金蝶系统生成现金流量表的两种方式
金蝶简易版现金流量表操作[1]
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快速编制现金流量表现金流量表的操作财务软件“工具”现金流量表(自动进入现金流量表系统) 1、系统报表方案新建（输入你的方案名称，自己取名）- 确定2、选中方案确定3、选择‘现金’按钮指定现金科目（一般将现金、银行存款以及其他货币资金点上“√”）确定4、点击‘时间’按钮（定义您所需的报表时间）确定5、然后选择‘提取’按钮提取数据（选择需要的凭证时间）默认‘不重复提取’（策略）确定6、指定主表的项目。
点击‘T型帐户’点击“确定”。
备注：出现借方，贷方，各有现金类/非现金类,现金类借/贷自动平衡.不用指定.选择‘非现金类’，按右键，选择‘按下级科目展开’科目展开后选择一个科目,按右键点击‘选择现金项目’(科目选择哪个现金项目，可参照‘现金流量表编制方法’。
根据实际业务，具体是什么活动产生的现金流入/现金流出.借方是现金流入，贷方为现金流出)。
每个科目都定义现金流量项目后，现金流量表主表完成。
7、报表确定可见主表。
8、处理补充资料，做附表。
选择‘附表2’双击‘所有科目’选择一个科目，按右键选择‘按对方科目展开’对方科目展开后，选中展开后的对方科目,按右键‘选择附表项目’（科目选择哪个附表项目，可参照‘现金流量表编制方法”前面红色部分,科目在哪个附表项目下面,就是选择哪个附表项目.’）。
9、报表确定可见附表（即补充资料）。
备注:选择附表的时候不能选择主表四个活动产生的现金流入流出项目，否则方案需要重新提取确定补充资料中的“经营活动产生的现金流量净额”1、净利润该项目根据利润表净利润数填列。
2、计提的资产减值准备计提的资产减值准备=本期计提的各项资产减值准备发生额累计数注：直接核销的坏账损失，不计入。
3、固定资产折旧固定资产折旧=制造费用中折旧+管理费用中折旧或：=累计折旧期末数—累计折旧期初数注：未考虑因固定资产对外投资减少的折旧。
4、无形资产摊销=无形资产（期初数—期末数）或=无形资产贷方发生额累计数注：未考虑因无形资产对外投资减少。
金蝶k3现金流量表不同类型指定方法
金蝶k3现金流量表不同类型指定方法目前K/3系统提供三种现金流量表编制的方式：第一种：在总账系统通过凭证直接指定现金流量表的主表项目及附表项目优点：每张凭证指定现金流量事中编制，使最终得出的现金流量表非常精确，个人认为应是将来的发展趋势；在得出的现金流量表中可以实现逐级连查的功能，最终跟踪到凭证；在报表系统中可以通过ACCTCASH取数函数进行自定义报表的设置。
（注：v9.4.1中对此功能达到最终的完善）缺点：注：某些特殊的凭证确实无法处理（要建议客户手工拆分或对此类通过第二种方式处理）：借：管理费用20000贷：银行存款15000其他应收款5000就此凭证而言，可以理解为两张凭证——①借：管理费用15000贷：银行存款15000此张凭证只需指定主表项目：经营活动产生的现金流量——现金流出——支付的其它与经营活动有关的现金②借：管理费用5000贷：其他应收款5000另一张凭证只需指定附表项目：经营性应收项目的减少对录入凭证人员的要求比较高，要求对现金流量的业务处理熟练，否则凭证的录入速度大大降低；在v9.4以前无法处理多借多贷的凭证，v9.4以后已经完善。
建议：对于业务比较规范、内部会计管理制度比较健全的企业建议采用此方式；建议每天核对现金流量表，可以达到精确指定，出现错误及时更正。
第二种：通过总账系统T型帐户和附表项目进行现金流量表的指定优点：在得出的现金流量表中可以实现逐级连查的功能，最终跟踪到凭证；在报表系统中可以通过ACCTCASH取数函数进行自定义报表的设置。
（注：v9.4.1中对此功能达到最终的完善）缺点：在v9.4以前无法处理多借多贷的凭证，v9.4以后已经完善；因事后编制，现金流量表的准确度下降。
建议：企业内部制度尚不完善（希望不断完善）、内部会计人员水平（现金流量业务处理）参差不齐的可以采用此种方式为主，第一种方式为辅，这样在企业内部制度不断完善后可转变为第一种方式。
