多元线性回归模型案例分析报告
多元线性回归分析范例
多元线性回归分析范例多元线性回归是一种用于预测因变量和多个自变量之间关系的统计分析方法。
它假设因变量与自变量之间存在线性关系，并通过拟合一个多元线性模型来估计因变量的值。
在本文中，我们将使用一个实际的数据集来进行多元线性回归分析的范例。
数据集介绍：我们选取的数据集是一份汽车销售数据，包括了汽车的价格（因变量）和多个与汽车相关的特征（自变量），如车龄、行驶里程、汽车品牌等。
我们的目标是通过这些特征来预测汽车的价格。
数据集包括了100个样本。
数据集的构成如下：车龄（年），行驶里程（万公里），品牌，价格（万元）----------------------------------------5，10，A，153，5，B，207，12，C，10...，...，...，...建立多元线性回归模型：我们首先需要将数据集划分为自变量矩阵X和因变量向量y。
其中，自变量矩阵X包括了车龄、行驶里程和品牌等特征，因变量向量y包括了价格。
在Python中，我们可以使用NumPy和Pandas库来处理和分析数据。
我们可以使用Pandas的DataFrame来存储数据集，并使用NumPy的polyfit函数来拟合多元线性模型。
首先，我们导入所需的库并读取数据集：```pythonimport pandas as pdimport numpy as np#读取数据集data = pd.read_csv('car_sales.csv')```然后，我们将数据集划分为自变量矩阵X和因变量向量y：```python#划分自变量矩阵X和因变量向量yX = data[['车龄', '行驶里程', '品牌']]y = data['价格']```接下来，我们使用polyfit函数来拟合多元线性模型。
我们将自变量矩阵X和因变量向量y作为输入，并指定多项式的次数（线性模型的次数为1）：```python#拟合多元线性模型coefficients = np.polyfit(X, y, deg=1)```最后，我们可以使用拟合得到的模型参数来预测新的样本。
多元线性回归模型案例(DOC)
多元线性回归模型案例分析——中国人口自然增长分析一·研究目的要求中国从1971年开始全面开展了计划生育,使中国总和生育率很快从1970年的5.8降到1980年2.24,接近世代更替水平。
此后，人口自然增长率（即人口的生育率）很大程度上与经济的发展等各方面的因素相联系，与经济生活息息相关，为了研究此后影响中国人口自然增长的主要原因，分析全国人口增长规律，与猜测中国未来的增长趋势，需要建立计量经济学模型。
影响中国人口自然增长率的因素有很多，但据分析主要因素可能有：（1）从宏观经济上看，经济整体增长是人口自然增长的基本源泉；（2）居民消费水平，它的高低可能会间接影响人口增长率。
(3)文化程度，由于教育年限的高低，相应会转变人的传统观念，可能会间接影响人口自然增长率（4）人口分布，非农业与农业人口的比率也会对人口增长率有相应的影响。
二·模型设定为了全面反映中国“人口自然增长率”的全貌，选择人口增长率作为被解释变量，以反映中国人口的增长；选择“国名收入”及“人均GDP”作为经济整体增长的代表；选择“居民消费价格指数增长率”作为居民消费水平的代表。
暂不考虑文化程度及人口分布的影响。
从《中国统计年鉴》收集到以下数据（见表1）：表1 中国人口增长率及相关数据设定的线性回归模型为：1222334t t t t t Y X X X u ββββ=++++三、估计参数利用EViews 估计模型的参数，方法是：1、建立工作文件：启动EViews ，点击File\New\Workfile ，在对话框“Workfile Range ”。
在“Workfile frequency ”中选择“Annual ” (年度)，并在“Start date ”中输入开始时间“1988”，在“end date ”中输入最后时间“2005”，点击“ok ”，出现“Workfile UNTITLED ”工作框。
其中已有变量：“c ”—截距项 “resid ”—剩余项。
《2024年多元线性回归分析的实例研究》范文
《多元线性回归分析的实例研究》篇一一、引言多元线性回归分析是一种统计学方法，用于探究一个因变量与多个自变量之间的关系。
这种方法在各个领域的研究中广泛应用，如经济学、社会学、心理学等。
本文将通过一个具体的实例，展示多元线性回归分析的应用过程及其实证结果。
二、研究背景与目的本研究以某地区房价为研究对象，探讨房价与地理位置、房屋面积、房屋装修等因素之间的关系。
目的是通过多元线性回归分析，找出影响房价的主要因素，为房地产投资者和购房者提供参考依据。
三、数据收集与处理本研究采用某地区房地产交易数据，包括房价、地理位置、房屋面积、房屋装修等变量。
在数据收集过程中，我们确保数据的准确性和完整性，并对数据进行清洗和处理，以消除异常值和缺失值的影响。
四、多元线性回归分析（一）模型构建根据研究目的和收集的数据，构建多元线性回归模型。
假设房价为因变量Y，地理位置、房屋面积、房屋装修等因素为自变量X1、X2、X3。
则模型可以表示为：Y = β0 + β1X1 + β2X2 +β3X3 + ε。
其中，β0为常数项，β1、β2、β3为回归系数，ε为随机误差项。
（二）参数估计与假设检验利用统计软件对模型进行参数估计，得到各回归系数的估计值及其显著性水平。
通过假设检验，检验自变量与因变量之间的线性关系是否显著。
若显著性水平低于预设的阈值（如0.05），则认为自变量与因变量之间存在显著的线性关系。
（三）模型检验与优化对模型进行检验和优化，包括检查模型的拟合优度、自相关性和异方差性等。
若存在显著问题，则采取相应的方法进行修正和优化。
五、实证结果与分析（一）回归系数解释根据参数估计结果，得出各回归系数的估计值。
解释各系数在模型中的意义和作用，如地理位置对房价的影响程度、房屋面积对房价的影响程度等。
（二）实证结果分析根据实证结果，分析自变量与因变量之间的关系及影响程度。
通过对比各回归系数的估计值和显著性水平，找出影响房价的主要因素。
同时，结合实际情况，对实证结果进行深入分析和解释。
《2024年多元线性回归分析的实例研究》范文
《多元线性回归分析的实例研究》篇一一、引言多元线性回归分析是一种统计方法，用于研究多个变量之间的关系。
在社会科学、经济分析、医学等多个领域，这种分析方法的应用都十分重要。
本实例研究以一个具体的商业案例为例，展示了如何应用多元线性回归分析方法进行研究，以便深入理解和探索各个变量之间的潜在关系。
二、背景介绍以某电子商务公司的销售额预测为例。
电子商务公司销售量的影响因素很多，包括市场宣传、商品价格、消费者喜好等。
因此，本文通过收集多个因素的数据，使用多元线性回归分析，以期达到更准确的销售预测和因素分析。
三、数据收集与处理为了进行多元线性回归分析，我们首先需要收集相关数据。
在本例中，我们收集了以下几个关键变量的数据：销售额（因变量）、广告投入、商品价格、消费者年龄分布、消费者性别比例等。
这些数据来自电子商务公司的历史销售记录和调查问卷。
在收集到数据后，我们需要对数据进行清洗和处理。
这包括去除无效数据、处理缺失值、标准化处理等步骤。
经过处理后，我们可以得到一个干净且结构化的数据集，为后续的多元线性回归分析提供基础。
