金蝶k3erp系统参数设置手册
金蝶k3-最全的操作使用手册图文(最新版本)
K3 wise 12 版本系统概述关于本系统总账系统是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。
可与各个业务系统无缝联接，实现数据共享。
企业所有的核算最终在总账中体现。
本系统主要功能有：✓多重辅助核算✓科目计息控制✓科目预算控制✓凭证分账制核算流程✓强大的账簿报表查询✓多币别核算的处理✓现金流量表的制作✓往来业务的核算处理，精确计算账龄✓与其他业务系统无缝链接✓对业务系统生成的凭证提供明细管理功能✓自动转账设置✓期末调汇的处理✓期末损益结转✓结账日的控制可以进行月份的选择✓集团内部往来协同1.1.1多重辅助核算：在总账系统中，可对科目设置任意多的核算项目进行多重辅助核算。
并且提供丰富的核算项目账簿和报表，满足企业对多种辅助核算信息的项目管理。
1.1.2提供科目计息控制：在未使用结算中心系统时，可以对科目进行利息计算，提供资金管理，计算科目积数与利息，计算各种资金机会成本。
1.1.3提供科目预算控制：可进行科目预算，科目预算也可从预算管理系统中引入，从而在凭证录入时可根据需要进行各种控制。
而与预算管理系统集成使用，可以实现更复杂的预算管理与控制。
1.1.4提供凭证分账制核算流程：系统在提供对外币通常的核算要求——统账制的基础上，同时提供了分账制核算要求下的从凭证处理到业务报表的完整核算流程。
1.1.5强大的账簿报表查询：查询账簿报表时，可追查至明细账直至凭证，同时可查询到核算项目信息。
有跨期查询功能，可以在本期未结账的情况下查询以后期间的数据。
提供多种核算项目报表的查询，可进行多核算项目类别的组合查询。
具体提供的账簿包括：总分类账、明细分类账、数量金额总账、数量金额明细账、多栏账、核算项目分类总账、核算项目明细账等；具体提供的报表包括：科目余额表、试算平衡表、日报表、摘要汇总表、核算项目余额表、核算项目明细表、核算项目汇总表、核算项目组合表、核算项目与科目组合表、科目利息计算表、调汇历史信息表等。
K3系统操作手册
金地软件项目K/3系统操作手册金蝶软件（中国）有限公司海口分公司2011年7月目录1.账套管理 (4)1.1新建组织机构 (4)1.2新建账套 (4)1.3启用账套 (5)14.备份账套 (5)1.4用户 (5)1.5主控台编辑 (5)2.基础资料 (6)2.1.科目【49001】 (6)2.1.1引入一级科目 (6)2.1.2新增科目 (6)2.2币别（无外币不用设）、 (6)2.3凭证字 (6)2.4汇率（无外币不用设）、 (7)2.5结算方式 (7)2.6计量单位【49004】 (7)2.7计量单位【49021】 (7)2.8核算项目（以小数点分级别） (7)3.初始化 (8)3.1固定资产 (8)3.1.1基础资料 (8)3.2现金管理 (9)3.3总账 (10)3.4采购管理 (10)3.5仓存管理 (10)3.6销售管理 (10)3.7存货管理 (10)4.日常业务操作 (10)4.1采购管理 (10)4.1.1采购订单查询维护【14010】： (10)4.1.2外购入库单查询维护【14017】： (11)4.1.3新增采购发票： (11)4.2领料发货管理 (11)4.2.1生产领料单查询维护【18014】： (12)4.3盘点作业 (12)4.4存货核算 (12)4.4.1入库核算 (12)4.4.2出库核算 (13)4.4.3凭证管理 (15)4.4.4期末处理 (16)4.4.5反结账处理 (16)4.5固定资产 (16)4.5.1新增卡片 (16)4.5.2凭证管理 (17)4.5.3计提折旧 (17)4.5.4期末结账 (17)4.6现金管理 (17)4.6.1现金： (17)4.6.2银行存款： (18)4.6.3结账： (18)4.7总账 (18)1.账套管理（只有建立帐套之后才能进入系统，填写其他信息。
账套建立的过程就是K3与数据库连接的过程）功能：【程序】→【金蝶K3】→【金蝶K3 服务器配置工具】→【账套管理】1.1新建组织机构说明：机构可以对账套进行分类，先登录机构后才能登录机构下的账套例如：增加一个机构01 海口公司功能：【账套管理】→【组织机构】→【添加机构】操作：代码填“01”，机构名称填“海口公司”并设置密码。
E3013_系统初始化指南_K3参数设置(1)
整体选项存系收款系统6合同到期款项提前预警天数天数7允许执行金额和执行的数量超过合同的金额和数量是/否8单据核销前必须审核是/否9相同合同号才能核销是/否10相同订单号才能核销是/否11审核后自动核销是/否12录入发票时进行最大交易额控制是/否13发票关联合同携带付款计划是/否14审核与制单人不为同一人是/否15反审核与审核人为同一人是/否16只允许修改删除本人录入的单据是/否17允许修改本位币金额是/否18进行项目管理控制19应付系统与现金系统同步20税率来源取核算项目属性税率/取物料属性税率21折扣率的精度位数数字22专用发票单价精度数字23其他应付单科目24付款单科目25预付单科目26采购发票科目27退款单科目28应付票据科目29应交税金科目30核算项目类别核算羡慕31使用凭证模板是/否32预付款冲应付款需要生成转帐凭证是否应付款系统帐系22凭证过帐前必须审核是/否23凭证过帐前必须出纳复核是/否24凭证过帐前必须核准是/否25每条凭证分录必须有摘要是/否26凭证查询分录科目显示核算项目是/否27录入凭证时指定现金流量附表项目是/否28现金流量科目必须输入现金流量项目是/否29不允许修改/删除业务系统凭证是/否30现金银行存款赤字报警是/否31往来科目赤字报警是/否32银行存款科目必须输入结算方式和结算号是/否33凭证套打不显示核算项目类别名称是/否34科目名称显示在科目代码前是/否35禁止成批审核是/否36必须双敲审核是/否37凭证结帐日期系统默认38凭证录入截止日期系统默认39月份调整系数系统默认40不允许手工修改凭证号是/否41新增凭证检查凭证号是/否42新增凭证自动填补断号是/否43凭证号按期间统一安排是/否44凭证号按年度排列是/否45显示科目余额最新余额\预算额是/否46科目余额预算不检查/警告/禁止使用47科目发生额预算(累计发生额预算)不检查/警告/禁止使用48科目单笔分录发生额预算不检查/警告/禁止使用总帐系统资系统凭证处理。
金蝶K3操作指导书：[5]计划系统设置
![金蝶K3操作指导书：[5]计划系统设置](https://img.taocdn.com/s3/m/720e10a04028915f804dc292.png)
操作说明：1、时段序列：由系统自动显示，由1开始依次递增；2、时区个数：代表每一时间序列中包含的时区个数，由用户手工录入，为大于0的整数；3、各时区天数：表示每一时区内所包含的天数，由用户手工录入，为大于0的整数。
4、计划展望期决定参与计算的需求单据的时间范围和产生计划订单的时间范围。