第三种：通过现金流量系统T型帐户和附表项目进行现金流量表的指定优点：可以定义多套方案，每套方案的现金流量项目可以不同，互不影响；对于多借多贷的凭证自动拆分为一借一贷的凭证，并可设置拆分规则；拆分后的凭证仍可合并或继续按业务拆分。
金蝶财务软件编制现金流量表的方法
金蝶财务软件编制现金流量表的方法你知道如何用金蝶财务软件编制现金流量表吗?你对用金蝶财务软件编制现金流量表的方法了解吗?下面是为大家带来的关于如何用金蝶财务软件编制现金流量表的知识，欢迎阅读。
1.方案设置在金蝶KIS7.5标准版/迷你版/小企业专版主界面选择工具菜单的“现金流量表”。
进入了现金流量表的操作之后，在没有设置现金流量表的方案时界面上的各个功能按钮都是灰的，此时选择模块菜单中的报表方案选项进入报表方案的设置。
2.指定现金类科目及现金等价物在选取了某一个报表方案之后，确定后进入报表的具体操作(此时工具条的工具按钮全部变为可选)，首先应指定现金类科目，即确定哪些会计科目是现金类的科目以及现金等价物，点击工具菜单中的“现金”按钮，模块将弹出指定现金类科目的界面。
3.设置现金与现金等价物科目在设置现金及现金等价物的界面中，模块为您列出了初始进入时选取的账套中的所有的会计科目，选定是现金类科目的会计科目，单击“改变”按钮，可以改变所选中的会计科目的属性。
如果在属性处出现“是现金”字样，表明你已将这些科目确定为现金类科目，如果在属性中显示为是现金等价物即表示这个会计科目已被设置为现金等价物科目。
4.提取数据选择报表菜单中的“提取数据”选项或单击“提取数据”按钮，进入提取数据的操作。
5.设置数据提取参数当前账套会计期间：表示选取的账套所在的会计期间。
本机已提取了以下期间的数据：表示已提取了数据的时间段。
其中以下期间为已过账凭证：指明账套中的凭证在显示的期间内是已经过账的凭证，其他期间内的凭证则是未过账的凭证。
时间：确定提取数据的时间(所谓提取数据，是指将选定时间内的所有凭证拆分为一对一的过程)，可以是一年、一月、几天或是一天以内的凭证，在时间框右边的下拉按钮，可以确定时间。
如果您此前已经提取了数据，生成一张现金流量表，并退出了现金流量表的操作，当您再次进入现金流量表时，对于已提取过的数据您可以有三个选择：不重复提取：表示对于以前已经提取过的数据模块不再重新提取，只提取未提取过的数据，如上一次的操作已提取了1月份的数据，这次需要分析1—2月份的现金流量，如果选择了不重复提取这一项，模块将只提取2月份的数据，而不再提取1月份的数据，此时，在提取数据的时间的选择上，可以是1—2月，也可以是2—2月，模块对提取过的数据已作了保存。
金蝶迷你版标准现金流量表操作说明
金蝶迷你版标准现金流量表操作说明金蝶迷你版标准现金流量表操作说明一.如何出现金流量表1.第一次使用(进行基础设置)2. 登陆软件3. 工具—现金流量表4. 系统—报表方案5. 新建----输入方案名称(比如:2013)6. 工具栏上的<</span>现金>按钮7. 将现金和银行进行选择打钩8.第二次以后使用(实际操作计算流量表)9.以计算2013年1月的流量表为例10. 工具---现金流量表11. 系统---报表方案12. 选择设置的报表方案(比如:2013)----确定13. 点击---工具栏上的<</span>时间>按钮14. 输入:<<st1:chsdate year="2013" month="1" day="1" islunardate="False" isrocdate="False" w:st="on">2013-01-01>到<<st1:chsdate year="2013" month="1" day="31" islunardate="False" isrocdate="False" w:st="on">2013-01-31>----确定15. 点击----工具栏上的<</span>提取>按钮16. 