别告诉我你会用Excel--券商研究报告模板精髓
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本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==券商研究报告格式篇一：证券研究报告模板122.1公司情况简介 .................................................................. . (2)2.2公司经营能力分析 .................................................................. .. (3)2.3公司竞争能力分析 .................................................................. .. (3)2.4公司发展前景分析 .................................................................. .. (3)3公司所处行业分析 .33.1 ××行业周期分析 .................................................................. .. (3)3.2 ××行业竞争格局 .................................................................. .. (4)3.3 ××行业发展趋势 .................................................................. .................... 5 4公司财务状况分析 .................................................................. . (5)4.1偿债能力分析4.2营运能力分析4.3盈利能力分析4.4现金流量分析5公司内在价值评估 .65.1市盈率估值法 5.2市净率估值法66.1股价走势分析6.2股票投资建议6.3主要风险提示7结论 .参考文献 .致谢 .................................................................. .. (9)冀中能源投资价值分析报告1引言1.1投资价值进行分析才能做出正确的投资决策，才能明确股票的投资价值所在。
第七章 Excel在证券投资中应用 《Excel会计与财务管理——理论、方案暨模型》PPT课件
注意：settlement或maturity必须是合法有效的日期，否则 函数TBILLPRICE返回错误值#VALUE！；discount必须 大于0，否则函数TBILLPRICE会返回错误值#NUM！； 如果settlement＞maturity，或maturity比settlement晚一年 以上，函数TBILLPRICE会返回错误值#NUM！。
※ 式中，issue为有价证券的发行日；first-interest 为有价证券的
起息日，即首次支付利息的日期；rate 为有价证券的年票面利率； par为有价证券的票面价值，如果省略par，函数ACCRINT则视par 为1000元，其他各参数如前所述。 （2）ACCRINTM函数 功能：返回到期一次性付息有价证券的应计利息。 公式：=ACCRINTM(issue,maturity,rate,par,basis)
所述。 3．计算债券投资收益率的有关函数 （1）YIELD函数 功能：返回定期付息有价证券的收益率。 公式：
=YIELD(settlement,maturity,rate,pr,redemption,frequency,basis)
※式中，pr为面值100元的有价证券的价格，其他参数的含义如
前所述。
修正久期
1
债券久期 到期收益率
D 1 r
（1）DURATION函数
功能：返回面值100元的定期付息有价证券的久期。
公式：
=DURATION(settlement,maturity,coupon,yld,frequency,basis)
※ 式中，coupon为有价证券的年票面利率；yld为有价证券的年
1．STDEV函数
功能：估算样本的标准偏差。标准偏差反映相对于平均值的 离散程度。
调研报告excel分析
调研报告excel分析
为了更好地分析调研报告的数据，使用Excel是一个非常有效
的工具。
Excel具有丰富的功能和易于使用的界面，能够帮助
我们更好地理解数据并得出有用的结论。
下面是如何使用Excel分析调研报告的一些常用方法。
首先，我们可以使用Excel的数据排序功能将调研数据按照某
一列的数值进行排序。
这可以帮助我们找到数据中的最大值、最小值和中位数，并进一步分析数据的分布情况。
其次，我们可以使用Excel的数据筛选功能从数据中筛选出我
们感兴趣的部分。
例如，如果我们想要分析某个特定群体的回答情况，我们可以使用筛选功能将其它群体的数据隐藏起来，只留下我们需要的数据进行分析。
另外，Excel的条件格式功能可以帮助我们更直观地显示数据
的特征。
例如，我们可以使用条件格式将数据中超过一定阈值的部分标记为红色，从而让这部分数据更加明显。
此外，我们可以使用Excel的图表功能将数据可视化。
通过图表，我们可以更清晰地看到数据的趋势和关联。
例如，我们可以用折线图表示不同时间点的调研数据，用饼图表示不同选项的分布情况等。
最后，Excel还提供了一些高级的统计函数，如平均值、方差、相关系数等。
利用这些函数，我们可以获得更准确的数据统计结果，更具有说服力地得出结论。
综上所述，Excel作为一款强大的数据分析工具，可以帮助我们更好地理解调研报告的数据，找到数据的规律和特点，并据此得出有用的结论。
在进行Excel分析时，我们可以使用数据排序、筛选、条件格式、图表以及统计函数等功能，以获得更加全面和准确的数据分析结果。
券商研究报告模板
券商研究报告模板
尊敬的领导：
经过几个月的研究和分析，我们的团队最近完成了一份关于券商行业的研究报告。
以下是我们整理的报告模板，供参考：
一、行业概况：
在这一部分，我们将介绍券商行业的背景和发展状况，包括市场规模、行业结构、竞争格局等方面的内容。
我们将分析各个券商的市场份额和业务布局，以及行业面临的挑战和机遇。
二、经济环境分析：
在这一部分，我们将对宏观经济环境进行分析，包括国内外经济增长、利率变动、货币政策、金融监管等方面的内容。
我们将分析这些因素对券商行业的影响，并预测未来几个季度的发展趋势。
三、财务指标分析：
在这一部分，我们将对各家券商的财务指标进行分析，包括资产负债表、利润表和现金流量表等方面的内容。
我们将评估券商的盈利能力、财务稳定性和资本结构，以及市场风险和信用风险等因素。
四、风险管理：
在这一部分，我们将对券商的风险管理措施进行分析，包括内控制度、风险管理框架和风险评估方法等方面的内容。
我们将评估券商的风险管理能力，以及应对市场波动和金融危机的能力。
五、投资建议：
在这一部分，我们将给出对各家券商的投资建议，包括买入、持有或卖出等方面的建议。
我们将根据行业概况、经济环境、财务指标和风险管理等因素综合评估券商的投资价值，并提出具体的投资策略。
以上是我们设计的券商研究报告模板，希望能对我们的研究报告提供一些参考。
如有任何问题，请随时与我们联系。
感谢您对我们工作的支持和关注！
特此报告。
敬礼。
XX券商研究团队
日期：YYYY年MM月DD日。
股票统计板块热点数据excel模板
股票统计板块热点数据excel模板股票统计板块热点数据在投资领域中起着重要的作用。
通过分析和了解这些数据，投资者能够更好地把握市场趋势，做出正确的投资决策。
下面我们将为大家介绍一份关于股票统计板块热点数据的excel 模板，旨在帮助投资者更好地运用这些数据进行分析。
首先，在这份excel模板中，我们将提供以下几个重要的股票统计指标：市值、市盈率、市净率、股息率以及涨跌幅。
这些指标能够从不同维度反映出一支股票的价值和投资潜力，帮助投资者进行全面的分析。
市值是一个公司的总市值，它能够反映出市场对该公司的整体价值。
通过比较不同公司的市值，投资者可以找到具有潜在增长空间的股票。
市盈率是指一个公司的股价与其每股盈利之间的比率，它可以帮助投资者评估一支股票的估值水平。
较低的市盈率意味着较低的估值，反之则可能意味着高估。
市净率是指一个公司的市值与其净资产之间的比率，它可以帮助投资者了解一支股票的估值水平是否合理。
较低的市净率可能意味着低估，而较高的市净率则可能意味着高估。
股息率是指一个公司每股股息与其股价之间的比率，它反映了投资者每年可以从股票投资中获得的回报。
较高的股息率通常表示较高的回报率。
涨跌幅是指一支股票在一段时间内的价格变动情况，它可以帮助投资者了解股票的波动性和市场热度。
通过观察涨跌幅，投资者可以分析股票的走势，并做出相应的投资策略。
在这份excel模板中，我们将提供这些指标的详细数据，并采用图表和图形的形式展示。
通过直观地呈现数据，投资者可以更好地理解股票的情况，找到投资机会。
总结起来，股票统计板块热点数据excel模板是一份非常有价值的投资工具。
它通过提供各种指标数据和图表展示，帮助投资者全面了解市场趋势和股票的价值潜力，指导投资决策。
投资者可以利用这份excel模板进行股票的筛选和分析，从而提高投资收益。
用EXCEL做量化分析，想怎么做就怎么做，让投研分析飞起来
用EXCEL做量化分析，想怎么做就怎么做，让投研分析飞起来
今天，进一步完善了股票分析系统，其实这个系统并不复杂，就是用excel搭建起来的一个分析系统，股票分析很关键是数据源，个人投资者不可能建立并且维护一个股票的数据库，这样的工作量太大了，我主要使用的是东方财富的数据，通过东方财富提供的一个插件，能够通过excel函数轻松获取数据，获取到的数据放在excel中进行分析，那如何分析？就看每个人的分析角度了。
因为我是做价值投资研究的，所以建立了多个数据分析模板，其实数据在东方财富或者各个证券网站上都有，关键是通过这样的系统，方便的获取所需的数据，并放到分析模板做进一步分析，这样大大的节省了获取数据所耗费的时间精力，并且把数据导入分析模板之后，自动计算结果，非常方便。
东方财富提供的excel插件，能获取的数据已经很多了，但使用起来还是有点不方便，所以在excel中添加一些vba的脚本，通过简单的点击即可完成大量的操作，也可以方便的建立和维护过多个分析模板。
当然，有些编程高手通过python做量化分析，可能会看不起这样的一个用Excel做起来的分析系统，但对于我来说，已经够用了，而且开发难度不高，完全可以根据我以后的需求，进一步开发，不需要花太多的时间精力学习代码，毕竟我们做系统分析也是为了做投资研究，并不是为了做一套软件。
东方财富的Excel插件，与同花顺和万德的功能类似，但东方财富对VIP用户免费提供这样的插件，省去了不少费用，估计现在使用这个插件做分析的投资者越来越多，希望用Excel做投资量化分析的投资者，多多交流。
券商研究报告模板
券商研究报告模板券商研究报告模板一、研究概述本报告主要对目标公司进行综合分析和评估，以帮助投资者做出明智的投资决策。
报告包括目标公司概况、行业分析、竞争优势、财务分析、风险评估等内容。
二、目标公司概况1. 公司名称、成立时间、注册资本等基本信息；2. 公司主营业务、产品、服务领域等；3. 公司规模、人员组成、管理团队等。
三、行业分析1. 行业概述：介绍目标公司所处的行业背景、发展趋势等；2. 市场竞争：分析行业内的主要竞争者、市场份额、市场格局等；3. 行业风险：分析行业面临的风险，如政策风险、市场风险等。
四、竞争优势1. 技术优势：分析目标公司的技术实力、专利和技术创新能力等；2. 品牌优势：评估目标公司的品牌知名度、品牌忠诚度等；3. 成本优势：比较目标公司与竞争对手的成本差异；4. 渠道优势：分析目标公司的销售渠道、分销网络等。
五、财务分析1. 财务指标：分析目标公司的收入、净利润、毛利率、净利率、负债率等指标；2. 成长性：评估目标公司的营业收入、净利润的增长情况；3. 盈利能力：分析目标公司的盈利能力，如ROE、ROA等指标；4. 偿债能力：评估目标公司的偿债能力，如流动比率、速动比率等；5. 现金流量：分析目标公司的经营活动、投资活动、筹资活动的现金流量情况。
六、风险评估1. 宏观风险：分析宏观经济环境对目标公司的影响；2. 行业风险：评估行业发展不确定性对目标公司的影响；3. 公司风险：分析目标公司所面临的内部风险，如管理风险、法律风险等；4. 市场风险：评估市场投资环境对目标公司的影响。
七、投资建议根据以上分析，给出对目标公司的投资建议，如买入、持有、减持或卖出等。
八、风险提示提醒投资者关注目标公司的风险，如行业竞争加剧、技术变革风险等。
九、免责声明声明报告的信息来源，并提醒投资者在做出投资决策时需谨慎考虑风险。
以上是对券商研究报告模板的一个简要介绍。
针对不同的目标公司和行业，报告的内容和重点可能会有所调整，但整体框架和思路是类似的。
利用Excel进行业绩分析和报告
利用Excel进行业绩分析和报告随着现代商业环境的不断变化和竞争的加剧，企业对于业绩分析和报告的需求愈发迫切。
利用Excel这一强大的数据分析工具，可以帮助企业更加高效、准确地进行业绩分析和报告撰写。
本文将介绍利用Excel进行业绩分析和报告的方法和步骤，以及一些常用的技巧和注意事项。
一、数据准备在进行业绩分析和报告之前，首先需要准备好相关的数据。
这些数据可以来源于企业内部的销售系统、财务系统，以及市场调研等渠道。
在Excel中，可以使用数据导入功能将这些数据导入到工作表中，或直接手动输入数据。
确保数据的准确性和完整性是非常重要的，可以通过数据验证、公式计算等功能进行数据的审查和清洗。
二、指标分析一旦数据导入到Excel中，接下来就可以进行指标分析。
指标是评估业绩的重要依据，可以通过各种指标对业绩进行量化分析。
比如，销售额、利润率、市场份额等指标可以直观地反映企业的经营状况和竞争力。
在Excel中，可以使用各种函数和公式计算这些指标，并通过图表的形式直观地展示出来。
三、趋势分析除了单一的指标分析，趋势分析也是业绩分析的重要手段。
通过分析数据的时间序列变化，可以了解业绩的趋势和变化规律。
在Excel中，可以使用线性回归分析、移动平均等功能进行趋势分析。
通过绘制折线图或者柱状图，可以清晰地展示出业绩的趋势和变化。
四、地域分析如果企业有多个分支机构或销售区域，进行地域分析可以帮助企业了解不同地区的业绩情况。
在Excel中，可以使用数据透视表功能进行地域分析。
通过将销售数据按地区进行分组和汇总，可以直观地比较不同地区的销售情况，并通过图表进行展示。
五、报告撰写在完成业绩分析后，需要将分析结果整理成报告。
在Excel中，可以使用图表和表格将分析结果可视化地展示出来，增加报告的可读性。
同时，可以使用数据透视表和筛选功能，对数据进行筛选和排序，选择重点数据进行汇总和分析。
注意报告的结构和内容要清晰明了，语句通顺流畅，表达要准确简洁。
券商研究报告模板
券商研究报告模板一、报告概述本报告为券商研究报告，旨在提供对特定行业、公司或市场的深入分析和评估。
通过综合分析市场动态、行业趋势、公司财务状况以及相关因素，为投资者提供决策参考。
二、行业分析2.1 行业背景在本节中，将对所研究的行业进行背景介绍，包括发展历程、主要参与者以及市场规模等方面的信息。
2.2 市场动态这一部分主要分析当前行业的市场动态和趋势，包括市场规模、增长率、市场竞争格局以及相关政策等等。
2.3 风险因素在本节中，将对所研究的行业的风险因素进行分析和评估，包括行业周期性、政策风险、市场竞争风险等。
三、公司概述3.1 公司背景在本节中，将对所研究的公司进行背景介绍，包括公司发展历程、主要经营领域、核心竞争优势等信息。
3.2 公司财务状况本节将对所研究的公司的财务状况进行分析和评估，包括收入情况、利润状况、资产负债情况等指标的分析。
3.3 公司竞争力在本节中，将对所研究的公司的竞争力进行分析和评估，包括市场份额、核心产品或服务的优势以及公司战略等方面的信息。
四、投资建议在本节中，将对所研究的行业以及公司进行综合分析，给出投资建议和对投资者的建议。
五、风险提示在本节中，将对投资该行业或公司存在的风险进行提示，帮助投资者避免潜在风险。
六、免责声明本报告所包含的信息来自公开渠道，相关数据和信息来源可靠，但仅供参考，不构成投资建议。
投资者应自行承担投资所带来的风险。
七、附录在本节中，将提供用于本报告编写过程中所使用的数据、图表和参考文献等信息的附录。
以上为券商研究报告模板的大致框架，具体的内容和格式可根据实际需求进行调整和补充。
券商研究报告应详尽、客观，并提供充分的数据支持，以帮助投资者做出明智的投资决策。
利用Excel进行股票分析与投资决策
利用Excel进行股票分析与投资决策股票投资是一种常见的投资方式，但是对于许多投资者来说，如何进行股票分析和做出正确的投资决策仍然是一个挑战。
Excel作为一种强大的数据处理工具，可以帮助投资者进行股票分析，并提供有价值的信息来辅助投资决策。
本文将探讨如何利用Excel进行股票分析与投资决策，并介绍一些常用的技巧和方法。
首先，我们可以利用Excel来收集和整理股票数据。
在股票投资中，了解和分析股票的基本信息是非常重要的。
我们可以使用Excel的数据导入功能，将股票数据从互联网上下载到Excel中。
然后，我们可以使用Excel的排序和筛选功能，对数据进行整理和分析。
通过这种方式，我们可以方便地获取股票的历史价格、交易量和其他相关数据。
其次，我们可以使用Excel来计算和分析股票的指标。
在股票分析中，常用的指标包括市盈率、市净率、股息率等。
我们可以使用Excel的函数和公式来计算这些指标。
例如，通过使用“=A1/B1”公式，我们可以计算股票的市盈率，其中A1是股票的市值，B1是股票的盈利。
通过这种方式，我们可以快速计算出股票的各种指标，并进行比较和分析。
此外，我们可以利用Excel来绘制股票的图表。
图表是一种直观的方式，可以帮助我们更好地理解和分析股票的走势。
Excel提供了丰富的图表功能，我们可以根据需要选择合适的图表类型。
例如，我们可以使用折线图来展示股票的价格走势，使用柱状图来展示股票的交易量变化。
通过观察图表，我们可以发现股票的趋势和规律，并做出相应的投资决策。
此外，Excel还可以帮助我们进行股票组合分析。
股票组合是指将多只股票进行组合，以实现更好的风险和收益平衡。
我们可以使用Excel来计算股票组合的收益率和风险，以及股票之间的相关性。
通过这种方式，我们可以评估股票组合的整体表现，并优化投资组合的配置。
例如，我们可以使用Excel的求和函数和加权平均函数来计算股票组合的收益率，使用协方差函数来计算股票之间的相关性。
券商研究报告模板
券商研究报告模板[券商名称][研究报告标题]日期：[报告发布日期]一、研究报告简介本研究报告旨在对[公司/行业]进行深入分析，评估其业务、风险和潜在增长机会。
报告内容包括公司/行业背景、财务状况、竞争环境和行业前景分析等。
二、公司/行业背景1. 公司/行业概述：简要介绍公司/行业的发展历程、主要业务范围和市场地位。
2. 公司/行业结构：包括公司层级结构、股权结构和关键人员的概述。
3. 公司/行业经营模式：阐述公司/行业的核心竞争优势和盈利模式。
三、财务状况1. 财务指标分析：分析公司/行业的盈利能力、偿债能力和偿付能力。
2. 财务报表分析：对公司/行业的资产负债表、利润表和现金流量表进行分析，探讨其财务状况的优势和劣势。
四、竞争环境分析1. 竞争对手分析：对公司/行业的主要竞争对手进行概述和比较。
2. 竞争优势分析：评估公司/行业相对于竞争对手的竞争优势和短板。
3. 市场份额分析：分析公司/行业在市场中的份额和竞争地位。
五、行业前景分析1. 宏观经济环境：评估宏观经济对公司/行业的影响和前景。
2. 市场需求分析：分析市场对公司/行业产品或服务的需求趋势和增长潜力。
3. 政策环境分析：评估政府政策对公司/行业的影响。
六、投资建议基于对公司/行业的深入研究和分析，我们给出相应的投资建议，包括买入、持有或卖出等。
七、风险提示针对公司/行业发展可能面临的风险，我们给出相应的风险提示，以供投资者参考。
八、免责声明本研究报告中提供的信息仅供参考，对投资决策不构成直接建议。
券商和作者对报告内容的准确性和完整性不作任何保证，也不承担由此产生的任何损失。
以上为本研究报告的概要，详细内容请参考完整报告。
总体而言，我们对公司/行业的发展前景持乐观态度，并建议投资者根据自身风险偏好和投资目标进行综合考虑。
技术分析和可能存在的事件风险。
其他风险声明可以根据具体情况在此声明。
[券商名称][联系方式]。
如何利用Excel进行市场调研和竞争分析
如何利用Excel进行市场调研和竞争分析在当今竞争激烈的商业环境中，市场调研和竞争分析对于企业的决策制定至关重要。
而 Excel 作为一款强大的电子表格软件，能够为我们提供便捷、高效的工具和方法来进行这些工作。
接下来，让我们一起探讨如何利用 Excel 进行市场调研和竞争分析。
一、数据收集在进行市场调研和竞争分析之前，首先需要收集相关的数据。
这些数据来源广泛，可能包括行业报告、调查问卷、公司年报、政府统计数据、网络搜索结果等。
将收集到的数据整理到 Excel 表格中，确保数据的准确性和完整性。
二、建立数据表1、设计表头根据调研和分析的目的，设计合理的表头。
例如，如果是对竞争对手的产品进行分析，可以包括竞争对手名称、产品名称、价格、功能特点、市场份额等字段。
2、录入数据将收集到的数据依次录入到对应的单元格中。
注意数据的格式，如数字、文本、日期等，以便后续的计算和分析。
三、数据整理和清洗1、去除重复数据使用 Excel 的“数据”选项卡中的“删除重复项”功能，去除重复的数据，确保数据的唯一性。
2、处理缺失值对于存在缺失的数据，可以根据具体情况进行处理。
如果缺失值较少，可以手动补充；如果缺失值较多，可以考虑删除该条记录或者采用平均值、中位数等方法进行填充。
3、数据标准化将数据进行标准化处理，例如统一单位、统一格式等，方便后续的比较和分析。
四、数据分析1、数据排序和筛选通过 Excel 的“排序”和“筛选”功能，可以快速对数据进行排序和筛选，找出关键信息。
例如，可以按照价格从高到低对产品进行排序，或者筛选出市场份额大于一定比例的竞争对手。
2、数据透视表数据透视表是Excel 中非常强大的分析工具。
通过创建数据透视表，可以快速对大量数据进行汇总、分组和计算。
例如，可以计算不同竞争对手的销售额总和、平均价格等。
3、函数计算Excel 提供了丰富的函数，如 SUM（求和）、AVERAGE（平均值）、VLOOKUP（查找匹配）等，可以根据需要进行数据计算和分析。
别告诉我你会用Excel--券商研究报告模板精髓
别告诉我你会用Eｘｃｅl据说，８0%以上的人看了这个，都相见恨晚，你会么?不管你信不信,反正我是信了。
感觉有用就留个言吧。
也许你已经在Excel中完成过上百张财务报表，也许你已利用Eｘcel函数实现过上千次的复杂运算,也许你认为Exｃeｌ也不过如此，甚至了无新意。
但我们平日里无数次重复的得心应手的使用方法只不过是Excel全部技巧的百分之一。
本专题从Eｘcel中的一些鲜为人知的技巧入手,领略一下关于Exｃｅl的别样风情。
