投资估算案例分析

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案例分析高频考点：静态投资部分的估算

案例分析高频考点：静态投资部分的估算建设投资静态投资部分的估算项目规划和项目建议书阶段投资估算的精度低可采取简单的估算法，如生产能力指数法、生产能力指数法、比例法、系数法等可行性研究阶段尤其是详细可行性研究阶段投资估算精度要求高指标估算法1.单位生产能力估算法依据调查的统计资料，利用相近规模的单位生产能力投资乘以建设规模，即得拟建项目投资。

其计算公式为：式中C1―已建类似项目的静态投资额C2―拟建项目静态投资额Q1―已建类似项目的生产能力Q2―拟建项目的生产能力f――不同时期、不同地点的定额、单价、费用变更等的综合调整系数这种方法把项目的建设投资与其生产能力的关系视为简单的线性关系，估算结果精确度较差。

使用这种方法时要注意拟建项目的生产能力和类似项目的可比性，否则误差很大【例】假定某地拟建一座200套客房的豪华宾馆，另有一座豪华宾馆最近在该地竣工，且掌握了以下资料：它有250套客房，有门厅、餐厅、会议室、游泳池、夜总会、网球场等设施。

总造价为1025万美元。

估算新建项目的总投资。

解：根据以上资料，可首先推算出折算为每套客房的造价：据此，即可很迅速地计算出在同一个地方，且各方面有可比性的具有200套客房的豪华旅馆造价估算值为：4.1万美元×200=820万美元2.生产能力指数法又称指数估算法，它是根据已建成的类似项目生产能力和投资额来粗略估算拟建项目投资额的方法，是对单位生产能力估算法的改进。

其计算公式为：式中x――生产能力指数，其他符号含义同前。

上式表明造价与规模(或容量)呈非线性关系，且单位造价随工程规模〔或容量〕的增大而减小。

在正常情况下，0≤x≤1。

不同生产率水平的国家和不同性质的项目中，x的取值是不相同的。

(1)若已建类似项目的生产规模与拟建项目生产规模相差不大，Q1与Q2的比值在0.5~2之间，则指数x的取值近似为1。

(2)若已建类似项目的生产规模与拟建项目生产规模相差不大于50倍，且拟建项目生产规模的扩大仅靠增大设备规模来达到时，则x的取值约在0.6~0.7之间;(3)若已建类似项目的生产规模与拟建项目生产规模相差不大于50倍，若是靠增加相同规格设备的数量达到时，x的取值约在0.8~0.9之间。

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目录
• 引言 • 投资估算方法 • 投资估算的依据 • 投资估算的精度与影响因素 • 投资估算案例分析
01 引言
投资估算的定义
01
投资估算是指在项目投资决策过程中，依据现有的资料和一定的方法，对项目投资费用进行估计的行为。
02
投资估算的目的是为了评估项目的经济可行性，为投资者提供决策依据。
投资估算的重要性
投资估算有助于确定项目的经济可行性，为投资者提供决策依据。
投资估算有助于降低项目风险，提高项目收益。
投资估算有助于合理分配资源，提高项目成功率。
投资估算的步骤
确定估算方法
根据项目特点选择合适的估算方法，如概算法、单位成本法等。
分析误差
对估算结果的误差进行分析，确保估算结果的准确性。
选择合适的估算方法和模型
根据项目实际情况选择合适的估算方法和模型，并不断进行优化和改进。
进行参数的敏感性分析和不确定性分析
对参数进行敏感性分析和不确定性分析，以了解不同参数变化对投资估算结果的影响程度。
加强项目实施过Leabharlann 中的监控和管理加强项目实施过程中的监控和管理，及时发现和解决项目实施过程中的问题，以提高投资估算的精度。
生产能力指数法
比例估算法
根据占整个项目总投资的比例来估算某一部分的投资额，例如根据建筑工程费用、设备购置费用等占整个项目总投资的比例来估算。
通过分析生产能力与投资之间的关系，利用已建项目的投资额和生产能力数据估算新项目的投资额。
动态投资估算方法
建设期贷款利息估算
根据贷款金额、利率和贷款期限计算建设期贷款利息。
案例四：房地产开发项目投资估算

关于投资项目决策阶段投资估算方法

生产能力指数法
总结词
根据已建成的类似项目的投资额和生产能力，估算拟建项目的投资额。
详细描述
生产能力指数法是根据已建成的类似项目的投资额和生产能力，估算拟建项目的投资额。该方法适用于拟建项目与已建项目生产规模相差不大，且设备、工艺流程、产品方案、建设条件等类似的情况。计算公式为：C2=(C1×Q2)/Q1×(1+f)，其中C1、C2分别为已建和拟建项目的投资额，Q1、Q2分别为已建和拟建项目的生产能力，f为生产能力指数。
04
投资估算案例分析
案例一：某化工厂投资估算
总结词
准确度高，考虑因素全面
详细描述
该化工厂投资估算采用了多种方法，包括工程概算法、单位生产能力估算法和系数估算法等，综合考虑了设备购置、人员培训、土地租赁和环保设施等方面的费用，准确度较高。
案例二：某水电站投资估算
总结词
考虑因素不全面，误差较大
类似工程预算法
总结词
根据已建成的类似工程的预算和相关系数，估算拟建工程的投资额。
VS
详细描述
类似工程预算法是根据已建成的类似工程的预算和相关系数，估算拟建工程的投资额。该方法适用于拟建工程与已建工程在建设规模、建设条件等方面存在较大的差异，但可以采用相关系数进行修正的情况。计算公式为：C2=C1×(1+K)，其中C1 、C2分别为已建和拟建工程的预算，K为相关系数。
要点二
详细描述
单位生产能力估算法是根据已建成的类似项目的单位生产能力，估算拟建项目的投资额。该方法适用于拟建项目与已建项目生产能力相差不大，且设备、工艺流程、产品方案、建设条件等类似的情况。计算公式为： C2=(C1×Q2)/Q1，其中C1、C2分别为已建和拟建项目的投资额，Q1、Q2分别为已建和拟建项目的生产能力。

