金蝶K3供应链操作手册

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某公司金蝶K3流程操作指导书

某公司金蝶K3流程操作指导书

某公司金蝶K3流程操作指导书XXXXXX金蝶K3业务操作指导书★单据的修改、审核、删除等功能在单据的“维护”中★查询功能快捷键“F7”★单据“辅助属性”是对颜色进行录入;★“黑色字体”为单据制作方法或普通说明★“蓝色字体”为简易流程和K3操作路径★“红色字体”是不需要在K3中做单,但是必须的流程,会涉及到K3的查询操作★“紫色字体”是非常重要的说明事项,必须牢记;一、采购流程:1、外购入库:采购到货后,库管人员收货时,点击“采购入库”,在单据录入界面,优先录入“供应商”,在“摘要”处录入供应商的“送货单号”,再根据实际入库数量录入实收数量和单价(采购入库单上的单据为不含税的单价),录入保管和验收,然后保存、打印(一式两份,仓库和财务各一份),“外购入库单”打印后附上原始送货单交至财务,由财务在软件中进行审核此单;简易流程:供应链→仓存管理→采购入库单→保存→打印;2、采购发票:财务拿到仓管上交的采购入库单据后,点击“采购入库单——维护”,过滤并审核采购入库单,然后再选中要生成发票的品种,点击“下推”生成采购发票(专用)或(普通),确认发票日期与采购入库单在同月,必须确认采购单价和税率是否正确(先确认税率,再确认单价),因为这会涉及到材料最终的直接采购成本和应付款金额,然后点击保存、审核、钩稽;简易流程:供应链→采购管理→采购入库单维护→审核入库单→下推发票→保存→审核→钩稽3、采购付款:付采购货款时,在应付模块中,点击“付款单——新增”,在单据录入界面,优先在“核算项目”选入付款的供应商,再录入“实际结算金额”,进行保存,由财务审核此付款单,再生成记账凭证传到账务处理模块。

简易流程:财务会计→应付款管理→付款单→新增→保存→审核→应付凭证管理→生成凭证4、采购退货:方法与正常收货做单一样,不过做的是红字单据;二、销售流程:1、销售订单:接到客户订单后,销售勤会计进入销售管理,点击“销售订单——新增”,制作销售订单时,订单表头填写容有日期、购货单位、部门、业务员,表体填表入容有销售的产品、数量、单价或含税单价、交货日期等,销售订单需要负责销售的领导审核。

金蝶 K3 操作手册 指南

金蝶 K3 操作手册 指南

1打开浏览器,在地址栏中输入地址:http://211.142.151.110:1355/,,点击回车键,会出现以下界面,表示已经打开,在用户登录窗口中,正确输入用户名和密码,点击登录即可!注:第一次登陆需安装客户端程序,点击上图“安装GWT客户端”,即可下载,正常安装即可。

2.登陆成功后,出现以下窗口,在其中选择我们要打开的程序“金蝶K/3”,会出现一个下载页面,点击保存或运行,金蝶K/3即可正常打开。

1.外购入库单,主要是录入从外界购买的物料。

需录入的字段包括:供应商、日期、收料仓库、物料编码(可以直接录入简称)、数量、单价、保管、采购主管、部门、验收、经手人。

原粉、药品、疫苗类需要另外录入批号、采购日期、保质期。

2.生产领料单,包括三种情况:第一:饲料厂直接把饲料发送到分场的段上。

(需要在领料类型中选择“直接从饲料厂领用”),需录入经手人的名单。

第二:分场的饲养员从分场仓库进行领用时。

(需要在领料类型中选择“分场饲养员领用”)第三:饲料厂生产饲料,进行原料的领用时。

(需要在领料类型中选择“生产饲料领用”)需录入的字段包括:领料类型、领料部门、日期、发料仓库、物料代码、实发数量、单元、领料、发料、直接从饲料厂拿的物料要录入接收人。

原粉、药品、疫苗类需要另外录入批号、采购日期、保质期。

3.调拨单。

主要是场与场之间的互转。

需要录入的字段包括:调出仓库、日期、调入仓库、物料代码、数量、部门、接收保管、经手人、保管原粉、药品、疫苗类需要另外录入批号、采购日期、保质期。

4.产品入库单,适用于灌涨饲料厂和水田饲料厂,指的是饲料生产后的入库。

需要录入交货单位、日期、收货仓库、物料编码、实收数量、验收、保管即可。

5.销售出库单,仅适用于饲料厂对外销售物品。

需录入字段包括购货单位、日期、发货仓库、产品代码、发货、部门、主管、业务员、保管原粉、药品、疫苗类需要另外录入批号、采购日期、保质期。

金蝶K3供应链操作流程

金蝶K3供应链操作流程

金蝶K3供应链操作流程1.采购订单模块供应链→采购管理→采购订单→采购订单(新增)(黄色抬头部分为必填项,填完整采购项目,包括供应商、物料名称、数量、金额等)→采购订单下方选择相应的主管、部门、业务员→保存→审核2.外购入库单模块供应链→采购管理—→采购订单—→釆购订单(维护)→确定→找到对应的采购订单→按住ctr1键选择该采购订单的全部物料→下推→生成→外购入库—→生成—→校正确认实际入库数量、金额—→填写批号(批号为1)、收料仓库(材料库)→外购入库单下方保管、负责人、部门、验收、业务员填写完整→保存→审核3.采购发票模块供应链→采购管理→外购入库—→外购入库单(维护)→确定→找到对应的外购入库单—→按住ctr1键选择该外购入库单的全部物料→下推→生成购货发票(专用)或购货发票(普通)→生成一→对应发票内容,确认系统采购发票是否与纸质发票内容明细一致一→保存→审核4.费用发票模块供应链→釆购管理—→费用发票→费用发票(新增)→填写供应商、需要钩稽的采购发票单号、费用代码、金额、税率等→保存→审核5.采购发票、费用发票钩稽操作供应链→采购管理→采购发票→采购发票(维护)→确定→找到需要钩稽的发票—→钩稽—→确定需要购机的数量,将不需要钩稽的发票数量清零—→钩稽→全部退出6.存货模块入库核算供应链—→入库核算—→外购入库核算→确定→选中需要核算的购货发—→核算→费用分配模式→按数量分配→分配→核算7.生成采购入库凭证操作步骤(有疑问,待确认)供应链→凭证管理一→生成凭证一→采购发票(发票直接生成)一→重设→确定—→在实际价凭证模板中选中对应的发票,点击下拉菜单,找到外购入库→生成凭证8.领料出库操作供应链—→仓储管理—→领料发货—→生产领料(新增)→填写领料单(领料部门、用途、发料仓库、物料代码、批号、数量等)→保存→审核供应链—→存货核算→岀库核算→材料岀库核算→下一步→结转本期所有物料→下一步→查看报告查看是否有出现红字部分,有红字部分说明核算不正确;未岀现红字部分,则说明核算正确→完成→存货核算→凭证管理→生成凭证→生产领用→重设一→确定→在实际价凭证模板中选中对应的生产领料单,点击下拉菜单,找到生产领料→生成凭证9.产成品入库操作供应链—→仓库管理→验收入库→产品入库(新增)→填写产品入库单—→(交货单位、收货仓库、物料代码、实收数量、保管、验收等)→保存→审核供应链—→存货核算—→入库核算—→自制入库核算→核算供应链一→存货核算→凭证管理→生成凭证一→产品入库→重设-→确定→在实际价凭证模板中选中对应的产品入库,点击下拉菜单,找到产品入库→生成凭证10.销售合同模块供应链—→销售管理—→销售合同—→销售合同(新增)→填写合同内容合同名称、核算项目、产品代码、销售数量、单价等)→保存→审核(审核人不能与制单人是一个人)11.销售订单模块供应链—→销售管理—→销售订单→销售订单(新增)→填写销售订单(购货单位、选单号、部门、业务员、主管)一→保存→审核12.销售出库模块供应链—→销售管理—→销售岀库→销售岀库单(新増)—→填写销售岀库单(购货单位、源单类型、选单号、发货仓库等)→保存→审核13.销售发票模块供应链—→销售管理—→销售岀库→销售岀库单(新增)。

金蝶K3仓存管理用户操作手册

金蝶K3仓存管理用户操作手册

目录一、系统登陆 (2)二、单据录入操作 (3)外购入库单录入 (3)产品入库单录入 (5)生产领料单录入 (7)仓库调拨单录入 (8)三、单据审核操作 (10)四、报表查询 (12)五、盘点作业 (18)一、进入系统:1、点击桌面上进入帐套✓以【以命名用户身份登陆】登陆系统2、点击【确定】,即可进入系统在【组织机构】和【当前帐套】下拉列表中先择要进入的组织机构和账套,并输入【用户名】【密码】点击【确定】即可二、单据录入操作:外购入库单录入1、点击【供应链】-【仓存管理】-【验收入库】-【外购入库单-新增】2、进入外购入库单新增界面✓编号:本张单据的号码,由系统根据〖系统设置〗→〖系统设置〗→〖采购管理〗→〖编码规则〗中设置的采购订单的编码自动生成。

如果用户将〖系统设置〗→〖系统设置〗→〖采购管理〗→〖编码规则〗中的<允许手工录入>选项选中,则用户可手工修改系统顺序编号,否则用户不能修改该编号。

✓供应商:为供货单位。

可直接输入供应商代码,也可双击或点F7键查询供应商资料在查询供应商资料的界面也可直接新增供应商。

✓日期:即单据日期,新增单据时系统自动显示当前系统日期,用户可对日期进行修改✓收料仓库:当选中〖选项〗→〖仓库在表头录入〗时,表头仓库字段可见,并允许用户录入,在表头录入仓库后,系统默认表体物料的对应仓库显示的均为表头仓库,表体中仓库可修改新增;在表头仓库为空时,也支持仓库在表体录入。

