EXCEL版外币账模板
合集下载
Excel实战技巧模板1000例：外汇收支情况表
公司 外汇登记证号码： 期初数
0
××××年××月××日 单位：美元 S期初数S
0
期末数
负债及经常项目差额
0 十一、应付外汇账款 其中：应付境内账款 11.1货物贸易 其中：一年期以上 融资租赁 11.2服务贸易 0 其中：一年期以上 11.3其他应付款 其中：一年期以上 十二、预收外汇账款 其中：一年期以上 十三、应付外籍人员工资 十四、应付外汇股利 其中：一年期以上 十五、境外借款 15.1金融机构借款 15.2关联企业借款 15.3其他借款 15.4发行债券 十六、境内外汇借款 其中：境内外资金融机构借款 十七、应付外汇利息 其中：应付境内利息 十八、实收境外资本 18.1外国直接投资 18.2外国证券投资 十九、实收境内外汇资本 二十、经常项目差额 0 负债和经常项目差额合计
外 汇 收 支 情 况 表
编制单位： 组织机构代码： 资产
一、外汇货币资金 1.1现金 1.2资本金账户存款 1.3经常项目账户存款 1.4外债账户存款 1.5其他账户存款 二、应收外汇账款 其中：应收境内账款 2.1货物贸易 2.2服务贸易 2.3其他应收款 三、预付外汇账款 四、应收外汇股利 其中：应收境内股利 五、境外投资 其中：固定资产 无形资产 六、境内外汇投资 七、非外汇形式资产 7.1人民币 7.2固定资产 7.3无形资产 7.4资本对价转移 7.5资本单方面转移 7.6其他 八、结购汇差额 九、汇率折算差额 十、其他资产 资产合计 0 0 0 0
S期末数S
0
0
0
0
0
0 美元，对外担保年末余额
0
附注：1.对外担保本年新增担保金额 美元，对外担保本年减少担保金额 美元 2.按股权或约定比例计算外方所有的未分配利润年末余额 美元 3.”其他资产”占”资产合计” %
Excel财务账模板(超实用)
基本信息、报表目录及使用说明
基本信息录入
编制单位： 江西XXXXXXXX 有限公司
所属财务期间： 2009年12月 填表日期： 2010年1月1日 单位负责人： 张三 财务负责人： 李四 复核人： 王五 制表人：
刘六
注：1、以上基本信息录入后，各表相关信息将自动
Th 成，无需再录入。
2、单击右边报表名称直接进入相应工作表。
3、使用前请阅读以下说明。
报表目录 1 2 3 4
5 6 7 8
9 10
目录
会计科目 凭证录入 凭证打印 科目余额表 资产负债表 损益表 表外数据录入 现金流量表 丁字账
原会计制度使用科目注：以下明细科目可根据需要自行增减或修改，但科目之间不可有空单元格。
公司名称：江西XXXXXXXX有限公司试算平衡：借贷平衡
公司名称：江西XXXXXXXX有限公司试算平衡：借贷平衡
公司名称：江西XXXXXXXX有限公司试算平衡：借贷平衡
公司名称：江西XXXXXXXX有限公司试算平衡：借贷平衡
公司名称：江西XXXXXXXX有限公司试算平衡：借贷平衡。
财务进出帐对账单表格范本
$XXXX
交通费
$XXXX
$XXXX
XXXX-XX-XX
其他收入
$XXXX
娱乐费
$XXXX
$XXXX
XXXX-XX-XX
其他支出
总计：
$XXXX
$XXXX
$XXXX
说明：
1.日期：记录每笔交易的具体日期。
2.收入项目：描述收入来源，如工资、奖金、利息收入等。
3.收入金额：记录每笔收入的金额，以美元为单位。
财务进出帐对账单表格范本
财务进出帐对账单表格范本如下：
日期
收入项目
收入金额
-XX-XX
工资
$XXXX
房租
$XXXX
$XXXX
XXXX-XX-XX
奖金
$XXXX
水电费
$XXXX
$XXXX
XXXX-XX-XX
利息收入
$XXXX
餐饮费
$XXXX
$XXXX
XXXX-XX-XX
销售收入
4.支出项目：描述支出用途，如房租、水电费、餐饮费等。
5.支出金额：记录每笔支出的金额，以美元为单位。
6.余额：记录账户当前的余额，以美元为单位。
请注意，上述表格仅为示例，具体格式和内容可以根据实际需求进行调整。
交通费
$XXXX
$XXXX
XXXX-XX-XX
其他收入
$XXXX
娱乐费
$XXXX
$XXXX
XXXX-XX-XX
其他支出
总计：
$XXXX
$XXXX
$XXXX
说明：
1.日期：记录每笔交易的具体日期。
2.收入项目：描述收入来源，如工资、奖金、利息收入等。
3.收入金额：记录每笔收入的金额，以美元为单位。
财务进出帐对账单表格范本
财务进出帐对账单表格范本如下：
日期
收入项目
收入金额
-XX-XX
工资
$XXXX
房租
$XXXX
$XXXX
XXXX-XX-XX
奖金
$XXXX
水电费
$XXXX
$XXXX
XXXX-XX-XX
利息收入
$XXXX
餐饮费
$XXXX
$XXXX
XXXX-XX-XX
销售收入
4.支出项目：描述支出用途，如房租、水电费、餐饮费等。
5.支出金额：记录每笔支出的金额，以美元为单位。
6.余额：记录账户当前的余额，以美元为单位。
请注意，上述表格仅为示例，具体格式和内容可以根据实际需求进行调整。
