关于财务管理调查的提纲
企业集团财务解决方案调研提纲
企业集团财务解决方案调研提纲一、背景介绍企业集团作为一种特殊的组织形式，在财务管理方面面临着独特的挑战。
在不同业务单位间的资金流动、财务报表的编制与汇总、内部控制的建立与执行等方面存在一系列问题需要解决。
因此，本次调研旨在深入了解企业集团财务问题，并提出相应的解决方案。
二、调研目的1. 了解企业集团财务管理的现状和存在的问题；2. 研究国内外企业集团财务管理的先进经验和成功案例；3. 提出适合于企业集团的财务解决方案，以提高财务管理效率和风险控制能力。
三、调研内容1. 企业集团财务管理的现状分析a. 企业集团财务管理的组织架构和流程；b. 资金流动和财务报表的编制与汇总；c. 内部控制的建立与执行情况。
2. 国内外企业集团财务管理的先进经验和成功案例a. 国内外企业集团财务管理的最佳实践；b. 成功案例分析及启示。
3. 企业集团财务解决方案的研究与提出a. 针对企业集团财务管理存在的问题，提出解决方案；b. 包括但不限于财务流程优化、财务信息系统建设、内部控制强化等方面；c. 方案的可行性和实施路径分析。
四、调研方法1. 文献调研：查阅相关文献、书籍、期刊，了解企业集团财务管理的理论基础和实践经验；2. 实地调研：走访企业集团，与财务管理人员进行深入交流，了解实际情况；3. 数据分析：采集和整理企业集团的财务数据，进行数据分析和比较。
五、调研结果与分析1. 企业集团财务管理的现状分析结果；2. 国内外企业集团财务管理的先进经验和成功案例总结；3. 针对企业集团财务管理问题的解决方案。
六、财务解决方案的实施建议1. 根据调研结果和分析，制定财务解决方案的实施计划；2. 确定实施的步骤、时间表和责任人；3. 针对可能遇到的问题和风险，提出相应的应对措施。
七、总结与展望本次调研对企业集团财务问题进行了深入研究，提出了相应的解决方案。
然而，由于时间和资源的限制，本次调研仍存在一定的局限性。
未来可以进一步扩大调研范围，深入研究企业集团财务管理的其他方面，以提供更全面和准确的解决方案。
D2.2.8财务管理调研提纲
赛捷实施规范-需求调研-财务管理调研提纲赛捷软件财务管理调研提纲文档作者：创建日期：更新日期：控制编码：当前版本：提交人：审批签字：XX公司项目经理签字：赛捷项目经理签字：赛捷实施规范-需求调研-财务管理调研提纲文档控制文档修改记录文档审核记录赛捷实施规范-需求调研-财务管理调研提纲文档概述本章节将主要了解公司的财务总体情况、总帐管理情况、固定资产管理情况、材料核算情况、成本管理情况、资金管理、预算管理情况，并依据项目需求列示调研提纲。
背景本文档用于会计核算、固定资产、资金管理、预算管理系统调研。
调研内容包括但不限于以下内容。
请相关部门仔细组织人员学习文档，并按要求作出相关准备，此举将对项目详细调研有重要作用。
确认的标准对各实际业务所做的描述是否清楚；对各流程需求所做的分析是否正确；业务需求是否合理；流程是否达到优化、对提升管理是否有益？提供的文件、单据、表样是否真实完整？变更事项赛捷实施规范-需求调研-财务管理调研提纲目录文档控制 (2)文档概述 (3)背景 (3)确认的标准 (3)变更事项 (3)目录 (4)调研提纲 (5)帐务管理 (7)材料核算 (11)成本核算 (12)税务 (13)资金管理 (14)预算 (15)其他 (16)赛捷实施规范-需求调研-财务管理调研提纲调研提纲集团财务组织机构图（包括分支机构）：各个部门的职责是什么，管辖实体范围，具体业务？（请以图表或文字形式描述岗位职责说明）公司是否有多个独立法人？目前是否单独建帐？如果本单位有多个帐套，那么各帐套的关系如何，是否有往来？报表汇总时是否需要合并、抵消等。
财务核算工作量大的主要是哪些岗位？月末核算工作主要集中在哪些方面？公司目前正在使用的计算机系统有哪些?管理的范围及使用程度?整个财务系统及其相关系统的结帐流程? 在结帐之前需执行什么样的控制？请准备并提供如下资料。
1、目前使用的科目明细表, 请提供电子文档（EXCEL表格的形式）；2、现有凭证的样张;3、三栏式、多栏式账页的样张；赛捷实施规范-需求调研-财务管理调研提纲4、预算报表及相关文档；5、所有财务报表的样张（包括其他部门提供给财务部的报表及财务部需制作的报表）。
企业财务管理制度调查范本
一、前言为加强企业财务管理，规范财务工作，提高公司经济效益，确保公司财务健康、稳健发展，特制定本调查范本。
通过本次调查，全面了解公司财务管理制度现状，分析存在的问题，为优化财务管理制度提供依据。
二、调查目的1. 了解公司财务管理制度执行情况；2. 分析财务管理制度存在的问题；3. 为优化财务管理制度提供参考；4. 提高公司财务管理水平。
三、调查内容1. 财务管理制度体系（1）是否建立健全了财务管理制度体系；（2）制度体系是否涵盖财务管理的各个方面；（3）制度体系是否与国家法律法规、行业规范相符合。
2. 财务管理组织架构（1）财务管理部门设置是否合理；（2）财务管理人员配备是否充足；（3）财务管理人员是否具备相应的资质和技能。
3. 财务预算管理（1）预算编制是否科学、合理；（2）预算执行情况如何；（3）预算调整是否及时、合理。
4. 资金管理（1）资金筹集渠道是否多元化；（2）资金使用是否合规、高效；（3）资金回收情况如何。