不选择上述选项,表头仓库字段不可见。

表头仓库并不保存,主要方便批量录入表体仓库。

✓保管:指仓库保管人员。

✓验收:指该笔入库业务的验收人员。

3、输入完后点击【保存】4、保存后的单据需要相关人员审核,如果制单人有权利审核,直接点击单据上的【审核】按钮即可。

●产品入库录入1.点击【供应链】-【仓存管理】-【验收入库】-【产品入库】2.进入产品入库单新增界面,如下图所示:✓交货单位:指交货部门的名称✓实收数量:指实际收到的数量✓单价:指当前物料的入库单价✓金额:指当前物料的入库金额3、输入完后点击【保存】4、保存后的单据需要相关人员审核,如果制单人有权利审核,直接点击单据上的【审核】按钮即可。

K3采购业务操作手册

K3采购业务操作手册

K3采购业务操作手册
金蝶K3
K/3采购业务操作手册
***采购订单的建立
操作路径:
【供应链】→【采购管理】→【订单处理】→【采购订单—录入】单据必须录入项:
1、供应商:供应商名称
2、物料代码:物料的数字代码
3、数量:需求的数量
4、交货日期:物料回厂的日期
6、部门:这里指采购部
7、业务员:采购人员
8、源单类型:选择采购申请单(可选)
9、选单号:选择采购申请单的单号(可选)
输入完以上数据后,按【保存】键以保存单据;
最后,确认单据无误后,按【审核】键和【打印】键打印出采购订单。

***采购订单执行情况查询
操作路径:
【供应链】→【采购管理】→【订单处理】→【采购订单执行情况明细表】过滤条件:
1、起始日期截止日期
2、单据状态
按【确定】后显示明细表,还可以打印和引出为excel表。

***库存查询:
操作路径:【供应链】→【仓库管理】→【库存查询】→【即时库存查询】/【库存状态查询】在查询库存时,我们可按仓库查询和按物料查询。

方式:
1、搜索
2、过滤
3、查找。

金蝶K3供应链操作手册

金蝶K3供应链操作手册

供应链操作手册1.1系统参数 (4)1.1.1供应链整体选项 (4)1.1.2单据设置 (5)1.1.3打印设置 (5)1.2基础资料 (5)1.2.1会计科目 (6)1.2.2计量单位 (7)1.2.3仓库 (8)1.2.4客户/供应商 (9)1.2.5物料 (10)1.3初始数据录入 (10)1.4结束初始化 (11)2.1主控台与主界面 (12)2.1.1主控台编辑 (12)2.1.2常用功能设置 (12)2.2单据制作(以外购入库单为例) (13)2.2.1手工录入 (14)5.3库存基本业务 (37)5.3.1入库业务 (37)5.3.2出库业务 (37)5.4仓库调拨调整作业 (38)5.5虚仓管理业务 (38)5.5.1出入库单据录入 (39)5.5.2虚仓调拨 (39)5.5.3虚仓业务报表 (39)5.6盘点作业 (39)5.6.1备份盘点数据(新建盘点方案) (40)5.6.2打印盘点数据 (41)5.6.3实地盘点 (42)5.6.4录入盘点数据 (42)5.6.5生成盘点报告 (42)5.6.6盘亏盘盈单 (43)5.7库存报表 (43)6.1存货核算流程 (46)6.2系统参数设置 (47)6.3外购入库核算 (47)系统初始化1.1 系统参数1.1.1供应链整体选项系统设置---》系统设置---》采购管理/销售管理/仓存管理/存货核算(任意)---》系统设置1.1.2单据设置1.1.3打印设置1.2 基础资料基础资料包括物料、会计科目、计量单位、仓库仓位、部门、职员、供应商及客户等。

1.2.1会计科目供应链在会计科目中应注意的是核算项目的设置(这里以原材料为例)。

核算项目的作用相当于明细科目,可设多项目核算,比设置明细科目更直观、更简洁、处理速度更快,且方便各种查询。

注意:如果希望对科目进行多核算项目核算,则为科目增加核算项目一定要在科目被使用前进行操作。

如果没有为科目新增核算项目,而该科目又已经使用,则再不能为该科目新增核算项目类别。

金蝶K3专业版供应链操作流程

金蝶K3专业版供应链操作流程

金蝶K3专业版供应链操作手册1.1 系统参数 (3)1.1.1 供应链整体选项 (3)1.1.2 单据设置 (4)1.1.3 打印设置 (4)1.2 基础资料 (4)1.2.1 会计科目 (5)1.2.2 计量单位 (6)1.2.3 仓库 (7)1.2.4 客户/供应商 (8)1.2.5 物料 (9)1.3 初始数据录入 (10)1.4 结束初始化 (10)2.1主控台与主界面 (11)2.1.1主控台编辑 (11)2.1.2常用功能设置 (11)2.2单据制作(以外购入库单为例) (12)2.2.1手工录入 (13)2.2.2关联源单生成 (15)2.2.3下推生成 (15)2.2.4单据打印 (15)2.3单据查询(序时簿查询) (17)2.3.1 (17)2.3.2序时簿维护 (19)2.4报表查询 (19)3.1参数设置 (21)3.2采购管理流程 (23)3.3日常业务处理 (23)3.3.1单据录入 (23)3.3.2钩稽(入库成本确认) (25)3.3.3核销 (28)3.3.4单据查询 (28)3.4采购系统报表 (28)4.1参数设置 (31)4.2销售管理标准流程 (31)4.3日常业务处理 (31)4.3.1单据录入 (32)4.3.2钩稽(入库成本确认) (32)4.3.3核销 (32)4.3.4单据查询 (32)4.4销售系统报表 (32)5.1系统参数设置 (35)5.2仓存管理主要业务 (36)5.3库存基本业务 (36)5.3.1入库业务 (36)5.3.2出库业务 (36)5.4仓库调拨调整作业 (37)5.5虚仓管理业务 (37)5.5.1出入库单据录入 (38)5.5.2虚仓调拨 (38)5.5.3虚仓业务报表 (38)5.6盘点作业 (38)5.6.1备份盘点数据(新建盘点方案) (39)5.6.2打印盘点数据 (40)5.6.3实地盘点 (41)5.6.4录入盘点数据 (41)5.6.5生成盘点报告 (41)5.6.6盘亏盘盈单 (42)5.7库存报表 (42)6.1存货核算流程 (45)6.2系统参数设置 (45)6.3外购入库核算 (45)6.3.1外购入库核算标准流程 (46)6.3.2外购入库核算操作 (47)6.4其他入库核算 (47)6.5红字出库核算 (47)6.6材料出库核算 (47)6.7委外加工如库核算 (47)6.8自制入库核算 (47)6.9产品出库核算 (47)6.10凭证管理 (47)6.10.1凭证模板 (47)6.10.2生成凭证 (47)6.11期末结账 (47)系统初始化1.1 系统参数1.1.1供应链整体选项系统设置---》系统设置---》采购管理/销售管理/仓存管理/存货核算(任意)---》系统设置1.1.2单据设置1.1.3打印设置1.2 基础资料基础资料包括物料、会计科目、计量单位、仓库仓位、部门、职员、供应商及客户等。

金蝶K3供应链操作技巧经过流程

金蝶K3供应链操作技巧经过流程

供应链操作手册1.1 系统参数 (3)1.1.1 供应链整体选项 (3)1.1.2 单据设置 (4)1.1.3 打印设置 (4)1.2 基础资料 (4)1.2.1 会计科目 (5)1.2.2 计量单位 (6)1.2.3 仓库 (7)1.2.4 客户/供应商 (8)1.2.5 物料 (9)1.3 初始数据录入 (10)1.4 结束初始化 (10)2.1主控台与主界面 (11)2.1.1主控台编辑 (11)2.1.2常用功能设置 (11)2.2单据制作(以外购入库单为例) (12)2.2.1手工录入 (13)2.2.2关联源单生成 (15)2.2.3下推生成 (15)2.2.4单据打印 (15)2.3单据查询(序时簿查询) (17)2.3.1 (17)2.3.2序时簿维护 (19)2.4报表查询 (19)3.1参数设置 (21)3.2采购管理流程 (23)3.3日常业务处理 (23)3.3.1单据录入 (23)3.3.2钩稽(入库成本确认) (25)3.3.3核销 (28)3.3.4单据查询 (28)3.4采购系统报表 (28)4.1参数设置 (31)4.2销售管理标准流程 (31)4.3日常业务处理 (31)4.3.1单据录入 (32)4.3.2钩稽(入库成本确认) (32)4.3.3核销 (32)4.3.4单据查询 (32)4.4销售系统报表 (32)5.1系统参数设置 (35)5.2仓存管理主要业务 (36)5.3库存基本业务 (36)5.3.1入库业务 (36)5.3.2出库业务 (36)5.4仓库调拨调整作业 (37)5.5虚仓管理业务 (37)5.5.1出入库单据录入 (38)5.5.2虚仓调拨 (38)5.5.3虚仓业务报表 (38)5.6盘点作业 (38)5.6.1备份盘点数据(新建盘点方案) (39)5.6.2打印盘点数据 (40)5.6.3实地盘点 (41)5.6.4录入盘点数据 (41)5.6.5生成盘点报告 (41)5.6.6盘亏盘盈单 (42)5.7库存报表 (42)6.1存货核算流程 (45)6.2系统参数设置 (45)6.3外购入库核算 (45)6.3.1外购入库核算标准流程 (46)6.3.2外购入库核算操作 (47)6.4其他入库核算 (47)6.5红字出库核算 (47)6.6材料出库核算 (47)6.7委外加工如库核算 (47)6.8自制入库核算 (47)6.9产品出库核算 (47)6.10凭证管理 (47)6.10.1凭证模板 (47)6.10.2生成凭证 (47)6.11期末结账 (47)系统初始化1.1 系统参数1.1.1供应链整体选项系统设置---》系统设置---》采购管理/销售管理/仓存管理/存货核算(任意)---》系统设置1.1.2单据设置1.1.3打印设置1.2 基础资料基础资料包括物料、会计科目、计量单位、仓库仓位、部门、职员、供应商及客户等。