建设工程造价案例分析

建设工程造价案例分析第一章：建设项目投资估算与财务评价知识点：1、投资估算（1）设备费①生产能力（指数法）②进口设备出库价格包括国内运输费（2）建安费（指数估算，物价调整，加权）（3）其他（4）基本预备（5）价差预备静态投资（6）建设期利息2、投资现金流量表（填表）P153、资本金现金流量（列示计算）P13:【案例四】P15：表1-9P17：【案例五】P21：表1-13P22：表1-14中的序号1 2 3 4 5 6P24：表1-15中的3净现金流量P36：【案例八】中的问题1第二章：工程设计、施工方案技术经济分析P42：1.设计方案评价指标与评价方法；2施工方案评价指标与评价方法P44：【案例二】重点看（有时间最好参考下2011 2012年的该章节考的真题）P46：表2-5P66：【案例十】重点看P81：【案例十五】重点看第三章：工程计量与计价P94：表3-5分部分项工程量计算表：序号1 2 3 4 5 掌握计算P132：表3-42 分部分项工程计算表P133：表3-43：人工挖基础土方综合单价分析表P136：表3-48 和表3-49P137：表3-50和表3-51第四章建设工程招标投标1、问答题：（计价书上面）1）招标文件内容（计价书上）2）投标文件内容3）招标工程量清单编制依据（计价书181页）4）投标报价的编制依据。

2、分析题：招投标方面的一个案例：比如题目中给出几个事件，问题对该事件进行分析。

问题和答案如下：1）上述做法是否妥当？“XX做法”妥当。

根据《招投标实施条例》相关的法规文件。

理由：风险范围，风险内容不能作为决定性因素。

2）开标，评标事件如何处理？3、《中华人民共和国招标投标法实施条例》中的如下条款：招标：16 17 21 22 26 27 32投标：35 37 38 40开标：48 51 52 54 55 57 584、P153：【案例七】重点看第五章: 工程合同价款管理知识点：一、（1）合同规定（2）网络图二、索赔程序三、索赔事件四、1网络图 2 工期计算1）双代号，总工期关键线路和时差2）时标网路画前锋线根据现在预测总工期原合同工期计划工期新合同工期实际工期五、工期延误主要原因：1）施工方：2）业主：计划变更1新增工程费用2改图加实箭线3机械加虚箭线3）客观：六：P194：【案例七】重点看。

