费用报销单、差旅费明细表、借款单
费用报销单-表格
知识就是力量
费用报销单
借款审批单
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
（大写） 拾 万 仟 佰 拾
元 （小写）¥
部门会计 签
批
部门经理审核
注：所有预支必须有部门经理和会计签字才可以支付，数额在 2000元以上需通过需总经理审批。
年 月 日 附件共 _________ 张
出纳 复核 借款人
用
途
金额（元）
备 注
部 门
经 理 审 核
总 经 理 审 核
合 计
注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在
2000元以上需通过总经理审批。
金额大写：
万 仟 佰 拾 元 角 分 原借款： 元 应退余款： 兀
出纳
复核 报销
报销部门:
年 月 日
附件共 张
差旅费报销单
付款审批单
报销部门:
年
月 日
附件共 张
名 出纳
复核
报销人
年 月 日 附件共 _________ 张
出纳 复核 领款人
收款收据单
出纳复核收款人
费用报销单
报销部门: 年月日附件共张
出纳复核报销
费用报销单
出纳复核报销
费用报销单
报销部门: 年月日附件共_________ 张
卞食卞卞卞卞皆皆書卞矢口龛尢'冒巨桟含靠恨低枚楫优働肯优
出纳复核报销口Love is not a maybe thing. You know whe n you love some one.。
费用报销单
费用报销单
申报部门：合作项目组年月日单位：元
费用项目
单据张数
金额
报销事由
签批
经办人：
审核：
审批人：
报销金额合计（大写）：小写：
公司支付意见：
支付方式：现金[ ]转帐[ ]冲帐[ ]
收款单位：开户行：帐号：
备注：
合作项目组
差旅费报销单
填报部门：合作项目组报销日期：年月日
出差人姓名
出差地点及事由
合同号：合同内容：
借款部门
姓名
用途摘要
金额
十
万
千
百
十
元
角
分
人民币（大写）拾万仟佰拾元角分
支付方式：现金[ ]转帐[ ]
收款单位名称：开户行：帐号：
备注：
公司支付意见：审批人：审核：经办人：
合作项目组
粘贴单
合作项目组
前期项目经费申请单
申请部门：年月日单位：元
支付金额
大写：
收款单位：
开户行：
小写：
帐号：
需要说明事项
出差详细日期
从月日时
到月日时
出差总天数（包括同行人）
同行人姓名
住宿天每天补贴元
中途天每天补贴元
其他补贴
共计元
共计元
共计元
报销差旅费项目
合计
飞机、车船票费用
住宿费用
小车费用
其他费用
十
万
千
百
十
元
角
分
人民币（大写）万仟佰拾元角分
公司支付意见：审批人：审核：经办人：
合作项目组
借款单
年月日单位：元
用途
项目名称
差旅费报销单
差旅费报销单
1. 概述
本文档是差旅费报销单，用于记录员工在出差期间发生的费用，以便进行报销。
2. 报销信息
2.1 报销人员信息
•姓名：[员工姓名]
•部门：[所属部门]
•职位：[职位]
2.2 出差信息
•出差日期：[起始日期] 至 [结束日期]
•出差地点：[出差地点]
3. 报销明细
以下是员工在出差期间发生的费用明细：
日期费用类型金额
[日期1] [类型1] [金额1]
[日期2] [类型2] [金额2]
………
[日期n] [类型n] [金额n]
总计[总金额]
4. 收款信息
4.1 收款人信息
•姓名：[员工姓名]
•银行名称：[银行名称]
•银行账号：[银行账号]
4.2 收款说明
请将报销款项通过银行转账的方式，汇入上述提供的银行账号。
5. 附加说明
5.1 相关凭证
请附带以下凭证复印件并一并提交：
•交通票据（如机票、火车票）
•住宿费发票
•餐饮费发票
•其他相关费用发票
5.2 其他事项
请注意以下事项：
•报销单需在出差结束后的一个月内提交。
•报销单上填写的费用必须与相关凭证一致。
•以上费用属于合理范围内的差旅费用。
6. 审批
•部门经理：[经理姓名] 日期：[审批日期]
