贸易信贷登记管理系统操作手册-企业端-图文

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货物贸易外汇监测系统(企业版)用户手册(v1.0)上册

货物贸易外汇监测系统(企业版)用户手册(v1.0)上册

国家外汇管理局货物贸易外汇监测系统(企业版)用户手册(1.0版本)国家外汇管理局二〇一一年十一月目录1企业网上报告管理 (1)1.1贸易信贷报告 (1)1.1.1预收货款报告 (1)1.1.1.1预收货款报告新增 (1)1.1.1.2预收货款报告修改 (4)1.1.1.3预收货款报告删除 (8)1.1.1.4预收货款报告调整 (10)1.1.2延期收款报告 (14)1.1.2.1延期收款报告新增 (14)1.1.2.2延期收款报告修改 (17)1.1.2.3延期收款报告删除 (21)1.1.2.4延期收款报告调整 (23)1.1.3预付货款报告 (26)1.1.3.1预付货款报告新增 (26)1.1.3.2预付货款报告修改 (30)1.1.3.3预付货款报告删除 (33)1.1.3.4预付货款报告调整 (35)1.1.4延期付款报告 (39)1.1.4.1延期付款报告新增 (39)1.1.4.2延期付款报告修改 (43)1.1.4.3延期付款报告删除 (46)1.1.4.4延期付款报告调整 (48)1.2转口贸易收支时间查报告 (52)1.2.1转口贸易先收后支时间差报告 (52)1.2.1.1转口贸易先收后支时间差报告新增 (52)1.2.1.2转口贸易先收后支时间差报告修改 (56)1.2.1.3转口贸易先收后支时间差报告删除 (60)1.2.1.4转口贸易先收后支时间差报告调整 (62)1.2.2转口贸易先支后收时间差报告 (65)1.2.2.1转口贸易先支后收时间差报告新增 (65)1.2.2.2转口贸易先支后收时间差报告修改 (69)1.2.2.3转口贸易先支后收时间差报告删除 (72)1.2.2.4转口贸易先支后收时间差报告调整 (74)1.3出口收入存放境外报告 (79)1.3.1境外开户报告 (79)1.3.2境外账户收支报告 (83)1.4其他报告 (87)1.4.1多付汇差额报告 (87)1.4.1.1多付汇差额报告新增 (87)1.4.1.2多付汇差额报告修改 (89)1.4.1.3多付汇差额报告删除 (91)1.4.2多收汇差额报告 (94)1.4.2.1多收汇差额报告新增 (94)1.4.2.2多收汇差额报告修改 (97)1.4.2.3多收汇差额报告删除 (99)1.4.3多进口差额报告 (101)1.4.3.1多进口差额报告新增 (101)1.4.3.2多进口差额报告修改 (104)1.4.3.3多进口差额报告删除 (106)1.4.4多出口差额报告 (109)1.4.4.1多出口差额报告新增 (109)1.4.4.2多出口差额报告修改 (111)1.4.4.3多出口差额报告删除 (113)1.5其他特殊交易报告 (116)1.5.1其他特殊交易报告新增 (116)1.5.2其他特殊交易报告修改 (120)1.5.3其他特殊交易报告删除 (123)2企业信息管理 (126)2.1企业管理状态查询 (126)2.1.1企业管理信息查询 (126)2.1.2业务指标情况 (129)2.1.3基础业务数据 (130)2.2登记表签发情况查询 (130)2.3现场核查信息接收与反馈 (132)2.4外汇局公告信息查询 (133)2.5企业留言 (135)2.5.1新增留言 (135)2.5.2留言查询 (135)11企业网上报告管理1.1贸易信贷报告1.1.1预收货款报告1.1.1.1预收货款报告新增1.1.1.1.1功能说明实现企业操作员对收汇日期在当前日期前30天(含)内的收汇数据新增预收货款报告。

国家外汇管理局贸易信贷登记管理系统操作手册企业端PPT

国家外汇管理局贸易信贷登记管理系统操作手册企业端PPT

2 6 1图示
•点击查询记录左方收汇水单号;可查询该笔水单注销 登记的详细信息
2 6 2按日期查询 进入界面后;选择起止日期;点击右侧查询按钮; 查询出用户所选时间段内所有注销登记的相关 信息;如图所示
2 6 2图示
点击查询记录左方收汇水单号;可查询该笔水 单注销登记的详细信息
2 7信息查询
• 点击左侧功能菜单中的信息查询选项;进
入信息查询界面;系统显示前十二个月收 汇总额 预收货款控制比例 合同登记预收 货款累计金额 累计提款登记金额 注销金 额和预收货款余额等具体信息;如图所示
2 7图示
2 2 4删除提款登记 在提款登记页面;可通过点击删除来清除当天已 办理提款登记的某条记录
2 2 4图示
2 3注销登记 已登记预收货款项下货物报关出口和货物未出口退 汇的;应在货物报关出口之日起或退汇之日起15个工 作日内办理预收货款注销手续 点击左侧功能菜单中的注销登记选项;进入注销登记 界面
2 2 3修改提款登记 修改是对当天提款登记错误事项的修正 在提款 登记界面;系统自动显示当天已办理的提款登记 列表 选择需要进行操作的记录;点击修改
2 2 3图示
在修改界面中;可针对原来的错误录入信息进行更改 可更改的项目有:币种 合同登记序列号 收汇金额 收汇日期 预计货物出口日期和预计出口金额等 修改完毕;确认无误后点击确定保存
• 点击添加按钮增加一笔新收汇计划
• 勾选若干笔收汇计划;点击删除按钮;可删除
所选的收汇计划
• 填写完毕并确认无误;点击确定;系统提示合
同登记序列号并保存 合同登记序列号由系统 自动产生;在办理提款登记时使用
2 1 1 图示
2 1 2合同修改
• 可以根据合同登记的日期查询以往登记