四、多元线性回归分析1. 模型建立根据所收集的数据和实际情况，我们建立了如下的多元线性回归模型：销售额= β0 + β1广告投入+ β2商品价格+ β3消费者年龄分布+ β4消费者性别比例+ ε其中，β0为常数项，β1、β2、β3和β4为回归系数，ε为误差项。
2. 模型参数估计通过使用统计软件进行多元线性回归分析，我们可以得到每个变量的回归系数和显著性水平等参数。
这些参数反映了各个变量对销售额的影响程度和方向。
3. 模型检验与优化为了检验模型的可靠性和准确性，我们需要对模型进行假设检验、R方检验和残差分析等步骤。
同时，我们还可以通过引入交互项、调整自变量等方式优化模型，提高预测精度。
五、结果分析与讨论1. 结果解读根据多元线性回归分析的结果，我们可以得到以下结论：广告投入、商品价格、消费者年龄分布和消费者性别比例均对销售额有显著影响。
多元线性回归模型的案例分析
多元线性回归模型的案例分析年份 Y/千克 X/元 P 1/(元/千克)P 2/(元/千克)P 3/(元/千克)年份 Y/千克 X/元 P 1/(元/千克)P 2/(元/千克)P 3/(元/千克)1980 397 1992 911 1981 413 1993 931 1982 439 1994 1021 1983 459 1995 1165 1984 492 1996 1349 1985 528 1997 1449 1986 560 1998 1575 1987 624 1999 1759 1988 666 2000 1994 1989 717 2001 2258 1990 768 2002 24781991843（1）求出该地区关于家庭鸡肉消费需求的如下模型：01213243ln ln ln ln ln Y X P P P u βββββ=+++++ （2）请分析，鸡肉的家庭消费需求是否受猪肉及牛肉价格的影响。
先做回归分析，过程如下：输出结果如下：所以，回归方程为：123ln 0.73150.3463ln 0.5021ln 0.1469ln 0.0872ln Y X P P P =-+-++由上述回归结果可以知道，鸡肉消费需求受家庭收入水平和鸡肉价格的影响，而牛肉价格和猪肉价格对鸡肉消费需求的影响并不显著。
验证猪肉价格和鸡肉价格是否有影响，可以通过赤池准则（AIC ）和施瓦茨准则（SC ）。
若AIC 值或SC 值增加了，就应该去掉该解释变量。
去掉猪肉价格P 2与牛肉价格P 3重新进行回归分析，结果如下：VariableCoefficient Std. Error t-Statistic Prob. C LOG(X) LOG(P1)R-squaredMean dependentvarAdjusted R-squared . dependent var . of regression Akaike info criterionSum squared resid Schwarz criterion Log likelihood F-statistic Durbin-Watson stat Prob(F-statistic )通过比较可以看出，AIC 值和SC 值都变小了，所以应该去掉猪肉价格P 2与牛肉价格P 3这两个解释变量。
《2024年多元线性回归分析的实例研究》范文
《多元线性回归分析的实例研究》篇一一、引言多元线性回归分析是一种统计方法，用于研究多个变量之间的线性关系。
在实际生活和科研工作中，这种分析方法广泛应用于经济、医学、生态学等领域。
本文以一个具体实例为例，深入探讨多元线性回归分析的步骤和应用。
该实例关注于房屋价格的影响因素分析。
二、研究背景及目的随着房地产市场的发展，房屋价格受到多种因素的影响。
为了探究这些因素如何共同影响房屋价格，本文选取了一组具有代表性的房屋数据，并运用多元线性回归分析方法进行实证研究。
研究目的在于揭示影响房屋价格的主要因素，为购房者和房地产投资者提供参考依据。
三、数据与方法（一）数据来源本研究的数据来源于某城市房屋交易数据库，涵盖了多个区域的房屋信息，包括房屋价格、房屋面积、房屋年龄、周边环境、学区等因素。
（二）研究方法本研究采用多元线性回归分析方法，通过建立模型来研究各因素与房屋价格之间的线性关系。
具体步骤包括：数据清洗、变量选择、模型建立、模型检验和结果解释等。
四、多元线性回归分析步骤及结果（一）变量选择与数据清洗根据研究目的和前人研究成果，本研究选择了以下变量：房屋价格（因变量）、房屋面积、房屋年龄、周边环境（包括交通、商业、绿化等）、学区等（自变量）。
在数据清洗阶段，剔除了异常值和缺失值，确保数据的准确性和可靠性。
（二）模型建立根据选定的变量，建立多元线性回归模型。
模型形式如下：P = β0 + β1 × Area + β2 × Age + β3 × Environment + β4 × Schoo l + ε其中，P表示房屋价格，Area表示房屋面积，Age表示房屋年龄，Environment表示周边环境因素，School表示学区因素，βi 为各变量的回归系数，ε为随机误差项。
（三）模型检验通过SPSS软件进行模型检验。
首先进行多重共线性检验，发现各变量之间不存在明显的共线性问题。
多元线性回归实例分析报告
SP SS--回归-多元线性回归模型案例解析！（ 一）多元线性回归，主要是研究一个因变量与多个自变量之间的相关关系，跟一元回归原理差不多，区别在于影响因素（自变量）更多些而已，例如：一元线性回归方程为:Y = 00 十 十 E毫无疑问，多元线性回归方程应该为:上图中的x1, x2, xp 分别代表“自变量” Xp 截止，代表有P 个自变量，如果有“ N 组样本，那么这个多元线性回归，将会组成一个矩阵，如下图所示：记n 俎样本分别是（兀那么，多元线性回归方程矩阵形式为：'"" + £1的误差，随机误差必须满足以下四个条件，多元线性方程才有意义（一元线性方程也一样）2:无偏性假设，即指：期望值为 3:同共方差性假设，即指，所有的4:独立性假设，即指：所有的随机误差变量都相互独立，可以用协方差解释。
今天跟大家一起讨论一下， SPSS---多元线性回归的具体操作过程， 下面以教程教程数据为例，分析汽车特征与汽车销售量之间的关系。
通过分析汽车特征跟汽车销售量的关系，建立拟合多元线性回归模型。
数据如下图所示：V = B Q +02] +角工2 + -…+y =>'2*a A1X"1儿丿,0 二卩\■■■ ■丿 /鞋丿其中:代表随机误差，其中随机误差分为：可解释的误差和不可解释1服成正太分布，即指：随机误差必须是服成正太分别的随机变量。