外汇收支情况表excel表格模板
组织机构代码： 资产 一、外汇货币资金 1.1现金 1.2资本金账户存款 1.3经常项目账户存款 1.4外债账户存款 1.5其他账户存款 二、应收外汇账款 其中：应收境内账款 2.1货物贸易 2.2服务贸易 2.3其他应收款 三、预付外汇账款 四、应收外汇股利 其中：应收境内股利 五、境外投资 其中：固定资产 无形资产 六、境内外汇投资 七、非外汇形式资产 7.1人民币 7.2固定资产 7.3无形资产 7.4资本对价转移 7.5资本单方面转移 7.6其他 八、结购汇差额 九、汇率折算差额 十、其他资产 资产合计 制表人： 会计主管： 期初数 外汇登记证号码： 期末数 负债及经常项目差额 十一、应付外汇账款 其中：应付境内账款 11.1货物贸易 其中：一年期以上 融资租赁 11.2服务贸易 其中：一年期以上 11.3其他应付款 其中：一年期以上 十二、预收外汇账款 其中：一年期以上 十三、应付外籍人员工资 十四、应付外汇股利 其中：一年期以上 十五、境外借款 15.1金融机构借款 15.2关联企业借款 15.3其他借款 15.4发行债券 十六、境内外汇借款 其中：境内外资金融机构借款 十七、应付外汇利息 其中：应付境内利息 十八、实收境外资本 18.1外国直接投资 18.2外国证券投资 十九、实收境内外汇资本 二十、经常项目差额 负债和经常项目差额合计 法定代表人： 2014/8/19 单位：美元 期初数 期末数
外汇收支情况表Excel
无形资产 六、境内外汇投资 七、非外汇形式资产 7.1人民币 7.2固定资产 7.3无形资产 7.4资本对价转移 7.5资本单方面转移 7.6其他
八、结购汇差额 九、汇率折算差额 十、其他资产 资产合计
公司
外汇登记证号码：
期初数 0
期末数
负债及经常项目差额 0 十一、应付外汇账款
其中：应付境内账款 11.1货物贸易
2.按股权或约定比例计算外方所有的未分配利润年末余额
பைடு நூலகம்
美元
3.”其他资产”占”资产合计”
%
美元，对外担保年末余额
填表日期：××××年××月××日
编制人：
会计主管：
法定代表人：
其中：一年期以上 融资租赁
11.2服务贸易
0
0 其中：一年期以上
11.3其他应付款
其中：一年期以上 十二、预收外汇账款
其中：一年期以上 十三、应付外籍人员工资 十四、应付外汇股利 其中：一年期以上 十五、境外借款 15.1金融机构借款 15.2关联企业借款
15.3其他借款
0
0 15.4发行债券
十其中六：、境境内内外外资汇金借融款机构借 款
十七、应付外汇利息
其中：应付境内利息
十八、实收境外资本
18.1外国直接投资
18.2外国证券投资
十九、实收境内外汇资本
二十、经常项目差额
0
0 负债和经常项目差额合计
××××年××月××日
单位：美元
S期初数S S期末数S
0
0
0
0
0
0
0
0
附注：1.对外担保本年新增担保金额
美元，对外担保本年减少担保金额
美元
外汇收支情况表
八、结购汇差额 九、汇率折算差额 十、其他资产 资产合计
公司
外汇登记证号码：
期初数 0
期末数
负债及经常项目差额 0 十一、应付外汇账款
其中：应付境内账款 11.1货物贸易
2.按股权或约定比例计算外方所有的未分配利润年末余额
பைடு நூலகம்
美元
3.”其他资产”占”资产合计”
%
美元，对外担保年末余额
填表日期：××××年××月××日
编制人：
会计主管：
法定代表人：
其中：一年期以上 融资租赁
11.2服务贸易
0
0 其中：一年期以上
11.3其他应付款
其中：一年期以上 十二、预收外汇账款
其中：一年期以上 十三、应付外籍人员工资 十四、应付外汇股利 其中：一年期以上 十五、境外借款 15.1金融机构借款 15.2关联企业借款
15.3其他借款
0
0 15.4发行债券
十其中六：、境境内内外外资汇金借融款机构借 款
十七、应付外汇利息
其中：应付境内利息
十八、实收境外资本
18.1外国直接投资
18.2外国证券投资
十九、实收境内外汇资本
二十、经常项目差额
0
0 负债和经常项目差额合计
××××年××月××日
单位：美元
S期初数S S期末数S
0
0
0
0
0
0
0
0
附注：1.对外担保本年新增担保金额
美元，对外担保本年减少担保金额
美元
外汇收支情况表
外币资金情况表
有外币户的负债项目
短期借款
应付票据
应付帐款
应付工资
应付股利
预收货款
其他应付款
小计
长期借款
应付公司债
外币负债合计10来自11121314
15
16
17
18
19
20
21
22
23
年 月 单位：元
项目
行次
资产负债
表期末数
折合为记
帐本位币
总额
人民币户折旧为记帐本仅次币金额
外汇兑换券折合为记帐本位币金额
外币金额
美元
港元
外币金额
折合为记帐本位币金额
外币金额
折合为记帐本位
有外币的资产项目
现金
银行存款
有价证券
应收票据
应收帐款
预付应收款
其他应收款
小计
1
2
3
4
5
6
7
8
9
长期投资
外币资产合计
短期借款
应付票据
应付帐款
应付工资
应付股利
预收货款
其他应付款
