金蝶存货核算流程
金蝶K3存货核算业务流程介绍课件
存货核算的重要性
准确反映企业资产状况
存货是企业的重要资产，通过存货核算可以准确反映企业的资产 状况，为企业的经营管理提供决策依据。
提高存货管理效率
通过科学的存货核算方法和管理手段，可以提高存货的周转率、降 低库存成本，提高企业的经济效益。
保障企业财务报告的合规性
按照会计准则和相关法律法规的要求进行存货核算，可以确保企业 财务报告的合规性和准确性。
在金蝶K3系统中，维护各产品的物料清单 ，明确所需原材料、零部件的数量、规格 等信息。
3. 生产订单管理
4. 领料单生成与处理
根据生产计划和物料清单，在系统中录入 生产订单，明确各产品的生产数量、工艺 流程等信息。
根据生产订单的需求，系统自动生成领料 单，记录领用物料的名称、数量等信息， 并确保领料单的审核和执行。
效利用和管理。
制造业
金蝶K3在制造业领域应用广泛， 能够满足制造业企业在生产、采
购、库存等方面的管理需求。
商贸流通业
金蝶K3适用于商贸流通业企业， 为其提供财务管理、供应链管理
等方面的支持。
02 存货核算业务概述
存货核算的定义
• 存货核算：指对企业库存商品、原材料等存货进行成本计算、 成本分析、价值评估等管理活动，旨在确保存货价值的准确性 和存货管理的有效性。
加强部门间协作
加强采购、仓储、销售等 部门间的信息共享和协作 ，提高存货核算的效率和 准确性。
提升存货核算的效率
采用高性能硬件
使用高性能的服务器和存储设备，提高数据处理 速度和响应时间。
优化软件算法
通过不断优化软件算法，提高数据处理能力和效 率。
引入人工智能技术利用人工智能技进行数据分析、预测和优化， 提高存货核算的效率和准确性。
金蝶专业版存货核算操作流程
金蝶专业版存货核算操作流程金蝶专业版存货核算操作流程应会内容：存货入库核算、自制产品入库核算、费用分摊单核算、存货出库核算、业务生成凭证处理、业务凭证模板设置、核算报表查询、期初期末处理及相关资料维护。
项目一、存货核算概述1、关于存货核算存货核算管理用于工商业企业存货出入库核算，存货出入库凭证处理，核算报表查询，期初期末处理及相关资料维护。
各种实际成本可并行使用提供总仓、分仓等多种核算方式外购入库核算可自动分配采购费用，自动生成暂估核销相关单据一种核算单据可对应多个凭证模板，凭证模板设置灵活、简单●各种实际成本可并行使用系统提供先进先出法、后进先出法、加权平均法、移动平均法、分批认定法五种存货计价方法，可以设置到明细物料。
各种存货计价方法可并行使用，准确核算存货的出入库成本和库存金额余额。
提供负结存出库、红字出库、调拨出库处理。
●外购入库核算可自动分配采购费用、自动进行暂估核销处理外购入库物料实际成本根据已钩稽的采购发票上的采购金额及采购费用自动计算得出，系统支持多币别的核算。
●费用分配的原理是按数量进行分配。
系统根据系统参数的设置进行暂估调整，可以采用差额调整和单到冲回方式。
●一种核算单据可对应多个凭证模板，凭证模板设置灵活简单一种核算单据可设置多个凭证模板，可指定某个凭证模板为默认凭证模板，并可设置为在每次生成凭证前指定模板。
凭证模板科目来源灵活，可选择从物料资料中的科目、部门资料中的科目、固定科目取数。
系统会根据凭证模板中科目下挂的核算项目与单据上字段（包括自定义字段）的对应关系，自动将单据上的相应信息携带到凭证中。
金额来源可选择单据上所有金额类型的字段，包括自定义的金额类型字段。
提供智能的摘要自定义功能。
2、存货核算与其他系统的接口●与采购系统管理的接口接收采购系统产生的已审核的采购发票、外购入库单等单据，进行外购入库核算和凭证处理等工作。
●与仓存系统管理的接口接收仓存系统所有的出入库单据，调拨、盘点单据进行金额核算和凭证处理。
金蝶k3存货核算操作流程
金蝶K3存货核算操作流程一、概述在企业的日常经营中，存货是一个重要的资产，其核算与管理直接影响到企业的财务状况和经营成果。
金蝶K3是一款常用的企业管理软件，提供了存货核算的功能模块，本文将详细介绍金蝶K3中的存货核算操作流程。
二、存货核算流程概述存货核算是指对企业存货的进货、销售、库存等环节进行核算和统计，以实现存货的规范管理和财务信息的准确记录。
金蝶K3中的存货核算流程包括以下几个关键步骤：2.1 存货分类与编码存货分类与编码是存货核算的基础工作，通过对存货进行分类和编码，能够方便对存货进行统计分析和管理。
在金蝶K3中，可以根据不同的存货属性给存货进行分类，并为每个存货分配一个独立的编码。
2.2 存货的进货存货的进货是指从供应商处购买存货的过程。
在金蝶K3中，可以通过采购模块进行存货的进货操作。
首先，需要创建一个采购订单，明确采购数量、价格、供应商等信息。
随后，根据采购订单生成采购入库单，将实际进货的存货数量和质量登记入系统。
2.3 存货的销售存货的销售是指将存货出售给客户的过程。
在金蝶K3中，可以通过销售模块进行存货的销售操作。
首先，需要创建一个销售订单，明确销售数量、价格、客户等信息。
随后，根据销售订单生成销售出库单，将实际销售的存货数量和金额登记入系统。
2.4 存货的库存管理存货的库存管理是指对存货的库存量、库存成本等进行管理和统计。
在金蝶K3中，可以通过库存模块进行存货的库存管理操作。
可以通过盘点、调拨、报损等功能，对存货的库存进行实时更新和调整。
三、存货进货操作流程3.1 创建采购订单1.登录金蝶K3系统，并进入采购模块。
2.在采购模块中，选择“创建采购订单”功能。
