Hyperion预算管理信息系统介绍

合集下载

EPBCS Overview v1-Oracle Hyperion预算云解决方案介绍

Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |
Oracle Confidential – Internal
创造性的计划预算最佳实践
集成一体的，基于驱动因素的损益表、资产负债表和现金流量表计划财务项目
资产负债
DSO Write-off % Days in Inventory Prepaid Expense % of OpEx Accrued Comp % of Total Comp Accrued Expense % of OpEx
关键绩效指标
Revenue • Revenue Per Employee • Return on Sales • Margin % Expense • OpExp / HC • OpExp / FTE • FTE Balance Sheet • Return on Equity • Return on Assets • Return on Net Assets • Return on Invested Capital • Long-term Debt to Equity Cashflow • NPV • Discount Rate
Oracle Confidential – Internal
4
计划预算云企业版的优势
1
速赢方案
• 内置最佳实践方案，允许最终用户刚开始通过配置向导轻松部署最小化但成熟完整的预算方案，并在使用中逐步完善自己的方案
2
业务用户主导
• 业务用户可以轻松配置维护应用 • 其他IT相关任务交由Oracle完成
可配置的动因用于计算试算平衡表的科目: 动因的模式趋势 % 增加/减少手工调整

海波龙Planning_功能介绍

• 全公司使用标准的计划方法，保证数据的同一性
• 容易使用和创建。图形化的创建界面
• 有效的计算方法，只对部分需要进行计算的数据库进行计算
• 各分支机构/部门也可根据自己的需求创建新的业务规则
• 减少手工的数据输入，提高效率和正确度
用户管理权限管理应用架构维护
数据表格的创建与管理业务规则维护
算的编制，如单元格文本、通预预直EP“O可能的的ox过算算r接Saw以在预预ccem离表的ell在通算算Eer、ap线格的xrPMo过表数tc调助则WVlie的下编anSil格据Son整详等et中上rm功载制nOwd直并i预细功选fan”、输能到，fr，gi接提t算预能c择有V入将本可e既输交i的、算Pe机所地以w可l入。a预、连的n需进极与相n算启接功i的行大n关说动g，明业、务辅规的读满取足或网写络入条数件据不佳的用户及时编制预算的需要。
报表创建
数据上载
数据输入和修改
计划审批流程管理
业务规则计算运行
报表和分析
OLAP 数据平台管理
22
业务规则和建模
业务规则与建模
▪ 多种货币输入、转换和多种货币报表
▪ 多种自动计算方式 ▪ 图形化创建业务规则 ▪ 自动产生业务规则维护文档 ▪ 多种预制分摊模板 ▪ 内置超过350个财务计算函数，
Oracle 计划预算解决方案
多维度架构下的预算体系
财务人员可以直接在Web维护预算模型
多维的预算模型指标、组织结构、产品、渠道、场景、版本、时间…
财务智能支持6种科目类型
时间智能自动计算DTS
定义科目属性，方便归类和查询
12
业务情景的多样化，多版本管理

Oracle Hyperion全面预算

控制
16
灵活可管理的维度
业务维度：科目维度：组织机构维度：场景维度： • 根据客户业务需求可科目类型：收入 /费用实际数、预算数、滚 /资产/负债/权益/其他动预测数、预算调整灵活定义各种业务维灵活设置多套组织机 • 度余额/发生额；版本维度构 • 如产品、供应商、资汇率类型针对互联网企业的特自上而下的目标下达版 • 产类型、区域等数据类型：货币、比点可灵活实现组织机 • 自下而上的编制版构变动率、日期、文本、列表、其他 • 草稿版 • 测算版日期维度： • …… • YTD / QTD …
13
搭建集团预算管理体系
点面结合的构建集团预算管理体系
由面开始，逐个深入通过预算、滚动预测加强集团和下级机构的沟通；通过预算系统随时了解预算执行情况；基于统一假设条件定期收集各机构的预测数据；
深度
高科技预算模型
健康预
算模型
金融预
算模型
房地产
预算模型
集团预算管理模型
广度
Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |
搭建集团预算管理体系
运营管理 • • • • • 业务计划资本费用预算人力资源预算财务预算滚动预测 • 关键KPI • 资本费用预算 • 财务预算
集团预算管理及分析平台
战略控制
财务投资
• 核心财务指标
Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |
项目特点
12个月的滚动预测基于合同的预算预测

Hyperion 预算系统操作手册

太平人寿保险有限公司Hyperionplanning预算系统操作手册(预算编制部分)【目录】Hyperion 预算系统概述： (3)分公司预算编制范围： (3)预算编制构成图： (4)登陆系统 (4)具体按键操作说明 (5)一保费收入 (13)二人力费用编制 (20)三非人力费用编制 (21)（一）定额类 (21)（二）项目计划 (24)（三）分摊类 (30)（四）手工输入类 (32)（五）资产类和折旧类 (38)四、预算报表 (41)Hyperion 预算系统概述：在一个集中式的、基于Web的应用集成计划流程，可以解决频繁、实时更新，反复调整计划，缩短预算周期和确保数据的完整性；通过建立灵活的建模和业务规则，以及预算假设条件、计算公式、公司标准和分摊规则实现预算编制的自动化、预测能力和资源分配效率；实现项目计划预算，用户可以制定较大事件的明细计划，通过建立项目号并钻取到预算科目、明细条目并进行调整和重新分配预算和资源；安全、规范的预算编制流程，用户可以指定、验证和更改预算计划并保留审批流程，实现统一预算编制方法、预算自动审核、良好的版本控制。