小计
长期借款
应付公司债
外币负债合计10来自11121314
15
16
17
18
19
20
21
22
23
年 月 单位：元
项目
行次
资产负债
表期末数
折合为记
帐本位币
总额
人民币户折旧为记帐本仅次币金额
外汇兑换券折合为记帐本位币金额
外币金额
美元
港元
外币金额
折合为记帐本位币金额
外币金额
折合为记帐本位
有外币的资产项目
现金
银行存款
有价证券
应收票据
应收帐款
预付应收款
其他应收款
小计
1
2
3
4
5
6
7
8
9
长期投资
外币资产合计
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
外币(美元) 摘要 借方
收货款 收货款 收货款 收货款 收货款 收货款 收货款 收货款 收货款 185,009.76
人民币 借或 贷
借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借
日期
兑换率 余额
199,881.03 171,972.63 67,972.23 1,272.93 -18,919.47 -38,093.97 -70,918.97 -110,672.87 -187,678.87 -2,669.11 -2,669.11 -2,669.11 -2,669.11 -2,669.11 -2,669.11 -2,669.11 -2,669.11 -2,669.11 -2,669.11 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 1,163,655.88 6.2897 6.2897 6.2897 6.2897 6.2897 6.2897 6.2897 6.2897 6.2897 6.2897 1,163,655.88 83.61 2,841,910.33
2013.01.30 2013.01.30 2013.01.30 2013.01.08 2013.01.09 2013.01.31 2013.01.18 2013.01.30 2013.01.31 2013.01.31 2013.01.31
4-1 调汇转人民币 4-2 调汇转人民币 4-3 调汇转人民币 4-6 调汇转人民币 4-7 调汇转人民币 4-12 调汇转人民币 4-16 调汇转人民币 4-17 调汇转人民币 4-20 调汇兑损益 本月合计 451,827.61
2013.01.01 2013.01.01 2013.01.01 2013.01.04 2013.01.05 2013.01.08 2013.01.09 2013.01.09 2013.01.10 2013.01.18 2013.01.29
3
主 营 业 务 收 入 明 细 分 类 账 (出口)
凭证 号数
贷方
64,262.40 27,908.40 104,000.40 66,699.30 20,192.40 19,174.50 32,825.00 39,753.90 77,006.00
借方
贷方
404,191.22 175,535.46 654,131.32 419,518.59 127,004.14 120,601.85 206,459.40 250,040.10 484,344.64
本月合计
0.00
0.00
贷 贷 贷
5
借或 贷
借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借
余额
1,257,275.33 1,081,739.87 427,608.55 8,089.96 -118,914.18 -239,516.03 -445,975.43 -696,015.53 -1,180,360.17 -16,704.29 -16,787.90 -16,704.29 -16,704.29 -16,704.29 -16,704.29 -16,704.29 -16,704.29 -16,704.29 -16,704.29
400,020.59 173,543.01 646,965.69 540,362.10 119,248.13 203,859.66 247,070.49 478,561.49 32,217.67 2,841,848.83
借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借
451,823.68
人民币 借或 贷
借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借
日期
兑换率 余额
37,672.14 37,672.15 37,673.45 101,935.85 129,844.25 233,848.65 300,547.95 320,740.35 339,914.85 372,739.85 412,493.75 6.0000 6.2923 6.2897 6.2897 6.2895 6.2897 6.2897 6.2897 6.2897 6.2897 0.06 8.18 404,191.22 175,535.46 654,131.32 419,518.59 127,004.14 120,601.85 206,459.40 250,040.10