3.输入采购订单的基本信息，包括供应商、存货、数量、价格等。
4.确认无误后，保存并提交采购订单。
3.2 生成采购入库单1.在采购模块中，选择“生成采购入库单”功能。
2.根据采购订单的信息，系统自动生成采购入库单并自动带出采购数量和价格等。
金蝶k3存货核算操作流程
金蝶k3存货核算操作流程金蝶K3存货核算操作流程一、存货核算的概念和重要性存货核算是指对企业的存货进行管理和跟踪，以确保存货的准确计量和及时更新。
存货是企业最重要的资产之一，对于企业的经营决策、财务报告以及税务申报等方面都有重要影响。
建立一个有效的存货核算流程对于企业来说至关重要。
二、金蝶K3存货核算系统介绍金蝶K3是一款专业的企业资源管理软件，提供了全面且灵活的存货管理功能。
通过金蝶K3系统，企业可以实现存货进销存全过程的自动化管理，包括采购、入库、销售、出库等环节。
三、建立基础数据1. 新建仓库档案1.1 进入金蝶K3系统，在主界面点击“基础资料”菜单。
1.2 在弹出菜单中选择“仓库”选项，并点击“新建”按钮。
1.3 输入仓库名称、编码等相关信息，并保存。
2. 新建物料档案2.1 在主界面点击“基础资料”菜单。
2.2 在弹出菜单中选择“物料”选项，并点击“新建”按钮。
2.3 输入物料名称、编码、单位等相关信息，并保存。
四、采购入库操作流程1. 创建采购订单1.1 在主界面点击“采购管理”菜单。
1.2 在弹出菜单中选择“采购订单”选项，并点击“新建”按钮。
1.3 输入供应商信息、物料信息、数量等相关信息，并保存。
2. 审核采购订单2.1 在主界面点击“采购管理”菜单。
2.2 在弹出菜单中选择“待审核订单”选项。
2.3 点击待审核的采购订单，进行审核操作，并保存。
3. 入库操作3.1 在主界面点击“仓库管理”菜单。
3.2 在弹出菜单中选择“入库管理”选项，并点击“新建”按钮。
3.3 输入入库单号、仓库信息、物料信息等相关信息，并保存。
五、销售出库操作流程1. 创建销售订单1.1 在主界面点击“销售管理”菜单。
1.2 在弹出菜单中选择“销售订单”选项，并点击“新建”按钮。
1.3 输入客户信息、物料信息、数量等相关信息，并保存。
2. 审核销售订单2.1 在主界面点击“销售管理”菜单。
2.2 在弹出菜单中选择“待审核订单”选项。
金蝶云星空存货核算步骤
金蝶云星空存货核算步骤嘿，朋友们！今天咱来聊聊金蝶云星空存货核算那点事儿。
你说这存货核算啊，就好像是给你的货物们来一次全面的“体检”。
它要搞清楚每一件货物的来龙去脉，价值几何。
想象一下，你的仓库就像是一个大舞台，各种货物就是舞台上的演员。
而存货核算呢，就是那个厉害的导演，它得清楚每个演员啥时候上场，啥时候下场，表现咋样。
首先，你得把货物的各种信息准确无误地录入进去，这可不能马虎，就跟你填自己的简历似的，得认真对待。
要是这里出了错，那后面可就乱套啦。
然后呢，它会根据你的设定，给货物们算算成本啦，价值啦。
这可不像你在菜市场买菜，随便砍砍价就行。
这里面的门道可多着呢！你知道吗，这就好比是给货物们建了一个专属的“账本”。
每一笔进出都记得清清楚楚，明明白白。
比如说，你进了一批货，它就会把进货成本记下来。
等这批货卖出去了，它又会算出利润是多少。
这就像你自己过日子，得知道每个月挣了多少，花了多少吧。
在这个过程中，你还得时刻留意着，别让一些小细节给溜走了。
就像你找东西，一个小角落没看到，说不定宝贝就藏在那呢。
而且啊，这存货核算还得和其他环节紧密配合。
要是和采购、销售这些环节没对接好，那不就成了“自说自话”啦。
咱再想想，要是没有存货核算，那你的仓库不就成了一团乱麻啦？你都不知道自己到底有多少货，值多少钱，那还怎么做生意呀。
所以说呀，这金蝶云星空存货核算可真是太重要啦！它就像是你生意场上的得力助手，帮你把货物管理得井井有条。
朋友们，可别小瞧了这存货核算啊，它能让你的生意更上一层楼呢！好好利用它，让你的货物们在舞台上绽放光彩吧！。
金蝶K3存货核算操作手册范本
材料会计操作手册本课程的教学目的学完本课程之后，您能够做好以下事情：●熟练操作存货核算系统模块应用操作流程●了解存货核算模块与其它各模块的区别和联系●了解存货核算模块操作的注意事项及重点，难点●灵活运用存货核算完成日常业务我们的最终目标：-----帮助您成功运用金蝶软件，步入企业信息化管理的轻松愉快，高速高效管理的快车道！相关说明：在软件中经常使用的地方进行了详细的说明，有些知识点在实际业务中不涉及的，只做了简单的说明作为了解。
目录一材料会计日常业务流程: (3)二：发票 (4)1、采购发票 (4)2、发票钩稽 (5)三：入库核算 (7)1.外购入库核算 (7)2.存货估价入账 (9)四：出库核算 (10)1．红字出库核算 (10)2.材料出库核算 (11)五：凭证处理 (17)1、凭证模板 (17)2、生成凭证 (18)3、查询凭证 (19)六：期末处理 (19)七：问题总结 (20)一材料会计日常业务流程:1.将当月收到和开出的发票与对应的外购入库单和销售出库单进行钩稽。
2.月末进行出入库核算。
3.将对应单据生成凭证传递到总账。
4.期末对账、结账，进入下一期。
注：材料会计的工作相对来说比较简单，基本上不需要自己手工录入单据，只是利用别人做的单据进行一系列的处理。
所以必须保证其上游数据的正确性；核算工作由系统自动完成。
二：发票1、采购发票采购发票是联系财务、业务系统的重要桥梁。
一般来说，采购发票可以通过手工录入、合同确认、采购订单、外购入库单关联等多途径生成。
