(完整word版)国际金融计算公式

国际金融计算公式

本期末国家外汇结存

本期末国家外汇结存＝本期收支差额＋今年借用国外资金合计＋上年末外汇结存

未达数

未达数＝本期末国家外汇结存数－实际外汇库存数

收入未达率

收入未达率＝（期末国家外汇结存－期末实际外汇库存）／本期收入合计×１００％

支出未达率

支出未达率＝（期末实际外汇库存－期末国家外汇结存）／本期支出合计×１００％

短期外汇浮动利率贷款

短期外汇浮动利率贷款＝（实际贷款年末余额／批准贷款年末计划余额）＜１特种外汇贷款

特种外汇贷款（甲类或乙类）＝（实际贷款年末余额（美元）／批准贷款年末计划余额（美元））＜１

贸易结汇资金占用率

贸易结汇资金占用率＝进出口企业贷款平均余额（美元）／批准贷款年末计划余额（美元）×１００％

百美元外汇贷款创汇率

百美元外汇贷款创汇率＝（考核期平均年外贸收购量×外销单价（美元）／外汇贷款总额）×１００

百美元外汇贷款利（税）率

百美元外汇贷款利（税）率＝（还款期平均年利润（税收）额／外汇贷款总额）×１００

外汇贷款周转期

外汇贷款周转期（天）＝（考核期外汇贷款平均余额×考核期日数）／考核期外汇贷款累计发放额

出口押汇利息

出口押汇利息＝（票面金额×估计收到票款所需日数×年利率）／３６５

直接标价数值

直接标价数值＝１／间接标价数值

间接标价数值

间接标价数值＝１／直接标价数值

本币数

本币数＝外币数×直接标价数值

＝外币数／间接标价数值

外币数

外币数＝本币数×间接标价数值

＝本币数×直接标价数值

远期汇率

１、用于直接标价方式下远期汇率

远期汇率＝即期汇率＋升水

或＝即期汇率－贴水

２、用于间接标价方式下的远期汇率

远期汇率＝即期汇率－升水

或＝即期汇率＋贴水

影响远期汇率变动的因素

升贴水数＝现汇汇率×两地利差×期汇月数／１２

折算年率＝升水（贴水）×１２／现汇汇率×期汇月数

地点套汇净利

地点套汇净利＝套汇金额×两地单位汇率差额－套汇费用

时间套汇成本＝买进一定数量现汇所付出的某种货币－卖出同等数量远期汇所得的同等货币收入

套利

套利净收入＝利息收入－掉期成本

套算汇率

某两国之间的套算汇率＝一国货币对美元的汇价（直接标价）×另一国货币对美元的汇价（间接标价）

外汇买卖差价

外汇买卖差价＝直接标价法的卖出价－直接标价法的买入价

或＝间接标价法的买入价－间接标价法的卖出价

中间牌价

中间牌价＝（买入汇率（买入价）＋卖出汇率（卖出价））／２

浮跌幅度

浮跌幅度＝（浮跌前的汇价－浮跌后的汇价）／浮跌前的汇价×１００％

吸引外资能力

负债率＝（对外负债总额／国民生产总值）×１００％

偿债率＝（本年外债还本付息额／本共商品和劳务出口收汇额）×１００％

人均外债款额＝对外负债总额／全国人口总数

利用外资规模

资金利润率＝（全年利润额／借用外资金额）×１００％

利息率＝（全年利息额／借用外资金额）×１００％

创汇率＝（借用外资年度还本付息额／借用外资金额）×１００％