企业贸易信贷登记管理操作规程

企业贸易信贷登记管理操作规程

企业贸易信贷登记管理操作规程(相关资料: 部门规章1篇)国家外汇治理局各省、自治区、直辖市分局、外汇治理部,深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局:依照《国家外汇治理局关于实行企业物资贸易项下外债登记治理有关问题的通知》(汇发[2008]30号)规定,国家外汇治理局制定了《企业贸易信贷(预收货款部分)登记治理操作规程》(见附件,以下简称《操作规程》),现将《操作规程》下发给你们,并就有关问题通知如下:一、货款预收汇比例是指外汇局依据企业前12个月出口收汇实绩运算得出的比例。

依照这一比例并结合考核期内实际新发生的预收货款登记、注销情形,系统将循环生成运算出企业货款预收汇金额。

从事物资贸易出口企业的货款预收汇比例,原则上不得超过其前12个月出口收汇额的10%。

二、国家外汇治理局依照外债治理的政策要求和贸易信贷活动的特点,确定企业货款预收汇比例的核定原则和标准。

国家外汇治理局授权各分局、外汇治理部具体负责辖区内企业货款预收汇比例的核定工作,分局和外汇治理部可依照辖区内具体情形对中心支局、支局进行相应授权。

三、关于企业因业务经营客观需要或交易结算特点需提高货款预收汇比例的需求,国家外汇治理分局外汇治理部及取得授权的中心支局、支局(以下简称为“外汇局”)可依照企业的申请并核实情形后为其调整货款预收汇比例。

外汇局应本着实事求是的原则审核和调整企业出口货款预收汇的比例,在不阻碍企业正常贸易融资需求的同时,防范无真实贸易背景的专门资金流入。

四、企业应在外汇局核定的货款预收汇比例内向银行发出预收货款的结汇或资金划转指令。

银行应在外汇局为企业核定的货款预收汇比例内为企业办理结汇或资金划转业务。

五、外汇局应按照外债治理政策的要求,并结合企业出口物资贸易结算的特点,对企业预收货款的登记、注销、资金结汇和划转进行统计监测和治理。

六、外汇局应按照外债治理规定和内控要求制定预收货款治理制度,规范内部操作程序,实行政务公布,明确岗位人员治理职责,并切实加强内部审计监督,防范内控风险。

企业预收货款登记及出口收结汇管理的操作规程

企业预收货款登记及出口收结汇管理的操作规程

4、企业如有可收汇额度,在《出口收汇说明》填 写收汇性质,要求银行在收汇额度内将“待核查账 户”内资金结汇或划到企业经常项目账户,同时收 汇额度应扣减。
5、可收汇额度用尽,企业不得使用“待核查账户” 内资金。
6、企业在可收汇额度用尽时,可根据自身实际出 口情况,向外汇局申请预收货款特批可收汇额。提 供的材料至少包括:前12个月的收汇、收汇资金 使用情况、预收货款合同及其资金用途说明等。
对于实际发生的预收货款,企业应在办理合 同登记的同时办理预收货款提款登记。对于 合同约定的预收货款,企业应在预收货款实 际到账之日起15个工作日内办理提款登记。 已登记的预收货款到期且相关货物已出口, 企业在取得海关出口报关单之日起15个工作 日内,办理预收货款注销手续。
“贸易信贷系统”逐日根据企业历史收汇数 据、预收货款登记数据及所属行业特点,生 成预收货款可收汇额,向“出口收结汇联网 核查系统”(以下简称“核查系统”)传送, 并根据企业预收货款注销数据生成四类出口 (关单)扣减额,向“核查系统”传送。
企业进入预收货款提款登记页面后,按照界 面要求选项完成预收货款提款登记。详见操 作手册。
4、已完成合同和提款登记的预收货款项下货物已 出口的,企业应在取得海关出口报关单之日起15 个工作日内,登陆“贸易信贷系统”办理该笔预收 货款注销手续。
已完成合同和提款登记的预收货款项下货物未出口 但退汇的,企业应在办理完退汇手续后起15个工 作日内,登陆“贸易信贷系统”办理该笔预收货款 注销手续。
企业进入预收货款注销页面后,按照界面要求选项 完成预收货款注销手续。详见操作手册。
1、自2008年7月14日起,企业申报为货物 贸易出口所有收汇先进入“待核查账户”。
2、企业如需使用“待核查账户”内外汇资 金,应持中国电子口岸操作员IC卡、《出口 收汇说明》等到银行办理。

贸易信贷调查系统使用手册(企业版)

贸易信贷调查系统使用手册(企业版)

国家外汇管理局贸易信贷调查系统操作手册2018年3月目录第一章、系统使用前的准备工作 (1)1.1网络设置 (1)1.2浏览器设置 (1)1.3在应用服务平台中设置用户及权限 (5)1.4可用功能列表 (7)第二章、申报表管理 (8)2.1企业申报(修改) (8)2.1.1单位申报管理 (8)2.1.2进口申报 (9)2.1.3出口申报 (12)2.2数据查询 (14)2.2.1企业基本信息查询(修改) (14)2.2.2进口申报表查询 (15)2.2.3出口申报表查询 (16)2.3标准代码库查询 (17)2.3.1折算率查询 (17)2.3.2经济类型查询 (17)2.3.3行业属性查询 (18)2.4空表打印 (19)2.4.1空表打印 (19)第三章、常见问题 (20)3.1下拉框显示内容被遮挡(显示不全) (20)3.2提示“当前网页正在试图打开您的受信任站点列表中的站点。