输入:<<st1:chsdate year="2013" month="1" day="1" islunardate="False" isrocdate="False" w:st="on">2013-01-01>到<<st1:chsdate year="2013" month="1" day="31" islunardate="False" isrocdate="False" w:st="on">2013-01-31>----确定17. 点击----工具栏上的型账>-----确定18. 分别双击---<</span>借贷方>的<</span>非现金类>(系统或展开现金银行科目的对方科目的一级账户)19. 左键点击某一级科目----右键----选择现金项目----流入或流出-----双击分配的流量项目(注意:借方的是流入的,贷方的是流出的)20. 依次操作,将所有的一级科目指定完成21. 点击----工具栏上的<</span>关闭>按钮(关闭型账户>窗口)22. 点击----工具栏上的<</span>报表>按钮----确定23. 即可计算出当期的现金流量表结果24.再下一次使用25.以计算2013年2月的流量表为例26. 工具---现金流量表27. 系统---报表方案28. 选择设置的报表方案(比如:2013)----确定29. 点击---工具栏上的<</span>时间>按钮30. 输入:<<st1:chsdate year="2013" month="2" day="1" islunardate="False" isrocdate="False" w:st="on">2013-02-01> 到<<st1:chsdate year="2013" month="2" day="28" islunardate="False" isrocdate="False" w:st="on">2013-02-28>----确定31. 点击----工具栏上的<</span>提取>按钮32. 输入:<<st1:chsdate year="2013" month="2" day="1" islunardate="False" isrocdate="False" w:st="on">2013-02-01> 到<<st1:chsdate year="2013" month="2" day="28" islunardate="False" isrocdate="False" w:st="on">2013-02-28>----确定33. 点击----工具栏上的型账>-----确定34. 分别双击---<</span>借贷方>的<</span>非现金类>(系统或展开现金银行科目的对方科目的一级账户)35. 左键点击某一级科目----右键----选择现金项目----流入或流出-----双击分配的流量项目(注意:借方的是流入的,贷方的是流出的)36. 依次操作,将所有的一级科目指定完成37. 点击----工具栏上的<</span>关闭>按钮(关闭型账户>窗口)38. 点击----工具栏上的<</span>报表>按钮----确定39. 即可计算出当期的现金流量表结果40. 以后每月依次操作即可-----------------------------------------------------------------。
金蝶系统生成现金流量表的两种方式
金蝶系统中生成现金流量表的两种设置方式
作为一个资深老会计,深知财务三大报表做的重要性，但其中以现金流量表的编制难度最大，手工编制现金流量表10个人会有10个不同的结果，所以如何利用系统来自动生成现金流量表就很关键了.
第一种：在建现金科目的时候，此科目选择现金流量项目来核算，在填制凭证的时候必须录入现金流量项目，凭证才能保存
第二种：不通过现金流量项目核算来生成现金流量表，用指定现金流量项目的方法来出表，适用于现金科目未设置核算项目。
金蝶软件现金流量表的编制方法
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(整理)金蝶kis现金流量表操作流程
现金流量表制作方法
1,在”工具”下面选择“现金流量表” , 点击“系统“下面的“报表方案“，新建好方案之后，选中方案，点击“确定”，进入报表方案；如下图