5. 资产管理（1）资产购置、使用、处置是否规范；（2）资产折旧、摊销是否合理；（3）资产损失、坏账处理是否及时。
6. 成本、费用及税收管理（1）成本费用核算是否准确；（2）税收筹划是否合理；（3）税收缴纳是否及时、合规。
7. 营业收入、利润及利润分配管理（1）营业收入确认是否准确；（2）利润分配是否合理；（3）利润分配政策是否稳定。
8. 投资管理（1）投资项目选择是否合理；（2）投资收益是否达到预期；（3）投资风险控制措施是否有效。
9. 合同管理（1）合同签订、履行、变更、解除是否规范；（2）合同风险防范措施是否到位；（3）合同纠纷处理是否及时、合理。
10. 财务报告及对外披露（1）财务报告编制是否及时、准确；（2）对外披露信息是否真实、完整；（3）信息披露是否及时、合规。
四、调查方法1. 问卷调查：针对公司各部门、各级管理人员和员工，了解财务管理制度执行情况；2. 面谈：与财务管理人员、项目负责人等进行深入交流，了解财务管理工作的实际情况；3. 文件审查：查阅财务管理制度、财务报表、合同等相关文件，分析财务管理制度执行情况。
财务管理问题的调查方案
财务管理问题的调查方案一、引言近年来，财务管理在企业中的重要性日益凸显。
然而，许多企业在财务管理方面仍然存在一系列问题。
本调查方案旨在深入了解财务管理问题的实际情况和原因，并提出解决方案，以帮助企业改进财务管理，提高经济效益。
二、背景财务管理问题是企业管理中常见的痛点之一。
其中包括会计数据不准确、报表编制不规范、预算控制不严、内部控制不健全等。
这些问题可能导致企业出现财务风险，影响经营决策和企业形象。
三、调查目标本次调查的主要目标是：1.了解企业在财务管理方面的重要问题和挑战；2.探索导致这些问题的原因；3.收集员工对财务管理改进的建议；4.提出改进财务管理的具体方案。
四、调查方法本次调查将采用以下方法：1.问卷调查：向企业内部的财务管理人员和相关员工发放调查问卷，询问他们对财务管理问题的看法和建议。
2.访谈：与企业财务管理层进行面对面访谈，深入了解他们对财务管理问题的理解和认识，以及他们针对这些问题已经采取的措施。
3.数据分析：对企业财务数据进行综合分析，发现存在的问题和现象，并寻找潜在的解决方案。
五、调查内容本次调查将包括以下内容：1.财务报表准确性调查：调查财务报表编制的准确性和规范性情况，了解是否存在数据错误和报表不合规情况。
2.预算控制调查：调查企业预算制定和执行的情况，了解预算过程中可能存在的问题，如预算流程不畅、预算执行不到位等。
3.内部控制调查：调查企业内部控制制度的完善性和执行情况，了解内部控制在财务管理中的作用和存在的薄弱环节。
4.员工调查：调查员工对财务管理问题的看法和建议，了解他们对改进财务管理的期望和需求。
六、调查结果分析通过对调查结果的分析，我们将得出以下结论：1.确定财务管理问题的主要原因和影响因素；2.分析不同类型企业在财务管理方面存在的差异；3.明确企业内部对财务管理改进的需求和期望。
七、解决方案根据调查结果和分析，我们将提供以下解决方案：1.加强财务培训：对财务管理人员进行培训，提高他们的财务知识和技能，保证财务数据的准确性和财务报表的规范性。
财务分析报告调研提纲(3篇)
第1篇一、引言1. 调研背景- 行业背景介绍 - 企业背景介绍 - 调研目的和意义2. 调研方法- 文献研究法- 实地调研法- 案例分析法- 专家访谈法3. 报告结构- 财务状况分析 - 盈利能力分析 - 运营能力分析 - 偿债能力分析 - 发展能力分析 - 结论与建议二、财务状况分析1. 资产负债表分析 - 资产结构分析 - 负债结构分析 - 股东权益分析2. 利润表分析- 营业收入分析- 营业成本分析- 费用分析- 利润总额分析3. 现金流量表分析- 经营活动现金流量分析 - 投资活动现金流量分析 - 筹资活动现金流量分析三、盈利能力分析1. 盈利能力指标分析- 毛利率分析- 净利率分析- 净资产收益率分析2. 盈利能力影响因素分析 - 行业竞争分析- 产品结构分析- 营销策略分析四、运营能力分析1. 运营效率指标分析- 存货周转率分析- 应收账款周转率分析 - 总资产周转率分析2. 运营能力影响因素分析 - 生产效率分析- 供应链管理分析- 研发投入分析五、偿债能力分析1. 偿债能力指标分析- 流动比率分析- 速动比率分析- 资产负债率分析2. 偿债能力影响因素分析 - 资产质量分析- 负债结构分析- 现金流量分析六、发展能力分析1. 发展能力指标分析- 营业收入增长率分析 - 净利润增长率分析 - 总资产增长率分析2. 发展能力影响因素分析 - 行业前景分析- 技术创新分析- 市场拓展分析七、结论与建议1. 总结分析结果- 财务状况总结- 盈利能力总结- 运营能力总结- 偿债能力总结- 发展能力总结2. 提出建议- 提高盈利能力的建议- 提高运营效率的建议- 提高偿债能力的建议- 促进发展的建议八、附录1. 数据来源- 企业财务报表- 行业数据报告- 政府统计数据2. 术语解释- 财务指标解释- 行业术语解释注：以上提纲仅供参考，具体内容可根据实际调研情况进行调整和补充。
在撰写报告时，注意逻辑清晰、数据准确、分析深入，以确保报告的质量和实用性。
财务情况尽职调查提纲
公司财务情况调查提纲若非特别说明，请提供包括母公司和纳入归并范围的子公司的有关资料。
1、母公司及各子公司财务会计部门的设立情况，包括部门职能，组织结构，职位设置，人员的年龄、性别、职称、教育结构、持证情况等。
