出纳工作交接
出纳员工作交接书
出纳员工作交接书出纳员工作交接书移交原出纳员朱xx，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金xx接管。
现办理如下交接:(一)交接日期:9x年x月x日(二)具体业务的移交:1 库存现金:x月x日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。
2 库存国库券: 478000元，经核对无误。
3 银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
(三)移交的会计凭证、帐簿、文件:1(本年度现金日记帐一本;2(本年度银行存款日记帐二本;3(空白现金支票xx张(xx号至xx号);4(空白转帐支票xx张(xx号至xx号);5(托收承付登记簿一本;6( 付款委托书一本;7(信汇登记簿一本;8(金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;9(银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;10(…………………(四)印鉴:1(xx公司财务处转讫印章一枚;2(xx公司财务处现金收讫印章一枚;3(xx公司财务处现金付讫印章一枚;(五)交接前后工作责任的划分:9x年x月x日前的出纳责任事项由朱xx负责;19xx年x月x日起的出纳工作由金xx负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
(六)本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人:朱xx(签名盖章)接管人:金xx(签名盖章)监交人:迟xx(签名盖章)xx公司财务处(公章)199x年x月x日出纳员工作交接书移交原出纳员朱xx，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金xx接管。
现办理如下交接:(一)交接日期:9x年x月x日(二)具体业务的移交:1、库存现金:x月x日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。
2、库存国库券:478000元，经核对无误。
3、银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
(三)移交的会计凭证、帐簿、文件:1.本年度现金日记帐一本;本年度银行存款日记帐二本;3.空白现金支票xx张(xx号至xx号);4.空白转帐支票xx张(xx号至xx号);5.托收承付登记簿一本;6.付款委托书一本;7.信汇登记簿一本;8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;9.银行对帐单1一10月份10本; 10月份未达帐项说明一份;(四)印鉴:1.xx公司财务处转讫印章一枚;xx公司财务处现金收讫印章一枚;3.xx公司财务处现金付讫印章一枚;(五)交接前后工作责任的划分:9x年x月x日前的出纳责任事项由朱xx负责; xx年x月x日起的出纳工作由金xx负责。
财务出纳工作交接书
财务出纳工作交接书财务出纳工作交接书移交人原任财会科长王××因另有任用，厂部决定将财会科的工作移交给新任科长吴XX接替。
现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接事项：一、科内人员与分工1.赵XX：分管综合财务;2.钱XX：分管成本核算;3.孙XX：分管损益与所有者权益、固定资产核算;4.李XX：分管投资、债权、存货、负债核算;5.周XX：分管货币资金核算。
二、会计帐簿、凭证及报表1.****年度总分类帐和各类明细帐共36本(详见会计帐簿移交明细表——略);2.****年度“会计赁证”106册;3.****年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度会计报表各1份。
三、印鉴1.****厂财会科印章壹枚;2.****厂财务专用章壹枚;3.****厂银行往来专用章壹枚;4.****厂现金付讫印章壹枚;5。
****厂现金收讫印章壹枚;6.厂长张**公用名章壹枚;四、会计档案1.19**年至19**年度各种会计帐簿XXX本;2.19**年至19**年度会计凭证共计XXX册;3.19**年至19**年度各月、季、年会计报表已分别按年度册，共计9册;4.19**年至19**年各季度、年度财务计划和财务情况说明书，均按年度装订成册，共计9册。
五、事宜1.空白现金支票XXX张(自XXX号至XXX号);空白转帐支票xx-x 张(自X X X 号至×××号)。
2.全厂《八五》发展规划(财务部分)草稿1份，需提交总会计师和厂务会议、职代会讨论修改定稿后，再上报主管局。
