客户招待费用报销单
费用报销单填写范本
费用报销单填写范本1.费用报销单模板一、模板二、填写注意事项1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。
2、“用途”此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用途摘要填写格式是：动词+名词+量词，如：购水泥**吨（或购水泥一批），购A4纸两箱，在备注里可以填写详细内容。
3、“金额”此处填写实际发生金额（发票或收据金额）。
4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字（小写）。
“合计”此行上方有空栏的，划S线注销5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。
人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万，在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
扩展资料1、费用的给付（1）报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。
（2）单位价格在2000元以下的报销费用，由出纳员用现金支付。
（3）单位价格在2000元以上的报销费用，原则上由出纳员用支票支付，特殊情况的可报财务部经理批准后，以现金支付。
（4）各费用发生前借支备用金的，由出纳员作冲减备用金处理。
2、费用报销单据的保管（1）费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证，送财务部会计汇总、记账。
（2）所有报销的费用单据，由财务部加密长期保存参考资料百度百科报销。
2.费用报销单怎么写1.首先，找到一张干净的费用报销单。
2.依次写下：日期、员工或供应商、开户行及银行账户（如果转账）、费用备注、用途及金额大小写。
3.在领款人签名处写上领款人的名字。
4.把所得的票据拿出来整理一下。
5.把票据整理好后贴在费用报销单后面。
6.最后，找财务部主管签字或盖章就可以到出纳处报销了。
项目根据支出的项目，填写差旅费、办公费、交通费等。
摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等。
报销项目有：办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类（具体的分类每个单位有些许差别，但大致相同，可以问问财务），但要注意的是：每张报销单最好只填写一个类型的费用，原始单据粘贴在费用报销单下，收据和发票的单据也分一分，因为会计要做帐，混了就很麻烦。
报销单据_精品文档
报销单据简介报销单据是指员工在执行工作任务过程中产生的费用支出，通过提交单据向公司申请报销的文件。
报销单据是公司财务管理的重要组成部分，能帮助公司进行费用控制和财务管理，同时也是员工合法权益的体现。
常见报销单据1.差旅费报销单差旅费报销单用于员工在出差过程中产生的交通费用、住宿费用、餐费等费用的报销。
一般需要提供交通票据、住宿发票、餐费发票等作为报销凭证，同时需要填写出差地点、出差时间、费用明细等信息。
2.办公费用报销单办公费用报销单用于员工因办公工作需要产生的办公用品费用、快递费用、通信费用等费用的报销。
一般需要提供购买办公用品的发票、快递费用的发票、通信费用的账单等作为报销凭证，同时需要填写费用明细、购买日期等信息。
3.业务招待费报销单业务招待费报销单用于员工因业务招待客户或合作伙伴产生的餐费、娱乐费用等费用的报销。
一般需要提供餐费发票、娱乐费用的发票等作为报销凭证，同时需要填写招待对象、招待地点、费用明细等信息。
4.培训费报销单培训费报销单用于员工参加培训课程所产生的培训费用的报销。
一般需要提供培训费用的发票、培训机构出具的培训证明等作为报销凭证，同时需要填写培训课程名称、培训机构、培训日期等信息。
报销单据的填写要求1.准确填写信息在填写报销单据时，首先要确保填写的信息准确无误。