2，选择‘现金’按钮，将所有银行和现金的科目前都打勾；
时间选为2010年1月1日至2010年12月31日；
置的时间一致即可，其他项目不用动；
5，选择‘T型帐’按钮，在调出的界面直接点击‘确定’，进入到T型帐，现金类项目不用选择，在‘非现金类项目’中点击右键，选择‘按下级科目展开’，显示出明细科目来，选中其中一个明细，点击右键，选择‘现金项目’，T型帐借方属于现金流入，贷方属于现金流出。
如果需要更加明细的现金流量表，在展开为明细科目之后，可以继续按凭证展开，然后针对凭证一笔笔选择现金流量。
6，所有的流量选择好之后，直接点击‘报表’，即可查看现金流量表。
金蝶kis迷你版标准版现金流量表指定方法
一、关于金蝶软件中现金流量表制作的发展史在目前的金蝶KIS系列软件中，现金流量表并不能象资产负债表或损益表那样在自定义报表中自动生成。
早期的金蝶2000系列等，在自定义报表中有现金流量表的体现，但公式都是错误的，并不能直接使用，如今，金蝶软件将制作现金流量表的工具融合到KIS系列软件里免费提供给客户使用，并且简化了部分功能。
二、金蝶KIS系列软件中现金流量表的制作方法金蝶KIS系列软件中，关于现金流量表的制作方法有两种，总结为：凭证同步法和T型账户法。
凭证同步法：即在录入凭证时，凡涉及到应该指定现金流量项目的，就在保存凭证凭证前随时指定。
该方法主要在KIS专业版或K3ERP软件中应用。
T型账户法：该方法意即在把涉及现金类科目的凭证到引入到T型账户里进行统一指定，俗称月末一次性指定法。
该方法为多数会计人所采用。
同样是制作现金流量表，但在KIS专业版和KIS标准\迷你版中的制作方法会有所不同，鉴于KIS标准\迷你版的客户群相对庞大，下面，我们就以T型账户法为例通过图文并茂的方式简单介绍一下KIS标准\迷你版中现金流量表的制作过程。
三、金蝶KIS标准\迷你版中系列软件中现金流量表的制作流程1、打开需要制作现金流量表的账套，进入会计之家主窗口，在该窗口中选择“工具”菜单里的“现金流量表”子菜单，如下图所示：2、在会计之家主窗口点“现金流量表”子菜单后，将进入“现金流量表系统”的空白窗口中。
选择“系统”菜单中的“报表方案”，如下图所示：3、点“报表方案”后，将进入现金流量表方案管理窗口（如果在进入时有诸如“要使用现金流量表分析工具，请立即升级账套，是否继续”之类的提示，无须理会，点“确定”即可）4、在这里，您可以新建自己的现金流量表方案。
所谓方案，其实也就是给不同时间段的现金流量表分别起个名字，以便区别，诸如5月份现金流量表、08年现金流量表等。
现在点“新建”按钮，我们来制作一张08年5月份的现金流量表，方案名称随便起，比如叫08年05月份，如下图：5、输入本次报表方案的名称后，点“确定”，该方案名称就会出现在报表方案管理窗口中：6、现在，用鼠标选中如上图所示的方案记录，点左下角的“确定”按钮，这时，您将看到在整个现金流量表制作窗口中，之前呈现灰色的按钮和菜单等基本都可以选择了，如下图：7、现在可以说，就正式进入了现金流量表的制作流程中。
金蝶KIS现金流量表制作流程
金蝶现金流量表制作流程①进入金蝶后点击菜单栏的“工具”中的“现金流量表”②进入现金流量表后首先进入菜单栏的“系统”→“报表方案”来选择方案，如果是首次进入需要新建一个方案，方案名可根据报表编制的制定，如：2006年第三季度。
③选定了方案之后，在工具栏通过“现金”、“时间”两按钮来指定现金类科目和报表反映的时间段，即月报、季报、年报。
④完成时间段与现金类科目的指定后，开始提取对应的凭证，点菜单栏上的“提取”按钮，在弹出的对话框中按步骤三的时间段调整好时间，然后在下方的“策略”里选择“全部重新提取”。
最后点击“确定”直到系统提示提取完成。
⑤在本步将指定完成现金流量表的主表。
进入“T型账”指定现金流出流入的方向以流出流入类型，在“T型账”中，分为左右的借贷两方，所谓借贷方均表示现金类科目发生的方向，即借方指现金的流入，贷方表示现金的流出。
在T型账中还分为“现金类”和“非现金类”两种，“现金类”是现金类科目的流动，如存现或提现，指定时可略过，只需指定了“非现金类”中即可。