金蝶k3清点操作手册

金蝶k3清点操作手册

清点作业1.总仓管/各区主管在进行仓库清点以后,把清点以后的数据录入软件。

操作步骤:金蝶主控台【供给链】—【仓存管理】—【清点作业】—【清点方案-新增】2.选择【清点方案—新建】进入清点进程,如下图:3.新建清点方案,单击新建,进入备份仓库数据,勾选一个需要清点的仓库,清点的品名;如下图:4.提示备份仓库数据完成,点击肯定,提示仓库备份完成,如下图:注意:若选择仓库有未审核单据会有以下提示:(外购入库、销售出库、其他入库单、其他出库单必需全数审核完成后才能做清点)5、选择清点方案-保护,查看新建的清点方案,如下图:6.进入清点进程对话框,可以看到新建的清点方案名称,如下图:7.选择新建的清点方案,打开可以看到要清点的品名。

8.把线下清点的数据录入清点软件,如下图:9.在清点方案选框当选择好刚新增的清点方案,如下图:10. 在物料清点表中进行录入实际清点数据以后保留。

注意:清点数据可通过表格的形式批量引入。

1.先引出清点数据表模板在录入清点数据界面,选中清点方案,在此界面点击引出,如下图:注意引出格式选择excel(*.xls)后肯定。

选择引出的模板寄存路径,并给模板命名后,点保留命名后点保留,如下:肯定以后提示引出成功,2.然后整理清点数据录入,依照引出的表格进行整理数据3.把整理好的清点数据引入,选中寄存路径下的清点文件11.录入数据完成后单击保留后退出,进入编制清点报告,如下图:12.选中清点方案可以看到即时库存数据和实际清点数据的一个对比分析。

13.在物料清点报告单当选择好清点方案后单击盘盈单和盘亏单,如下图:14.系统自动生产盘盈单和盘亏单,如下图:15.对盘盈单和盘亏单进行审核,如下图:16. 盘盈入库单和盘亏入库单查询。

K3系统仓库操作手册

K3系统仓库操作手册

K3系统仓库操作手册深圳市仁凯信息科技有限公司输出文档编制:版本:日期:目录目录 .....................................................................................................................................................................一.原材料收料,入库,退料作业 .......................................................................................................................二.生产领料,退料作业 ..........................................................................................................................................三.产品入库作业 ...................................................................................................................................................四.销售发货,出库,退货作业 ...........................................................................................................................五.其它出,入库作业 ...........................................................................................................................................六.库存相关报表查询 ...........................................................................................................................................一.原材料收料,入库,退料作业1.收料通知单新增进入主控台后,选择〖供应链〗→〖采购管理〗→〖采购订单〗→〖采购订单维护〗,双击进入过滤界面“名称”选“单据编号“比较关系”选“等于”“数值”输入“采购订单号”点“确定”2.外购入库单,退料通知单新增进入主控台后,选择〖供应链〗→〖采购管理〗→〖收料通知〗→〖收料通知维护〗,双击进入过滤界面1.选取供应商有送货的物料2.点“下推”中的“生成收料通知单”3.点“生成”4.按F7选择仓库5.核对数量6.点保存,审品管判定合格做外购入库单备注:此界面可以查询收料通知单,也可双击打开单据进行修改1.筛选过滤条件2.点确定1.选取所需物料2.点“下推”中的“生成外购入库”3.点“生成”进料判定NG做退料通知单3.退料通知单查询4.输入“收料仓库”5.核对“实收数量”6.选取“保管”7.选取“验收”8.点“保存”,“审核”1.选取退货物2.选取”下推”中的”生成退料通知单”3.点”生成”4.核对”数量”5.点”保存”,审核选择〖供应链〗→〖采购管理〗→〖退料通知〗→〖退料通知单维护〗,双击进入过滤界面,筛选出条件点确认可进入查询界面4.外购入库单维护/及已入库的物料退货料选择〖供应链〗→〖采购管理〗→〖外购入库〗→〖外购入库单-维护〗,双击进入过滤界面选择〖供应链〗→〖仓存管理〗→〖验收入库〗→〖外购入库单-维护〗,双击进入过滤界面以上两条路径进入的查询画面是一样的筛选条件点排序点添加按”日期”排序点确定此界面可查询相应的外购入库单,需要修改亦可双击点开单据反审核进行修改二. 生产领料,退料作业 1.新增领料单作业选择〖供应链〗→〖仓存管理〗→〖领料发货〗→〖生产领料-新增〗,双击进入界面1.已入库的物料需退货,若有采购订单选相应的外购入库单,如不知道采购订单号,可选最近一笔入库单且数量不小于退货数量的外购入库单2.点”下推”中的”生成外购入库”3.点”生成”5.选择退料4.修改实退数量 6.点”保存””审核”2.生产退料作业选择〖供应链〗→〖仓存管理〗→〖领料发货〗→〖生产领料-新增〗,双击进入界面1.源单类型选”生产任务单”2.输入”生产任务单3.选择”发料仓库”4.修改实发数量5.选取相应的”领料”,”发料”6.点保存,审核1.”名称”处选”生产任务单号”2.”比较关系”选”等于” “数值”输入”生产任务单号”点确定点排序添加物料长代码排序,2.点”下推”中的”生成生产领料1.选取要退的物料此界面也可以查询相应的领料单,也可以点查到相关联的单据,亦可点击单据反审进行修改3.点”生成“备注:所有能对单的生产物料退料都按此方式,原材料不良或工单退料,只是退料仓库选取不一样三. 产品入库作业1.产品入库新增选择〖供应链〗→〖仓存管理〗→〖验收入库〗→〖产品入库-新增〗,双击进入界面2.产品入库单查询4.选取要退料的仓库5.修改退料数6.选相应的”领料”及”发料”人6.点保存,审核1.选”生产任务单”2.输入”生产任务单号”3.选取收货仓库4.核对实收数量5.选取相应的”验收”及”保管”人员6.点”保存””审核”选择〖供应链〗→〖仓存管理〗→〖验收入库〗→〖产品入库-维护〗,双击进入界面此界面可以引出数据,也可以点开单据进行修改四. 销售发货,出库,退货作业1.销售出库单新增选择〖供应链〗→〖销售管理〗→〖销售出库〗→〖销售出库单-新增〗,双击进入界面2.销售退货作业选择〖供应链〗→〖仓存管理〗→〖领料发货〗→〖销售出库单-维护〗,双击进入过滤界面选取要查询的条件,点确定进入1.可选销售订单/或发货通知单2.输入销售订单号或发货通知单号4.输入实际出库数量3.输入发货仓库5.按F7选取相应的”发货”人6.按F7选相应的”保管”人7.点保存,审核1.可按如图筛选条件2.点确定4.点生成销售出库单3.可选最近一笔数量不小于退货数量的销售出库单5.点生成五. 其它出,入库作业1.其它出库作业选择〖供应链〗→〖仓存管理〗→〖领料发货〗→〖其他出库-新增〗,双击进入界面2,其他出库单查询选择〖供应链〗→〖仓存管理〗→〖领料发货〗→〖其他出库-维护〗,双击进入过滤界面6.选取要退货的仓库7.修改实退数量8.点保存,审核1.选取相应的领料部门2.选取发料仓库3.输入产品代码,按”Enter ”键 4.输入领料数量5.选取相应的“领料”及“发货”人6.点保存,审核此界面可打开单据进行反审核修改,或数据引出 3.其他入库新增作业选择〖供应链〗→〖仓存管理〗→〖验收入库〗→〖其他入库-新增〗,双击进入界面4.其他入库单查询选择〖供应链〗→〖仓存管理〗→〖验收入库〗→〖其他入库-维护〗,双击进入过滤界面筛选好条件,点确定进入1.选取相应的部门或供应商2.选取相应的”收货仓库”3.输入产品代码,按”Enter ”键 4.输入数量5.选取相应的“验收”与“保管”人6.点保存,审核选取所要查询的过滤条件,点确定进入此界面可打开单据进行反审核修改,或数据引出六.库存相关报表查询1.物料收发明细表物料收发明细表,是统计各仓库存货的明细收发存情况的报表,也是最常用的报表之一。

金蝶K3供应链系统内部技术分析手册之一(初始化设置篇)

金蝶K3供应链系统内部技术分析手册之一(初始化设置篇)