包括报销人姓名、报销日期、费用明细、金额等等。
准确填写可以避免因信息错误导致的报销申请被拒绝或延误。
2.正确保留票据报销单据必须与相应的票据一一对应，票据必须真实有效。
在报销前，务必妥善保管好票据，以免遗失或损坏导致无法报销。
3.合规报销在填写报销单据时，必须遵守公司的相关报销政策和规定。
比如，一些公司规定只能报销特定范围内的费用，或者对报销金额有限制。
合规报销可以避免因不符合公司政策而导致的报销申请被驳回。
4.附上必要的审批文件有些报销单据需要附上相关的审批文件，如出差报销单需要附上出差申请表，培训费报销单需要附上培训申请表等。
各类报销单
（一）差旅费用报销单
编号：日期：年月日
姓名职务
出差
事由
部门
起止日期年月日～年月日，共计天备注
金额合计
日期时间地点交通费住宿费餐费其他
十万千百十元角分
金额（大写）合计
财务审批部门主管审批财务复核部门审核经办人报销人
（二）外勤费用报销单
编号：日期：年月日
员工姓名所属部门报销时间
备注序号费用类别大写小写
1 交通费
2 资料费
3 交际费
4 补贴费
5 其他费用
合计
财务审批部门主管审批财务复核部门审核经办人报销人
（三）车辆费用报销单
编号：日期：年月日
驾驶员部门车号
预支期间年月日～年月日车型
项目张数金额
（单据粘贴处）
合计金额（大写）
财务审批部门主管审批财务复核部门审核经办人报销人
（四）通信费用报销单
编号：日期：年月日部门使用人
通信工具类别□ 固定电话□移动电话□其他号码
费用（合计）大写
费用明细
总经理（签字）主管领导（签字）审核（签字）
（五）接待费用报销单
编号：日期：年月日姓名职务招待
事由
部门
招待对象招待人数来宾人，陪同人备注
日期招待地点餐饮费住宿费
礼品
礼金其他
费用
金额合计
十万千百十元角分
金额
（大写）
合计
财务审批部门主管审批财务复核部门审核经办人报销人。
费用报销单填写样本
费用报销单填写样本一、费用报销单的定义和作用费用报销单是记录个人或公司在工作或生活中发生的相关费用，并向负责报销的部门提交用于报销的申请单据。
费用报销单的填写是公司财务管理和预算控制中的重要环节，有效的费用报销单可以帮助公司提高财务效率和节约开支。
本文将介绍一份费用报销单的填写样本及其相关注意事项。
二、费用报销单的基本要素1. 报销单号：每张报销单都应有唯一的编码，用来方便管理和跟踪。
2. 申请人信息：包括姓名、工号、部门、职位等基本信息。
3. 报销日期：填写报销申请的具体日期。
4. 费用类别：根据公司制定的费用类别设置，如差旅费、招待费、办公费等。
5. 费用明细：具体描述每项费用的用途、金额、日期等。
6. 报销金额：列出每项费用的具体金额，求和得到总报销金额。
7. 报销事由：简要说明申请人报销费用的原因和必要性。
8. 收款人信息：填写收款人的姓名、银行账户等信息，以便财务部门进行付款。
三、费用报销单的填写样本以下是一份常见的费用报销单的填写样本：费用报销单报销单号：_________申请人信息姓名：_________工号：_________部门：_________职位：_________报销日期：_________费用明细费用类别：_________费用明细：_________金额：_________日期：_________费用类别：_________费用明细：_________金额：_________日期：_________...费用类别：_________费用明细：_________金额：_________日期：_________报销金额合计：_________报销事由：_________收款人信息姓名：_________银行账户：_________申请人签名：_________ 日期：_________ 四、费用报销单填写注意事项1. 清晰明确：填写费用报销单时，应确保写清楚每项费用的明细和金额，避免模糊不清。
费用报销单
本人在此保证左列费用均符合XX单位的利益。
报销人员签名：
本人在此保证上述之人员业务发生真实，费用支出合理。
部门负责人签名：
本人在此保证上述人员所报费用符合公司财务制度规定，单证合法。
装
财务审核：
财务经理(或授权人)：
分管领导(或授权人)：