A：手工录入发票依次点击[供应链][采购管理][采购发票][采购发票-新增]B:通过外购入库单关联生成依次点击[供应链][采购管理][采购发票][采购发票-新增],在发票新增界面，选择源单类型为外购入库单。
这样该入库单上的信息将被自动带入，方便录入。
C:通过外购入库单下推生成依次点击[供应链][采购管理][外购入库][外购入库单维护]，在该界面，按SHIFT进行连续多选或者按CTRL进行不连续的多个单据进行多选生成相应的发票。
金蝶K3系统标准操作流程纲要大纲存货核算
.金蝶 K3 系统标准操作流程存货核算一、目的达成入库和出库核算，支持存货成本核算二、围资料入库、资料出库、盘盈三、功能供给企业物料明细及数据报表四、与其余系统接口1.与采买系统管理的接口接收采买系统产生的已审查的采买发票、外购入库单、委外加工入库单、委外加工出库单、花费发票等等票据，进行外购入库核算、委外加工入库核算和凭据办理等工作。
2.与仓存系统管理的接口接收仓存系统全部的进出库票据，进行进出库金额核算和凭据办理。
3.与销售管理的接口接收销售系统产生的已审查的销售发票、销售出库单、销售花费发票等等票据，进行销售出.库核算和销售收入、销售成本凭据办理等工作。
4.与成本系统管理的接口核算系统将资料出库核算的结果传达给成本系统，成本系统将计算出的半成品、产成品入库成本传达到核算系统，进行半成品、产成品出库核算，此外对进出库单票据的凭据信息可相互传达。
5.与应收对付系统管理的接口对各种发票生成凭据后核算系统自动将凭据字等有关信息传达到应收对付系统对应的来往票据上，实现财务办理的一致性。
6.与总账系统管理的接口核算系统生成的凭据传达到总账系统，并可实现物流与总账系统的对账功能。
五、操作流程1.外购入库核算.(1).外购入库无单价保护参照标准：采买与供给商达成的价钱协议数据根源：采买订单金蝶系统操作路径存货估价入库 ------存货估价入库序时簿-----------对单价栏位进行挑选------翻开入库单在入库单单价出直接进行改正，单价为除税单价，输入以后通知采买即可（2 ） .资料入库核算和体制凭据的生成进入金蝶主界面--- 选择供给链 ----点击入库核算A.选择：外购入库核算此界面下能够看到企业账期的入库资料名称、种类和入库金额B.选择功能键“凭据管理”全部入库资料经过采买主管和库房主管审批后，入库资料会自动下推到此页面，由会计去生成资料入库体制凭据。
C.进入凭据生成D.选择“外购入库”点击“从头设置”.记账标记选择“未记账”依据界面中的外购入库单，批量操作，生成体制凭据。
金蝶K3存货核算操作手册
材料会计操作手册本课程的教学目的学完本课程之后，您能够做好以下事情：●熟练操作存货核算系统模块应用操作流程●了解存货核算模块与其它各模块的区别和联系●了解存货核算模块操作的考前须知及重点，难点●灵活运用存货核算完成日常业务我们的最终目标：-----帮助您成功运用金蝶软件，步入企业信息化管理的轻松愉快，高速高效管理的快车道！相关说明：在软件中经常使用的地方进展了详细的说明，有些知识点在实际业务中不涉及的，只做了简单的说明作为了解。
目录一材料会计日常业务流程:3二：发票41、采购发票42、发票钩稽5三：入库核算71.外购入库核算72.存货估价入账9四：出库核算101．红字出库核算102.材料出库核算11五：凭证处理171、凭证模板172、生成凭证183、查询凭证19六：期末处理19七：问题总结20一材料会计日常业务流程:1.将当月收到和开出的发票与对应的外购入库单和销售出库单进展钩稽。
2.月末进展出入库核算。
3.将对应单据生成凭证传递到总账。
4.期末对账、结账，进入下一期。
注：材料会计的工作相对来说比拟简单，根本上不需要自己手工录入单据，只是利用别人做的单据进展一系列的处理。
所以必须保证其上游数据的正确性；核算工作由系统自动完成。
二：发票1、采购发票采购发票是联系财务、业务系统的重要桥梁。
一般来说，采购发票可以通过手工录入、合同确认、采购订单、外购入库单关联等多途径生成。
A：手工录入发票依次点击[供给链][采购管理][采购发票][采购发票-新增]B:通过外购入库单关联生成依次点击[供给链][采购管理][采购发票][采购发票-新增],在发票新增界面，选择源单类型为外购入库单。
这样该入库单上的信息将被自动带入，方便录入。
C:通过外购入库单下推生成依次点击[供给链][采购管理][外购入库][外购入库单维护]，在该界面，按SHIFT进展连续多项选择或者按CTRL进展不连续的多个单据进展多项选择生成相应的发票。
金蝶K3存货核算业务流程介绍
入库核算流程-外购暂估相关参数
与暂估相关的参数：
1．生成暂估凭证冲回方式： YES / NO，只有YES才有暂估逻辑。 2．暂估凭证冲回方式 月初一次冲回 / 单 到冲回 3．暂估差额生成方式： 差额调整 / 单到冲回 4．冲回单据编号后缀
总帐系统
基础资料
系统参数
用户管理
目录
K3存货核算总体介绍 存货核算的基础数据设置 入库核算流程 出库核算流程 异常信息处理 期末记帐 存货跌价准备 期末结帐 报表分析 标准版V12.1新增功能
系统参数
暂估类参数 关账类 单价来源类 其他
基础数据设置
仓库
多种类型
物料
物料属性 计价方法 科目设置
外购入库核算-工业模式与商业模式的异同
外购入库核算根据系统参数【生成暂估凭证冲回方 式】分成工业模式与商业模式，选中为工业，由于 10.2工商业合并后产生的，工业与商业模式的不同：
