《应付账款管理制度》PPT幻灯片
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应收款及应付款管理
1、将付款单位直接记录为另外一个单位。
2、将付款单位仍然记录为该单位，但通过“代付”功
能处理代付款业务。这种方式的好处是既可以保留该笔
付款业务的原始信息，又可以处理同时代多个单位付款
的情况。
3、一张经过代付处理的结算单在进行核销时，界面中
所列出的未结算单据全部是代付客户的，而不是付款单
位的。
4、如果有多个被代付客户，您可以在界面下端的“代
应收款及应付款管理
•与其他系统的接口
•销 售
•应付
PPT文档演模板
•应 收
•财 务分 析
•总 账
应收款及应付款管理
应用准备
•期初数据的准备
•当您初次使用本系统时，要将上期未处理 完全的单据都录入到本系统，以便于以后的 处理。当您进入第二年度处理时，系统自动 将上年度未处理完全的单据转成为下一年度 的期初余额 。在下一年度的第一个会计期 间里，您可以进行期初余额的调整。
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应收款及应付款管理
•五、坏帐准备设置 •销售收入百分比法 •应收帐款余额百分比法
•提醒： 本年度计提完坏帐准备后，各参数将不能修改，只能查询。
在本年度使用本系统时，可以修改提取比率、区间、 科目。
在下一年度使用本系统时，可以修改提取比率、区间、科目。
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应收款及应付款管理
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应收款及应付款管理
•设置预收款的核销方式
按单据核销 根据您所选择的单据，对预 收款一笔一笔地进行核销。 按余额核销 按预收款收到的日期从前往 后进行核销。 •提醒: 选择不同的核销方式，将影响到帐龄分析 的精确性。一般而言，选择按单据核销能够 进行更精确的帐龄分析。 在帐套使用过程中您可以修改该参数。
财务管理最佳实践之应付管理PPT课件
• Best Practice Features
– Shared supplier database with Purchasing. Purchasing responsible for approving suppliers (having made the required checks), agreeing terms and conditions and maintaining general and purchasing related supplier details on the database, including payment terms. Accounts Payable responsible for maintaining all payment related supplier data, such as bank details, payment method, payee name and address, payment contacts.
90 分位
中值
发票处理时间
6天
16 天
10 分位 49 天
10 分位
中值
90 分位
处理每张发票的成本
60
20 10 分位
中值
170 90 分位
成本动因
➢ 每月收到的发票 ➢ 供应商的数量 ➢ 不同的付款期限和条件 ➢ 授权程序的复杂程度 ➢ 发票和订单的自动匹配程度 ➢ 供应商问询数量 ➢ 电子发票的比例 ➢ 电子支付的比例
人员
➢ 供应商关系 ➢ 付款控制
信息系统
➢ 应付账款和其他相关处 理的界面
➢ 共享供应商和员工信息 ➢ 在线验证和批准
控制
➢ 授权规则 ➢ 系统控制 ➢ 用户程序 ➢ 验证和匹配规则
– Shared supplier database with Purchasing. Purchasing responsible for approving suppliers (having made the required checks), agreeing terms and conditions and maintaining general and purchasing related supplier details on the database, including payment terms. Accounts Payable responsible for maintaining all payment related supplier data, such as bank details, payment method, payee name and address, payment contacts.