3.本厂清理“三角债”实施方案(草稿)1份，亦需提交总会计师和厂务会讨论审定。
六、交接日期交接工作于****年**月x**日结束。
在交接过程中，因帐务处理等原因出现的工作交叉，仍由科内具体经办人员负责。
七、本交接书一式四份。
移交人、接管人、监交人各执一份，厂部存档一份。
移交人：王XX(签章)接管人：吴XX(签章)监交人：冯XX(签章)总会计师：纪XX(签章)200X年x月X日出纳员工作交接书移交原出纳员朱XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。
出纳工作交接内容清单
出纳工作交接内容清单出纳工作交接内容清单出纳工作交接是常有的事，那么出纳工作交接有哪些内容?今天店铺为你整理了出纳工作交接清单，希望对你有用。
出纳工作交接内容篇1一、出纳工作交接的作用出纳人员因故不能在原出纳岗位工作时，必须按有关规定和要求办理好工作的交接手续，搞好工作的移交。
通过交接，可以明确工作责任，便于接办的出纳人员熟悉工作，也有利于发现和处理出纳工作和资金管理工作中存在的问题，预防经济责任事故与经济犯罪的发生。
?交接后，如发现移交人在交接前经办的出纳业务有违反财务会计制度和财经纪律的，仍应由移交人负责;交接后，移交前的未了事项，移交人仍有责任协助接交人办理。
二、移交前的准备工作为了使出纳工作移交清楚，防止遗漏，保证出纳交接工作顺利进行，移交的出纳人员在办理交接手续前，要做好以下准备工作：?1.已经受理的经济业务，尚未填制会计凭证的，应当填制完毕。
?2.尚未登记的账目，应登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人员印章。
3.整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。
?4.出纳日记账与现金、银行存款总账核对相符，现金账面余额与实际库存现金核对一致，银行存款账面余额与银行对账单核对无误。
如有不符，要找出原因，弄清问题所在，加以解决，务求在移交前做到相符。
?5.编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、账簿、报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、会计资料和物品等内容。
?实行会计电算化的单位，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘(磁带等)及有关资料、实物等内容。
??三、移交的内容由于各单位的具体情况不同，所以，出纳交接的具体内容也不可能完全一样。
但是，从大的方面来看，出纳的交接应包括以下一些基本内容：?1.会计凭证(原始凭证、记账凭证)、会计账簿(现金日记账、银行存款日记账等)、相关报表(出纳报告等)。
?2.现金、银行存款、金银珠宝、有价证券和其他一切公有物品。
出纳工作交接清单【范本模板】
出纳工作交接清单
原出纳员,因辞职，财务处已决定将出纳工作移交给接管，现办理如下交接：
一、交接日期: 年月日
二、具体业务交接：
1。
库存现金：年月日日账面余额元，实存相符，月记账余额与总账相符.
2.银行存款余额：年月日账面余额元，与银行对账单核对相符。
三、移交的会计凭证、账簿、文件：
1.工行空白现金支票张（号至号）；
2。
工行空白转账支票张（号至号）；
3.农商行空白转账支票张（号至号）;
4.农商行空白电汇凭证一本;
5.电子版现金日记账、银行存款日记账及其它电子资料；
6.农商行进账单份；
四、印鉴：
1.公司财务专用章一枚；
2.公司法人章一枚;
五、其他物品:
1.密码器一个及密码器使用密码；
2。
公司会计通用章一盒；
3.网上银行U盾一个及U盾密码；
4。
保险柜钥匙、开锁工具及密码；
5.办公桌钥匙及办公室钥匙；
6。
出纳专用的U盘一个；
7。
公司财智账户卡一张;
8。
公司天然气缴费卡一张;
9.行政部登记在出纳名下的所有办公物品及其它使用中的所有办公物品；
六、以上移交事项均经交接双方认定无误。
本交接书一式三份，双方各执一份,存档一份。
移交人（签名盖章)：
接管人（签名盖章）：
监交人(签名盖章）：。
出纳人员交接的具体内容包括
出纳人员交接的具体内容包括一、前期准备工作1. 确保准备好交接所需的文件和资料，包括交接表格、账务记录、银行对账单、现金余额清单等。
2. 确认交接时间和地点，安排好相关人员参与交接。
二、现金交接1. 检查现金库存，与余额清单核对现金数额是否一致。
2. 逐笔核对现金收支记录，确保记录准确无误。
3. 确认现金库存的安全性，如有需要，将现金存放至安全柜中，并交接密钥或密码。
三、银行交接1. 检查银行账户余额，与银行对账单核对数额是否一致。
2. 核对银行流水账单，确认账户收支记录准确无误。
3. 交接银行账户的相关资料，包括账户信息、账户密码等。