生成凭证的凭证模版不同。 生成的暂估补差方式不同。 补充钩稽后生成凭证的模版不相同。 钩稽不同，工业不支持部分钩稽，商业支持部分 钩稽。
核算主体：存货核算以实仓仓库为单位进行核算，区分总
仓、分仓、分仓组，可以处理分散管理、多组织的核算要求；
核算期间：基于会计分期的要求，业务系统要求根据会计
分期进行业务核算期间的设置，因此而提供期末的核算和记账以
及期末结帐的处理，统管整体的业务系统，所有业务以核算期间
进行划分，一般建议使用与财务一致的期间划分标准；
金蝶存货核算流程
金蝶存货核算流程
金蝶存货核算流程金蝶存货核算是企业财务管理中非常重要的一环，它涉及到企业的库存管理、成本核算、财务报表编制等方面。
正确的存货核算流程可以帮助企业实现成本控制、资金管理和财务决策，提高企业的经营效益。
下面我们就来介绍一下金蝶存货核算的流程及相关注意事项。
1. 存货采购。
在金蝶系统中，存货采购是存货核算的第一步。
企业在采购存货时，需要及时将采购订单、采购入库单等信息录入系统，确保采购信息的准确性和完整性。
同时，还需要注意及时更新存货的成本价和数量，以便后续的成本核算和库存管理。
2. 存货管理。
存货管理是存货核算的重要环节，它涉及到存货的入库、出库、盘点等操作。
在金蝶系统中，企业可以通过设定合理的存货管理流程和权限，加强对存货的管理和监控，确保存货的安全和准确性。
同时，企业还可以通过系统生成存货报表，及时掌握存货的动态信息，为企业的经营决策提供依据。
3. 存货成本核算。
存货成本核算是企业在经营活动中必须进行的工作，它直接影响到企业的成本控制和经营效益。
在金蝶系统中，存货的成本核算可以通过先进的成本核算方法和功能来实现，如加权平均法、先进先出法等。
企业需要根据自身的经营特点和需求，选择合适的成本核算方法，确保成本核算的准确性和及时性。
4. 存货财务报表。
存货对于企业的财务报表编制有着重要的影响，特别是对于利润表和资产负债表。
在金蝶系统中，存货的核算数据可以直接影响到财务报表的编制，因此企业需要及时将存货的核算数据与财务报表进行对接和调整，确保财务报表的真实性和准确性。
5. 存货盘点。
存货盘点是企业对存货进行定期或不定期的实物清点和核对，以确保存货账面与实际存货的一致性。
在金蝶系统中，企业可以通过设定合理的存货盘点流程和权限，加强对存货盘点的管理和监控，确保盘点结果的准确性和及时性。
总结。
金蝶存货核算流程涉及到企业的存货采购、管理、成本核算、财务报表编制和盘点等方面，它对企业的经营管理和财务决策有着重要的影响。
金蝶专业版存货核算和凭证生成流程-无生产
金蝶KIS专业版专业版存货核算和凭证生成流程目录1、专业版存货核算流程 (2)2、成本核算前的日常检查工作 (2)2-1、单据关联性检查 (2)2-2、本期所有单据是否审核 (2)2-3、本期期末是否有负库存。
(3)2-4、期初成本检查 (3)3、无单价单据序时簿维护 (3)4、材料出库单价核算 (4)5、产品入库成本核算（手工核算） (4)7、产品出库核算 (5)8、凭证生成 (5)8-1、凭证生成前提条件 (5)8-2、凭证生成 (5)8-3、凭证模板设置 (6)1、专业版存货核算流程金蝶KIS专业版的成本核算方法为：类别法，存货核算和凭证生成的流程哪下：常检查工作成本核算前的日常检查工作2、成本核算前的日2-1、单据关联性检查外购入库是否关联采购订单生成；（启用采购模块）销售出库是否有关联销售订单；（启用销售模块）单据关联性的检查方式：找到相应需要检查单据的序时簿，[过滤]条件中选择“源单单号”为“空值”后“确定”即可，过滤出来的数据代表未根据上游源单操作的出入库单据，如下图：本期所有单据是否审核审核2-2、本期所有单据是否未审核的仓库单据，系统默认为不生效单据，财务无法根据其进行成本核算和凭证的生成，必须审核状态才能进行相应的扣数和财务处理。
在存货核算模块中的[期末结账]---[结账前检查]---第一项[本期未审核的库存单]，将数据导出给仓库主管，安排其根据实际发料情况进行审核，如下图：负库存。
本期期末是否有负库存2-3、本期期末是否有负库存存货核算正确必须保存当期无负库存，期末结存为负数，将无法正确核算出库单据的单价。
检查方法：仓库模块中的[物料收发汇总表]，将报表通过[文件]菜单---[引出]后纪EXCEL表中，筛选出“期末结存数量”为负数的物料，通知仓库进行核对和处理；或直接过滤系统期末的“即时库存”。
备注： 物料收发汇总的期末库存，非即时库存，即时库存可能存在系统当前期间以后的单据，如果需要查看账套当期期的结存数量，也可打开仓库模块的[即时库存]，“截止日期”选择当前期的期末日期，在即时库存中双击表头的“数量”字段，即代表按数量的大小排序，将负库存通知仓库进行处理。
金蝶存货核算操作总汇编
金蝶存货核算操作手册目录一、期初余额调整 (2)1、调整库存金额 (2)二、存货核算前确认和关账 (4)三、材料入库成本---核算 (5)1、外购入库核算 (5)2、存货估计入账 (6)3、其他入库核算 (7)4、盘盈入库核算 (8)四、委外入库核算 (9)1、委外正常核算流程 (9)2、委外入库核算异常 (11)五、无单价单据维护 (11)六、自制入库核算 (13)七、出库核算 (14)1、材料出库核算 (14)2、出库核算异常检查 (16)3、产品出库核算 (16)八、生成凭证 (17)1、凭证模板 (17)2、采购的工业模式和商业模式 (19)3、采购的工业模式和商业模式 (20)九、期末结账 (21)一、期初余额调整期初余额调整的目的：是因为在计价方法核算出库成本的时候会存在成的差异。
