库存现金盘点表(带公式)
现金盘点表模板

张数
金额
名称
数量收入凭证ຫໍສະໝຸດ 支出凭证合计 监盘人:
检查日期:
报表日至审计日库存现金收入总额 ⑧
报表日库存现金应有余额
⑨=⑤+⑦-⑧
报表日账面汇率
⑩
报表日余额折合本位币金额
⑾=⑨*⑩
本位币合计
会计主管人员:
保险柜检查记录表
人民币
美元
日期: 日期:
索引号: 项目:
某外币
二、有价证券盘点记录
三、尚未记账的收入支出凭证
四、其他在保险柜存 储的物品
有价证券名称 数量
项目
被审计单位: 报表截止日:
项目 盘点实有库存现金数额 上一日账面库存余额 盘点日未记账传票收入金额 盘点日未记账传票支出金额 盘点日账面应有金额 盘点日应有与实有差异
1 2 差异原因分析 3
编制: 复核:
一、现金检查盘点记录
项次 ① ② ③ ④ ⑤=②+③-④ ⑥=⑤-①
追溯调整 出纳员:
报表日至审计日库存现金付出总额 ⑦
银行存款库存现金盘点表模板

盘点人:
存放地点:
监盘人: 备用金保管人员:
领款人及金额
会计主管: 款项用途及白条抵库存原因
Hale Waihona Puke 1 2 34=1+2-3 5
6=4-5
日期
基准日至盘点日支出总额(含3行) 基准日至盘点日收入总额(含2行) 基准日应存余额 基准日实存余额 基准日实存与实际差额
7 8 9=4+7-8 10=5+7-8 11=9-10 12
五、期末账面汇率 六、期末折合本位币金额
13 14 15=9×14
盘点时白条抵库情况
银行存款备用金(含信用卡备用金) 盘 点 表
单位名 称
索引号
查账核对记录
项目
行次
盘点日: 月 日
币别: 币别:
说明:
一、盘点日账面余额 盘点日未记账收入( 张)金额 盘点日未记账支出( 张)金额 其中:白条抵库金额 盘点日账面应存余额 二、盘点日银行对账单实存余额 三、盘点日应存与实存差额 四、追溯至基准日账面结存金额
库存现金盘点表(1)
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单位名称: 盘点日期_
检查核对记录
实有现金盘点记录
项目
行次
人民币(元)
美元
元
面额(元)
人民币(元)
美元
张(枚)数
金额
张(枚)数
金额
上一日账面库存余额
1
100
盘点日未记账传票收入金额
2
50
盘点日未记账传票付出金额
③
20
盘点日账面应有余额
④=①+②-③
10
盘点日实有现金数额
⑤
5
盘点日应有金额与实
际金额差异
⑥=④-⑤
2
差异
原因
分析
找零
1
0.5
0.2
追溯于报表账面结存额
报表日至查账日现金付出总额(&(-)
0.05
报表日库存现金应有余额
0.02
报表日账面汇率
0.01
报表日余额折合本位币金额
合计
本位币合计
审计结论:
调整
(1)
(2)
审定数
调整分录
(1)
(2)
出纳: ; 监盘人员(事务所):____________; 复核人员: (客 户):____________
现金盘点表 (1)
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单位名称:
盘点日期: 基准日申报数:
评估基准日: 基准日账面数:
基准日申报数与账面数是否相符?差额原因?
面额 数量(张) 壹佰元 伍拾元 贰拾元 拾元 伍元 贰元 壹元 伍角 贰角 壹 20 10 5 2 1 0.50 0.20 0.10
× × × × × ×
追溯至基准日余额 (+) 盘点日至基准日期间的现金支出 (-) 盘点日至基准日期间的现金收入 倒推出的现金基准日应有金额 倒推出的现金基准日应有金额与申报数是否相符?差额原因?
7 8 9=1+7-8
盘点地点:
盘点人:
监盘人:
现 金 盘 点 表
金额单位:_人民币元__
基准日账面数:
金 额
= = = = = = = = = =
1=以上合计 2 3 4 5=2+3-4 6=1-5
张数 张数 张数 张数 张数
张数 × 张数 × 张数 × 张数
盘点日现金实有金额 盘点日现金账面金额 加: 收 入 凭 证 未 记 账 减: 支 出 凭 证 未 记 账 盘点日现金账面应有余额 盘点日应有与实盘金额差异 白 条 抵 库 长 短 款 差异原因:
库存现金盘点表自动计算

