现金流量表模板带公式自动计算
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补充资料 1、将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 加:计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减:增加) 预提费用增加(减:减少) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 投资损失(减:收益) 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) 经营性应收项目的减少(减:增加) 经营性应付项目的增加(减:减少) 其他 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期未余额 减:现金的期初余额 加:现金等价物的期未余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额
行次
1 3 8 9 10 12 13 18 20 21 22 23 25 28 29 30 31 35 36 37 38 40 43 44 45 46 52 53 54 55 56
会企03表 单位:元 金额
124,999,006.99 3,621,880.97 128,620,887.96 118,378,581.62 5,000.00 1,379,597.39 12,716,599.00 132,479,778.01 -3,858,890.05 1,842,524.90 1,842,524.90 -1,842,524.90 5,000,000.00 666,666.67 5,666,666.67 1,093,308.14 1,093,308.14 4,573,358.53 -1,128,056.42
行次 57 58 59 60 61 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83
金额 2,188,825.56 545,855.73
1,093,308.14 86,805.30 -2,780,440.86 -11,138,457.67 6,145,213.75 -3,858,890.05
1,3Biblioteka Baidu0,844.38 2,458,900.80
-1,128,056.42
现金流量表
编制单位:A公司 2009年6月
项目
一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金: 收到的税费返还: 收到的其他与经营活动有关的现金: 现金流入小计 购买商品接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 取得借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额