方法/步骤1. 1进入界面：计划展望期2. 2操作界面：（计划展望期的设置）3. 3进入界面：计划方案维护4. 4操作界面：（计划方案的设置）在进行MPS/MRP运算时，可以根据需要设置不同的计划方案。
计划方案需要设置需求参数、计算参数、合并参数、投放参数、仓库参数和其他参数。
5. 5需求参数的设置：1、计算范围：计算范围可以设置为全部计划对象、指定物料、指定需求单据、指定计划员等，常用的是指定需求单据进行运算。
具体的理解参见帮助手册。
2、需求来源：需求来源根据计划范围的设置进行动态的设置，常用的是指定销售订单或者指定产品预测单运算，也根据需要设置其他选项。
具体的理解参见帮助手册。
6. 6计算参数的设置：1、计算公式会根据计算参数的选择不同进行调整。
2、考虑预计入库数量和已分配数量：选中该参数后，预计入库量和已分配量单据会参与运算。
预计入库量单据主要包含采购订单、采购申请单、生产任务单、来料检验申请单等，已分配量单据主要有拖期的销售订单和审核的投料单。
3、净需求考虑订货策略和批量调整：选中该参数后，会考虑物料属性设置的订货策略，对物料的净需求进行相应的调整。
4、预计可用量计算：需勾选参数“考虑预计入库数量和已分配数量”才可以进行设置，具体的理解参见帮助手册。
7. 7合并参数的设置：1、按照订单合并：选择该参数后，可以设置整单合并或者分录合并，整单合并是指来自相同销售订单的同一个物料，存在多个计划订单，将计划订单进行数量合并，时间取最早的日期；分录合并是指来自相同销售订单上同一分录的同一个物料，存在多个计划订单，将计划订单进行数量的合并，时间取最早的日期。
金蝶k3-最全的操作使用手册图文(最新版本)
K3 wise 12版本系统概述关于本系统总账系统是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。
可与各个业务系统无缝联接，实现数据共享。
企业所有的核算最终在总账中体现。
本系统主要功能有：多重辅助核算科目计息控制科目预算控制凭证分账制核算流程强大的账簿报表查询多币别核算的处理现金流量表的制作往来业务的核算处理，精确计算账龄与其他业务系统无缝链接对业务系统生成的凭证提供明细管理功能自动转账设置期末调汇的处理期末损益结转结账日的控制可以进行月份的选择集团内部往来协同1.1.1多重辅助核算：在总账系统中，可对科目设置任意多的核算项目进行多重辅助核算。
并且提供丰富的核算项目账簿和报表，满足企业对多种辅助核算信息的项目管理。
1.1.2提供科目计息控制：在未使用结算中心系统时，可以对科目进行利息计算，提供资金管理，计算科目积数与利息，计算各种资金机会成本。
1.1.3提供科目预算控制：可进行科目预算，科目预算也可从预算管理系统中引入，从而在凭证录入时可根据需要进行各种控制。
而与预算管理系统集成使用，可以实现更复杂的预算管理与控制。
1.1.4提供凭证分账制核算流程：系统在提供对外币通常的核算要求——统账制的基础上，同时提供了分账制核算要求下的从凭证处理到业务报表的完整核算流程。
1.1.5强大的账簿报表查询：查询账簿报表时，可追查至明细账直至凭证，同时可查询到核算项目信息。
有跨期查询功能，可以在本期未结账的情况下查询以后期间的数据。
提供多种核算项目报表的查询，可进行多核算项目类别的组合查询。
具体提供的账簿包括：总分类账、明细分类账、数量金额总账、数量金额明细账、多栏账、核算项目分类总账、核算项目明细账等；具体提供的报表包括：科目余额表、试算平衡表、日报表、摘要汇总表、核算项目余额表、核算项目明细表、核算项目汇总表、核算项目组合表、核算项目与科目组合表、科目利息计算表、调汇历史信息表等。
1.1.6多币别核算的处理：期末自动进行调汇的处理。
金蝶K3项目管理系统用户手册
系统概述金蝶K/3项目管理系统是对工程项目管理、项目控制与核算的整体解决方案，与金蝶公司应用产品的总账管理、应收款管理、应付款管理、固定资产管理、销售管理、采购管理、仓存管理、报表等子系统软件集成，形成贯穿于各个管理职能部门的畅通的信息流，从而达到相关部门的信息共享。
通过各子系统的集成，可以对项目收支进行综合的管理：可以对项目的物流、信息流、资金流综合控制，配合业务流程重组，进而达到物流，信息流、资金流的统一。
系统结构系统特点项目管理系统既注重于项目的业务发展，如项目立项、计划、跟踪与控制、终止，更注重项目自身的收支会计核算，此特点使本项目管理系统优于一般项目管理系统。
项目管理系统具有以下特点：及时、准确地提供各种项目相关资料，供用户随意检索项目概算的管理及时反映项目执行进度情况及时反映项目财务状况集成及可扩展性及时、准确地提供各种项目相关资料项目文档可以按要求存放项目前期工作中产生的文档以及执行过程中一些文档资料，供用户检索，便于用户全方位掌控项目的产生、执行情况。
项目合同用以存放与项目有关的合同,如工程合同、采购合同、销售合同等，可与应收应付系统结合使用，以此来严格控制必须按合同付款，准确及时地为用户提供合同的具体条款与合同的执行情况。
可按用户任意设定的条件提供业务、财务及业务与财务相结合的各种数据查询，精确及时地为用户提供项目的各方面情况，如资金状况、具体任务执行情况等。
项目概算的管理概算是一种分配资源的计划，对工作分解结构图中的任务进行资源的预算分配，在项目进展中与资源的使用相联系，以便用户实时掌握项目的进度，进行对比控制，必要时对概算进行修正。
在项目执行过程中，概算可以进行必要的调整，并形成新的版本。
及时反映项目执行进度情况甘特图：以图表的方式为用户提供项目进度查询的最直观方法，方便实用。
进度报告：以财务报告的方式为用户提供项目进度查询的方法。
及时反映项目财务状况月末处理：按总账的会计期间对项目进行每月例行的业务、财务信息处理，为用户及时反映各项目本期的执行情况，成本状况。
金蝶K3 V12.2 系统参数配置平台用户手册
现软件“以旧换新”。
金蝶 K/3 产品设计思想
金蝶K/3 以企业基础管理为核心设计思想，对覆盖产品（服务）价值链的 业务的流程进行全面的计划、组织、协调，及对业务的有效处理和有效控制 的管理。针对战略企业管理的特点，强调对企业基础数据、基本业务流程、 内部控制、知识管理、员工行为规范等管理，通过丰富的工具与方法有机整 合并提供贯穿战略企业管理全过程所需的决策信息，实时监控战略执行过程 中的问题，帮助企业创造持续增长的核心竞争力。
快速、准确的决策。 3. 产品培训 金蝶公司秉承技术创新、管理创新的宗旨，不断提供给客户完整的行业
解决方案。在提供优秀产品的同时，不断推出配套的培训服务，帮助用户在 应用软件时达到事半功倍的效果。
4. 实施咨询服务 金蝶公司吸收十多万客户的经验，结合国内外先进的管理理念和管理软
件的实施方法，推出符合中国国情的标准软件实施方法--金手指实施方法。我 们愿意运用我们在企业管理及IT技术方面的知识，帮助顾客获得更大的成功！