您想允许这样吗?” (20)3.3网页显示不完整,部分看不到 (21)第一章、系统使用前的准备工作要使用本系统进行正常的业务操作,必须按照本章所述的步骤进行如下准备工作:(一)调整网络设置使之能够访问外汇局业务网(二)在工作电脑上完成相关客户端配置工作,确认可以正常登陆访问系统(三)获取业务管理员的用户名和密码,并进行用户管理及权限配置工作。

特别说明:为方便企业用户正常的使用贸易信贷调查系统,本次系统升级并集成到ASON E平台时,已将原有贸易信贷抽样调查系统(以下简称旧系统)2012年之后参与过抽样调查的企业的正常业务用户迁移到ASONE平台中,即企业用户使用旧系统业务用户和密码能够登录ASONE平台。

1.1网络设置提示:本节主要面向的阅读对象是企业的网络管理员。

网络设置工作应在下面各配置工作之前首先完成,以确保本机构能够正常访问贸易信贷调查系统(互联网版)。

国家外汇管理局应用服务平台(以下简称“应用服务平台”)服务地址为http://asone.saf ,使用80端口对外提供服务;贸易信贷调查系统(互联网版)服务地址为http://r ,使用8080端口对外提供服务。

延期收款登记管理系统操作手册(doc 30页)

延期收款登记管理系统操作手册(doc 30页)

延期收款登记管理系统操作手册(doc 30页)延期收款登记管理系统企业端操作手册版本<1.0>文档编号:当前版本: 1.0修改日期:2008年11月28日目录1 系统整体介绍 (1)1.1 登录系统与退出系统 (1)1.2 用户口令修改 (2)1.3 主界面布局及常用操作功能介绍 (3)2 延期收款登记管理系统操作指南 (4)2.1 企业端部分 (4)2.1.1 ....................................................................... 延期收款合同登记52.1.2 ............................... 合同登记查询及修改62.1.2.1合同登记的查询62.1.2.2合同登记的修改及删除72.1.3 ....................................................................... 延期收款债权登记82.1.4 ............................................................................... 债权登记查询92.1.5 .........................未经确认延期收款债权登记的修改、删除102.1.5.1未经确认债权登记的查询112.1.5.2未经确认债权登记的修改、删除112.1.6 .......................... 已经确认延期收款债权登记的修改/撤销132.1.6.1已经确认债权登记的查询132.1.6.2已经确认债权登记的修改132.1.6.3已经确认债权登记的撤销142.1.7 ................................................. 向收款银行提出注销申请142.1.8 .................................................... 向外汇局提出注销申请162.1.9 ............................................................................... 注销申请查询172.1.10 ..................................................... 企业出口收汇控制信息查询183 系统设置和帮助 (19)3.1 树型菜单控件安装 (19)3.2 简易设置IE (22)3.3MSXML版本设置261系统整体介绍1.1登录系统与退出系统登录系统整个系统通过Web进行登录验证,功能界面通过链接进入对应的功能窗口。

贸易信贷登记系统设计

贸易信贷登记系统设计

VS
挑战
贸易信贷登记系统需要面对技术更新、信 息安全、数据隐私等方面的挑战,同时还 需要满足不同国家和地区的法律法规要求 ,确保系统的合规性和稳定性。
技术发展趋势与影响
云计算技术的应用
云计算技术的应用将为贸易信贷登记系统提供更加高效、灵活和 可靠的计算和存储资源,降低系统的建设和维护成本。
大数据技术的应用
03 数据库
使用SQL语言进行数据操作,使用MySQL或 PostgreSQL作为存储和查询数据的数据库。
系统集成与测试
01
02
03
系统集成
前后端分离的设计思路, 通过API接口进行数据交 互和业务处理,确保系统 的模块化和可维护性。
单元测试
对关键业务逻辑和数据操 作进行单元测试,保证代 码质量和稳定性。
贸易信贷登记系统设 计
汇报人:
日期:
目录
• 贸易信贷登记系统概述 • 贸易信贷登记系统的核心功能与需
求 • 贸易信贷登记系统的架构设计 • 贸易信贷登记系统的技术实现 • 贸易信贷登记系统的应用与优化 • 贸易信贷登记系统的前景展望与挑

01
贸易信贷登记系统概述
定义与目的
定义
贸易信贷登记系统是指用于记录和跟踪企业间贸易信贷 情况的信息化系统。
API接口支持跨域请求,前后端 可以独立开发和测试。
贸易信贷登记系统的技术实
04

开发技术选择
前端开发技术
基于用户界面和用户体验的考虑 ,选择React或Vue作为前端开 发技术,利用组件化、双向数据 绑定等特性,实现响应式界面和
用户交互。
后端开发技术
考虑到系统的稳定性和可扩展性 ,选用Node.js或Python作为后 端开发语言,利用其异步I/O、 高性能等优势,提升系统处理能

延期付汇流程

延期付汇流程

企业进口延期付款流程:
(2010-03-31 14:36:13)
转载
进口货物报关单出口日期超过90天后,需登陆国家外汇管理局网上服务平台做延期付汇登记,才可继续使用此报关单进行付汇。

操作流程如下:
首先登陆国家外汇管理局网上服务平台(网址:
/powercms/chanel/wgj_main/main.jsp),输入企业代码和密码,进入网上服务平台,“贸易信贷登记管理系统”——“延期付汇登记管理”项下:
1. 延期付款合同登记
2. 延期付款提款登记
3. 次日再进入“延期付汇登记管理”项下,查询“付汇银行的指定、变更”是否有信息,如已有信息,输入指定银行代码”即可。

