项目部物资管理办法

项目经理部物资管理办法第一章总则第一条为更好地服务施工生产，规范现场管理，保障供应，切实抓好项目物资成本，根据总公司、公司、股份公司、局等相关文件精神，结合本项目物资管理特点特制定本办法。

第二条根据股份公司项目管理实验室活动精神，结合精细化管理，探索本项目物资管理的新方法、新思路，总体管理思路：紧紧围绕施工生产，建立有效的物资供应机制，以物资质量卡控为重点，以成本控制为中心，促使经理部物资管理进一步规范化、标准化、制度化，从而达到提高物资管理水平，提升效益。

第二章物资采购管理第三条成立物资管理领导小组。

经理部成立以项目经理为组长，以项目书记、副经理、总工、质量总监为副组长，以总会计师、总经济师、安全总监、各部门负责人、工地材料厂厂长、各工区长为组员的物资管理领导小组。

主要职责：组织市场调查工作，对合格供应商进行评价、筛选；指导物资采购行为，组织物资的招（议）标采购与决策。

第四条物资分类本项目物资分为甲供、联采和自购三类。

（一）甲供物资包括桥梁支座、桥梁防水层材料、氯化聚乙烯防水卷材、聚氨酯防水涂料、合金护套贯通地线接地铜缆、吸隔声板及吸隔声复合板、桥梁伸缩调节器、隧道防水板、止水带、套靴、综合接地电缆、风屏障等。

（二）联采物资主要包括钢材（含钢绞线）、水泥。

（三）自购物资除甲供和联采物资外其它物资。

主要包括锚具、减水剂、速凝剂、粉煤灰、土工材料、防水材料、矿粉、砂石料、道碴、方桩等。

第五条物资市场调查（一）开工前，经理部物机部组织工地材料厂及工区物机部对周边主要资源市场进行调查，其内容包括（但不限于）当地及周边各种资源状况、价格、道路及运力状况、收费情况、主要资源供应（生产）商及其产品质量、资信、销售能力情况等，同时注意收集当地政府对各种资源的生产、销售的限制性政策、措施及必要的数据材料等。

对一些需要进行砼配比试验的材料，邀请试验部门共同参与市场调查及取样。

（二）结合市场调查结果和建设单位的规定，编制书面调查报告，提出物资采购与供应建议，为后期物资采购或组织招标提供有力保障。

（三）定期调查与单价共享制度。

1.施工过程中或单价波动时，各工区注意收集单价方面信息，每月由经理部物机部安排一个工区对市场进行全面调查，重点对地材从料源地、信息价及当地商品砼站等方面进行调查，并形成书面资料，作为分析当前价格是否合理的依据。

2.经理部在材料供应过程中，建立材料单价共享机制，经理部、各工区、工地材料厂任何一方均应及时向采购小组，提供降低材料单价的有效信息，采购小组对信息价格和质量进行验证，确认后及时组织工地材料厂调整采购供应渠道，以降低采购成本。

第六条供应商管理（一）供应商实行股份公司、局分级管理、AB类管理。

根据“谁采购、谁评价”的原则，组织工地材料厂及各工区对供应商进行调查、评定与复评（包括经建指审批后的供应商），定期发布合格供应商名录，并上报公司备案。

严禁使用不在合格供应商名录中的供应商，复评不合格的供应商，三年内不得使用。

（二）对供应商考核采取日常管理与年度考核相结合的方式,由各工区、工地材料厂在采购、使用过程中对供应产品质量、合同履约等情况进行跟踪管理；定期对合格供应商进行全面考核、评价。

第七条计划管理（一）总计划1.甲供和联采物资在工程承包合同签订后的30日内，由经理部物机部向公司提报总需求计划和本年年度需求计划。

以后每年9月30日前提报下年度需求计划。

2.自购物资符合集中招标采购的，项目进场后30日内或按局工管中心通知要求，由经理部物机部向局工管中心提报招标计划。

3.各工区工程技术部在收到施工图30日内，编制《分工号主要物资需用量核算表》（含临时工程、措施消耗），经经理部工程部、物机部审核后，作为材料总量控制依据；工区物机部据此建立《材料总量控制台账》和《分班组限额发放台账》，工地材料厂建立《采购数量控制台帐》。