5. 现场支持服务 我们的资深专业人员面对面地和您沟通，在运行现场对问题进行研究分
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析，使问题迅速得到解决。
6. CRM 服务 借助客户关系管理系统（金蝶 EAS-CRM）我们建立了客户综合信息管理
库，能够快速地解决客户的问题并保留历史记录，以便提供长期、持续、高 效的服务。
7. CSP 服务支持 金蝶公司融合多年客户服务经验与国外先进的管理思想，提炼出客户常
EPC 方法不仅使用易于理解的符号和语言帮助用户、咨询顾问描述业务信息 系统，而且还集成了组织结构、功能、数据和信息流等重要特性。EPC 模型 可以显示出任务链和责任链发生中断，将如何影响到公司优化其流程的能力。
设置金蝶K3V12.0系统
核算项目
增加核算项目类别 修改核算项目类别 增加核算项目类别 修改核算项目属性 审核核算项目 检测核算项目的使用状态 附件管理 核算项目搜索 快捷键 禁用核算项目
增加核算项目类别
增加核算项目类别的操作步骤如下： 步骤 01在核算项目设置窗口的左侧“核算项目资料”列表中，选择任意一个核算项目 类别后，单击工具栏中的【管理】按钮，即可打开【核算项目类别】对话框，如 图3-38所示。单击【新增】按钮，即可打开【核算项目类别-新增】对话框。 步骤 02【核算项目类别-新增】对话框，如图3-39所示。在其中输入核算项目类别 的代码、名称和备注信息后，单击“属性维护”区域中的【新增】按钮，即可打开 【自定义属性-新增】对话框。
金蝶K3财务软件实用教程 金蝶K3财务软件实用教程
中小企业ERP财务管理实务流程
金蝶K3 金蝶
机械工业出版社
设置金蝶K/3V12.0系统 系统 设置金蝶
登录K/3V12.0系统 系统 登录 设置基础资料 设置系统参数 录入初始数据
专家点拨
金蝶K/3V12.0系统设置概述 系统设置概述 金蝶
金蝶K/3财务管理系统主要用于对企业的财务进行全面管理，除满足财务基础核算 的基本功能外，还兼具集团层面的财务集中、全面预算、资金管理、财务报告等 功能，帮助企业财务管理从会计核算型向经营决策型转变。 登录金蝶K/3系统后，在如图3-1所示的金蝶K/3系统主控台中单击【K/3主界面】 按钮，即可打开系统设置界面，在其中看到系统设置包含基础资料、初始化、系 统设置、用户管理和日志信息5大部分，如图3-2所示。系统设置流程为：初始化 准备→基础资料设置→系统参数设置→初始数据录入→结束初始化。
增加核算项目类别
增加核算项目类别的操作步骤如下： 步骤 03【自定义属性-新增】对话框，如图3-40所示。单击【新增】按钮，将为当 前核算项目类别增加一个自定义属性并返回【核算项目类别-新增】对话框。 步骤 04在“名称”文本框中输入自定义属性字段的名称；在“相关属性”下拉列表框中 选择适当的字段属性，如果希望是自定义字段类型，则选择“无”选项；在“类型” 下拉列表框中选择自定义属性的字段类型；在“长度”数值框中设置自定义属性字 段的长度；在“缺省值”文本框中如果输入了默认值，则在以后新增时，系统会自 动保存这个默认信息，不需要重复手工录入；在“属性页”下拉列表框中选择新增 字段显示的页面位置。 步骤 05在“属性维护”区域下方的列表中即可显示为核算项目类别新增加的自定义属 性，如图3-41所示。
K3销售部ERP操作说明书
K3销售部ERP操作说明书销售部ERP操作说明书评语：功能描述正确，功能条理清楚、明确，对本部门所有使用到的功能均撰写到位，引导性强，可作为部门操作说明书存档；一、客户档案管理1.业务必知⑴客户编码规则：2位字母区域代码+2位数字业务代码+3位数字客户流水码①字母区域代码：如EU代表欧洲，ME代表中东，具体国家属于哪个区域，可以参照销售部的客户编码规则表②业务代码：每个业务员或跟单员都有一个2位数的业务代码，新来员工只要按现有顺序一次排序即可③客户流水号：即每个业务员在ERP录入自己客户时按照前后顺序排出的3位流水号码，如099，为业务员录入第99个客户时的客户流水号④举例：“EU88088”,可以看出这个客户是业务代码为88的业务员的欧洲客户，并且是此业务员录入ERP的第88个客户⑵订单/样品/合同①正式订单相关文件的编码：“HT/DD+2位数字业务员代码+2位字母区域代码+6位数字日期代码+3位数字订单单次流水号”，且同一个订单所对应的订单/合同的编码之间的区别仅仅是前2个字母的变化，其他部分要保持一致。
(如Roger于2010年7月9日与客户谈成订单并开PI且此订单是今年销售部的第10个订单，那么PI合同编码为“HT04EU100709010"、订单编码为"DD04EU100709010"、出货编码为"CH04EU100709010")。
②样品相关文件的编码：“HT/YP+2位数字业务员代码+2位字母区域代码+6位数字日期代码",且PI合同编号与样品单编号的唯一区别就是前两个开头字母不同（如Roger于2010年7月9日确认客户要买样品要开PI，那么PI合同编号为“HT04EU100709"、样品编号为“YP04EU100709"）。
⑶使用权限说明①业务员：录入客户资料，查询与维护自己的客户资料②大区经理：除了业务员权限，还可以查询并审核所负责销售区域所有业务员的客户资料③销售总监：除了业务员权限，还可以查询并审核所有销售区域业务员及大区经理的客户资料2.客户资料录入功能说明：录入客户资料操作步骤：系统设置->公共资料->客户->新增->在新增界面输入相应客户资料（如下图所示）注释：①输入界面的前三行“代码”、“名称”、“全名”在任何一个选项卡的输入界面都会出现，同时，这三行也是必录项，其他部分资料酌情录入即可②【代码】标准输入：如"01.05.ME05088"，业务员的业务组别为01，业务员的业务代码为05，此客户的客户编码为ME05088，同时切记3组代码之间一定要用“.”隔开（参考下图）③【名称】输入客户公司的全称即可④【全称】这里不用做任何录入，由系统自动生成3.客户资料审核功能说明：大区经理审核/反审核相应销售区域业务员的客户资料；销售总监审核/反审核大区经理的客户资料步骤：系统设置->公共资料->客户->在左侧“客户资料”栏中点击需要审核的业务员名称（如，选中代码为05的业务员）->右侧会显示该业务员的所有已录入的客户资料->选中相应的客户（如，选中代码为01.05.ME05088的客户）->点击上方工具栏的审核或反审核（如下图所示）注释：①录入的客户只有经过审核后，业务员才能正式对这个客户下订单/样品单，故业务员一旦录入新的客户资料，一定要提醒上级主管审核此客户。
金蝶K3项目管理系统用户手册
系统概述金蝶K/3项目管理系统是对工程项目管理、项目控制与核算的整体解决方案，与金蝶公司应用产品的总账管理、应收款管理、应付款管理、固定资产管理、销售管理、采购管理、仓存管理、报表等子系统软件集成，形成贯穿于各个管理职能部门的畅通的信息流，从而达到相关部门的信息共享。