90 分位
中值
发票处理时间
6天
16 天
10 分位 49 天
10 分位
中值
90 分位
处理每张发票的成本
60
20 10 分位
中值
170 90 分位
成本动因
➢ 每月收到的发票 ➢ 供应商的数量 ➢ 不同的付款期限和条件 ➢ 授权程序的复杂程度 ➢ 发票和订单的自动匹配程度 ➢ 供应商问询数量 ➢ 电子发票的比例 ➢ 电子支付的比例
人员
➢ 供应商关系 ➢ 付款控制
信息系统
➢ 应付账款和其他相关处 理的界面
➢ 共享供应商和员工信息 ➢ 在线验证和批准
控制
➢ 授权规则 ➢ 系统控制 ➢ 用户程序 ➢ 验证和匹配规则
应付款管理系统 PPT课件
第六章应付款管理系统
课程内容
6.1系统概述 6.1.1功能概述 6.1.2与其他模块的数据关联 6.1.3 应付款管理系统的操作流程 6.2 应用实务 实验一 应付款管理系统初始化 实验二 单 据 处 理 实验三 票 据 管 理 实验四 转 账 处 理 实验五 账表查询及其他处理
6.1系统概述
6.1.1功能概述
应付款管理系统主要实现企业与供应商之间业务往来账款 的核算与管理，在应付款管理系统中，以采购发票、其他应 付单等原始单据为依据，记录采购业务及其他业务所形成的 往来款项，处理应付款项的支付、转账等情况，提供票据处 理的功能，实现对应付款的管理。根据对供应商往来款项的 核算和管理的程度不同，系统提供了“详细核算”和“简单 核算”两种应用方案。不同的应用方案，其系统功能、产品 接口、操作流程等均不相同。
账款、预付账款、应付票据等数据录入到本系统。当进入第二年度时，系统自动 将上年度未处理完的单据转为下一年度的期初余额。在下一年度的第一会计期间 里，可以进行期初余额的调整。 ●在日常业务中，可对期初发票、应付单、预付款、票据进行后续的核销、转账处 理。 ●如果退出了录入期初余额的单据，在“期初余额明细表”对话框中并没有看到新 录入的期初余额，应单击“刷新”按钮，就可以列示所有的期初余额的内容。 ●在录入期初余额时一定要注意期初余额的会计科目，比如第3张采购发票的会计 科目为“2202”，即应付账款。应付款系统的期初余额应与总账进行对账，如果科 目错误将会导致对账错误。 ●如果并未设置允许修改采购专用发票的编号，则在填制采购专用发票时不允许修 改采购专用发票的编号。其他单据的编号也一样，系统默认的状态为不允许修改。
6.2应用实务---实验一应付款管理系统初始
【实验内容】 ●设置系统参数 ●初始设置 ●设置科目 ●逾期账龄区间设置 ●报警级别设置 ●设置允许修改“采购专用发票”的编 号 ●录入期初余额并与总账系统进行对账 ●账套备份 【实验资料】 见教材
课程内容
6.1系统概述 6.1.1功能概述 6.1.2与其他模块的数据关联 6.1.3 应付款管理系统的操作流程 6.2 应用实务 实验一 应付款管理系统初始化 实验二 单 据 处 理 实验三 票 据 管 理 实验四 转 账 处 理 实验五 账表查询及其他处理
6.1系统概述
6.1.1功能概述
应付款管理系统主要实现企业与供应商之间业务往来账款 的核算与管理，在应付款管理系统中，以采购发票、其他应 付单等原始单据为依据，记录采购业务及其他业务所形成的 往来款项，处理应付款项的支付、转账等情况，提供票据处 理的功能，实现对应付款的管理。根据对供应商往来款项的 核算和管理的程度不同，系统提供了“详细核算”和“简单 核算”两种应用方案。不同的应用方案，其系统功能、产品 接口、操作流程等均不相同。
账款、预付账款、应付票据等数据录入到本系统。当进入第二年度时，系统自动 将上年度未处理完的单据转为下一年度的期初余额。在下一年度的第一会计期间 里，可以进行期初余额的调整。 ●在日常业务中，可对期初发票、应付单、预付款、票据进行后续的核销、转账处 理。 ●如果退出了录入期初余额的单据，在“期初余额明细表”对话框中并没有看到新 录入的期初余额，应单击“刷新”按钮，就可以列示所有的期初余额的内容。 ●在录入期初余额时一定要注意期初余额的会计科目，比如第3张采购发票的会计 科目为“2202”，即应付账款。应付款系统的期初余额应与总账进行对账，如果科 目错误将会导致对账错误。 ●如果并未设置允许修改采购专用发票的编号，则在填制采购专用发票时不允许修 改采购专用发票的编号。其他单据的编号也一样，系统默认的状态为不允许修改。