实现用户的权限控制，系统根据不同用户展示不同的数据；能够实现业务计划与财务预算的整合，实现各机构各系列的损益预算报表；能够实现数据灵活导入、导出，可以将数据导出EXCEL进行数据的修改并导入预算系统；实现灵活的基于EXCEL报表分析,提供多维的报表分析功能。

基于预算中心为重要考核的预算编制。

分公司预算编制范围：—人力资源部编制内勤人力预算—各业务部门编制保费收入，业务员及代理人人力预算—财务部汇总编制分公司和下属支公司固定费用预算预算编制构成图：登陆系统登陆后输入密码进入输入菜单后，则选择需要编制的预算内容文件夹，每个文件夹中有若干个表单，可任意选择任一表单开始编制要编制定额费用时，注意要先编制人力费用文件夹中的内勤人力预算表单具体按键操作说明选择正确的年度，预算版本，公司段，部门，点击“继续”，开始编制预算编制时部门的概念为预算中心的概念表单分为个、团、银、后，各部门选择相应的表单如点击“继续”按钮前的数据未保存，系统提示如下图，选“确定”系统保存数据，重新选择然后按“继续”按钮；选“取消”不保存数据直接跳入所选表单。

Hyperion 系统 9 PLANNING 9.2.0.3 管理员指南说明书

H Y P E R I O N®S Y S T E M™9PLANNING™R E L E A S E9.2.0.3A D M I N I S T R A T OR’S G U I D ECopyright 2001–2007 Hyperion Solutions Corporation.All rights reserved.“Hyperion,” the Hyperion logo, and Hyperion’s product names are trademarks of Hyperion. References to other companies and their products use trademarks owned by the respective companies and are for reference purpose only.No portion hereof may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or information storage and retrieval systems, for any purpose other than the recipient’s personal use, without the express written permission of Hyperion.The information contained herein is subject to change without notice. Hyperion shall not be liable for errors contained herein or consequential damages in connection with the furnishing, performance, or use hereof.Any Hyperion software described herein is licensed exclusively subject to the conditions set forth in the Hyperion license agreement.Use, duplication or disclosure by the U.S. Government is subject to restrictions set forth in the applicable Hyperion license agreement and as provided in DFARS 227.7202-1(a) and 227.7202-3(a) (1995), DFARS 252.227-7013(c)(1)(ii) (Oct 1988), FAR 12.212(a) (1995), FAR 52.227-19, or FAR 52.227-14, as applicable.Hyperion Solutions Corporation5450 Great America ParkwaySanta Clara, California 95054Printed in the U.S.A.ContentsPreface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xvPurpose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xvAudience . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xvDocument Structure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xviWhere to Find Documentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xviiHelp Menu Commands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xviiiConventions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xviiiAdditional Support . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xix Education Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxConsulting Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxTechnical Support . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx Documentation Feedback . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxCHAPTER 1Using Planning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 About Planning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22Smart View . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Benefit to Users . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23Key Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Planning Web Client . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27Additional Products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Analytic Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27Hyperion® System™ 9 BI+™ Financial Reporting™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27Hyperion® System™ 9 Business Rules™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28Hyperion® System™ 9 BI+™ Web Analysis™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 User Licensing for Third-Party Software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29Planning Usage Scenario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Deployment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29Setting Up the Application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30Building a Plan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36Launching Business Rules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38Starting the Budget Review Process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38Post-Planning Activities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40Contents iiiCHAPTER 2Getting Started with Planning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Starting Analytic Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42Connecting to Multiple Instances of Analytic Server . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42Starting the Relational Database . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Optimizing an SQL Relational Database . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43Creating the Properties File . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43Configuring JDBC Connection Pooling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Starting Planning on the Desktop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47Using the Toolbar, Status Bar, and Navigation Frame . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47Starting Planning on the Web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48Logging On without Browser Controls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49Using Application Servers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Registering a Server . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50Unregistering a Server . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Closing Planning and Analytic Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50CHAPTER 3Creating an Application. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Prerequisites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54Creating Applications with the Setup Application Task . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Using the Select Workspace Frame . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55Creating the Calendar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56Setting Up Currencies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58Setting Up Plan Types . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58Saving the Application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Creating Additional Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 UDL Encryption Enhancement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Using Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Opening Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61Deleting Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61Closing Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63Unlocking Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Using Broadcast Messaging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63Viewing Usage Statistics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65Creating Application Databases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Optimizing the Performance of Currency Conversion Calc Scripts . . . . . . . . . . . . . . . . . 68Refreshing Application Databases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69About Database Restructures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71Working With Analytic Services Partitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72Scheduling Application Databases to be Refreshed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72Examples of Scheduling an Application Refresh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Optimizing Application Performance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Assigning Dense and Sparse Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77iv ContentsChanging the Order of the Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77Allocating Memory for Supporting Detail Cache . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78Clearing Options when Creating or Refreshing an Application Database . . . . . . . . . . . . . 79 Backing Up Applications and Application Databases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79CHAPTER 4Setting Up Security. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 About Access Rights and Security . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82Configuring DCOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82About Security in Planning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Creating Security Filters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 About Assigning Access Rights . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Setting Up Security in Financial Reporting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Importing Access Rights . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Tips When Importing Access Rights . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Reporting on Access Assignments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Selecting the Reporting Objects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89Selecting the Reporting Options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90Working With the Report on Access Assignments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91Setting up Audit Trails . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91CHAPTER 5Setting Up Alias Tables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 About Alias Tables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96Creating Alias Tables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97Editing or Renaming an Alias Table . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97Deleting Alias Tables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98Clearing Alias Tables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98Copying Alias Tables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98Setting a Default Alias Table . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99CHAPTER 6Setting Up the Calendar and Currencies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Customizing the Calendar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Defining How Calendars Roll Up . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102Creating and Editing Summary Time Periods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103Deleting Summary Time Periods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104Working with Years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105Setting the Fiscal Year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106Renaming Time Periods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106Assigning Aliases to Summary Time Periods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107Editing the BegBalance Member . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Setting Up Currencies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Enabling Multiple Currencies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109Working with Multiple Currencies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109About the Calculate Currencies Business Rule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110Contents vExchange Rate Types . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111Scaling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111Number Formatting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111Reporting Currencies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112Seeing How a Currency is Used . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112Creating Currencies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113Editing Currencies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115Deleting Currencies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Setting Up Exchange Rates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 About Exchange Rate Tables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118Hsp_Rates Dimension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118Triangulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119Calculation Method . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119Setting Up Exchange Rate Tables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119Modifying Exchange Rate Tables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121Deleting Exchange Rate Tables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122CHAPTER 7Setting Up Custom Dimensions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Working with Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 About Dimensions and Members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124About Sparse and Dense Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124About Dimension Hierarchies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125Working with a Dimension Hierarchy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 About Custom Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Aggregation Options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132Storage Options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132Unmarking Members That are Pending Deletion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 About the Entity Dimension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Entity Members and Plan Types . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137Base Currency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 About the Account Dimension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Account Members and Plan Types . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138Account Types . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139Saved Assumptions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142Data Type and Exchange Rate Type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 About User-Defined Custom Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143Adding or Editing User-Defined Custom Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144Setting Dimension Properties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145Working with Members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Adding or Editing Members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146Assigning Access to Members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149Deleting Members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152Deleting a Parent Member and Its Descendants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 Working with Shared Members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153vi ContentsCreating Shared Members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154Assigning Access Rights to Shared Members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 Working with Attributes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 About Attributes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156Creating Attributes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157Renaming Attributes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158Deleting Attributes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Working with Attribute Values . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 Creating Attribute Values . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159Assigning Attribute Values to Members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160Modifying Attribute Values . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162Deleting Attribute Values . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 Using Attributes and Attribute Values . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Using Attributes and Attribute Values in Data Forms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163Using Attributes and Attribute Values in Hyperion Application Link . . . . . . . . . . . . . . . 164CHAPTER 8Setting Up Scenarios and Versions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Setting Up Scenarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 About Scenarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166Creating a Scenario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167Editing a Scenario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168Deleting a Scenario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169Copying a Scenario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Setting Up Versions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 About Versions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170Creating a Version . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172Editing a Version . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172Deleting a Version . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173Displaying Versions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174Copying Versions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Sorting Version and Scenario Members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175Moving Scenario and Version Members Within the Dimension Hierarchy . . . . . . . . . . . . . . 176CHAPTER 9Loading Members and Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Importing Custom Dimension Members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 Quick Steps for Importing Custom Dimension Members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 Using Hyperion Application Link . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 Using Flow Diagrams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179Using the Hyperion Planning Adapter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180Loading Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182Using the Hyperion Essbase Adapter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182Using the Flat File Adapter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184Connecting Ports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185Contents viiRunning an Adapter Process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 Importing Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 Loading from Essbase Administration Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187Data Load File Example . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 Sorting Members Using a Utility . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188CHAPTER 10Managing Shared Services Models. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192About Models . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192Prerequisites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192Registering Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 Assigning an Application to a Shared Services Project . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 About Managing Models . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194About Sharing Metadata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195About Sharing Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195Working with Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 Working with Private Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196Working with Shared Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196Managing Applications for Metadata Synchronization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 Working with Models . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Synchronizing Models and Folders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201Sync Operations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203Model Naming Restrictions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205Comparing Models . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205Compare Operations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206Viewing and Editing Model Content . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207Renaming Models . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212Sharing Models . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213Filtering the Content of Models . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215Tracking Model History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217Managing Permissions to Models . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219Viewing and Setting Model Properties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 Sharing Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 Prerequisites for Moving Data Between Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226Assigning Access to Integrations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227Accessing Data Integration Functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227Filtering Integration Lists . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228Creating or Editing a Data Integration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229Deleting Integrations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236Scheduling Integrations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237Managing Scheduled Integrations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238Grouping Integrations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 viii Contents。