是不是存在与控股股东及其控制的其他企业共用财务会计机构的情况？是不是对会计人员进行持续培训？最近三年进行了哪些培训？2、母公司及各子公司的各项财务会计工作制度，包括资金、帐务处置、人员培训、现金管理等。
3、银行开户情况，包括全数账户的开户名称、开户银行、帐号等，并请提供各账户开户资料。
是不是存在与控股股东及其控制的其他企业共用银行账户的情况？4、纳税情况，请提供母公司及各子公司税务记录证，最近三年母公司年度所得税纳税申报表及最近三年纳税情况说明（税种、税率、历年应纳税金额、历年实际纳税金额等）。
5、最近两年一期归并范围的转变情况，并说明权益比例超过50%未归并或未达到50%纳入归并范围的原因。
6、最近两年一期母公司和各子公司经审计的财务报表及最近一年一期的参股公司的财务报表（与提供给工商、税务部门的一致）。
7、最近两年一期的税收优惠情况，包括优惠税种、优惠金额、优惠依据等，并说明各项优惠可否持续及估计持续时间，提供税收优惠批准文件。
8、最近两年一期的证券投资情况，并请说明有关决策及风险控制制度。
9、最近两年一期销售收入的地域（国内、国外）和产品组成情况。
10、最近两年一期各产品的销售量及单位销售价钱。
11、最近两年一期的产品本钱及转变情况。
请提供最近两年一期的产品本钱详细计算单，并简单说明主要项目的转变原因。
12、最近两年一期向前10名供给商的采购情况，请提供每期前10位供给商名单及采购金额，和每位供给商占公司同类原材料采购金额和总采购金额比例（属于同一实际控制人的供给商，应归并计算采购额）。
13、最近两年一期向前10名客户的销售情况，请提供每期前10位客户名单及销售金额，和每位客户占公司同类产品销售金额和总销售金额比例（属于同一实际控制人的客户，应归并计算销售额）。
关于财务管理调查的提纲
关于财务管理调查的提纲前言作为一名学生，对缤纷多彩的生活充满了好奇。
学校组织了一次社会实践调查，让我们不止了解出了理论知识，还需要实践知识。
只有理论加实践才是最科学的学习方法，而且能在社会上实践所学，这次是教育的目的。
这次实践是在建筑公司做财会人员，实践时间是从2011年10月19日到2011年10月19日为期一个月，主要内容有编制会计凭证、丁字帐、科目汇总表、财务报表等等。
现将本次实践活动的有关情报报告如下：一、基本情况我司成立于1956年，属国营建筑企业，注册资金为2500万元，资质等级为二级，其经营范围为房屋建筑总承包二级，市政公用工程总承包二级，土石方二级等。
工作时间是早上九点到晚上五点，中午12点至2点是休息时间，平时就填制会计凭证，月底的时候需要汇总会计凭证，编制丁字帐、科目汇总表，然后出具会计报表（资产负债表、利润表），月初时要缴纳税款。
二、基本数据我司于1956年至2011年10月止，累计实现销售收入478万元，销售成本448万元。
累计管理费用15万元，财务费用2.1万元。
由于该公司是建筑企业，有很多在建项目，单位规定每月10前向财务部提供上月项目成本。
对于借款人员，必须到财务部领取借款凭证，填写后交由总经理审批，同意方予借支。
三、经验或问题1、本人的实际交往能力还欠佳，还应在日后的生活中、交际中有待加强和学习。
2、缺乏社会经验，在为人处事方面还不太成熟，处理事务的态度和方法往往有时不得当。
最后，很高兴能有这个实践机会，虽然只是短短的一个月，也让我懂得了很多道理，在生活中吸取周围人的经验和阅历，掌握一些社会礼仪的技巧是极为必要的。
充分发扬个人自身的优点，取长补短，总结经验，吸取教训，在今后我要参与更多的实践机会，磨练自己的同时让自己认识得更多，使自己对将来充满信心，是自己为踏入社会就已体会社会更多方面，让自己能早点融入社会，这个每个人都必须面对的问题。
财务管理(基层单位、子公司)调研提纲
附件2：财务管理（基层单位、子公司）调研提纲一、各单位工程款回收情况（附2-1“工程款回收情况表”），对未按合同约定比例收款的项目进行分析并提出相应收款措施。
2017年清欠完成情况（按年初下达的指标进行统计）,对长期拖欠且金额较大的项目应重点汇报清欠措施及计划；2018年本单位的清欠目标（附2-2：清欠计划表）。
二、项目成本及单位盈亏情况（附2-3“项目成本情况统计表”）。
1、本单位整体盈亏情况2、按项目状态（竣工结算、已竣未结、在建、停工项目）分项目进行汇报。
对已亏损及潜亏项目，要重点汇报，并提出拟采取的止损、扭亏为盈的措施。
3、已确定亏损项目的亏损弥补计划。
三、内部借款及集采欠款情况及春节前资金情况。
（按资金收支情况摸底表汇报，数据须准确）1、集团公司借款（集采欠款）及利息归还情况，逾期借款及归还计划。
2、内部拆借及归还情况。
3、分单位总体情况及借款金额较大、存在逾期借款项目分项汇报。
4、春节前资金收支计划、缺余情况汇报。
四、上交款完成情况（根据管理费内管表汇报）。
1、本年度管理费列交、资金切块上交、历年拖欠清缴情况2、根据已确定的下年度内应确认的收入预计应列交管理费及资金上交计划。
（附2-4：下年度管理费上交计划表）五、劳保统筹（表五:劳保统筹交纳情况表）1、达到返还基本条件的建设项目劳保统筹缴纳情况基本条件：西安市内主体完工或西安市外竣工六、代扣职工个人的四金，以及企业负担的住房公积金及医疗保险金，全年应交金额和实际已交的金额，已交欠交情况。