指定科目的方法是：双击“非现金类”以显示其下级科目，然后在各科目上点击右键，在出现的菜单中选择“选择现金项目”进行指定。
如需察看明细的科目或凭证，可在点击右键时选择“按下级科目展开”或“显示凭证”，然后同样用“选择现金项目”进行指定流入（出）方向。
⑥指定现金流量表的主表之后，开始指定附表的金额，点击“附表二”，然后双击“所有科目”以展开其下级科目，然后逐个对科目点击右键，选择“显示对方科目”，然后根据其对方科目的类型选择相对应的附表项目。
这里同样可以根据凭证分录指定附表项目。
方法同步骤五。
⑦完成步骤六后，现金流量表就完成，可进入“报表”为察看，如表不平可继续返回“T型账”、“附表二”重新调整各科目的流入流出方向和项目，直至平衡。
⑧报表完成不需要保存，可直接退出，查询以前期间的报表只需在“报表”方案中选择即可。
注：在步骤五、六中所涉及的现金流量的各主表项目与附表项目以及现金流量表钩稽关系在各会计书籍中均可查到，在此不重复。
金蝶K3软件现金流量表(T形账户法)
金蝶K3现金流量表（T形账户法）1、T形账户1、T形账户左右两边的“现金类”汇总金额应相等；2、T形账户左右两边的“非现金类”汇总金额之差为现金及现金等价物净增加额；3、T形账户中是否全部指定完主表项目,若漏指定,则会导致续编附表不正确（确认T形户全部指定完成，可右键按现金流量项目展开，看是否有未指定流量的项目，若无则全部指定）；4、附表中“所有科目”栏+报表“净利润”栏=主表“经营活动产生现金净额”栏2、现金流量科目要进行现金流量的处理，在科目中必须指定现金流量科目，现金流量科目的类型有三种：现金、银行存款、现金等价物。
在科目属性中，提供了这三种类型的设置（三个复选项）。
在制作现金流量表时，如果是现金科目或现金等价物科目的，必须指定前面所提的科目类型中的某一种，否则将无法进行现金流量的处理。
3、过滤条件在主控台双击“Ｔ形账户”，在弹出的过滤条件中设置具体的过滤条件期间：如选择“按期间筛选”，可选择输出T形账户的会计年期，可跨年和跨期查询。
日期：如选择“按日期筛选”，可选择输出T形账户的日期期间。
币别：选择输出T形账户的币别。
提供了“综合本位币”的选择。
包括未过账凭证：T形账数据将未过账凭证包括在内。
范围：可按“所有现金类科目”进行拆分，也可按某一科目进行拆分。
需注意的只有选择“所有现金类科目”或某一科目选择的是现金类科目时才能进行现金流量的指定，否则不能指定现金流量，只能进行查看。
汇总：有两种方式：“按现金类汇总”和“按一级科目汇总”。
“按现金类汇总”是将对方科目按现金类科目和非现金类科目分别汇总显示，这样对于对方科目是现金类的科目就不用指定其现金流量（因为不存在流量）。
“按一级科目汇总”是将对方科目直接按一级科目进行汇总。
4、指定主表确定过滤条件后，进入“T形账户”界面。
Ｔ形账户中，现金类科目不用指定。
选择非现金科目的某一行，点击鼠标右键。
4-1、按下级科目展开：选择〖按下级科目展开〗，将该科目的下级有金额科目显示出来。
金蝶KIS迷你版标准版现金流量表的制作流程
金蝶KIS迷你版标准版现金流量表的制作流程金蝶迷你版标准版最新版除了标准现金流量表，还有简易现金流量表，不需要经过以上复杂的流程，只需要一键就会生成一个简单的现金流量表。
可按需要选择适合自己的现金流量表。
下面是为大家带来的金蝶KIS迷你版标准版现金流量表的制作流程的知识，欢迎阅读。
1、打开需要制作现金流量表的账套，进入会计之家主窗口，在该窗口中选择“工具”菜单里的“现金流量表”子菜单，如下图所示：2、在会计之家主窗口点“现金流量表”子菜单后，将进入“现金流量表系统”的空白窗口中。
选择“系统”菜单中的“报表方案”，如下图所示：3、点“报表方案”后，将进入现金流量表方案管理窗口(如果在进入时有诸如“要使用现金流量表分析工具，请立即升级账套，是否继续”之类的提示，无须理会，点“确定”即可)，如下图：4、在这里，您可以新建自己的现金流量表方案。
所谓方案，其实也就是给不同时间段的现金流量表分别起个名字，以便区别，诸如5月份现金流量表、08年现金流量表等。