金蝶K3供应系统内部技术分析手册(初始化设置篇)目录一、工业物流初始设置 (3)1.1工业初始化 (3)1.1.1初始化参数设置 (3)1.1.1处理流程 (3)1.1.1.2相关的数据结构: (3)1.1.1.3其他 (5)1.1.2初始化功能流程 (5)1.1.2.1.初始数据录入 (5)1.1.2.2流程 (6)1.1.2.3传递余额到总帐 (7)1.1.2.4初始余额数据录入和保存:icinvinitial (10)1.1.2.5初始化数据的规则 (11)1.1.3结束初始化 (13)1.3.1检查条件如下 (13)1.1.3.2结束初始化过程 (13)1.1.3.3结束初始化的处理内容 (13)1.1.4 反初始化 (13)1.1.5初始化以前三类单据 (14)1.2工业系统参数设置 (15)1.2.1系统设置 (15)1.2.2编码规则设置 (15)1.2.3打印控制 (16)1.2.4单据科目类型 (16)1.2.5工业整体选项:共17项 (16)1.2.6采购系统选项:共10项 (16)1.2.7销售系统选项:共11项 (17)1.2.8仓存系统选项 (17)1.2.9核算系统选项共11项 (17)1.2.10成本核算共4项 (18)1.2.11生产系统选项共11项 (18)1.2.12车间1项 (18)1.2.13 业务流程设计应用: (18)1.2.14其他: (19)1.3工业辅助功能 (19)1.3.1多级审核 (19)1.3.2供应商供货信息 (20)1.3.3物料对应表 (21)1.3.4价格资料 (22)1.3.5折扣资料 (23)1.3.6信用管理 (24)1.3.7批号管理 (25)1.3.8条形码,条形码关联 (26)1.3.9客户BOM和批号对应表 (27)一、工业物流初始设置1.1工业初始化1.1.1初始化参数设置1.1.1处理流程核算参数得设置流程:启用年度和启用期间---------税率----------核算方式------库存结余控制-------库存更新控制---------销售模块设置参数说明:启用年度和启用期间:业务实际的启用年度和期间,其自定义得期间规则参照总帐的设置税率:系统默认为17%,输入时只输入%前面的数据即可,不要输入0.17等数据,参照总帐核算方式:数量核算”和“数量、金额核算”两种方式,“数量核算”,系统以后只核算数量,不核算金额,数量、金额核算”是对材料的数量和成本都核库存结余控制:确定是否允许负结存,负结存是库存即时数量为负数库存更新控制:单据审核后才更新,单据保存后立即更新,在新增、修改、复制、删除、作废、反作废该库存单据时进行库存调整销售模块设置:日常业务中是否存在企业集团内部销售业务,1.1.1.2相关的数据结构:整个核算参数涉及的数据流程如下1.表示销售模块设置是否启用集团分销0:不区分1:区分数据存放于: t_SystemProfile系统参数表 FCategory='GL' AND Fkey='DisCivilExportSale')例如:设置保存过程IF Exists(select * from t_SystemProfile WHERE FCategory='GL' AND Fkey='DisCivilExportSale')UPDATE t_SystemProfile SET FValue='1' WHERE FCategory='GL' AND Fkey='DisCivilExportSale'ELSEINSERT INTO t_SystemProfile(FCategory,FKey,FValue) Values('GL','DisCivilExportSale','1')2-税率参照总帐税率, 数据存放于FCategory='GL' AND Fkey='TaxRate例如:设置保存过程IF Exists(select * from t_SystemProfile WHERE FCategory='GL' AND Fkey='TaxRate')UPDATE t_SystemProfile SET FValue='17' WHERE FCategory='GL' AND Fkey='TaxRate' ELSEINSERT INTO t_SystemProfile(FCategory,FKey,FValue) Values('GL','TaxRate','17')3.表示启用年度和期间,目前年度和期间,数据存放于'CurrentPeriod' 'CurrentYear','StartPeriod','StartYear'例如:设置保存过程IF Exists(select * from t_SystemProfile WHERE FCategory='IC' AND Fkey='CurrentPeriod')UPDATE t_SystemProfile SET FValue='7' WHERE FCategory='IC' AND Fkey='CurrentPeriod'ELSEINSERT INTO t_SystemProfile(FCategory,FKey,FValue) Values('IC','CurrentPeriod','7')IF Exists(select * from t_SystemProfile WHERE FCategory='IC' AND Fkey='CurrentYear')UPDATE t_SystemProfile SET FValue='2003' WHERE FCategory='IC' AND Fkey='CurrentYear'ELSEINSERT INTO t_SystemProfile(FCategory,FKey,FValue) Values('IC','CurrentYear','2003')goIF Exists(select * from t_SystemProfile WHERE FCategory='IC' AND Fkey='StartPeriod')UPDATE t_SystemProfile SET FValue='7' WHERE FCategory='IC' AND Fkey='StartPeriod' ELSEINSERT INTO t_SystemProfile(FCategIF Exists(select * from t_Syory,FKey,FValue) V alues('IC','StartPeriod','7')gostemProfile WHERE FCategory='IC' AND Fkey='StartYear')UPDATE t_SystemProfile SET FValue='2003' WHERE FCategory='IC' AND Fkey='StartYear'ELSEINSERT INTO t_SystemProfile(FCategory,FKey,FValue) Values('IC','StartYear','2003')4.历史遗留的暂估凭证 , 数据存放于FCategory='IC' AND Fkey='ZanguV oucher'例如:设置保存过程:IF Exists(select * from t_SystemProfile WHERE FCategory='IC' AND Fkey='ZanguV oucher')UPDATE t_SystemProfile SET FValue='0' WHERE FCategory='IC' AND Fkey='ZanguV oucher'ELSEINSERT INTO t_SystemProfile(FCategory,FKey,FValue) Values('IC','ZanguV oucher','0')5.库存结余控制(是否允许负结存(1--允许,0--不允许)数据存放于'UnderStock'例如:设置保存过程IF Exists(select * from t_SystemProfile WHERE FCategory='IC' AND Fkey='UnderStock')UPDATE t_SystemProfile SET FValue='1' WHERE FCategory='IC' AND Fkey='UnderStock' ELSEINSERT INTO t_SystemProfile(FCategory,FKey,FValue) Values('IC','UnderStock','1')6.-核算方式0:数量核算,1:数量、金额核算,数据存放于FCategory='IC' AND Fkey='AuditChoice'例如:设置保存过程IF Exists(select * from t_SystemProfile WHERE FCategory='IC' AND Fkey='AuditChoice')UPDATE t_SystemProfile SET FValue='1' WHERE FCategory='IC' AND Fkey='AuditChoice' ELSEINSERT INTO t_SystemProfile(FCategory,FKey,FValue) Values('IC','AuditChoice','1')go7.库存更新控制0:审核更新,1:保存更新数据存放于FCategory='IC' AND Fkey='UPSTOCKWHENSA VE') 例如:设置保存过程IF Exists(select * from t_SystemProfile WHERE FCategory='IC' AND Fkey='UPSTOCKWHENSA VE') UPDATE t_SystemProfile SET FValue='1' WHERE FCategory='IC' AND Fkey='UPSTOCKWHENSA VE' ELSEINSERT INTO t_SystemProfile(FCategory,FKey,FValue) Values('IC','UPSTOCKWHENSA VE','1')1.1.1.3其他核算参数的设置前提有两个:工业供需链系统处于初始化阶段工业供需链系统中不存在任何已录入的初始余额和业务单据1.1.2初始化功能流程1.1.2.1.初始数据录入处理流程采用加权平均法、移动平均法计价的物料:不进行批次管理,直接在“初始数据录入”界面的右边录入期初数量、期初金额;进行批次管理,物料必须保证所有批次的年初余额、期初余额的单价一致,录入每批次的初始数据,对于期初余额,只在“合计行”录入计划成本法计价的物料:直接在“初始数据录入”界面的右边录入期初数量、差异类数采用先进先出法、后进先出法计价的物料:需要通过单击“物料”和“批次/顺序号”对应的空白按钮、调出顺序录入数据分批认定法计价:必须进行业务批次管理,因此需要通过单击“物料”和“批次/顺序号”对应的空白按钮初始录入:初始数据分仓库、仓位录入如果是年中启用:年初金额,年初差异,本年累计收入数量,本年累计收入金额,本年累计收入差异,本年累计发出数量,本年累计发出金额,本年累计发出差异等根据帮助说明,进行相关入录,平衡得到。

金蝶K3供应链基础资料操作流程

金蝶K3供应链基础资料操作流程

WORD文档下载可编辑K/3标准操作规程供应链基础资料设置密级:★高★版本:1.0XXX股份有限公司金蝶软件(中国)有限公司2022年3月22日2022-03-22文档创建及更新记录文档审核记录文档去向记录目录第1章供应链系统设置 (4)1.1系统参数设置 (4)1.2基础资料设置 (5)1)科目 (6)2)部门 (8)3)职员 (9)4)供应商 (11)5)客户 (12)6)仓库 (13)7)物料 (14)1.3系统初始化 (20)1.4初始化前单据处理 (23)1.5启用供应链系统 (25)第1章供应链系统设置1.1系统参数设置系统设置时只系统使用前需要设置的一些属性,供应链参数设置入口:【系统设置】-->【供应链整体选项】几个重要参数说明:参数6:若应收应付系统未结束初始化,则业务系统发票不允许保存;采购管理系统、进口管理系统与应付系统、销售管理系统与应收款系统都各自存在着紧密的联系,在发票的处理和客户的管理方面优势完整的整体,若要完整实现这种一致,则必须保证应收应付系统先于业务系统启用。

参数12:启用锁库功能;对销售订单与投料单进行锁库,不参与计算。

1.2基础资料设置基础资料是K3系统运行的基础,K3基础资料全局共享,主要包括科目、物料、客商、职员、仓库、部门以及一些辅助资料。

1)科目操作路径:【系统设置】-->【基础资料】-->【公共资料】-->【科目】,单击【文件】菜单下的【从模板中引入科目】注意:引入的为标准科目,实施时根据具体情况进行明细及辅助核算项目的设置2)部门部门可以与会计科目想关联作为一个辅助核算项目进行核算以及费用归集,同时也是采购系统、销售系统、仓存系统和存货核算中各种单据的组成部分。

操作路径:【系统设置】-->【基础资料】-->【公共资料】-->【部门】部门属性:是否参与后面生产计算进行排产安排,成本核算类型:设置承担何种费用3)职员可以与会计科目想连参与财务处理,是人力资源、工资系统中最重要的最基本的基础资料,同时也是采购系统、销售系统、仓存系统和存货核算系统中各种单据的组成部分。

金蝶K3供应链操作流程

金蝶K3供应链操作流程

金蝶K3供应链操作流程-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII1、采购订单模块供应链--→采购管理--→采购订单--→采购订单(新增)(黄色抬头部分为必填项,填完整采购项目,包括供应商、物料名称、数量、金额等)--→采购订单下方选择相应的主管、部门、业务员--→保存--→审核2、外购入库单模块供应链--→采购管理--→采购订单--→采购订单(维护)--→确定--→找到对应的采购订单--→按住ctrl键选择该采购订单的全部物料--→下推--→生成外购入库--→生成--→校正确认实际入库数量、金额--→填写批号(批号为1)、收料仓库(材料库)--→外购入库单下方保管、负责人、部门、验收、业务员填写完整--→保存--→审核3、采购发票模块供应链--→采购管理--→外购入库--→外购入库单(维护)--→确定--→找到对应的外购入库单--→按住ctrl键选择该外购入库单的全部物料--→下推--→生成购货发票(专用)或购货发票(普通)--→生成--→对应发票内容,确认系统采购发票是否与纸质发票内容明细一致--→保存--→审核4、费用发票模块供应链--→采购管理--→费用发票--→费用发票(新增)--→填写供应商、需要钩稽的采购发票单号、费用代码、金额、税率等--→保存--→审核5、采购发票、费用发票钩稽操作供应链--→采购管理--→采购发票--→采购发票(维护)--→确定--→找到需要钩稽的发票--→钩稽--→确定需要购机的数量,将不需要钩稽的发票数量清零--→钩稽--→全部退出6、存货模块入库核算供应链--→入库核算--→外购入库核算--→确定--→选中需要核算的购货发票--→核算--→费用分配模式--→按数量分配--→分配--→核算7、生成采购入库凭证操作步骤(有疑问,待确认)供应链--→凭证管理--→生成凭证--→采购发票(发票直接生成)--→重设--→确定--→在实际价凭证模板中选中对应的发票,点击下拉菜单,找到外购入库--→生成凭证8、领料出库操作供应链--→仓储管理--→领料发货--→生产领料(新增)--→填写领料单(领料部门、用途、发料仓库、物料代码、批号、数量等)--→保存--→审核供应链--→存货核算--→出库核算--→材料出库核算--→下一步--→结转本期所有物料--→下一步--→查看报告查看是否有出现红字部分,有红字部分说明核算不正确;未出现红字部分,则说明核算正确--→完成--→存货核算--→凭证管理--→生成凭证--→生产领用--→重设--→确定--→在实际价凭证模板中选中对应的生产领料单,点击下拉菜单,找到生产领料--→生成凭证9、产成品入库操作供应链--→仓库管理--→验收入库--→产品入库(新增)--→填写产品入库单--→(交货单位、收货仓库、物料代码、实收数量、保管、验收等)--→保存--→审核供应链--→存货核算--→入库核算--→自制入库核算--→核算供应链--→存货核算--→凭证管理--→生成凭证--→产品入库--→重设--→确定--→在实际价凭证模板中选中对应的产品入库,点击下拉菜单,找到产品入库--→生成凭证10、销售合同模块供应链--→销售管理--→销售合同--→销售合同(新增)--→填写合同内容(合同名称、核算项目、产品代码、销售数量、单价等)--→保存--→审核(审核人不能与制单人是一个人)11、销售订单模块供应链--→销售管理--→销售订单--→销售订单(新增)--→填写销售订单(购货单位、选单号、部门、业务员、主管)--→保存--→审核12、销售出库模块供应链--→销售管理--→销售出库--→销售出库单(新增)--→填写销售出库单(购货单位、源单类型、选单号、发货仓库等)--→保存--→审核13、销售发票模块供应链--→销售管理--→销售出库--→销售出库单(新增)。

金蝶k3-最全的操作使用手册图文(最新版本)

金蝶k3-最全的操作使用手册图文(最新版本)

K3 wise 12版本系统概述关于本系统总账系统是财务会计系统中最核心的系统,以凭证处理为中心,进行账簿报表的管理。

可与各个业务系统无缝联接,实现数据共享。

企业所有的核算最终在总账中体现。

本系统主要功能有:多重辅助核算科目计息控制科目预算控制凭证分账制核算流程强大的账簿报表查询多币别核算的处理现金流量表的制作往来业务的核算处理,精确计算账龄与其他业务系统无缝链接对业务系统生成的凭证提供明细管理功能自动转账设置期末调汇的处理期末损益结转结账日的控制可以进行月份的选择集团内部往来协同1.1.1多重辅助核算:在总账系统中,可对科目设置任意多的核算项目进行多重辅助核算。

并且提供丰富的核算项目账簿和报表,满足企业对多种辅助核算信息的项目管理。

1.1.2提供科目计息控制:在未使用结算中心系统时,可以对科目进行利息计算,提供资金管理,计算科目积数与利息,计算各种资金机会成本。

1.1.3提供科目预算控制:可进行科目预算,科目预算也可从预算管理系统中引入,从而在凭证录入时可根据需要进行各种控制。

而与预算管理系统集成使用,可以实现更复杂的预算管理与控制。

1.1.4提供凭证分账制核算流程:系统在提供对外币通常的核算要求——统账制的基础上,同时提供了分账制核算要求下的从凭证处理到业务报表的完整核算流程。

1.1.5强大的账簿报表查询:查询账簿报表时,可追查至明细账直至凭证,同时可查询到核算项目信息。

有跨期查询功能,可以在本期未结账的情况下查询以后期间的数据。

提供多种核算项目报表的查询,可进行多核算项目类别的组合查询。

具体提供的账簿包括:总分类账、明细分类账、数量金额总账、数量金额明细账、多栏账、核算项目分类总账、核算项目明细账等;具体提供的报表包括:科目余额表、试算平衡表、日报表、摘要汇总表、核算项目余额表、核算项目明细表、核算项目汇总表、核算项目组合表、核算项目与科目组合表、科目利息计算表、调汇历史信息表等。

1.1.6多币别核算的处理:期末自动进行调汇的处理。

金蝶K3供应链操作手册

金蝶K3供应链操作手册

金蝶K3供应链操作手册•供应链系统概述•基础设置与初始化•采购管理模块操作指南•库存管理模块操作指南目录•销售管理模块操作指南•物流配送管理模块操作指南•总结与展望供应链系统概述供应链系统定义与功能供应链系统定义供应链系统功能供应链系统的主要功能包括计划、采购、生产、库存、销售等,旨在实现物流、信息流和资金流的高效协同,提高整体运营效率。

高度集成灵活配置强大报表易用性金蝶K3供应链系统特点系统架构与部署方式系统架构金蝶K3供应链系统采用B/S架构,支持多用户并发访问,具有良好的可扩展性和可维护性。

部署方式系统支持本地部署和云部署两种方式,企业可根据自身需求选择合适的部署方式。

本地部署需要企业在自己的服务器上安装软件并配置环境,而云部署则由金蝶提供服务器和运维服务,企业只需通过浏览器即可访问系统。

基础设置与初始化系统参数设置操作路径关键参数注意事项基础资料维护操作路径维护内容注意事项期初数据录入操作路径01录入内容02注意事项031 2 3操作步骤确认内容注意事项系统初始化完成确认采购管理模块操作指南采购需求分析与计划制定需求分析根据企业生产计划、销售预测和历史数据,分析物料需求,确定采购品种、数量和时间。

市场调研收集市场信息,了解物料价格、供应商能力和市场动态,为制定采购计划提供依据。

计划制定结合需求分析和市场调研结果,制定采购计划,包括采购预算、采购周期、采购方式等。

供应商选择与评估供应商信息收集供应商初步筛选供应商评估订单创建与确认订单跟踪订单变更处理在金蝶K3系统中创建采购订单,并与供应商确认订单内容,包括物料规格、数量、价格、交货期等。

采购订单处理及跟踪采购收货与退货处理收货验收退货处理并记录退货原因和处理结果。

付款结算库存管理模块操作指南库存组织结构与策略制定库存组织结构建立01库存策略制定02库存参数设置03盘点计划制定定期或不定期地制定盘点计划,明确盘点范围、时间、人员等要素。

盘点数据录入与审核使用金蝶K3进行盘点数据录入,确保数据准确性,并进行审核确认。

金蝶K3供应链基础资料操作流程

金蝶K3供应链基础资料操作流程

K/3标准操作规程供应链基础资料设置密级:★高★版本:1.0XXX股份有限公司金蝶软件(中国)有限公司3:40 PM1/12/2022文档创建及更新记录日期创建或更新人版本备注刘鹏东V1.0文档审核记录日期审核人职务备注文档去向记录拷贝份数接受人职务备注目录第1章供应链系统设置 (4)1.1系统参数设置 (4)1.2基础资料设置 (5)1)科目 (5)2)部门 (8)3)职员 (9)4)供应商 (11)5)客户 (12)6)仓库 (13)7)物料 (14)1.3系统初始化 (20)1。