6.2应用实务---实验一应付款管理系统初始
【实验内容】 ●设置系统参数 ●初始设置 ●设置科目 ●逾期账龄区间设置 ●报警级别设置 ●设置允许修改“采购专用发票”的编 号 ●录入期初余额并与总账系统进行对账 ●账套备份 【实验资料】 见教材
《应付账款管理制度》PPT幻灯片
管控，真正落地---用友客户全新集成管控模式C2 为你的业务而生
业务流程
用友ERP
采购请购单 采购订单 采购到货单 付款申请单
请购审批流程 采购订单审批流程 采购质检入库流程
付款审批流程
管理流程
OA
报表
用友ERP海量 数据沉淀
实时ERP数据展现
OA管理报表 轻松查阅
简单易用
财务 业务
用友财务凭证
流程驱动财务管控
体系控制
24
管理层，都特关注的，随心可得！
C2 为你的业务而生
财务报表 各类供应链业务报表篇
25
要什么报表，触手可得！ 迈锐思C2集成：用友U8、T6财务及各类业务报表集成
用 系业友 统务
帐套信息 用友多帐套支持
自定义报表
财务、业务 报表
C2 为你的业务而生
报表权限体系 人员、账号、
权限……
迈锐思C2集成套件报表集成平台（报表映射引擎）
C2 为你的业务而生
8
采购订单来了，当然，也可以是异地的！ 迈锐思C2集成功能—用友U8、T6填单可推送OA审批
C2 为你的业务而生
9
C2 为你的业务而生
审批！再复杂的审批流程，审批进度查询，还是难事吗？ 迈锐思C2集成套件：灵活的业务送审机制、审批进度实施查询
10
C2 为你的业务而生
放心度假吧！您在机场、海滩、国外…… 还可实时审批您的各类业务！ 迈锐思C2集成功能 —手机端审批用友U8、T6业务单据
用友ERP自定义报表集成
1 科目余额表 2 资金变动表 3 收入明细表 4 费用明细表 5 采购执行分析表 6 销售订单执行情况分析 7 产品盈利分析表 8 区域销售分析表 9 成本构成分析表 10 。。。。。。
第7章--应付款管理系统PPT课件
2020/2/11
8
7.2.1账套参数设置
• 1.常规选项设置 • 2.凭证选项设置 • 3.权限与预警设置 • 4.核销设置 • 5.收付款控制设置
2020/2/11
9
7.2.1账套参数设置
• 1.常规选项设置
• 【操作步骤】
• ①以会计李明朗注册企业应用平台，执行【财务会计】 |【应付款管理】|【设置】|【选项】命令，打开“账套 参数设置”窗口，单击“编辑”按钮，系统弹出“选项 修改需要重新登录才能生效”提示信息框，单击“确定 ”按钮，返回到账套参数设置窗口，根据表7-1资料， 分别选择“常规、凭证、权限与预警、核销设置、收付 款控制”五个选项，在各参数选项的下拉框或复选框依 次进行所需参数设置，如图7-3、图7-4、图7-5、图76、图7-7所示。
29
7.2.4期初余额录入
• 1.期初采购发票录入
• 【操作步骤】
• ③单击“确定”按钮 ，打开“采购专用发 票”窗口，单击“增 加”按钮，根据表7-6 资料，分别录入表头 和表体各项内容，录 入完毕，单击“保存 ”按钮，保存所录单 据，制单人和审核人 同时显示“李明朗” ，如图7-18所示。
2020/2/11
• 4.报警级别设置
• 将供应商按照供应商欠款余额与其授信额度的比 例分为不同的类型，以便于掌握各个供应商的信 用情况。
2020/2/11
21
7.2.2初始设置
• 5.单据类型设置
• 系统提供了发票和应付单两大类型的单据。应付 单记录采购业务之外的应付款情况。在本功能中 ，由用户设置应付单的不同类型。可以将应付单 划分为不同的类型，以区分应付货款之外的其他 应付款。例如，可以将应付单分为应付费用款、 应付利息款、应付罚款、其他应付款等。应付单 的对应科目由用户自己定义。
会计科目应付账款PPT
1
2121 应付账款
三、企业与债权人进行债务重组，应按以下规定处理：