海波龙解决方案

¾ 统一预算编制表格
Hyperion Planning 系统能够根据前期项目所形成的责任预算的需求快捷、方便的生成各种责任预算编制表格。
¾ 统一预算规则
Hyperion Planning 系统能够建立统一的预算规则，保证预算数据的口径一致，提高预算的编制效率和正确度。针对预算目标的下达等复杂的运算,通过业务规则——系统所特有的图形化计算编写工具来编写计算，无需学习任何编程语言。
• 预算编制－财务建模阶段报表展示
Hyperion Planning 系统解决方案在出具报表时提供 3 种工具：Hyperion Report 、Hyperion SmartView 和 Hyperion Analyzer。在**公司具体采用哪类工具出报表要根据**公司的具体报表需求和数量具体确定，无论采用哪种工具都会为**公司提供各种管理报表。 ¾ 利用 Hyperion Report，能够完成**公司的各种标准格式的法定报表和管理报表提供报
¾ 统一预算管理权限
Hyperion Planning 系统能够明确**公司不同预算责任人的责任，统一建立和分配预算责任人的权限，能够对不同预算责任人的预算管理权限给予控制，采用动态菜单的方式赋予不同权限的预算责任人以不同的菜单，不同权限的预算责任人只能执行自身所具备的功能（如计划分析部是**公司的预算牵头人，负责汇总、审批整体预算，资金部负责编制**公司的资金预算，各分、子公司及业务系统负责其收入和费用预算等）。
在编制预算/计划的过程中，目标设定一般是自上而下进行的，它和自下而上不同预算层次的数据累加一样都是非常重要的环节。
Hyperion Planning 应用的目标类型版本由管理员负责设定。用户对目标数据的访问由他们的安全性权限所决定。一般情况下，目标数据存储在较高层元数据中，如经营单位、业务系列或者地区。管理员需要配置好 Hyperion Essbase XTD 数据库，确保目标数据不会被较低层数值所代替。

元年海波龙软件预算信息化解决方案

北京国家会计学院上海国家会计学院厦门国家会计学院
《新理财》杂志社《首席财务官》杂志社《财务与会计》杂志社《会计之友》杂志社《IT经理世界》《计算机世界》
2019年11月
诺亚舟咨询版权所有
5
专业研究
中国管理会计发展论坛
目标
为推动中国管理会计理论和实践的发展，建立管理会计专业领域理论和实践的交流平台，引导管理会计在中国企业的应用，促进与国际管理会计领域的合作，创建新形势下的中国管理会计理论体系、教学体系和人才培养体系。
诺亚舟咨询版权所有
6
专业研究
2006年度部分研究中的课题：
1.《中国企业全面预算管理调查》：诺亚舟咨询联合上海国家会计学院、中央财经大学、《新理财》杂志社，面向国内5000家企业发放调查问卷，分析、研究国内企业全面预算管理现状。
2.《国资委下属标杆企业财务管理创新》：诺亚舟联合北京国家会计学院、国资委研究中心进行课题研究。
设立目标
共享信息
监控
业务模型
计划预算
• 信息收集 • 监控预报
• 企业资源 • 约束手段 • 企业收益
• 财务计划 • 资源分配 • 预算编制 • 需求分析
2019年11月
诺亚舟咨询版权所有
16
全面预算和其他管理职能之间的关系
为创造公司价值的行为付酬
计划业绩指标解释和传达战略
战战略略和和目目标标
全面预算管理信息化解决方案
诺亚舟咨询合伙人韩向东
2019年11月
目录
1. 公司简介 2. 对预算的理解 3. Hyperion Planning系统介绍 4. 案例介绍
2019年11月
诺亚舟咨询版权所有

会计工作实践中的预算管理信息系统建设与管理

会计工作实践中的预算管理信息系统建设与管理随着经济的快速发展和市场竞争的日益激烈，企业在管理预算方面面临着越来越大的挑战。

为了提高预算管理的效率和准确性，许多企业开始使用预算管理信息系统。

本文就会计工作实践中的预算管理信息系统建设与管理进行探讨。

一、预算管理信息系统的概念及作用预算管理信息系统是一个整合了各种预算相关数据的软件系统，旨在帮助企业更好地进行预算规划、执行和控制。

它可以收集、处理和分析企业的财务数据，并提供决策支持和业绩评估等功能。

预算管理信息系统的建设和管理对企业的预算管理起着重要的作用。

预算管理信息系统的建设可以帮助企业实现以下几个方面的目标：1. 提高预算编制的效率：预算管理信息系统可以自动化地收集各个部门的预算数据，减少了手工操作，大大提高了编制预算的效率。