出现库存没有但是库存金额还是有正数或者负数的金额1、调整库存金额1、用结存数量根据单价计算出结存金额是否正确，有出现大的偏差就在结存金额里面输入正确的金额。
2、数量为零单价没有结转完成的都需要手工结转掉。
在结存金额这里输入0，然后点击出单，系统自动生成一张出库调整单。
调整的时候需要整夜的一起调整，不然会重复性进行调整。
3、查找生成的成本调整单。
4、手工生成成本调整单选择单据类型是入库成本调整还是出库成本调整，输入调整的物料，调整的金额（这里的金额是指要增加和减少的金额）选择对应的仓库，最后点击保存，审核。
注意：调整后的金额还是一样不会变下期期初才回改变二、存货核算前确认和关账注意：操作存货核算的要仓库和操作入库人员进行确认，当期的单据输入完毕，采购发票个销售发票是否做完进行审核勾稽。
关账：关账是不让仓库人员不能做当期的出入库账，影响存货核算。
三、材料入库成本---核算1、外购入库核算所谓的材料入库成本一般是指采购入库回来和其他入库及盘盈入库的物料属性为外购的材料，这些的入库的单价在做单的时候没有填入单价，到了期末结账的是就要填入单价。
金蝶存货核算操作手册
金蝶存货核算操作手册金蝶存货核算操作手册目录一、期初余额调整 (3)1、调整库存金额 (3)二、存货核算前确认和关账 (5)三、材料入库成本---核算 (6)1、外购入库核算 (6)2、存货估计入账 (8)3、其他入库核算 (9)4、盘盈入库核算 (10)四、委外入库核算 (11)1、委外正常核算流程 (11)2、委外入库核算异常 (14)五、无单价单据维护 (15)六、自制入库核算 (16)七、出库核算 (17)1、材料出库核算 (17)2、出库核算异常检查 (20)3、产品出库核算 (21)八、生成凭证 (21)1、凭证模板 (21)2、采购的工业模式和商业模式 (24)3、采购的工业模式和商业模式 (26)九、期末结账 (26)一、期初余额调整期初余额调整的目的：是因为在计价方法核算出库成本的时候会存在成的差异。
出现库存没有可是库存金额还是有正数或者负数的金额1、调整库存金额1、用结存数量根据单价计算出结存金额是否正确，有出现大的偏差就在结存金额里面输入正确的金额。
2、数量为零单价没有结转完成的都需要手工结转掉。
在结存金额这里输入0，然后点击出单，系统自动生成一张出库调整单。
调整的时候需要整夜的一起调整，不然会重复性进行调整。
3、查找生成的成本调整单。
4、手工生成成本调整单选择单据类型是入库成本调整还是出库成本调整，输入调整的物料，调整的金额（这里的金额是指要增加和减少的金额）选择对应的仓库，最后点击保存，审核。
注意：调整后的金额还是一样不会变下期期初才回改变二、存货核算前确认和关账注意：操作存货核算的要仓库和操作入库人员进行确认，当期的单据输入完毕，采购发票个销售发票是否做完进行审核勾稽。
关账：关账是不让仓库人员不能做当期的出入库账，影响存货核算。
金蝶kisppt第八章仓存和存货核算业务处理
金蝶kisppt第八章仓存和存货核算业务处理
金蝶KIS PPT第八章讲解的是仓存和存货核算业务处理。
在金蝶KIS系统中,可以通过以下步骤实现仓存和存货核算业务处理：
1. 仓库设定：在系统中设定相应的仓库信息,包括仓库编号、名称、地址等。
2. 存货设定：在系统中设定相应的存货信息,包括存货编号、名称、规格、产地、供应商等。
3. 采购订单处理：在系统中创建采购订单,填写相应的采购信息和数量,并制定相应的入库计划。
4. 入库处理：在系统中进行入库操作,将采购订单中的存货入库到相应的仓库中。
5. 销售订单处理：在系统中创建销售订单,填写相应的销售信息和数量,并制定相应的出库计划。
6. 出库处理：在系统中进行出库操作,将销售订单中的存货从相应的仓库中出库,并进行相应的扣减处理。
7. 库存调整：在系统中进行库存调整操作,对存货数量进行调整,以实现库存的管理和统计。
以上就是金蝶KIS PPT第八章所讲解的仓存和存货核算业务处理的基本流程。
金蝶存货核算流程
金蝶存货核算流程金蝶存货核算流程是指通过使用金蝶财务软件来进行存货的管理和核算工作的一套预先设定好的流程。
下面是金蝶存货核算流程的主要步骤和执行方法。
第一步：存货档案的建立在金蝶财务软件中，首先需要建立存货档案，包括存货的名称、编号、规格、单位等基本信息。
在建立存货档案时，还要确定存货的分类和科目设置，方便后续的核算和报表生成。
第二步：采购管理采购管理是指进行存货采购和入库的流程。
首先需要通过金蝶财务软件制定采购计划，确定采购的数量和时间。
然后将采购计划落实到具体的采购订单上，将订单发送给供应商。
当采购订单完成后，供应商将发货，财务人员需要在金蝶财务软件中进行采购入库操作，将采购的存货信息录入系统。
第三步：销售管理销售管理是指进行存货销售和出库的流程。
首先需要通过金蝶财务软件制定销售计划，确定销售的数量和时间。
然后将销售计划落实到具体的销售订单上，将订单发送给客户。
当销售订单完成后，财务人员需要在金蝶财务软件中进行销售出库操作，将销售的存货信息录入系统。
第四步：库存管理库存管理是指对存货进行盘点和调拨的流程。
财务人员需要定期对库存进行盘点，确保库存数量的准确性。
同时，如果需要将存货从一个仓库调拨到另一个仓库，也需要在金蝶财务软件中进行相应的库存调拨操作。
第五步：报表生成金蝶财务软件可以根据存货的交易和库存信息生成各种报表，如存货明细表、库存收发存报表、存货周转率表等。