现在点“新建”按钮，我们来制作一张08年5月份的现金流量表，方案名称随便起，比如叫08年05月份，如下图：5、输入本次报表方案的名称后，点“确定”，该方案名称就会出现在报表方案管理窗口中：6、现在，用鼠标选中如上图所示的方案记录，点左下角的“确定”按钮，这时，您将看到在整个现金流量表制作窗口中，之前呈现灰色的按钮和菜单等基本都可以选择了，如下图：7、现在可以说，就正式进入了现金流量表的制作流程中。
就象几乎所有应用软件的使用方法一样，在正式应用前，要对一些参数或选项进行定义。
首先，选择“选项”菜单中的“报表时间”子菜单，如下图所示：8、选择报表时间后，进入如下所示时间设置窗口。
因为我们现在是举例制作08年5月份的现金流量表，所以，报表时间要选择为：从xx年5月1日到xx年5月31日。
如果要制作08年全年度的现金流量表，那么这里的报表时间就要设置为：从xx年1月1日到xx年12月31日。
金蝶财务软件KIS迷你版编现金流量表
金蝶财务软件KIS迷你版编现金流量表(工具→现金流量表)现金流量表操作流程及注意事项：( 1 ) 系统→报表方案→新建→输入名称(现金流量表) →确定。
( 2 )选项→报表时间→指定报表时间→确定。
( 3 )选项→现金项目→指定现金及现金等价物科目（明细科目也必须选中）→确定。
( 4 )选项→报表项目→进行报表项目维护（指增减）→确定。
( 5 )报表→提取凭证→确定提取数据时间段→确定。
( 6 )报表→T型帐户→确定→将其中的会计科目发生额一一明细后，再一一指定为主表的各个项目(通过单击鼠标右键）：将鼠标指向现金类或非现金类（如指向非现金类科目），双击鼠标左键或单击右键(弹出菜单)，选择按下级科目展开，模块将按下一级科目展开；选择按核算项目展开，模块将按照核算项目将会计科目展开；选择按现金类项目展开，模块将按现金类科目展开；直致科目的最明细的一级。
选定某一个会计科目，单击鼠标右键，弹出菜单，选择指定现金项目选项，模块弹出指定现金项目的界面，确定现金流量的报表项目。
{在范围下面有两个选项：①所有现金类科目：选择该选项，表示模块将显示所有已指定的现金类科目的T形账户。
②某一会计科目：选择了该选项后，您可以按右边的打开按钮，模块将弹出科目表。
在汇总方式中，模块为您提供了两种汇总方式，①按现金类科目汇总：选择了这种汇总方式，模块将所选会计科目的对方科目分为现金类科目和非现金类科目两大类进行汇总。
②按一级科目汇总：选择了这种汇总方式，模块按照一级科目汇总。
在时间处可以确定T形账户所在的时间范围。
}特殊项目特殊处理。
( 7 )编辑附表二（具体操作类似( 6 )编辑T型帐户，将计科目发生额一一明细后，再一一指定为附表二的各个项目）。
在附表二中的第一行为所有科目，表示是所有科目的汇总数据，这个汇总数加上净利润一定等于经营活动所产生的现金流量（在Ｔ形账户对所有的项目都指定了报表项目的情况下），双击所有项目可以展开明细或是收回明细科目的发生额，选定某一个具体的会计科目，单击右键，选取不同的选项可以按下级科目展开，选择按现金类项目展开，选定某一个会计科目，单击鼠标右键，弹出菜单，选择指定现金项目选项，模块弹出指定现金项目的界面，确定现金流量的附表项目。
金蝶KIS标准版 现金流量表的编制
金蝶KIS 标准版 现金流量表的编制功能介绍KIS 标准版 提供了现金流量表的编制功能。
包括直接法和间接法（通过净利润调整 现金流量）全面、灵活的编制现金流量表。
本文详细阐述了现金流量表编制的具体流程。
案例某电子公司当前会计期间是 2006 年 12 期，本期发生了如下经济业务：完成期末处理后进行现金流量表的编制。
步骤： 1、在标准版打开账套的主界面中，选择“工具”下拉菜单中的“现金流量表”进入现金流量表系统，如下图 1.01：图 1.01 进入现金流量表系统 2、进入现金流量表系统，选择“系统”按钮下的“报表方案”，进行方案的设置，如下图 1.02：图 1.02 建立报表方案 企业可以根据自己的业务建立不同的报表方案。
在一个账套内，企业也可以建立多个报表方案。