可行性研究报告—投资估算

可行性研究报告—投资估算一、引言可行性研究报告旨在对特定项目的可行性进行评估，其中投资估算是其中重要的一部份。

本文将详细介绍投资估算的内容和方法，并结合实际案例进行说明。

二、投资估算的概念投资估算是指对项目所需的资金进行预测和计算的过程。

它包括项目的总体投资额、资金来源、资金使用计划等内容。

投资估算的准确性对于项目的顺利进行和投资者的决策具有重要意义。

三、投资估算的内容1. 项目总体投资额项目总体投资额是指项目从开始到结束所需的全部资金。

在进行投资估算时，需要考虑项目的建设成本、设备采购费用、人力资源投入、运营费用等因素，以确定项目的总体投资额。

2. 资金来源资金来源是指项目所需资金的获取途径。

普通来说，资金来源可以包括自有资金、银行贷款、股权融资、政府津贴等多种形式。

在投资估算中，需要明确各种资金来源的比例和具体金额，以确保项目的资金需求得到满足。

3. 资金使用计划资金使用计划是指项目在不同阶段所需资金的具体分配和使用情况。

在投资估算中，需要对项目的各个环节进行细致的分析和计划，确保资金的合理利用和项目的顺利进行。

四、投资估算的方法1. 类比法类比法是一种常用的投资估算方法，它通过对已经完成的类似项目进行分析，推算出当前项目的投资估算。

这种方法的优点是简单易行，但需要找到合适的参考项目，并进行合理的调整。

2. 经验法经验法是一种基于经验和专业知识的投资估算方法。

它通过对相关领域的专家和从业人员进行访谈和调研，获取他们的经验和意见，从而进行投资估算。

这种方法的优点是能够充分利用专业知识和经验，但需要注意信息的准确性和可靠性。

3. 工程量法工程量法是一种基于项目工程量的投资估算方法。

它通过对项目的各个环节进行细致的测量和计算，从而得出项目的投资估算。

这种方法的优点是能够提供较为准确的投资估算，但需要对项目的各个环节有较为详细的了解和掌握。

五、案例分析以某公司新建工厂项目为例，进行投资估算的案例分析。

投资估算案例讲解

建设期利息估算
借款利息计算中采用的利率应为有效年利率有效年利率=（1+ r/m）m—1式中：r——名义年利率m——每年计息次数注意：可研报告中要说明每年计息次数，按照有效年利率计算利息
到岸价和离岸价
离岸价（FOB）用外币表示，是以设备装上运输工具为条件的价格到岸价（CIF）指的是设备到我国口岸的到岸价格，包括了海上运输和保险费用。以设备装上运输工具，并支付启运港到目的港的港运费、保险费为条件的价格。当设备用离岸价计算时，应计算海上运输费。
解答
流动资金估算方法2—分项详细估算法
分项详细估算法是指根据项目流动资产与流动负债主要构成要素分项估算流动资金的一种方法。流动资金本年增加额=本年流动资金—上年流动资金流动资产全年占用额流动资产估算额=年现金估算额+年应收账款估算额+年存货估算额式中：
第一章节
（2）流动负债估算额
流动负债是指在一年或者超过一年的一个营业周期内需要偿还的各种债务
单击此处添加大标题内容
其一般计算公式为：项目建设期每年应计利息=（年初借款累计+当年借款额/2）×年利率此公式的假设前提是借款自年初至年末陆续支用，平均起来就按借款发生在当年年中使用，故按半年计息，以后年份按全年计息。qj=(pj-1+Aj/2) ×I式中， qj为建设期第j年应计利息，pj-1为建设期第（j-1）年末贷款累计金额与利息累计金额之和，Aj为建设期第J年贷款金额，i为年利率。
3
第一年完成项目全部投资的20%
4
第二年完成项目全部投资的55%
5
第三年完成项目全部投资的25%
6
第四年全部投产，投产当年项目的生产负荷达到设计生产能力的70%
7
第五年项目的生产负荷达到设计生产能力的90%

建设项目投资估算方法及案例分析

建设项目投资估算方法及案例分析摘要：投资估算是进行投资决策和制定项目融资方案的依据，是进行项目经济评价的基础。

本文从建设项目总投资的构成、建设项目投资估算的要求与依据以及估算方法等诸多方面入手进行探讨，并通过实际案例进行了估算分析。

关键词：建设项目投资估算方法案例分析Abstract: the investment estimate is investment decisions and to make project financing options basis, is the foundation of the assessment project on the economy. This article from the structure of the construction of the total investment in the project construction project, the requirements of the investment estimate and basis and the estimation method, and many other aspects are discussed, and through the actual case is estimated analysis.Keywords: construction project investment estimation method case analysis 中图分类号：F830.59文献标识码：A 文章编号：投资估算是在对项目的建设规模、产品技术方案、选址方案、工程建设方案及项目进度计划等深入研究并基本确定的基础上，对建设项目总投资数额及分年资金需要量进行的估算。

投资估算是进行投资决策和制定项目融资方案的依据，是进行项目经济评价的基础。

一个项目需要投资多少钱？是业主最关心的事。

2023年一级造价工程师《案例分析》经典计算题

2023一级造价工程师经典计算题《案例分析》1专题一：投资估算一、总投资【列1】背景资料：某市一新建工业项目，已知该项目建筑工程费为1500万元，设备投资估算为2000万元，安装工程费用为500万元。

工程建设其他费用1000万元，项目的基本预备费率为5%。

问题：列式计算该新建项目的建设投资。

(结果取整数)答案：工程费用=1500+2000+500=4000(万元)基本预备费：(4000+1000)×5%=250(万元)建设投资=4000+1000+250=5250(万元)二.静态投资估算抵岸价(进口设备原价)=CIF+ 两费四税2【列1】背景资料：某企业投资建设一个工业项目，该项目相关资料和基础数据如下：该项目设备从国外进口，设备交易港装船价为250万美元。

海洋运输公司的现行海运费率6%,海运保险费率为2.5%。

外贸手续费率、银行手续费率、关税税率和增值税率分别按1.5%、0.5%、17%、13%计取。

国内运杂费费率为1%。

美元兑换人民币的汇率均按1美元=6. 2元人民币计算。

问题：列式计算该进口设备的购置费。

(结果保留2位小数)答案：FOB 价=250×6.2=1550.00(万元)国际运费=1550×6%=93.00(万元)运输保险费=(1550+93)/(1-2.5%)×2.5%=42.13(万元)到岸价CIF=1550+93+42.13=1685.13 (万元)银行财务费=1550×0.5%=7.75(万元)外贸手续费=1685.13×1.5%=25.28(万元)关税=1685.13×17%=286.47(万元)增值税=(1685.13+286.47)×13%=256.31(万元)设备抵岸价=1685.13+25.28+7.75+286.47+256.31=2260.94(万元)设备购置费=设备购置费=2260.94×(1+1%)=2283.55(万元)3.建安工程费的计算★★(1)构成法：建筑安装工程费=建筑工程费+安装工程费建筑安装工程费=人工费+材料费+机械设备费+管理费+利润+规费+税金(2)类似工程预算法：D=A×KK=a%K1+b%K2+c%K3+d%K4式中：D—拟建工程单方造价A—类似工程单方造价a%,b%,c%,d%—类似工程单方造价中人工费、材料费、施工机具施工费、管利规税占单方造价的比重K1,K2,K3,K4—拟建工程地区与类似工程预算造价在人、材、机、管利规税之间的差异系数【列1】背景资料：某拟建项目建筑面积11000 m²; 其设计标准、规模与该企业2 年前在另一城市修建的3同类项目相同，已建同类项目的单位建筑工程费用为1600 元/m², 建筑工程的综合用工量为4 . 5工日/m², 综合工日单价为80元/工日，建筑工程费用中的材料费占比为50%,机械使用费占比为8%。