财务人员可以根据需要，在金蝶财务软件中选择相应的报表进行生成和导出。
通过以上五个步骤，金蝶存货核算流程实现了对存货的全过程管理。
财务人员可以通过金蝶财务软件实时掌握存货的进销存情况，提高存货管理的效率和准确性。
同时，通过报表的生成，也可以为企业的决策提供有价值的参考。
金蝶财务软件K3存货核算管理系统操作流程
金蝶财务软件K3存货核算管理系统操作流程关键业务需求提供适应企业实际的存货计价方法；与业务系统集成，提供高效的入库、出库核算工具；能够处理调拨、调价、暂估等复杂业务；提供仓存各类成本报表与库存明细账；业务流程存货核算流程如下：存货核算流程概述：入库核算外购入库核算和委外加工入库核算：根据已经钩稽的采购发票的金额计算钩稽的入库的成本；没有发票的作暂估入账；出库核算材料出库核算：根据仓存各种出库单和外购入库核算的价格计算出库单的成本；会计凭证根据发生业务单据和凭证模版系统生成会计凭证，人工维护确认；期末关账在进行关账时和总账进行对账；在准确无误后自动进行期末结账。
关键业务控制存货核算方式该参数用于确定企业存货成本的核算模式，总共分为三类：总仓核算、分仓核算、分仓库组核算。
总仓核算适用于需要同一物料发出价需统一的企业，分仓核算适用于需要按照仓库进行成本控制与管理的企业，而分仓库组则适用于介于两者之间的企业。
值得注意的是，对于设专用销售仓（该销售仓单独考核，其他仓库调到此仓库视为已销售）一般推荐使用上述分仓库组的核算模式，将其他仓库设为一组，而此专用销售仓单独设为一组即可，从而保证两者成本不会混淆。
调拨单是否允许异价调拨该参数用于确定调拨业务类型，允许异价调拨是指调拨单存在调出价和调入价两个单价，前者通过出库核算获得成本价，而后者多为内部结算单价，由人工根据一定规则进行确认；如果不允许异价调拨则调拨单只有一个单价，该类型调拨多仅仅是指物料移转存放地点而已。
存货跌价准备计提方式该参数用于设置企业的存货跌价计提方式，共计分为三类：按物料计提，按物料类别计提，按物料整体计提。
采用何种计提方式完全取决于企业自己的情况。
关键业务报表分析成本核算报表期初异常余额汇报表：反映期初仓存数量为0金额不为0的信息出库核算异常余额汇报表：反映出库核算中出现的数量为0金额不为0信息采购成本汇总表及明细表：反映采购成本信息存货暂估明细账及汇总表：反映暂估入库信息委外加工费暂估对比表：反映委外加工费暂估与实际发生对比信息材料及产成品发出汇总表：反映存货发出情况生产领料成本汇总表及明细表：反映生产领料信息。
金蝶存货核算流程浅谈
产成品自制入库核算
若成本系统已启用，则可自动引入成本系统的产品成本计 算结果，可不需要进行该核算工作 在未使用成本系统的情况下，需手工录入自制入库成本或通过 引入的方式导入。
出库核算流程
加权平均法 先进先出法 计划成本法 分批认定法
出库核算加价方法
加权平均法
加权平均法可根据本期期初结存存货的数量和金额与本期存入存货的数量和 金额，在期末以此计算本期存货的加权平均单价，作为本期发出存货和期末 结存存货的价格，一次性计算本期发出存货的实际成本。
存货的加权平均单位成本=（结存存货成本+购入存货成本）/（结存存货数量 +购入存货数量） 库存存货成本=库存存货数量×存货加权平均单位成本 本期发出存货的成本=本期发出存货的数量×存货加权平均单位成本
核算若在当期发票仍未到，则继续生成暂估凭证，下期再自 动冲回。当暂估物料的购货发票长期未收到时，会多次生成暂估和冲回 凭证。 参数设置：
外购入库核算流程—暂估核算
委外加工入库核算
1、发出材料时在仓存管理做委外加工出库单 2、收到完成加工的产品做委外加工入库单 3、进行委外加工入库核销，把出库单上的材料费反写到入库单上 4、期末发票未到，进行委外加工入库加工费暂估 5、期末到存货核算生成凭证（委外发出凭证、委外加工（无发票）） 6、发票到，录入采购发票与费用发票 7、委外加工入库单与采购发票、费用发票进行勾稽 8、委外加工入库核算（分配：将费用发票金额分配到采购发票上） 9、委外加工入库核算（核算：核算出委外加工入库单的实际成本） 10、 存货核算处生成凭证（委外加工入库（加工费暂估冲回）、委外加工（有发 票））
金蝶存货核算流程浅谈
目录
1、存货核算系统应用流程 2、外购入库核算 3、委外加工入库核算 4、自制入库核算 5、出库核算
存货核算流程__(金蝶工作篇_)
存货核算流程 (金蝶工作篇 )
我的淘宝店铺，欢迎光临
此流程适应没有成本管理的K3ERP
1、核算之前确保本期所有的出入库单据都已审核。
2、外购入库单及发票齐全，进行材料外购入库核算。
（存货核算——入库核算——外购入库核算）
3、有外购入库单无发票的，进行暂估入库处理。
（存货核算——入库核算——存货估价入库——打开入库单——手工输入单价）
4、进行自制入库、其他入库、委外加工入库核算，手工输入单价。
（存货核算——入库核算——自制入库、其他入库、委外加工入库核算）
5、进行出库核算。
（存货核算——出库核算——材料出库核算、红字出库核算、产
成品出库核算）
6、如材料无出库单价，则更新无单价单据，可以选择最新入库价，也可以选择最新出库价进行更新。
（存货核算——无单价单据维护——更新无单价单据）
7、如仍无出库单价的，则手工输入单价。
一般红字出库单需手工输入单价。
（存货核算——出库核算——不确定单价单据维护）
8、再次进行出库核算，直到没有错误出现为止。
（存货核算——出库核算——材料出库核算、红字出库核算、产成品出库核算）
9、生成各类凭证。