通过各子系统的集成，可以对项目收支进行综合的管理：可以对项目的物流、信息流、资金流综合控制，配合业务流程重组，进而达到物流，信息流、资金流的统一。
系统结构集成描述与预算管理系统集成项目概算可以由预算管理系统编制的全面预算中涉及项目的部分导入，实现全面预算管理与专项预算管理一体化。
与总账系统集成项目管理系统的所有业务活动，均可以根据实际情况在总账系统中生成相应的会计分录。
这些会计分录包括项目的成本、费用、收入等，还包括项目管理系统的资本化业务。
在总账系统中通过定义的凭证分类可以方便的查询到这些凭证。
与采购管理、应付款管理系统集成如果发生和项目业务相关的采购活动时，可以分别根据适当的工作流程分别在采购申请单、采购订单、采系统特点项目管理系统既注重于项目的业务发展，如项目立项、计划、跟踪与控制、终止，更注重项目自身的收支会计核算，此特点使本项目管理系统优于一般项目管理系统。
项目管理系统具有以下特点：➢及时、准确地提供各种项目相关资料，供用户随意检索➢项目概算的管理➢及时反映项目执行进度情况➢及时反映项目财务状况➢集成及可扩展性及时、准确地提供各种项目相关资料➢项目文档可以按要求存放项目前期工作中产生的文档以及执行过程中一些文档资料，供用户检索，便于用户全方位掌控项目的产生、执行情况。
➢项目合同用以存放与项目有关的合同,如工程合同、采购合同、销售合同等，可与应收应付系统结合使用，以此来严格控制必须按合同付款，准确及时地为用户提供合同的具体条款与合同的执行情况。
➢可按用户任意设定的条件提供业务、财务及业务与财务相结合的各种数据查询，精确及时地为用户提供项目的各方面情况，如资金状况、具体任务执行情况等。
K3erp财务操作手册
财务操作手册第1章登录K3及基本操作 (3)1.1 登录及注销远程服务器 (3)1.1.1 使用远程桌面连接登录服务器 (3)1.1.2 注销远程桌面 (4)1.2 主控台与主界面 (6)1.2.1 登录主控台 (6)1.2.2 主控台界面 (6)1.3 公共基础资料维护 (7)1.4 常用功能设置 (8)1.5 新增K3用户 (9)1.5.1 进入用户管理 (9)1.5.2 新建用户 (9)1.5.3 用户权限控制 (10)第2章财务会计—总账 (11)2.1 总账系统参数设置 (11)2.2 总账业务处理 (11)2.2.1 凭证处理 (11)2.2.2 账表查询 (15)2.2.3 期末处理 (17)2.2.4 反结账 (18)第3章财务会计—固定资产 (19)3.1 系统设置 (19)3.2 基础资料的维护 (19)3.2.1 卡片类别 (20)3.2.2 变动方式 (20)3.2.3 存放地点 (20)3.3 业务处理 (21)3.3.1 卡片录入（初始化过程的初始数据也在此录入） (21)3.3.2 初始化 (22)3.4 卡片变动处理 (23)3.5 凭证管理 (23)3.5.1 凭证生成 (23)3.5.2 卡片生成凭证，传递到总账 (23)3.5.3 凭证查询、维护 (24)3.5.4 固定资产清单的查看 (25)3.5.5 期末结账 (25)第4章财务会计—现金管理 (27)4.1 系统参数设置 (27)4.2 新科目录入，并结束初始化 (27)4.3 录入日记账 (28)4.3.1 录入现金日记账 (28)4.3.2 现金日记账预览、打印 (29)4.4 现金盘点单 (30)4.5 与总账对账 (30)4.6 期末处理 (30)第5章财务会计—报表系统 (31)5.1 报表菜单项说明 (31)5.2 报表处理 (31)5.2.1 新建报表说明 (31)5.2.2 视图切换（显示公式和显示数据） (32)5.2.3 报表属性的设置 (32)5.2.4 报表表页管理 (32)5.2.5 报表的权限控制 (33)5.2.6 报表的引出、打印 (34)5.2.7 多账套管理、报表合并取数 (34)第6章财务会计—应收、应付款管理 (36)6.1 基础资料 (36)6.2 系统参数设置 (36)6.3 初始化 (37)6.4 单据处理（以收款单为例，其他单据类似） (37)6.5 结算 (38)6.6 期末处理 (39)第1章登录K3及基本操作1.1 登录及注销远程服务器1.1.1使用远程桌面连接登录服务器在开始菜单-程序-附件（视操作系统不同在附件-通讯）找到“远程桌面连接”，或者在开始菜单-运行，在打开的对话框中输入“mstsc”，单击确定。
金蝶K3全系列使用手册
金蝶K3系统K/3系统是它融合先进的管理思想，结合国内企业实际情况，采用MS SQL Server 7.0大型数据库、三层结构和组件式开发等先进技术，严格遵循Windows DNA架构提供网络分布式应用，抓住企业物流和资金流两条主线，优化企业流程，为企业管理层提供最佳的企业管理手段。
使企业信息资源充分共享，全面提升企业的市场应变能力和整体竞争力。
K/3ERP系统主要由三个产品内容组成：K/3财务管理系统、K/3工业管理系统、K/3商贸管理系统。
三个产品内容的应用功能涵盖了中国企业的各种应用需求，形成了以企业自身经营活动为中心，包括供应链管理（SCM）、客户关系管理（CRM）、价值链管理（VM）、知识管理（KM）四个功能管理系统，涉及供应市场、消费市场、资本市场、知识市场四个企业外部环境的信息管理。
完全满足中国企业用户的功能需求。
同时为了满足企业电子商务发展的需要，K/3 ERP的三个产品内容都支持基于Internet的Web应用，完全满足基于浏览器的软件应用，这就是发展成熟的K/3的e系统。
充分满足了不同企业用户的操作习惯和使用要求。
K/3ERP系统的功能组成图如下：K/3 ERP软件产品立足企业实际情况，充分吸收MRPII、JIT等先进的管理理念和技术，扬弃国外ERP软件系统设计思想，集成了对企业物流、资金流、信息流的业务和财务管理功能，优化了企业内部管理和控制的职能，帮助企业实现基础化的管理，提出和推行完善的“数据——信息——决策——控制”的企业管理解决方案，帮助顾客成功。
其三个产品内容的主要功能分述如下。
●K/3财务管理系统在承接部门级财务软件产品金蝶2000客户群的基础上，K/3财务管理系统更加突出了面向中、大型企业和集团型企业用户的应用功能。
一方面在技术上保证了大规模并发用户使用的稳定性；另一方面，除普通财务管理的应用功能之外，还提供了集团控制、结算中心等功能模块，结合管理会计的功能模块，极大地加强了各种类型企业用户的财务管理和控制功能，提高了企业的财务运筹能力。
金蝶K3供应链系统内部技术分析手册之一(初始化设置篇)