日
ห้องสมุดไป่ตู้
期:
实点现金
货币面额 张数
100元 5
50元
1
20元
3
10元
3
5元
2
2元
10
1元
11
5角
10
2角
1
1角
2
账实核对
金额
项
目
¥500
实点现金
¥ 50 加:已付款未入账单据
¥ 60
¥ 30 减:已收款未入账单据
¥ 10 ¥ 20 盘点日现金应有账面余额 ¥ 11 盘点日现金账面余额 ¥ 5 长期存款 ¥ 0 短期存款 ¥0
库存现金盘点表
单位名 称会:计主 管日: 期:
实点现金
货币面额 张数
100元 5
50元
1
20元
3
10元
3
5元
2
2元
10
1元
11
5角
10
2角
1
1角
2
账实核对
金额
项
目
¥500
实点现金
¥ 50 加:已付款未入账单据
¥ 60
¥ 30 减:已收款未入账单据
¥ 10
¥ 20 盘点日现金应有账面余额
¥ 11 盘点日现金账面余额
盘点
会计期间: 时间:
监盘
出 纳:
人:
日
日 期:
期:
核查结果
金额
项
目
¥ 686 盘点日调整后现金账面余额
加:会计截止日至盘点日支出
减:会计截止日至盘点日收入
倒轧至
年月日
账面余额
年月日
实际账面余额
审计学现金盘点表

现金盘点表该单位现金管理的问题如下:1、账务不清楚。
手续不完备的也付款!应当加强付款审核;根据会计准则中的现金管理制度,因工作需要,如出差、业务招待和杂费,购买1000元以上的办公用品等(100元以内,不予借支,先个人垫付,然后凭正式发票报销),支取现金时,必须由经办人员填写现金支出申请,经总经理审批签字,出纳方可办理支取现金手续。
现金报销,首先填制支出凭单,凭证式发票,由总经理签字,由出纳办理报销手续。
现金支出后,发票要加盖现金付讫‟戳记。
盘点日账面库存现金应与实际库存现金一致,NL公司存在现金支付不按现金管理制度办理现金报销手续,有两张支出手续不完备的付款凭证给与报销,存在白条抵库情况!2、账务处理不及时。
应及时登记现金收支表;根据会计准则中的现金管理制度,办公储备现金不得私自挪用,不能白条抵账,不能私自外借。
3、现金账务库存与实际盘点帐实不符。
应督促出纳日清日结。
根据会计准则中的现金管理制度,办公储备现金,不超过人民币1000元由项目经理管理,要做到日清月结,现金不应超过规定限额。
企业设置“现金日记账”,由出纳员根据收付款凭证,按照业务发生顺序逐笔登记。
每日终了,计算出当日的现金收入合计数、现金支出合计数和结余数,并将结余数与实际库存数核对,确保账款相符。
4、要加强相关人员的财经法规与会计职业道德的学习。
审计意见:企业不得白条抵库,白条抵库的情况应予以纠正,不予报销!不得坐支现金,不得私设小金库,现金日记账和银行存款日记账应做到日清月结,保证做到账账相符、账实相符、账证相符!钱款结算起点定为1 000元,超过使用现金限额的部分,应当以支票或者银行本票支付,企业应当保留3~5天的日常零星开支所需的库存现金,超出部分应及时送存开户银行,不得保留多余现金。
库存现金盘点表
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被审计单位: 项目: 编制人: 编制日期: 索引号: 报表截止日 复核人: 复核日期: 实有现金盘点记录 美元 张 金额 张
货币资金 库存现金监盘表
检查盘点记录 项目 上一日账面库存余额 盘点日未记账传票收入金额 盘点日未记账传票支出金额 盘点日账面应有余额 盘点实有库存现金数额 盘点日应有与实有差异 项次 人民币 美元 某外币 面额 张 1000元 500元 100元 50元 20元 10元 5元 2元 1元 0.5元 0.2元 0.1元 合计 人民币 ① ② ③ ④=①+②-③ ⑤ ⑥=④-⑤差异原因分析
追溯调整
报表日至审计日库存现金付出总额⑦ 报表日至审计日库存现金收入总额⑧ 报表日库存现金应有余额⑨=⑤+⑦-⑧ 报表日账面汇率 报表日余额折合本位币金额 会计主管人员: 监盘人:
本位币合计 出纳员: 检查日期:
库存现金盘点表1