（存货核算——凭证管理——生成凭证。
）
10、进行期末处理。
（存货核算——期末处理——关账——结账）
提示：结账之前最好先进行账套备份。
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一、记账方法及手工单价处理方法： 记账方法及手工单价处理方法： ① 路径：供应链--存货核算--业务核算--正常单据记账 1 记账方法 ② 进行记账时注意应将“包含未审核单据”选“是”，一般情况下应将“出库单上所填金额重新计算”选 “是” ③ 特殊情况不需要系统自动计算单价，而是要手工填入单价时不能将“出库单上所填金额重新计算”选“ 否”，否则记账时系统会自动重算单价，原手工输入的单价会被改写。 ① 单据记账时系统若无法取到出库单价会自动跳出输入单价列表,出现要求手工输入单价时必须查清原因, 不可随便输入单价,也不可随便输入零单价. ② 出现手工输入单价时要查询该存货的明细表，要查看对应自由项核算的明细账，查看是否有结存。 2 手工输入单价处理方法 ③ 无结存时再查看库存管理中的库存台账，查看是何原因，通常会有本月销售出库，下月通过形态转换单 调整入库的情况，而转换出库的存货则是本月有库存的，这种情况要查询转出存货的本结存单价，把该单价 输入到出库单中。 ④ 由于本系统对纱按品牌和等级核算成本，对坯布按克重核算成本，对色布按克重和颜色核算成本，如果 出库单据自由项输入不正确存货记账时就会取不到单价，所以当取不到单价时要认真核对清楚，按对应的自 由项查存货明细账和库存台账，按时间顺序查找原因。 二、存货核算按以下顺序操作： 存货核算按以下顺序操作： 序号 项目 1 查询采购系统的未完成业务表 使用说明 查看是否还有未结算的采购入库单和发票，确定是否有未处理完毕的单据，除上月入库未报销处理的入库单 和委外入库单外其他的采购入库单都应该处理完毕。
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生成凭证:借用受托加工布料转 换单
43 生成凭证:发出商品发货单 44 生成凭证:发出商品发票 第 4 页，共 5 页
序号 项目 45 生成凭证:质量问题退货 46 生成凭证:销售出库单 47 生成凭证:其他未生成凭证的单据 48
使用说明 选择有质量问题退货的红字销售出库库，生成凭证，因记账时单价按10元计，所以生成凭证冲减主营业务成 本也是按10元单价计算的，这时要按原发货时的成本单价乘以退货数量算出退货成本，再将主营业务成本金 额改过来，再插入一条分录营业外支出-质量损失，将差额调到该科目。
3
第 1 页，共 5 页
序号 项目 4 结算成本处理
使用说明 以前月份入库在本月才进行采购发录结算的入库单，需在本月进行结算成本处理，结算成本处理时系统自动 回冲以前月份暂估入库金额，再以采购发票金额入库，结算成本处理时选中单据按结算。 选择存货是纱和配件的调拨单，但不要选择与受托加工有关的调拨单，受托加工的调拨单要在以后的步骤中 分别对其他入库单和其他出库单记账。跟布料有关的调拨单不要记账，布料有关的调拨单在后面步骤中处理 。 对纱和配件的转换单进行记账，与受托加工有关的转换单不要记账。 单据类型选择采购入库单，入库类别选择“采购入库”，委外加工的采购入库单不能记账，在后面再处理。 单据类型选其他入库单，仓库选原料库和配件库。其他入库单无单价的要输入单价，有单价的要查看单价是 否正确，不正确的要修改单价。公司借用受托加工的原料在库存系统中输入调拨单，系统生成受托原料库的 其他出库单和原料库的其他入库单，因受托原料库只核算数据不核算金额，所以存货系统不用处理借用受托 原料的其他出库单，借用原料的原料库其他入库单的单价按市场价暂价输入单价。盘盈入库也应填上单价， 盘盈入库原账面数为负数，盘点数为零时，盘盈入库数是将账面数调为零，因此入库金额应刚好等于帐面负 数金额，这样才能让账面金额等零。成品的其他入库单在后面再处理。 单据类型选择材料出库单，仓库选择原料库和配件库。 仓库选择原料库和配件库，单据类型选择其他出库单。材料的其他出库单包括材料的盘亏、材料借用出库、 材料委外加工等。成品委外出库的其他出库单不要记账，再后面再处理。
存货系统进行与总账对账、与发 对账时将数量对账去掉，只核算金额，蓝色为对账不平，白色为对账正确。 出商品对账 将数量为零金额不为零选中，其末处理完毕再到制单中选择调整单生成凭证。
49 期末处理 50 月末结账--存货核算
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序号 项目
使用说明
借用布料在库存系统输入形态转换单，记账时不要选转形态转换单记账，而是要分别对其他入库单和其他出 库单进账，因为加工产品的成本只核算加工费，如果直接对转换单记账转换到成品仓库时成本只有加工费。 其他入库单记账--借用受托加工 借用受托加工布料的转换单，要先对其他入库单记账，再对其他出库单记账，不可先对其他出库单记账后记 30 布料 其他入库单，则否其他入库单中手工录入的单价会被系统自动更写为其他出库单上的单价。先选其他入库 单，入库类别选借用入库，再手工输入产品的成本，然后记账。然后选其他出库单，出库类别选借用出库。 归还布料按同样方法分别对其他入库单和其他出库单记账。 31 发出商品记账 32 质量问题产品退货 33 销售出库单记账。 34 其他未记账的单据记账 选择所有单据记账，查看是否还有未记账单据。 