（一）以低于应付债务账面价值的现金清偿债务的，企业应按应付债务的账面余 额，借记本科目，按实际支付的价款，贷记“银行存款”科目，按其差额，贷记 “营业外收入——债务重组利得 ”科目。
【例】甲企业于20×6年1月20日销售一批材料给乙企业，不含税价格 为200 000元，增值税税率为17%，按合同规定，乙企业应于20×6年4 月1日前偿付货款。由于乙企业发生财务困难，无法按合同规定的期限 偿还债务，经双方协议于7月1 日进行债务重组。债务重组协议规定，甲 企业同意减免乙企业30 000元债务，余额用现金立即偿清。乙企业于当 日通过银行转账支付了该笔剩余款项，甲企业随即收到了通过银行转账 偿还的款项。甲企业已为该项应收债权计提了20 000元的坏账准备。
借：主营业务成本 120 000 贷：库存商品 120 000 在本例中，甲公司销售产品取得的利润体现在营业利润中，债务重组 利得作为营业外收入处理。
1
2121 应付账款
三、企业与债权人进行债务重组，应按以下规定处理：
关凭证（发票账单、随货同行发票上记载的实际价款或暂估价 值），借记“材料采购”等科目，按专用发票上注明的增值税额， 借记“应交税金 —— 应交增值税（进项税额）”等科目，按应付 的价款，贷记本科目。 企业接受供应单位提供劳务而发生的应付未付款项，根据供应单 位的发票账单，借记“生产成本”、“管理费用”等科目，贷记 本科目。支付时，借记本科目，贷记“银行存款”等科目。
204
30 000
1
2121 应付账款
三、企业与债权人进行债务重组，应按以下规定处理：
第六章 应付款管理系统 ppt课件
注意： ●应付科目的核算币种应不相同。如果没有外币核算，可以不输入外币科目。 ●在基本科目设置中所设置的应付科目“2202应付账款”、预付科目“1123预付账 款”及 “2201应付票据”，应在总账系统中设置其辅助核算内容为“供应商往来”，并且其受控系统 为“应付系统”，否则在这里不能被选中。 ●只有在这里设置了基本科目，在生成凭证时才能直接生成凭证中的会计科目，否则凭证中将没 有会计科目，相应的会计科目只能手工再录入。 ●如果应付科目、预付科目按不同的供应商或供应商分类分别设置，则可在“控制科目设置”中 设置，在此可以不设置。 ●如果针对不同的存货分别设置采购核算科目，则在此不用设置，可以在“产品科目设置”中进 行设置。
①在应付款管理系统中，执行“付款单据处理”|“付款单据 录入”命令，进入“付款单”对话框。 ②单击“下张”按钮，找到要修改的“付款单”，在要修改 的“付款单”中，单击“修改”按钮，分别将上半部分和下 半部分的金额修改为“25 000”。 ③单击“保存”按钮，再单击“退出”按钮退出。
①在应付款管理系统中，执行“付款单据处理”|“付款单据 录入”命令，进入“付款单”对话框。 ②单击“下张”按钮，找到要删除的付款单。 ③单击“删除”按钮，系统弹出“单据删除后不能恢复，是 否继续？”信息提示框。 ④单击“是”按钮，再单击“退出”按钮退出。
注意： ●录入预付款的单据类型仍然是“付款单”， 但是款项类型为“预付款”。
注意： ●当完成全部应付款期初余额录入后，应通过对账功能将应付系统期初余额 与总账系统期初余额进行核对。 ●当保存了期初余额结果，或在第二年使用需要调整期初余额时可以进行修 改。当第一个会计期已结账后，期初余额只能查询不能再修改。 ●期初余额所录入的票据保存后自动审核。 ●应付款系统与总账系统对账，必须要在总账与应付系统同时启用后才可以 进行。
应付账款PPT课件
第2页/共17页
Hale Waihona Puke 一、应付账款的概述在会计实务中对应付账款的入账时间作了以下 两种情况的规定：
(1)在所所购材料、商品等和发票账单同 时到达的情况下，应付账款通常是待材料、 商品等验收入库后，按发票账单所记载的实 际价款登记入账。
第3页/共17页
一、应付账款的概述
在会计实务中对应付账款的入账时间作了以下 两种情况的规定：
第二节 应付账款
一、应付账款的概述 二、应付账款核算应设置的会计科目 三、应付账款业务的核算流程 四、应付账款的核算
