应收账款登记表.doc
合同订单应收款登记表Excel模板
22066.177242.2514823.9267.18%千库4序号客户名称类型合同单号合同日期合同明细订单金额1千库1新HT10002311月1日明细11733.522千库2新HT10002322月1日明细21957.323千库3老HT10002333月1日明细31423.814千库4新HT10002344月1日明细42662.355千库5老HT10002355月1日明细51375.236千库6新HT10002366月1日明细62442.257千库7新HT10002377月1日明细71314.658千库8新HT10002388月1日明细81738.339千库1新HT10002399月1日明细91957.3210千库2新HT100024010月1日明细101423.8111千库3老HT100024111月1日明细112662.3512千库4新HT100024212月1日明细121375.2313141516171819202122232425262728293031323334合同订单应收款登记表Contract Order Receivables Registration Form未付款已付款付款占比客户名称千库1客户名称订单总额统计区客户查询新客9人老客3人2022年订单金额分布图4037.5815002537.58第1次收款收款日期第2次收款收款日期第3次收款收款日期尾款金额50010月28日30010月26日933.5250010月29日1000457.32500923.8150010月31日10009月26日1162.35500875.2350011月2日5005月14日442.2511月5日1000500814.655001238.331957.321423.812662.351375.230XXXXXX有限订单总额3690.84订单总额已付款800已付款未付款2890.84未付款050001月2月3月4月5月6月7月8月9月102022年订单金额分布图备注月份订单金额辅助列1月1733.5202月1957.3203月1423.8104月2662.352662.355月1375.2306月2442.2507月1314.6508月1738.3309月1957.32010月1423.81011月2662.352662.3512月1375.230XX有限公司2022年10月11月12月布图。
企业应收账款管理表格.docx
企业应收账款管理表格.docx精品资料被审计单位：项目：应收账款编制：日期：应收账款实质性程序索引号：ZD财务报表截止日/期间：复核：日期：第一部分认定、审计目标和审计程序对应关系一、审计目标与认定对应关系表审计目标财务报表认定存在完整性权利和义务计价和分摊列报A 资产负债表中记录的应收账款是存在的。
√B 所有应当记录的应收账款均已记录。
√C 记录的应收账款由被审计单位拥有或控制。
√D 应收账款以恰当的金额包括在财务报表中，与之相√关的计价调整已恰当记录。
E 应收账款已按照企业会计准则的规定在财务报表√中作出恰当列报。
二、审计目标与审计程序对应关系表审计目标可供选择的审计程序索引号1.获取或编制应收账款明细表：ZD2(1)复核加计是否正确，并与总账数和明细账合计数核对是否相符；结合坏账准备科目与报表数核对是否相符；(2)检查非记账本位币应收账款的折算汇率及折算是否正确；(3)分析有贷方余额的项目，查明原因，必要时，作重分类调整；D(4)结合其他应收款、预收账款等往来项目的明细余额，调查有无同一客户多处挂账、异常余额或与销售无关的其他款项（如，代销账户、关联方账户或雇员账户）。
如有，应做出记录，必要时作调整；(5)标识重要的欠款单位，计算其欠款合计数占应收账款余额的比例。
2.检查涉及应收账款的相关财务指标：(1)复核应收账款借方累计发生额与主营业务收入是否配比，并将当ABD略期应收账款借方发生额占销售收入净额的百分比与管理层考核指标比较，如存在差异应查明原因；精品资料审计目标DACDA A可供选择的审计程序索引号(2)计算应收账款周转率、应收账款周转天数等指标，并与被审计单位以前年度指标、同行业同期相关指标对比分析，检查是否存在重大异常。
3.获取或编制应收账款账龄分析表：ZD2(1)测试计算的准确性；(2)将加总数与应收账款总分类账余额相比较，并调查重大调节项目；(3)检查原始凭证，如销售发票、运输记录等，测试账龄核算的准确性；(4)请被审计单位协助，在应收账款明细表上标出至审计时已收回的应收账款金额，对已收回金额较大的款项进行常规检查，如核对收款凭证、银行对账单、销货发票等，并注意凭证发生日期的合理性，分析收款时间是否与合同相关要素一致。
应收账款表格(9张)
金额
2个月
34个月
6-12个月
一年以上
合计
以上应收账款均已结欠超过两个月以上，请加速催收.