七、年度营业收入计划完成情况（按实际情况汇报）。
汇报要求：1、上述表格由基层单位商务经理、财务经理配合各单位负责人共同完成。
2、按项目填列表格并上报。
附件：2-1：工程款回收情况表2-2：2018年度清欠计划表2-3：项目成本情况统计表2-4：2018年度管理费上交计划表2-5：劳保统筹交纳情况表。
财务调研报告提纲
财务调研报告提纲财务调研报告提纲
一、引言
1. 调研目的和背景
2. 调研对象介绍
3. 调研方法和数据来源
二、公司财务状况分析
1. 资产负债表分析
a. 资产结构
b. 负债结构
2. 利润表分析
a. 营业收入分析
b. 成本费用分析
c. 利润分配情况分析
3. 现金流量表分析
a. 经营活动现金流量分析
b. 投资活动现金流量分析
c. 筹资活动现金流量分析
三、财务比率分析
1. 偿债能力分析
a. 流动比率
b. 速动比率
c. 现金比率
d. 利息保障倍数
2. 盈利能力分析
a. 毛利率
b. 净利率
c. 资产保险倍数
3. 资本结构分析
a. 资产负债比率
b. 股东权益比率
c. 长期资金占固定资产比率
4. 运营效率分析
a. 应收账款周转天数
b. 存货周转天数
四、风险分析
1. 市场风险
a. 宏观经济环境分析
b. 行业竞争状况分析
2. 公司风险
a. 债务风险分析
b. 经营风险分析
五、结论与建议
1. 公司财务状况总结
2. 风险评估与应对策略
3. 建议与展望
六、参考文献
以上是一个财务调研报告的提纲，具体的内容可根据实际情况进行具体填写。
不同公司的财务状况和分析重点会有所不同，因此在填写报告时需要根据调研结果进行相应调整和补充。
企业集团财务解决方案调研提纲 (2)
企业集团财务解决方案调研提纲一、背景介绍企业集团财务管理是一个复杂而关键的领域，对于集团内部各个子公司的财务数据进行统一管理和分析，对于集团整体经营决策具有重要意义。
为了提高财务管理的效率和准确性，我们需要进行一次全面的财务解决方案调研，以寻找最适合企业集团的解决方案。
二、调研目的1. 了解当前企业集团财务管理的现状和问题，明确需求；2. 探索市场上的财务解决方案，了解其功能和特点；3. 评估各种解决方案的适用性和可行性，为集团决策提供参考。
三、调研内容1. 企业集团财务管理的现状a. 收集集团内部各个子公司的财务管理情况，包括财务流程、财务软件使用情况、财务数据报表等；b. 分析目前财务管理存在的问题和痛点，如数据不一致、报表生成困难、财务决策缺乏准确数据支持等。
2. 市场上的财务解决方案调研a. 调研市场上主流的财务管理软件及其功能特点，包括财务核算、成本控制、预算管理、资金管理、报表分析等；b. 比较各个解决方案的优缺点，包括易用性、功能完备性、扩展性、适应性等；c. 调研各个解决方案的市场口碑和用户评价，了解其实际应用效果。
3. 解决方案评估a. 根据调研结果，制定评估指标体系，包括功能覆盖、系统稳定性、数据安全性、用户体验等；b. 对各个解决方案进行评估，综合考虑指标体系的权重，给出评估结果和排序。
四、调研方法1. 文件调研：收集集团内部财务管理相关文件，包括财务流程图、报表样本、软件使用手册等；2. 现场访谈：与集团内部财务管理人员进行面对面访谈，了解实际情况和问题；3. 网上调研：通过互联网搜索、阅读相关行业报告和论坛讨论，了解市场上的财务解决方案；4. 市场调研：与财务软件供应商进行对接，了解其产品特点和服务支持。
五、调研结果分析与报告1. 对调研所得数据进行整理和分析，形成调研报告；2. 在报告中详细描述集团财务管理的现状和问题，总结市场上的财务解决方案特点；3. 根据评估指标体系，给出各个解决方案的评估结果和排序；4. 提出推荐的财务解决方案，并给出实施建议和预期效果。
财务调研题纲.doc
财务总调研题纲一、调研目的：让目前在管理、操作等过程中的问题暴露、显现出来。
为后期的信息化规范提供基础依据。
二、财务核算：1、财务核算流程？2、从其他部门间信息交换情况？如核算部从其他部门取得了什么信息，又向其他部门提供了什么信息？其信息清单请反映在流程图中。
3、目前财务总部及各派驻财务部信息管理情况如何？4、与其他哪些部门有业务联系？三、业务管理：1、财务部是否有参与工程投资风险的评估、成本预算、控制过程？2、设备维修、管理怎样，其财务流程如何？3、年度财务计划是如何制定，包括如下因素：①年度基本建设计划投资额的制定；②内部资源；③年度储备；④基本建设拨款；⑤建设贷款；4、年度财务计划与年度建设计划的关系？5、基本建设财务管理：①基本建设资金的筹集；(包括经营性和非经营性资金的筹集)②基本建设拨款的管理；(预算拨款和自筹拨款管理)③建设成本管理(建筑安装工程、建设投资支出、待摊投资支出、其他投资)；④其他财务管理；⑤工程竣工财务决算6、年度财务预算的制度？7、财务管理中的三大重点：①相关经济法规；②核心：资金管理，包括资金预算、资金使用、过程控制和监督、资金使用结果的考核？③目标：控制和降低成本，提高效益。
四、信息需求：1、您认为，在您部门业务管理中，哪些因素是为在管理流程中不可缺少、不可替代的？哪些因素或情况是制约或影响着流程的改善？2、目前财务总部及各派驻合同部间信息传递是以何种形式进行？如各财务报表汇总，财务数据的查询、分析等。