第1页/共17页
一、应付账款的概述
概念
应付账款是指企业因购买材料、商品和接受劳 务供应等而发生的债务。
入账时间
是在企业取得所购材料、商品等的所有 权和已接受劳务供应时确认应付账款。应付 账款一般在与所购买物资所有权相关的主要 风险和报酬已经转移。或者所购买的劳务已 经接受时确认。
贷：应付账款——甲单位
5800
第12页/共17页
四、应付账款的核算
2.应付账款的偿还 (1)以现金或银行存款偿还，按实际支付额借 记“应付账款”，贷记“银行存款”等账户。 (2)企业开出、承兑商业汇票抵付应付账款时 借记“应付账款”账户，贷记“应付票据”账户。
第13页/共17页
四、应付账款的核算
第5页/共17页
二、应付账款核算应设置的会计科目
企业通过“应付账款”科目，核算应付账款的 发生、偿还、转销等情况。贷方登记购买材料、商 品和接受劳务等而发生的应付账款，借方登记偿还 的应付账款，或开出商业汇票抵付应付账款的款项， 或冲销无法支付的应付账款。余额一般在贷方，反 映企业尚未支付的应付账款余额。本科目应按照债 权人设置明细科目进行明细核算。
第7章 应付款管理系统PPT课件
• 图7-1 应付款管理系统与其他系统的关系`
2020/7/24
7
7.1.4应付款管理系统操作流程
• 应付款管理系统详细核算操作流程，如图7-2所示。
• 图7-2 应付款管理系统操作流程
2020/7/24
8
7.2 应付款管理系统初始化
• 7.2.1账套参数设置 • 7.2.2初始设置 • 7.2.3单据设置 • 7.2.4期初余额录入
• 4.报警级别设置
• 将供应商按照供应商欠款余额与其授信额度的比 例分为不同的类型，以便于掌握各个供应商的信 用情况。
2020/7/24
22
7.2.2初始设置
• 5.单据类型设置
• 系统提供了发票和应付单两大类型的单据。应付 单记录采购业务之外的应付款情况。在本功能中 ，由用户设置应付单的不同类型。可以将应付单 划分为不同的类型，以区分应付货款之外的其他 应付款。例如，可以将应付单分为应付费用款、 应付利息款、应付罚款、其他应付款等。应付单 的对应科目由用户自己定义。
2020/7/24
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7.2.2初始设置
• 3.逾期账龄区间设置
• 逾期账龄区间设置指用户定义逾期应付账款或付 款时间间隔的功能，它的作用是便于用户根据自 己定义的账款时间间隔，进行逾期应付账款或付 款的账龄查询和账龄分析，清楚了解在一定期间 内所发生的应付款、付款情况。
2020/7/24
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7.2.2初始设置
2020/7/24
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7.2.1账套参数设置
图7-3 常规参数设置
2020/7/24
图7-4 凭证参数设置
12
7.2.1账套参数设置
图 7-5 权限与预警参数设置 图 7-6 核销设置参数设置
二应付及预收款项PPT课件
借：应付账款
5 000
贷：营业外收入
5 000
.
5
二、应付票据
应付票据是指企业购买材料、商品和接受劳务供应等而开出、承兑的 商业汇票，包括商业承兑汇票和银行承兑汇票。
（二）应付票据的账务处理 由于商业汇票时间短，一般按照开出承兑商业汇票的面值入账。
1. 企业因购买材料、商品和接受劳务供应等而开出、承兑的商业汇票：
借：材料采购（库存商品、原材料） 应交税费——应交增值税（进项税额）
贷：应付票据（面值）
2.企业支付的银行承兑汇票手续费应当计入当期财务费用：
借：财务费用 贷：银行存款
3.偿还应付票据
借：应付票据 贷：银行存款
4.企业无 力支付票 款
商业承兑汇票到期应将应付票据的账面余额转作应付账款： 借：应付票据
贷：应付账款
银行承兑汇票到期，应将应付票据的账面余额转作短期借款：
借：应付票据
贷：短期借款
.