•财务部门：[财务人员姓名] 日期：[审批日期]
注：本报销单需经相关人员审批后才能进行报销。
以上是差旅费报销单的模板，希望对您有所帮助。
如有任何疑问，请及时与相关部门进行沟通。
费用报销单及差旅费报销单
小计
附件共
张
费用所属项目
合计金额 经费管理部门
主管领导审批
财务分管院 领导审批
分管院级领 导审批
备注：
填报人
大写： 经费来源
审计部门意 见
资金计划 批号
相关部门 审核
所属部门 审核
填报日期：
年
月日
贵州工业职业技术学院差旅费报销明细表
姓名
职务/职称
出差地点
出差日期
自 年 月 日至 年 月 日计 天
出差事由
随行人员
日期
年 月日
起讫地点
起
讫
车船费
报销 类型
金额
在途伙食津贴
日标准 日 人 /人 数 数
金额
市内交通补助
日标准 日 人 /人 数 数
金额
住宿费
日标准 日 Leabharlann /房 数 数金额其他费用
项目
金额
差旅报销表模板
差旅报销表模板一、基本信息
- 报销人姓名：
- 差旅目的地：
- 出差天数：
- 出差起止时间：
二、差旅费用明细
三、费用详细说明
- 交通费用：请详细列出交通费用，包括机票、火车票、出租
车费等。
交通费用：请详细列出交通费用，包括机票、火车票、出
租车费等。
- 住宿费用：请注明入住酒店的名称、日期和费用。
住宿费用：请注明入住酒店的名称、日期和费用。
- 餐饮费用：请注明用餐的场所、日期和费用。
餐饮费用：请
注明用餐的场所、日期和费用。
- 通讯费用：请注明手机费用、上网费用等。
通讯费用：请注
明手机费用、上网费用等。
- 其他费用：请注明其他与差旅相关的费用，并列出具体内容和金额。
其他费用：请注明其他与差旅相关的费用，并列出具体内容和金额。
四、所需附件
- 差旅行程单：需提供相应的出差行程安排单据或证明材料。
- 票据：需提供所有相关的费用票据原件，如、收据等。
- 其他附件：如有其他需要提供的相关附件，请在此列明。
五、申请审批
请报销人在此签名确认，同时提交给相关部门审批。
报销人签名：日期：_______。
差旅费报销单word模板
差旅费报销单word模板差旅费报销单word模板简介差旅费报销单word模板是一种常用的办公文档模板，用于记录员工因工作需要而产生的差旅费用，以便于公司进行费用核对与报销操作。
该模板通常包含员工基本信息、出差行程、交通费用、餐饮费用、住宿费用、其他费用等相关内容。
下面将为大家介绍一种常见的差旅费报销单word模板，希望对大家有所帮助。
差旅费报销单word模板一、基本信息1.1 姓名：1.2 部门：1.3 工号：1.4 职务：1.5 联系方式：二、出差行程2.1 出发地：2.2 目的地：2.3 出差日期：2.4 出差天数：三、交通费用3.1 交通工具：3.2 车次/航班号：3.3 出发时间：3.4 到达时间：3.5 费用明细：四、餐饮费用4.1 就餐日期：4.2 用餐地点：4.3 用餐人数：4.4 费用明细：五、住宿费用5.1 入住日期：5.2 住宿地点：5.3 住宿天数：5.4 费用明细：六、其他费用6.1 购买物品：6.2 费用明细：七、报销总额总费用：（填写报销总金额）八、审批意见审批人：审批日期：以上是一个常见的差旅费报销单word模板，可以根据实际需要进行调整和修改。
在填写差旅费报销单时，员工需要提供真实、准确的费用信息，并附上相应的发票和凭证，以便于财务部门核对和审批。
通过使用差旅费报销单word模板，不仅可以提高报销操作的效率和准确性，同时也方便了公司对于差旅费用的管理和控制。
希望大家能够合理使用该模板，并按照公司的规定规范进行差旅费报销操作，共同维护公司的利益和形象。
总结差旅费报销单word模板是一种便捷的办公文档模板，用于记录员工出差产生的费用，并进行相应的核对和报销。
本文介绍了一种常见的差旅费报销单word模板，希望对大家有所帮助。
在实际使用中，员工需提供真实、准确的费用信息，并遵守公司的相关规定和流程。