四、票据交接1. 验证票据的真实性和有效性，如发票、收据等。
2. 核对票据的编号、日期、金额等信息，确保记录准确无误。
3. 交接已开出的票据以及未开出的票据，确保票据使用的连续性。
五、财务记录交接1. 逐项核对财务记录，包括收支明细、财务报表等。
2. 检查财务记录的完整性和准确性，确保数据没有漏记或错误。
3. 交接财务记录的存档文件或电子档案，确保后续工作的顺利进行。
六、其他事项交接1. 交接其他与出纳工作相关的事项，如日常办公用品的管理、报销流程等。
2. 提供相关工作经验和技巧的分享，帮助新任出纳人员更好地适应工作。
七、交接确认和总结1. 双方核对交接内容，确保无遗漏或误解。
2. 总结交接过程中的问题和风险，并提出改进建议。
3. 签署交接确认文件，以备后续需要。
八、交接后的事项1. 新任出纳人员熟悉工作环境和工作流程。
2. 新任出纳人员与前任出纳人员保持联系，随时解答疑问和提供支持。
3. 定期回顾交接情况，确保交接工作的顺利进行。
在出纳人员交接过程中，要注意保密工作，确保所有涉及财务安全的信息不被泄露。
同时，交接过程中要保持良好的沟通和合作，确保信息的准确传递和交接工作的顺利进行。
只有做好充分的准备和认真的交接工作，才能保证后续工作的顺利进行，避免因交接不到位而带来的财务风险。
出纳人员在离职时如何进行工作交接
财务知识在日常工作中，出纳人员经常会因为工作调动，岗位轮换等原因离开自己的出纳岗位。
在离开自己的工作岗位之前，出纳人员必须做好以下工作交接事宜：(一)出纳人员调动工作时，应严格办理交接手续。
工作调动，意味着出纳人员将永久离开原单位出纳岗位，按财务制度要求，必须在规定的期限内，严格、认真、全面地办理交接手续，否则，不得离职。
移交后，如发现原经管的出纳业务有违反财会制度和财经纪律等问题，仍由原移交人负责。
出纳人员办理移交手续前，必须做好以下工作：①已经受理的出纳业务尚未填制收、付款记账凭证的，应填制完毕;②尚未登记的账目，应登记完毕，并在最后一笔余额后加盖本人印章;③整理应该移交的各项资料，对未了事项要写出书面说明;④编制移交清册，列明应移交的记账凭证、现金出纳登记簿、银行存款日记账、财务专用章、现金收讫章、现金付讫章、会计主管章、现金支票簿、转账支票簿、现金、有价证券、有关空白凭证、空白账表、文件、资料及其他物品等。
有价证券要写明证券名称、数量、金额及号码;有关空白凭证要写明本数、张数等。
出纳人员办理移交手续时，必须由监交人监交。
监交人一般为会计主管，或由会计部门负责人指定某一会计人员监交。
接交人员要按照移交人员编制的移交清册，当面逐项点收。
对需要继续办理的事项和移交中说明的问题，需移交人补充书面材料的，要当面补上。
移交清册一式三份，分别由移交人、接交人、监交人签章后留执。
监交人所执一份可存档，接交人留执的一份待日后离岗时再移交下去。
需要指出的是，在交接之前，财务部门应为接交人员刻好名章，移交人员的名章不再交由接交人使用。
现金出纳登记簿和银行存款日记账要继续使用，接交人员不得自行另立新账。
移交清册上要注明：单位名称、交接日期、监交人职务。
现金日记账与银行存款日记账的扉页内印有“启用表”的，还应由移交人、接交人注明交接日期、接交人员和监交人员姓名，并由交接双方签章。
(二)由他人暂时顶替工作，应办理部分交接手续。
出纳临时交接工作流程
出纳临时交接工作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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会计经验：出纳员工作交接书范文
出纳员工作交接书范文移交原出纳员朱xx，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金xx接管。
现办理如下交接：一、交接日期：2000年x月x日二、具体业务的移交：1．库存现金：x月x日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；2．库存国库券：478000元，经核对无误；3．银行存款余额xxx万元，经编制银行存款余额调节表核对相符。
三、移交的会计凭证、帐簿、文件：1．本年度现金日记帐一本；2．本年度银行存款日记帐二本；3．空白现金支票xx张（xx号至xx号）；4．空白转帐支票xx张（xx号至xx号）；5．托收承付登记簿一本；6．付款委托书一本；7．信汇登记簿一本；8．金库暂存物品细表一份，与实物核对相符；9．银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；10．四、印鉴：1．xx公司财务处转讫印章一枚；2．xx公司财务处现金收讫印章一枚；3．xx公司财务处现金付讫印章一枚；五、交接前后工作责任的划分：2000年x月x日前的出纳责任事项由朱xx负责；2000年x月x日起的出纳工作由金xx负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人：朱xx（签名盖章）接管人：金xx（签名盖章）监交人：迟xx（签名盖章）xx公司财务处（公章）2000年x月x日小编寄语：会计学是一个细节致命的学科，以前总是觉得只要大概知道意思就可以了，但这样是很难达到学习要求的。