若发生设计变更按原程序上报，及时调整总量计划。

（二）月度计划1.所有物资（含甲供、联采）申请计划以年度、季度、分月方式提报。

季度月末15日前，提报下一季度物资申请计划；每月20日前提报次月物资申请计划（须附电子版）；材料计划经经理部物机部、工程部审核后，向工地材料厂下达供应计划。

材料增补计划原则上每月可报一次，但变更幅度不超过计划总额的10%（特殊情况除外）。

2.各工区在每月20日前提报申请计划的同时，需提报上一季（月）申请计划的执行情况；次月3日前向工区和经理部财务部上报《月度材料动态表》。

（三）各工区在确保物资计划的准确性和及时性，特别是甲供物资、联采物资等，如发生错报、漏报、变更依据不足等严重问题，造成损失的将对责任人严肃处理。

第八条采购制度（一）集中采购1.甲供物资、联采物资由公司统一组织招标采购。

2.自购物资的主要材料由物贸有限责任公司组织公开招标采购，经理部负责组织市场调查、提报招标计划、评审招标文件、参与开标评标等。

3.除上述物资外的其他物资，经理部应充分应用鲁班电子商务网，由经理部按照规定程序组织各工区及工地材料厂进行竞争性谈判采购，其结果报局工管中心批准与备案。

（二）专项采购对于油料、减水剂分别从中石油铁工油品公司与安徽工程材料科技有限公司采购。

（三）电商采购1.经理部物机部每季度向工区下达电商采购指标，电商采购金额必须完成各工区计划产值的1.5%。

2.各工区认真梳理物资计划，提高二三项料辅料电商采购金额，其金额占比不低于50%。

经理部物机部对各工区二三项料、辅料线下采购进行严格审批，非电商采购需上报《非电商采购例外申请表》。

3.各工区对电商采购物资质量加强验收，对不合格材料拒收，及时通知所属公司在支付宝办理延期付款手续，对不配合更换合格品的供应商，将其列入黑名单，不得在局范围内采购。

（四）限价制度1.经理部物机部根据现场市场单价情况并结合信息价，每季度发布一次主要材料限价。

2.利用物机系统QQ群，每日发布钢材信息价、每周发布水泥信息价、每月发布钢绞线信息价；对各工区长、物机部长安装手机版“我的钢铁网”客户端，建立价格信息公开平台。

3.各工区必须执行限价，超限价须经理部物机部审批后执行。

（五）集采资金管理经理部对集采资金使用实行监管，每月由工地材料厂提出付款申请，经经理部财务部、物机部审核后支付；每月对工地材料厂资金支付进行检查。

第九条合同管理（一）合同评审经理部、工区均成立合同评审小组；工地材料厂负责供应的物资，在签订物资采购合同前，必须由经理部合同评审小组对该合同进行评审，评审合格后方可签订；各工区自购物资由工区合同评审小组评审合格后，通过中国工程项目成本管理信息系统报所属公司评审，并按评审意见修改后方可签订。