□ 财务总监：
订
□ 主管财务副总：
□ 总经理（或授权人）：
xxx公司
差旅费报销凭单
差旅费用合计：零元整
本行及以下不会打印
时间及目的地：请按出差目的地分列填写，一个目的地填写一列。
长途交通费：指两目的地之间乘坐交通工具及附带的费用，如飞机、火车、长途汽车，机场建设费、保险费。
（包裹装运在差旅杂费中）市内交通费：南京市市内交通费，含到机场的交通费，出差目的地的市内交通费。
餐费补贴：仅
指餐费补贴，
差旅杂费：其他各类出差的费用，如打印、复印、退票、签转、包裹装运等。
业务招待费：在外地的客户招待支出，含餐费与活动费。
办公用品：出差期间购买的礼品。
其他差旅费：未能取得发票的费用。
其他特殊情况，如实际住宿费中包含有军代表或外单位人员的住宿费等情形，请在备注栏内用铅笔注明。
备注：表格中显示为红色的单元格为必填内容，填写相应数据后颜色会自动取消。
证合法。
招待费的三单一函模板
招待费的三单一函模板
招待费的三单一函模板是指企业在发生招待费用时需要填写的相关凭证和报销单据。
它包括三单一函，即招待费用申请单、招待费用报销单、招待对象名单以及招待费用使用函。
这些文件在企业管理中具有重要的作用，能够规范招待费用的使用，确保财务的透明和合规。
首先是招待费用申请单，这是企业在发生招待费用之前需要填写的表格。
申请单中需要详细填写招待的原因、时间、地点、对象、费用预算等信息。
企业员工需要提前向财务部门提出招待费用申请，经过审核批准后方可进行招待活动，并且需要在规定的时间内进行使用。
其次是招待费用报销单，招待结束后，企业员工需要及时填写招待费用报销单，并附上相关的发票和凭证。
报销单中需要注明招待的具体内容、费用明细、招待对象名单等信息。
经过财务部门的审批后，才能够进行报销。
这样可以确保招待费用的使用得到合理的监管和控制。
招待对象名单是指在招待活动中，企业员工需要记录下参与招待的对象名单，包括姓名、单位、职务等信息。
这些信息也需要在招待费用报销单中进行明细注明，以便财务部门核实。
最后是招待费用使用函，即企业在招待结束后需要向招待对象发送的感谢函。
这封函件中需要表达对招待对象的感谢之情，同时注明招待的具体内容和费用，并且要求对方保密相关信息，不得外泄。
总的来说，招待费的三单一函模板在企业管理中是非常重要的，它能够规范招待费用的使用，确保财务的透明和合规。
企业员工在招待活动中需要严格按照这些模板来填写凭证和报销单据，以确保企业财务的正常运作和合规管理。
费用报销单范本
费用报销单
申请人/部门 费用所属部门/项目号 日 期 发票索引 费用类别 填表日期 支付方式 客户名称/人员 参与人员 金额
报销费用合计 审批 费用所属部门主管 或项目负责人 FA/运营/销售 负责人 总经理
大写金额： 签名（日期） 核准 财务确认 出纳确认 领款人确认
小写金额： 签名传费招标费
01 工资 10 低值易耗摊销 18 质量认证费
02 办公费 11 运杂港杂费 19 商品损益
03 招待费 12 租赁费 20 加工费
04 社保金
05 市内交通费
06 通讯费 14 差旅费
07 水电费 15 修理费
08 折旧费 16 快递费 24 无形资产摊销
13 福利费教育费 21 税费
22 工料
23 其他支出
出差报销及客户招待标准规定
出差报销及客户招待标准规定一、目的为了明确出差报销和客户招待标准，控制成本费用，特制定本规定。
二、范围：适用于本企业所有员工出差、客户招待费用报销工作。
三、出差费用报销标准：1、出差天数的计算方法：按住宿发票注明天数计算。
2、出差借款根据借款审批权限按以下程序办理→3、报销标准：(参考7天连锁酒店官网”经济房”数据)4、出差时，如同性别两人同行必须住一间标准间，每人差旅费住宿按80%标准执行。
5、在当地，需要去远郊区县办事时（按车程2小时计算）不算出差，原则上是当日往返，不住宿，凭公交车票报销车费，另给予20元/天的补助。
特殊情况必须住宿的应事先请示领导得到批准后方能报销，否则费用自理。
6、当日出差乘坐火车等交通工具在车上过夜的按40元标准给予补贴；当日出差乘坐飞机到达，晚上在当地住宿的按一天计算。