6
【购例入】原材甲料企一业批为（，增三增值值税）税一．专般转用纳销发税应票人上，付注原票明材据的料，价按分款计为划两成6种0本0情0核0况元算，：。增20值12税年额2月为61日0
200元，原材料验收入库。该企业开出经开户银行承兑的商业汇票一张，面 值为70 200元，期限为5个月。交纳银行承兑手续费35.10元。 7月6日商业汇票到期，家企业通知开户银行以银行存款支付票款。
借：原材料
206 000
应交税费——应交增值税（进项税额） 34 000
贷：应付账款
240 000
.
4
（三）转销应付账款 企业转销确实无法支付的应付账款，应按其账面余额计入营业外收入
借：应付账款 贷：营业外收入
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C2 为你的业务而生
不知道怎么填写？直接带出用友财务相关费用，支持多帐套、辅助核算哦！ 迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示
1、 “费用报销单”的填制发起
OA与用友财务基础档案无缝集成
支持一表多帐套、用友五大会计科目辅助核算
18
消息提醒，财务待办事项中审核，一个不漏！ 迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示
OA费用审批 流程
用友ERP基础 档案
流程驱动业务管控
ERP基础档案 维护审批
智能表单 智能管控
5
C2 为你的业务而生
数据，为我服务！
迈锐思C2集成套件集成特性---强大的ERP主数据集成
迈锐思C2集成套件
用友ERP业务单据集成
1 请购单 2 采购订单 3 采购到货单 4 采购入库单 5 采购发票 6 销售订单 7 销售发货单 8 销售出库单 9 销售发票 10 产成品入库单 11 材料出库单 12 其他出入库单
C2 为你的业务而生
1、 财务人员会收到消息提醒，点击“待办事项”进行财务审核
点击待办事项完成财务审核
19
审批权限不同，怎么办？智能判断给相关审批人！ 迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示
C2 为你的业务而生
2、 财下一流程
点击待办事项完成财务审核
C2 为你的业务而生
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采购订单来了，当然，也可以是异地的！ 迈锐思C2集成功能—用友U8、T6填单可推送OA审批
C2 为你的业务而生
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C2 为你的业务而生
审批！再复杂的审批流程，审批进度查询，还是难事吗？ 迈锐思C2集成套件：灵活的业务送审机制、审批进度实施查询
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C2 为你的业务而生
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管控，真正落地---用友客户全新集成管控模式C2 为你的业务而生
业务流程
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采购请购单 采购订单 采购到货单 付款申请单
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付款审批流程
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OA
报表
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实时ERP数据展现
OA管理报表 轻松查阅
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财务 业务
用友财务凭证
流程驱动财务管控
系统根据金额大小确定下一节点审批人员
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原始单据，领导可能要看的哦！ 迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示
C2 为你的业务而生
3、 总经理通过表单直接查看“原始单据”，审批后方可生成会计凭证
点击附件可直接查看原始单据
各环节审批时间、意见清晰可见
21
直接生成用友财务凭证，财务人员当然想要这个！ 迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示
14
烦不烦几个系统换来换去，输帐号和密码？ 迈锐思C2集成功能—实现OA和用友U8、T6的单点登录
C2 为你的业务而生
15
C2 为你的业务而生
花好每一分钱，您懂的！
财务管控篇
16
C2 为你的业务而生
困扰您的，费用预算、控制、审批，还挥之不去吗？ 迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示 1、在单位流程模板中点击“费用报销单”，即可完成业务发起
C2 为你的业务而生
4、 审批通过的费用单据，在OA中形成带制单列表，财务人员可直接 通过单据生成会计凭证
支持单张凭证制单、汇总制单、合并制单多种凭证生成方法
22
C2 为你的业务而生
用友财务凭证联查费用审批单，省了财务人员多少麻烦！ 迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示
应付账款等应付业务 如何实现用友ERP-U8、T6
集成审批最新范例
迈锐思C2集成套件案例
（适合所有用友和致远客户）
迈锐思科技
1
C2 为你的业务而生