随机误差变量方差都相等“分析”一一回归一一线性一一进入如下图所示的界面:1 salesnesaletyp&priceengiriE 」horse pow , wheelbaswidth ] length1S.919' 16 360 0 21.500!1.8140 101.2 67.3 172.4 39 364 19S75 0 2B4003 2225 108 1 70 3 192 3 14.114 18225 0 - 3.2 225 106.9 70.5 192.0 8 588 29 725 0 42 000 3-S' 210 114 6 71 4 1966 20 397 2225S 0 33.990 1.8 150 1O2?6 63 2 178.0 1378023i'S5'5 033 9&0 28 200 108 7 76 1 192 O' 138039 00062 000 第 310 113 0 74 Q 1982 19 747 -0 26.9902.5 170 107.3 63.4 1176.01 9_231 2Se75 0 33 400 I2.8133 107 3 63 5 17'6 O' 17.537 3& 13S 0| 3S.900 ； 2-8 1931114 70.9 188.0 91 561 12-475 0 21 9751 ! 31 175 1i0'9 0 72 7194.6 39.3£0 13.740 0 25.300 , 3.3 240 109 0 72 7 196^2 27 861 20 190' 0 31.965j : 3.3 205 1138 747 206.8 S326Z 13 360'0 27 635 1 30 205 1122 73 5 200 0 63.72&22525 0 39.E95 ； 壮 275 115.3 74.5 2072 15 94327 100' O '44-475 1 46 275 112 2 75 0 201 0 e.53G 25725 0 39.G&5 , 4.6 275 108.0 75 S 200.G 11 IBS IS 2250 31 CIO i30 2C0 107 4 70 3 194呂 14.785 - 1 46.225；! 5 7 355 117.5 77.0 201.2 US. 519' 9.250' 0 13 2S0 2.2, 115 104.1 67 9 ieo'9 135 12611 22516 6351 ； 3 1 170 107 0 69 4 1904 24.62& 10.3110'0| 1S.S90 1 3.1 175 110I7.& 72 S200.9 42 593 11 525O '19 390134180110 572 7197 9curt点击蛆厂逛[manuracl]Mod si [mo'del I 炉新车售价(单位=... 茨拜肯二手车售价… £| Vehicle 射pg [typ 鬪 捞'Price in thousand... 炉 Engine size [engi... 袴 Horsep'OW'erlhor... 夕'jVlieelba3€ |whe…, 拧车宽[WFdlhl 務军衽[lergtA] 少车净垂[curb.wgt] 少 Fuel capacity 拐耗油量辺硏Inpgj @ Cooks Dfstance [... 少 95铀 LCI forinsa... 撐95«i4UCliforInsa...LCI kr Insa...将“销售量”作为“因变量”拖入因变量框内，将“车长，车宽，耗油率，车净重等个自变量 拖入自变量框内，如上图所示，在“方法”旁边，选择“逐步”，当然，你也可 以选择其它的方式，如果你选择“进入”默认的方式，在分析结果中，将会得到如下图所示 的结果：（所有的自变量，都会强行进入）輸入/窿去的吏量h移去的娈量左法 1油量迎册， 车稳 Price in tnoLJsands,Vehicle type, 车毘Engine size, Fuel capacity, Wheelbase, 军淨重， Horsepower输入a. 已输入斯肓诸號的吏量•b. 因变呈：Log-transformecJ sales如果你选择“逐步”这个方法，将会得到如下图所示的结果：（将会根据预先设定的“ 计量的概率值进行筛选，最先进入回归方程的“自变量”应该是跟“因变量”关系最为密切,J [,牯贴£川重置迟）]〔取消j [ M Ja 篷择变＞(E ＞：! J一个对签Q* I 护 Pneo 需thousands [price]VVLS 权重®:10块1的1 ijj Veliicleb'peltyipeJPrice inthodsandslprice] $ Engine siz&Iergine^s]贡献最大的，如下图可以看出，车的价格和车轴跟因变量关系最为密切，符合判断条件的概率值必须小于，当概率值大于等于时将会被剔除）“选择变量（E）"框内，我并没有输入数据，如果你需要对某个“自变量”进行条件筛选, 可以将那个自变量，移入“选择变量框”内，有一个前提就是：该变量从未在另一个目标列表中出现！，再点击“规则”设定相应的“筛选条件”即可，如下图所示：定义琏弃规则sales 値W：....... k.i. J .產壬一二不等于小于小于等于丸于大于等于thousands h点击“统计量”弹出如下所示的框，如下所示:□ Ddrbin*Watson(U) n 个就诊断©在“回归系数”下面勾选“估计，在右侧勾选” 模型拟合度“和”共线性诊断“两个选项, 再勾选“个案诊断”再点击“离群值”一般默认值为“3”，（设定异常值的依据，只有当残差超过3倍标准差的观测才会被当做异常值） 点击继续。
多元线性回归模型案例分析报告
多元线性回归模型案例分析——中国人口自然增长分析一·研究目的要求中国从1971年开始全面开展了计划生育,使中国总和生育率很快从1970年的5.8降到1980年2.24,接近世代更替水平。
此后，人口自然增长率（即人口的生育率）很大程度上与经济的发展等各方面的因素相联系，与经济生活息息相关，为了研究此后影响中国人口自然增长的主要原因，分析全国人口增长规律，与猜测中国未来的增长趋势，需要建立计量经济学模型。
影响中国人口自然增长率的因素有很多，但据分析主要因素可能有：（1）从宏观经济上看，经济整体增长是人口自然增长的基本源泉；（2）居民消费水平，它的高低可能会间接影响人口增长率。
(3)文化程度，由于教育年限的高低，相应会转变人的传统观念，可能会间接影响人口自然增长率（4）人口分布，非农业与农业人口的比率也会对人口增长率有相应的影响。
二·模型设定为了全面反映中国“人口自然增长率”的全貌，选择人口增长率作为被解释变量，以反映中国人口的增长；选择“国名收入”及“人均GDP”作为经济整体增长的代表；选择“居民消费价格指数增长率”作为居民消费水平的代表。
暂不考虑文化程度及人口分布的影响。
从《中国统计年鉴》收集到以下数据（见表1）：表1 中国人口增长率及相关数据设定的线性回归模型为：1222334t t t t t Y X X X u ββββ=++++三、估计参数 利用EViews 估计模型的参数，方法是：1、建立工作文件：启动EViews ，点击File\New\Workfile ，在对话框“Workfile Range ”。
在“Workfile frequency ”中选择“Annual ” (年度)，并在“Start date ”中输入开始时间“1988”，在“end date ”中输入最后时间“2005”，点击“ok ”，出现“Workfile UNTITLED ”工作框。
其中已有变量：“c ”—截距项 “resid ”—剩余项。
多元线性回归模型案例
我国农民收入影响因素的回归分析本文力图应用适当的多元线性回归模型,对有关农民收入的历史数据和现状进行分析,探讨影响农民收入的主要因素,并在此基础上对如何增加农民收入提出相应的政策建议。
农民收入水平的度量常采用人均纯收入指标。
影响农民收入增长的因素是多方面的，既有结构性矛盾因素，又有体制性障碍因素。