3-12
外币(美元) 摘要 借方
收货款 77,006.00 64,262.40 27,909.78 104,000.40 86,891.70 19,174.50 32,825.00 39,753.90 77,006.00
人民币 借或 贷
借 借 借 借 借 借 借 借 借 借
日期
兑换率 余额
489,499.75 425,237.35 397,327.57 293,327.17 206,435.47 187,260.97 154,435.97 114,682.07 37,676.07 37,676.07 37,676.07 37,676.07 37,676.07 37,676.07 37,676.07 37,676.07 37,676.07 37,676.07 37,676.07 6.2897 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 2,841,834.96 6.2897 6.2248 6.2180 6.2208 6.2188 6.2191 6.2105 6.2150 6.2146
-16,704.29
银 行 存 款 明 细 分 类 账 （农 行 美 元 户）
凭证 号数 外币(美元) 摘要 借方
上年结转 3-3 3-3 3-4 3-5 3-6 3-7 3-7 3-8 3-9 3-10 收利息 收利息 收货款 收货款 收货款 收货款 收货款 收货款 收货款 收货款 0.01 1.30 64,262.40 27,908.40 104,004.40 66,699.30 20,192.40 19,174.50 32,825.00 39,753.90
贷方
借方
484,344.64
贷方
借或 贷
借
余额
3,078,820.01 2,678,799.42 2,505,256.41 1,858,290.72 1,317,928.62 1,198,680.49 994,820.83 747,750.34 269,188.85 236,971.18 269,188.85 269,188.85 269,188.85 269,188.85 269,188.85 269,188.85 269,188.85 269,188.85 269,188.85
主 营 业 务 收 入 明 细 分 类 账 (出口)
凭证 号数 外币(美元) 摘要 借方
上年结转 5-5 5-17 销售收入 结转利润 本月合计 5-5 5-16 销售收入 结转利润 本月合计 5-6 5-19 销售收入 结转利润 本月合计 351,699.20 351,699.20 351,699.20 206,476.08 206,476.08 206,476.08 351,699.20 183,584.38 183,584.38 183,584.38 206,476.08 183,584.38
贷方
借方
贷方
借或 贷
平 贷 平 平 贷 平 平 贷 平 平
余额
0.00 1,154,690.67 0.00 0.00 1,297,062.10 0.00 0.00 2,208,600.63 0.00 0.00
2013.01.01 2013.01.31 2013.01.31 2013.01.31 2013.02.28 2013.02.28 2013.02.28 2013.03.31 2013.03.31 2013.03.31
185,009.76
451,822.30
借 借 借 借 借 借 借
2013.02.28
本月合计
0.00
0.00
借
2
主 营 业 务 收 入 明 细 分 类 账 (出口)
凭证 号数 外币(美元) 摘要 借方 贷方 借或 贷
借
人民币 兑换率 余额
-2,669.11 #DIV/0!
日期
借方
贷方
借或 贷
借
余额
借 借 借 借 借 借 借 借 借
4
主 营 业 务 收 入 明 细 分 类 账 (出口)
凭证 号数 外币(美元) 摘要 借方
本月合计 0.00
人民币 借或 贷 兑换率 余额
37,676.07 #DIV/0!
日期
贷方
0.00
借方
0.00
贷方
0.00
借或 贷
借
余额
269,188.85
2013.02.29
借
应 付 外 汇 账 款 明 细 分 类 账
凭证 号数 外币(美元) 摘要 借方
上年结转
人民币 借或 贷
贷 贷 贷
日期
兑换率 余额
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00
贷方
借方
贷方
借或 贷
贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷
余额
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013.01.01
2013.04.30
本月合计
0.00
0.00
贷 贷
2013.05.31
本月合计