金蝶K3供应系统内部技术分析手册（初始化设置篇）目录一、工业物流初始设置 (3)1.1工业初始化 (3)1.1.1初始化参数设置 (3)1.1.1处理流程 (3)1.1.1.2相关的数据结构： (3)1.1.1.3其他 (5)1.1.2初始化功能流程 (5)1.1.2.1.初始数据录入 (5)1.1.2.2流程 (6)1.1.2.3传递余额到总帐 (7)1.1.2.4初始余额数据录入和保存：icinvinitial (10)1.1.2.5初始化数据的规则 (11)1.1.3结束初始化 (13)1.3.1检查条件如下 (13)1.1.3.2结束初始化过程 (13)1.1.3.3结束初始化的处理内容 (13)1.1.4 反初始化 (13)1.1.5初始化以前三类单据 (14)1.2工业系统参数设置 (15)1.2.1系统设置 (15)1.2.2编码规则设置 (15)1.2.3打印控制 (16)1.2.4单据科目类型 (16)1.2.5工业整体选项：共17项 (16)1.2.6采购系统选项：共10项 (16)1.2.7销售系统选项：共11项 (17)1.2.8仓存系统选项 (17)1.2.9核算系统选项共11项 (17)1.2.10成本核算共4项 (18)1.2.11生产系统选项共11项 (18)1.2.12车间1项 (18)1.2.13 业务流程设计应用: (18)1.2.14其他： (19)1.3工业辅助功能 (19)1.3.1多级审核 (19)1.3.2供应商供货信息 (20)1.3.3物料对应表 (21)1.3.4价格资料 (22)1.3.5折扣资料 (23)1.3.6信用管理 (24)1.3.7批号管理 (25)1.3.8条形码，条形码关联 (26)1.3.9客户BOM和批号对应表 (27)一、工业物流初始设置1.1工业初始化1.1.1初始化参数设置1.1.1处理流程核算参数得设置流程：启用年度和启用期间---------税率----------核算方式------库存结余控制-------库存更新控制---------销售模块设置参数说明：启用年度和启用期间：业务实际的启用年度和期间，其自定义得期间规则参照总帐的设置税率：系统默认为17％，输入时只输入%前面的数据即可，不要输入0.17等数据，参照总帐核算方式：数量核算”和“数量、金额核算”两种方式，“数量核算”，系统以后只核算数量，不核算金额，数量、金额核算”是对材料的数量和成本都核库存结余控制：确定是否允许负结存，负结存是库存即时数量为负数库存更新控制：单据审核后才更新，单据保存后立即更新，在新增、修改、复制、删除、作废、反作废该库存单据时进行库存调整销售模块设置：日常业务中是否存在企业集团内部销售业务，1.1.1.2相关的数据结构：整个核算参数涉及的数据流程如下1．表示销售模块设置是否启用集团分销0:不区分1:区分数据存放于: t_SystemProfile系统参数表 FCategory='GL' AND Fkey='DisCivilExportSale')例如:设置保存过程IF Exists(select * from t_SystemProfile WHERE FCategory='GL' AND Fkey='DisCivilExportSale')UPDATE t_SystemProfile SET FValue='1' WHERE FCategory='GL' AND Fkey='DisCivilExportSale'ELSEINSERT INTO t_SystemProfile(FCategory,FKey,FValue) Values('GL','DisCivilExportSale','1')2-税率参照总帐税率, 数据存放于FCategory='GL' AND Fkey='TaxRate例如:设置保存过程IF Exists(select * from t_SystemProfile WHERE FCategory='GL' AND Fkey='TaxRate')UPDATE t_SystemProfile SET FValue='17' WHERE FCategory='GL' AND Fkey='TaxRate' ELSEINSERT INTO t_SystemProfile(FCategory,FKey,FValue) Values('GL','TaxRate','17')3．表示启用年度和期间，目前年度和期间,数据存放于'CurrentPeriod' 'CurrentYear'，'StartPeriod'，'StartYear'例如:设置保存过程IF Exists(select * from t_SystemProfile WHERE FCategory='IC' AND Fkey='CurrentPeriod')UPDATE t_SystemProfile SET FValue='7' WHERE FCategory='IC' AND Fkey='CurrentPeriod'ELSEINSERT INTO t_SystemProfile(FCategory,FKey,FValue) Values('IC','CurrentPeriod','7')IF Exists(select * from t_SystemProfile WHERE FCategory='IC' AND Fkey='CurrentYear')UPDATE t_SystemProfile SET FValue='2003' WHERE FCategory='IC' AND Fkey='CurrentYear'ELSEINSERT INTO t_SystemProfile(FCategory,FKey,FValue) Values('IC','CurrentYear','2003')goIF Exists(select * from t_SystemProfile WHERE FCategory='IC' AND Fkey='StartPeriod')UPDATE t_SystemProfile SET FValue='7' WHERE FCategory='IC' AND Fkey='StartPeriod' ELSEINSERT INTO t_SystemProfile(FCategIF Exists(select * from t_Syory,FKey,FValue) V alues('IC','StartPeriod','7')gostemProfile WHERE FCategory='IC' AND Fkey='StartYear')UPDATE t_SystemProfile SET FValue='2003' WHERE FCategory='IC' AND Fkey='StartYear'ELSEINSERT INTO t_SystemProfile(FCategory,FKey,FValue) Values('IC','StartYear','2003')4.