邑于涿鹿之阿”，开启了中华文明先河。

2018年，
张家口市生产总值1536.6亿元，增长7.6%。

其中，第一产业增加值226.6
亿元，第二产业增加值518.4亿元，第三产业增加值791.6亿元。

人均生
产总值达34661元，三次产业增加值占全市地区生产总值的比重分别为
14.8%、33.7%和51.5%。

张家口市是现行长城最多的地区，素有“长城博物馆”的美称。

崇礼、赤城是华北地区最大的天然滑雪场，被誉为东方达沃斯。

2015年7月31日，国际奥委会主席巴赫宣布北京携手河北省张家口获得2022年冬奥会举办权。

2017年12月，当选“中国十佳冰雪旅游城市”。

（三）项目用地规模
项目总用地面积58829.40平方米（折合约88.20亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数63.20%，建筑容积率1.11，建设区域绿化覆盖率6.09%，固定资产投资强度193.36万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积58829.40平方米，建筑物基底占地面积37180.18平方米，总建筑面积65300.63平方米，其中：规划建设主体工程49389.07平方米，项目规划绿化面积3975.28平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计160台（套），设备购置费7478.24万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量986725.48千瓦时，折合121.27吨标准煤。

2、项目年总用水量20256.96立方米，折合1.73吨标准煤。

3、“张家口xxx生产制造项目投资建设项目”，年用电量986725.48千瓦时，年总用水量20256.96立方米，项目年综合总耗能量（当量值）123.00吨标准煤/年。

达产年综合节能量30.75吨标准煤/年，项目总节能率21.64%，能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合xx发展规划，符合xx产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资20201.31万元，其中：固定资产投资17054.35万元，占项目总投资的84.42%；流动资金3146.96万元，占项目总投资的15.58%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入27150.00万元，总成本费用20575.69万元，税
金及附加344.13万元，利润总额6574.31万元，利税总额7825.24万元，
税后净利润4930.73万元，达产年纳税总额2894.51万元；达产年投资利
润率32.54%，投资利税率38.74%，投资回报率24.41%，全部投资回收期
5.60年，提供就业职位383个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。

对于制造周期长的设备，
提前设计，提前定货。

融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量
需有余地。

三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx及xxxxx 行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxxxx产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“张家口xxx生产
制造项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx经济发展，为社会提供
就业职位383个，达产年纳税总额2894.51万元，可以促进xx区域经济的
繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率32.54%，投资利税率38.74%，全部投资回
报率24.41%，全部投资回收期5.60年，固定资产投资回收期5.60年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、改革开放以来，我国非公有制经济发展迅速，在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收，推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了
重要作用，已成为我国经济社会发展的重要基础。

但部分民营企业经营管
理方式和发展模式粗放，管理方式、管理理念落后，风险防范机制不健全，先进管理模式和管理手段应用不够广泛，企业文化和社会责任缺乏，难以
适应我国经济社会发展的新常态和新要求。

公有制为主体、多种所有制经
济共同发展,是我国的基本经济制度；毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫
不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展，是党和国家的大政方针。

今天，我们对民营经济的包容与支持始终如一，人们在市场经济中创造未来
的激情也澎湃如昨。

改革开放40年来，民间投资和民营经济由小到大、由
弱变强，已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、
扩大社会就业的重要力量。

从投资总量占比看，2012年以来，民间投资占
全国固定资产投资比重已连续5年超过60%，最高时候达到65.4%；尤其是
在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成为投
资的主力军。

引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发
财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合
作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。

为推
动《中国制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上
整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。

围绕《中国制造2025》
战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。

重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加
强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章投资背景及必要性分析
随着我国经济的不断发展，大多数的行业都得到了很大的发展空间，呈现出一片良好的走势。

陶粒市场也不例外，随着其的不断发展，已经有原来的土木工程转向了环保的陶粒市场。

随着环境污染问题的
恶化，群众和政府对于环保的措施是越来越看重，也出台了很多相关
的政策。

环保类的材料也受到了前所未有的关注和认可，间接性的促
进了陶粒市场的发展和完善。

陶粒市场在设备上的更新是非常的重视的，不但重视自身质量，
设备也在不断的改进和研发中，设备的发展趋势也越来越倾向自动化，相信在不久的未来就可以实现全部自动化生产，提高生产的效率，进
一步扩大生产规模。

现今我国非常的重视自然环境的问题，致力与走一条持续发展的
经济路线，既要发展经济也要保护好自然环境，不能以破坏大自然来
发展经济，需要为以后的人留下青山绿水。

作为一家致力于生产新型
节能环保陶粒的厂家，更加要重视国家的政策方针，要节约资源保护
环境，在保证企业稳定发展的同时，不会给社会环境带来负担，只有
走上环保节能的路线，陶粒才可以在未来走得更远，得到更大的发展
空间。

第三章投资建设方案
一、产品规划
项目主要产品为xxx，根据市场情况，预计年产值27150.00万元。

坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场
的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，
市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合
理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品
的需求。

项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量
是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需
求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。

通过以上分析表明，项目承办
单位所生产的项目产品市场风险较低，具有较强的市场竞争力和广阔的市
场发展空间，因此，项目产品市场前景良好，投资项目建设具有良好的经
济效益和社会效益，其市场可拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强
的市场竞争力和广阔的市场空间。

二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积58829.40平方米（折合约88.20亩），其中：净用
地面积58829.40平方米（红线范围折合约88.20亩）。

项目规划总建筑面
积65300.63平方米，其中：规划建设主体工程49389.07平方米，计容建
筑面积65300.63平方米；预计建筑工程投资4869.21万元。

（二）设备购置
项目计划购置设备共计160台（套），设备购置费7478.24万元。

（三）产能规模
项目计划总投资20201.31万元；预计年实现营业收入27150.00万元。

第四章项目选址评价
一、项目选址原则
项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时
具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和
自然生态资源保护相一致。

二、项目选址
该项目选址位于xx。

张家口市，又称“张垣”、“武城”，是河北省下辖地级市，地
处河北省西北部，京、冀、晋、蒙四省市交界处，是京津冀（环渤海）经济圈和冀晋蒙（外长城）经济圈的交汇点。

是冀西北地区的中心城市，连接京津、沟通晋蒙的交通枢纽。

介于东经113°50’～
116°30’，北纬39°30’～42°10’之间。

全市南北长289.2千米，东西宽216.2千米，总面积3.68万平方千米。

截至2018年，张家口
市户籍总人口465.4万人，常住人口443.4万人，下辖6区10县，张
家口政府驻桥东区长城西大街10号。

张家口位于东经113°50’～116°30’，北纬39°30’～
42°10’。

东靠河北省承德市，东南毗连北京市，南邻河北省保定市，
西、西南与山西省接壤，北、西北与内蒙古自治区交界，张家口市南
北长289.2千米，东西宽216.2千米，总面积3.68万平方千米。

张家口市是河北省矿产资源较丰富市之一。

截至2012年末，张家
口市已发现矿产97种。

探明资源储量的矿产有33种，其中能源矿产1种、黑色金属矿产2种、有色金属矿产4种、贵金属矿产2种，稀有
金属矿产1种、冶金辅助矿产5种、化工原料矿产3种、特种非金属
矿产1种、建筑原料及其他非金属矿产14种。

已探明矿产矿产地158处，其中大型23处，中型34处，小型101处。

张家口市能源资源主要有煤炭、风能和太阳能。

煤炭资源主要集
中在蔚州煤田、宣下煤田和张家口以北煤田，煤炭总储量29.34亿吨。

风资源储量约2000万千瓦以上，可开发量1170万千瓦以上，其中坝
上地区风资源储量约1700万千瓦以上，可开发量1030万千瓦以上，
坝下地区风资源储量约300万千瓦以上，可开发量140万千瓦以上。

张家口市太阳能资源十分丰富，地域日照时数2756～3062小时，年太
阳总辐射为每平方米1500～1700千瓦时，属于太阳能辐射Ⅱ类区域。

2018年，张家口市户籍总人口465.4万人。

年末常住人口443.4
万人，比上年增加0.05万人。

其中城镇人口253.78万人，常住人口
城镇化率为57.24%，比上年提高1.32个百分点。

常住人口出生率为9.37‰，死亡率为7.77‰，人口自然增长率1.60‰。

2018年，张家口市生产总值1536.6亿元，按可比价计算，增长7.6%。

其中，第一产业增加值226.6亿元，增长6.8%；第二产业增加值518.4亿元，比上年增长9.3%；第三产业增加值791.6亿元，增长6.6%。

人均生产总值达34661元，比上年增长7.5%。

三次产业增加值占全市地区生产总值的比重分别为14.8%、33.7%和51.5%。

2018年，张家口市CPI累计上涨2.9%，涨幅比全省平均水平高0.9个百分点，比全国平均水平高0.8个百分点。

八大类商品价格与2017年同期相比有所上涨，其中食品烟酒、衣着、居住、生活用品及服务、交通和通信、教育文化和娱乐、医疗保健、其他用品和服务，涨幅分别为2.8%、0.9%、6.1%、0.4%、0.4%、1.1%、5.1%和0.7%。

2017年，张家口市488家规模以上工业企业实现工业增加值372.5亿元，比上年增长2.4%。

其中，国有控股企业增长6.5%，集体控股企业增长8.2%，私人控股企业下降5.4%，港澳台商控股企业增长32.2%；轻工业增长3.1%，重工业增长2.2%。

分企业类型看，大型企业累计完成工业增加值132.6亿元，增长2.5%；中型企业累计完成工业增加值86.6亿元，增长7.3%；小型企业累计完成工业增加值138.7
亿元，下降0.8%；微型企业累计完成工业增加值14.6亿元，增长
6.0%。

2017年，张家口市规模以上工业累计实现主营业务收入1020.2亿元，增长9.1%；累计实现利润55.9亿元，下降1.9%。

拥有资质等级以上建筑业企业123家，从业人员达3.5万人。

全年资质等级以上建筑企业实现总产值180.1亿元，比上年下降10.1%。

2018年，张家口市449家规模以上工业企业实现工业增加值比上年增长13.8%。

其中，国有控股企业增长9.6%，集体控股企业增长
8.1%，私人控股企业增长36.1%，港澳台商控股企业下降8.3%；轻工业增长9.1%，重工业增长15.3%。

分企业类型看，大型企业累计完成工业增加值增长2.5%；中型企业累计完成工业增加值下降2.7%；小型企业累计完成工业增加值增长26.8%；微型企业累计完成工业增加值增长12.1%。

2018年，张家口市规模以上工业累计实现主营业务收入1098.1亿元，增长21.2%；累计实现利润49.0亿元，下降4.9%。

拥有资质等级以上建筑业企业121家，从业人员达3.4万人。

全年资质等级以上建筑企业实现总产值179.4亿元，比上年下降0.4%。

2017年，张家口市固定资产投资累计完成1638.7亿元，比上年增
长0.5%。

其中城乡建设项目完成投资1247.9亿元，下降4.4%；房地
产投资390.8亿元，增长19.9%。

分产业看，第一产业投资176.7亿元，下降17.3%；第二产业投资364.7亿元，下降31.1%；第三产业投资1097.3亿元，增长23.5%。

2018年，张家口市固定资产投资比上年增长7.4%。

其中城乡建设
项目完成投资增长20.8%；房地产下降14.2%。

分产业看，第一产业投
资下降32%；第二产业投资增长2%；第三产业投资增长13%。

2018年，张家口市投资项目702个。

其中亿元项目281个，完成
投资增长24.9%。

新开工项目个数521个。

其中亿元以上新开工项目
156个，下降10.3%。

从行业分布看，主要集中在房地产业、水利环境
及公共设施管理业、电力热力及燃气供应业、农林牧渔业、制造业、
交通运输及仓储邮政业。

2018年，张家口市社会消费品零售总额795.1亿元，比上年增长8.9%。

其中295家限额以上企业（单位）实现零售额132.4亿元，比
上年增长2.4%。

分地区看，城镇零售额实现586.8亿元，增长9.6%；
乡村零售额实现208.3亿元，增长6.9%。

限额以上批发和零售业商品
零售额126.2亿元，比上年增长2.4%。

其中粮食、食品类下降7.4%，
烟酒类增长0.3%，家用电器和音像器材类下降22.6%，中西药品类增
长27.9%，石油及制品类增长46.8%。

2018年，张家口市实际利用外资43955万美元，比上年增长7.3%。

其中外商直接投资43135万美元，增长8.0%。

新批外商投资项目15个。

当年新注册外商投资企业15个，投资总额8967万美元，增长1.8倍。

进出口总额44.9亿元，比上年增长29.2%。

其中出口额实现21.8亿元，下降2.5%。

三、建设条件分析
项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设
地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划
和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。

产品品牌优势明显。

品牌是
企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统
工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品
牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；
经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更
大的价值。

四、用地控制指标
投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率≥95.00%”的具体要求。

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五、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数63.20%，建筑容积率1.11，建设区域绿化覆盖率6.09%，固定资产投资强度193.36万元/亩。

土建工程投资一览表
六、节约用地措施
投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和
关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。

七、总图布置方案
（一）平面布置总体设计原则
达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。

（二）主要工程布置设计要求
应与场外道路衔接顺畅，便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路
等国家级道路网络，场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。

（三）绿化设计
投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美
化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛
为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。

（四）辅助工程设计
1、场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统，消
防供水系统在场区内形成供水管网。

消防水源采用低压制，同一时间内按
火灾一次考虑，室内外均设环状消防管网，室外消火栓间距不大于100.00。