4. 操作结束的报关单即可进行付汇。

外管局网上服务平台企业端操作流程

外管局网上服务平台企业端操作流程

预收货款登记管理系统企业端操作指南1 系统整体介绍1.1 登录系统与退出系统登录系统整个系统通过Web进行登录验证,功能界面通过链接进入对应的功能窗口。

登录方法:首先输入网址,进入国家外汇管理局网上服务平台的登录页面:登录界面-1输入“企业代码”和“密码”,点击“登录”按钮,则会进入到“贸易信贷登记管理系统”的操作界面了。

正常情况下界面的左侧应该出现功能菜单树,如下图所示:如果不能正常显示功能菜单树,则需要进行相关的配置,配置说明参见操作手册“3 系统设置和帮助”章节。

退出系统点击系统右上角的“退出”按钮退出界面时,系统会提示:点击“确定”按钮后,系统出现是否关闭页面的提示,如下图所示:退出系统界面-2如果选择“确定”就退出系统,选择“取消”就回到操作界面。

1.2 用户口令修改点击系统右上角的“修改密码”按钮时,系统会出现密码修改界面:修改密码界面录入项目说明旧密码,目前登录系统的密码。

新密码,要修改的密码。

确认密码,保证和新密码一致。

功能按钮说明点击“确定”按钮确认修改密码。

操作说明:操作员输入旧密码和新密码,确认点击“确定”按钮,系统返回成功或失败信息。

1.3 主界面布局及常用操作功能介绍系统的主界面主要由操作区(红色标记区域)与显示区(绿色标记区域)构成,如下图所示:主界面-1左边为树形菜单栏,右边为操作区,如图所示:功能菜单树界面-1点击菜单栏中任意一个菜单项,在操作区都能出现相应的页面。

另外,若暂时想隐藏菜单栏,将操作区内容全屏显示的话,可以用鼠标左键单击菜单栏右上角的图标,若想还原,点击屏幕左边的“系统功能”标签即可,如图所示:功能菜单树界面-2系统界面右上角处,这四个小图标的作用:相当于一个横向的滚动条,如果打开的页面过多,超出了整个页面的显示范围,可以通过这两个图标横向移动页面范围的显示,这个主要针对打开多个页面时,页面标签的显示。

用于使菜单栏和操作区上方部分暂时不显示,其实也是为了扩大菜单栏和操作区的显示范围,点击之后,此图标会变为点击变化后的这个图标,暂时隐藏的部分又会显示出来。

货物贸易外汇监测系统(企业版)--科技

货物贸易外汇监测系统(企业版)--科技
(八)数据同步
监测系统外汇局版、银行版和企业版之间数据同步为准实时。
(九)初始化数据
试点上线时已将全国2009年以来的进出口、收付汇等数据导入系统中。
1. 监测系统总体介绍 2. ✓监测系统访问设置 3. 监测系统用户管理 4. 监测系统推广安排
二、检测系统访问设置
(一)系统使用要求
为能正常使用货物贸易外汇监测系统提供的功能,货物贸易外汇监 测系统对系统用户的计算机环境要求如下:
取;已在应用服务平台开户的,自2012年7月1日起自动开通“货物贸易
外汇网上业务”,其业务管理员和业务操作员密码不变,其中已具有贸
易收付汇核查系统(企业版)访问权限的业务操作员自动获得监测系统
(企业版)访问权限。
图3-10 图3-8
3、7月1日以后办理名录登记的企业,办理名录登记手续时由所在地 外汇局为其开通“货物贸易外汇网上业务”并打印初始密码。
四、检测系统推广安排
(一)名录企业的系统推广安排
7月1日起,名录企业可以进行本企业的网络连通、客户端环境设置、 用户管理、权限分配和访问测试等工作,并按规定通过监测系统(企业 版)办理货物贸易外汇网上业务。
企业上线准备工作有关事项说明:
1、企业端系统访问设置的具体操作说明,详见应用服务平台主页
外汇局版
银行版
企业版
货物贸易外 汇监测系统
外汇局用户
银行用户
企业用5户
一、检测系统总体情况
(三)监测系统主要功能模块
监测系统企业版:
监测系统企业版有2个业务模块:企业网上报告管理、企业信息管理, 共计49个业务功能。
一、检测系统总体情况
(四)监测系统内部接口 标准代码系统
自动采集国别、币种、折算率等标准代码。

国家外汇管理局关于预付款操作

国家外汇管理局关于预付款操作

贸易信贷登记管理系统(预付货款部分)操作指引第一部分预付货款登记管理原则第一条为建立健全境外债权统计监测管理体系,规范贸易项下资金跨境流动,现就境内企业货物贸易项下对外债权的登记管理制定本指引,企业进口货物贸易项下预付货款(以下简称“进口预付货款)应按本指引进行登记和管理。

第二条自2008年11月15日(含,下同)起,企业新发生进口预付货款,须登陆国家外汇管理局网上服务平台上的贸易信贷登记管理系统(网址:www.safesvc.gov.cn,以下简称“系统)办理逐笔登记和注销手续。

第三条企业预付货款可付汇额度实行余额管理。

第四条外汇指定银行(以下简称“银行)只能为已经办理预付货款登记且在可付汇额度内的预付货款办理对外付汇。

第五条国家外汇管理局及其分支局、外汇管理部(以下简称“外汇局)应加强对企业预付货款登记、付汇和注销环节的非现场及现场监管,完善统计与监测管理。

第二部分企业预付货款登记管理操作指引第六条自2008年11月15日起,已办理过预收货款登记或延期付款登记的企业凭组织机构代码和原密码进入系统。

首次登陆系统的企业凭组织机构代码和初始密码(系统将初始密码统一设定为:12345678)进入系统,为安全起见,建议企业首次登陆系统,通过系统中“密码功能”修改初始密码(详见《贸易信贷登记管理系统企业端操作手册)。