勘察设计中的工程造价与投资估算

信息化技术在工程造价中的应用
信息化技术提高了造价管理的效率和精度
通过引入信息化技术，如BIM（建筑信息模型）和云计算，工程造价管理能够实现更快速、更准确的数据处理和分析，从而提高管理效率。
信息化技术促进造价管理的动态监控
信息化技术可以实现实时监控项目进度和成本，及时发现和解决潜在问题，有效控制项目成本。
建立奖惩机制
对在设计中节约投资的单位和个人给予奖励，对造成投资浪费的行为进行惩罚。
限额设计及其应用
限额设计的概念
限额设计是指按照批准的投资估算和设计任务书，在保证工程功能和质量的前提下，按照分配的投资限额控制设计。
限额设计的优点
可以有效控制工程总投资，提高投资效益；可以促使设计单位重视设计方案的经济性，提高设计的经济意识。
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案例三：某大型工业项目的工程造价控制
总结词
全过程控制、重点管理
详细描述
在某大型工业项目的工程造价控制中，需要进行全过程控制和管理，从项目立项、设计、施工到竣工验收等各个环节进行严格把关，同时要注重重点管理，如对工程变更、索赔等进行及时处理，以确保工程造价得到有效控制。
05
勘察设计中的工程造价发展趋势与展望
提高估算精度的措施
提高估算精度需要综合考虑多种因素，包括工程实际情况、数据资料的可靠性、估
算方法的适用性等。
1
选择合适的估算方法，根据工程实际情况进行修正和调
整。
加强数据资料的收集和整理，提高数据资料的可靠性和准确性。
加强估算人员的培训和管理，提高估算人员的专业素质和责任心。
03
勘察设计阶段的工程造价控制
准确全面、细节考虑

投资估算案例分析

P67 投资估算案例分析投资估算案例分析
某公司拟投资建设一个化工厂。该工程项目的基础数据如下：某公司拟投资建设一个化工厂。该工程项目的基础数据如下： 1.项目实施计划该项目建设期为3 实施计划进度为：该项目建设期为 3 年，实施计划进度为：第一年完成项目全部投资的20 资的20%，第二年完成项目全部投资的55%，第三年完成项目全部 20% 第二年完成项目全部投资的55 55% 投资的25 25% 第四年全部投产，投资的 25% ，第四年全部投产，投产当年项目的生产负荷达到设计生产能力的70 70% 计生产能力的 70% ，第五年项目的生产负荷达到设计生产能力的 90% 第六年项目的生产负荷达到设计生产能力的100 100% 90% ，第六年项目的生产负荷达到设计生产能力的 100% 。项目的运营期总计为15 15年运营期总计为15年。 2.建设投资估算该项目工程费与工程建设其他费用的估算额为52180 万元， 52180万元该项目工程费与工程建设其他费用的估算额为 52180 万元，预备费为5000万元。 5000万元费为5000万元。 3.建设资金来源本项目的资金来源为自有资金和贷款。贷款总额为40000 万元， 40000万元本项目的资金来源为自有资金和贷款。贷款总额为 40000 万元，其中外汇贷款为2300万美元。外汇牌价为1美元兑换8 元人民币。 2300万美元其中外汇贷款为2300万美元。外汇牌价为1美元兑换8.3元人民币。人民币贷款的年利率为12 48% 按季计息) 12. 人民币贷款的年利率为 12.48%( 按季计息 ) 。外汇贷款年利率为按年计息) 8%(按年计息)。
3.每年应计利息计算：每年应计利息计算：
每年应计利息：年初借款本利累计额+本年借款额÷ 每年应计利息：(年初借款本利累计额+本年借款额÷2) ×年实际利率人民币建设期贷款利息计算：人民币建设期贷款利息计算：第1年贷款利息＝(0+4182÷2) × 13.08%＝273.50万元年贷款利息＝ 4182÷ 13.08% 273.50万元年贷款利息＝ 4182+273. 500.50÷ 13.08% 1334.91万元第2年贷款利息＝(4182+273.5+11 500.50÷2)×13.08%＝1334.91万元 =(4182 273. 4182+ 11500.50+1334. 第 3 年贷款利息 =(4182+273.5 ＋ 11500.50+1334.91 ＋ 5227.50÷ 13.08% 603.53万元 5227.50÷2)×13.08%=2 603.53万元人民币贷款利息合计=273.50＋ 334.91- 603. 211.94万元人民币贷款利息合计=273.50＋1 334.91-2 603.53 =4 211.94万元外币贷款利息计算：外币贷款利息计算：第1年外币贷款利息＝(0+460÷2) × 8% = 18.40万美元年外币贷款利息＝ 460÷ 18.40万美元年外币贷款利息＝ 460＋18.40＋1265÷ 88. 87万美元第2年外币贷款利息＝(460＋18.40＋1265÷2) ×8 % =88. 87万美元年外币贷款利息＝ 460+18.40＋1265+88.87+575÷ 第3年外币贷款利息＝(460+18.40＋1265+88.87+575÷2)×8% 169.58万美元＝169.58万美元外币贷款利息合计＝18.40+88.87＋169. 276.85万美元外币贷款利息合计＝18.40+88.87＋169.58 = 276.85万美元建设期贷款利息总计＝4 211.94＋276.85 ×8.3 = 6 509.80万元建设期贷款利息总计＝ 211.94＋276. 509.80万元

工程项目总投资的构成及估算

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安装工程费用
根据安装工程的设计和施工方案，估算安装工程的费用，包括设备安装费、管道安装费、电气安装费等。
工程建设其他费用
建设单位管理费
根据建设单位的管理人员 1
数量、工资标准和相关费用进行估算。
其他相关费用
4
包括工程设计费、工程招标费、工程审计费等，根据实际情况进行估算。
工程监理费
2
根据工程监理的合同和收
通过租赁设备或资产获得资金。
债务融资
通过发行债券或向银行贷款获得资金。
混合融资
结合股权和债务融资方式，降低融资成本和风险。
融资成本与风险分析
融资成本
包括利息、手续费等成本，影响项目经济效益。
利率风险
利率波动可能导致融资成本增加或减少。
信用风险
借款方违约风险，可能导致项目资金链断裂。
流动性风险
案例三：某水电站建设项目总投资估算
总结词
重点关注、难点解析
详细描述
某水电站建设项目总投资估算需要重点关注水文气象、地质条件、水库淹没、环境保护等因素的影响。其中，水库淹没补偿和移民安置费用是影响总投资的关键因素，需要进行难点解析。同时，水电站建设周期较长，投资估算需要考虑资金的时间价值以及利率变化等因素的影响。
工程项目总投资的构成及估算
• 工程项目总投资概述 • 建设投资估算 • 流动资金估算 • 资金筹措与融资方案 • 总投资估算案例分析
目录
Part
01
工程项目总投资概述
定义与特点
定义
工程项目总投资是指为完成工程项目建设所需投入的全部资金，包括固定资产投资和流动资金。
特点

工程经济学案例分析

工程经济学课程设计一、辅助报表及基本计算表1.建设投资估算建设投资=建设投资（不含建设期利息）+固定资产投资方向调节税+建设期利息由于本案例中未规定固定资产投资方向调节税，故此项不予考虑1)建设贷款利息计算：第一年贷款利息=10*0.06=0.6（万元）第二年贷款利息=90*0.06=7.2（万元）第三年贷款利息=60*0.06=3.6（万元）建设投资=300+0.6+7.2+3.6=311.4（万元）2)各项构成见项目投入总资金估算表单位：万附表1项目投入总资金估算表元2.资金来源项目资本金为140万元，其余为借款，年利率为6%,各年资金筹措及资金使用计算如下（1）项目建设投资（不含建设期利息）总额为300万元，其中自有资金为40%，即120万元。

前三年建设期投资额分别为：90万元，150万元，60万元；项目流动资金为30万元，其中67%为自有资金，即20万元，按生产负荷估算逐年资金投入（2）第1年：建设期投资90+开办费10=100万元第2年：建设期投资150万元第3年：建设期投资60万元第4年，生产负荷为80%，投入流动资金，计30万元第5年，达满负荷（3）自有资金在第1~4年的投入数额分别为90、30、0、20万元（4）项目借款用于建设投资（不含建设期利息）180为万元，其中用于建设期利息为11.4万元，用于流动资金为10万元，用于开办费为10万元，总借款数额为211.4万元。

（5）综上，长期借款用于建设期本息之和为191.4万元（6）投资使用与资金筹措计划见附表2附表2 投资使用与资金筹措计划表单位：万元3.产品成本和费用估算依据（以100%负荷计）（1）折旧费的估算：固定资产按年分数求和法折旧：建筑工程厂房总投资240万元，按30年计算，净残值率为5%年折旧率=年折旧费（万元）第二年净值（万元）第三年净值（万元）以此类推可得以后各年净值。