2. 提高预算执行的准确性：预算管理信息系统可以将预算与实际的财务数据进行对比，及时发现偏差并采取相应的措施，确保预算执行的准确性。

3. 提高预算控制的效果：预算管理信息系统可以实时监控预算执行情况，并生成相关的报表和分析，帮助管理层及时了解预算的执行情况，以便采取必要的措施控制预算。

4. 提供决策支持：预算管理信息系统可以根据历史数据和预测模型提供决策支持，帮助管理层进行决策。

二、预算管理信息系统的建设与实施预算管理信息系统的建设是一个系统工程，需要企业全面考虑各种因素。

以下是预算管理信息系统建设与实施的几个关键步骤：1. 确定需求：企业首先需要明确自己的预算管理需求，包括预算编制、执行、控制和报告等方面的需求。

根据需求制定相应的功能模块和系统架构。

2. 选择合适的软件：在建设预算管理信息系统时，企业需要选择合适的软件供应商或开发团队，确保系统能够满足自己的需求。

3. 数据集成：企业需要整合来自各个部门的预算相关数据，确保数据的准确性和一致性。

这需要与各个部门密切合作，确保数据的共享和统一。

4. 系统测试与上线：在系统开发完成后，企业需要进行测试以确保系统功能的正常运行。

Hyperion预算管理信息系统介绍

预算执行监控
•各分公司手工将批准后的预算数据输入到ERP系统内，用于预算控制
•各级计划预算主管人员工作量大，经常重复工作
预算分析调整
•数据源分散，难以对数据进行汇总
•预算分析不够灵活，不利于多角度的比较
•预算调整复杂，预算调整后，难于跟踪调整前版本
预算考核评价
•无法进行预算版本管理，考核缺乏数据支持
无法与财务系统有效整合，预算分析费时费力
无法自动获取实际数据、需要大量的公式设置 100%
预算报表展现比较乱
90% 80%
无法多角度、灵活、立体的反映预算数据，
70% 60%
为了满足从不同角度展现预算数据的要求，
50% 40%
30%
需要编制多张预算表格
20%
10%
无法实现预算的快速调整和滚动预测
数据，随时在线查询预算数据部门职责分工明确，设计的预算编制流程明确了各部门的职责，提高了业
务预算的质量，有利于预算的执行和考核利用预算系统的多维度分析优势，多角度进行财务数据的分析和SAP ERP系统自动集成，避免重复/手工数据输入；和SAP/R3的TR模块集成，实现对预算的事前控制
缩短预算调整周期，实现月度滚动预算；支持针对预算数据和实际数据的快速、全面的对比和分析；支持对执行情况的预警；提供管理者仪表盘
Copyright © 2005, Hyperion. All rights reserved.
P. 17
Hyperion Planning-灵活的组织机构管理
• 组织机构
P. 9
预算系统应满足的管理需求（续1）
预算执行监控
预算分析调整

Hyperion预算管理信息系统介绍PPT课件

并制定改进措施。
预算控制
系统能够实时监控预算执行情况，对超预算的支出进行预警和拦截，确保预算的严格执行。
报表生成
系统支持自定义报表，可以根据实际需求生成各类财务报表、成本分析表等。
辅助功能模块
系统管理
提供用户管理、权限管理、日志管理等功能，确保系统的安全性和稳定性。
数据导入导出
支持Excel、CSV等多种格式的数据导入导出，方便用户进行数据交换和整理。
灵活性
支持多种预算编制方法、流程和模板，满足企业个性化需求。
易用性
界面友好、操作简便，降低用户使用门槛和培训成本。
安全性
具备完善的数据加密、备份和恢复机制，确保数据安全可靠。
02
系统架构与功能
架构设计
1 2
分布式架构
Hyperion预算管理信息系统采用分布式架构，将系统功能模块部署在不同的服务器上，以提高系统的可扩展性和稳定性。
Hyperion预算管理信息系统介绍
• 系统概述 • 系统架构与功能 • 系统应用与优势 • 实施与部署 • 案例分析 • 总结与展望
01
系统概述
系统背景
企业在财务管理中面临复杂性和多样性的挑战，需要一个高效、集成的预算管理系统来支持业务决策和战略目标。
Hyperion预算管理信息系统是为了满足这一需求而开发的一款全面预算管理软件，旨在帮助企业实现预算管理的数字化、自动化和智能化。
算的透明度和合规性。
实施效果
通过Hyperion系统的实施，该政府机构的预算编制周期缩短了30%，预算执行率提高了 20%，有效提升了政府机构的治理水平和服务质量。
成功案例三
客户背景
某大型制造企业，需要进行多维度的预算管理，以支持企业的多元化业务和全球化布局。

预算管理系统

预算管理系统一、引言预算管理系统是企业日常管理中至关重要的一环。

它是确保企业财务稳定运转、实现利润最大化的重要工具。

本文将介绍预算管理系统的基本概念、实施过程以及优势。

二、预算管理系统的基本概念预算管理系统是企业根据经营计划和目标，通过编制、执行、监控和控制预算的全过程活动。

预算管理系统能帮助企业合理分配资源，提高运营效率，并最终实现盈利最大化。

三、预算管理系统的实施过程预算管理系统的实施分为以下几个基本步骤： 1. 制定预算目标：确定企业经营计划和目标，包括财务预算、投资预算等。

2. 编制预算计划：按照预算目标，编制详细的预算计划，包括收入、支出、投资等方面。

3. 实施预算计划：将编制好的预算计划付诸实施，确保各部门按照预算计划执行。

4. 监控预算执行情况：定期监控预算执行情况，及时发现问题并采取措施加以调整。

5. 完善预算管理制度：不断总结经验，完善预算管理系统，提高管理效率。

四、预算管理系统的优势预算管理系统的实施能带来诸多优势，包括： - 优化资源分配：通过预算管理系统，企业能够合理分配资源，提高资源利用效率。

- 提高绩效管理：预算制定和执行监控过程可以促进员工工作动力，达到激励绩效管理的目的。

- 降低风险：通过实施预算管理系统，企业可以更好地监控财务状况，及时发现问题并采取措施，降低企业经营风险。

五、结论预算管理系统是企业管理中不可或缺的重要工具，能够帮助企业合理分配资源，提高财务运营效率，降低风险，实现可持续盈利。

企业应重视预算管理系统的建设和完善，不断提升管理水平，实现长期稳定发展。

Hyperion培训

API Based Access Java, C, VB
Optimized Storage •ASO / Hybrid •BSO / Hybrid Calculator
Attributes - Dimensions - UDAs Security - Data - Meta Data
Rules
Drill-Through
且详细），可以为数万个用户提供快速响应。我们选择了 Hyperion，因为它符合我们的伸缩性和性能需求。”
5
Hyperion Essbase 可提高数据仓库性能
具有 Q&R 工具的数据仓
响应时间磁盘占用空间
Hyperion Essbase
响应时间磁盘占用空间
7 小时
1 TB
0.2 秒
1.4 GB
1% 完成，仍需要 7个小时
100% 完成，共计0.2 秒
1,000 个并发查询 1,400 万客户帐户
6
多维分析引擎——Hyperion Essbase™
• 市场领导的OLAP技术 • 完全的多线程/并行处理引擎
• 登录、加载、计算、查询、导出
• • • • • • • •
支持MOLAP、HOLAP 全面的、可扩展的函数库，基于Java的整合方式规则和数据处理分摊、内置财务功能和多用户回写支持 Budget 基于安全的丰富的元数据和数据服务器 Actual 跨平台 – Windows NT到IBM OS390 Sales 数据库触发器 COGS 数据挖掘框架 Gross Margin
In pu td at a
Div. A
Div. B
Div. C
Precalculate
Product