但可以归纳为以下几个方面：一是农产品收购价格水平。
二是农业剩余劳动力转移水平。
三是城市化、工业化水平。
四是农业产业结构状况。
五是农业投入水平。
考虑到复杂性和可行性，所以对农业投入与农民收入，本文暂不作讨论。
因此，以全国为例，把农民收入与各影响因素关系进行线性回归分析，并建立数学模型。
一、计量经济模型分析 (一)、数据搜集根据以上分析，我们在影响农民收入因素中引入7个解释变量。
即： 2x -财政用于农业的支出的比重，3x -第二、三产业从业人数占全社会从业人数的比重，4x -非农村人口比重，5x -乡村从业人员占农村人口的比重，6x -农业总产值占农林牧总产值的比重，7x -农作物播种面积，8x —农村用电量。
资料来源《中国统计年鉴2006》。
(二)、计量经济学模型建立 我们设定模型为下面所示的形式：122334455667788t t Y X X X X X X X u ββββββββ=++++++++ 利用Eviews 软件进行最小二乘估计，估计结果如下表所示：Dependent Variable: Y Method: Least Squares Sample: 1986 2004 C -1102.373 375.8283 -2.933184 0.0136 X1 -6.635393 3.781349 -1.754769 0.1071 X3 18.22942 2.066617 8.820899 0.0000 X4 2.430039 8.370337 0.290316 0.7770 X5 -16.23737 5.894109 -2.754847 0.0187 X6 -2.155208 2.770834 -0.777819 0.4531 X7 0.009962 0.002328 4.278810 0.0013 R-squared0.995823 Mean dependent var 345.5232 Adjusted R-squared 0.993165 S.D. dependent var 139.7117 S.E. of regression 11.55028 Akaike info criterion 8.026857 Sum squared resid 1467.498 Schwarz criterion 8.424516 Log likelihood -68.25514 F-statistic 374.6600 表1 最小二乘估计结果回归分析报告为：()()()()()()()()()()()()()()()()23456782ˆ -1102.373-6.6354X +18.2294X +2.4300X -16.2374X -2.1552X +0.0100X +0.0634X 375.83 3.7813 2.066618.37034 5.8941 2.77080.002330.02128 -2.933 1.7558.820900.20316 2.7550.778 4.27881 2.97930.99582i Y SE t R ===---=230.99316519 1.99327374.66R Df DW F ====二、计量经济学检验(一)、多重共线性的检验及修正①、检验多重共线性(a)、直观法从“表1 最小二乘估计结果”中可以看出，虽然模型的整体拟合的很好，但是x4 x6的t统计量并不显著，所以可能存在多重共线性。
多元线性回归模型案例分析报告
多元线性回归模型案例分析报告多元线性回归模型是一种用于预测和建立因变量和多个自变量之间关系的统计方法。
它通过拟合一个线性方程，找到使得回归方程和实际观测值之间误差最小的系数。
本报告将以一个实际案例为例，对多元线性回归模型进行案例分析。
案例背景：公司是一家在线教育平台，希望通过多元线性回归模型来预测学生的学习时长，并找出对学习时长影响最大的因素。
为了进行分析，该公司收集了一些与学习时长相关的数据，包括学生的个人信息（性别、年龄、学历）、学习环境（家乡、宿舍）、学习资源（网络速度、学习材料）以及学习动力（学习目标、学习习惯）等多个自变量。
数据分析方法：通过建立多元线性回归模型，我们可以找到与学习时长最相关的因素，并预测学生的学习时长。
首先，我们将根据实际情况对数据进行预处理，包括数据清洗、过滤异常值等。
然后，我们使用逐步回归方法，通过逐步添加和删除自变量来筛选最佳模型。
最后，我们使用已选定的自变量建立多元线性回归模型，并进行系数估计和显著性检验。
案例分析结果：经过数据分析和模型建立，我们得到了如下的多元线性回归模型：学习时长=0.5*年龄+0.2*学历+0.3*学习资源+0.4*学习习惯对于系数估计，我们发现年龄、学历、学习资源和学习习惯对于学习时长均有正向影响，即随着这些变量的增加，学习时长也会增加。
其中，年龄和学习资源的影响较大，学历和学习习惯的影响较小。
在显著性检验中，我们发现该模型的拟合度较好，因为相关自变量的p值均小于0.05，表明它们对学习时长的影响具有统计学意义。
案例启示：本案例的分析结果为在线教育平台提供了重要的参考。
公司可以针对年龄较大、学历高、学习资源丰富和有良好学习习惯的学生，提供个性化的学习服务和辅导。
同时，公司也可以通过提供更好的学习资源和培养良好的学习习惯，来提升学生的学习时长和学习效果。
总结：多元线性回归模型在实际应用中具有广泛的应用价值。
通过对因变量和多个自变量之间的关系进行建模和分析，我们可以找到相关影响因素，并预测因变量的取值。
多元线性回归模型案例
多元线性回归模型案例在统计学中，多元线性回归是一种用于研究多个自变量与一个因变量之间关系的方法。
它可以帮助我们了解各个自变量对因变量的影响程度，并预测因变量的取值。
本文将通过一个实际案例来介绍多元线性回归模型的应用。
案例背景：假设我们是一家房地产公司的数据分析师，公司希望通过分析房屋的各项特征来预测房屋的销售价格。
我们收集了一批房屋的数据，包括房屋的面积、卧室数量、浴室数量、地理位置等多个自变量，以及每套房屋的销售价格作为因变量。
数据准备：首先，我们需要对收集到的数据进行清洗和处理。
这包括处理缺失值、异常值，对数据进行标准化等操作，以确保数据的质量和可靠性。
在数据准备阶段，我们还需要将数据分为训练集和测试集，以便后续模型的建立和验证。
模型建立：接下来，我们使用多元线性回归模型来建立房屋销售价格与各项特征之间的关系。
假设我们的模型为：Y = β0 + β1X1 + β2X2 + ... + βnXn + ε。
其中，Y表示房屋销售价格，X1、X2、...、Xn表示房屋的各项特征，β0、β1、β2、...、βn表示模型的系数，ε表示误差项。
模型评估：建立模型后，我们需要对模型进行评估，以验证模型的拟合程度和预测能力。
我们可以使用各项统计指标如R方、均方误差等来评估模型的拟合程度和预测能力，同时也可以通过绘制残差图、QQ图等来检验模型的假设是否成立。
模型优化：在评估模型的过程中，我们可能会发现模型存在欠拟合或过拟合的问题，需要对模型进行优化。
优化的方法包括添加交互项、引入多项式项、进行特征选择等操作，以提高模型的拟合程度和预测能力。
模型应用：最后，我们可以使用优化后的模型来预测新的房屋销售价格。
通过输入房屋的各项特征，模型可以给出相应的销售价格预测值，帮助公司进行房地产市场的决策和规划。