机器设备、工器具及家具总投资60万元，按8年折旧，残值率为5% 年折旧率=年折旧费（万元）第二年净值（万元）第三年净值（万元）以此类推可得以后各年净值。

广州市城市更新项目投资财务测算解析案例

广州市城市更新项目投资财务测算解析案例广州市作为我国南方的重要城市，近年来在城市更新方面取得了显著成果。

城市更新项目不仅改善了城市面貌，还促进了经济发展。

在进行城市更新项目投资时，财务测算是至关重要的一环。

本文将通过一个具体的案例，为您解析广州市城市更新项目投资财务测算的过程。

一、案例背景本项目位于广州市某核心区域，占地面积约10万平方米，原用途为工业用地。

根据广州市城市更新政策，该地块拟进行更新改造，规划用途为商业、住宅、办公等综合用地。

项目总投资约为20亿元。

二、财务测算方法1.投资估算投资估算包括土地成本、建设成本、开发费用、销售费用、管理费用、财务费用等。

根据市场行情及项目实际情况，对各项成本进行合理估算。

（1）土地成本：本项目土地取得成本约为8亿元。

（2）建设成本：包括建筑安装工程费、设备购置费等，估算约为6亿元。

（3）开发费用：包括规划、设计、报批、招投标等费用，估算约为1亿元。

（4）销售费用、管理费用、财务费用：根据行业平均水平，分别估算为0.5亿元、0.3亿元、0.2亿元。

2.收入预测根据项目规划及市场情况，预测项目销售收入。

本项目预计可实现销售收入约为30亿元。

3.税费计算根据国家及地方相关政策，计算项目应缴纳的税费。

主要包括土地增值税、契税、营业税、城市维护建设税、教育费附加等。

4.盈利分析通过投资估算、收入预测及税费计算，分析项目的盈利能力。

主要指标包括静态投资回收期、财务内部收益率、净现值等。

三、案例分析1.投资估算合理性分析本项目的投资估算较为合理，各项成本均根据市场行情及项目实际情况进行估算，保证了测算结果的准确性。

2.收入预测可靠性分析本项目收入预测充分考虑了市场情况及项目规划，预测结果较为可靠。

3.盈利能力分析本项目具有较高的盈利能力，静态投资回收期约为5年，财务内部收益率约为15%，净现值约为5亿元。

四、结论通过本案例的财务测算分析，可以看出广州市城市更新项目投资具有较高的经济效益。

勘察设计中的项目投资估算

详细描述
该商业综合体的投资估算不仅考虑了建设成本，还对未来的经营模式、收益进行了预测和分析，充分考虑了商业项目的特点，能够为投资者提供更有价值的参考。
案例三：某工业园区的投资估算
总结词
专业性强、综合性高
详细描述
该工业园区的投资估算涉及多个行业和领域，需要具备丰富的专业知识和实践经验。在估算过程中，充分考虑了工业生产的特点和需求，以及未来发展的趋势，为投资者提供了全面的投资评估。
谢谢
THANKS
施工图设计阶段的投资估算
总结词
该阶段是在初步设计基础上，对项目投资进行详细估算。
详细描述
施工图设计阶段是在初步设计的基础上，对项目的各个专业进行详细的施工图设计，并根据详细的施工图进行更为精确的投资估算。这一阶段的投资估算将作为项目招标、合同签订等工作的依据。
深化设计阶段的投资估算
总结词
该阶段是在施工图设计基础上，对项目投资进行进一步的深化和调整。
审查方法
审查方法包括对比分析、专家评审、第三方审核等，应根据项目特点和实际情况选择合适的审查方法。
投资估算的调整与完善
调整与完善
在项目实施过程中，应定期对投资估算进行调整和完善，以反映市场价格波动、工程变更等因素对投资估算的影响。
VS
动态管理
建立动态管理机制，及时收集和分析项目实施过程中的数据，对投资估算进行跟踪和反馈，确保项目投资的合理控制和管理。
气象资料
收集项目所在地区的气象资料，如气温、降水量、风速等。
交通和基础设施资料
了解项目周边的交通和基础设施状况，如道路、桥梁、供水、供电等。
环境保护要求
了解项目所在地的环境保护要求，包括排放标准、土地使用限制等。

工程经济学案例分析

【例】假设建设期固定资产投资借款本利之和为2000万元，借款偿还期为4年，年利率为10%，用等额本利和的方法，列表计算各年偿还的本金和利息。

【解】A＝2000×（A/P, I, n）＝630.94（万元）列表如下：【等额还本，利息照付】每年还本额＝2000/4＝500（万元）列表如下：余额利息本金利息余额1 2000.00 200.00 500.00 200.00 1500.002 1500.00 150.00 500.00 150.00 1000.003 1000.00 100.00 500.00 100.00 500.004 500.00 50.00 500.00 50.00 0合计2000.00 500.00某建设项目建设期1年，运营期10年。

建设投资估算额为8000万元(预计形成固定资产7000万元，无形资产1000万元)，流动资金估算额1900万元。

该项目注册资本金4900万元，其中安排用于流动资金的数额为900万元，不足部分用贷款解决。

短期流动资金贷款利率为4%，长期投资贷款利率为5%。

固定资产按直线法折旧，折旧年限为15年，残值350万元；无形资产按10年均匀摊入成本。

该项目投产当年达到设计生产能力。

项目生产产品的销售价格为2000元/件，可变成本为1100元/件，年管理人员工资及生产经营管理费等固定费用为725万元。

销售税金及附加的税率为6%，所得税税率为25%，提取盈余公积金10%。

1．请给出投资、资产和成本的一般关系(可以作图回答)。

2．计算运营期第1年税后投资利润率为12%时的产量，并给出在如此的利润水平下长期投资贷款的最大还款能力。

（1）投资估算及投融资计划流动资金贷款需要量＝1900－自有900＝1000(万元)固定资产投资贷款需要量＝8000－自有(4900－900)＝4000(万元)建设期利息＝1/2×4000×5%＝100(万元)项目总投资＝建设投资8000＋1900＋100＝10000(万元)［按：建设期利息纳入项目总投资。

投资估算案例分析

投资估算案例分析【案例一】背景:某拟建年产30万吨铸钢厂，根据可行性研究报告提供的已建年产25万吨类似工程的主厂房工艺设备投资约2400万元。

已建类似项目资料: 与设备投资有关的各专业工程投资系数，如表1■1所示。

与主厂房投资有关的辅助工程及附属设施投资系数，见表l-2o表1 — 2与主厂房投资有关的辅助及附属设施投资系数本项目的资金来源为自有资金和贷款，贷款总额为8000万元，贷款利率8 % （按年计息）。

建设期3年，第1年投入30%,第2年表1 — 1 工程投资系数与设备投资有关的各专业投入50 %,第3年投入20%O预计建设期物价年平均上涨率3 %,基本预备费率5%。

问题：⒈ 已知拟建项目建设期与类似项目建设期的综合价格差异系数为1.25，试用生产能力指数估算法估算拟建工程的工艺设备投资额；用系数估算法估算该项目主厂房投资和项目建设的工程费与其他费投资。

⒉ 估算该项目的建设投资，并编制建设投资估算表。

⒊ 若单位产量占用流动资金额为：33.67 元/ 吨，试用扩大指标估算法估算该项目的流动资金。

确定该项目的建设总投资。

分析要点：本案例所考核的内容涉及了建设项目投资估算类问题的主要内容和基本知识点。

投资估算的方法有：单位生产能力估算法、生产能力指数估算法、比例估算法、系数估算法、指标估算法等。

本案例是在可行性研究深度不够，尚未提出工艺设备清单的情况下，先运用生产能力指数估算法估算出拟建项目主厂房的工艺设备投资，再运用系数估算法，估算拟建项目建设投资的一种方法。

