支付命令函

支付命令函英文

Contact Person:Contact Telephone No.
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the guidelines forfillin the form…
A.Cannot be spent in the payment beyond the business scope or the payment forbidden by the government laws or regulations directly or indirectly.
B.Unless there are laws and regulations, generally the payment cannot be spent in investment financial products or other securities except purchasing the bank capital preservation products.
Remarks: the guidelines for how to fill in the form.
Our commitment: We fully understood the important notes and contents, we filled in the form, and guarantee the authenticity and the validity of the letter, and the legitimacy of the payment of the fund we are applying for. 0ur company and legal person will bear the legal liability based on the <Chinese Regulations on Foreign Exchange Administration> if there is alteration in the payment usage without permission or false promise.PayΒιβλιοθήκη ePayee’s sector

企业催款函范文(通用十六篇)

企业催款函范文(通用十六篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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资本金结汇流程

资本金结汇流程1.带着业务登记凭证去银行入账（先去审核部门打出信息表，然后去支付部门入账打出入账单）2.在国家外汇管理局系统申报（用操作员号登陆进去）账号信息内有账号3.进入国际收支网上申报系统4.申报单管理5.涉外收入申报（银行将帐入了账户后同时录入到外管局系统，等外管局审核完估计得2天左右，我们的外管局系统才能看到，然后才能申报，申报内容有：银行入账的时的工作人员已将基本信息录入到系统里，我们做相应的补充就可以）我们需要填写的项目有：金额：汇来多少就写多少外管局批号：业务登记凭证上有（注意核对）交易编码：要填对编码，业务凭证上有（这是资本金收入编码，其他的收入还有相应的编码）交易附言：资本金收入或者注册资本金收入等我们申报完之后，打电话给中行入账部门审核，等银行审核完之后我们将审核后的单子打印出来就可以联系会计师事务所去银行询证了。

我们需要给会计师事务所提供几个号码1 业务编号：2 主体代码：3 随机码：（这些都在业务登记凭证上）剩下的事情就是由会计师事务所做就可以了6.等验资报告出来后，就可以带着材料去结汇了。

验资报告做四份会计师事务所做出的验资报告里面的中国银行单据里的出资凭证号要和外汇局里的出资凭证号一样才可以，注意检查。

如果不符，银行不会给你结汇！7.办理备用金结汇时需要带的材料业务登记凭证（一份）资本金结汇申请书（三份）上次资本金结汇使用情况（一份）支付命令函（一份）上面该填写的金额都填上办理工资结汇时需要带的材料业务登记凭证（一份）资本金结汇申请书（三份）支付命令函（一份）注意1：工资结汇时不需要带上次资本金结汇使用情况的表格，但是需要本月要付的工资表，以及如果是支票付工资的话，要将支票的存根复印给银行国际部审核人员一份。

同时工资结汇时提供的表格上的美元数先不要填，可以空着，但是要填上人民币金额。

等结完汇后才能将当时结汇所得美元的具体数字填上。

因为汇率是在不停的浮动的，而且出结汇后的三天内要将工资发完注意2：资本金申请书中的资本用途填写要求：1.如果用途为货款的话，也要单笔结汇。

国家外汇管理局关于改革和规范资本项目结汇管理政策的通知-汇发〔2016〕16号

国家外汇管理局关于改革和规范资本项目结汇管理政策的通知正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------国家外汇管理局关于改革和规范资本项目结汇管理政策的通知汇发〔2016〕16号国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局；各中资外汇指定银行：为进一步深化外汇管理体制改革，更好地满足和便利境内企业经营与资金运作需要，国家外汇管理局决定在总结前期部分地区试点经验的基础上，在全国范围内推广企业外债资金结汇管理方式改革，同时统一规范资本项目外汇收入意愿结汇及支付管理。