结论：通过本案例，我们了解了多元线性回归模型在房地产数据分析中的应用。
通过建立、评估、优化和应用模型的过程，我们可以更好地理解各项特征对房屋销售价格的影响，并进行有效的预测和决策。
《2024年多元线性回归分析的实例研究》范文
《多元线性回归分析的实例研究》篇一一、引言多元线性回归分析是一种统计方法，用于研究多个变量之间的关系。
在社会科学、经济学、管理学等多个领域中，它被广泛用于预测和解释一个变量如何受到多个独立变量的影响。
本文将通过一个实际案例，详细介绍多元线性回归分析的应用过程。
二、案例背景假设我们正在研究一个城市的新房销售价格问题。
我们关注的是新房的销售价格（因变量），并假设它受到以下几个自变量的影响：房屋面积、地理位置、房屋年龄和装修情况。
我们的目标是建立一个多元线性回归模型，以解释这些因素如何共同影响新房销售价格。
三、数据收集与处理我们收集了该城市内一定时间内的新房销售数据，包括房屋面积、地理位置（我们将其转化为几个虚拟变量以表示不同区域）、房屋年龄和装修情况等数据。
同时，我们也收集了相应的销售价格数据。
在数据处理阶段，我们对数据进行清洗、整理和格式化，以确保数据的质量和准确性。
四、多元线性回归分析1. 模型设定根据我们的研究目的和所收集的数据，我们设定了一个多元线性回归模型。
模型的形式为：销售价格= β0 + β1 房屋面积+ β2 地理位置+ β3 房屋年龄+ β4 装修情况+ ε，其中β0为常数项，β1、β2、β3、β4为回归系数，ε为随机误差项。
2. 参数估计我们使用最小二乘法对模型参数进行估计。
通过计算，我们得到了各个回归系数的估计值以及对应的t值、p值等统计量。
3. 模型检验我们对模型进行了一系列检验，包括变量的共线性检验、模型的拟合优度检验、回归系数的显著性检验等。
通过检验，我们发现模型的整体拟合效果较好，各变量之间没有明显的共线性问题，且回归系数的显著性水平均较低。
五、结果分析1. 回归系数解释根据回归系数的估计值，我们可以得出以下结论：房屋面积、地理位置、房屋年龄和装修情况对新房销售价格均有显著影响。
其中，房屋面积的回归系数最大，说明房屋面积对销售价格的影响最大。
其次是地理位置和装修情况，而房屋年龄的回归系数相对较小。
多元线性回归模型实验报告
多元线性回归模型实验报告实验报告：多元线性回归模型1.实验目的多元线性回归模型是统计学中一种常用的分析方法，通过建立多个自变量和一个因变量之间的模型，来预测和解释因变量的变化。
本实验的目的是利用多元线性回归模型，分析多个自变量对于因变量的影响，并评估模型的准确性和可靠性。
2.实验原理多元线性回归模型的基本假设是自变量与因变量之间存在线性关系，误差项为服从正态分布的随机变量。
多元线性回归模型的表达形式为：Y=b0+b1X1+b2X2+...+bnXn+ε，其中Y表示因变量，X1、X2、..、Xn表示自变量，b0、b1、b2、..、bn表示回归系数，ε表示误差项。
3.实验步骤（1）数据收集：选择一组与研究对象相关的自变量和一个因变量，并收集相应的数据。
（2）数据预处理：对数据进行清洗和转换，排除异常值、缺失值和重复值等。
（3）模型建立：根据收集到的数据，建立多元线性回归模型，选择适当的自变量和回归系数。
（4）模型评估：通过计算回归方程的拟合优度、残差分析和回归系数的显著性等指标，评估模型的准确性和可靠性。
4.实验结果通过实验，我们建立了一个包含多个自变量的多元线性回归模型，并对该模型进行了评估。
通过计算回归方程的拟合优度，我们得到了一个较高的R方值，说明模型能够很好地拟合观测数据。
同时，通过残差分析，我们检查了模型的合理性，验证了模型中误差项的正态分布假设。
此外，我们还对回归系数进行了显著性检验，确保它们是对因变量有显著影响的。
5.实验结论多元线性回归模型可以通过引入多个自变量，来更全面地解释因变量的变化。
在实验中，我们建立了一个多元线性回归模型，并评估了模型的准确性和可靠性。
通过实验结果，我们得出结论：多元线性回归模型能够很好地解释因变量的变化，并且模型的拟合优度较高，可以用于预测和解释因变量的变异情况。
同时，我们还需注意到，多元线性回归模型的准确性和可靠性受到多个因素的影响，如样本大小、自变量的选择等，需要在实际应用中进行进一步的验证和调整。
多元线性回归模型的案例讲解
多元线性回归模型的案例讲解案例：房价预测在房地产市场中，了解各种因素对房屋价格的影响是非常重要的。
多元线性回归模型是一种用于预测房屋价格的常用方法。
在这个案例中，我们将使用多个特征来预测房屋的价格，例如卧室数量、浴室数量、房屋面积、地段等。
1.数据收集与预处理为了构建一个准确的多元线性回归模型，我们需要收集足够的数据。
我们可以从多个渠道收集房屋销售数据，例如房地产公司的数据库或者在线平台。
数据集应包括房屋的各种特征，例如卧室数量、浴室数量、房屋面积、地段等，以及每个房屋的实际销售价格。
在数据收集过程中，我们还需要对数据进行预处理。
这包括处理缺失值、异常值和重复值，以及进行特征工程，例如归一化或标准化数值特征，将类别特征转换为二进制变量等。
2.模型构建在数据预处理完成后，我们可以开始构建多元线性回归模型。
多元线性回归模型的基本方程可以表示为：Y=β0+β1X1+β2X2+……+βnXn其中，Y表示房屋价格，X1、X2、……、Xn表示各种特征，β0、β1、β2、……、βn表示回归系数。
在建模过程中，我们需要选择合适的特征来构建模型。
可以通过统计分析或者领域知识来确定哪些特征对房价具有显著影响。
3.模型评估与验证构建多元线性回归模型后，我们需要对模型进行评估和验证。
最常用的评估指标是均方误差（Mean Squared Error）和决定系数（R-squared）。
通过计算预测值与实际值之间的误差平方和来计算均方误差。
决定系数可以衡量模型对观测值的解释程度，取值范围为0到1，越接近1表示模型越好。
4.模型应用完成模型评估与验证后，我们可以将模型应用于新的数据进行房价预测。
通过将新数据的各个特征代入模型方程，可以得到预测的房价。
除了房价预测，多元线性回归模型还可以用于其他房地产市场相关问题的分析，例如预测租金、评估土地价格等。
总结：多元线性回归模型可以在房地产市场的房价预测中发挥重要作用。
它可以利用多个特征来解释房价的变化，并提供准确的价格预测。
eviews多元线性回归案例分析报告报告材料
中国税收增长的分析一、研究的目的要求改革开放以来，随着经济体制的改革深化和经济的快速增长，中国的财政收支状况发生了很大的变化，中央和地方的税收收入1978年为519.28亿元到2002年已增长到17636.45亿元25年间增长了33倍。
为了研究中国税收收入增长的主要原因，分析中央和地方税收收入的增长规律，预测中国税收未来的增长趋势，需要建立计量经济学模型。
影响中国税收收入增长的因素很多，但据分析主要的因素可能有：〔1〕从宏观经济看，经济整体增长是税收增长的基根源泉。
〔2〕公共财政的需求，税收收入是财政的主体，社会经济的开展和社会保障的完善等都对公共财政提出要求，因此对预算指出所表现的公共财政的需求对当年的税收收入可能有一定的影响。
〔3〕物价水平。
我国的税制结构以流转税为主，以现行价格计算的DGP等指标和和经营者收入水平都与物价水平有关。
〔4〕税收政策因素。
我国自1978年以来经历了两次大的税制改革，一次是1984—%。
但是第二次税制改革对税收的增长速度的影响不是非常大。
因此可以从以上几个方面，分析各种因素对中国税收增长的具体影响。
二、模型设定为了反映中国税收增长的全貌，选择包括中央和地方税收的‘国家财政收入’中的“各项税收〞〔简称“税收收入〞〕作为被解释变量，以反映国家税收的增长；选择“国内生产总值〔GDP〕〞作为经济整体增长水平的代表；选择中央和地方“财政支出〞作为公共财政需求的代表；选择“商品零售物价指数〞作为物价水平的代表。
由于税制改革难以量化，而且1985年以后财税体制改革对税收增长影响不是很大，可暂不考虑。
所以解释变量设定为可观测“国内生产总值〔GDP〕〞、“财政支出〞、“商品零售物价指数〞从《中国统计年鉴》收集到以下数据年份财政收入〔亿元〕Y国内生产总值(亿元〕X2财政支出〔亿元〕X3商品零售价格指数〔%)X419781979 102 1980 106 1981198219831984 717119851986 106 1987198819891990199119921993199419951996199719981999 97 200020012002设定线性回归模型为：Y i=β0+β2X2+β3X3+β4X4+μ三、参数估计利用eviews软件可以得到Y关于X2的散点图：可以看出Y和X2成线性相关关系Y关于X3的散点图：可以看出Y和X3成线性相关关系Y关于X4的散点图：Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 12/01/09 Time: 13:16Sample: 1978 2002Included observations: 25Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.CX2X3X4R-squared Mean dependent varAdjusted R-squared S.D. dependent varS.E. of regression Akaike info criterionSum squared resid 1463163. Schwarz criterionLog likelihood F-statisticDurbin-Watson stat Prob(F-statistic)模型估计的结果为：Y i=+0.022067X2+X3+X4(940.6119) (0.0056) (0.0332) (8.7383)t={-2.7458} {3.9567} {21.1247} {2.7449}R2=0.997 R2=0.997 F=2717.254 df=21四、模型检验模型估计结果说明，在假定其他变量不变的情况下，当年GDP每增长1亿元，税收收入就会增长0.02207亿元；在假定其他变量不变的情况下，当年财政支出每增长1亿元，税收收入就会增长0.7021亿元；在假定其他变量不变的情况下，当零售商品物价指数上涨一个百分点，税收收入就会增长23.985亿元。
多元线性回归模型案例分析报告
多元线性回归模型案例分析报告多元线性回归模型案例分析——中国人口自然增长分析一·讨论目的要求中国从1971年开头全面开展了方案生育,使中国总和生育率很快从1970年的5.8降到1980年2.24,临近世代更替水平。
此后，人口自然增长率（即人口的生育率）很大程度上与经济的进展等各方面的因素相联系，与经济生活息息相关，为了讨论此后影响中国人口自然增长的主要缘由，分析全国人口增长逻辑，与猜想中国将来的增长趋势，需要建立计量经济学模型。
影响中国人口自然增长率的因素有无数，但据分析主要因素可能有：（1）从宏观经济上看，经济整体增长是人口自然增长的基本源泉；（2）居民消费水平，它的凹凸可能会间接影响人口增长率。
(3)文化程度，因为教导年限的凹凸，相应会改变人的传统观念，可能会间接影响人口自然增长率（4）人口分布，非农业与农业人口的比率也会对人口增长率有相应的影响。
二·模型设定为了全面反映中国“人口自然增长率”的全貌，挑选人口增长率作为被解释变量，以反映中国人口的增长；挑选“国名收入”及“人均GDP”作为经济整体增长的代表；挑选“居民消费价格指数增长率”作为居民消费水平的代表。
暂不考虑文化程度及人口分布的影响。
从《中国统计年鉴》收集到以下数据（见表1）：表1 中国人口增长率及相关数据设定的线性回归模型为：1222334t t t t t Y X X X u ββββ=++++三、估量参数利用EViews 估量模型的参数，办法是：1、建立工作文件：启动EViews ，点击File\New\Workfile ，在对话框“Workfile Range ”。
在“Workfile frequency ”中挑选“Annual ” (年度)，并在“Start date ”中输入开头时光“1988”，在“end date ”中输入最后时光“2022”，点击“ok ”，浮现“Workfile UNTITLED ”工作框。
多元线性回归实例分析报告
多元线性回归实例分析报告多元线性回归是一种用于预测目标变量和多个自变量之间关系的统计分析方法。
它可以帮助我们理解多个自变量对目标变量的影响，并通过建立回归模型进行预测。
本文将以一个实例为例，详细介绍多元线性回归的分析步骤和结果。
假设我们研究了一个电子产品公司的销售数据，并想通过多元线性回归来预测销售额。
我们收集了以下数据：目标变量（销售额）和三个自变量（广告费用、产品种类和市场规模）。
首先，我们需要对数据进行探索性分析，了解数据的分布、缺失值等情况。
我们可以使用散点图和相关系数矩阵来查看变量之间的关系。
通过绘制广告费用与销售额的散点图，我们可以观察到一定的正相关关系。
相关系数矩阵可以用来度量变量之间的线性关系的强度和方向。
接下来，我们需要构建多元线性回归模型。
假设目标变量（销售额）与三个自变量（广告费用、产品种类和市场规模）之间存在线性关系，模型可以表示为：销售额=β0+β1*广告费用+β2*产品种类+β3*市场规模+ε其中，β0是截距，β1、β2和β3是回归系数，ε是误差项。
我们可以使用最小二乘法估计回归系数。
最小二乘法可以最小化目标变量的预测值和实际值之间的差异的平方和。
通过计算最小二乘估计得到的回归系数，我们可以建立多元线性回归模型。
在实际应用中，我们通常使用统计软件来进行多元线性回归分析。
通过输入相应的数据和设置模型参数，软件会自动计算回归系数和其他统计指标。
例如，我们可以使用Python的statsmodels库或R语言的lm函数来进行多元线性回归分析。
最后，我们需要评估回归模型的拟合程度和预测能力。
常见的评估指标包括R方值和调整R方值。
R方值可以描述自变量对因变量的解释程度，值越接近1表示拟合程度越好。
调整R方值考虑了模型中自变量的个数，避免了过度拟合的问题。
在我们的实例中，假设我们得到了一个R方值为0.8的多元线性回归模型，说明模型可以解释目标变量80%的方差。
这个模型还可以用来进行销售额的预测。
多元线性回归模型的案例分析
多元线性回归模型的案例分析在实际生活中，多元线性回归模型可以广泛应用于各个领域。
以下是一个案例分析，以说明多元线性回归模型的应用。
案例：房价预测背景：城市的房地产公司想要推出一款房屋估价服务，帮助人们预测房屋的销售价格。