4初始化前单据处理 (23)1。

5启用供应链系统 (24)第1章供应链系统设置1.1 系统参数设置系统设置时只系统使用前需要设置的一些属性,供应链参数设置入口:【系统设置】——>【供应链整体选项】几个重要参数说明:参数6:若应收应付系统未结束初始化,则业务系统发票不允许保存;采购管理系统、进口管理系统与应付系统、销售管理系统与应收款系统都各自存在着紧密的联系,在发票的处理和客户的管理方面优势完整的整体,若要完整实现这种一致,则必须保证应收应付系统先于业务系统启用。

参数12:启用锁库功能;对销售订单与投料单进行锁库,不参与计算。

1.2 基础资料设置基础资料是K3系统运行的基础,K3基础资料全局共享,主要包括科目、物料、客商、职员、仓库、部门以及一些辅助资料。

1)科目操作路径:【系统设置】——>【基础资料】-—>【公共资料】--〉【科目】,单击【文件】菜单下的【从模板中引入科目】注意:引入的为标准科目,实施时根据具体情况进行明细及辅助核算项目的设置2)部门部门可以与会计科目想关联作为一个辅助核算项目进行核算以及费用归集,同时也是采购系统、销售系统、仓存系统和存货核算中各种单据的组成部分。

操作路径:【系统设置】—-〉【基础资料】--〉【公共资料】-—>【部门】部门属性:是否参与后面生产计算进行排产安排,成本核算类型:设置承担何种费用3)职员可以与会计科目想连参与财务处理,是人力资源、工资系统中最重要的最基本的基础资料,同时也是采购系统、销售系统、仓存系统和存货核算系统中各种单据的组成部分.操作路径:【系统设置】—-〉【基础资料】——>【公共资料】-->【职员】注意:使用工资模块的用户,在增加职员时,职员类别,职员部门和开户英航及账号必须输入4)供应商供应商是K3系统一个重要的基础资料,跟采购系统、仓存系统、以及应收应付系统都有紧密的联系,也是供应商管理、CRM操作路径:【系统设置】——>【基础资料】—->【公共资料】--〉【供应商】注意:启用供应商协同参数,为12.1新增功能5)客户客户跟供应商一样跟其他模块有着紧密的联系,尤其在上CRM时,客户的资料就更要维护的十分详尽。

金蝶K3_管理员操作手册

金蝶K3_管理员操作手册

K3操作手册一、帐套管理1、新建帐套2、帐套备份3、帐套恢复二、基础设置增加操作用户增加基础资料系统参数配置三、系统初始化1、供应链系统初始化2、总帐系统初始化四、销售系统操作五、采购系统操作六、仓库系统操作七、存货核算系统八、财务系统操作一、帐套管理(新建、备份.恢复)打开帐套管理:开始>>程序>>金蝶K3»服务器配置工具>>账套管理(如下图)我酬文档XI⅛¾S 版我的电胞金煤E3RISE人.・・ΛI B 网上创居账套営徑回収站7ED9FF21...2Yindow= C^t^lΦgVlndOWK UPdlit6 UOII一P3θspd色□3εoozjaM3gsMopujM设宜⑤帮辦却QP 运厅®…关机辿为OraCIe VH 7irtualBo>: truest Additions 鬲附件祁管理工具►I►I►I囱启动► ITniarnat EZPIOr Cr3 OUtlOOk ExpressQ远程协助初T-Zip ►Iff⅞ Mi croao£t SQL SerVer►I—1 从;,VLA*卜ζ∩Γ C--V-TrAV —‰. 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H Ei 」 S i^S S H 希曜雪H 專嘗 ≥2I 质Mt ⅛ ⅛即畧⅛职J文件®编辑(E)查看辺帮助®El C≡ ⅛□[S,ft «3 X ⅜ M I刷新引出管理新増属性禁用反禁用删除批改审设宜科目的核算项目:双击要增加核算项目对应的科目一一点核算项目l=⅝B文件(El编辑⑧查看边帮助QD Kh El Ci 居口會會B X ⅜√ M 瓦刷新引出管理新増属性禁用反禁用删除批改审核反审核检测图片附件条形玛关闭底会计科目-修改[科目]的内容共计科目代码 d1001 库存E 1002 银行往1002.01 工商邸1012 苴他发1101 交易吃1121应收尊1122 应收OH 1123 预付则1131 应收舷1132 应收耒1221 其他忌1231 坏账崔1321 代理』14011402 在途电1403 原材黑1404 材料同1405 库存隹1406 发出徒1407 商品迸1408 委托力1471 存货忌科引⅛ 复制保W ◄► M上一条下一条毘后核算项目科目代码;助记码:科目名称:科目类别:外币核算;1121应收票据I流动资产I不核算)退出余额方向;I借方工]三!迪]厂期末调汇厂往来业算核算Γ数量金额捕助核篡厂现金科目Γ银行科目厂出日记账Γ现金等价物计量单位单位组:缺省单位:Γ≡l厂科目计息日利率:I川洛科目预MrI)|I科目受控系统;痂动悟产1 501 持有互 -------------------1 502 祷有至细期投谱減材选择对应的核算项目类别金会计科目-修改然后点确定一一保存即可 其它科目设置相同通常“应收票据”、“应收账款”、'‘预收账款”增加核算项目“客户” “应付票据”、“应付账款”、“预付账款”增加核算项目“供应商” 其它科目根据需要设置下级科目、增加核算项目依次增加其它基础资料币别一一凭证字一一计量单位一一部门一一职员一一仓库一一客户一一供应商一一物料划 Cl噺引出管理新増JI 性禁用反禁用删除批改审核反审核检测圉片附件条形码关闭×1科目代码1001 库存现金 1002 银行存款 1002.01 工商卡艮行 1012 苴他货币资金 1101交易性金融资产 ∣1121 应收票据 1122 应收咪款1123 预付账款 1131 应收般利 1132 应收利息 1221 苴他应收款 1231 坏账准备 1321 代理业务资产 1401 材糾采购 1402 在途物资 1403 原材料 1404 材料成本差异 1405 库存裔品 1406 发出商品 1407 商品进销差价 1408 委托加工物资 1471 存货跌价准备 1501 持有至到期投资►I复制 保存 第一条上一条下一条摄后退出全名[存现金 艮行存款乞出商品a品进销差纟 洗加工物啓F货跌价准塔手有至到期总 山有至到期主 可供出隹仝頁持有至到期投资減石r⅛⅛隹仝帥冷产I[科目]的内容一一共计:91条记录 科目名称1502 1^∩5i×确定(Q) 取消C)新増c⅛) I 修改龜) 删除@)I 刷新® I≡ShVS 产IS不核简象 目用 商对项费库应本务本素 仓供成劳成要5 8 0 Ooo 0 0 2 13- 203 4银行账号龙基Ia平台-『主界面1系蜿®服务©帮助(W找的K/3 更涣按件员流程阂诘息中心猱抑到“我能κ∕r退出系轨财蓉计≡基础资料□子功能□明晌能J公共资料□49001科目供应傩生产管理人爭管理•Si -商业器_初赔化手统没置用户管理日志信息移动币别: JJ仓存咎理L z)采购莒:S □梢售管理□实际成衣n应收敦笃理□•血村款莒理□商业智能Z3OOO-U99<⅞i⅜lt旦口□□□□□□□□□□□□□1901519049020巴49021^9029币别凭证字计量单位结筐方式仓住孩算项目莒淫客尸部门职员物料仓匡供应帝成本对象劳务成本项目要素费用熒用成本刖象组银行账号现金流量啰n5=π Q丿ZKR,≈∙a:;丿-X-I-T £丿泗孑曰Igj 三Q 匕丿t∏w 込M S a I % 囤CI I 昌厂h谭⅛«©X ⅜ √ 孑^IH! 丁印预览过濾刷新引出管醴新増⅛ 禁用反禁用删除批改审核反审核检测D片阳凭证字:时常≡瞬夢用货方必有; 惜或贷必有: 惜方必无; 贷方必无:惜和贷必无: 厂限制多借多贷凭证计量单位: 先增加计量单位组ZKRt 电丿 井 匕丿 乂】十 电丿 细裤 旦苞 电丿IitJ肉片附件毛证字资料 φ∙凭证字 [凭证字]的内容一一共计:O 条记录名称凭证字-新増确定© I取消©I ■量单位资料 g⅝⅝S'单位组 默认单位J 计星单位]的内容■■“共计:O 条记录惜方必有:[计量单位]的内容一一共计:O条记录计呈单位\ 单位姐默认单位i再增加计量单位(注意如图顺序)系纸⑤ 服势(L)文件QP)编辗⑥ 查看(V)帮助QPS S η⅛ El Li FT 印预览过澹刷新引出n 8 X号√z 0 兔性黎用反禁用删除批改审核反审核检测11片⅛ 条?▼主校台⅛■屋单佥反]I■量单位资料[个]的內容2 主计:O条记录. -a代码名称换算方式—[换算率I 类别增加部门氏统(S)服务H)文件⑥帮助Qf)SBll^E]C≡ I ⅞⅛ DP l励吨X ⅜√ Y爲S \ 9^ T印预临过滤刷新弓I出魂新増丿k性禁用反禁用删除批改审核反审核检测U片附件条形码I关旺]F I主挖台Kjjjjy I门卿[部门]的内容一一 ±•] $部门代码I增加职员漑(S)服务龟)文件g)编辑題)M(V)帮助⑩δ & I η⅛ Ξ C≡ I eΛ□W A X ⅜ √ W Q ≡ H*卩预览I 过谑刷新引出;管賓新増为性禁用反禁用删除扌比改审核反审核检测U片附件条形码川主校台增加仓库KinS 关闭员资料3职员[职员]的内容一~共计:O条记录[字体说明]蓝色-未便用:红色-禁用;黒色-便用或未检测直基础平台-[仓库]系统(S)服务(L)文件0)编辑(S)查看(V)帮助Qf)吨X 号 √z 孑鼠 _ 一性 禁用 反禁用册1除批改 审核 反审核 检¾w Ii片附件 条形码I 关闭天乐科技(中国)有限公司i 开始I § © 團基础平台-[仓库]增加客户(供应商增加方法相同) 如果要分类,则先增加上级组▼ 主挖台 仓阵×去库资料 :+ €3仓库[仓库]的内容一一共计:O 条记录[字体说明]蓝色-未使用;红色-禁用;黑色-使用或未检测图片代码名称全名审核人附件≡ El乡囤住 打印预览过谑刷新引出管n新増项骗性参数设置]⅞⅞〜条形珂陆件MIS(S)服算⑪ 文件E)编5≡E)查看边帮助Qi)再增加客户明细(注意与上级组的区别)代码的输入:先输入上级代码,然后输入“・”点号,接着输入下级代码龙基础平台-[客户]系轨⑤ 服夯® 文件② 编辑② 宜看电)Qt) —D 图昌 Q X. ⅜ √ 孑臥國矽鹦 蔚増it⅛李用 反禁冃 删矗 批改 审核 反宙核 桧呦 因片 阳件 案光码 'J就堵增加物料(成品、半成品、原材料……)先增加上级组(分类) 如:原材料、半成品、产成品菽基础平台-[豹料]系统(S)服务(L)文件0)编辑(S)喜看(Y)帮肋(H)S l⅛ I 乡囹也 I ⅛x □W 銘務 X ⅜√ G 臥■ * ≡ I V*打印预览 过谑刷新引出I d⅛新増 ⅛t⅛禁用 反禁用 删除 批改审核 反审核检测 因片陆件 条形码I 关闭”1 戟台物料资料 对€3物料代码关闭▼ I文校台乡户资料[+ι-∙∈3 ^P【官厂]的内容--共计门 条记录 代码I广东名称11天乐孕鸟乡囤[1 打印预览过滤∞引出增加明细物料系统⑤ 服务©文件g)编辑@)查看(D 帮助QDS B打印预览▼主挖台够IH过滤刷新Kin i+ 3物料就绪Cl引岀a D W自乜X助√z①层管理新増/‘屈性禁用反禁用删除批改审核反审核检测[物料]的内容二一共计:1金物料-新増保存上级组退岀项週参数设置I國回腆W国片附件条形码关闭JnlXl(]基本资料]〉:物流资料_[计逻料I设计资料I 因片f⅛--^ι^∖2^名称全名助记玛规格型号辅助屈性类别物料屈性.…二物料分类.… 计量单位组... 基本计星单位...采购计星单位... 销售计星单位... 生产计量单位••• 库存计星单位... 辅助计星单位... 辅助计星单位换算率默认仓库… 软认仓位...来源•一= 二巔最高存星安全库存数量使用状态…1. 101.0010英特尔外购使用C〔原材料仓O天乐科技(中国)有限公司磴物科-新増天乐科技:(中国)有卩艮公司最后点“保存”回到主控台系统参数配置总帐参数设置:主控台一一系统设置一一系统设置一一总帐一一系统参数回IeW A管理新増JI性禁用反禁用删除批改审核反审核检测甸片陆件条形码关闭JnlXl ]的內容一一共计:1y 囹保存上级组退岀项目僅性参数设置基本资料[i物流资糾盘点周期单位...盘点周期毎周/月第()天上次盘点日期—外购超收比例(紛外购炙收比例㈱销售超交比例㈱销售欠交比例寫)完工超收比例(%)完工欠收比例僞)计价方法・• • 计划单价单价蒂度存货科目代码・・「销售收入科目代码••• 销售成本科目代码・•• 成本差异科目代码••• 代管物资科目...税目代码… 税率㈱成本项目… 是否进行序列号管理来料检验方式・・・产品检验方式・・・备注辻划资料I设计资料I 国片6001&401免检免检LlIJ 140517山 彩 圈 我的K/3 P 更换梁作员K/3流程因也 図 却信息中心 添加到“我的K /3“退岀系统基础资料O 子功能一供应涟一生产管理一人爭管理 经営分析一商业智能 一-'S G - —4^^^—^^I B F i l z R ^^i B ^i .H B N □生产管理 □采5⅛管湮 口仓存管理 口销奁管锂 □存贷核算 匕灾际成本口应收款管理 R 關寵理移动商务一系统设置用户管理⅜日志信息O ≡丄)Q⅛⅛S L□固定资产苣顼 □工査管理 口业务预警LJ 系绒便用状况l^⅛双击打开“系统参数"输入公司信息设置总帐参数:总帐一一选择“本年利润科目”一一选择“利润分配科目”一一按需设置其它参数凭证的参数设置:总帐一一凭证一一然后根据需要设置最后,点保存修改并确左。