而与其他业务部门，如运营总部及各下级部门、建设总部及下级部门、合同部、人力资源部等的信息交换的情况如何，即您部门与相关业务部门交送了什么信息，又从这些部门中收取了哪些信息？请列出相关单据名称及单据空白样表。
3、从贵公司整个信息规划、信息需求角度上，您认为您部门的基本需求是什么？长远地、潜在需求是什么？在基本需求中，有哪些是急切、急需需求？有哪些是一般日常的业务需求？4、以您个人观点，您认为您部门的岗位设置及人员配置是否能满足目前的管理流程和管理要求，如果满分为100分，目前情况能得多少分？5、针对目前存在的问题，您有何改进的建议？美文欣赏1、走过春的田野，趟过夏的激流，来到秋天就是安静祥和的世界。
财务尽职调查提纲
财务尽职调查提纲第一篇：财务尽职调查提纲财务尽职调查提纲调查期间此次尽职调查期间为[ ]年、[ ]年、[ ]年以及[ ]年上半年（三年一期）A财务审慎调查1公司背景 1.1 营业执照1.2 各类从事相关行业的批准证书 1.3 合作/合资协议 1.4 公司章程 1.5 验资报告1.6公司成立以来全部股东/管理层/董事会决议或会议纪要1.7公司组织结构图,并注明各独立法人公司、所占股权百分比及成立地点1.8详细说明公司的业务发展规划,并说明经营业务的扩张对未来现金流量需求以及相关的经营风险1.9股东/管理层/董事会决议,或者重大决议汇总(如改变主营业务,重大投资、重大清算与收购等)2会计政策和内部管理程序2.1请简述主要的会计政策和会计核算方法,并说明在调查期间会计政策是否发生过变化2.2请总结主要的内部控制流程,包括现金管理、费用审批权限等2.3请详述销售确认、销售折扣的政策2.4请详述成本以何种方式与原则进行分摊2.5请简述公司对客户的信用授予、发票开具及款项回笼的程序2.6请详述存货管理的政策包括存货确认的标准,存货评估和内部管理程序2.7审计师发表的管理意见书/内部控制报告的复印件(若有)3财务资料3.1请提供调查期间各年/期公司财务报表(内部报表及经审计,如有)的复印件3.2请提供调查期间各年/期公司所有子公司的财务报表(内部报表及经审计,如有)的复印件3.3请提供调查期间各年/期合并财务报表的合并工作底稿(包括内部抵销分录)3.4请提供总账的简介和结构图3.5请提供调查期间公司的总账和科目余额表4关联交易(于调查期间的金额)4.1关联方清单及描述关联关系4.2调查期间各年/期关联方交易的金额,请以明细列示4.3调查期间各年/期末由关联方交易或资金调拨所形成的余额,请以明细列示4.4简述对关联方之间的资金调拨的计息方式和后续的归还计划4.5关联交易相关的合同、协议4.6请详述公司关联公司的转移定价政策5销售收入(于调查期间)5.1按金额和销售数量进行的销售收入分析 5.2按客户进行的销售收入和毛利分析 5.3按主要产品类别进行的销售收入和毛利分析5.4按主要销售地域/分销地区进行的销售收入和毛利分析5.5按客户列示的销售折扣清单5.6调查期间按销售额统计的十大客户清单,列明销售数量和金额5.7调查期间按采购额统计的十大供货商清单,列明采购数量和金额5.8现有订货清单5.9请简述影响收入和毛利的原因或其他非常因素(包括季节性因素等)6生产成本结构(于调查期间)6.1按各类主要产品划分的生产成本构成,请按原材料、人工成本、制造费等大类分别列示明细附件股权投资相关模极6.2固定和变动成本所采用的成本分配方法6.3 按品种列示的主要原材料现行单价和市场价格趋势 6.4描述生产成本结转销售成本的方法其他收入/费用(于调查期间)7.1管理费用明细 7.2销售费用明细 7.3财务费用明细7.4营业外收入及支出的明细7.5请说明对于由母公司统一向各子公司提供的服务如何在各子公司之间分摊成本8现金流量8.1请提供调查期间的现金流量表8.2管理层定期对现金流量及营运资金需求的估计(如有)现金及银行存款(于调查期间的余额)9.1现金及银行存款的详细资料9.2所有银行账户的银行余额调节表及对账单9.3管理层定期对现金流量及营运资金需求的估计(如有)9.4详述所有现金使用的限制,如用于贷款抵押的现金贷款及债务(于调查期间的余额)10.1 借款明细,包括贷款用途、年期、利率、资产抵押与担保等详细资料10.2贷款和借债的合同复印件10.3公司与各金融机构签订的信贷额度及在2007年9月底的使用情况11应收账款(于调查期间的余额)11.1应收账款明细和账龄(可按当期、1-3个月、3-6个月、6-9个月、9-12个月、1-2年、超过2年分类)11.2对十大客户的应收款的账龄信息11.3管理层对重大过期余额的可收回性的评估11.4与主要客户(包括关联方)签订的合约,重点指出信用条款/限额11.5坏账准备计提政策的详细资料 11.6调查期间内实际坏账冲销的详细资料应付账款(于调查期间的余额)12.1应付账款的账龄分析(可按现有、1-3个月、3-6个月、6-9个月、9-12个月、1-2年、超过2年分类)12.2十大供货商划分的账龄分析 12.3与主要供货商(包括关联方)签订的合约的复印件,或描述主要条款(信用条款/限额等)12.4指出重大的采购合同(包括书面和口头的合约)预提费用(于调查期间的余额)13.1按类别分类的分析并简述计提依据及方法 13.2主要准备项目的明细存货(于调查期间的余额)14.1按产成品、原材料、在产品、促销物料、包装物、在途物品及其他项目进行的分析 