一、让不同类型数据用不同颜色显示在工资表中,如果想让大于等于２０00元的工资总额以“红色”显示，大于等于１5０0元的工资总额以“蓝色”显示,低于1000元的工资总额以“棕色”显示，其它以“黑色”显示,我们可以这样设置。
１.打开“工资表”工作簿,选中“工资总额”所在列,执行“格式→条件格式”命令,打开“条件格式”对话框。
单击第二个方框右侧的下拉按钮，选中“大于或等于”选项，在后面的方框中输入数值“200０”。
单击“格式”按钮,打开“单元格格式”对话框，将“字体”的“颜色”设置为“红色”。
2.按“添加”按钮，并仿照上面的操作设置好其它条件(大于等于１50０,字体设置为“蓝色”;小于1０00,字体设置为“棕色”)。
3.设置完成后，按下“确定”按钮。
看看工资表吧，工资总额的数据是不是按你的要求以不同颜色显示出来了。
二、建立分类下拉列表填充项我们常常要将企业的名称输入到表格中,为了保持名称的一致性，利用“数据有效性”功能建了一个分类下拉列表填充项。
１.在Sheet2中，将企业名称按类别(如“工业企业”、“商业企业”、“个体企业”等)分别输入不同列中，建立一个企业名称数据库。
2．选中A列(“工业企业”名称所在列),在“名称”栏内，输入“工业企业”字符后，按“回车”键进行确认。
仿照上面的操作,将Ｂ、Ｃ……列分别命名为“商业企业”、“个体企业”……３.切换到Sheet1中，选中需要输入“企业类别”的列(如C列）,执行“数据→有效性”命令,打开“数据有效性”对话框。
第六讲 EXCEL在证券投资分析与决策的应用
6.1.1 债券估价模型
每年付息m次的债券价值 每年付息 次的债券价值
Pb = ∑
ห้องสมุดไป่ตู้t =1 mn
1 (M ⋅ i) M ⋅i M m + = ⋅ ( PVIFA k ) + M ⋅ ( PVIF k ) , mn , mn k t k mn m m m (1 + ) (1 + ) m m
PRICE函数 函数——计算定期付息面值 计算定期付息面值100元的有价证券的价 函数 计算定期付息面值 元的有价证券的价 格。公式为
相关的函数
SLOPE函数 函数——返回根据 known_y's 和 函数 返回根据 known_x's 中的数据点拟合的线性回归直线的斜率。 中的数据点拟合的线性回归直线的斜率。 公式为： 公式为：
= SLOPE(known_y's,known_x's)
INTERCEPT函数 函数——利用已知的 x 值与 y 值计算 函数 利用已知的 轴的截距。公式为： 直线与 y 轴的截距。公式为：
第六讲 EXCEL在证券投资分析 与决策的应用
6.1 债券投资分析 6.2 股票投资分析 6.3 证券投资组合优化决策
6.1 债券投资分析
6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 债券估价模型 债券投资收益的计算模型 债券投资期限的计算模型 债券久期的计算模型 债券久期的应用模型
6.2.1 股票估价模型
【例5-15】 】
固定增长股价值的计算 建立和使用自定义函数 单变量模拟运算表
【例5-16】 】
变率增长股价值的计算 定期持有的股票价值的计算
6.2.2 股票投资收益与风险的度量模型
用Excel绘制股票分析图
用Excel绘制股票分析图方法一：用成交量-开盘-盘高-盘低-收盘图1.这种方法要求股价数据必须按“成交量-开盘-盘高-盘低-收盘”的次序排列，各类数据占一列，不能前后颠倒，如图所示。
2.绘制的方法十分简单，选择数据区域的某个单元格，在功能区中选择“插入”选项卡，在“图表”组中单击“其他图表→股价图”，子图表类型选第四种“成交量-开盘-盘高-盘低-收盘图”。
3.要降低柱形高度，可调整主坐标轴的刻度最大值。
另外，还可将图例放置于图表底部并改变水平轴的文字对齐方式，使图表显得更美观。
方法二：利用垂直线1.选择前五列A1:E29区域，在功能区中选择“插入”选项卡，在“图表”组中单击“其他图表→股价图”，子图表类型选第二种“开盘-盘高-盘低-收盘图”。
2.添加“成交量”系列：在“数据”选项卡中单击“选择数据”，弹出“选择数据源”对话框，单击“添加”。
将“系列名称”设置为“成交量”字样所在的F1单元格，将“系列值”设置为“成交量”数据所在的F2:F29区域。
3.单击两次确定，图表变为下图所示4.选择“图表工具-布局”选项卡，在“当前所选内容”组中选择“系列‘成交量’”，然后单击“设置所选内容格式”按钮，在弹出的“设置数据系列格式”对话框中将“系列绘制在”选项设置为“次坐标轴”。
5.关闭对话框，此时图表变为下图所示6.在“图表工具-布局”选项卡的“分析”组中单击“折线→垂直线”，让“成交量”系列显示垂直线。
单击选择图表中的“垂直线”。
7.再次单击“设置所选内容格式”，在“设置垂直线格式”对话框中，先选择“线条颜色”选项，设置为“实线”，然后选择“线型”，将“宽度”设置为一个适当的值，本例为“4磅”，如图。
8.关闭对话框，“成交量”系列即显示为柱状。
如何使用Excel创建一个市场调研报告
如何使用Excel创建一个市场调研报告市场调研报告是企业在制定市场营销策略时必不可少的工具，而Excel作为一款强大的数据处理工具，可以帮助我们更加高效地创建市场调研报告。
本文将介绍如何使用Excel来创建一个市场调研报告，包括数据输入、数据分析和可视化展示等方面。
一、数据输入1.1 数据收集和整理在创建市场调研报告之前，首先需要收集和整理市场调研数据。
可以通过调研问卷、市场调研报告等途径收集相关数据，并将其整理成Excel表格的形式。
确保每个数据项都有明确的表头，方便后续的数据分析和处理。
1.2 数据导入在Excel中，可以通过多种方式导入数据，例如从文本文件导入、从数据库导入、从Web页面导入等。
选择适合自己的数据导入方式，将数据导入到Excel表格中。