用友和致远客户 您，是否尝试，一种新的业务管控模式？ 您可能在本方案或范例中找到答案！ 您想要的，您的业务，原来可以变得这么简单！
C2 为你的业务而生
用友ERP自定义报表集成
1 科目余额表 2 资金变动表 3 收入明细表 4 费用明细表 5 采购执行分析表 6 销售订单执行情况分析 7 产品盈利分析表 8 区域销售分析表 9 成本构成分析表 10 。。。。。。
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业务层做好业务！管理层管好业务！
C2 为你的业务而生
业务管控篇
7
远程、异地销售订单还是困扰吗？ 集成功能 —OA填制用友U8、T6各类业务单据
您，一定想要，这样的业务管控
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C2 为你的业务而生
温馨提示：本方案的迈锐思C2集成套件与用友、致远厂商战略合作关系， 您可向为您提供服务的： 1、当地用友服务商咨询。 2、当地致远服务商咨询。 他们会提供咨询和现场留言
我们会向您推荐当地服务商，并通知服务商向您提供咨询和现场服务 迈锐思公众微信：迈锐思科技
集成特点
用友ERP基础档案集成
1 部门档案 2 人员档案 3 客商分类 4 客商档案 5 存货分类 6 存货档案 7 仓库档案 8 收发类别 9 采购类型 10 销售类型 11 结算方式 12 。。。。。。
OA表单集成
1 控件支持绑定ERP档案 2 表单直接生成凭证 3 支持合并、汇总生成方式 4 支持多帐套、 5 支持多辅助核算 6 支持现金流量表 7 支持在协同填制空凭证 8 支持在协同中作废凭证 9 M1支持套件审批
迈锐思C2集成套件—用友客户业务管控新模式
针对用友ERP和致远协同用户提供的一个实用、高效的数据集 成平台，该平台可将用友ERP精细化的业务单据和OA强大的可视化 审批流程完美整合，解决企业在业务单据填报与业务流程审批过程 中的数据脱节，重复操作，追溯不完整的产品化解决方案……
报表集成 — 用友U8、T6管理报表实时展现 业务集成 — 流程管控无处不在 财务集成 — 表单与会计凭证完美整合
随时随地手机、PAD端处理ERP业务单据 11
这样简捷的门户，您不会眼花的！ 迈锐思C2：简单门户，实时管控
C2 为你的业务而生
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是的，您看到的是销售订单分析表，实时的！
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迈锐思C2集成功能—OA实时展现用友ERP各种业务报表数据
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这个是收发存汇总表 迈锐思C2集成：OA中集成用友收发存汇总表等各类业务实时查询
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不知道怎么填写？直接带出用友财务相关费用，支持多帐套、辅助核算哦！ 迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示
1、 “费用报销单”的填制发起
OA与用友财务基础档案无缝集成
支持一表多帐套、用友五大会计科目辅助核算
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消息提醒，财务待办事项中审核，一个不漏！ 迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示
OA费用审批 流程
用友ERP基础 档案
流程驱动业务管控
ERP基础档案 维护审批
智能表单 智能管控
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数据，为我服务！
迈锐思C2集成套件集成特性---强大的ERP主数据集成
迈锐思C2集成套件
用友ERP业务单据集成
1 请购单 2 采购订单 3 采购到货单 4 采购入库单 5 采购发票 6 销售订单 7 销售发货单 8 销售出库单 9 销售发票 10 产成品入库单 11 材料出库单 12 其他出入库单
C2 为你的业务而生
1、 财务人员会收到消息提醒，点击“待办事项”进行财务审核
点击待办事项完成财务审核
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审批权限不同，怎么办？智能判断给相关审批人！ 迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示
C2 为你的业务而生
2、 财下一流程
点击待办事项完成财务审核
C2 为你的业务而生
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采购订单来了，当然，也可以是异地的！ 迈锐思C2集成功能—用友U8、T6填单可推送OA审批
C2 为你的业务而生
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C2 为你的业务而生
审批！再复杂的审批流程，审批进度查询，还是难事吗？ 迈锐思C2集成套件：灵活的业务送审机制、审批进度实施查询
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放心度假吧！您在机场、海滩、国外…… 还可实时审批您的各类业务！ 迈锐思C2集成功能 —手机端审批用友U8、T6业务单据
管控，真正落地---用友客户全新集成管控模式C2 为你的业务而生
业务流程
用友ERP
采购请购单 采购订单 采购到货单 付款申请单
请购审批流程 采购订单审批流程 采购质检入库流程
付款审批流程