14.2按地点的存货分析14.3按主要产品划分的产成品成分组成的分析(如原材料、工资、折旧等)14.4存货的账龄分析(可按当期、1-3个月、3-6个月、6-9个月、9-12个月、1-2年、超过2年分类)14.5存货准备计提政策的详细资料14.6呆滞损坏存货的详情(包括数量及金额)14.7最近一期账面记录与实际存货盘点结果之间的调整结果 14.8如采用计划成本,请提供历史计划成本的金额及计算基准,并请提供过去两年每月的计划成本与实际成本的比较 14.9最近一期的产品售价清单 14.10任何以寄售方式持有或向其他人寄售的存货的详情其他应收款及预付款(于调查期间的余额)15.1其他应收款的明细,并按性质进一步提供明细15.2管理层对这些账项的可收回性的评估其他应付款(于调查期间的余额)16.1其他应付款的明细(请按性质归类后进一步列示明细项目)固定资产(于调查期间的余额)17.1所有固定资产的清单。
02-财务调研提纲
XXX项目财务调研报告项目名称客户名称客户经理项目经理编写人编写日期版本号审阅人审阅时间目录1财务工作组织 (3)2会计核算 (3)2.1 会计账簿总体情况 (3)2.2 存货核算 (4)2.3 低值易耗品管理和核算 (5)2.4 固定资产管理和核算 (7)2.5 待摊费用和预提费用核算 (8)2.6 无形资产及其他资产管理和核算 (8)2.7 对外投资管理和核算 (8)2.8 应收账款与预收账款管理和核算 (9)2.9 应付账款与预付账款管理和核算 (11)2.10 应交税费核算 (14)2.11 员工借款及报销管理和核算 (14)2.12 所有者权益的构成情况 (15)2.13 利润的形成和分配（或上交） (15)2.14 主营业务收入和成本核算 (15)2.15 期间费用核算 (16)2.16 非主营业务收支核算 (16)2.17 营业外收支核算 (17)2.18 内部往来业务管理和核算 (17)2.19 报表及合并报表业务 (18)2.20 会计核算需求 (18)3资金管理 (19)3.1 银行开户情况 (19)3.2 结算中心/内部银行 (19)3.3 资金管理需求 (21)4预算管理 (21)4.1 预算编制 (21)4.2 预算执行和控制 (21)4.3 预算管理需求 (22)5成本会计 (22)6财务分析 (23)6.1 财务分析现状 (23)6.2 财务分析需求 (23)1财务工作组织（1）各会计核算主体及其地理位置、各会计主体财务人员数量及其岗位分工：（2）集团是否对下属单位统一财务政策，统一哪些政策：（3）集团是否对下属单位的财务进行实时监控：（4）财务内部具体的科室划分、各科室人数及岗位设置、各岗位财务人员的职责范围：2会计核算2.1 会计账簿总体情况（1）目前公司拥有几个会计账簿，各账簿所遵循的会计准则/会计制度分别为：（2）各会计账簿的科目编码规则（包括科目级别、各级别编码位数）：（3）请书面提供各会计账簿现行详细的会计科目表：（4）各会计账簿的科目维护流程（包括新科目的增加和不使用科目的删除）：（5）各会计账簿的会计日历及会计周期：（6）各会计账簿的记账本位币：（7）各会计账簿是否存在外币业务，主要用于什么业务？外币业务是否按交易当日汇率转换为人民币记帐。
企业集团财务解决方案调研提纲
企业集团财务解决方案调研提纲一、背景介绍企业集团作为大型组织，其财务管理面临着诸多挑战。
为了更好地解决财务管理问题，提高财务效率和准确性，本次调研旨在了解当前市场上的企业集团财务解决方案，并分析其优缺点，为企业集团选择合适的财务解决方案提供参考依据。
二、调研目的1. 了解企业集团财务管理的主要问题和痛点；2. 调研市场上的企业集团财务解决方案，包括软件和服务；3. 分析各种解决方案的优缺点，评估其适用性和可行性；4. 提出针对企业集团财务管理问题的解决方案建议。
三、调研内容1. 企业集团财务管理问题调研a. 财务流程管理：调研企业集团财务流程中存在的痛点，如会计核算、财务报表编制、内部控制等；b. 财务数据管理：调研企业集团财务数据的采集、存储、处理和分析情况，包括数据准确性、完整性、及时性等；c. 财务决策支持：调研企业集团财务决策的需求，如预算编制、财务分析、风险评估等方面的问题；d. 财务合规性：调研企业集团在财务合规方面的挑战和需求，如税务合规、审计合规等。
2. 市场调研a. 调研当前市场上的企业集团财务解决方案提供商；b. 调研各种财务解决方案的功能和特点，包括财务流程管理、财务数据管理、财务决策支持、财务合规性等方面；c. 分析各种财务解决方案的市场占有率、用户口碑和客户案例。
3. 解决方案分析a. 分析各种财务解决方案的优缺点，包括功能覆盖范围、易用性、可扩展性、成本效益等方面；b. 评估各种财务解决方案的适用性和可行性，结合企业集团的实际情况进行综合评估；c. 比较各种财务解决方案的差异和竞争优势，为企业集团选择合适的解决方案提供参考。
4. 解决方案建议a. 根据调研结果，提出针对企业集团财务管理问题的解决方案建议；b. 综合考虑企业集团的需求、预算和实施能力，提供最佳的解决方案选择；c. 提出解决方案的实施步骤和时间计划，为企业集团的财务管理改进提供指导。
四、调研方法1. 文献研究：调研相关的文献、报告和案例，了解企业集团财务管理问题和解决方案的最新发展；2. 问卷调查：设计问卷，调查企业集团的财务管理问题和需求，了解用户对不同财务解决方案的评价；3. 深度访谈：与企业集团的财务管理人员进行面对面的访谈，了解实际问题和需求；4. 市场调研：通过调研市场上的企业集团财务解决方案提供商，了解各种解决方案的功能和特点。