被审计单位: 报表截止日: 检 项目 上一日账面库存余额 盘点日未记账传票收入金额 盘点日未记账传票支出金额 盘点日账ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ应有金额 盘点实有库存现金数额 盘点日应有与实有差异 白条抵库(张) 查 编制: 复核: 盘 ① ② ③ ④=①+②-③ ⑤ ⑥=④-⑤ 100元 50元 20元 10元 5元 差异原因分析 2元 1元 5角 2角 报表日至审计日库存现金付出总额 报表日至审计日库存现金收入总额 追溯调整 报表日库存现金应有余额 报表日账面汇率 报表日余额折合本位币金额 1角 5分 2分 1分 合计 - 107,377.14 点 记 录 人民币 美元 某外币 面额 1000元 500元 张 日期: 日期: 索引号: ZA004 项目: 货币资金-库存现金监盘表 实 有 库 存 现 金 盘 点 记 录 人民币 金额 张 美元 金额 张 某外币 金额 -
项次
本位币合计 出纳员: 审计说明: 会计主管人员: 监盘人: 检查日期:
审计结论:
现金盘点表-模板
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报表日实存与应存差额
13=12-11
实点合计
五、调整数
14=15-16
存放地点:
调整增加金额
15
盘点日期:
调整减少金额
16
出人员:
六、审定数
17=11+14
会计主管:
监盘人员:
审计说明及调整分录:
审计结论:
库存现金盘点表
填报单位:编制人:日期:索引号:
审计项目:货币资金复核人:日期:页 次:
会计期间或截止日:
查 证和 对 记 录
现 金盘 点 记 录
项 目
行次
金额
币种:人民币
面额
张(枚)数
金额
一、盘点日账面余额
1
100元
盘点日未记账收入金额
2
50元
盘点日未记账支出金额
3
20元
盘点日账面应存金额
4=1+2-3
10元
二、盘点日实存金额(盘点数)
5
5元
白条抵库金额
6
2元
盘点日实存金额
7=5+6
1元
三、盘点日应存与实存差额
8=4-7
5角
四、追溯至报表日账面结存金额
2角
报表日至盘点日支出总额(含第3行)
9
1角
报表日至盘点日收入总额(含第2行)
10
5分
报表日应存金额
11=4+9-10
2分
报表日实存金额
12=7+9-10
编制库存现金盘点表

.答:编制库存现金盘点表被审计单位NL 公司审计项目名称编制库存现金盘点表盘点截止日期2008年12月 31日索查证核对记录引目行次项号一、盘点日账面库存现金余额1加:盘点日入记账收入2减:盘点日入记账支出3盘点日账面应库存现金4=1+2-3二、盘点日库存实存现金5加:白条抵现金6盘点日实际库存现金7三、盘点日应存、实存差额8四、追溯至报表日账面结存现金9加:报表日至盘点日支出现金10减:报表日至盘点日收入现金11五、报表日应存现金12=4+10-11报表日实存现金13=7+10-11报表日应存、实存现金差额14=12-13编制人复核人金额货币面额1244.50100 元2520.0050 元356.0010 元3408.50 5 元2208.50 2 元1200.00 1 元3408.50 5 角0.00 2 角1981.32 1 角3431.82实盘合计5746.00盘点日期1094.32监盘点人1094.32出纳人员0.00会计主管签名日期王学明2009.01.15杨橹2009.01.15现金盘点记录张数金额9900.0015750.0020200.0050250.004080.002020.0010 5.0010 2.0015 1.502208.502009年 1月 15日刘德华张曼玉周润发该单位在库存现金管理上存在的问题有:1、现金管理不合理。
出纳人员对手续不完备的凭证都先付款,不符合现金管理办法。
建议加强企业现金管理制度,加强对出纳人员的监督,以杜绝再出现类似的情况;2、现金帐处理务不及时。
出纳人员没有及时登记现金收支明细帐。
导致突查时,尚有多张已付的凭证尚未进行帐务处理。
建议应督促财务人员实行“日清日结” 的帐务习惯,及时将现金收支帐务登记清楚;3、现金帐与实际盘点的金额不一致。
出纳现金帐目混乱,现金余额与实际盘点不相等。
为确保现金“帐实相符” ,应加强对出纳人员的管理,并对其所做帐务进行清查,以追查现金帐实不符的原因。
库存现金盘点表 模板 格式完美 带公式自动计算

单位名称:
会计主管:
日 期:
实点现金
货币 面额
张数
金额
会计期间: 出 纳: 日 期: 账实核对
项目
金额
盘点时间: 监盘人:日 期: 倒轧结果
项目
金额
100元 50元 20元 10元 5元 2元 1元 5角 2角 1角 5分 2分 1分
实点现金 加:已付款未入账单据
减:已收款未入账单据
盘点日现金应有账面余额 盘点日现金账面余额 长款 短款
盘点日调整后现金账面余额 加:会计截止日至盘点日支出 减:会计截止日至盘点日收入 倒轧至 年 月 日账面余额
年 月 日实际账面余额 差异
说 明:
合计 处理意见: