资金计划表.xls
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资金预算表模板
资金预算表
本月应发生额
实际发生额
执行率
支出占比
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
备注
合计
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（9）南京戴莫尔
（10）出口退税
项目
一、上月未回款
其中： （1）国际宝适
（2）德福来
（3）上海川航 上
（4）誉球
月
（5）温州锦鸿
结小 计
余 二、上月结余未付款 其中： （1）供应盈缺
三、本月预计资金流入量
其中： （1）太仓宝适
（2）国际宝适
（3）昆山皇田
（4）武汉林俊
（5）比亚迪
（6）德福来
（7）誉球
（8）温州锦鸿
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（20）其他支出 小计 2、成本性资金流出量 （1）原材料 （2）日常往来及供应商 （3）设备采购 （4）限时支付项 （5）其他采购支付 小计 月初现金余额 总计本月资金流入量 总计本月资金流出量 本月总资金盈缺
企业资金使用需求计划表
企业资金使用需求计划表(单位：万元)
填报单位：齐德龙东强财务策划有限公司
填报日期：
填报人：
截止上月末货币资 银行存款
金余额：
现金
本月预计资.00
部门 序号 预计金额 预计时间 具体用途 支付单位 使用部门
资金需求
1
2
3
重点支付 4
事项
5
6
7
8
小计
0.00
1
2
2
日常支付 3
事项
4
6
7
8
小计
0.00
资金来源 序号 预计金额 预计时间 具体用途 回款单位 经办部门
1
2
3
资金来源 4
6
7
8
小计
0.00
说明：请于每月30日前提交下月资金计划表至财务管理部
备注
例如：重点项目 支付、金额较大
等重点事项
例如：日常费用 报销，办公费、
差旅费等
此项由财务管理 部填列
填报单位：齐德龙东强财务策划有限公司
填报日期：
填报人：
截止上月末货币资 银行存款
金余额：
现金
本月预计资.00
部门 序号 预计金额 预计时间 具体用途 支付单位 使用部门
资金需求
1
2
3
重点支付 4
事项
5
6
7
8
小计
0.00
1
2
2
日常支付 3
事项
4
6
7
8
小计
0.00
资金来源 序号 预计金额 预计时间 具体用途 回款单位 经办部门
1
2
3
资金来源 4
6
7
8
小计
0.00
说明：请于每月30日前提交下月资金计划表至财务管理部
备注
例如：重点项目 支付、金额较大
等重点事项
例如：日常费用 报销，办公费、
差旅费等
此项由财务管理 部填列
月度资金计划表
月度资金使用计划表
编制单位：有限公司 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 30 资金使用项目 工资 社会保险、公积金 培训费 其他福利 支付联办信息费 车辆费用 线路租金 房屋租金 物管费 水电费 差旅费 办公费 业务费 邮电通信费 人才招聘费 支付装修费 支付个人所得税 支付流转税 支付企业所得税 支付其他税金 支付押金（公司外单位） 支付货款 支付未付款或银行贷款（公 司内部单位） 购买软件ห้องสมุดไป่ตู้专利等无形资产 购买固定资产 宣传费 支付用户投诉费 代付费用 其他 本期申请资金 合 计 0.00 0.00 填表人： 本月计划使用金额 上月计划实际使 用额
办事处总经理： 公司财务总监审核： 公司资金使用审批人： 注：
大家在填写资金计划表时，上期实际支出金额也请务必填写上，我们好做分析和比较
使用计划表
使用月： 备注
填写上，我们好做分析和比较
编制单位：有限公司 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 30 资金使用项目 工资 社会保险、公积金 培训费 其他福利 支付联办信息费 车辆费用 线路租金 房屋租金 物管费 水电费 差旅费 办公费 业务费 邮电通信费 人才招聘费 支付装修费 支付个人所得税 支付流转税 支付企业所得税 支付其他税金 支付押金（公司外单位） 支付货款 支付未付款或银行贷款（公 司内部单位） 购买软件ห้องสมุดไป่ตู้专利等无形资产 购买固定资产 宣传费 支付用户投诉费 代付费用 其他 本期申请资金 合 计 0.00 0.00 填表人： 本月计划使用金额 上月计划实际使 用额
办事处总经理： 公司财务总监审核： 公司资金使用审批人： 注：
大家在填写资金计划表时，上期实际支出金额也请务必填写上，我们好做分析和比较
使用计划表
使用月： 备注
填写上，我们好做分析和比较
旅游公司资金预算计划表格Excel模板
零星工程费用
办公用品、打印耗材等
OA设备
4
综合管理
电话费
业务费
合计
工资
复核：
合同总价款
累计已Hale Waihona Puke 款本期应付款经办人
支付程序 审核
签批
制表：
单位：万元 备注
××年××月××旅游客运中心资金预算计划表
序号 资金预算类别
资金预算项目
合同编号
1
前期开发
土地出让金 一污干管监测费
交通院码头、围堰设计费
2
设计管理
专家小组审图费 效果图制作费
最新版施工图增晒费
围墙施工工程款
试锚桩施工
停车场路面修复与临时售
3
工程建设
票处工程
客旅分公司大门与临时售
票处防盗窗
招标场租费、专家费
资金计划表模板--
万元费用投资序号细化费用单项估合同总额已付金额收入申请计划执行计划备注归类估算名称算6月6月前期费用工程费用广告营销费用合计00001请按本表填写相关数据
(
)项目（ ）月用款计划及执行表
编号: NO: 005
费用 归类
投资 估算
序号
细化费用名 称
单项估 算
合同总额
已付金额
前 期 费 用
单位:
收入
申请计划 执行计划
项目负责人：
分管副总：
填报时 间：
年月 日
6月
6月
万元 备注
工 程 费 用
广 告 营
0
1、请按本表填写相关数据；投资估算以可行性报告中数据为准，不得乱填。
2、投资估算表中没有的项目单列为增补项目，本有概算投资额不填写。
3、金额保留至小数后两位；申请计划根据项目实际进度进行填报。备注中明确填写支付对口单位和进度形象。
4、项目负责人在右下角确认签字。
(
)项目（ ）月用款计划及执行表
编号: NO: 005
费用 归类
投资 估算
序号
细化费用名 称
单项估 算
合同总额
已付金额
前 期 费 用
单位:
收入
申请计划 执行计划
项目负责人：
分管副总：
填报时 间：
年月 日
6月
6月
万元 备注
工 程 费 用
广 告 营
0
1、请按本表填写相关数据；投资估算以可行性报告中数据为准，不得乱填。
2、投资估算表中没有的项目单列为增补项目，本有概算投资额不填写。
3、金额保留至小数后两位；申请计划根据项目实际进度进行填报。备注中明确填写支付对口单位和进度形象。
4、项目负责人在右下角确认签字。
公司资金收支月度计划表
编制部门： 资
欠款单位 应收款额
公司资金收支月度计划表
所属期间： 年 金收入计划表
到期日
预计收款 预计收款 本月实际
日
额
回款
合同号
月
资金来源途径
□工 工程 程预 计算 收款 收入
□其他
小计
资金支出计划表
供应商名称
1、已到期应 付未付款
2、付款日库 存未用材料
3、质量 保证金
应付款额 =1-2-3
计划付款 额
合同号
资金支付途径
□分 包工 程款
□材 料采
购
□工程 预付款/ 保证金
□其 他
计划资金收
资金收支净
入
计划资金支 出
计划资金收支净额
实际资金 收入
实际资金 支出
额
实际资金收支净额
编制： 项目经理： 分管副总经Leabharlann ：财务负责人：总经理：
欠款单位 应收款额
公司资金收支月度计划表
所属期间： 年 金收入计划表
到期日
预计收款 预计收款 本月实际
日
额
回款
合同号
月
资金来源途径
□工 工程 程预 计算 收款 收入
□其他
小计
资金支出计划表
供应商名称
1、已到期应 付未付款
2、付款日库 存未用材料
3、质量 保证金
应付款额 =1-2-3
计划付款 额
合同号
资金支付途径
□分 包工 程款
□材 料采
购
□工程 预付款/ 保证金
□其 他
计划资金收
资金收支净
入
计划资金支 出
计划资金收支净额
实际资金 收入
实际资金 支出
额
实际资金收支净额
编制： 项目经理： 分管副总经Leabharlann ：财务负责人：总经理：
月度资金收支计划表
管理费用营业费用类资金支出a支付职工工资奖金资金流出b支付业务招待费资金流出c支付劳动保险费资金流出d支付两金资金流出e支付诉讼费用资金流出f支付其他管理费用营业费用资金流出4
月度资金收支计划执行情况表（表二） 月度资金收支计划执行情况表（表二）
年 编制单位:
序号
月 单位：万元（保留二位小数）
计划内容
收款单位
（ ） 、
计划收支金额
实际收支金额
差额
差额分析
资 金 流 出 计 划
四 部门负责人:
合计 月末资金余额 填报人: 编制日期:
注:各基层单位应于每月28日前将当月的资金收支计划执行情况表上报到公司财务部.