出差12点后返回的按40元标准给予补贴；7、一次连续赴多地出差，出差天数按实际住宿天数计算，必须一次性完成报销，不允许分开多次报销。
8、如遇特殊情况，费用超标可否报销，需事先向主管领导申报，报副总经理批准后方可实施。
9、员工外出培训及其他活动,凡是由公司统一支付费用并提供食宿的，或由对方单位负责接待的,只报销往返路费，不再享受包干费用。
10、直属分公司员工来成都办事，享受20元/天的补助，不再享受包干费用，需要住宿的，由公司安排住宿；反之亦然。
11、凡产生宴请费用扣除当天餐补四、费用报销时交给财务部需递交的单据：附有粘贴完好、齐全原始发票、内容填写整齐的《差旅费报销单》和出差报告及借款余款。
五、客户招待标准：1、宴请客户时，业务人员必须提出申请，填写《宴请申请单》，并详细说明申请原因，宴请标准60元/人，由主管经理审核签字，报分管总经理审批后可宴请。
《宴请申请单》的填写要求：需注明宴请单位名称或客户姓名、人数、时间、地点及宴请申请原因。
2、出差临时宴请客户，需提前请示，严格按标准执行，出差返回后需补填《宴请申请单》，所发生的费用与差旅费一并报销。
业务招待费报销报表填写要求
业务招待费报销报表填写要求---1. 报销报表概述业务招待费报销报表是公司管理用于记录和核实员工因开展业务活动而产生的招待费用，并进行报销的记录表格。
本文档旨在规范员工填写业务招待费报销报表的要求，以确保报销流程的准确性和规范性。
2. 报表填写要求员工在填写业务招待费报销报表时，应遵循以下要求：2.1. 填写报销日期在报表的顶部，填写报销日期，确保准确记录报销发生的时间。
报销日期应为实际发生费用的日期。
2.2. 填写报销人员信息在报表中，填写报销人员的信息，包括姓名、职位、部门等。
确保填写准确，以便审查和核实报销人员的身份和归属部门。
2.3. 明确招待对象及活动在报表中，明确记录招待对象的姓名、职务以及参与的具体活动。
确保详细描述招待的目的、地点、活动内容等信息，以便后续审批和核实。
2.4. 填写费用明细在报表的主体部分，填写招待产生的费用明细。
包括但不限于餐费、交通费、住宿费等。
确保费用明细准确、详细，并提供相关的原始票据或作为凭证。
2.5. 填写报销金额在报表中，计算并填写报销金额。
确保准确计算招待费用的总额，并在报表上注明币种和汇率（如有跨国交易）。
2.6. 填写备注如有需要，可以在报表中填写备注信息。
例如，对一些特殊费用或费用明细的说明等。
2.7. 填写报销时间节点在报表底部，填写报销提交的时间节点。
即填写报销所处的审批阶段，例如申请、审批、支付等，以便进行流程追踪和控制。
3. 注意事项在填写业务招待费报销报表时，需要注意以下事项：- 确保填写信息的准确性和真实性，避免误填或填写错误的信息。
- 请提供准确、合法的相关票据或作为报销凭证。
- 根据公司政策要求，确保报销金额在合理范围内，不超出规定限额。
- 如有需要，请确保填写完整的备注信息，以便说明特殊情况或费用明细。
- 尽量使用公务卡或公司指定的支付方式进行招待费用的支付。
4. 其他说明以上是填写业务招待费报销报表的要求和注意事项，请各位员工遵守相关规定，确保报销流程的规范性和准确性。
公司常用费用报销单模板(新)
* 领款人
维修费
金额合计： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 _________
总经理
财务主管
小写¥_________________ 原借款¥_________ 实付金额¥
部门审核
经办人
*注：1.会议费需 要提供会议通知、 会议纪要、签到表 、现场照片等材料
2.领款人与 经办人为不同人 时，需分别填写姓 名
部门审核
经办人
*注：1.会议费需 要提供会议通知、 会议纪要、签到表 、现场照片等材料
2.领款人与 经办人为不同人 时，需分别填写姓 名
* 领款人
部门： 费用项目
交通费
摘要
（ ）费 用 报 销 单
Байду номын сангаас
年月 日
NO.
金额
单据 张数
费用项目
摘要
金额
单据 张数
咨询费
加油费
会议费*
办公费
其他：
招待费
通讯费
快递费
部门： 费用项目
1.交通费
摘要
（ ）费 用 报 销 单
年月 日
NO.