现就有关问题通知如下：一、在全国范围内实施企业外债资金结汇管理方式改革在中国（上海）自由贸易试验区、中国（天津）自由贸易试验区、中国（广东）自由贸易试验区、中国（福建）自由贸易试验区相关试点经验的基础上，将企业外债资金结汇管理方式改革试点推广至全国。

自本通知实施之日起，境内企业（包括中资企业和外商投资企业，不含金融机构）外债资金均可按照意愿结汇方式办理结汇手续。

二、统一境内机构资本项目外汇收入意愿结汇政策资本项目外汇收入意愿结汇是指相关政策已经明确实行意愿结汇的资本项目外汇收入（包括外汇资本金、外债资金和境外上市调回资金等），可根据境内机构的实际经营需要在银行办理结汇。

现行法规对境内机构资本项目外汇收入结汇存在限制性规定的，从其规定。

境内机构资本项目外汇收入意愿结汇比例暂定为100%。

国家外汇管理局可根据国际收支形势适时对上述比例进行调整。

在实行资本项目外汇收入意愿结汇的同时，境内机构仍可选择按照支付结汇制使用其外汇收入。

银行按照支付结汇原则为境内机构办理每一笔结汇业务时，均应审核境内机构上一笔结汇（包括意愿结汇和支付结汇）资金使用的真实性与合规性。

资本金业务考题

资本金部分一、单选题。

1、企业资本金结汇支付后发生退货、撤销交易和发票作废等情况的，企业应在上述情况发生之日起（）个工作日内报送原结汇银行。

A、3B、5C、6D、7答案：B2、企业资本金累计结汇额（含备用金）与该资本金账户已付汇（含境内划转）金额之和达到账户贷方累计发生额（）的，银行应对上述结汇所对应的发票等凭证进行真实性核查。

A、75%B、80%C、90%D、95%答案：D3、下列账户可以存入现钞的是（）A、境内再投资专用账户B、个人结算账户C、前期费用外汇账户D、境内资产变现账户答案：B4、外商投资项下，资金仅作为交易保证用途，不得（）。

A、原路退回B、结汇C、境内外支付对价D、用于外国投资者境内合法出资答案：B5、外汇管理机关依法进行监督检查或者调查，监督检查或者调查的人员不得少于（）人，并应当出示证件。

监督检查、调查的人员少于（）人或者未出示证件的，被监督检查、调查的单位和个人有权拒绝。

A、1B、2C、3D、4答案：B6、有擅自对外借款、在境外发行债券或者提供对外担保等违反外债管理行为的，由外汇管理机关给予警告，处违法金额（）以下的罚款。

A、10%B、20%C、30%D、40%答案：C7、外国投资者设立一家外商投资企业可开立（）个前期费用外汇账户。

A、1B、2C、3D、4答案：A8、因汇率差异、支付手续费等特殊原因导致本次流入资本金金额超出尚可流入金额的，累计超出金额不得超过等值（）万美元。

A、2B、3C、4D、5答案：B9、银行应于资金划转当日在外汇局相关业务系统中备案划出信息，并于划出后的（）个工作日内关注划入行对划出备案信息的接收确认信息。

A、2B、3C、4D、5答案：D10、银行应根据外汇局相关业务系统的登记信息办理资本金账户的开立，并应于账户开立（）在外汇局相关业务系统中备案。

A、当天B、2天C、3天D、4天答案：A11、银行审核利润汇出金额是否与董事会决议及（）中的金额一致。

资本项目账户资金支付命令函(本次命令函)

1附件资本项目账户资金支付命令函银行（行号：）：请贵行按以下要求办理本公司资本项目账户资金相关支付：□结汇后划入结汇待支付账户（不要求向银行提供真实性证明材料）□结汇后直接对外支付 □从结汇待支付账户办理对外支付 □对外直接付汇注：请仔细阅读后附填写说明及重要提示。

《资本项目账户资金支付命令函》填写说明1. 请在□结汇后划入结汇待支付账户（不要求向银行提供真实性证明材料）、□结汇后直接对外支付、□从结汇待支付账户办理对外支付、□对外直接付汇（以上三项应向银行提供相关真实性证明材料）前的方框中打钩。

“结汇后直接对外支付”指资本项目账户内资金结汇后直接支付给实际收款人；“从结汇待支付账户办理对外支付”指将结汇待支付账户内的人民币资金支付使用（含人民币资金购汇支付）；“对外直接付汇”指从资本项目账户直接办理对外付汇。

本选项只能单选，如同时包括各种情况，请分别填写支付命令函。

2. 支付账户类型是指划出支付资金的账户类型，包括但不限于：资本金账户、境内再投资账户、境内资产变现账户、境外资产变现账户、前期费用账户、外债专用账户、境内股东境外持股专用账户、境外上市专用账户、结汇待支付账户等。

3. “资本项目收入相关登记手续”包括但不限于：境内直接投资货币出资入账登记、外债签约登记、提款登记和境外上市登记等。

4. 填写支付资金用途时，请按标准用途项目填写（支付货款、支付工程款、支付保证金非同名、支付咨询费、支付其他服务费用、预付款、支付税款、支付工资等劳务报酬、土地出让金、购房、购买其他固定资产、股权出资、偿还银行贷款、同名划转、利息结汇、备用金、现钞、个人、购买银行保本型投资产品、转入结汇待支付账户、特殊备案、融资租赁、担保履约、小额贷款、保理业务、其他）。

选择预付款或其他的，请另行提交资金用途说明。

支付资金用途不同的，需分开填写。

5. 公司法人代表授权委托他人填写本表的，另需提供授权委托书。

重要提示：1. 境内机构的资本项目收入及结汇资金，可用于自身经营范围内的经常项下支出以及法律法规允许的资本项下支出。

人民币企业支付命令函

附件4：
人民币企业支付命令函
中国银行北京分行:
我司现申请由我司开设的人民币一般存款账户（专门用于人民币外债业务）/人民币资本金专用存款账户，账户号为，支付人民币元，请贵行按照以下路径划转资金并支付：
我公司保证本次业务具有真实的贸易背景，并充分知悉中国人民银行及外汇管理局关于人民币外债/资本金的相关规定，保证该款项用于监管机构批准的相关活动，不得直接或间接用于投资有价证劵和金融衍生品以及用于委托贷款等法律规定禁止的范畴。

资金使用完全符合经批准的经营范围和申报用途。

如擅自改变资金用途，依照《中华人民共和国外汇管理条例》及相关法规，本公司及其法定代表人将承担改变资金用途的法律责任。

联系人:
电话:
公司：
年月日。

资本金结汇、付汇企业提交资料

外汇资本金对外支付所需资料：一、结汇后以人民币付款(1)外商企业外汇登记IC卡（原件及正反面复印件）(2)企业营业执照复印件（加盖企业公章）(3)最近一期验资报告(4)外币支票一张(5)(6)结汇后人民币资金用途证明文件原件及复印件一套（包括商业合同或收款人出具的支付通知等）(7)前一笔结汇所得人民币资金支付用途对应的发票原件（银行需在原件上批注付款信息）及复印件一套（需加盖企业公章或财务章）(8)前一笔结汇所得人民币资金的支付凭证（指支票或结算业务委托书或网银支付指令等）(9)前一笔结汇所得人民币资金使用情况明细清单（外汇局指定(10)前一笔结汇至前一笔结汇资金用完期间的人民币账户交易明细或银行对账单(11)如为一次性结汇或分次结汇的最后一笔，还须提供本次结汇至本笔结汇资金用完期间的人民币账户交易明细或对账单(12)若企业结汇后未能在规定时间内补齐发票或出现擅自改变结汇所得人民币资金用途等异常情况，须提供企业报送外汇局的异常情况报告复印件注：等值50000美元（含）以下结汇且用途为企业备用金的，只需提供前6项资料。

二、外币直接付款(1)外商企业外汇登记IC卡（原件）(2)用途证明文件原件及复印件一套（包括合同、商业发票或收款人出具的付款通知等）(3)若为货物贸易付汇，需提供货物报关单付汇联及电子口岸IC卡(4)若为服务贸易付汇，等值超过3万美元的，需提供税务机关签发的《对外支付税务证明》(5)填写境外或境内汇款申请书一份附件1外商投资企业资本金结汇支付命令函_________银行:本次资本金账户外汇资金结汇金额为（美元、港元、欧元、日元等）。

请贵行按照以下路径划转结汇资金并支付：注：支付资金用途填写时，先填写大类（存货、固定资产、无形资产、其他等），再填写具体的开支内容。

本公司承诺此次申请资本金结汇的外汇资金已办理验资，其使用完全符合经批准的经营范围和申报用途。

如擅自改变结汇资金用途，依照《中华人民共和国外汇管理条例》及相关法规，本公司及其法定代表人将承担改变结汇资金用途的法律责任。

培训结售汇及付汇

经常项下货物贸易售付汇流程
1、登录贸易收付汇核查系统（网址 http://100.1.95.5:9201/SafeChkNet/），录入企业代码，核对付汇单位是否在外汇局公布的“进口付汇名录” 内，并打印新名录查询结果留底 2、对不在新名录的客户，业务人员应要求客户至当地外汇局办理相关手续，待查询到上述名录结果或其提供了外汇局签发的《进口付汇登记表》（福建省内（除厦门）异地付汇无需提供）后方可办理 3、对预付货款项下，查询外汇局确认的企业可办理预付货款登记信息，核对企业申请的实际付汇金额、币种及收款人等信息与系统中对应的付汇登记信息是否一致， 4、对于凭海关签发日期在2008年10月1日之后，且该笔进口报关单项下申请付汇日期晚于海关签发日期90天（不含）以上的

货物贸易项下结汇、划转流程

经办行业务人员应先登录中国电子口岸主页（网址为 ttp://）后进入“出口收结汇联网核查系统”进行联网核查，进行联网核查后应打印 “核注信息”或“收汇申请核注信息”并由核查人员签章。对延期收款项下，即企业自2008年12月1日（含）后货物出口而发送的期限超过90天（不含）的延期收款，应登录“国家外汇管理局网上服务平台上的贸易信贷登记管理系统”（网址：，以下简称“网上服务平台”），办理逐笔登记。
通过国结系统向国际业务部经办人员提交结汇材料。注：电子口岸的核注，需企业提供中国电子口岸企业操作员IC卡。

货物贸易项下结汇、划转材料

已签订“结售汇委托书”的客户，提供出口收汇说明（可通过网上提交），“出口收结汇联网核查系统银行核注明细信息” 。（一般贸易收汇、进料加工贸易收汇、来料加工贸易（比例内）收汇、其他贸易收汇、预收货款收汇）未签订“结售汇委托书”的客户，提供提供出口收汇说明，，“出口收结汇联网核查系统银行核注明细信息” 及结汇申请书。（一般贸易收汇、进料加工贸易收汇、来料加工贸易（比例内）收汇、其他贸易收汇、预收货款收汇）

付款告知函范文

告知函范文（一）标题函的标题一般由发文机关、事由和文种构成，有时也可以只由事由和文种构成。

（二）正文 1.开头。

写行文的缘由、背景和依据。

一般来说，去函的开头或说明根据上级的有关指示精神，或简要叙述本地区、本单位的实际需要、疑惑和困难。

复函的开头引用对方来文的标题及发文字号，有的复函还简述来函的主题，这与批复的写法基本相同。

继而，有的复函以“现将有关问题复函如下”一类文种承启语引出主体事项，即答复意见。

2.主体。

如果事项比较复杂，则分条列项书写。

⒊结语。

不同类型的函结语有别。

如果行文只是告知对方事项而不必对方回复，则结语常用“特此函告”、“特此函达”。

若是要求对方复函的，则用“盼复”、“望函复”、“请即复函”等语。

请批函多以“请批准”、“请大力协助为盼”、“望能同意”、“望准予**是荷”等习惯用语收束。

复函的结语常用“特此复函”、“特此回复”、“此复”等惯用语。

也有的函不写结语。

告知函怎么写我公司要发一分告知函给商家通知公司产品克数的改变情告知函的写法。

告知函和答复函十分接近。

它们的主要区别在于答复函是答复对方所询问问题，而告知函则是告知对方有关情况。

告知函的正文通常包括两项内容。

一是告知原由。

说明制发本函的原因。

二是告知事项。

简明扼要地叙述告知对方有关事项的具体内容及应注意的问题。

函的结构和写法（一）标题函的标题一般由发文机关、事由和文种构成，有时也可以只由事由和文种构成。

（二）正文 1.开头。

写行文的缘由、背景和依据。

一般来说，去函的开头或说明根据上级的有关指示精神，或简要叙述本地区、本单位的实际需要、疑惑和困难。

复函的开头引用对方来文的标题及发文字号，有的复函还简述来函的主题，这与批复的写法基本相同。

继而，有的复函以“现将有关问题复函如下”一类文种承启语引出主体事项，即答复意见。

例一：告知函敬启者：我方三月十日致贵方函谅悉，故在函曾中强调我方第816号单交货之重要，务心将货物于四月三十日前运达。

资本项目外汇收入支付便利化业务操作指引

资本项目外汇收入支付便利化业务操作指引一、自贸试验区内符合条件的企业可试点资本项目外汇收入支付便利化业务。

办理资本项目外汇收入用于境内支付使用时，可凭《资本项目外汇收入支付便利化业务支付命令函》（见附1-1）直接在符合条件的银行办理,无需事前逐笔提交真实性证明材料。

前款所称资本项目外汇收入，包括外汇资本金、境内资产变现账户内资金、境内再投资专用账户内资金、外币外债资金和境外上市调回资金。

二、外汇局对资本项目外汇收入支付便利化业务实施宏观审慎管理。

自贸试验区内企业享受资本项目外汇收入支付便利化的额度为：企业资本项目收入发生额X宏观审慎系数。

宏观审慎系数暂定为1,外汇局可根据外汇收支形势适时对宏观审慎系数进行调节。

宏观审慎系数小于1时，企业资本项目外汇收入中便利化额度外的部分，执行现行资本项目支付管理政策；如届时现行政策有所调整，执行调整后政策。

三、试点资本项目外汇收入支付便利化业务的企业应为注册在自贸试验区的非金融企业（房地产企业、政府融资平台除外）,并符合以下条件：（一）近一年无外汇行政处罚记录（成立不满一年的企业，自成立之日起无外汇行政处罚记录）；（二）如为货物贸易外汇收支名录内企业，其货物贸易分类结果应为A类。

四、经办资本项目外汇收入支付便利化业务的银行应符合以下条件：（一）已开通国家外汇管理局资本项目信息系统；（二）上年度执行外汇管理规定年度考核B类（不含B-）及以上（如有）；（三）具有完善的内控制度和风险防范措施。

五、经办银行在办理资本项目外汇收入支付便利化业务时，应审核企业资质是否符合本规程第三条的规定，并按照《国家外汇管理局关于发布〈金融机构外汇业务数据采集规范（1.2版）＞的通知》（汇发［2019）1号）要求，及时报送相关账户、境内划转、账户内结售汇等信息。

结汇待支付账户与其他人民币账户之间的资金划转,应通过填写境内收付款凭证报送境内划转信息，并在“交易附言”栏中包含“CIPP”字样；账户内结汇后与除结汇待支付以外其他人民币账户之间的资金划转，应报送结汇信息，并在“结汇详细用途”栏中包含"CIPP"字样。

外债结汇支付命令函

外债结汇支付命令函
国家外汇管理局分局：
本次外债账户外汇资金结汇金额为（币种：）。

按照以下路径划转结汇资金：
注：支付资金用途填写时，先填写大类（存货、固定资产、无形资产，其他等），再填写具体的开支内容。

本公司郑重承诺，此次申请外债结汇的外汇资金完全符合外债合同约定的使用范围。

如擅自改变结汇资金用途，依照《中华人民共和国外汇管理条例》及相关法规，本公司及其法定代表人将承担改变资金用途的法律责任。

法定代表人签字：
公司（盖章）
年月日。

资本项目账户资金支付命令函

附件资本项目账户资金支付命令函银行（行号：）：请贵行按以下要求办理本公司资本项目账户金相资关支付：□结汇后划入结汇待支付账户（不要求向银行提供真实性证明材料）注：请仔细阅读后附填写说明及重要提示。

《资本项目账户资金支付命令函》填写说明1. 请在□结汇后划入结汇待支付账户（不要求向银行提供真实性证明材料）、□结汇后直接对外支付、□从结汇待支付账户办理对外支付、□对外直接付汇（以上三项应向银行提供相关真实性证明材料）前的方框中打钩。

“结汇后直接对外支付”指资本项目账户内资金结汇后直接支付给实际收款人；“从结汇待支付账户办理对外支付”指将结汇待支付账户内的人民币资金支付使用（含人民币资金购汇支付）；“对外直接付汇”指从资本项目账户直接办理对外付汇。

本选项只能单选，如同时包括各种情况，请分别填写支付命令函。

2. 支付账户类型是指划出支付资金的账户类型，包括但不限于：资本金账户、境内再投资账户、境内资产变现账户、境外资产变现账户、前期费用账户、外债专用账户、境内股东境外持股专用账户、境外上市专用账户、结汇待支付账户等。

3. “资本项目收入相关登记手续”包括但不限于：境内直接投资货币出资入账登记、外债签约登记、提款登记和境外上市登记等。

4. 填写支付资金用途时，请按标准用途项目填写（支付货款、支付工程款、支付保证金非同名、支付咨询费、支付其他服务费用、预付款、支付税款、支付工资等劳务报酬、土地出让金、购房、购买其他固定资产、股权出资、偿还银行贷款、同名划转、利息结汇、备用金、现钞、个人、购买银行保本型投资产品、转入结汇待支付账户、特殊备案、融资租赁、担保履约、小额贷款、保理业务、其他）。

选择预付款或其他的，请另行提交资金用途说明。

支付资金用途不同的，需分开填写。

5. 公司法人代表授权委托他人填写本表的，另需提供授权委托书。

重要提示：1. 境内机构的资本项目收入及结汇资金，可用于自身经营范围内的经常项下支出以及法律法规允许的资本项下支出。

资本金结汇支付命令函

外商投资企业资本金结汇支付命令函
中国工商银行股份有限公司xxx分行:
本次资本金账户外汇资金结汇金额为USD 。

请贵行按照以下路径划转结汇人民币xxx并支付：
注：支付资金用途填写时，先填写大类（存货、固定资产、无形资产、其他等），再填写具体的开支内容。

本公司承诺此次申请资本金结汇的外汇资金已办理验资，其使用完全符合经批准的经营范围和申报途径。

如擅自改变结汇资金用途，依照《中华人民共和国外汇管理条例》及相关法规，本公司及其法定代表人将承担改变结汇资金用途的法律责任。

Xxx（盖章）
年06月日。

《关于规范外商投资企业资本金结汇的说明》

外商投资企业外汇资本金支付结汇管理办法问答(汇综发[2008]142号和汇综发[2011]88号)1.企业申请资本金结汇前，必须确保哪些事项？答：外商投资企业向银行申请资本金结汇，事先须经会计师事务所办理资本金验资。