1.工程成本类资金支出 A,支付人工费资金流出 B,支付材料费资金流出 C,支付机械费资金流出 D,支付项目管理人员工资、奖金资金流出 E,支付项目业务招待费资金流出 F,支付其他工程成本资金流出
2.房地产企业支付工程款,地价等开发成本资金流出
计划收支金额
实际收支金额
差额
差额分析
3.管理费用(营业费用)类资金支出
（ ）Leabharlann A,支付职工工资、奖金资金流出 B,支付业务招待费资金流出 C,支付劳动保险费资金流出
D,支付“两金”资金流出 资 E,支付诉讼费用资金流出 金 流 F,支付其他管理费用(营业费用)资金流出 出 4.支付利息资金流出 5.环保专项资金流出 类 计 6.安全保障专项资金流出 划 7.支付职工医药费资金流出 三 、 资 金 流 出 8.购置存货(非工程材料)资金流出 9.购置固定资产及其他长期资产资金流出 10.交纳税费资金流出 11.长期投资资金流出 12.上缴公司税金资金流出 13.上缴公司管理费资金流出 14.归还银行借款资金流出 15.归还内部借款资金流出 16.其他资金流出 资金流出类合计
月度资金收支计划执行情况表（表二） 月度资金收支计划执行情况表（表二）
年 编制单位:
序号
月 单位：万元（保留二位小数）
计划内容
收款单位
（ ） 、
计划收支金额
实际收支金额
差额
差额分析
资 金 流 出 计 划
四 部门负责人:
合计 月末资金余额 填报人: 编制日期:
注:各基层单位应于每月28日前将当月的资金收支计划执行情况表上报到公司财务部.
1.工程成本类资金支出 A,支付人工费资金流出 B,支付材料费资金流出 C,支付机械费资金流出 D,支付项目管理人员工资、奖金资金流出 E,支付项目业务招待费资金流出 F,支付其他工程成本资金流出
2.房地产企业支付工程款,地价等开发成本资金流出
计划收支金额
实际收支金额
差额
差额分析
3.管理费用(营业费用)类资金支出
（ ）Leabharlann A,支付职工工资、奖金资金流出 B,支付业务招待费资金流出 C,支付劳动保险费资金流出
D,支付“两金”资金流出 资 E,支付诉讼费用资金流出 金 流 F,支付其他管理费用(营业费用)资金流出 出 4.支付利息资金流出 5.环保专项资金流出 类 计 6.安全保障专项资金流出 划 7.支付职工医药费资金流出 三 、 资 金 流 出 8.购置存货(非工程材料)资金流出 9.购置固定资产及其他长期资产资金流出 10.交纳税费资金流出 11.长期投资资金流出 12.上缴公司税金资金流出 13.上缴公司管理费资金流出 14.归还银行借款资金流出 15.归还内部借款资金流出 16.其他资金流出 资金流出类合计
工程项目月资金使用计划表
申报单位：（盖章）
Hale Waihona Puke 项目经理：审报人：
（大宗材料付款、采购、外协件另附明细清单、本表一式二份，项目成本员、财务部门主管各执一份）
······项目部二零一三年（十二）月资金使用计划申报表
公司：中建三局东方装饰设计公司南京分公司 根据本项目施工进度计划，（十一）月需要以下资金，请予以审批： 完成施工产值 收回资金工资 上交金额 （万元） （万元） 上交 比例 （万元） 累计 本月 累计 本月 % 累计 本月 2022.31 200 2414.39 200 3.00% 72.43 6
12月计划施 工产值 （万元） 200
下月资金使用计划
费用名称 材料费：（小计） 分包款：（小计） 其他直接费：（小计） 措施费：（小计） 人工费：（小计） 间接费用：（小计） 合计 主管领导： 11月发生数（元） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财务部： 0.00 0.00 0.00 12月申报数（元） 2012年11月25日 审批数（元）