使用该模板可以提高报销操作的效率和准确性，同时也便于公司对差旅费用进行管理和控制。
费用报销单(差旅费、办公费)
元
角
分￥ 报销者：
差
姓 出 月 差 日 名 时 月 间旅源自报起止地点销
里程
表
出差原因 车船费 住宿 地点
报销日期：
年
月
日
日
住宿 天数
住宿
费
伙食补
市内交通 费
其他
附 单 据
张 合计 在途 天 住宿 天 报销标准： 出差天数及线路： 部门领导意 出差任务： 见 原 借 款： 退还公款： 应 付 款： 财务主管： 人民币 部门主管： 万 仟 佰 拾 会计：
差
姓 出 月 差 日 名 时 月 间
旅
报
起止地点
销
里程
表
出差原因 车船费 住宿 地点
报销日期：
年
月
日
日
住宿 天数
住宿
费
伙食补
市内交通 费
其他
附 单 据
张 合计 在途 天 住宿 天 报销标准： 出差天数及线路： 部门领导意 出差任务： 见 原 借 款： 退还公款： 应 付 款： 财务主管： 人民币 部门主管： 万 仟 佰 拾 会计：
元
角
分￥ 报销者：
公司差旅费报销单
公司差旅费报销单
公司差旅费报销单
尊敬的财务部门：
我是公司的人力资源行政专家，特此向贵部门提交差旅费报销单，请查收并处理。
报销单详情如下：
申请人姓名：[填写申请人姓名]
申请人工号：[填写申请人工号]
报销日期：[填写报销日期]
报销明细：
1. 交通费：
- 交通工具：[填写交通工具，如飞机、火车、出租车等]
- 行程起始地：[填写行程起始地]
- 行程目的地：[填写行程目的地]
- 费用明细：[填写交通费用明细，如机票、车票、打车费等]
2. 住宿费：
- 酒店名称：[填写酒店名称]
- 入住日期：[填写入住日期]
- 离店日期：[填写离店日期]
- 房费明细：[填写房费明细]
3. 餐饮费：
- 用餐地点：[填写用餐地点]
- 用餐日期：[填写用餐日期]
- 费用明细：[填写餐饮费用明细]
4. 其他费用：
- 费用类型：[填写其他费用类型，如会议费、活动费等]
- 费用明细：[填写其他费用明细]
总费用合计：[填写总费用合计]
附件：请在此处附上相关费用发票和凭证。
以上是本次差旅费报销单的详细信息，请尽快核对并处理报销事宜。
如有任何问题，请随时与我联系。
谢谢！
此致
人力资源行政专家
[填写申请人姓名]
[填写申请人联系方式]。
差旅费报销明细单
(大写) 陆佰叁拾叁元整 (小写) ￥ 633.00元
1.据《中铁建设集团有限公司基础设施事业部差旅费管理办法》标准执行。 报 销 人 ：
中铁建设集团有限公司基础设施事业部
差 旅 费 报 销 明 细 单
部门：市政分公司第6项目部 出差人 出差人 李忠波 出行日期 月 日 地 点 12 12 8 9 成都 出差人数 1人 到达日期 出差地点 方 车 船 机 费 式 633.00 齐齐哈尔 实 报 金 额 报 销 事 项 由 目 出差人 行程 报销日期： 2016/12/31 年休假（回家单程） 标准金额 票据金额 报销金额
李忠波 李忠波
出 差 月 日 地 点 天 数 齐齐 12 8.00
住宿费 伙食费
齐齐哈 12 10 尔
单 交通费 据 小 计
小
计 报销合计： 备注
车船机票张数
1张
633.00
633.00
伙食费标准其他城市100元/天 ·人 西 出差按照每人每天不超过350元标准住宿 藏、青海、新疆120元/天·人 出差预借款额
各费用报销单表格
费用报销单报销部门： 年 月 日 附件共张出纳复核 报销人借款审批单年 月 日 附件共张 出纳 复核 借款人差旅费报销单报销部门：年月日附件共张出纳复核报销人付款审批单年月日附件共张出纳复核领款人收款收据单年月日附件共张客户名称出纳复核收款人财务费用申请流程及报销标准第一部总则第一条为了加强公司内部管理，规范部门财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出,特制定本制度。
第二条本制度适用部门全体人员。
关于费用报销的一些操作规定为了明确公司财务管理班次，提高部门工作效率，落实各组合各组管理责任人的责丶权利关系，先结合部门的实际制定本财务文本。
一丶费用报销制度（1）报销人必须取得相应的合法票据和收据，书面证书。
（2）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件;金额大小写须完全一致（不得涂改)；简述费用内容或事由。
（3）按规定的审批程序报批。
（4）报销或借款2000元（含2000元）以上需提前三天通知财务组以便备款.二丶费用报销流程：（1）费用报销人报销申请（填制费用报销单，要求书面干净，金额大小写一致，不得涂改），打印费用明细并将费用原始单据粘贴于费用报销单后；（2）报销人部门负责人(或上级主管)确认签字；（3）部门经理审批（侧重真实丶合理性等方面负全责）；（4）财务人员复核并履行付款。
上述流程为部门各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务组有关人员有权拒绝付款。
三丶费用单据要求：为了强化公司的财务纪律,规避财务风险，原则上部门一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。
合法性的认定以国家财务丶税务等方面的规定为准，具体操作由财务人员负责把控落实,以可操作性为前提.部门员工任何不符合报销规定的单据财务组有权拒绝,各级确认丶审核丶审批人员也不应予签字.各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字，四丶报销金额审批规定：公司为提高工作效率，规定如下：单笔报销金额或单笔票据报销金额在10000以下的,按照正常的流程由部门经理（或委托授权人）审批，财务主管签字即可，金额超过10000以上的必须要由总公司财务总监亲自审批走OA流程。
公司差旅报销单
公司差旅报销单
尊敬的领导：
我是贵公司的人力资源行政专家，特此向您提交一份关于公司差旅报销的报销单。
以下是报销单的详细内容：
报销人姓名，（填写员工姓名）。
报销人部门，（填写员工所属部门）。
报销日期，（填写报销日期）。
差旅费用明细：
1. 交通费用：
交通工具，（填写交通工具，如飞机、火车、出租车等）。
起始地点，（填写出发地点）。
目的地，（填写目的地）。
费用金额，（填写交通费用金额）。
2. 住宿费用：
酒店名称，（填写酒店名称）。
入住日期，（填写入住日期）。
离店日期，（填写离店日期）。
费用金额，（填写住宿费用金额）。
3. 餐饮费用：
餐饮地点，（填写餐饮地点）。
就餐日期，（填写就餐日期）。
费用金额，（填写餐饮费用金额）。
4. 其他费用：
费用项目，（填写其他费用项目，如会议费、通讯费等）。
费用金额，（填写其他费用金额）。
总报销金额，（填写总报销金额）。
附加说明，（如果有其他需要补充说明的事项，请在此处填写）。
以上是我所提交的差旅报销单，请您审批并安排相关财务人员进行报销操作。
如有任何问题或需要进一步的信息，请随时与我联系。
谢谢您的关注与支持！
此致。
人力资源行政专家。
费用报销单填写规范说明 -1
关于费用报销单的规范使用说明一、费用报销单1、部门填写：财务部、综合部、农化部、拓展部（拓展部煤炭组、拓展部硫磺组）、化肥部（化肥部重庆区、化肥部两广区、化肥部云贵川区）2、金额填写：阿拉伯数字必须写到小数点后两位且需工整，不得连笔，如100.00，合计金额前必须加人民币符号￥，如￥100.00；大写金额：✞拾✞万✞仟壹佰零拾零元零角零分；3、日期填报销日期；4、单据及附件张数：填所附粘贴单页数；5、原借款、退/补：有则填，无则划对角斜线；6、签字程序：报销人→部门分管经理→核算会计→总经理→（董事长签字：超过标准）→财务总监→出纳→领款人；二、差旅费报销单1、如实填写出差日期期间及天数，2、出差明细：分阶段地点填写出差日期，起讫地点：某地--某地，及相关费用，并写小计金额（注：”出差补助”填交通补助，”其他”填伙食补助）其他填列事项要求同费用报销单。
三、借款单：签字流程：部门分管经理→总经理→（董事长：超过标准的）→财务总监→出纳→借款人签收其他同费用单，据实填写四、粘贴单报销发票单位名称：重庆XXX有限公司费用报销有发票的需粘贴在发票粘贴单上在附在费用报销单或差旅费报销单后粘贴单填写要求：粘贴区上方一排不需填写，左边列从单据张数到补贴，有发生的必须填写，其中“补贴”指伙食、交通以外的补贴。
粘贴要求：1、票据需分类粘贴到发票粘贴区；2、票据粘贴需之下而上、由小到大渐次粘贴；3、票据粘贴好后超出粘贴单的需规范折叠到边界内；4、当票据较多时，可在一张发票上粘贴一类发票或分几页粘贴单粘贴。
正确粘贴示范：常见不规范做法：1、:部门:某分公司；2、金额：小写金额：100，或未填合计金额，大写金额：——拾——万——仟壹佰零拾X 元X 角X 分；✞拾✞万✞仟壹佰零拾0 元0 角0 分；3、签字程序错乱，4、粘贴单粘贴不规范（同一张粘贴单上粘贴太多易掉落）。
差旅费报销明细单
差 旅 费 用 报 销 单
公司名称：
1、[ 车船飞机费用 ] 含机场建设费与乘机保险费；起、终的月、日、时均以票面的日期与时间为准；
2、[ 住宿费 ] 等各项费用，如果票面金额大于标准金额，填标准金额；若票面金额小于标准金额，填票面金额；
3、[ 预借差旅费 ] 没有《个人借款申请》可不填；
4、[ 餐补标准 ] 仅填写天数和餐补标准，凭餐费发票及其他发票（替代票）报销，若无发票享受餐补，需合并本月个人工资扣缴个人所得税；
5、收款人签字处及各位相关领导的签批处，必须由相关人员亲自正规填写大名，不得用计算机代劳。
6、灰色區域不用填寫，自動生成，黃色區域選擇或填寫。
报销（出差）人：
所屬部门：。
工会付款单 费用报销单 借款单
凭证张数
项
目
金额
单据 附件
年月日
备
注
合
计
金额（大写） 工会主席：
拾 万 仟 佰 拾 元 角 分￥元
财务审核：
经办人：
xxx 工会 费用报销单
凭证张数
项
目
金额
单据 附件
年月日
备
注
合
计
金额（大写） 工会主席：
拾 万 仟 佰 拾 元 角 分￥元
财务审核：
经办人：
收款单位 开户行
xxx 工会 付款单
帐号
付款 方式
年月日
1 现金 2 转帐 3 电汇
付款事由
付款金额 工 会 主 席
（大写）： 拾 万 仟 佰 拾 元 角 元 ￥元
财 务 审 核
经 办 人
收款单位 开户行
xxx 工会 付款单
帐号
付款 方式
年月日
1 现金 2 转帐 3 电汇
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
付款事由
付款金额 （大写）： 拾 万 仟 佰 拾 元 角 元 ￥元
工 会 主 席
财 务 审 核
经 办 人
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
费用报销单
注：1、流程：经办填报—相关证明—部门经理审核—会计核准—计财经理审批—总裁批准入账。
2、报账人在费用归属栏打√，如所报费用归属为非本部门时，应报费用归属部门经理审批。
3、按报账制度规定执行，制度没有规定的必须提供已批准的相关项目预算或计划报账，预算外费用报销报总裁批准。
4、差旅费填报必须附《差旅费明细表》，发票与附件需经办人证明签字与盖财务审核章。
差旅费明细表
填报人：部门经理：计财经理：分管批准：
借款单
说明：1、流程：借款人填报→担保人签字→部门主管审批→计财审核→借支批准及以下由授权人批准；2、借款人在借款方式和类型归属栏打√，如替他人代借，经办人应作为担保人签字确认；3、公用借支按借支权限审批标准办理，超权限报总经理或特别授权人批准；4、私用借支2000元以下部门经理批准，2000元-10000元主管副总批准，10000元以上报总裁批准，并有担保人；5、借款人无法偿还借款时，担保人为第一偿还责任人，部门主管为第二偿还责任人；6、不论什么原因，借款超过一年未报账归还的，按银行贷款利率收取利息。
7、本人离开公司仍未归还，按国家规定支付滞纳金。
超过6个月仍未归还的，追究借款人刑事责任。