历史遗留的暂估凭证 , 数据存放于FCategory='IC' AND Fkey='ZanguV oucher'例如:设置保存过程：IF Exists(select * from t_SystemProfile WHERE FCategory='IC' AND Fkey='ZanguV oucher')UPDATE t_SystemProfile SET FValue='0' WHERE FCategory='IC' AND Fkey='ZanguV oucher'ELSEINSERT INTO t_SystemProfile(FCategory,FKey,FValue) Values('IC','ZanguV oucher','0')5.库存结余控制（是否允许负结存（1--允许，0--不允许）数据存放于'UnderStock'例如:设置保存过程IF Exists(select * from t_SystemProfile WHERE FCategory='IC' AND Fkey='UnderStock')UPDATE t_SystemProfile SET FValue='1' WHERE FCategory='IC' AND Fkey='UnderStock' ELSEINSERT INTO t_SystemProfile(FCategory,FKey,FValue) Values('IC','UnderStock','1')6.-核算方式0：数量核算，1：数量、金额核算,数据存放于FCategory='IC' AND Fkey='AuditChoice'例如:设置保存过程IF Exists(select * from t_SystemProfile WHERE FCategory='IC' AND Fkey='AuditChoice')UPDATE t_SystemProfile SET FValue='1' WHERE FCategory='IC' AND Fkey='AuditChoice' ELSEINSERT INTO t_SystemProfile(FCategory,FKey,FValue) Values('IC','AuditChoice','1')go7.库存更新控制0：审核更新，1：保存更新数据存放于FCategory='IC' AND Fkey='UPSTOCKWHENSA VE') 例如:设置保存过程IF Exists(select * from t_SystemProfile WHERE FCategory='IC' AND Fkey='UPSTOCKWHENSA VE') UPDATE t_SystemProfile SET FValue='1' WHERE FCategory='IC' AND Fkey='UPSTOCKWHENSA VE' ELSEINSERT INTO t_SystemProfile(FCategory,FKey,FValue) Values('IC','UPSTOCKWHENSA VE','1')1.1.1.3其他核算参数的设置前提有两个：工业供需链系统处于初始化阶段工业供需链系统中不存在任何已录入的初始余额和业务单据1.1.2初始化功能流程1.1.2.1.初始数据录入处理流程采用加权平均法、移动平均法计价的物料：不进行批次管理，直接在“初始数据录入”界面的右边录入期初数量、期初金额；进行批次管理，物料必须保证所有批次的年初余额、期初余额的单价一致，录入每批次的初始数据，对于期初余额，只在“合计行”录入计划成本法计价的物料：直接在“初始数据录入”界面的右边录入期初数量、差异类数采用先进先出法、后进先出法计价的物料：需要通过单击“物料”和“批次/顺序号”对应的空白按钮、调出顺序录入数据分批认定法计价：必须进行业务批次管理，因此需要通过单击“物料”和“批次/顺序号”对应的空白按钮初始录入：初始数据分仓库、仓位录入如果是年中启用：年初金额，年初差异，本年累计收入数量，本年累计收入金额，本年累计收入差异，本年累计发出数量，本年累计发出金额，本年累计发出差异等根据帮助说明，进行相关入录，平衡得到。
金蝶K3用户操作手册
金蝶K3用户操作手册(总92页)本页仅作为文档封面，使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March用户操作手册目录1 销售系统业务规程 (1)2 销售订单业务规程 (1)3 销售发货通知业务规程 (5)4 销售出库业务规程 (7)5 分期收款销售处理业务规程 (9)6 销售退货处理业务规程 (10)7 销售发票处理业务规程 (12)8 产品预测业务规程 (15)9 生产计划业务流程 (17)10 计划方案设置业务规程 (24)11 物料计划参数维护业务规程 (27)12 采购系统业务规程 (29)13 采购申请业务规程 (31)14 采购单业务规程 (33)15 采购收货业务规程 (36)16 采购结算业务规程 (39)17 仓库盘点业务规程 (41)18 库存调拨业务规程 (43)19 库物料盘盈、报废处理业务规程 (48)20 受托入库业务流程规程 (50)21 生产任务单维护业务规程 (52)22 生产任务单下达业务规程 (54)23 生产任务单变更业务规程 (57)24 生产任务单返工业务规程 (58)25 生产投料业务规程 (60)26 生产物料报废业务规程 (62)27 采购入库核算流程业务规程 (64)28 采购暂估入库核算流程业务规程 (67)29 销售出库核算业务规程 (70)30 分期收款核算业务规程 (73)31 委外加工核算业务规程 (76)32 物流期末结帐业务规程 (79)33 客户化需求 (82)1 销售系统业务流程2.1销售订单处理：生管物控在接到客户订单后，在K3系统[物流管理] [销售管理][销售订单][录入]销售订单2 销售订单业务规程编号：20203 1规程说明：规程目标 提高对销售订单的管理能力。
规范销售订单的输入和维护流程，强化对销售订单的跟踪、执行能力，提高客户服务质量。
业务背景销售部需对订单录入及维护进行严格的管理，使生产部门能有效地组织其生产活动，以按时保质保量地完成订单任务，从而提高客户对公司产品和服务的满意度。
金蝶k3erp系统参数设置手册
金蝶K3系统参数设置手册内销K3项目组会签:审核:1 •前言 .......................................................................... 2.. 2•内销参数设置及相关说明........................................................ 2.2.1系统总体参数设置........................................................... 2.2.2单据类型设置............................................................... 2.2.3供应链总体参数设置.......................................................... 7.2.4采购管理参数设置 (10)2.5销售管理参数设置 (11)2.6仓存管理参数设置 (13)2.7存货核算参数设置 (14)2.8总帐参数设置............................................................... 1.5 2.9应收款管理参数设置.. (19)2.10应付款管理参数设置 (25)2.11固定资产参数设置 (29)2.12现金管理参数设置 (31)3•系统参数维护说明 (31)本设置手册是在内销K3项目组成员讨论基础上确定的 本设置手册主要说明内销K3目前各模块系统参数设置情况，并对重要参数作出详细解释；对参 数维护流程进行说明。