预算管控系统操作手册

维度：系统共有 11个维度
非0级数据，父项Βιβλιοθήκη 最底层成员，又称 “0级数据”
维度成员：11个维度下的所有组成成
员
© 2017 毕马威企业咨询(中国)有限公司 — 中国外商独资企业, 是与瑞士实体 — 毕马威国际合作组织 ( "毕马威国际" ) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。中国印刷。
7
文档分类: 保密
系统操作指引
密码更改
说明
1 点击“工具” 2 选择“更改密码” 3 进行密码设置后，点击“保存”
图例
1
2
3
© 2017 毕马威企业咨询(中国)有限公司 — 中国外商独资企业, 是与瑞士实体 — 毕马威国际合作组织 ( "毕马威国际" ) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。中国印刷。
4
文档分类: 保密
预算管控系统简介
维度展现形式
在所有预算表单中均会出现上述11个维度，维度可在视点，页面或者表单的行列中出现。在预算管控系统中用户可进行多维度的预算编制、查看及分析。
表单文件夹：表单存放的位置
视点：每个放入视点的维度只能有唯一的、事先确定的值，且视点栏一般会被隐藏。
页面：在页面中
12
文档分类: 保密
说明
打开浏览器，在网址栏输入测试环境网址 http://128.9.100.121:190 00/workspace/index.jsp
1 输入用户名、密码
2 点击“登录”，登录系统
图例
1 2
备注说明：用户名为姓名拼音(全拼) 初始密码为12345 首次登录后，请及时修改密码
© 2017 毕马威企业咨询(中国)有限公司 — 中国外商独资企业, 是与瑞士实体 — 毕马威国际合作组织 ( "毕马威国际" ) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。中国印刷。

预算管理系统

预算管理系统预算管理系统⒈引言本文档旨在详细介绍预算管理系统的设计和实施。

预算管理系统是一个用于企业或组织内部的财务管理工具，旨在帮助实现预算的制定、执行和监控。

通过该系统，用户可以轻松地制定预算计划、跟踪和分析预算执行情况，以及相应的报告。

⒉系统概述⑴目标预算管理系统的目标是提供一个高效、准确的预算管理解决方案，以支持企业或组织的财务决策和管理。

该系统将通过自动化和集中化的方式来管理预算数据和相关信息，并提供可视化的界面和报告功能。

⑵功能预算管理系统将具备以下主要功能：- 预算制定：用户可以根据企业或组织的需求制定预算计划，并设定相应的指标和限制条件。

- 预算执行：系统将跟踪和记录预算执行情况，并根据实际数据自动预算执行报告。

- 预算调整：用户可以根据实际情况对预算进行调整和修订，并进行相应的审核和审批流程。

- 预算分析：系统将提供多种预算分析工具和报表，帮助用户分析和评估预算执行情况，并提供决策支持。

- 预算监控：系统将提供实时监控功能，以便用户能够随时掌握预算执行的实时情况。

⒊系统架构⑴技术架构预算管理系统将采用三层架构，包括前端界面层、应用逻辑层和数据访问层。

前端界面层将提供用户友好的界面，应用逻辑层将负责处理业务逻辑和数据处理，数据访问层将负责与数据库进行交互。

⑵数据库设计预算管理系统的数据库将包含多个表，包括但不限于预算计划表、实际执行表、预算调整表、用户表等。

每个表将包含相应的字段以存储相关数据，并建立合适的关联关系以方便数据查询和分析。

⒋系统模块⑴用户管理模块该模块用于管理系统的用户信息，包括用户的登录、注册、权限管理等功能。

⑵预算制定模块该模块用于制定预算计划，用户可以根据企业或组织的需求设定预算指标、限制条件，并进行相应的审核和审批流程。

⑶预算执行模块该模块用于跟踪和记录预算执行情况，系统将通过与其他系统的集成来获取实际数据，并与预算数据进行比对和分析。

⑷预算调整模块该模块用于对预算进行调整和修订，用户可以根据实际情况对预算进行修改，并进行相应的审核和审批流程。

Hyperion 预算系统操作手册

基于预算中心为重要考核的预算编制。

预算管理系统

预算管理系统预算管理系统目录[隐藏]•1 什么是预算管理系统[1]•2 预算管理系统的特点[2]•3 预算管理系统的体系结构[2]•4 预算管理系统流程[2]•5 预算管理系统的基本功能[2]o 5.1 系统设置o 5.2 预算编制o 5.3 预算执行与监控o 5.4 预算调整o 5.5 预算查询o 5.6 预算分析与考评•6 预算管理系统的目标[3]•7 预算管理系统与其他系统的接口[1]•8 参考文献[编辑]什么是预算管理系统[1]预算管理系统是ERP系统的重要组成部分，旨在帮助企业建立、完善、优化预算管理体制，在企业管理的基础上引入全面预算、责任中心、责任控制等管理理念、机制和方法，搭建企业管理控制、计划实施和业绩考核的平台，全面提升企业管理水平。

预算管理系统可以针对各类单体企业和集团企业运用预算管理方法，进行企业内部管理与控制。

不同类型、不同管理形式的企业应根据其实际情况和自身需求来确定预算管理系统的解决方案。

[编辑]预算管理系统的特点[2]预算管理系统是针对企业尤其是企业集团全面预算管理而使用的一个技术平台，其工作机制可以快速高效地实现客户对全面预算管理的需求，适应于需求不断变化的实际情况。

整个系统从上到下保持收集数据格式、口径一致。

数据格式、口径一致是全面预算的基础，全面预算管理系统利用CS结构的网络报表体系，灵活、方便的报表定义机制，实现数据口径从上到下的一致性。

预算管理系统数据上报和数据接受机制解决了上下级之问的数据及时传输问题。

系统开放的数据接口功能，能支持从会计信息系统或ERP系统提取数据，可以与Excel无缝连接，各种数据都可以以文本的方式导出和引入，实现数据的共享。

高效的汇总、审核、分析和数据挖掘功能提高了上级部门汇总和审核预算表的效率。

填报数据可以灵活的从上到下层层扩展，满足不同级次部门的管理需要，既可满足上级的要求，又可以根据自己的情况收集更为明细的数据，而数据上报时，又可以实现层层自动裁减和数据过滤，不需要做更多的工作。