二、数据分析2.1 数据清洗和整理数据导入后，可能会存在一些错误或者不完整的数据，需要进行数据清洗和整理。
可以使用Excel的数据筛选、排序、删除重复项等功能，对数据进行清洗，确保数据的准确性和完整性。
2.2 数据计算和运算在市场调研报告中，一些关键指标和数据分析结果是需要进行计算和运算的。
Excel提供了丰富的数学函数和计算工具，可以对数据进行各种运算，例如求和、计数、平均值、百分比等。
使用这些函数和工具，可以快速得出所需的数据分析结果。
2.3 数据透视表Excel中的数据透视表功能是非常强大且常用的功能，它可以对大量的数据进行汇总、分析和可视化展示。
通过数据透视表，可以对市场调研数据进行各种维度的分组和汇总，以及视觉化的展示，更加直观地了解市场情况。
三、可视化展示3.1 图表制作市场调研报告中常用的可视化展示方式是图表，通过直观的图表展示，可以更加清晰地呈现数据和分析结果。
Excel提供了各种类型的图表制作功能，例如柱状图、折线图、饼图等，选择适合数据特点的图表类型，将数据可视化地展示出来。
3.2 条形图和饼图条形图和饼图是最常用的两种图表类型，可以用来展示市场份额、产品销售比例等数据。
使用Excel制作一个市场调研报告
使用Excel制作一个市场调研报告市场调研是企业决策制定的重要环节，它能够为企业提供关于市场需求、竞争状况和发展趋势等信息，帮助企业优化产品设计、制定营销策略以及提升竞争力。
本文通过使用Excel软件，介绍了如何制作一个市场调研报告。
一、确定调研目标和数据需求在制作市场调研报告前，我们首先需要明确调研的目标和需要收集的信息。
调研目标可以包括了解目标市场的规模、消费者需求、竞争对手的情况等。
根据目标确定好数据需求后，我们可以开始采集数据。
二、数据采集与整理1. 设定调研问卷采用问卷调查的方式是常见的数据采集方法之一。
可以使用Excel创建一个问卷模板，包含相关问题和选项。
根据需求设定好问题的类型，如单选、多选、开放式问题等，并设置合适的答案选项。
问卷设计应简洁明了，避免导致回答者的信息倾向性。
2. 数据录入与筛选在问卷功能中，根据实际调查情况进行数据录入。
录入完成后，可以通过筛选功能对数据进行初步的分析与整理。
比如，可以按性别、年龄、地区等变量对数据进行分类，进一步掌握受访者的特征和见解。
三、数据可视化分析1. 使用图表工具Excel提供了丰富的图表工具，可以将数据进行可视化展示，方便读者快速理解和分析。
常见的图表类型包括柱状图、饼状图、折线图等。
在选择图表类型时，应根据数据的性质和目的来决定使用何种图表。
同时，还可以调整图表的颜色、字体、线条等属性，以增强视觉效果。
2. 制作数据透视表数据透视表是Excel中非常强大的分析和报告工具，它能够帮助我们对大量的数据进行快速汇总和分析。
通过数据透视表，我们可以轻松找出数据的关联性、总结规律以及排除异常值。
在制作数据透视表时，可以根据需要选择不同的行、列和值，以及设置相应的计算方式。
四、结果解读和报告撰写完成数据可视化分析后，我们需要对结果进行解读，并撰写调研报告。
1. 结果解读针对市场调研报告中的各项数据和图表，需要对其进行分析和解读，并按照需求给出具体的结论和建议。
理财与证券图表excel制作技巧
选择原始数据
图8-2 生成股价K线图
第8章
理财与证券图表
267
08 Chapter
步骤二、修改主要纵坐标轴
股价图的K线标识已经众所周知，所以使用图例标识。除此之外，原始K线图的K线箱体太小 很难看清，所以需要修改主要纵坐标轴的最小值、最大值（本例修改为20、45），以让K线箱体 更清晰地呈现。
图8-8 添加了MACD参考线的股价图
步骤一、制作股价图
参阅案例88制作股价K线图。需要注意的是，图内的股价数据必须足够多，才能呈现MACD 半年线、年线等大跨度平均线。
步骤二、准备添加MACD参考线
股价图无法使用额外的折线、XY散点线作为参考线，但允许用户在其上添加趋势线。这里 通过添加趋势线来为图表添加MACD参考线，如图8-9所示。 270 Excel商务图表应用与技巧108例（双色版）
图8-15 初步调整后的图表
步骤三、调整柱体边框及颜色
其中辅助列2的数据系列代表股价上涨的天数，所以需要将它设为白色填充、红色边框的样 式。原始数据的交易量数据系列将用于呈现下跌的天数，所以使用绿色填充该数据系列。调整过 程如图8-16所示。
选择图表后，单击【图表 工具】下的【格式】选项卡
选择【系列“辅助列 2-覆盖”】选项
E
8
案例83 股价K线图 / 267 案例84 带MACD参考线的股价K线图 / 270 案例85 带交易量的股价K线组图 / 271 案例86 叠加大盘数据的股价K线图 / 275 案例87 星空式分析图 / 278 案例88 调整利率对偿还房贷的影响分析图 / 281 案例89 理财方案收益对比图 / 284 案例90 复利收益呈现图 / 286 案例91 CPI增幅呈现图 / 288 案例92 情景式收益比较图 / 292 案例93 黄金价格变化图 / 295
跨券商条件单excel
跨券商条件单excel如何使用跨券商条件单Excel。
在现代金融市场中，条件单是一种非常重要的交易工具。
它允许投资者在特定的市场条件下，自动执行交易策略。
通过条件单，投资者可以根据自己的投资需求和风险偏好，规定一系列交易规则和市场条件，一旦满足条件，交易就会自动执行。
在本文中，我将详细介绍如何使用跨券商条件单Excel来实现交易策略的自动执行。
以下是一步一步的操作指南。
步骤一：准备工作首先，我们需要准备一个条件单Excel模板。
这个模板需要包含以下几个部分：交易标的、交易类型、交易条件、交易参数、执行策略等信息。
可以自行设计或者参考市场上已有的模板。
步骤二：导入数据在Excel中，选择“导入数据”功能，并选择你所使用的券商。
根据提示操作，将券商提供的数据导入到Excel中。
这些数据包括行情数据、交易数据等。