2.内销参数设置及相关说明2.1系统总体参数设置① 公司地址、名称、系统名称等设置会出现在需要打印的单据、报表中，应按实际情况进 行设置或修改；专用发票精度不考虑物料属性中设置的精度，而只考虑此处设置的“专 用发票精度”。
金蝶K3_ERP使用指导
金蝶K3 ERP使用指导 (1)§1计划管理 (1)§1.1 生产数据管理 (1)§1.1.1 BOM维护 (1)§1.1.2 BOM 查询 (2)§1.1.3 工程变更 (2)§1.1.4 基础资料 (2)§1.1.5 工艺路线 (3)§1.1.6 多工厂日历 (3)§1.2 主生产计划 (3)§1.3 物料需求计划 (4)§1.3.1 物料需求计划的操作步骤 (4)§1.4 MTO计划 (6)§2系统设置 (6)§2.1 基础资料 (6)§2.1.1 公共资料 (6)§2.2 初始化 (8)§2.3 系统设置 (8)§2.3.1 系统参数 (8)§2.3.2 采购管理 (9)§2.3.3 销售管理 (9)§2.3.4 库存管理 (10)§2.3.5 生产管理 (10)§2.3.6 质量管理 (11)§2.4 K/3 ERP业务系统初始化 (11)§2.4.1 初始化数据准备 (11)§2.4.2 业务系统初始化 (12)§2.4.3 启用业务系统 (12)§2.4.4 业务系统反初始化 (12)§2.5 用户管理 (12)§3生产管理 (13)§3.1 生产任务管理 (13)§3.1.1 生产任务 (13)§3.1.2 任务单全程跟踪 (13)§3.1.3 可视化管理 (13)§3.1.4 生产任务变更 (14)§3.1.5 生产任务改制 (14)§3.1.6 模拟发料 (14)§3.1.7 生产投料 (14)§3.1.8 生产投料变更 (14)§3.1.9 生产物料报废/补料 (15)§3.1.10 任务单汇报 (15)§3.1.11 库存查询 (15)§3.1.12 报表分析 (15)§3.1.13 查询分析工具 (15)§4供应链 (15)§4.1 供应商管理 (15)§4.2 采购管理 (15)§4.3 销售管理 (16)§4.4 仓存管理 (16)§5财务会计 (17)§5.1 应收管理 (17)§5.2 应付管理 (17)金蝶K3 ERP使用指导§1计划管理§1.1生产数据管理§1.1.1BOM维护●BOM新增：BOM资料的定义，状态的修改。
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金蝶K3系统参数设置手册内销K3项目组 2009-06-16文件标识： 当前版本： 初稿作者： 文件状态： [ ] 草稿 [√ ] 正式发布 [ ] 正在修改完成日期：审核： 会签：1．前言..........................................................................................................................................2 2．内销参数设置及相关说明......................................................................................................2 2.1 系统总体参数设置..............................................................................................................2 2.2 单据类型设置......................................................................................................................2 2.3 供应链总体参数设置..........................................................................................................7 2.4 采购管理参数设置............................................................................................................10 2.5 销售管理参数设置............................................................................................................11 2.6 仓存管理参数设置............................................................................................................13 2.7 存货核算参数设置............................................................................................................14 2.8 总帐参数设置....................................................................................................................15 2.9 应收款管理参数设置........................................................................................................19 2.10 应付款管理参数设置......................................................................................................25 2.11 固定资产参数设置..........................................................................................................29 2.12 现金管理参数设置..........................................................................................................31 3．系统参数维护说明. (31)1．前言本设置手册是在内销K3项目组成员讨论基础上确定的本设置手册主要说明内销K3目前各模块系统参数设置情况，并对重要参数作出详细解释；对参数维护流程进行说明。