查看存货的出库单价和结存单价 35 查收发存汇总表，选择所有仓库，按核算自由项汇总，查看出库单价和结存单价是否有异常。 是否有异常 36 进入库存系统与存货系统对账。 选择产品入为单，自动生成分录为：借：库存商品 贷：待分配成本，将贷方修改为贷：生产成本—直接材 37 生成凭证:产成品入库单 料、直接人工和制造费用。 生成凭证:盘盈盘亏的其他入库 38 单和其他出库单 选其他出库单，出库类别为委外加工出库，每个加工商生成一张凭证，不要全部合并，分录为 借：委外加 39 生成凭证:委外加工出库 工物资 贷：库存商品 40 生成凭证:入库调整单 41 生成凭证:形态转换单 将委外加工入库的采购入库单和委外加工入库的入库调整单生成凭证，合并生成一张就可以了，系统自动带 入加工单位。 借：库存商品 贷：委外加工物资 形态转换单制单，不要选与加工有关的单据，生成分录：借：库存商品 贷：库存商品 借用受托加工布料转换单生成凭证，同时选中其他入库单和其他出库单，将借用布料生成的其他入库单和其 他出库单选中生成凭证，生成凭证修改系统自动生成的凭证为 借：库存商品 贷：库存商品 贷：其他应付 款-暂估借入物资，暂估借入物资金额按库存商品借贷方差额计，即暂估金额实际上只有材料成本，凭证上 的数量和存货要核对无误。归还布料按同样方法生成凭证，生成凭证时要注意冲减其他应付款-暂估借入物 资科目原借用的存货，单价要按原借用核算，差额插入一行分录调整到主营业务成本科目。 发出商品记账，包括发货单和发票分别进行记账。 质量有有问题产品退货的红字销售出库单价直接手工输入，单价按10元/kg计算。
序号 项目
使用说明
（1）借用受托加工材料，选择其他入库单,入库类别为借用入库，生成凭证 借：原材料 贷：其他应付款暂估借入物资。 生成凭证：将借用、归还材料调 （2）归还受托加工材料，选择其他出库单，出库类别归还出库，生成凭证 借：其他应付款-暂估借入物资 17 拨单生成的其他出库单和其他入 贷：原材料，由于其他出库单单价由系统自动计算，所以归还单价会和原借用单价不一致，会造成归还数据 库单 一样但金额会不一样，这时在生成凭证时其他应付款的金额要按原借用的单价计算，差额再添加一行分录计 入主营业务成本。其他应付款—暂估借入物资科目核算数量及存货，生成凭证时必须检查数量和存货和数据 是否正确，归还材料时若以其他材料归还，则归还时凭证上的存货要修改为借用时的存货。 18 生成凭证：其他 19 产成品成本分配 20 产品入库单记账 21 委外出库单记账 22 核算委外加工入库成本 23 委外入库成本 24 结算成本处理 25 系统调整单 26 特殊单据记账-调拨单 27 特殊单据记账-形态转换单 28 其他入库单记账--盘盈 29 其他出库单记账--盘亏 将其他未制单的材料单据制单。 按查询，选择成品库，将包含红字打钩，将已有成本重新计算打钩，一行一行输入每一行产品的总成本，输 入完毕检查合计数是否与成本计算表上的合计数一致，然后点击分配，系统自动将每个存货的成本分摊到产 品入库单上。再选择受托成品库按同样方法输入加工产品成本。 选择全部产品入库单记账。 选择其他出库单，出库类别委外加工出库。 在采购系统进行委外材料成本核算和加工费的费用折扣处理，处理完毕后采购系统的未完成业务明细表除以 前月分份暂估入库外应都没有记录。 委外入库成本在采购系统处理完毕后再到存货系统选采购入库单记账，入库类别选委外加工入库。 进入进行结算成本处理，加工费在采购系统进行费用折扣处理后在存货系统进行结算成本处理后会生成入库 调整单，当加工费分配到对应存货的入库成本中。 在日常业务下进入系统调整单，将上一步进行结算成本处理生成的委外加工费生成的入库调整单的入库类别 改为“委外加工入库”，然后保存。 选择调拨单记账，但不要选与受托加工有关的调拨单。 选择转换单记账，但不要选与受托加工有关的转换单。 入库类别选盘盈入库。 出库类别选盘亏入库。
5 6 7
特殊单据记账--调拨单 特殊单据记账--形态转换单 采购入库单记账--外购
8
其他入库单记账--材料类
9
材料出库单记账--材料类
10 材料的其他出库单记账
到上一步止所有的材料均已记账全毕，此时应进行收发存汇总表查询，查询日期为当月1-31日，选择按仓库 查看存货的出库单价和结存单价 汇总和按核算自由项汇总，然后再查看存货的出库单价和结存单价是否有异常。有错误应恢复记账再进行相 11 是否有异常 应的处理，恢复记账可以只恢复有异常的存货，正常的存货不需要恢复，恢复记账必须按记账相反的顺序， 即后面记账的要先取消才能取消前面的记账。 以前月份暂估入库本月结算的入库单生成凭证，生成凭证选择红字回冲单生成凭证，再选择蓝字回冲单（暂 估）和再选择蓝字回冲单（报销）生成凭证。 采购入库单生成凭证，选择采购入库单（报销）和采购入库单（暂估），仓库选择原料库，生成凭证。分别 13 生成凭证：采购入库单 再选择配件库和成品库生成凭证。 选择配件库的材料出库单生成凭证，生成分录为：借：制造费用、待摊费用 贷：原料材，需要分摊的费用 14 生成凭证：配件库的材料出库单 在借方插入一行待摊费用，同时计算每月分摊额，然后在总账的常用凭证中添加领料的月摊销额。 15 生成凭证：材料出库单 选择纱的材料出库单生成凭证生成分录：借：生产成本 贷：原材料 12 生成凭证：回冲单 16 生成凭证：盘盈盘亏的其他入库 选择盘盈盘亏的其他入库单和其他出库单生成凭证，此时生成的凭证有两条待处理财产损溢科目，删掉一 单和其他出库单 条，另一个调整差额。 第 2 页，共 5 页