企业集团财务解决方案调研提纲
企业集团财务解决方案调研提纲【企业集团财务解决方案调研提纲】一、背景介绍企业集团作为大型企业组织形式之一，其财务管理面临着特殊的挑战和需求。
为了提高财务管理效率和准确性，需要调研和探索适用于企业集团的财务解决方案。
本文将对企业集团财务解决方案进行调研，包括以下几个方面：财务管理流程、财务信息系统、财务报告与分析、风险管理与内控、税务管理等。
二、财务管理流程1. 集团财务管理流程概述：对企业集团财务管理流程进行概述，包括财务核算、预算管理、资金管理、成本管理等环节。
2. 流程优化与集成：调研现有企业集团财务管理流程，分析其中存在的问题和瓶颈，提出优化和集成的建议，以提高流程效率和准确性。
3. 自动化工具应用：研究现有的财务管理自动化工具，如ERP系统、财务管理软件等，探讨其在企业集团财务管理中的应用和价值。
三、财务信息系统1. 现有财务信息系统调研：调研企业集团现有的财务信息系统，包括财务软件、数据库、数据仓库等，分析其功能、性能和适用性。
2. 集团财务信息系统需求分析：根据企业集团的特殊需求，分析现有财务信息系统的不足之处，并提出改进和完善的建议。
3. 信息系统集成与数据共享：研究如何实现企业集团内部各个子公司的财务信息系统集成和数据共享，以提高信息流畅度和准确性。
四、财务报告与分析1. 集团财务报告标准化：研究现有的集团财务报告标准，如国际财务报告准则（IFRS）、国家财务报告准则等，分析其适用性和实施难度。
2. 财务分析工具与方法：调研现有的财务分析工具和方法，如比率分析、趋势分析、财务模型等，探讨其在企业集团财务分析中的应用和局限性。
3. 高级财务分析与决策支持：研究如何利用高级财务分析工具和技术，如数据挖掘、机器学习等，提供更准确和有价值的财务决策支持。
五、风险管理与内控1. 集团风险管理框架：研究企业集团风险管理框架的建立和应用，包括风险识别、评估、控制和监控等环节。
2. 内部控制体系建设：调研企业集团内部控制体系的建设和运行情况，提出改进和完善的建议，以保障财务管理的准确性和合规性。
企业集团财务解决方案调研提纲
企业集团财务解决方案调研提纲一、背景介绍企业集团作为一个庞大的组织体系，其财务管理面临着诸多挑战。
为了提高财务管理效率和准确性，需要调研并选取适合企业集团的财务解决方案。
本调研旨在探索企业集团财务解决方案的最新发展趋势，以及市场上各种解决方案的特点和优势。
二、调研目的1. 了解企业集团财务管理的主要问题和需求；2. 分析市场上各种财务解决方案的特点和优势；3. 确定适合企业集团的财务解决方案。
三、调研内容1. 企业集团财务管理的主要问题和需求a. 财务数据集中化管理的需求；b. 财务报表的准确性和及时性；c. 财务流程的自动化和标准化。
2. 市场上的财务解决方案a. ERP系统i. 特点：集成了企业资源管理和财务管理功能；ii. 优势：能够实现财务数据的集中管理和快速查询；iii. 缺点：实施成本较高，需要时间和人力投入。
b. 财务管理软件i. 特点：专注于财务管理的软件；ii. 优势：提供了财务报表生成、财务分析等功能；iii. 缺点：功能相对局限，不具备其他企业资源管理功能。
c. 云财务解决方案i. 特点：基于云计算技术的财务解决方案；ii. 优势：无需安装软件，可随时随地访问财务数据；iii. 缺点：对网络要求较高，数据安全性需要保障。
3. 适合企业集团的财务解决方案a. 集成ERP系统和财务管理软件i. 特点：将两者的优势结合，满足企业集团的需求；ii. 优势：实现财务数据的集中管理、财务流程的自动化；iii. 缺点：实施成本较高，需要专业团队的支持。
b. 选择云财务解决方案i. 特点：无需安装软件，可随时随地访问财务数据；ii. 优势：降低了实施成本，提高了财务数据的可访问性；iii. 缺点：需要确保数据的安全性，对网络要求较高。
四、调研方法1. 文献调研：查阅相关文献和报告，了解企业集团财务解决方案的发展趋势和市场现状；2. 实地调研：走访企业集团，了解其财务管理的实际需求和问题；3. 专家访谈：邀请财务管理领域的专家，探讨财务解决方案的最新发展和未来趋势。
调研提纲_财务
调研提纲
一、财务部
1．组织设置与职责分工
2．应收账款管理流程？是否定期与客户对账和进行账龄分析？
3．应付账款管理流程？
4．存货管理流程？是否定期进行库存盘点与账实核对？
5．固定资产管理流程？是否定期进行固定资产盘点与账实核对？6．低值易耗品管理流程？是否定期进行低值易耗品盘点与账实核对？7．资金管理流程？是否定期编制资金计划？
8．内部交易规则？
9．费用报销流程？
10．现有会计科目设置是否合理？提供最明细的会计科目表？11．成本核算流程？
12．成本核算对象、项目现状与调整方向？提供近半年成本核算报表？13．成本核算方法、间接费用分摊标准调整方向？成本性态？。
财务制度设计调研大纲模板
财务制度设计调研大纲模板一、调研目的1.1 确认公司目前的财务管理状况，了解存在的问题和不足之处；1.2 设计更为科学、高效的财务制度，提高公司的财务管理水平；1.3 提升企业财务内控水平，防范财务风险，保证企业经济运行的稳定性和安全性。