即：首先，用设备系数估算法估算该项目与工艺设备有关的主厂房投资额；用主体专业系数估算法估算与主厂房有关的辅助工程、附属工程以及工程建设的其他投资。

其次，估算拟建项目的基本预备费、涨价预备费，得到拟建项目的建设投资。

最后，估算建设期贷款利息、并用流动资金的扩大指标估算法，估算出项目的流动资金投资额，得到拟建项目的建设总投资。

具体计算步骤如下：问题1⒈ 拟建项目主厂房工艺设备投资C2＝C1 Q Q2fx×式中：C2——拟建项目主厂房工艺设备投资C1——类似项目主厂房工艺设备投资Q2——拟建项目主厂房生产能力Q1——类似项目主厂房生产能力x——生产能力指数，由于Q Q2<2，可取x=1 f——综合调整系数⒉ 拟建项目主厂房投资＝工艺设备投资×（1+∑Ｋi）式中：Ｋi 与设备有关的各专业工程的投资系拟建项目工程费与工程建设其他费＝拟建项目主厂房投资×（1+ ∑K j）式中：Ｋj 与主厂房投资有关的各专业工程及工程建设其他费用的投资系数问题2：1.预备费＝基本预备费＋涨价预备费式中：基本预备费＝（工程费+工程建设其他费）×基本预备费率涨价预备费Ｐ＝∑ I t〔（1+f）m（1+f）0.5（1+f）t-1-1〕I t 建设期第t 年的（工程费＋工程建设其他费＋基本预备费）m 建设前期年限f 建设期物价年均上涨率2.建设期贷款利息＝∑（年初累计借款＋本年新增借款÷２）×贷款利率3.建设投资＝工程费＋工程建设其他费＋基本预备费＋涨价预备费问题3:流动资金用扩大指标估算法估算项目的流动资金＝拟建项目年产量×单位产量占用流动资金的数额拟建项目总投资＝建设投资＋建设期贷款利息＋流动资金答案：问题１：解：⒈ 估算主厂房工艺设备投资：用生产能力指数估算法主厂房工艺设备投资＝2400×30 1×1.25＝360025万元⒉ 估算主厂房投资：用设备系数估算法主厂房投资＝3600×（1 ＋12% ＋1% ＋4%＋2%＋9%＋18%＋40%）＝3600×（1＋0.86）＝6696 万元其中，建安工程投资＝3600×0.4＝1440 万元设备购置投资＝3600×1.46＝5256 万元⒊ 工程费与工程建设其他费＝6696×（1 ＋30%＋12%＋20%＋30%＋20%)1.12)＝14195.52 万元问题２：解：1.基本预备费计算：基本预备费＝14195.52 ×5% ＝709.78 万元由此得：静态投资＝14195.52 ＋709.78 ＝14905.30万元建设期各年的静态投资额如下：第１年14905.3×30％＝4471.59万元第２年14905.3×50％＝7452.65万元第３年14905.3×20％＝2981.06万元2.涨价预备费计算：涨价预备费＝4471.59×〔（1 ＋3%）0.5－1〕＋7452.65 ×〔（1＋3%） 1.5－1〕＋2981.06 ×〔（1＋3%） 2.5－1〕＝66.58＋337.87＋228.64＝633.09万元由此得：预备费＝709.78＋633.09＝1342.87 万元由此得：项目的建设投资＝14195.52＋1342.87＝15538.39万元3.建设期贷款利息计算：第１年贷款利息＝(0+8000 ×30%÷2) ×8％＝96万元第2 年贷款利息＝〔(8000×30%+96 ) ＋(8000×50%÷2)〕×8％＝(2400＋96＋4000÷2)×8％＝359.68 万元第３年贷款利息＝〔(2400＋96＋4000 ＋359.68)＋(8000×20%÷2)〕×8%＝(6855.68＋1600÷2) ×8% ＝612.45万元建设期贷款利息＝96＋359.68＋612.45＝1068.13万元4.拟建项目建设投资估算表，见表1-3表１－３拟建项目建设投资估算表单位：万元问题３：解：（1）流动资金＝30× 33.67＝1010.10 万元（2）拟建项目总投资＝建设投资＋建设期贷款利息＋流动资金1010.10＝17616.62万元＝15538.39＋1068.13＋【案例二】背景：某建设项目的工程费与工程建设其他费的估算额为52180万元，预备费为5000 万元，建设期3 年。

造价工程师案例分析(土建与安装)建设项目投资估算与财务评价

造价工程师案例分析（土建与安装）建设项目投资估算与财务评价1.【案例分析】背景资料：某建设项目的工程费用与工程建设其他费的估算（江南博哥）额为52180万元，预备费为5000万元，建设期3年。