如核算外币的企业既可以建立综合本位币报表方案，也可以建立外币报表方案。
报表方案可以直接新建，也可以通过引入的方式引入已经存在的以前版本的报表方案。
变通实现对以前版本的现金流量表进行升级处理。
3、选择相应的报表方案，单击“确定”，进入现金流量表系统，并进行现金类科目等信息的设置，如下图 1.03：应用流程图 1.03 选择报表方案4、选择报表方案，进行现金类科目及现金等价物的指定是编制现金流量表的基础。
通过单击“现金”按钮调出会计科目的窗口进行指定，单击“确定”既可。
如下图1.04：图 1.04 现金类科目及现金等价物的指定 5、完成现金类科目及现金等价物的指定后，通过“提取”按钮进行数据的提取，如下图1.05：图 1.05 提取数据。
金蝶系统生成现金流量表的两种方式
金蝶系统中生成现金流量表的两种设置方式
作为一个资深老会计,深知财务三大报表做的重要性，但其中以现金流量表的编制难度最大，手工编制现金流量表10个人会有10个不同的结果，所以如何利用系统来自动生成现金流量表就很关键了.
第一种：在建现金科目的时候，此科目选择现金流量项目来核算，在填制凭证的时候必须录入现金流量项目，凭证才能保存现金流量表的公式如下：
第二种：不通过现金流量项目核算来生成现金流量表，用指定现金流量项目的方法来出表，适用于现金科目未设置核算项目的凭证。
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金蝶KIS专业版制作现金流量表方法专题培训课件
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杨侃
3、4在下一页进行说明。
8
杨侃
3在明细科目后右键选择“选择现金项目”后弹出界面。点击是即可。然后再次弹出一个 新的界面
在此选择具体项目即可。
4显示具体凭证界面，点击打开后显示的是凭证分录具体条目。（即凭证分录序事薄）
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杨侃
当所有项目指定完后，关闭”T型账户”。打开附表项目，进 行附表的的指定，因其与“T型账户”操作基本相同，就 不重复说明。
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杨侃
在基础设定完成的情况系，录入一张凭证点击1“保存后”会自动弹 出现金流量项目制定界面。2处下拉箭头选择确定对方科目分录。3 处点击F7弹出4界面进行选择主表项目。3“主表项目”后则是附表 项目的选定。指定好后点击确定，则一张凭证完成。
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杨侃
当指定完后，在凭证管理里查看凭证时会发现其显示已指定流量。
在会计制度上，现金流量表的编制方法有直接法 与间接法，一般企业只以直接法来编制现金表， 但不完整。
在 KIS 专业版中，现金流量表的编制也有两种方 法，一种是通过在录入凭证时指定现金流量来编 制。
另外一种是通过 T 形账户和附表项目指定现金流 量来编制。它与会计制度上的现金流量表的编制 方法有所出入。
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杨侃
在附表也制定完成的情况下，现 金流量表就制作完成了，可以打 开现金流量表进行查看了。
打开过程中记得注意过滤条件
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杨侃
现金流量表正确与否
现金流量表编制正确与否，可以通过下面 的公式进行检查。
主表中的经营活动产生的现金流量净额＝ 附表中经营活动产生的现金流量净额
主表中的现金及现金等价物净增加额＝附 表中的现金及现金等价物净增加额
在期末录完凭ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ后，点击1“报表与分析”，在其内点击2“T型账户” 弹出过滤界面3.对时间段进行选择，是否包括未过账等等。