2．内销参数设置及相关说明2.1 系统总体参数设置① 公司地址、名称、系统名称等设置会出现在需要打印的单据、报表中，应按实际情况进行设置或修改；专用发票精度不考虑物料属性中设置的精度，而只考虑此处设置的“专用发票精度”。
设置完成后，该设置会直接应用到相关的单据数据处理里；折扣率精度位数会影响到采购、销售系统中使用到折扣率的单据及供应商供货信息、折扣资料。
② 公司名称等信息由财务根据实际情况录入③ 专用发票精度：6④ 折扣率精度位数：62.2 单据类型设置① 单据类型系统预设有 “分销调拨”、“库存转换”、“组装”和“批次转换”四种，预设的类型不能修改 和删除② 新增两种单据类型，“办公用品领用”和“固定资产”2.3 单据编号设置① 目前单据编号设置全部按照系统默认设置2.4 供应链单据打印控制设置① 目前单据打印控制全部按照系统默认设置，不控制打印次数。
这些参数可以随时修改2.5 供应链总体参数设置① 审核人与制单人可为同一人：不选择② 使用双计量单位：不选择③ 基础资料录入与显示采用短代码：选择 说明：由于内销商品都是使用短代码，所以必须选择④ 打印（打印预览）前自动保存单据：选择 说明：如果选中该选项，系统提供打印、打印预览单据前将单据自动保存的功能。
选中可避免单据打印后忘记保存的风险⑤ 数量合计栏显示纯数量合计：选择⑥ 单据操作权限控制到操作员组：选择 说明：K/3系统的权限设置是按操作员组来区分不同部门或岗位的操作员的。
不同操作员组的操作员会因为工作性质不同而处理不同的业务单据。
该选项是从组大角度细分操作员功能，若选择此选项，则对业务单据的权限控制到操作员组，即系统会对查询序时簿时其它条件已过滤出的单据再进行一次过滤，过滤的条件是只显示当前操作员所在组的所有操作人员的单据，若某操作员隶属于多个组，则包括多个组中所有操作人员所录的单据。
系统默认为不选中。
系统管理员组的用户不受此选项的限制，仍自动拥有所有的权限。
⑦ 若应收应付系统未结束初始化，则业务系统发票不允许保存：选择 说明：采购管理系统、进口管理系统与应付款系统、销售管理系统与应收款系统都各自存在着紧密的联系，在发票的处理和客户的管理方面又是完整的整体，若要完整实现这种一致，则必须保证应收应付系统已先于业务系统启用。
如选中该选项，则应收款系统和应付款系统不启用就不允许采购和销售系统保存发票、不允许在进口管理系统保存进口单证。
如果应收应付未结束初始化，则系统发票、进口单证即时保存也只能保存在供需链系统中，而不能反映到应收应付系统中。
目前使用了应收应付模块，所以必须选择⑧ 启用多级审核 选择⑨ 对检验方式不为免检的物料允许不检查：不选择 说明：目前没有使用质检模块⑩ 单据维护后不刷新序时簿：选择 说明：刷新序时薄会占用系统资源，而且手动刷新并不麻烦，因此不选择⑪审核和反审核人必须为同一人：选择⑫启用锁库功能：选择⑬启用订单批次跟踪功能：不选择 说明：目前没有进行批次管理⑭序时簿列宽拖动保存：选择⑮序时簿显示关联标志：不选择⑯序时簿最大行数：60000⑰序时簿最大预警列数：80⑱辅助属性间隔符：/⑲单据保存后检查单据的序列号：不选择 说明：目前没有使用序列号管理⑳允许红字销售出库录入历史曾销售过，但未在系统中维护的序列号：不选择21允许红字其它出库录入历史曾出库过，但未在系统中维护的序列号：不选择22初始化录入显示过滤界面：选择23存货名称：商品24只能修改、删除、作废本人录入的单据：选择25单据号重复时新生成单据号并且保存：选择。
说明：选中该选项时，在单据号重复时自动生成单据号并进行保存；不选中该选项时，在单据号重复时，给出提示：该单据号已被另一单据使用，是否继续，选择是，则系统自动生成单据号并且继续保存；选择否，则由用户输入单据号，再进行保存。
26使用辅助计量单位：不选择27启用保税监管：不选择28对等核销时允许仓库不一致：不选择29对等核销时允许批号不一致：不选择30发票引入到金税系统后允许反审核：选择31凭证查看单据时单据序时薄单据头完整显示：选择32折扣额计算基础：含税金额 说明：折扣额计算基础可设置为“不含税金额”、“含税金额”二者之一。
当设置为“不含税金额”时，单据分录行的折扣和整单折扣都以不含税金额作为折扣的计算基础；当设置为“含税金额”时，单据分录行的折扣和整单折扣都以含税金额作为折扣的计算基础。
当折扣额计算基础的值在“不含税金额”和“含税金额”之间进行切换时，单据已有数据保持不变。
2.6 采购管理参数设置① 在采购系统应用物料对应表：选择说明：如果选中<在采购系统应用物料对应表>，则在各采购单据、序时簿中增加<对应代码>、<对应名称>显示，即系统自动取“供应商供货信息”中供应商与物料相对应的代码、名称，用于显示、查询；如果未选中，则相应字段在单据和报表中不显示。
为了方便与供应商进行对账等操作，此功能启用。
② 已关闭的采购订单可以变更物料：不选择 说明：已经关闭的订单不允许变更物料，需要新增订单③ 现购发票（费用发票）不传递到应付款系统：不选择 说明：当选择该选项，采购方式为现购的采购发票和采购费用发票不传递到应付款系统，应付系统将不能查询和统计现购的采购发票以及现购的采购费用发票；当不选择该选项，采购方式为现购的采购发票仍传递到应付款系统，同时传递一张采购费用的其他应付款单据到应付款系统。
传递到应付系统中的现购采购发票和现购采购费用发票视为已经付款的应付款，所以其状态默认是已核销。
④ 与入库单相关联的采购发票钩稽时自动钩稽：选择 说明：此选项的业务影响是：如果选择该选项，则当采购发票与一张入库单据采用单据关联生成时，系统在发票钩稽时如果符合钩稽条件则自动完成钩稽；否则需要调出相应的钩稽界面，由用户自行选择单据进行手工钩稽。
⑤ 检验单审核时自动生成退料通知单：不选择 说明：目前没有启用质检模块⑥ 订单执行数量允许超过订单数量：不选择 说明：需要严格按照订单收货⑦ 订单按比例入库：不选择⑧ 采购发票和入库单数量不一致不允许钩稽：选择 说明：选中该选项时，如果入库单和发票物料匹配但数量不一致，则钩稽时直接提示“采购发票中的物料数量和入库单中该物料的数量不一致。