因为它是一门技术很强的课程，主要阐述会计核算的基本业务方法。
诚然，困难不能否认，但只要有了正确的学习方法和积极的学习态度，最后加上勤奋，那样必然会赢来成功的曙光。
天道酬勤嘛！。
出纳工作交接范文
出纳工作交接范文一、交接日期：XX年x月x日二、具体业务的移交：1．库存现金：x月x日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；2．库存国库券：478000元，经核对无误；3．银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
三、移交的会计凭证、帐簿、文件：1．本年度现金日记帐一本；2．本年度银行存款日记帐二本；3．空白现金支票xx张（xx号至xx号）；4．空白转帐支票xx张（xx号至xx号）；5．托收承付登记簿一本；6．付款委托书一本；7．信汇登记簿一本；8．金库暂存物品细表一份，与实物核对相符；9．银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；10．…………………四、印鉴：1．xx公司财务处转讫印章一枚；2．xx公司财务处现金收讫印章一枚；3．xx公司财务处现金付讫印章一枚；五、交接前后工作责任的划分：XX年x月x日前的出纳责任事项由朱xx 负责；XX年x月x日起的出纳工作由金xx负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人：xxx（签名盖章）接管人：xx（签名盖章）监交人：xxx（签名盖章）移交原出纳员朱xx，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金xx 接管。
现办理如下交接：一、交接日期：XX年x月x日二、具体业务的移交：1．库存现金：x月x日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；2．库存国库券：478000元，经核对无误；3．银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
三、移交的会计凭证、帐簿、文件：1．本年度现金日记帐一本；2．本年度银行存款日记帐二本；3．空白现金支票xx张（xx号至xx号）；4．空白转帐支票xx张（xx号至xx号）；5．托收承付登记簿一本；6．付款委托书一本；7．信汇登记簿一本；8．金库暂存物品细表一份，与实物核对相符；9．银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；10．…………………四、印鉴：1．xx公司财务处转讫印章一枚；2．xx公司财务处现金收讫印章一枚；3．xx公司财务处现金付讫印章一枚；五、交接前后工作责任的划分：XX年x月x日前的出纳责任事项由朱xx 负责；XX年x月x日起的出纳工作由金xx负责。
出纳人员离岗如何办理工作交接
出纳人员离岗如何办理工作交接出纳人员由于工作调动、岗位轮换、外出学习、休假、出差等原因，离开出纳岗位是常有的事。
对于出纳人员离岗变动，要视不同情况，区别对待处理。
出纳人员调动工作时，应严格办理交接手续。
工作调动，意味着出纳人员将永久离开原单位出纳岗位，按财务制度要求，必须在规定的期限内，严格、认真、全面地办理交接手续，否则，不得离职。
移交后，如发现原经管的出纳业务有违反财会制度和财经纪律等问题，仍由原移交人负责。
出纳人员办理移交手续前，必须做好以下工作：①已经受理的出纳业务尚未填制收、付款记账凭证的，应填制完毕；②尚未登记的账目，应登记完毕，并在最后一笔余额后加盖本人印章；③整理应该移交的各项资料，对未了事项要写出书面说明；④编制移交清册，列明应移交的记账凭证、现金出纳登记簿、银行存款日记账、财务专用章、现金收讫章、现金付讫章、会计主管章、现金支票簿、转账支票簿、现金、有价证券、有关空白凭证、空白账表、文件、资料及其他物品等。
有价证券要写明证券名称、数量、金额及号码；有关空白凭证要写明本数、张数等。
出纳人员办理移交手续时，必须由监交人监交。
监交人一般为会计主管，或由会计部门负责人指定某一会计人员监交。
接交人员要按照移交人员编制的移交清册，当面逐项点收。
对需要继续办理的事项和移交中说明的问题，需移交人补充书面材料的，要当面补上。
移交清册一式三份，分别由移交人、接交人、监交人签章后留执。
监交人所执一份可存档，接交人留执的一份待日后离岗时再移交下去。