步骤三：设定条件在Excel的条件单表格中，设定你的交易条件。
你可以根据自己的需求设定各种条件，比如价格触及、涨幅达到、成交量超过等等。
条件的设置需要根据你的投资策略来确定，确保条件的合理性和可执行性。
步骤四：设定交易参数在Excel的参数设置表格中，设定你的交易参数。
这些参数包括交易数量、交易价格、止损盈利水平等。
根据你的风险偏好和市场预期，设定合适的参数。
步骤五：执行策略在Excel的策略表格中，设定你的交易策略。
你可以选择手动执行或自动执行，也可以根据市场条件实时调整策略。
确保你的策略合理、明确，并且能够根据市场变化做出相应调整。
步骤六：监控交易在Excel的交易监控表格中，可实时监控你的交易情况。
通过Excel提供的数据分析功能，你可以查看交易结果、风险收益比、市场变化等信息。
根据这些信息，你可以调整你的交易策略，实现更好的投资回报。
通过以上六个步骤，你已经成功地使用跨券商条件单Excel来执行你的交易策略。
然而，需要注意的是，条件单只是一种工具，它能够帮助你实现自动交易，但并不能保证你一定能够获得盈利。
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别告诉我你会用Excel据说，80%以上的人看了这个，都相见恨晚，你会么？不管你信不信，反正我是信了。
感觉有用就留个言吧。
也许你已经在Excel中完成过上百张财务报表，也许你已利用Excel函数实现过上千次的复杂运算，也许你认为Excel也不过如此，甚至了无新意。
但我们平日里无数次重复的得心应手的使用方法只不过是Excel全部技巧的百分之一。
本专题从Excel中的一些鲜为人知的技巧入手，领略一下关于Excel的别样风情。
一、让不同类型数据用不同颜色显示在工资表中，如果想让大于等于2000元的工资总额以“红色”显示，大于等于1500元的工资总额以“蓝色”显示，低于1000元的工资总额以“棕色”显示，其它以“黑色”显示，我们可以这样设置。
1.打开“工资表”工作簿，选中“工资总额”所在列，执行“格式→条件格式”命令，打开“条件格式”对话框。
单击第二个方框右侧的下拉按钮，选中“大于或等于”选项，在后面的方框中输入数值“2000”。
单击“格式”按钮，打开“单元格格式”对话框，将“字体”的“颜色”设置为“红色”。
2.按“添加”按钮，并仿照上面的操作设置好其它条件(大于等于1500，字体设置为“蓝色”；小于1000，字体设置为“棕色”)。
3.设置完成后，按下“确定”按钮。
看看工资表吧，工资总额的数据是不是按你的要求以不同颜色显示出来了。
二、建立分类下拉列表填充项我们常常要将企业的名称输入到表格中，为了保持名称的一致性，利用“数据有效性”功能建了一个分类下拉列表填充项。
1.在Sheet2中，将企业名称按类别(如“工业企业”、“商业企业”、“个体企业”等)分别输入不同列中，建立一个企业名称数据库。
2.选中A列(“工业企业”名称所在列)，在“名称”栏内，输入“工业企业”字符后，按“回车”键进行确认。
仿照上面的操作，将B、C……列分别命名为“商业企业”、“个体企业”……3.切换到Sheet1中，选中需要输入“企业类别”的列(如C列)，执行“数据→有效性”命令，打开“数据有效性”对话框。
在“设置”标签中，单击“允许”右侧的下拉按钮，选中“序列”选项，在下面的“来源”方框中，输入“工业企业”，“商业企业”，“个体企业”……序列(各元素之间用英文逗号隔开)，确定退出。
再选中需要输入企业名称的列(如D列)，再打开“数据有效性”对话框，选中“序列”选项后，在“来源”方框中输入公式：=INDIRECT(C1)，确定退出。
4.选中C列任意单元格(如C4)，单击右侧下拉按钮，选择相应的“企业类别”填入单元格中。
然后选中该单元格对应的D列单元格(如D4)，单击下拉按钮，即可从相应类别的企业名称列表中选择需要的企业名称填入该单元格中。
提示：在以后打印报表时，如果不需要打印“企业类别”列，可以选中该列，右击鼠标，选“隐藏”选项，将该列隐藏起来即可。
三、建立“常用文档”新菜单在菜单栏上新建一个“常用文档”菜单，将常用的工作簿文档添加到其中，方便随时调用。
1.在工具栏空白处右击鼠标，选“自定义”选项，打开“自定义”对话框。
在“命令”标签中，选中“类别”下的“新菜单”项，再将“命令”下面的“新菜单”拖到菜单栏。
按“更改所选内容”按钮，在弹出菜单的“命名”框中输入一个名称(如“常用文档”)。
2.再在“类别”下面任选一项(如“插入”选项)，在右边“命令”下面任选一项(如“超链接”选项)，将它拖到新菜单(常用文档)中，并仿照上面的操作对它进行命名(如“工资表”等)，建立第一个工作簿文档列表名称。
重复上面的操作，多添加几个文档列表名称。
3.选中“常用文档”菜单中某个菜单项(如“工资表”等)，右击鼠标，在弹出的快捷菜单中，选“分配超链接→打开”选项，打开“分配超链接”对话框。
通过按“查找范围”右侧的下拉按钮，定位到相应的工作簿(如“工资.xls”等)文件夹，并选中该工作簿文档。
重复上面的操作，将菜单项和与它对应的工作簿文档超链接起来。
4.以后需要打开“常用文档”菜单中的某个工作簿文档时，只要展开“常用文档”菜单，单击其中的相应选项即可。
提示：尽管我们将“超链接”选项拖到了“常用文档”菜单中，但并不影响“插入”菜单中“超链接”菜单项和“常用”工具栏上的“插入超链接”按钮的功能。
四、制作“专业符号”工具栏在编辑专业表格时，常常需要输入一些特殊的专业符号，为了方便输入，我们可以制作一个属于自己的“专业符号”工具栏。
1.执行“工具→宏→录制新宏”命令，打开“录制新宏”对话框，输入宏名?如“fuhao1”?并将宏保存在“个人宏工作簿”中，然后“确定”开始录制。
选中“录制宏”工具栏上的“相对引用”按钮，然后将需要的特殊符号输入到某个单元格中，再单击“录制宏”工具栏上的“停止”按钮，完成宏的录制。
仿照上面的操作，一一录制好其它特殊符号的输入“宏”。
2.打开“自定义”对话框，在“工具栏”标签中，单击“新建”按钮，弹出“新建工具栏”对话框，输入名称——“专业符号”，确定后，即在工作区中出现一个工具条。
切换到“命令”标签中，选中“类别”下面的“宏”，将“命令”下面的“自定义按钮”项拖到“专业符号”栏上(有多少个特殊符号就拖多少个按钮)。
3.选中其中一个“自定义按钮”，仿照第2个秘技的第1点对它们进行命名。
4.右击某个命名后的按钮，在随后弹出的快捷菜单中，选“指定宏”选项，打开“指定宏”对话框，选中相应的宏(如fuhao1等)，确定退出。
重复此步操作，将按钮与相应的宏链接起来。
5.关闭“自定义”对话框，以后可以像使用普通工具栏一样，使用“专业符号”工具栏，向单元格中快速输入专业符号了。
五、用“视面管理器”保存多个打印页面有的工作表，经常需要打印其中不同的区域，用“视面管理器”吧。
1.打开需要打印的工作表，用鼠标在不需要打印的行(或列)标上拖拉，选中它们再右击鼠标，在随后出现的快捷菜单中，选“隐藏”选项，将不需要打印的行(或列)隐藏起来。
2.执行“视图→视面管理器”命令，打开“视面管理器”对话框，单击“添加”按钮，弹出“添加视面”对话框，输入一个名称(如“上报表”)后，单击“确定”按钮。
3.将隐藏的行(或列)显示出来，并重复上述操作，“添加”好其它的打印视面。
4.以后需要打印某种表格时，打开“视面管理器”，选中需要打印的表格名称，单击“显示”按钮，工作表即刻按事先设定好的界面显示出来，简单设置、排版一下，按下工具栏上的“打印”按钮，一切就OK了。
六、让数据按需排序如果你要将员工按其所在的部门进行排序，这些部门名称既的有关信息不是按拼音顺序，也不是按笔画顺序，怎么办?可采用自定义序列来排序。
1.执行“格式→选项”命令，打开“选项”对话框，进入“自定义序列”标签中，在“输入序列”下面的方框中输入部门排序的序列(如“机关,车队,一车间,二车间,三车间”等)，单击“添加”和“确定”按钮退出。
2.选中“部门”列中任意一个单元格，执行“数据→排序”命令，打开“排序”对话框，单击“选项”按钮，弹出“排序选项”对话框，按其中的下拉按钮，选中刚才自定义的序列，按两次“确定”按钮返回，所有数据就按要求进行了排序。
七、把数据彻底隐藏起来工作表部分单元格中的内容不想让浏览者查阅，只好将它隐藏起来了。
1.选中需要隐藏内容的单元格(区域)，执行“格式→单元格”命令，打开“单元格格式”对话框，在“数字”标签的“分类”下面选中“自定义”选项，然后在右边“类型”下面的方框中输入“；；；”(三个英文状态下的分号)。
2.再切换到“保护”标签下，选中其中的“隐藏”选项，按“确定”按钮退出。
3.执行“工具→保护→保护工作表”命令，打开“保护工作表”对话框，设置好密码后，“确定”返回。
经过这样的设置以后，上述单元格中的内容不再显示出来，就是使用Excel的透明功能也不能让其现形。
提示：在“保护”标签下，请不要清除“锁定”前面复选框中的“∨”号，这样可以防止别人删除你隐藏起来的数据。
八、让中、英文输入法智能化地出现在编辑表格时，有的单元格中要输入英文，有的单元格中要输入中文，反复切换输入法实在不方便，何不设置一下，让输入法智能化地调整呢?选中需要输入中文的单元格区域，执行“数据→有效性”命令，打开“数据有效性”对话框，切换到“输入法模式”标签下，按“模式”右侧的下拉按钮，选中“打开”选项后，“确定”退出。
以后当选中需要输入中文的单元格区域中任意一个单元格时，中文输入法(输入法列表中的第1个中文输入法)自动打开，当选中其它单元格时，中文输入法自动关闭。
九、让“自动更正”输入统一的文本你是不是经常为输入某些固定的文本，如《电脑报》而烦恼呢?那就往下看吧。
1.执行“工具→自动更正”命令，打开“自动更正”对话框。
2.在“替换”下面的方框中输入“pcw”(也可以是其他字符，“pcw”用小写)，在“替换为”下面的方框中输入“《电脑报》”，再单击“添加”和“确定”按钮。
3.以后如果需要输入上述文本时，只要输入“pcw”字符?此时可以不考虑“pcw”的大小写?，然后确认一下就成了。
十、在Excel中自定义函数Excel函数虽然丰富，但并不能满足我们的所有需要。
我们可以自定义一个函数，来完成一些特定的运算。
下面，我们就来自定义一个计算梯形面积的函数：1.执行“工具→宏→Visual Basic编辑器”菜单命令(或按“Alt+F11”快捷键)，打开Visual Basic编辑窗口。
2.在窗口中，执行“插入→模块”菜单命令，插入一个新的模块——模块1。
3.在右边的“代码窗口”中输入以下代码：Function V(a,b,h)V = h*(a+b)/2End Function4.关闭窗口，自定义函数完成。
以后可以像使用内置函数一样使用自定义函数。
提示：用上面方法自定义的函数通常只能在相应的工作簿中使用。
十一、表头下面衬张图片为工作表添加的背景，是衬在整个工作表下面的，能不能只衬在表头下面呢?1.执行“格式→工作表→背景”命令，打开“工作表背景”对话框，选中需要作为背景的图片后，按下“插入”按钮，将图片衬于整个工作表下面。
2.在按住Ctrl键的同时，用鼠标在不需要衬图片的单元格(区域)中拖拉，同时选中这些单元格(区域)。
3.按“格式”工具栏上的“填充颜色”右侧的下拉按钮，在随后出现的“调色板”中，选中“白色”。
经过这样的设置以后，留下的单元格下面衬上了图片，而上述选中的单元格(区域)下面就没有衬图片了(其实，是图片被“白色”遮盖了)。
提示?衬在单元格下面的图片是不支持打印的。
十二、用连字符“&”来合并文本如果我们想将多列的内容合并到一列中，不需要利用函数，一个小小的连字符“&”就能将它搞定(此处假定将B、C、D列合并到一列中)。
1.在D列后面插入两个空列(E、F列)，然后在D1单元格中输入公式：=B1&C1&D1。