3年的投资比例是：第1年20%,第2年55%,第3年25%,第4年投产。

该项目建设投资来源为自有资金和贷款。

贷款的总额为40000万元，其中外汇贷款为2300万美元，贷款按年度投资比例发放。

外汇牌价为1美元兑换8.3元人民币。

贷款的人民币部分从中国建设银行获得，年利率为12.48%（按季计息）。

贷款的外汇部分从中国银行获得，年利率为8%（按年计息）。

建设项目达到设计生产能力后，全厂定员为IIOo人，工资和福利费按照每人每年7200元估算。

每年其他费用为860万元（其中：其他制造费用为660万元，其他营业费用为0）。

年外购原材料、燃料费估算为19200万元。

年经营成本为21000万元，年销售收入33000万元，年修理费占年经营成本10%。

年预付账款为800万元；年预收账款为1200万元。

各项流动资金最低周转天数分别为：应收账款30天，现金40天，应付账款为30天，存货为40天，预付账款为30天，预收账款为30天。

问题：1估算建设期贷款利息。

2.用分项详细估算法估算拟建项目的流动资金。

3.估算拟建项目的总投资。

参考解析：问题1：建设期贷款利息计算：（1）人民币贷款实际利率计算：人民币实际利率=（1+名义利率/年计息次数）年计息次数T=（1÷12.48%÷4）,∙1=13.08%（2）每年投资的贷款部分数额计算：人民币部分：贷款总额为：40000-2300X8.3=20910（万元）第1年为：20910X20%=4182（万元）第2年为：20910X55%=Π500.50（万元）第3年为：20910X25%=5227.50（万元）美元部分：贷款总额为：2300（万美元）第1年为：2300X20%=460（万美元）第2年为：2300X55%=1265（万美元）第3年为：2300X25%=575（万美元）（3）每年应计利息计算：①人民币建设期贷款利息计算：第1年贷款利息=（0+4182÷2）X13.08%=273.50（万元）第2年贷款利息二[（4182+273.50）+11500.50÷2]X13.08%=1334.91（万元）第3年贷款利息二1（4182÷273.5+11500.5+1334.91）÷5227.5÷2]X13.08%=2603.53（万元）人民币贷款利息合计二273.5+1334.91+2603.53=4211.94（万元）②外币贷款利息计算：第1年外币贷款利息二（0+460÷2）X8%=18.40（万美元）第2年外币贷款利息二[（460+18.40）+1265÷2]X8%=88.87（万美元）第3年外币贷款利息二[（460+18.40+1265+88.87）+575÷2]x8%=169∙58（万美元）外币贷款利息合计二18.40+88.87+169.58=276.85（万美元）（4）建设期利息二276.85X8.3+4211.94=6509.80（万元）问题2：（1）应收账款二年经营成本÷应收账款周转次数=21000÷（360÷30）=1750（万元）（2）现金二（年工资及福利费+年其他费）÷现金周转次数=（1100X0.72+860）÷（360÷40）=183.56（万元）（3）存货：外购原材料、燃料二年外购原材料、燃料动力费+年周转次数=19200÷（360÷40）=2133.33（万元）在产品二（年工资福利费+年其他制造费+年外购原料燃料费+年修理费）÷年周转次数=（1100X0.72+660+19200+21000X10%）÷（360÷40）=2528.00（万元）产成品二年经营成本÷年周转次数二21000÷（360÷40）=2333.33（万元）存货二2133.33+2528.00÷2333.33=6994.66（万元）（4）预付账款二800÷（360÷30）=66.67（万元）（5）应付账款二年外购原材料、燃料、动力费÷年周转次数=19200÷（360÷30）=1600.00（万元）（6）预收账款=1200+（360÷30）=Ioo（万元）流动资产二应收账款+预付账款+库存现金+存货=1750+66.67+183.56+6994.66=8994.89（万元）流动负债=应付账款+预收账款=1600+100=1700（万元）流动资金二流动资产-流动负债二8994.89-1700=7294.89（万元）问题3：拟建项目的总投资二建设投资+建设期利息+流动资金二（工程费用+工程建设其他费+基本预备费+价差预备费）+建设期利息+流动资金=（52180+5000）+（276.85X8.3+4211.94）+7294.89=63689.80+7294.89=70984.69（万元）2.【案例分析】某拟建砖混结构住宅工程，建筑面积3420.00r∏2,结构形式与已建成的某工程相同，只有外墙保温贴面不同，其他部分均较为接近。

工程造价案例分析-52_真题(含答案与解析)-交互

工程造价案例分析-52(总分130, 做题时间90分钟)（一）1.某工业产品生产项目建设投资估算5525万元，其中：固定资产4725万元(未计建设期贷款利息)，无形资产800万元。

该项目寿命计算期为12年(其中建设期为2年)，固定资产价值在运营期内按直线法折旧，余值在项目运营期末收回(残值率为5%)。

1．项目的资金投入、收益、成本等基础数据见表2-1。

2．建设投资借款合同规定还款方式为：投产后的前4年等额还本付息，年利率为6%。

3．无形资产在运营期lo年中，均匀摊入成本。

4．流动资金600万元全部为自有资金，在项目的运营期末收回。

5．设计生产能力为年产量125万件某种产品，产品售价为43元/件，营业税及附加税率为 6%，所得税率为33%。

6．行业平均投资收益率为8%，平均资本金净利润率为10%。

问题：计算建设期借款利息和固定资产总额、运营期末余值、运营期年折旧额及运营期无形资产年摊销费；2．计算项目总投资、项目资本金。

3．编制借款还本付息计划表(见表2-2)、总成本费用表(见表2-3)、利润与利润分配表(见表 2-4)。

表2-3 总成本费用表单位：万元序号费用名称 3 4 5 6 7 8 (12)1 年经营成本2 年折旧费3 年摊销费4 借款利息5 总成本费用表2-4 利润与利润分配表单位：万元序号费用名称 3 4 5 6 7 8 (12)1 年营业收入2 营业税及附加3 总成本费用4 利润总额5 弥补以前年度亏损6 应纳所得税额4-57 所得税6×10%8 净利润4-79 期初未分配利润10 可供分配利润8-511 盈余公积金8×10%12 可供投资者分配利润10-1113 可付投资者各方股利12-1414 未分配利润15 息税前利润4．计算项目总投资收益率、资本金净利润率。

5．根据计算结果评价项目的可行性。

SSS_TEXT_QUSTI该题您未回答:х该问题分值: 151．(1)建设期借款利息＝(0+2500÷2)×6%＝75万元(2)固定资产总额＝4725+75＝4800万元(3)固定资产运营期末余值＝4800×5%＝240万元(4)固定资产运营期年折旧额＝(4800-240)÷10＝456万元(5)运营期无形资产年摊销费＝800÷10＝80万元2．(1)项目总投资＝5525+75+600＝6200万元(2)项目资本金＝2500+525+360+240＝3625万元3．(1)借款还本付息计划表，见表2-19。