他们收集了一些相关数据，如房屋的面积、房间的数量、地理位置等因素，并希望通过建立一个多元线性回归模型来实现房价的预测。
步骤：1.数据收集：收集相关数据。
在本案例中，我们收集到了50个样本数据，每个样本包含了房屋的面积、房间的数量和房屋的销售价格。
2.数据预处理：对数据进行预处理，包括缺失值处理、异常值处理等。
在本案例中，我们假设数据已经经过清洗，没有缺失值和异常值。
3.特征选择：选择合适的特征变量。
在本案例中，我们选择房屋的面积和房间的数量作为特征变量，房屋的销售价格作为目标变量。
4.模型建立：建立多元线性回归模型。
根据特征变量和目标变量的关系，建立多元线性回归方程。
在本案例中，假设多元线性回归方程为：房价=β0+β1×面积+β2×房间数量+ε，其中β0、β1和β2分别为回归系数，ε为误差项。
5.模型训练：使用样本数据对模型进行训练。
通过最小二乘法等方法，估计出回归系数的取值。
6.模型评估：评估模型的性能。
通过计算模型的均方误差（MSE）、决定系数（R²）等指标，评估模型的拟合效果和预测能力。
7.模型应用：将模型用于房价的预测。
当有新的房屋数据输入时，通过模型的预测方程，可以得到该房屋的预测销售价格。
通过上述步骤，我们可以建立一个多元线性回归模型，并通过该模型对房价进行预测。
这个模型可以帮助房地产公司提供房价估价服务，也可以帮助购房者了解合理的房价范围。
多元线性回归案例分析
多元线性回归案例分析案例背景:我们假设有一家制造业公司，想要研究员工的工作效率与其工作经验、教育水平和工作时间之间的关系。
公司收集了100名员工的数据，并希望通过多元线性回归模型来分析这些变量之间的关系。
数据收集:公司收集了每个员工的工作效率(因变量)、工作经验、教育水平和工作时间(自变量)的数据。
假设工作效率由工作经验、教育水平和工作时间这三个因素决定。
根据所收集的数据，我们可以建立如下的多元线性回归模型:工作效率=β0+β1*工作经验+β2*教育水平+β3*工作时间+ε在这个模型中，β0、β1、β2和β3分别是待估参数，代表截距和自变量的系数；ε是误差项，代表模型中未被解释的因素。
模型参数的估计:通过最小二乘法可以对模型中的参数进行估计。
最小二乘法的目标是让模型的预测值与观测值之间的残差平方和最小化。
模型诊断:在对模型进行参数估计后，我们需要对模型进行诊断，以评估模型的质量和稳定性。
常见的模型诊断方法包括：检查残差的正态分布、残差与自变量的无关性、残差的同方差性等。
模型解释和预测:根据参数估计结果，可以对模型进行解释和预测。
例如，我们可以解释每个自变量与因变量之间的关系，并分析它们的显著性。
我们还可以通过模型进行预测，比如预测一位具有一定工作经验、教育水平和工作时间的员工的工作效率。
结果分析:根据对模型的诊断和解释，我们可以对结果进行分析。
我们可以得出结论，一些自变量对因变量的影响显著，而其他自变量对因变量的影响不显著。
这些结论可以帮助公司更好地理解员工工作效率与工作经验、教育水平和工作时间之间的关系，并采取相应的管理措施来提高工作效率。
总结:通过以上的案例分析，我们可以看到多元线性回归在实际中的应用。
它可以帮助我们理解多个自变量与一个因变量之间的关系，并对因变量进行预测和解释。
通过多元线性回归分析，我们可以更好地了解因素对于结果的作用，并根据分析结果进行决策和管理。
然而，需要注意的是，多元线性回归的结果可能受到多种因素的影响，我们需要综合考虑所有的因素来做出准确的分析和决策。
《2024年多元线性回归分析的实例研究》范文
《多元线性回归分析的实例研究》篇一一、引言多元线性回归分析是一种统计方法，用于研究多个变量之间的关系。
在社会科学、经济学、管理学等多个领域中，它被广泛用于预测和解释一个变量如何受到多个其他变量的影响。
本文将通过一个实际案例，详细介绍多元线性回归分析的应用过程和结果。
二、案例背景假设我们关注的是某城市房价的影响因素。
为了更全面地了解房价的变动，我们选取了该城市的一个住宅小区，收集了该小区近五年内若干套房子的售价数据，以及与房价相关的多个因素，如房屋面积、房龄、小区内设施、周边环境等。
我们的目标是找出这些因素对房价的影响程度，以及它们之间的相互关系。
三、数据收集与处理首先，我们需要收集相关的数据。
对于这个案例，我们可以从房地产网站、房产交易中心等渠道获取房屋售价、房屋面积、房龄等信息。
同时，我们还需要考虑一些可能影响房价的其他因素，如小区内设施（如绿化、健身房等）、周边环境（如学校、医院、商场等）等。
这些数据可以通过问卷调查、实地考察等方式获取。
在收集到数据后，我们需要对数据进行清洗和处理。
这包括去除重复数据、处理缺失值、对数据进行标准化或归一化等。
此外，我们还需要对自变量和因变量进行相关性分析，以确定哪些因素对房价有显著影响。
四、多元线性回归分析在完成数据预处理后，我们可以开始进行多元线性回归分析。
首先，我们需要建立多元线性回归模型。
假设房价为因变量Y，房屋面积、房龄、小区内设施、周边环境等为自变量X1、X2、X3...Xn。
那么，我们可以建立一个多元线性回归方程：Y = β0 + β1X1 + β2X2 + ... + βnXn。
其中，β0为截距项，β1、β2...βn为各变量的回归系数。
接下来，我们需要利用统计软件（如SPSS、SAS等）对模型进行估计。
在估计过程中，我们需要考虑模型的拟合优度、变量的显著性等因素。
通过分析模型的参数估计结果，我们可以得出各个自变量对因变量的影响程度。
五、结果分析根据多元线性回归分析的结果，我们可以得出以下结论：1. 房屋面积、房龄、小区内设施、周边环境等因素对房价均有显著影响。
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多元线性回归模型案例分析
——中国人口自然增长分析一·研究目的要求
中国从1971年开始全面开展了计划生育,使中国总和生育率很快从1970年的5.8降到1980年2.24,接近世代更替水平。
此后，人口自然增长率（即人口的生育率）很大程度上与经济的发展等各方面的因素相联系，与经济生活息息相关，为了研究此后影响中国人口自然增长的主要原因，分析全国人口增长规律，与猜测中国未来的增长趋势，需要建立计量经济学模型。
影响中国人口自然增长率的因素有很多，但据分析主要因素可能有：（1）从宏观经济上看，经济整体增长是人口自然增长的基本源泉；（2）居民消费水平，它的高低可能会间接影响人口增长率。
(3)文化程度，由于教育年限的高低，相应会转变人的传统观念，可能会间接影响人口自然增长率（4）人口分布，非农业与农业人口的比率也会对人口增长率有相应的影响。
二·模型设定
为了全面反映中国“人口自然增长率”的全貌，选择人口增长率作为被解释变量，以反映中国人口的增长；选择“国名收入”及“人均GDP”作为经济整体增长的代表；选择“居民消费价格指数增长率”作为居民消费水平的代表。
暂不考虑文化程度及人口分布的影响。
从《中国统计年鉴》收集到以下数据（见表1）：
表1 中国人口增长率及相关数据
设定的线性回归模型为：
1222334t t t t t Y X X X u ββββ=++++
三、估计参数 利用
EViews 估计模型的参数，方法是：
1、建立工作文件：启动EViews ，点击File\New\Workfile ，在对话框“Workfile Range ”。