会计师事务所须通过国家外汇管理局直接投资外汇业务信息系统办理验资。

2.企业申请资本金结汇，需要提交哪些材料？答：有实际对外支付需求的资本金结汇或者大于5万美元用于备用金周转的资本金结汇, 企业需要提供以下文件:（一）结汇申请书；（二）外商投资企业外汇登记IC卡；（三）“外商投资企业资本金结汇支付命令函”（请向银行索取标准格式）；（四）资本金结汇后的人民币资金用途证明文件（包括商业合同或收款人出具的支付通知，支付通知应含商业合同主要条款内容、金额、收款人名称及银行账户号码、资金用途等）；（五）会计师事务所出具的最近一期验资报告（须附外方出资情况询证函的回函）；（六）1. 前一笔资金结汇所得人民币资金按照支付命令函对外支付的相关凭证原件；2.“上次资本金结汇所得人民币资金使用情况明细清单”（请向银行索取标准格式）3. 加盖企业公章或财务印章的发票等有关凭证的原件。

若该笔结汇为一次性或分次结汇中的最后一笔，企业须于结汇后的5个工作日内向银行提交前述材料。

4. 加盖结汇企业公章或财务印章的税务部门网络发票真伪查询结果打印件或税务机关出具的发票真伪鉴别证明材料。

（七）银行认为需要补充的其他材料，若有等值5万美元（含）以下用于备用金结汇的，企业无需提交（四）和（六）项文件。

3.在何种情况下我们可以不需要递交上述材料？答：除等值5万美元（含）以下用于备用金结汇的，企业无需提交（四）、（六）项文件外，其他材料为必须递交材料。

且企业以备用金名义结汇的，每笔不得超过等值5万美元，每月不得超过等值10万美元。

但在操作下一笔非备用金结汇时须提供备用金结汇前的资本金结汇的（四）、（六）项文件。

４．资本金结汇所得人民币资金划出有何规定?答：资本金结汇用于本企业备用金周转、工资奖金发放的，结汇所得人民币资金可在企业自身的人民币账户留存；对于不可留存的资金：- 若资本金账户及人民币账户开立在同一家银行的，结汇银行必须当日办理完毕结汇、人民币资金入账及对外支付划出手续。

附件资本项目账户资金支付命令函_______________银行（行号：_________________）：请贵行按以下要求办理本公司资本项目账户资金相关支付：□结汇后划入结汇待支付账户（不要求向银行提供真实性证明材料）□结汇后直接对外支付□从结汇待支付账户办理对外支付□对外直接付汇注：请仔细阅读后附填写说明及重要提示。

《资本项目账户资金支付命令函》填写说明1. 请在□结汇后划入结汇待支付账户（不要求向银行提供真实性证明材料）、□结汇后直接对外支付、□从结汇待支付账户办理对外支付、□对外直接付汇（以上三项应向银行提供相关真实性证明材料）前的方框中打钩。

“结汇后直接对外支付”指资本项目账户内资金结汇后直接支付给实际收款人；“从结汇待支付账户办理对外支付”指将结汇待支付账户内的人民币资金支付使用（含人民币资金购汇支付）；“对外直接付汇”指从资本项目账户直接办理对外付汇。

本选项只能单选，如同时包括各种情况，请分别填写支付命令函。

2. 支付账户类型是指划出支付资金的账户类型，包括但不限于：资本金账户、境内再投资账户、境内资产变现账户、境外资产变现账户、前期费用账户、外债专用账户、境内股东境外持股专用账户、境外上市专用账户、结汇待支付账户等。

3. “资本项目收入相关登记手续”包括但不限于：境内直接投资货币出资入账登记、外债签约登记、提款登记和境外上市登记等。

4. 填写支付资金用途时，请按标准用途项目填写（支付货款、支付工程款、支付保证金非同名、支付咨询费、支付其他服务费用、预付款、支付税款、支付工资等劳务报酬、土地出让金、购房、购买其他固定资产、股权出资、偿还银行贷款、同名划转、利息结汇、备用金、现钞、个人、购买银行保本型投资产品、转入结汇待支付账户、特殊备案、融资租赁、担保履约、小额贷款、保理业务、其他）。