(完整版)金蝶K3供应链操作手册

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供应链操作手册1.1 系统参数 (3)1.1.1 供应链整体选项 (3)1.1.2 单据设置 (4)1.1.3 打印设置 (4)1.2 基础资料 (4)1.2.1 会计科目 (5)1.2.2 计量单位 (6)1.2.3 仓库 (7)1.2.4 客户/供应商 (8)1.2.5 物料 (9)1.3 初始数据录入 (9)1.4 结束初始化 (10)2.1主控台与主界面 (11)2.1.1主控台编辑 (11)2.1.2常用功能设置 (11)2.2单据制作(以外购入库单为例) (12)2.2.1手工录入 (13)2.2.2关联源单生成 (15)2.2.3下推生成 (15)2.2.4单据打印 (15)2.3单据查询(序时簿查询) (17)2.3.1 (17)2.3.2序时簿维护 (19)2.4报表查询 (19)3.1参数设置 (21)3.2采购管理流程 (23)3.3日常业务处理 (23)3.3.1单据录入 (23)3.3.2钩稽(入库成本确认) (25)3.3.3核销 (28)3.3.4单据查询 (28)3.4采购系统报表 (28)4.1参数设置 (31)4.2销售管理标准流程 (31)4.3日常业务处理 (31)4.3.1单据录入 (32)4.3.2钩稽(入库成本确认) (32)4.3.3核销 (32)4.3.4单据查询 (32)4.4销售系统报表 (32)5.1系统参数设置 (35)5.2仓存管理主要业务 (36)5.3库存基本业务 (36)5.3.1入库业务 (36)5.3.2出库业务 (36)5.4仓库调拨调整作业 (37)5.5虚仓管理业务 (37)5.5.1出入库单据录入 (38)5.5.2虚仓调拨 (38)5.5.3虚仓业务报表 (38)5.6盘点作业 (38)5.6.1备份盘点数据(新建盘点方案) (39)5.6.2打印盘点数据 (40)5.6.3实地盘点 (41)5.6.4录入盘点数据 (41)5.6.5生成盘点报告 (41)5.6.6盘亏盘盈单 (42)5.7库存报表 (42)6.1存货核算流程 (45)6.2系统参数设置 (46)6.3外购入库核算 (46)6.3.1外购入库核算标准流程 (46)6.3.2外购入库核算操作 (47)6.4其他入库核算 (47)6.5红字出库核算 (47)6.6材料出库核算 (47)6.7委外加工如库核算 (47)6.8自制入库核算 (47)6.9产品出库核算 (47)6.10凭证管理 (47)6.10.1凭证模板 (47)6.10.2生成凭证 (47)6.11期末结账 (47)系统初始化1.1 系统参数1.1.1供应链整体选项系统设置---》系统设置---》采购管理/销售管理/仓存管理/存货核算(任意)---》系统设置1.1.2单据设置1.1.3打印设置1.2 基础资料基础资料包括物料、会计科目、计量单位、仓库仓位、部门、职员、供应商及客户等。

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供应链操作手册1.1 系统参数 (3)1.1.1 供应链整体选项 (3)1.1.2 单据设置 (4)1.1.3 打印设置 (4)1.2 基础资料 (4)1.2.1 会计科目 (5)1.2.2 计量单位 (6)1.2.3 仓库 (7)1.2.4 客户/供应商 (8)1.2.5 物料 (9)1.3 初始数据录入 (9)1.4 结束初始化 (10)2.1主控台与主界面 (11)2.1.1主控台编辑 (11)2.1.2常用功能设置 (11)2.2单据制作(以外购入库单为例) (12)2.2.1手工录入 (13)2.2.2关联源单生成 (15)2.2.3下推生成 (15)2.2.4单据打印 (15)2.3单据查询(序时簿查询) (17)2.3.1 (17)2.3.2序时簿维护 (19)2.4报表查询 (19)3.1参数设置 (21)3.2采购管理流程 (23)3.3日常业务处理 (23)3.3.1单据录入 (23)3.3.2钩稽(入库成本确认) (25)3.3.3核销 (28)3.3.4单据查询 (28)3.4采购系统报表 (28)4.1参数设置 (31)4.2销售管理标准流程 (31)4.3日常业务处理 (31)4.3.1单据录入 (32)4.3.2钩稽(入库成本确认) (32)4.3.3核销 (32)4.3.4单据查询 (32)4.4销售系统报表 (32)5.1系统参数设置 (35)5.2仓存管理主要业务 (36)5.3库存基本业务 (36)5.3.1入库业务 (36)5.3.2出库业务 (36)5.4仓库调拨调整作业 (37)5.5虚仓管理业务 (37)5.5.1出入库单据录入 (38)5.5.2虚仓调拨 (38)5.5.3虚仓业务报表 (38)5.6盘点作业 (38)5.6.1备份盘点数据(新建盘点方案) (39)5.6.2打印盘点数据 (40)5.6.3实地盘点 (41)5.6.4录入盘点数据 (41)5.6.5生成盘点报告 (41)5.6.6盘亏盘盈单 (42)5.7库存报表 (42)6.1存货核算流程 (45)6.2系统参数设置 (46)6.3外购入库核算 (46)6.3.1外购入库核算标准流程 (46)6.3.2外购入库核算操作 (47)6.4其他入库核算 (47)6.5红字出库核算 (47)6.6材料出库核算 (47)6.7委外加工如库核算 (47)6.8自制入库核算 (47)6.9产品出库核算 (47)6.10凭证管理 (47)6.10.1凭证模板 (47)6.10.2生成凭证 (47)6.11期末结账 (47)系统初始化1.1 系统参数1.1.1供应链整体选项系统设置---》系统设置---》采购管理/销售管理/仓存管理/存货核算(任意)---》系统设置1.1.2单据设置1.1.3打印设置1.2 基础资料基础资料包括物料、会计科目、计量单位、仓库仓位、部门、职员、供应商及客户等。