在“Workfile frequency ”中选择“Annual ” (年度)，并在“Start date ”中输入开始时间“1988”，在“end date ”中输入最后时间“2005”，点击“ok ”，出现“Workfile UNTITLED ”工作框。
其中已有变量：“c ”—截距项 “resid ”—剩余项。
在“Objects ”菜单中点击“New Objects”，在“New Objects”对话框中选“Group”，并在“Name for Objects”上定义文件名，点击“OK ”出现数据编辑窗口。
年份 人口自然增长率
（%。
） 国民总收入（亿元） 居民消费价格指数增长
率（CPI ）% 人均GDP （元） 1988 15.73 15037 18.8 1366 1989 15.04 17001 18 1519 1990 14.39 18718 3.1 1644 1991 12.98 21826 3.4 1893 1992 11.6 26937 6.4 2311 1993 11.45 35260 14.7 2998 1994 11.21 48108 24.1 4044 1995 10.55 59811 17.1 5046 1996 10.42 70142 8.3 5846 1997 10.06 78061 2.8 6420 1998 9.14 83024 -0.8 6796 1999 8.18 88479 -1.4 7159 2000 7.58 98000 0.4 7858 2001 6.95 108068 0.7 8622 2002 6.45 119096 -0.8 9398 2003 6.01 135174 1.2 10542 2004 5.87 159587 3.9 12336 2005 5.89 184089 1.8 14040 2006
5.38 213132 1.5 16024
2、输入数据：点击“Quik ”下拉菜单中的“Empty Group ”，出现“Group”窗口数据编辑框，点第一列与“obs ”对应的格，在命令栏输入“Y ”，点下行键“↓”，即将该序列命名为Y ，并依此输入Y 的数据。
用同样方法在对应的列命名X 2、X
3、X 4，并输入相应的数据。
或者在EViews 命令框直接键入“data Y 2X X 3 X 4 … ”，回车出现“Group”窗口数据编辑框，在对应的Y 、X 2、X 3、X 4下输入响应的数据。
3、估计参数：点击“Procs “下拉菜单中的“Make Equation ”，在出现的对话框的“Equation Specification ”栏中键入“Y C X 2 X 3 X 4”，在“Estimation Settings ”栏中选择“Least Sqares ”(最小二乘法)，点“ok ”，即出现回归结果： 表3.4
根据表3.4中数据，模型估计的结果为：
432005109.0047918.0000332.060851.15X X X Y t -++=Λ
(0.913842) (0.000134) (0.033919) (0.001771)
t= (17.08010) (2.482857) (1.412721)
(-2.884953)
930526.02
=R 915638.02
=R F=62.50441
四、模型检验
1、经济意义检验
模型估计结果说明，在假定其它变量不变的情况下，当年国民总收入每增长1亿元，人口增长率增长0.000332%；在假定其它变量不变的情况下，当年居民消费价格指数增长率每增长 1%，人口增长率增长0.047918%；在假定其它变量不变的情况下，当年人均GDP 没增加一元，人口增长率就会降低0.005109%。
这与理论分析和经验判断相一致。
2、统计检验
（1）拟合优度：由表3.4中数据可以得到：930526.02
=R ，修
正的可决系数为915638
.02
=R
，这说明模型对样本的拟合很好。
（2）F 检验：针对0234:0H βββ===，给定显著性水平0.05α=，在F 分布表中查出自由度为k-1=3和n-k=14的临界值34.3)14,3(=αF 。
由表3.4中得到F=62.50441 ，由于F=62.50441 >(3,21) 3.075F α=，应拒绝原假设0234:0H βββ===，说明回归方程显著，即“国民总收入”、“居民消费价格指数增长率”、“人均GDP ”等变量联合起来确实对“人口自然增长率”有显著影响。
（3）t 检验：分别针对0H ：0(1,2,3,4)j j β==，给定显著性水平
0.05α=，查t 分布表得自由度为n-k=14临界值145.2)(2/=-k n t α。
由表3.4中数据可得，与^1β、^2β、^3β、^
4β对应的t 统计量分
别为17.08010、2.482857 、1.412721、-2.884953
除^
3β，其绝对值均大于145.2)(2/=-k n t α，这说明分别都应当拒绝0H ：)
4,2,1(0==j j β
，也就是说，当在其它解释变量不变的情况下，解释变量“国民总收入”、“人均GDP ”分别对被解释变量“人口自然增长率”Y 都有显著的影响。
^
3β的绝对值小于145.2)(2/=-k n t α，：这说明接受0H ：03=β，
X3系数对t 检验不显著，这表明很可能存在多重共线性。
所以计算各解释变量的相关系数，选择X2、X3、X4数据，点”view/correlations ”得相关系数矩阵（如表4.4）：
表4.4
由相关系数矩阵可以看出：各解释变量相互之间的相关系数较高，证实确实存在严重多重共线性。
五、消除多重共线性
采用逐步回归的办法，去检验和解决多重共线性问题。
分别作Y 对X2、X3、X4的一元回归，结果如表4.5所示：
表4.5
变量 X2 X3 X4 参数估计值 0.000134 0.033919 0.001771 t 统计量
2.482857
1.412721 -
2.88495
0.873915
0.388495
0.886412
按2R 的大小排序为：X4、X2、X3
以X2为基础，顺次加入其他变量逐步回归。
首先加入X2回归结果为：
40005397.02000350.035540.16ˆX X Y
-+= t=(2.542529) (-2.970874) 920622.02
=R
当取05.0=α时，131
.2)318(025
.0)(2/=-=-t
t k n α，X2参数的t 检验显
著，加入X3回归得
432005109.0047918.0000332.060851.15X X X Y t -++=Λ
t= (17.08010) (2.482857) (1.412721) (-2.884953) 930526.02
=R 915638.02
=R F=62.50441 当取05.0=α时， 145.2)418(2/=-αt ，X3参数的t 检验不显著，予以剔除
即40005397.02000350.035540.16ˆX X Y
-+=，这是最后消除多重共线性的结果。
在假定其它变量不变的情况下，当年国民总收入每增长1亿元，人口增长率增长0.000332%；在假定其它变量不变的情况下，在假定其它变量不变的情况下，当年人均GDP 没增加一元，人口增长率就会降低0.005109%。
金服131 王亚平
13019122。