1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。

Hyperion BPM应用软件应用软件
平衡计分卡、平衡计分卡、管理仪表盘
HYPERION 应用软件
企业模型
预算、计划、预测预算、计划、
报表合并
分析
HYPERION BI平台平台
查询和报表数据集成服务
生产报表
开发工具
Legacy
Teradata
SAP
Oracle
Siebel
Copyright © 2005, Hyperion. All rights reserved.
Copyright © 2005, Hyperion. All rights reserved.
P. 11
目录
企业预算管理信息系统应用需求 Hyperion Planning简介竞争产品分析
Copyright © 2005, Hyperion. All rights reserved.
P. 12
Copyright © 2005, Hyperion. All rights reserved.
P. 4
中国石化案例介绍
引入预算系统带来的主要变化
只能通过Excel，过程繁琐，难以跟踪、控制版本和修改对于组织调整和变化需要作大量工作，也不能实现多口径的合并，整个汇总周期很长难以进行灵活的报表和数据分析，财务人员的主要精力在于制作报表无法进行安全设置，所有信息不能保密，预算主要为财务人员工作非网络界面，系统分散，不易维护，需要专门技术人员可以通过工作流工作流对流程加以控制工作流
中国石油化工股份有限公司
中国最大的一体化能源化工公司
业务需求
建立覆盖总部、二、三级单位，超过1000个单位的损益和资金预算系统，支持月度财务预算集中式统一的数据平台完全替代EXCEL手工编制和汇总预算，实现电子审批，记录整个预算编制和审批的过程预算管理信息系统与SAP/R3和其它数据源的整合
4,000多个全球客户多个全球客户
Copyright © 2005, Hyperion. All rights reserved.
P. 15
Hyperion Planning中国用户中国用户
中国海洋石油有限公司
Copyright © 2005, Hyperion. All rights reserved.
Copyright © 2005, Hyperion. All rights reserved.
P. 9
预算系统应满足的管理需求（续1）预算系统应满足的管理需求（）
预算执行监控
• 预算系统和ERP系统进行衔接，预算数据自动传输到ERP系统进行日常预算控制 • 支持多版本，可以为ERP系统提供多种控制方案 • 结合ERP系统，对于不同的经济业务，系统能够提供不同的控制方式
编制方法
• 系统应能够支持由上而下的预算下达和自下而上的预算编制过程 • 系统支持按照单位、部门、项目等多种口径汇总预算，并能按需要生成预算的明细和汇总表 • 支持的整体预算体系和个性化的预算编制逻辑 • 支持灵活的分摊 • 支持弹性预算功能 • 支持滚动预算功能
预算审批输入方法其他功能
• 系统能够支持各级预算的审批，体现预算审批工作流功能 • 系统应能够记录各级审批的批注和审批的过程，并在系统中留下痕迹 • 预算数据可以通过手工输入、Excel表格导入、历年实际发生数复制、现寸预算复制修改等多种方法进入预算系统中 • 能存储多个预算版本 • 能够支持情景假设What-if分析 • 支持多币种和货币自动转换 • 支持多年度预算 • 和ERP系统数据集成 • B/S结构，数据库集中，易于维护
• 指标体系
• 集中管理
• 预算监控
Copyright © 2005, Hyperion. All rights reserved.
P. 17
Hyperion Planning-灵活的组织机构管理灵活的组织机构管理
• 组织机构满足各机构分角色的系统功能和用户管理；满足对不同预算编制和审批流程的灵活支持；提供分角色的灵活报表
通过组织结构组织结构的设定实现快速汇组织结构总和合并，预算周期可以明显变短可以自定义报表或通过Excel插插件进行灵活的设计和分析结合角色和权限角色和权限设置，业务人员角色和权限可以参与到整个预算流程中，信息安全得以充分保证采用集中架构和多维数据库集中架构和多维数据库，用集中架构和多维数据库户界面友好，系统维护容易
•年度预算周期2～3个月 •月度预算周期1～2周，满足滚动预算的管理要求 •整个公司有完整的预算体系，各个部门承担自己的编制责任 •有自身的预算编制系统，整个预算流程在系统内得到体现
•预算系统和ERP系统进行衔接，预算数据自动传输到ERP系统进行日常预算控制
•在预算系统中自动形成预算情况比较分析 •采用多维数据库，分析效率高，角度全面 •在预算系统中进行动态调整，并存储所有预算变动于调整
Copyright © 2005, Hyperion. All rights reserved.
P. 10
预算系统应满足的管理需求（续2）预算系统应满足的管理需求（）
预算考核评价
• 系统能够自ERP或其他运营系统中获取数据，进行考核评价 • 系统能够提高每月的预算和实际发生额的比较分析 • 系统可以提供某一段时段内的超预算经济业务的汇总信息。系统支持按专业、法人、部门等各种口径汇总的不同业务内容、会计科目的预算与实际差异报表 • 系统能够根据预先设置的公式，计算预算考核指标实际值，并出具报表 • 系统中存储所有预算版本，可以按照不同预算版本获得考核结果 • 可以对关键考核与业绩指标进行警示 • 评价指标和执行情况自动生成 • 对于考核评价的结果能够进行分数的自动统计、排序、汇总与存档，以备查询和检索 • 预算考核结果能够针对不同的管理层出具 • 考核结果可以输出到其他系统或文件格式
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 一般的比例理想的比例
分析和决策支持
预算编制
Copyright © 2005, Hyperion. All rights reserved.预算编制
组织机构
• 总部和各级分公司、子公司能够通过系统编制预算并实行预算管理；系统应能够根据需求定义多个预算单元，并表明单元间的层次管理 • 能够支持预算按照法人实体和管理口径自动进行汇总抵消 • 能够灵活地适应组织机构调整
＋
预算软件
多维数据库提供灵活的业务数据多维数据库管理和展现严密的权限控制数据集中权限控制和数据集中权限控制数据集中，提供整个组织共同参与的预算管理平台强大的财务智能模型财务智能和模型财务智能模型功能使预算编制准确、简单、高效与业务系统有效整合有效整合，自动实现有效整合及时预算分析预算分析，便于管理层及时预算分析了解预算执行预算执行情况，并采取相关预算执行管理措施
Copyright © 2005, Hyperion. All rights reserved.
P. 5
企业预算管理面临的主要问题和需求
预算编制
•年度预算周期3个月以上 •月度预算效率不能满足滚动预算的管理要求 •通过Excel进行编制，格式不统一，不能自动汇总 •预算审批和修改难以留下痕迹，编制责任难以体现 •部门之间信息不能共享
Copyright © 2005, Hyperion. All rights reserved.
P. 7
Excel不是一个理想的预算管理工具不是一个理想的预算管理工具
分散的数据需要耗费大量的时间和人力进行合并或调整难以有效协调和管理整个组织共同参与预算缺乏权限控制和管理，难以有效管理和控制下属单位的预算模式，使各部门在一个平台上共同参与预算预算编制工作量大需要大量的公式（复杂易出错）设置和表格的定义、手工预算汇总的工作量大无法与财务系统有效整合，预算分析费时费力无法自动获取实际数据、需要大量的公式设置预算报表展现比较乱无法多角度、灵活、立体的反映预算数据，为了满足从不同角度展现预算数据的要求，需要编制多张预算表格无法实现预算的快速调整和滚动预测
•系统中存储所有预算版本，可以进行各预算版本间得比较分析 •评价指标和预算情况自动生成
企业最佳实践
P. 6
Copyright © 2005, Hyperion. All rights reserved.
预算咨询和软件实施的价值
预算咨询
预算目标的制定和分解预算组织分工和预算流程的确定预算专业（表格）体系的设计，包括：销售预算、生产预算、采购预算、存货预算、成本预算、期间费用预算及现金预算、损益预算、资产负债预算等预算分析体系的设计预算控制方法的确定预算与绩效考核挂构方案
预算分析调整
• 满足预算调整的需求：系统能够保留多套历史预算的记录（如：年初预算、年中调整、季度滚动调整等）以供分析 • 系统允许授权人员对当年预算进行定期修改，并保留修改痕迹、记录审计线索 • 能够定期自动从ERP系统中接受实际数据，形成预算情况比较分析 • 支持多维分析，如从区块、客户、产品等 • 支持预算调整，并能记录所有预算变动与调整痕迹 • 根据管理要求，提供预算分析预警和指示灯 • 支持复杂的汇率波动分析，支持货币风险管理 • 和ERP或其他系统有标准接口，数据易于访问 • 支持预定义报表和交互式的报表及分析功能
Copyright © 2005, Hyperion. All rights reserved.
P. 18
Hyperion Planning-灵活的组织机构管理灵活的组织机构管理
P. 16
全面预算系统关键需求分析
• 组织机构
满足各机构分角色的系统功能和用户管理；满足对不同预算编制和审批流程的灵活支持；提供分角色的灵活报表支持针对总、分、子公司的综合指标体系的设置；支持指标计算规则的灵活设置和定义支持组织架构的灵活设置和用户管理；支持预算编制和审批的完整的流程管理；支持基于目前网络条件下的可行的系统实现；缩短预算调整周期，实现月度滚动预算；支持针对预算数据和实际数据的快速、全面的对比和分析；支持对执行情况的预警；提供管理者仪表盘