1.2.1会计科目供应链在会计科目中应注意的是核算项目的设置(这里以原材料为例)。

核算项目的作用相当于明细科目,可设多项目核算,比设置明细科目更直观、更简洁、处理速度更快,且方便各种查询。

注意:如果希望对科目进行多核算项目核算,则为科目增加核算项目一定要在科目被使用前进行操作。

如果没有为科目新增核算项目,而该科目又已经使用,则再不能为该科目新增核算项目类别。

1.2.2计量单位1.2.2.1 计量单位组的增加1.2.2.2 计量单位的增加1.2.3仓库1.2.3.1 仓库管理1.2.3.2 查询设置1.2.4客户/供应商1.2.5物料1.2.5.1 上级组的增加1.2.5.2 明细物料的增加1.3 初始数据录入注意要点:录入初始化库存数据时,要分不同的仓库录入数据。

在此不能直接选择“全部仓库”,否则无法录入数据。

物料的计价方法如采用“先进先出法、后进先出法、分批认定法”,则在录入初始数据时必须通过双击“批次/顺序号”进行输入。

系统启用前需录入截止启用时间未核销出库单和暂估入库单。

初始化数据录入完毕后经对账一致后启用业务系统。

1.4 结束初始化第一章供应链通用操作2.1主控台与主界面2.1.1主控台编辑菜单栏:系统---》设置—》主控台编辑2.1.2常用功能设置设为常用功能后,点击我的K/3就可以看到我们所设的模块2.2单据制作(以外购入库单为例)单据制作方法:手工录入关联单据生成下推生成2.2.1手工录入2.2.1.1单据界面2.2.1.2单据界面编辑对比上图注意:恢复隐藏掉的字段,若是在选项---》单据体设置设置的则也要在此处修改;若是手工拉动隐藏的则选择选项---》恢复预设列宽即可。

2.2.1.3单据录入F7搜索功能:2.2.2关联源单生成2.2.3下推生成2.2.4单据打印若没有使用金碟套打,则打印设置(纸张设置)---》打印(选择打印机,打印范围等),下面我们主要介绍一下如何使用套打。

第一:使用套打打勾第二:套打设置1、注册套打2、打印选项第三:打印设置---》打印2.3单据查询(序时簿查询) 2.3.11、条件设置2、表格设置3、保存方案2.3.2序时簿维护2.4报表查询K/3供应链提供了丰富的统计报表,比如即时库存、采购订单执行情况汇总表等。

1、即时库存2、采购汇总表第二章供应链——采购管理3.1参数设置这些参数控制采购数量,规范采购行为这些参数保证入库成本的准确核算3.2采购管理流程3.3日常业务处理5日申请采购钢板40、钢棒各40个;8日和苏州电子厂签定协议,采购钢板40、钢棒各40个,并约定12日到货;会计满军13日收到苏州电子厂开来的增值税发票,金额2700元,税额170元。

同时还有代垫的运费发票900元。

3.3.1单据录入单据录入有三种方法:手工录入、关联源单生成及下推生成。

3.3.1.1手工录入采购申请单3.3.1.2关联采购申请单生成采购订单,同样,依次生成收料通知单、外购入库单3.3.1.3外购入库单下推生成采购发票/费用发票⏹系统提供了三种开票方式:按订单开票,按入库开票,手工开票。

⏹采购发票可以查询库存信息和历史价格。

⏹支持根据采购发票连属生成费用发票。

⏹费用可以计入成本,也可以计入费用。

1、进入采购发票界面2、单据录入3、费用发票3.3.2钩稽(入库成本确认)⏹提供采购发票和入库单钩稽和反钩稽功能。

⏹支持采购发票和入库单自动钩稽。

⏹支持采购发票和入库单部分钩稽和跨期间钩稽。

⏹支持费用发票和采购发票一起补充钩稽。

1、参数设置自动钩稽采购发票审核完之后系统会自动与关联的外购入库单、费用发票钩稽,并提示钩稽成功。

2、手工钩稽(1)进入采购发票序时簿,选中单据,点击工具栏的钩稽按钮,系统将弹出钩稽界面(2)采购发票与外购入库单、费用发票钩稽(3)补充钩稽费用发票与购货发票不同步,则需要补充钩稽,确认购货费用/成本弹出界面:3.3.3核销主要包括出入库红蓝字单据对等核销3.3.4单据查询3.4采购系统报表1、采购订单全程跟踪报表2、采购汇总表3、采购价格分析表第三章 供应链——销售管理4.1参数设置4.2销售管理标准流程4.3日常业务处理假定该公司的销售流程为:销售订单—发货通知—销售出库—销售发票/费用发票。

某公司8日向销售部销售人员万明订购绿色牌中端电脑10台,销售价6000元(不含税);销售订单 发货通知 销售出库发票处理钩稽销售报价10日销售部万明通知仓库发货,同日仓库发货;仓库管理员何佳10日根据销售部通知,仓库发货;会计满军11日开出增值税发票。

4.3.1单据录入单据录入有三种方法:手工录入、关联源单生成及下推生成。

4.3.1.1手工录入销售订单4.3.1.2关联销售订单生成发货通知单4.3.1.3关联发货通知单生成销售出库单4.3.1.4外购入库单下推生成销售发票/费用发票⏹系统提供了三种开票方式:按订单开票,按入库开票,手工开票。

⏹销售发票可以查询库存信息和历史价格。

⏹支持根据销售发票连属生成费用发票。

⏹费用可以计入成本,也可以计入费用。

4.3.2钩稽(入库成本确认)⏹提供销售发票和出库单钩稽和反钩稽功能。

⏹支持销售发票和出库单自动钩稽。

⏹支持销售发票和出库单部分钩稽和跨期间钩稽。

⏹支持费用发票和销售发票一起补充钩稽。

4.3.3核销4.3.4单据查询4.4销售系统报表⏹销售订单全程跟踪销售订单全程跟踪通过在一个综合的跟踪界面中展示销售订单的各个环节执行情况,包括订单发货情况、销售出库情况、销售开票情况、销售收款情况、订单是否下达了生产任务或者订单委外加工情况等多个环节,并提供了每个环节的执行汇总信息和详细的关联的单据信息,非常方便企业的订单跟踪人员或销售管理人员快速的掌握订单的全面情况,及时的进行计划生产和提供高效的客户服务。

⏹销售收入统计表销售收入统计表是以物料为对象、汇总一定时间内确认为收入的销售发票所反映的销售数量、销售金额、销售税金、销售折扣的报表⏹销售毛利润表销售毛利润表是综合反映一定时间销售收入、销售成本以及销售利润的情况,是针对销售毛利的汇总查询。

第四章供应链——仓存管理5.1系统参数设置5.2仓存管理主要业务5.3库存基本业务5.3.1入库业务入库业务包括外购入库、产品入库、委外加工入库及其他入库。

5.3.1.1单据录入5.3.2出库业务出库业务包括生产领料、产品出库、委外加工出库及其他出库。

5.3.1.2单据录入5.4仓库调拨调整作业5.5虚仓管理业务虚仓:只管理数量,不核算成本的仓库。

虚仓管理业务是指在虚仓进行的仓库业务,包括虚仓入库、虚仓出库、虚仓调拨等业务功能以及虚仓业务报表。

虚仓作用:外购入库检验、客供料代管及赠品管理。

仓库B库存减调整5.5.1出入库单据录入 5.5.2虚仓调拨5.5.3虚仓业务报表查询虚仓的出入库情况、调拨5.6盘点作业盘点业务流程:备份盘点数据录入盘点数据生成盘点报告盘亏盘盈单 打印盘点数据实地盘点5.6.1备份盘点数据(新建盘点方案)5.6.2打印盘点数据5.6.3实地盘点5.6.4录入盘点数据5.6.5生成盘点报告5.6.6盘亏盘盈单对于日常管理中,只是对个别物料或是偶然发现账存数量与实存数量不符,可手工录入盘亏盘盈单。

5.7库存报表⏹物料收发汇总表/明细表物料收发汇总/明细表是统计各仓库各存货的收发存情况⏹库存账龄分析表库存账龄分析表,是对库存的所有物料的存储时间进行分析的报表。

库存呆滞料分析表第五章供应链——存货核算6.1存货核算流程6.2系统参数设置6.3外购入库核算6.3.1外购入库核算标准流程6.3.2外购入库核算操作6.3.2.1外购入库核算6.3.2.2暂估入库核算6.4其他入库核算6.5红字出库核算6.6材料出库核算6.7委外加工如库核算6.8自制入库核算6.9产品出库核算6.10凭证管理6.10.1凭证模板6.10.2生成凭证6.11期末结账。

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