需要指出的是，在交接之前，财务部门应为接交人员刻好名章，移交人员的名章不再交由接交人使用。
现金出纳登记簿和银行存款日记账要继续使用，接交人员不得自行另立新账。
移交清册上要注明：单位名称、交接日期、监交人职务。
现金日记账与银行存款日记账的扉页内印有“启用表”的，还应由移交人、接交人注明交接日期、接交人员和监交人员姓名，并由交接双方签章。
由他人暂时顶替工作，应办理部分交接手续。
出纳工作交接书(范本)
出纳工作交接书
原出纳员王X，因工作调动，公司研究决定将出纳工作移交给李ＸＸ接管。
现办理如下交接：一、交接日期：
２０ＸＸ年Ｘ月Ｘ日
二、具体业务的移交：
１．库存现金：Ｘ月Ｘ日账面余额ＸＸ元，实存相符，日记账余额与总账相符；
２．库存国库券：XXXXX元，经核对无误；
３．银行存款余额ＸＸＸＸＸＸ元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
三、移交的会计凭证、账簿、文件：
１．本年度现金日记账一本；
２．本年度银行存款日记账二本；
３．空白现金支票ＸＸ张（ＸＸ号至ＸＸ号）；
４．空白转账支票ＸＸ张（ＸＸ号至ＸＸ号）；
５．托收承付登记簿一本；
６．付款委托书一本；
７．信汇登记簿一本；
８．金库暂存物品明细表一份，与实物核对相符；
９．银行对账单１－１０月份１０份；１０月份未达账项说明一份；
１０．……………………
四、印鉴：
１．ＸＸ公司财务部转讫印章一枚；
２．ＸＸ公司财务部现金收讫印章一枚；
３．ＸＸ公司财务部现金付讫印章一枚；
４．ＸＸ公司财务专用章；
５．ＸＸ公司发票专用章；
６．ＸＸ公司合同专用章；
７．ＸＸ公司公章；
８．ＸＸ公司法人章；
五、交接前后工作责任的划分：２０ＸＸ年Ｘ月Ｘ日前的出纳责任事项由王Ｘ负责；２０Ｘ
Ｘ年Ｘ月Ｘ日起的出纳工作由李ＸＸ负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份。
移交人：王Ｘ（签名盖章）
接管人：李ＸＸ（签名盖章）
监交人：陈Ｘ（签名盖章）
ＸＸ公司财务部（公章）
２０ＸＸ年Ｘ月Ｘ日。
出纳工作交接范文 -范文
出纳工作交接范文-范文一、交接日期：2000年X月X日二、具体业务的移交：1．库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；2．库存国库券：478000元，经核对无误；3．银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符，出纳工作交接范文。
三、移交的会计凭证、帐簿、文件：1．本年度现金日记帐一本；2．本年度银行存款日记帐二本；3．空白现金支票XX张（XX号至XX号）；4．空白转帐支票XX张（XX号至XX号）；5．托收承付登记簿一本；6．付款委托书一本；7．信汇登记簿一本；8．金库暂存物品细表一份，与实物核对相符；9．银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；10．…………………四、印鉴：1．XX公司财务处转讫印章一枚；2．XX公司财务处现金收讫印章一枚；3．XX公司财务处现金付讫印章一枚；五、交接前后工作责任的划分：2000年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责；2000年X 月X日起的出纳工作由金XX负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人：XXX（签名盖章）接管人：XX（签名盖章）监交人：XXX（签名盖章）移交原出纳员朱XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。
现办理如下交接：一、交接日期：2000年X月X日二、具体业务的移交：1．库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；2．库存国库券：478000元，经核对无误；3．银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符，范文《出纳工作交接范文》(https://unjs)。
三、移交的会计凭证、帐簿、文件：1．本年度现金日记帐一本；2．本年度银行存款日记帐二本；3．空白现金支票XX张（XX号至XX号）；4．空白转帐支票XX张（XX号至XX号）；5．托收承付登记簿一本；6．付款委托书一本；7．信汇登记簿一本；8．金库暂存物品细表一份，与实物核对相符；9．银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；10．…………………四、印鉴：1．XX公司财务处转讫印章一枚；2．XX公司财务处现金收讫印章一枚；3．XX公司财务处现金付讫印章一枚；五、交接前后工作责任的划分：2000年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责；2000年X月X日起的出纳工作由金XX负责。