二、调研内容2.1 公司财务管理组织结构及人员配置情况分析；2.2 公司财务制度的完善程度和操作流程；2.3 公司财务内控机制的建立和运行情况；2.4 公司对财务风险的识别和应对措施；2.5 公司财务数据的真实性、完整性和准确性保障措施。
三、调研方法3.1 采用问卷调查、访谈、资料梳理等方法，充分了解公司财务管理现状；3.2 与公司财务部门负责人、部门员工及其他相关岗位人员进行深入交流，探讨存在的问题和解决方案；3.3 参观公司财务管理相关的实际操作流程，实地了解财务管理情况。
四、调研计划4.1 制定调研计划，明确调研时间、地点、对象和方式；4.2 进行一定阶段的调研工作，及时整理和汇总调研数据；4.3 撰写调研报告，提出改进和完善公司财务管理的建议和意见。
五、调研报告5.1 结合调研结果，撰写详细的调研报告，包括调研目的、内容、方法、结果、建议等内容；5.2 汇总调研数据，分析存在的问题和不足之处，提出相应的改进措施和建议；5.3 向公司领导和相关部门汇报调研结果，提出完善财务管理制度的具体方案。
六、结语财务管理是企业经营管理的重要组成部分，财务制度的设计和完善对于企业的发展至关重要。
通过本次调研，将为公司财务管理的提升和改进提供重要的参考和支持，希望可以促进公司财务管理水平的不断提升，实现公司经济目标的全面发展。
企业集团财务解决方案调研提纲
企业集团财务解决方案调研提纲一、背景介绍企业集团是由多个子公司组成的大型企业组织，每一个子公司都有独立的财务部门和财务系统。
为了提高整个企业集团的财务管理效率和准确性，需要进行财务解决方案的调研，以找到适合企业集团的整合性财务解决方案。
二、调研目的1. 了解当前企业集团财务管理存在的问题和挑战；2. 探索适合企业集团的财务解决方案，提高财务管理效率和准确性；3. 分析各种财务解决方案的优缺点，为企业集团选择合适的解决方案提供参考。
三、调研内容1. 企业集团财务管理的现状分析a. 对各个子公司的财务管理进行调研，了解其财务流程、系统和工具；b. 分析现有财务管理存在的问题和挑战，如数据集成难点、报表生成耗时等；c. 调研各个子公司对财务解决方案的需求和期望。
2. 财务解决方案调研a. 调研市场上已有的财务解决方案，包括综合财务管理软件、财务共享服务等；b. 分析各种财务解决方案的功能和特点，如数据集成、报表生成、财务分析等；c. 比较各种财务解决方案的优缺点，包括成本、易用性、可扩展性等；d. 调研企业集团同行业的财务解决方案应用情况，了解成功案例和经验。
3. 解决方案选择与实施a. 根据调研结果，制定财务解决方案的选择标准和评估体系；b. 对各种财务解决方案进行评估和筛选，选出适合企业集团的解决方案；c. 制定财务解决方案的实施计划和时间表，明确各个阶段的工作内容和责任；d. 针对选择的财务解决方案进行实施，包括系统部署、数据迁移、培训等；e. 监控财务解决方案的实施进度和效果，及时调整和优化。
四、调研结果与建议1. 综合分析企业集团财务管理的现状和需求，提出财务解决方案的调研结果；2. 根据调研结果，给出适合企业集团的财务解决方案的建议；3. 提出财务解决方案实施过程中的注意事项和风险预警；4. 提供财务解决方案调研报告，包括详细的调研过程、分析结果和建议。
五、总结通过对企业集团财务解决方案的调研，可以匡助企业集团了解当前财务管理存在的问题和挑战，并选择适合的财务解决方案，提高财务管理效率和准确性。
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关于财务管理调查的提纲
前言
作为一名学生，对缤纷多彩的生活充满了好奇。
学校组织了一次社会实践调查，让我们不止了解出了理论知识，还需要实践知识。
只有理论加实践才是最科学的学习方法，而且能在社会上实践所学，这次是教育的目的。
这次实践是在建筑公司做财会人员，实践时间是从2011年10月19日到2011年10月19日为期一个月，主要内容有编制会计凭证、丁字帐、科目汇总表、财务报表等等。
现将本次实践活动的有关情报报告如下：
一、基本情况
我司成立于1956年，属国营建筑企业，注册资金为2500万元，资质等级为二级，其经营范围为房屋建筑总承包二级，市政公用工程总承包二级，土石方二级等。
工作时间是早上九点到晚上五点，中午12点至2点是休息时间，平时就填制会计凭证，月底的时候需要汇总会计凭证，编制丁字帐、科目汇总表，然后出具会计报表（资产负债表、利润表），月初时要缴纳税款。
二、基本数据
我司于1956年至2011年10月止，累计实现销售收入478万元，销售成本448万元。
累计管理费用15万元，财务费用2.1万元。
由于该公司是建筑企业，有很多在建项目，单位规定每月10前向财务部提供上月项目成本。
对于借款人员，必须到财务部领取借款凭证，填写后交由总经理审批，同意方予借支。
三、经验或问题
1、本人的实际交往能力还欠佳，还应在日后的生活中、交际中有待加强和学习。
2、缺乏社会经验，在为人处事方面还不太成熟，处理事务的态度和方法往
往有时不得当。
最后，很高兴能有这个实践机会，虽然只是短短的一个月，也让我懂得了很多道理，在生活中吸取周围人的经验和阅历，掌握一些社会礼仪的技巧是极为必要的。
充分发扬个人自身的优点，取长补短，总结经验，吸取教训，在今后我要参与更多的实践机会，磨练自己的同时让自己认识得更多，使自己对将来充满信心，是自己为踏入社会就已体会社会更多方面，让自己能早点融入社会，这个每个人都必须面对的问题。