金额
单据 张数
费用项目
摘要
金额
单据 张数
8.咨询费
2.加油费
9.会议费*
3.办公费
其他：
4.招待费
5.通讯费
6.快递费
7.维修费
金额合计： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 _________
总经理
财务主管
小写¥_________________ 原借款¥_________ 实付金额¥
费用报销申请单
合计
人
抚恤金支出
元
公司负担部分
元
退休金提拔
元
个人负担部分
元
预计劳
受益总数
元
保受益
负担及受益差额
元
福利金提拔
元
互助金提拔
元
职业训练金提成
元
受益率
元
训练图书费
元
上月底累计结余
元
本月互助费提拔
元
本月互助费收入
元
互助
本月互助费支出
元
费用
本月结余
元
合计（占人事费用比率）
元%
累计结余
元
人事费用总计（100%）
（一）费用报销申 请单
编号：
姓名
部门
费用项目
内容说明
填报日期： 年 月 日
职务
费用金额 附
千 百十万 千百 十元角 分 件
金额（大写）
财务审批
部门主管审批
合计 财务复核
部门审核
经办人
张 报销人
（二）差旅费用报 销单
编号：
填报日期： 年 月 日
姓名
职务
出差
附
部门
事由
件
起止日期
年 月 日～ 年 月 日，共计 天
备注
日期
起止地点
交通 费
住宿 费
餐费 补助
其他
金额合计
张
费用 十 万 千 百 十 元 角 分
～
～
金额 （大写）
合计
财务审批
部门主管审批
财务复核
部门审核
经办人
报销人
（三）外勤费用报 销单
员工姓名
所属部门
费用报销单
审核内容
领款人
费用报销单
预算：
部门 付款方式 1 现金 2 银行 报销日期 收款单位 费用归属人 账号及开户行 ) 核销\核价
内 □
外
□ 张
附件
事由(可多选) 费用项目
1 市场调研 2客户开发 3客户维护 4销售接船 5销售催款 6落实资源 7资源装运 8处理纠纷 9其他( 发生时间 具 体 内 容 金 额 审核异议项目和金 额
实报金额(大写) 1 发生必要性 2 费用真实\合理 3 符合招待费使用规定 4 原始单据合法 5 额度范围内 6 核销情况 7 超标准超额度 董事长 审核1 7
合计(小写) 实报(小写) 总经理 财务部 分管副总/部门经理 审核1 2 3 5 7 审核2 3 4 5 6 7 审核1 2 3 4 5 7 经办人
实报金额(大写) 1 发生必要性 2 费用真实\合理 3 符合招待费使用规定 4 原始单据合法 5 额度范围内 6 核销情况 7 超标准超额度 董事长 审核1 7
合计(小写) 实报(小写) 总经理 财务部 分管副总/部门经理 审核1 2 3 5 7 审核2 3 4 5 6 7 审核1 2 3 4 5 7 经办人
审核内容
领款人
费2 银行 报销日期 收款单位 费用归属人 账号及开户行 ) 核销\核价
内 □
外
□ 张
附件
事由(可多选) 费用项目
1 市场调研 2客户开发 3客户维护 4销售接船 5销售催款 6落实资源 7资源装运 8处理纠纷 9其他( 发生时间 具 体 内 容 金 额 审核异议项目和金 额
费用报销单表样
4920 348 960 3 900 7128 合 计 报销金额(大写): ×万 柒 仟 壹 佰 贰 拾 捌 元 零 角 零 分 出差任务 到北京总部开会 出差人 х х х х х х х х х 核准:х х х 复审:х х х 审核:х х х 领款人:х х х
交际费报销单 部门 来客单位 来客姓名及人数 公司陪同人员数量 х х х 、х х х 共2人 х х х 申请人
南京正大低碳烯烃有限公司 年 月 日 х х х х х х 单位
х х х 、х х х 等共х 人 招待标准
大写金额顶格
金额(大写):伍佰玖拾陆元
¥:596元 审核:х х х 领:х х х 复审:х х х
费用报销单 部门: 财务部 摘要 1月份通讯费
南京正大低碳烯烃有限公司 年 月 日 张数 报销金额 核准金额 1 150
金额(大写): 核准:х х х
合 计 х 拾 х 万 复审:х х х
1 150 х 仟 壹佰 伍拾 零元 零角 审核:х х х 经办人:х х х
零分 领款人:х х х
附件:报销单表样 差旅费报销单 部门:财务部 月 日 出发地 月
1 1 16 18 大连 北京 1 1
南京正大低碳烯烃有限公司 年 月 日 出差补助 日 目的地 机票费 车船费 交通费 住宿费 其他 合计 天数 金额
16 18 北京 大连 2460 2460 167 181 960 3 900(3人) 2627 4501