出纳工作交接内容清单
出纳工作交接内容清单《出纳工作交接内容清单》嘿呀，要说起出纳工作交接，那可真是有不少事儿呢！我就给你详细唠唠哈。
首先呢，肯定得把现金交接清楚呀。
就像上次我交接的时候，我和接手的小伙伴一起，把现金库里的每一张钞票都仔细数了一遍。
哎呀，那场面，真的是眼睛都不敢眨一下，生怕数错喽。
从一块的到一百的，整整齐齐地摆放在桌子上，就像在接受检阅一样。
我们还互相打趣说，这些钱要是都归我们就好啦，哈哈。
然后就是各种票据啦。
那些支票呀、汇票呀，都得一一核对清楚。
我记得有一次，有张支票的号码有点模糊不清，我们俩就像侦探似的，拿着放大镜在那研究了半天，最后才确定没问题。
还有那些报销的单据，每一张都得仔细看，看看有没有漏签字的，有没有金额不对的，可不能马虎哟。
银行账户的信息也很重要呀。
账号、密码、开户行啥的，都得交接清楚。
我那次还专门写了个小纸条，把这些信息都清楚地列出来，生怕接手的人搞不清楚。
然后还带着他去银行跑了一趟，让他熟悉熟悉流程。
对啦，还有印章呢。
公章、财务章、法人章，这些可都是宝贝呀，一个都不能少。
交接的时候，我们把印章拿出来，一个一个地检查，看看有没有损坏的，有没有缺角的。
还开玩笑说，这印章可都是权力的象征呀，哈哈。
除了这些，还有一些杂七杂八的事儿呢。
比如说，出纳的工作流程呀，一些注意事项呀。
我都详细地和接手的人说了一遍，还把我平时积累的一些小技巧也传授给了他。
就像怎么快速数钱呀，怎么辨别假钞呀，这些可都是很实用的技能哦。
总之呀，出纳工作交接可不能马虎，每一个细节都得考虑到。
只有这样，才能保证工作的顺利进行。
就像我那次交接，虽然有点繁琐，但是最后交接得很顺利，我也很放心地把工作交给了下一个人。
希望大家在交接的时候也都能这么顺利哟！哈哈。
出纳工作的交接手续
①费用报销
审核各会计岗位传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致→检查并督促领款人签名→据记账凭证金额付款→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章→登记现金流水账→将记账凭证及时传主管岗位复核。
款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章→登记现金流水账→登记票据传递登记簿→将支出证明单连同票据传递登记簿传给工资福利岗位签收制证。
例如，现金和银行存款的支付，应由会计主管人员或其授权的代理人审核、批准，出纳人员付款，记账人员记账；发放工资，应由工资核算人员编制工资单，出纳人员向银行提取现金分发工资，记账人员记账。
《会计法》专门规定出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作，是由于出纳员是各单位专门从事货币资金收付业务的会计人员，根据复式记账原则，每发生一笔货币资金收付业务都要登记收入、费用或债权、债务等有关账簿，如果把这些账簿登记工作都由出纳员办理，会给贪污舞弊行为以可乘之机。同样道理，如果稽核、内部档案保管工作也由出纳员经管，就难以防止利用抽换单据、涂改记录等手段进行舞弊的行为。当然，出纳员不是完全不能记账，只要所记的账不是收入、费用、债权、债务方面的账目，是可以承担一部分记账工作的。
有前期未报账款项的个人及所在部门，一律不办理付款业务。
②打卡工资
根据工资岗位开具的付款审批单（经财务部长签字）开具支票→填写进账单→连同工资盘交银行→登记支票使用登记簿→将支票存根粘贴到付款审批单上→加盖“转账”图章→登记单据传递登记簿→工资福利岗位。
每月根据工资发放时间提前两天将工资所需款调入银行。
（1）下午下班后，现金库存应在限额内。
（2）从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。
出纳退休工作交接内容
出纳退休工作交接内容说起出纳退休，嘿，光是想象那个场面就挺让人感慨的。
好像一切都过得特别快，转眼间，一天接着一天，突然就到了退休的年纪。
好多人会觉得，退休了就啥都不用管了，轻松了！可这其实是大错特错！你知道吗，出纳这个岗位的交接，必须是要做到滴水不漏，不能有一丝一毫的差错。
毕竟，钱财这东西，哪怕一毛钱少了，都能让人心里咯噔一下。
所以说，出纳退休的工作交接可不是个小事，得做得细致、到位，才能保证单位的账务顺利过渡，不出岔子。
交接之前得搞清楚，手里的账本、账单，甚至是那些堆积如山的报销单据，哪些是现账，哪些是历史账。
老一辈的出纳可能就习惯了一个人自己保管所有账本，一点不显山不露水，按部就班地做事。
可是，交给新接班的年轻人可不行！要把所有东西都整理清楚，一份一份交给新出纳。
是的，就是那么认真，不能马虎。
