excel常用财务函数

最近正好在教会计函数，做习题过程中会发现不知道该用哪个会计函数。

由于函数都是英文的缩写形式，所以我整理出每一个函数的英文全称，这样记起来就方便多了。仅供参考！如有更好的方法，欢迎提出！：）

1. DB－－ Fixed Decling Depreciation 固定余额递减法

2. DDB－－Double Decling Balance 双倍余额递减法

3. SLN－－Straight line Depreciation 直线折旧法

4. SYD－－Sum-of-The-Year Digits（Depreciation）年限总额折旧法

5. FV－－ Future Value 未来值

6. IRR－－Internal Rate of Return 内部收益率

7. NPV－－Net Present Value 投资的净现值

8. PV－－ Present Value 现值

9. PMT－－Payment 付款额

利用Excel 2003提供的规划求解功能可以解决作业分配问题，诸如饲料配方问题、食谱问题、土石方调配问题等，只要涉及求最大利润、最小费用等问题均可使用规划求解工具来解决。本文介绍Excel2003的规划求解功能在饲料配方中的应用。

1 饲料要求及原料情况

某生产单位生产混合饲料，规定所含各种营养成分为：P(蛋白质)至少有15%，F（脂肪)至少含有4.5%，S（淀粉）至少含有30%，G（纤维素）不得超过10%。所用原料有四种：甲原料（豆粕），每吨单价500元，四种营养成分含量分别为A 25%、B 2%、C 10%、D 2%；乙原料（花生秧），每吨单价为50元，四种营养成分的含量分别为A 8%、B 1%、C 5%、D 40%；丙原料（骨粉），每吨单价350元，含四种营养成分分别为A 20%、B 8%、C 1%、D 0.5%；丁原料（玉米），每吨单价为450元，四种营养成分含量分别为A 7%、B 5%、C 40%、D 6%。求在符合饲料营养成分要求的前提下，如何配合这四种饲料，使饲料配合的费用最低。这是一项多项资源配合生产问题，为便于列出数学模型，可将问题归纳为表1。

根据以上资料，设四种原料的需要量分别为X1、X2、X3、X4，可列线性规划模型如下：

2 Excel 2003规划求解步骤

2.1 安装规划求解加载宏

在Excel 2003窗口中单击“工具”菜单，在弹出的下拉菜单中单击“加载宏”命令，出现“加载宏”对话框，在“可用加载宏”列表框中选定“规划求解”复选框，单击“确定”按钮。加载宏后，“工具”菜单中出现“规划求解…”命令。

2.2 建立规划求解工作表

建立如下图所示的规划求解工作表，在表中输入数据。

在上图有关单元格输入如下公式：

C19=SUMPRODUCT(B7:E7,B12:E12)

C20=SUMPRODUCT(B8:E8,B12:E12)

C21= SUMPRODUCT(B9:E9,B12:E12)

C22=SUMPRODUCT(B10:E10,B12:E12)

D26=B12*D16

E26=C12*E16

F26=D12*F16

G26=E12*G16

D27 =SUM(D26:G26)

2.3 求最佳组合解

① 选择“工具”→“规划求解…”命令，出现下图所示的对话框，并按图设置规划求解参数。

②在“规划求解参数”窗口中选择“求解”。

③单击“确定”按钮，计算结果如下图所示。

④在“规划求解结果”对话框中选择保存“规划求解结果”，单击“确定”按钮。

3 结论：

结果显示：要生产1 t满足营养条件的饲料，最低费用为483.551元。原料的配比为花生饼：花生秧：骨粉：玉米＝3.29：1.35：0.57：6.49。本文将Excel的规划求解功能应用于饲料的调配计算中，既满足了营养需求，又能保证成本最低，获取最大的利润。

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财务函数

ACCRINT 返回定期付息有价证券的应计利息

ACCRINTM 返回到期一次性付息有价证券的应计利息

AMORDEGRC 返回使用折旧系数的每个结算期间的折旧值

AMORLINC 返回每个结算期间的折旧值

COUPDAYBS 返回当前付息期内截止到成交日的天数

COUPDAYS 返回包含成交日所在的付息期的天数

COUPDAYSNC 返回从成交日到下一付息日之间的天数

COUPNCD 返回成交日之后的下一个付息日

COUPNUM 返回成交日和到期日之间的付息次数

COUPPCD 返回成交日之前的前一个的付息日

CUMIPMT 返回两个期间内累计支付的利息

CUMPRINC 返回一笔贷款在两个期间内累计偿还的本金数额

DB 使用固定余额递减法，返回一笔资产在给定期间内的折旧值

DDB 使用双倍余额递减法或其他指定方法，返回一笔资产在给定期间内的折旧值

DISC 返回有价证券的贴现率

DOLLARDE 将按分数表示的价格转换为按小数表示的价格

DOLLARFR 将按小数表示的价格转换为按分数表示的价格

DURATION 返回定期付息有价证券的每年期限

EFFECT 返回实际年利率

FV 返回一笔投资的未来值

FVSCHEDULE 返回应用一系列复利率后的本金的未来值INTRATE 返回一次性付息有价证券的利率

IPMT 返回一笔投资在给定期间内支付的利息

IRR 返回一系列现金流的内部收益率

ISPMT 计算特定投资期内要支付的利息

MDURATION 返回假设面值 $100 的有价证券的 Macauley 修正期限MIRR 返回正和负现金流以不同利率进行计算的内部收益率NOMINAL 返回年名义利率

NPER 返回投资期间的数量

NPV 返回基于一系列定期现金流和贴现率计算的投资的现净值ODDFPRICE 返回首期付息日不固定的面值 $100 的有价证券价格ODDFYIELD 返回首期付息日不固定的有价证券的收益率ODDLPRICE 返回末期付息日不固定的面值 $100 的有价证券价格ODDLYIELD 返回末期付息日不固定的有价证券的收益率

PMT 返回年金的定期支付金额

PPMT 返回一笔投资在给定期间内偿还的本金

PRICE 返回定期付息的面值 $100 的有价证券的价格