管理流程
OA
报表
用友ERP海量 数据沉淀
实时ERP数据展现
OA管理报表 轻松查阅
简单易用
财务 业务
用友财务凭证
流程驱动财务管控
系统根据金额大小确定下一节点审批人员
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原始单据，领导可能要看的哦！ 迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示
C2 为你的业务而生
3、 总经理通过表单直接查看“原始单据”，审批后方可生成会计凭证
点击附件可直接查看原始单据
各环节审批时间、意见清晰可见
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直接生成用友财务凭证，财务人员当然想要这个！ 迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示
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烦不烦几个系统换来换去，输帐号和密码？ 迈锐思C2集成功能—实现OA和用友U8、T6的单点登录
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C2 为你的业务而生
花好每一分钱，您懂的！
财务管控篇
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困扰您的，费用预算、控制、审批，还挥之不去吗？ 迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示 1、在单位流程模板中点击“费用报销单”，即可完成业务发起
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4、 审批通过的费用单据，在OA中形成带制单列表，财务人员可直接 通过单据生成会计凭证
支持单张凭证制单、汇总制单、合并制单多种凭证生成方法
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用友财务凭证联查费用审批单，省了财务人员多少麻烦！ 迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示
应付账款等应付业务 如何实现用友ERP-U8、T6
集成审批最新范例
迈锐思C2集成套件案例
（适合所有用友和致远客户）
迈锐思科技
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C2 为你的业务而生
用友和致远客户 您，是否尝试，一种新的业务管控模式？ 您可能在本方案或范例中找到答案！ 您想要的，您的业务，原来可以变得这么简单！
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用友ERP自定义报表集成
1 科目余额表 2 资金变动表 3 收入明细表 4 费用明细表 5 采购执行分析表 6 销售订单执行情况分析 7 产品盈利分析表 8 区域销售分析表 9 成本构成分析表 10 。。。。。。
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业务层做好业务！管理层管好业务！
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业务管控篇
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远程、异地销售订单还是困扰吗？ 集成功能 —OA填制用友U8、T6各类业务单据
您，一定想要，这样的业务管控
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C2 为你的业务而生
温馨提示：本方案的迈锐思C2集成套件与用友、致远厂商战略合作关系， 您可向为您提供服务的： 1、当地用友服务商咨询。 2、当地致远服务商咨询。 他们会提供咨询和现场留言
我们会向您推荐当地服务商，并通知服务商向您提供咨询和现场服务 迈锐思公众微信：迈锐思科技
集成特点
用友ERP基础档案集成
1 部门档案 2 人员档案 3 客商分类 4 客商档案 5 存货分类 6 存货档案 7 仓库档案 8 收发类别 9 采购类型 10 销售类型 11 结算方式 12 。。。。。。
OA表单集成
1 控件支持绑定ERP档案 2 表单直接生成凭证 3 支持合并、汇总生成方式 4 支持多帐套、 5 支持多辅助核算 6 支持现金流量表 7 支持在协同填制空凭证 8 支持在协同中作废凭证 9 M1支持套件审批
迈锐思C2集成套件—用友客户业务管控新模式
针对用友ERP和致远协同用户提供的一个实用、高效的数据集 成平台，该平台可将用友ERP精细化的业务单据和OA强大的可视化 审批流程完美整合，解决企业在业务单据填报与业务流程审批过程 中的数据脱节，重复操作，追溯不完整的产品化解决方案……
报表集成 — 用友U8、T6管理报表实时展现 业务集成 — 流程管控无处不在 财务集成 — 表单与会计凭证完美整合
随时随地手机、PAD端处理ERP业务单据 11
这样简捷的门户，您不会眼花的！ 迈锐思C2：简单门户，实时管控
C2 为你的业务而生
12
是的，您看到的是销售订单分析表，实时的！
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迈锐思C2集成功能—OA实时展现用友ERP各种业务报表数据
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C2 为你的业务而生
这个是收发存汇总表 迈锐思C2集成：OA中集成用友收发存汇总表等各类业务实时查询