此致
财务部
年 月 日
填写说明:本表由财务部填写两份,一份备査.一份送业务部门。
(-)
年度
日期
科目
厂商
名称
金嵌
冲转日期
采购单
号码
进库单
号码
＜注
月
日
月
日
（二）应收账款明细表
縮制单位：年 月 曰 单位：元（旬表）
項目
户»
金•
占全部应收款（％）
#注
元以上
1.A公司
2.B公司
元以上
1.A公司
2.B公司
元以下
1. A公司
2・B公创
合计
（三）应收账款日报表
年 月曰
应收账款
应收票据
销货日期
客户
十一月
十二月
分析
审a：
（六）应收账款异动表
日期：
X
上期余額
（A）
本期增加
本期祓少
本期余额（A+B-C）
备注
销贷额
销货税额
时（B）
收款
friE
退货
时(C)
核准：主管：制表:
说明凌达毎位客户当月应收账的增减变化情形:
2.第二联送销件部门检讨催款；
（七）应收账款控制表
客户名称
上月应收账款
本月出资
本月蔽项
本月底应收账款
回款
退款
折让
合计
合计
年 月 曰
总经理:
主管:
制表:
(8)
公司应收款对账单表格范本
公司应收款对账单表格范本一、表格标题应收款对账单二、表格信息序号客户名称发票号码发票日期金额（元）付款日期已付款金额（元）未付款金额（元）备注1 _________ _______________________________________________________________________________2 _________ _______________________________________________________________________________3 _________ _______________________________________________________________________________4 _________ _______________________________________________________________________________5 _________ _______________________________________________________________________________6 _________ _______________________________________________________________________________7 _________ __________________________________________________________________________序号客户名称发票号码发票日期金额（元）付款日期已付款金额（元）未付款金额（元）备注_____8 _________ _______________________________________________________________________________9 _________ _______________________________________________________________________________10 _________ _______________________________________________________________________________三、合计信息•总金额（元）：_________•总已付款金额（元）：_________•总未付款金额（元）：_________四、核对声明本对账单为双方财务往来的核对依据，经双方确认无误后，签字盖章生效。
物业公司应收账款的表格模板
物业公司应收账款的表格模板收款日期 | 客户名称 | 项目名称 | 应收款金额（元） | 已收款金额（元） | 未收款金额（元）--------|-----------|----------|---------------|------------------|-----------------2022/01/01 | 张三 | A小区 | 1000 | 800 | 2002022/01/05 | 李四 | B小区 | 1500 | 1500 | 02022/01/10 | 王五 | A小区 | 2000 | 0 | 20002022/01/15 | 张三 | C小区 | 1800 | 1800 | 02022/01/20 | 李四 | A小区 | 1200 | 600 | 600说明：1. 收款日期：每笔款项的收款日期。
2. 客户名称：交易方的姓名或公司名称。
3. 项目名称：涉及到的物业项目名称。
4. 应收款金额：客户应支付的总金额。
5. 已收款金额：客户已经支付的金额。
6. 未收款金额：客户尚未支付的金额，是应收款金额减去已收款金额的差额。
根据以上表格模板，物业公司可以清晰地记录每个客户在不同项目中的应收款情况，方便实时查看和核对，并且可以更好地管理和催收未收款项。
以下是详细介绍表格各项内容的意义。
收款日期：记录每次收款的具体日期，便于日后追溯和核对。
客户名称：填写客户的真实姓名或公司名称，确保准确标识每个交易方。
项目名称：填写涉及到的物业项目名称，使每个交易都与具体的项目相关联。
应收款金额：填写客户应支付的总金额，包括物业服务费、维修费用等。
确保准确记录应收金额，便于核对和统计。
已收款金额：填写客户已经支付的金额，包括通过现金、银行转账等方式支付的金额。
及时更新已收款金额，以便于准确计算未收款金额。
未收款金额：根据应收款金额和已收款金额的差额计算得出，用于记录客户尚未支付的金额。
对于未收款金额的催缴可以更加有针对性。
应收账款统计表-(简单版)
客户 名称
赊销日期
经手 人
A公司 2011年9月1日 张三
B公司 2011年8月6日 张三
C公司 2011年6月12日 张三
A公司 2011年10月6日 张三
B公司 2011年11月22日 张三
B公司 2011年12月6日 张三
A公司 2011年12月1日 张三
D公司 2011年7月8日 张三
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三个月
以上
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C公司 2011年12月12日 张三
A公司 2011年1月10日 张三
D公司 2011年12月8日 张三
B公司 2020年3月6日 张三
C公司 2020年1月12日 张三
D公司 2020年1月8日 张三
A公司 2020年3月1日 张三
D公司 2020年3月8日 张三
应收账款
¥ 10,000.00 ¥ 21,000.00 ¥ 32,000.00 ¥ 10,000.00 ¥ 21,000.00 ¥ 21,000.00 ¥ 16,000.00 ¥ 43,000.00 ¥ 12,000.00 ¥ 21,000.00 ¥ 36,000.00 ¥ 21,000.00 ¥ 22,000.00 ¥ 52,000.00 ¥ 24,000.00 ¥ 18,000.00
应收账款 电子表格
核对
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应收账款管理表.doc
应收账款管理表应收帐款管理表客户订单单号销售员帐期（天）数量金额币种开票日期发票号码出货日期应收款日期实收款日期收款金额欠款金额超过时间（天）催款提示乐乐公司S2月2日3月30日2009/8/272009/10/910,000.00141,704.00411到期请选择请选择1900/1/3040433请选择请选择1900/1/3040433请选择请选择1900/1/3040433请选择请选择1900/1/3040433请选择请选择1900/1/3040433请选择请选择1900/1/3040433请选择请选择1900/1/3040433请选择请选择1900/1/3040433请选择请选择1900/1/3040433请选择请选择1900/1/3040433请选择请选择1900/1/3040433请选择请选择1900/1/3040433请选择请选择1900/1/3040433请选择请选择1900/1/3040433请选择请选择1900/1/3040433请选择请选择1900/1/3040433请选择请选择1900/1/3040433请选择请选择1900/1/3040433请选择请选择1900/1/3040433请选择请选择1900/1/3040433请选择请选择1900/1/3040433请选择请选择1900/1/3040433请选择请选择1900/1/3040433请选择请选择1900/1/3040433请选择请选择1900/1/3040433请选择请选择1900/1/3040433请选择请选择1900/1/3040433请选择请选择1900/1/3040433请选择请选择1900/1/3040433请选择请选择1900/1/3040433请选择请选择1900/1/3040433请选择请选择1900/1/3040433请选择请选择1900/1/3040433请选择请选择1900/1/3040433请选择请选择1900/1/3040433请选择请选择1900/1/3040433请选择请选择1900/1/3040433请选择请选择1900/1/3040433请选择请选择1900/1/3040433请选择请选择1900/1/3040433请选择请选择1900/1/3040433请选择请选择1900/1/3040433请选择请选择1900/1/3040433请选择请选择1900/1/3040433请选择请选择1900/1/3040433请选择请选择1900/1/3040433请选择请选择1900/1/3040433请选择请选择1900/1/3040433请选择请选择1900/1/3040433请选择请选择1900/1/3040433请选择请选择1900/1/3040433请选择请选择1900/1/3040433请选择请选择1900/1/3040433总和141,704.00催款金额备注未到期金额0～3030～6060～9090天以上141,704.00141,704.00应收帐款管理表请选择请选择明细表客户订单单号销售员帐期（天）数量金额币种开票日期发票号码请选择请选择请选择请选择请选择请选择请选择请选择请选择请选择请选择请选择请选择请选择请选择请选择请选择请选择请选择请选择请选择请选择请选择请选择请选择请选择请选择请选择请选择请选择请选择请选择请选择请选择出货日期应收款日期实收款日期收款金额欠款金额超过时间催款提示催款金额备注1900/1/30404331900/1/30404331900/1/30404331900/1/304043319 00/1/30404331900/1/30404331900/1/30404331900/1/30404331900/ 1/30404331900/1/30404331900/1/30404331900/1/30404331900/1/3 0404331900/1/30404331900/1/30404331900/1/30404331900/1/3040433请选择明细表未到期金额0～3030～6060～9090天以上明细表客户订单单号销售员帐期（天）数量金额币种开票日期发票号码请选择请选择请选择请选择请选择请选择请选择请选择请选择请选择请选择请选择请选择请选择请选择请选择请选择请选择请选择请选择请选择请选择请选择请选择请选择请选择请选择请选择请选择请选择请选择请选择请选择请选择请选择请选择请选择请选择请选择请选择出货日期应收款日期实收款日期收款金额欠款金额超过时间催款提示催款金额备注1900/1/30404331900/1/30404331900/1/30404331900/1/304043319 00/1/30404331900/1/30404331900/1/30404331900/1/30404331900/ 1/30404331900/1/30404331900/1/30404331900/1/30404331900/1/3 0404331900/1/30404331900/1/30404331900/1/30404331900/1/304 04331900/1/30404331900/1/30404331900/1/3040433明细表未到期金额0～3030～6060～9090天以上引用字段客户全称业务员姓名帐期(天)乐乐公司张三120小肥羊公司王五90请选择。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1．应收账款明细表
编号：主管：会计：制表人：填写日期：年月日
客户名称
统一发票
货单号码
预定收款日期
月日时分
项次
月
日
字号
金额
收款情况说明
2．应收账款年度分析表
年度：填写日期：
月份
销售额
累计
销售额
未收账款
应收票据
累计票据
未贴现金额
兑款金额
累计金额
退票金额
坏账金额
财务部分析及建议
领导意见
复核人：初核人：制表人：
3．应收账款收款安排表
编号：主管：会计：制表人：填写日期：
项次
客户名称
金额
明细表编号
预定收款日期
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