凡未在国家外汇管理局企业外汇信息档案数据库系统建立档案的企业,应按照《国家外汇管理局关于推广使用企业外汇信息档案数据库系统的通知(汇发[2007]46号)的规定,先到所在地外汇局注册填报基本信息,待基本信息导入系统后,即可登陆系统。

第七条自2008年11月15日起,企业新发生进口预付货款,须登陆系统办理预付货款合同登记和付汇登记。

进口合同中含预付货款条款的,企业应在合同签约之日起15个工作日内,办理合同登记,并于预付货款对外支付前15个工作日内办理付汇登记。

进口合同中未约定预付货款条款的,企业应在实际发生预付货款前15个工作日内同时办理合同登记和付汇登记。

(电子行业企业管理)加工贸易电子联网审批管理系统(JM)企业端使用说明

(电子行业企业管理)加工贸易电子联网审批管理系统(JM)企业端使用说明

加工贸易联网申领系统(企业端)用户手册第一部分前言 (4)1、如何使用本手册 (4)1、1本手册的适用范围 (4)2、系统概述 (4)2、1 系统简介 (4)2、2 系统优势 (5)3、本版本的更新 (5)第二部分安装设置及启动系统 (6)1、用户端软硬件环境要求 (6)2、加工贸易系统的安装 (6)2、1加工贸易系统的安装 (6)2、2安装过程中的注意事项 (8)3、卸载系统 (8)3、1方法一 (8)3、2方法二 (9)4、启动系统 (10)第三部分系统与参数设置 (12)1、基本参数设置 (12)1、1设置本企业信息 (12)1、2设置加工企业 (13)1、3设置主管部门 (14)1、4代码维护 (15)2、基本系统维护 (18)2、1更改密码 (18)2、2切换用户 (19)2、3备份数据库 (20)2、4恢复数据库 (20)3、高级设置 (20)3、1用户管理 (20)3、2企业信息上传 (22)3、3数据导入 (22)3、4在线升级系统 (24)3、5中心数据库地址查看 (25)第四部分加工贸易业务 (27)1、合同申请 (27)1、1新建合同申请 (28)1、2修改合同 (32)1、3复制合同 (33)1、4删除合同 (33)1、5检查并发送合同 (33)2、接收合同 (38)3、已批合同 (38)3、1已批合同核销及发送 (39)3、2已批合同显示 (40)3、3已批合同复制 (40)3、4显示核销数据 (41)4、变更合同 (41)5、内销合同 (42)5、1新建内销合同 (42)5、2修改、查看内销合同及合同发送 (44)5、3删除内销合同 (44)第一部分前言1、如何使用本手册各位用户,您好!欢迎您使用《加工贸易联网申领系统(企业端)》(以下简称“加贸系统”),阅读本手册将对您熟悉和掌握本软件的使用方法有很大的帮助。

1、1本手册的适用范围本手册从用户的角度对软件特点及使用方法进行详细介绍,适用于完成加工贸易联网申领,包括合同申请、合同变更、合同核销和内销等操作。

企业贸易信贷报告业务操作指南

企业贸易信贷报告业务操作指南

企业贸易信贷报告业务操作指南一、预收货款报告预收货款的概念:指国际收支申报的收汇日期早于预计出口日期的收汇;应当报告的预收货款:A类企业,30天以上的预收货款;(收汇日期早于预计出口日期30天以上的预收货款)B类企业和C类企业,在监管期内发生的全部预收货款;报告的时限:企业应当在收款之日起30日内,通过监测系统企业端向外汇局报告,报告的内容:该笔收汇的预计出口日期和对应的预收金额。

二、预付货款报告预付货款的概念:指国际收支申报的付汇日期早于预计进口日期的收汇;应当报告的预付货款:A类企业,30天以上的预付货款;(付汇日期早于预计进口日期30天以上的预付货款)B类企业和C类企业,在监管期内发生的全部预付货款;报告的时限:企业应当在付款之日起30日内,通过监测系统企业端向外汇局报告,报告的内容:该笔收汇的预计进口日期和对应的预付金额。

三、延期收款报告延期收款的概念:指出口报关单的出口日期早于预计收汇日期的收汇;应当报告的延期收款:A类企业,90天以上的延期收款;(出口日期早于预计收汇日期90天以上的延期收款)B类企业和C类企业,在监管期内发生的30天以上的延期收款;报告的时限:企业应当在出口之日起30日内,通过监测系统企业端向外汇局报告,报告的内容:该笔出口报关单的预计收汇日期和对应的延期收款金额。

四、延期付款报告延期付款的概念:指进口报关单的进口日期早于预计付汇日期的付汇;应当报告的延期付款:A类企业,90天以上的延期付款;(进口日期早于预计付汇日期90天以上的延期付款)B类企业和C类企业,在监管期内发生的30天以上的延期付款;报告的时限:企业应当在进口之日起30日内,通过监测系统企业端向外汇局报告,报告的内容:该笔出口报关单的预计付汇日期和对应的延期付款金额。

对于上述应当报告的贸易信贷业务,企业未在收付款业务或进出口业务实际发生之日起30天内通过监测系统企业端向外汇局报告的,应当提交有关材料到所在地外汇局现场报告。

外汇收结汇操作流程

外汇收结汇操作流程

一、核销单的购买与发放1、在中国电子口岸网上做核销单申请;具体操作流程:用操作员卡登陆口岸网—点击“核销单申请”—填写申请份数—点击“申请”—提示“申请成功”。

2、次日携带公司介绍信,电子口岸卡,身份证原件及复印件去外管局(人行8楼)领取;3、在发放核销单时,国贸部需将核销单对应的合同(真实合同及报关合同)及发票(2份,在收到发货通知单后,一份交综合会计做账,一份交税务会计)一同交给银行出纳,银行出纳应审核真实合同与报关合同付款方式的换算比例是否正确;在电子口岸网上查询到报关单信息后再次复核报关合同与发票是否正确。