所有合同须报经理部物机部备案。

（二）合同范本合同必须使用股份公司发布的合同范本，且随时更新，没有范本的比对范本执行。

合同范本中，违约金比例、诉讼法院等关键条款不允许更改。

（三）经理部物机部建立物资采购合同管理台账，对合同的签订、履行情况进行动态监控。

第三章物资供应管理第十条供应方式（一）甲供、联采物资由公司招标结束后，由公司物资服务机构组织供应。

自购物资由中国股份有限公司项目项目供应中心组织供应，上述物资及油料、减水剂均由工地材料厂对接后供应到工区现场。

（二）工区自购物资，由工区物机部根据现场施工情况，按计划自行组织供应。

第十一条验收管理（一）数量的验收。

1.计重物资的验收，以理论换算计重物资，记录换算依据、尺寸、件数；计重的应保证衡器的准确；带包装计重的物资应同时记录毛重、皮重和净重。

2.计件物资的验收，应逐一予清点件数，带有附件或成套交货的应清点零附件。

3.钢材、砂石料、水泥等大宗材料数量验收必须坚持两个部门（财务部、物机部）三人以上验收制度，及时填写验收单。

4.安装地磅的必须配备过磅影像系统过磅验收，通过对每车过磅车辆情景的抓拍、上传，永久保存，通过后台可查看每车过磅影像资料，监控收集全过程，有效堵住收料环节管理漏洞。

5.材料进场后，2小时内组织数量验收，当场开具验收票据；对材料验收数量无异议时，及时填写《进场/入库物资验收登记簿》。

（二）质量验收。

1.原材料外观检验。

（1）各工区对进场钢筋、型钢建立外形尺寸测量制度，严格按国标误差进行卡控，并记录测量结果。

（2）根据公司要求，搅拌站料仓不设待检仓，地材进场必须是合格品；对地材外观实行车上查验制度，对砂石料的针片状、含泥（粉）量、细度等进行外观检验，不符合要求的拒绝进场。

（3）严格检查核对所附带的质保书、检测报告、合格证等质量资料是否与要求相符。

2.原材料取样试验。

（1）材料进场后，积极配合试验室对材料取样试验，填写试验委托单，并及时填写《物资进场检验台帐》和《物资送检台账》。

（2）及时向试验室移交质量证明资料，过程与试验室保持联系，确定产品是否合格，做好使用追溯。

3.不合格品处置（1）经检验、试验不合格的材料（包括数量短缺、无质量证明文件、与采购计划不符、外观质量有明显缺陷），应予以标识，单独存放，禁止发放和使用。

（2）不合格材料由工区试验室及时通知工区总工、物机部和质量部，工区物机部负责对不合格材料进行处置，工区质量部全程监督，处置留有影像记录并及时登录《不合格品台帐》。

第十二条发放管理（一）限额发料制度严格执行限（定）额发料制度，坚持无去向、超计划、无计划不发料；工区物机部根据月度施工进度组织供应，每供应一笔，及时记入《分工号限（定）额供应台帐》，防止超供现象发生，严格执行库存物资先进先出制度。

（二）有权领料人制度物资发放时，必须坚持有权领料人制度。

有权领料人是法人委托人，委托人除有法人委托书外，还应留有身份证复印件或其他身份证明材料与签名字样，报工区财务部与经理部物机部备查。

（三）外协队伍管理1.各协作队伍物资供应，严格按照劳务合同供料；无合同、无物资申请计划、无授权领料人的拒绝供料。

2.物资在使用过程中，外协队伍必须严格按照技术要求执行，由自身原因造成的浪费、超耗或损失等超总量用料，必须及时分析原因，办理扣款手续后，经审批方可再次领用。

3.严格监控外部劳务队伍的物资采购行为，防止恶意拖欠当地物资供应商货款，对外协队伍进行末次结算或支付工程款时，应预留足够的资金确保其欠款或扣款的支付。

（四）材料扣款工区物机部建立各外协队伍材料领用台帐，每月20日统计出本月材料领用统计表量，经工经部、财务部审核，材料核算超耗扣款，应经工程部审核后，确定扣款材料数量，填制扣款单，经外协队伍签字后，每月28日前交于工区工经部统一在劳务结算单中扣款；所用扣款材料必须当月扣除，不得次月扣款。

第十三条现场管理（一）储存要求1.材料进场后，针对各种原材料的特性，确定存放方式；材料堆码要整齐、有序、合理，不能混码、混存。

特殊物资如水泥、塑料制品、橡胶制品应入库保管，露天堆放时，应做到上盖下垫，防日照雨淋，严禁因保管不善引起的质量问题。