有的账簿，上面可能标着“去年”、“去年以前”，这些都得一一核对清楚，交代清楚，不能落下任何一条。
再说了，别忘了现金盘点！这可是大头！你可能会觉得，这事儿不就对对账就完了嘛，哪有那么复杂？可不是嘛。
你看看，有些地方现金管理就相当严格，必须清点得一清二楚，现金差错，哪怕是一分钱的误差，都得重新盘点、查账，弄个明明白白的。
这时候，你就得坐下来，和新接班的出纳一起，翻翻那些现金盘点表，看有没有遗漏，账上和实际手头现金数是不是对得上，差距大不大。
老话说得好，“眼见为实”，这不单是对账的需要，也是对责任心的考验。
然后，老出纳退休后，所有的财务软件、系统操作得要转交给新接班的人。
这一块也得好好交接。
比如那些日常的账务录入，报销审批，甚至是银行对账单的处理，这些都得有条不紊地转交过去。
每一项操作的流程，得教得清清楚楚，不能有任何一步漏掉，免得新接班的手忙脚乱，搞不清楚操作的细节。
你想想，新手刚接手，往往不清楚系统里的一些小技巧，甚至是平时的快捷方式。
你得耐心地一遍遍讲，讲到对方心领神会为止。
就像当年你刚上手一样，那个时候，也需要人慢慢指导。
出纳人员工作交接书范本
出纳人员工作交接书范本
移交原出纳员张xx，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给叶xx接管。
现办理如下交接：
一、交接日期：
20x x 年x月x日
二、具体业务的移交：
1．库存现金：x月x日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；
2．库存国库券：23000元，经核对无误；
3．银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
三、移交的会计凭证、帐簿、文件：
1．本年度现金日记帐一本；
2．本年度银行存款日记帐二本；
3．空白现金支票xx张（xx号至xx号）；
4．空白转帐支票xx张（xx号至xx号）；
5．托收承付登记簿一本；
6．付款委托书一本；
7．信汇登记簿一本；
8．金库暂存物品细表一份，与实物核对相符；
9．银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；
10．…………………
四、印鉴：
1．xx公司财务处转讫印章一枚；
2．xx公司财务处现金收讫印章一枚；
3．xx公司财务处现金付讫印章一枚；
五、交接前后工作责任的划分：20xx 年x月x日前的出纳责任事项由张xx负责；20 xx 年x月x日起的出纳工作由叶xx负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人：张xx（签名盖章）
接管人：叶xx（签名盖章）
监交人：吴xx（签名盖章）
xx公司财务处（公章）
20x x 年x月x日。
出纳工作交接范文
出纳工作交接范文一、交接日期：XX年x月x日二、详细业务的移交：1．库存现金：x月x日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；2．库存国库券：478000元，经核对无误；3．银行存款余额xxx万元，经编制"银行存款余额调整表'核对相符。
三、移交的会计凭证、帐簿、文件：1．本年度现金日记帐一本；2．本年度银行存款日记帐二本；3．空白现金支票xx张（xx号至xx号）；4．空白转帐支票xx张（xx号至xx号）；5．托收承付登记簿一本；6．付款托付书一本；7．信汇登记簿一本；8．金库暂存物品细表一份，与实物核对相符；9．银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；10．四、印鉴：1．xx公司财务处转讫印章一枚；2．xx公司财务处现金收讫印章一枚；3．xx公司财务处现金付讫印章一枚；五、交接前后工作责任的划分：XX年x月x日前的出纳责任事项由朱xx负责；XX年x月x日起的出纳工作由金xx 负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人：xxx（签名盖章）接管人：xx（签名盖章）监交人：xxx（签名盖章）移交原出纳员朱xx，因工作调动，财务处已打算将出纳工作移交给金xx接管。
现办理如下交接：一、交接日期：XX年x月x日二、详细业务的移交：1．库存现金：x月x日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；2．库存国库券：478000元，经核对无误；3．银行存款余额xxx万元，经编制"银行存款余额调整表'核对相符。