4、将收到的合同及核销单在出口车信息表中做好登记。

二、收结汇操作流程1、银行出纳接到银行通知:我司外汇账户收到美元――银行出纳前往银行打印收汇报文――将报文传递给国贸部确认客户及报关合同编号、是否是预收货款――财务根据出口车登记明细表查询后确定是一般贸易项下收汇还是预收项下收汇。

――在电子口岸系统――出口收汇――可收汇余额查询,看对应的可收汇余额项下是否有额度,如果属于一般贸易结汇应该有额度,携带电子口岸操作员卡、核销单号码以及涉外收入申报单,出口收汇核销专用联信息申报表(境外收入),出口收汇说明,外汇业务委托书直接前往收汇银行办理结汇。

如果属于预收账款结汇会存在三种情况:第一种是本次预收款金额小于预收项下可收汇余额,可直接办理结汇;第二种是本次预收金额大于预收项下金额但小于前十二个月累计收汇额的30%,操作后第二天在系统内可自动审核通过,并在电子口岸系统中查询到预收项下额度的增加,具体步骤操作为:第一步:先做预收货款合同登记,具体:登陆国家外汇管理局网上服务平台---贸易信贷登记管理系统――预收货款登记管理――预收货款合同登记――新合同登记完成各要素的填写。

(需注意事项:1、登记时注意保存后会生成一个序列号,在做提款登记时需要录入,记得保存;2、预收货款做合同登记的,当天合同登记可修改,隔天除合同号以外其余内容可修改。

外贸业务流程

外贸业务流程

外贸业务流程(一)合同签订后在收到银行的到款通知后,对于预收货款,登陆国家外汇管理局网上服务平台做合同登记网址企业代码:组织机构代码密码:****** (此目的是为预收货款申请额度便日后顺利结汇);对于货款,可以直接在电子口岸结汇。

(二)收到客户的定金后方可下生产通知单,并且做好跟单工作,在货物的生产过程中发现问题时要立刻和相关人员沟通解决。

(三)在设备生产完成之前要提前订舱并寄送所需的报关资料:1.核销单(需要在电子口岸提前备案)2.报关委托书(需要盖企业公章)3.箱单(盖业务章或者公章)4.发票(盖业务章或者公章)5.合同(盖业务章或者公章)6.商检换证凭条(由商检局出具)并安排好内陆运输的车辆。

对于需要法检的产品,需要到商检局办理商检手续,办理商检的时候,需要给商检代理寄以下单证:1.外贸合同(要求加盖公司印章,国外客户签字或者盖章)2.商业发票(盖章)3.装箱单(盖章)4.厂检单(由生产厂家提供,要求盖生产企业公章或检验专用章,必须提供原件,复印件无效)5.符合性声明(有固定格式,由生产企业提供并盖企业公章,必须提供原件,复印件无效)6.报检委托书(有固定格式,盖企业公章)(四)设备做好后务必要进行试运行,以确保设备运行正常。

打木箱包装之前要检查备件箱里的备用件是否齐全。

外贸业务员在做好业务的同时需要配合财务把工作做好从而保证退税工作的顺利完成。

1.货物离开工厂后需要及时的配合财务开具出口商品专用发票(一般情况下在出口当日开具发票)我们用的是纸质的自制商业发票。

2.收到货款后需要办理相关手续,其中包括:在所有货款到帐后且额度足够的情况下在电子口岸办理结汇手续,结汇时需要用到电子口岸卡,(公司结汇的货款都转到我司的建行账户开户行:建行新乡市区支行账号41001558710050205488,电子口岸完成后,通知银行,给我们结汇。

3.货物出口后,需要在出口货物的当月将报关单预录单交到财务手里(正常情况下货物出口后3天左右就可以拿到预录单)。

贸易信贷报告操作流程(以预收货款为例)参考模板

贸易信贷报告操作流程(以预收货款为例)参考模板

贸易信贷报告操作流程(以预收货款为例)
1、登陆系统后,进入“企业网上报告管理”—“贸易信贷与融资报告”—“预收货款报告”—“预收货款报告新增”,在“申报单号”中录入本企业22位收汇申报单号,点击“查询”按钮,系统将列出申报信息,勾选申报单号前的圆圈并点击下栏中的“新增”按钮进入预收货款报告新增对话框。

2、进入预收货款报告新增对话框后,点击“新增”按钮,选择“预计出口日期”。

3、选择“关联关系类型”。

4、填写“报告金额”(注意报告金额不得超过申报单收汇金额)。

一张申报单可对应多次出口,因此可分多次新增预计出口信息。

5、填写出错的预计出口信息可点击“删除”按钮删除。

6、填写完毕后点击“提交”按钮完成预收货款报告新增。

7、对于已提交的预收货款报告,申报单对应收汇日期在当前日期前30天内的,可选择“预收货款报告修改”选项修改,修改方式包括“新增”、“删除”,操作方式与“预收货款报告”新增一致。

8、对于已提交的预收货款报告,申报单对应收汇日期在当前日期前30天内的,可选择“预收货款报告删除”选项删除整个报告(注意与“预收货款报告新增”、“预收货款报告修改”选项中的
“删除”单个预收货款信息区别);若申报单对应收汇日期在当前日期30天前的预收货款报告,只能到外汇局办理报告删除。

9、若申报单对应收汇日期在当前日期30天前的预收货款报告,不可使用“预收货款报告修改”、“预收货款报告删除”功能,可选择“预收货款报告调整”选项修改报告内容,“预收货款报告调整”操作可参照“预收货款报告修改”。