选择预付款或其他的，请另行提交资金用途说明。

支付资金用途不同的，需分开填写。

5. 公司法人代表授权委托他人填写本表的，另需提供授权委托书。

银行结汇的材料

银行结汇所需材料
一、第一次结汇所需材料
1.验资报告复印件
2.外汇登记卡原件
3.结汇申请表（银行制式，各家银行不一样，要事先向银行领取空白结汇申请
书，因为结汇申请表等同于支票，需要加盖企业的银行预留印签章，工行结汇采用的是转帐支票）；
4.填写《外商投资企业资本金结汇支付命令函》表格，结汇用途可填“备用金”，
结汇金额：5万USD以下。

如是货款或是非备用金结汇，需提供合同及发票（预付货款只需提供采购合同，并且要在下次结汇前将发票复印件提交给银行存档备案，否则将直接影响下次的资本金结汇）。

二、第二次及以后结汇所需材料
除所需第一次结汇的材料之外，外加填写《上次资本金结汇所得人民币资金使用情况明细清单》，将前一次结汇的款项支付明细一一列示，大额支出还应复印相应的发票给银行做存档备查。

注：根据外汇管理局制定的资本金外汇管理办法，每次备用金结汇额度不可超过5万美金，每月备用金结汇不可超过10万美金；货款或是其他付款用途的结汇必须当天结出，当天支付出去，超时限支付视为违反结汇条例规定，外汇管理局会考核企业的结汇纪录，多次违反条例规定，外汇管理局将不予结汇申请并以处罚。

商业银行-公司业务知识梳理

在岸企业结汇：
业务描述交易性质审核文件备注 1、书面申请； 2、外商投资企业外汇登记IC卡（需通过年度外汇年检） 3、资本金结汇所得人民币资金的支付命令函（支付命令函是指由企业或个人签发，银行据以将结汇所得人民币资金进行对外支付的书面指令）； 4、资本金结汇后的人民币资金用途证明文件（包括商业合同或收款人出具的支付通知，支付通知应含商业合同主要条款内容、金额、收款人名称及银行账户号码、资金用途等；企业以资本金 1）、一般结汇后人民币资金先结汇所得人民币资金偿还人民币贷款，须提交该笔贷款资金已按入申请企业人民币账号合同约定在批准的经营范围内使用的说明）； 2）、也可直接向指定公司收款 5、会计师事务所出具的最近一期验资报告（须附外方出资情况人支付，需同时提供当次资本金询证函的回函）；结汇用途清单 6、前一笔资本金结汇所得人民币资金按照支付命令函对外支付 3）、支付个人工资、个人费用的相关凭证及其使用情况明细清单和加盖企业公章或财务印章的报销及公司留存备用金必须先入发票等有关凭证的复印件（若该笔结汇为一次性或分次结汇中的申请企业人民币账户最后一笔，企业应当于结汇后的5个工作日内向银行提交前述材料）；等值5万美元（含）以下企业备用金结汇的，企业无需提交第4、 6项文件，其资本金账户利息可凭银行出具的利息清单直接办理结汇。区外正常企业经常项目结汇无需提供任何文件结汇后资金需先入申请企业人民币账户
证）
人民币一般账户人民币临时存款账户（需人民银行核准，颁发人民币临时存款账户开户许可证）
可开立账户币种：
* 银行可以开立的账户币种为：
人民币（CNY），美元(USD)，欧元(EUR)，英镑(GBP)，港币(HKD)，日币(JPY)，加拿大元(CAD)，澳大利亚元(AUD)，新加坡元(SGP)和瑞士法朗(CHF)共10种货币。

支付命令函