三、移交的会计凭证、帐簿、文件：1．本年度现金日记帐一本；2．本年度银行存款日记帐二本；3．空白现金支票xx张（xx号至xx号）；4．空白转帐支票xx张（xx号至xx号）；5．托收承付登记簿一本；6．付款托付书一本；7．信汇登记簿一本；8．金库暂存物品细表一份，与实物核对相符；9．银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；10．四、印鉴：1．xx公司财务处转讫印章一枚；2．xx公司财务处现金收讫印章一枚；3．xx公司财务处现金付讫印章一枚；五、交接前后工作责任的划分：XX年x月x日前的出纳责任事项由朱xx负责；XX年x月x日起的出纳工作由金xx负责。
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《会计基础工作规范》中规定：会计人员因工作调动或因故离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。
没有办清交接手续的，不得调动或离职。
出纳交接要按照会计人员交接的要求进行。
（与会计工作交接具有同样的形式与同样的效力）
一、要求两点：
①要与接管人员办清手续
②要有专人负责全程监交
二、交接内容：
1.出纳凭证
原始凭证：要写清楚共多少张，金额总数是多少，已支付多少，现金支付了多少，银行存款支付了多少等等。
会计凭证：要写上哪年哪月，几本凭证，每本凭证是从多少号到多少号。
2.账簿：现金日记账、银行存款日记账（余额盖名誉章）
注意：交接前的余额，要在余额上盖上自己的人名章，并且在结出余额的下面画通栏的单红线。
在账簿使用登记表上，要注明交接事项。
图示一
3.库存现金--盘点表
图示二
现金盘点表
2005年8月10日库存现金共计人民币壹仟伍佰陆拾贰元捌角捌分（￥1562.88）。
明细如下：
壹佰元：12张（89版2张，99版10张）
伍拾元：2张
贰拾元：10张
壹拾元：4张
伍元：4张
壹元：2张
伍角：1张
贰角：1张
壹角：1枚
伍分：1枚
贰分：1枚
壹分：1枚
合计：1562.88元
盘点人：（原出纳人员）
监交人：（财务人员或财务负责人）
年月日
4.支票簿、支票使用登记簿、空白支票、空白收据等等--写明具体名称(具体是什么票证)，哪些号用了（X号-X号），哪些号作废了，还有多少张未用（×号-×号）。
5.印鉴--明细，×章、×章，各多少枚。
（不包括人名章）
6.会计文件、会计用品、其他会计资料--报表、科目章、戳记等。
7.相关电算化的密码、口令等。
8.保险柜全套钥匙（写清总共几把）、密码。
三、交接方式
1.做好交接前的工作准备
交出人：首先把账簿登记完毕，并且在最后一笔余额上加盖人名章。
出纳账与现金、银行存款总账核对相符，现金账面余额与实际库存现金核对一致。
银行存款账面余额与银行对账单核对无误。
在出纳账启用表上填写移交日期并加盖人名章。
对所要移交的各种资料，以及未了事项，要写一个书面说明。
在编制移交清册的时候，具体的名称和数量需要标明。
移交清册包括移交表、移交物品、交接说明书三部分。
移交表内容有现金移交、银行存款移交、有价证券及贵重物品移交、核算资料的移交表及物品移交表等。
接交人：接交人员在接交前应该做好接替准备，尤其是做好存款硬件，更换的工作，便于接任后立即开始工作。
出纳人员工作的交接一般是在会计机构负责人、会计主管人员的监督下进行。
出纳人员的离职交接，必须在规定的期限内交接完毕，向接交人员交接清楚。
移交人员在办理交接时，根据移交清册逐项移交。
移交时必须做到交好工作、交好思想、交好作风、交好经验。
接交人应认真按移交清册当面典收。
接交时要做到仔细认真、积极听取移交人的建议，虚心学习移交人的好的思想作风及经验。
注意：在本年度之内，不改变原出纳的工作思路与工作方式，以防出现不明白的事件（原出纳与你的口径不同而记入不同会计科目）或数据因思路不同而不合存档方式、文件格式等。
出纳工作交接记录
2005年8月10日×××公司出纳工作交接，交接明细如下：
（一）会计账簿
现金日记账一本（至2005年7月31日止，现金余额为1562.88元）
银行存款日记账一本（至2005年7月31日止，银行存款日记账余额为123488.20元。
银行对账单多少张，并标明满页的几张，未满页的几张）。
至2005年7月31日止,银行存款结账单余额为123488.20元.
银行存款余额调节表多少张。
（二）会计凭证
原始凭证多少张，共计金额多少元，已付现金多少元，已从银行转账多少元，已收现金多少元,已收支票多少张,支票的最后存款期限为哪一日。
（三）会计资料、其他会计资料
发票：服务业发票，专用增值税发票，普通发票，资金往来发票，收据。
（几本，几张，哪几张作废，哪几张已用，哪几张未用。
）
如果是一般纳税人，还要写抵扣联的明细交接记录。
（四）其他相关物品、其他相关情况说明
印鉴：章的名称，几枚。
财务用章：章的名称|，几枚。
资料软盘(U盘)，共有几个，多少资料在里面，分别列出资料名称及进入口令。
发票还未开出的有哪几家
资金往来详细说明:应收与应付明细
档案的归置说明
本交接记录一式三份，各方各执一份。
移交人：
接交人：
监交人：
年月日。