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国家外汇管理局贸易信贷登记管理系统操作手册(企业端)2008年7月7日稿目录1 登录系统 (3)1.1 系统登陆 (3)1.2 修改密码 (4)业务操作 (5)2.1 合同登记 (5)2.1.1 新合同登记 (6)2.1.2 合同修改 (7)2.1.3 合同删除 (8)2.2 提款登记 (9)2.2.1 新提款登记 (10)2.2.2 追加提款登记 (11)2.2.3 修改提款登记 (12)2.2.4 删除提款登记 (12)2.3 注销登记 (13)2.3.1 以往提款登记注销 (14)2.3.2 修改注销登记 (16)2.3.3 删除注销登记 (18)2.4 合同登记查询 (19)2.5 提款登记查询 (20)2.5.1 按收汇水单申报号查询 (20)2.5.2 按日期查询 (21)2.6 注销登记查询 (22)2.6.1 按收汇水单申报号查询 (22)2.6.2 按日期查询 (23)2.7 企业信息查询 (24)系统设置和帮助 (25)3.1 树型菜单控件安装 (25)3.2 简易设置IE (27)3.3 MSXML 版本设置 (32)2 31 登录系统1.1 系统登陆使用ie6以上浏览器,打开网页,用户类型选择企业,输入企业代码与密码,登录进入贸易信贷登记管理系统。

进入系统后,如无法显示左边的功能菜单,请按本手册“系统设置和帮助”说明进行设置。

企业选择登陆类型为企业,用户代码为企业组织机构代码,初始密码为:12345678。

为保证数据安全,企业应立即修改密码。

1.2 修改密码登陆系统后,进入系统主界面。

点击右上角的修改密码按钮(下图红色框内),进入修改密码界面。

在密码修改界面中,输入旧密码,新密码,然后点击保存成功后,退出系统,重新登陆。

2 业务操作2.1 合同登记企业新签约出口合同中含预收货款条款和合同中未约定而实际发生预收货款的,应在合同签约之日起或实际收到预收货款之日起15个工作日内,办理预收货款合同登记手续。

企业如果没有签约出口合同而直接发生预收货款业务时,需要同时进行合同登记与预收货款提款登记。

此种情况的合同登记不需要填写合同号。

点击左侧功能菜单中的“合同登记”选项,进入合同登记界面。

企业可以根据合同登记的日期查询以往登记的合同并进行修改和删除,也可进行新合同登记。

[“以往”数据是指企业查询当日(不含)之前的历史数据,下同]2.1.1 新合同登记点击“新合同登记”按钮,进入新合同登记界面。

录入合同号、币种,输入合同金额、预收货款总金额,选择合同签订时间。

为保证所填金额的准确性,合同金额、预收货款总金额需输入两遍。

逐笔填写录入合同预收货款收汇计划,每笔计划需录入收汇时间、收汇币种、收汇金额。

点击“添加”按钮增加一笔新收汇计划。

勾选若干笔收汇计划,点击“删除”按钮,可删除所选的收汇计划。

填写完毕并确认无误,点击“确定”,系统提示“合同登记序列号”并保存。

“合同登记序列号”由系统自动产生,在办理提款登记时使用。

2.1.2 合同修改企业可以根据合同登记的日期查询已登记的合同并修改。

进入合同登记界面,选择起止日期(用户可点击日期输入框右侧“日期输入图标”点选日期进行录入,也可直接在日期输入框手工录入,日期格式为“yy-mm-dd”,下同),点击“已登记合同查询”按钮,查询出相关合同登记信息。