金蝶软件编制现金流量表[会计实务,会计实操]
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金蝶软件编制现金流量表[会计实务，会计实操]
金蝶财务软件编制现金流量表的操作方法如下：
1.方案设置
在金蝶KIS7.5标准版/迷你版/小企业专版主界面选择工具菜单的“现金流量表”。
进入了现金流量表的操作之后，在没有设置现金流量表的方案时界面上的各个功能按钮都是灰的，此时选择模块菜单中的报表方案选项进入报表方案的设置。
2.指定现金类科目及现金等价物
在选取了某一个报表方案之后，确定后进入报表的具体操作(此时工具条的工具按钮全部变为可选)，首先应指定现金类科目，即确定哪些会计科目是现金类的科目以及现金等价物，点击工具菜单中的“现金”按钮，模块将弹出指定现金类科目的界面。
3.设置现金与现金等价物科目
在设置现金及现金等价物的界面中，模块为您列出了初始进入时选取的账套中的所有的会计科目，选定是现金类科目的会计科目，单击“改变”按钮，可以改变所选中的会计科目的属性。
如果在属性处出现“是现金”的字样，表明你已将这些科目确定为现金类科目，如果在属性中显示为是现金等价物即表示这个会计科目已被设置为现金等价物科目。
4.提取数据
选择报表菜单中的“提取数据”选项或单击“提取数据”按钮，进入提取数据的操作。
5.设置数据提取参数
当前账套会计期间：表示选取的账套所在的会计期间。
金蝶现金流量表设置步骤
金蝶KIS标准\迷你版中系列软件中现金流量表的制作流程1、打开需要制作现金流量表的账套，进入会计之家主窗口，在该窗口中选择“工具”菜单里的“现金流量表”子菜单，如下图所示：2、在会计之家主窗口点“现金流量表”子菜单后，将进入“现金流量表系统”的空白窗口中。
选择“系统”菜单中的“报表方案”，如下图所示：3、点“报表方案”后，将进入现金流量表方案管理窗口（如果在进入时有诸如“要使用现金流量表分析工具，请立即升级账套，是否继续”之类的提示，无须理会，点“确定”即可），如下图：4、在这里，您可以新建自己的现金流量表方案。
所谓方案，其实也就是给不同时间段的现金流量表分别起个名字，以便区别，诸如5月份现金流量表、08年现金流量表等。
现在点“新建”按钮，我们来制作一张08年5月份的现金流量表，方案名称随便起，比如叫08年05月份，如下图：5、输入本次报表方案的名称后，点“确定”，该方案名称就会出现在报表方案管理窗口中：6、现在，用鼠标选中如上图所示的方案记录，点左下角的“确定”按钮，这时，您将看到在整个现金流量表制作窗口中，之前呈现灰色的按钮和菜单等基本都可以选择了，如下图：7、现在可以说，就正式进入了现金流量表的制作流程中。
就象几乎所有应用软件的使用方法一样，在正式应用前，要对一些参数或选项进行定义。
首先，选择“选项”菜单中的“报表时间”子菜单，如下图所示：8、选择报表时间后，进入如下所示时间设置窗口。
因为我们现在是举例制作08年5月份的现金流量表，所以，报表时间要选择为：从2008年5月1日到2008年5月31日。
如果要制作08 年全年度的现金流量表，那么这里的报表时间就要设置为：从2008年1月1日到2008年12月31日。
9、将报表时间设置为需要制作的现金流量表时间段后，点“确定”按钮退出，接着选择“选项”菜单中的“现金科目”子菜单，如下图所示：10、选择“现金科目”子菜单后，进入现金科目或现金等价物定义窗口，如下图所示。
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金蝶系统中生成现金流量表的两种设置方式
作为一个资深老会计,深知财务三大报表做的重要性，但其中以现金流量表的编制难度最大，手工编制现金流量表10个人会有10个不同的结果，所以如何利用系统来自动生成现金流量表就很关键了.
第一种：在建现金科目的时候，此科目选择现金流量项目来核算，在填制凭证的时候必须录入现金流量项目，凭证才能保存
第二种：不通过现金流量项目核算来生成现金流量表，用指定现金流量项目的方法来出表，适用于现金科目未设置核算项目。