点击列表中的“修改”按钮,对合同登记进行修改。

修改合同号、币种,合同金额、预收货款总金额,合同签订时间。

为保证所填金额的准确性,合同金额、预收货款总金额需输入两遍。

逐笔修改合同预收货款收汇计划。

点击“添加”按钮增加一笔新收汇计划。

勾选若干笔收汇计划,点击“删行”按钮,可删除所选的收汇计划。

填写完毕并确认无误,点击“确定”,系统提示保存成功。

2.1.3 合同删除企业可以根据合同登记的日期查询以往登记的合同并删除。

进入合同登记界面,选择起止日期,点击“已登记合同查询”按钮,查询出相关合同登记信息。

点击列表中的“删除”按钮,系统提示确认信息,确认后,系统会删除该笔合同信息。

2.2 提款登记企业按合同约定收到预收货款之日起或企业合同中未约定而实际收到预收货款之日起15个工作日内,办理预收货款提款登记手续。

点击左侧功能菜单中的“提款登记”选项,进入提款登记界面。

系统在右边窗口中自动显示企业当天已办理的提款登记。

企业可在此界面中办理新提款登记,或对当天已办理提款登记的收汇水单进行追加登记、修改和删除等操作。

注意事项:企业只能对当天办理提款登记的收汇水单进行追加、修改和删除等操作。

2.2.1 新提款登记点击“新增登记”按钮,进入新提款登记界面。

录入收汇水单申报号、币种、合同登记序列号(在合同登记时系统自动产生,可通过合同登记查询获取)、收汇金额、收汇日期等要素。

并按要求逐笔填写预计货物出口计划,每笔计划需录入预计出口日期和预计出口金额。

点击“添加”按钮增加一笔新货物出口计划。

勾选若干笔出口计划,点击“删除”按钮,可删除所选的出口计划。

填写完毕并确认无误,点击“确定”,系统提示保存成功。

2.2.2 追加提款登记企业可对当天已办理提款登记的收汇水单进行追加登记。

追加登记是对同一收汇申报水单项下的预收货款提款的增加,不能对原有的提款记录进行更改。

在提款登记界面,系统自动显示企业当天已办理的提款登记列表。

企业选择需要进行操作的记录,点击“追加登记”。

在追加登记界面中录入合同登记序列号和添加新的预计出口日期和出口金额。

确认无误后点击“确定”保存。

2.2.3 修改提款登记修改是对当天提款登记错误事项的修正。

在提款登记界面,系统自动显示企业当天已办理的提款登记列表。

企业选择需要进行操作的记录,点击“修改”。

在修改界面中,企业可针对原来的错误录入信息进行更改。

可更改的项目有:币种、合同登记序列号、收汇金额、收汇日期、预计货物出口日期和预计出口金额等。

修改完毕,确认无误后点击“确定”保存。

2.2.4 删除提款登记在提款登记页面,可通过点击“删除”来清除当天已办理提款登记的某条记录。

2.3 注销登记已登记预收货款项下货物报关出口和货物未出口退汇的,企业应在货物报关出口之日起或退汇之日起15个工作日内办理预收货款注销手续。

点击左侧功能菜单中的“注销登记”选项,进入注销登记界面。

系统在右边窗口中自动显示企业当天已办理的注销登记。

企业可在此界面中办理以往提款登记注销,或对当天已办理的注销登记进行修改和删除。

2.3.1 以往提款登记注销在注销登记界面中点击“以往登记注销”按钮,进入以往提款登记注销界面。

企业选择提款登记的起止日期查询以往余额不为零的提款记录,然后在查询结果中选择需要进行操作的记录,点击“注销”按钮,进入注销登记界面。

在注销登记界面,逐笔录入企业预收货款注销关单信息,包括出口报关单号、贸易方式代码、实际出口日期、币种、出口金额和注销金额等数据。

企业可通过“添加”和“删除”功能来添加或删除选定预收货款注销关单信息。

录入完成后点击“确定”保存。

2.3.2 修改注销登记在注销登记界面中,系统自动显示企业当天已办理的注销登记。

企业只能对当天所做的注销登记进行修改。

企业在当天已办理的注销登记列表中选择拟操作记录,点击“修改”按钮进入注销登记修改界面。

在注销登记修改界面,逐笔修改企业预收货款注销关单信息,包括出口报关单号、贸易方式代码、实际出口日期、币种、出口金额和注销金额等数据。

企业可通过“添加”和“删除”功能来添加或删除选定预收货款注销关单信息。

录入完成后点击“确定”保存。

2.3.3 删除注销登记在注销登记界面中,系统自动显示企业当天已办理的注销登记。

企业只能对当天所做的注销登记进行删除。

企业在当天已办理的注销登记列表中选择拟操作记录,点击“删除”按钮删除所选记录。

2.4 合同登记查询用户可以根据合同登记的日期查询以往已登记合同的具体情况。

点击左侧功能菜单中的“合同登记查询”选项,进入合同登记查询界面。

进入界面后,选择起止日期,点击“已登记合同查询”按钮,查询出用户所选时间段内企业所有已登记合同的相关信息,如图所示。

2.5 提款登记查询用户可以根据收汇水单申报号和日期查询以往已作提款登记水单的具体情况。

点击左侧功能菜单中的“提款登记查询”选项,进入提款登记查询界面。

2.5.1 按收汇水单申报号查询进入界面后,在收汇水单申报号输入框分别输入用户所需查询水单的地区代码、金融机构代码、金融机构顺序码和国际收支申报序号,点击右侧“查询”按钮,查询该笔水单提款登记(余额不为零提款登记)的相关信息,如图所示。

点击查询记录左方“收汇水单号”,可查询该笔水单提款登记的详细信息,如图所示。

2.5.2 按日期查询进入界面后,选择起止日期,点击右侧“查询”按钮,查询出用户所选时间段内企业所有余额不为零提款登记的相关信息,如图所示。

点击查询记录左方“收汇水单号”,可查询该笔水单提款登记的详细信息,如图所示。

2.6 注销登记查询用户可以根据注销登记的收汇水单申报号和日期查询以往已注销登记的具体情况。

点击左侧功能菜单中的“注销登记查询”选项,进入注销登记查询界面。

2.6.1 按收汇水单申报号查询进入界面后,在收汇水单申报号输入框分别输入用户所需查询水单的地区代码、金融机构代码、金融机构顺序码和国际收支申报序号点击右侧“查询”按钮,查询该笔水单注销登记的相关信息,如图所示。

点击查询记录左方“收汇水单号”,可查询该笔水单注销登记的详细信息。

2.6.2 按日期查询进入界面后,选择起止日期,点击右侧“查询”按钮,查询出用户所选时间段内企业所有注销登记的相关信息,如图所示。

点击查询记录左方“收汇水单号”,可查询该笔水单注销登记的详细信息。

2.7 企业信息查询点击左侧功能菜单中的“企业信息查询”选项,进入企业信息查询界面,系统显示企业“前十二个月收汇总额”、“预收货款控制比例”、“合同登记预收货款累计金额”、“累计提款登记金额”、“注销金额”和“预收货款余额”等具体信息,如图所示。

3 系统设置和帮助3.1 树型菜单控件安装需要安装树型菜单控件。

由于系统采用Ajax混合技术需要客户机器安装msxml来支持xml,大部分的客户机系统已经安装,树型菜单能正常显示,如果不能正常显示需要从微软网站下载。

如果微软网站不能正常的下载请到 网站的/powercms/html/cyxz/131.htm页面下载,下载方式如下:¾ 点击页面中“控件下载”链接,如下图被黑框框起来的部分¾ 提示是否要保存点击保存按钮¾ 提示要保存文件的位置¾ 下载的文件是个压缩包,要做解压,解压后进入C:\1207183592849\swordutil文件夹看到如下图¾ 点击被黑框框起的文件,看到如下图¾ 点击确定,再次点击确定树型菜单控件注册成功。

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