经费支出报销单
费用报销单填写要求和规范
费用报销单填写要求和规范2011-06-30 13:59:40| 分类：会计实务| 标签：|字号大中小订阅费用报销操作规范1、总则1.1目的：为规范公司费用管理、使之流程规范化，控制不合理费用开支，提高经济效益，特制定本制度。
1.2范围：本制度适用于深圳市华商世纪企业管理顾问有限公司全体员工，包括兼职人员与临时人员。
1.3本制度自总经理签批之日起实施。
2、职责与权限：2.1财务部：2.2.1负责制订费用报销与付款的相应流程、制度、表格等并向员工宣导；严格按照本制度的流程进行办理，对各部门不符合本制度的报销与付款申请不予受理。
2.2.2 负责公司所有费用发生及其必要附件的审核，对其真实性与合理性、是否符合费用报销标准负责。
2.1.3 对费用发生单据及附件存档，进行必要的标注，以便保持其持续性和可追溯性。
2.2各部门负责人：2.2.1负责本部门员工费用报销的审核，审核内容包括：报销额度是否符合公司规定的标准，报销情况是否符合报销范围，报销票据是否真实，报销行为是否属实等。
2.2.2 负责本部门付款申请的审核，审核内容包括：付款原因的核实、付款数额的真实性、付款对象的真实与合理性、付款方式的合理性、付款的书面依据（如合同等）是否与《付款申请书》一致。
2.2.3 全体员工：依照本制度进行费用报销和付款申请，并可向公司提出合理化建议。
2.2.4 副总经理：负责公司费用额度低于1000元以下的所有费用发生的最终审批以及1000元以上的审核。
2.2.5 总经理：负责公司费用额度低于5000元以下的所有费用发生的最终审批（总经理不在，可由其指定代理人审批，事后再由总经理补签）。
2.2.6 集团董事：负责公司费用额度高于5000元以上（包含5000元）低于20000元以下的所有费用发生与总经理共同审批。
2.2.7 集团总裁：负责公司费用额度高于20000元以上（包含20000元）的所有费用发生的最终审批。
（如总裁不在，可通过电话或短信请示）3、费用报销的控制原则：3.1部门经理审核签字后，报销人将报销单交至财务部，由财务部审核并签字。
费用报销申请书通用费用报销单申请书
费用报销申请书通用费用报销单申请书费用申请书篇一为庆祝五一国际劳动节、纪念五四青年节，结合创先争优活动和隧道专项整治活动结合本项目实际情况，大准项目部在五一前期开展隧道知识竞赛活动，活动内容如下；大准项目部在建铁路隧道6座，总延长3公里。
为提高全员隧道施工安全意识，熟悉掌握隧道施工有关安全知识，确保隧道施工安全，特别是担负隧道施工作业的小组开展隧道施工安全知识竞赛活动，活动时间20xx年4月30日至5月1日。
分初赛、决赛。
此项活动设一等奖1名（奖金100元），二等奖2名（奖金80元）、三等奖3名（奖金50元）；参与奖30名（纪念品一份）。
合计经费560.00元为职工群众在“五一”假日中活动更丰富多彩，还能促进项目安全发展，维护职工队伍的稳定，特申请五一知识竞赛活动经费，望批准为感。
特此报告。
中铁九局大准项目部20xx年4月22日有关费用报销申请书篇二加强公司财务管理，清晰员工费用报销手续。
2范围适用于大地通讯及大地集团职能部门、分部职能部门人员借款及报销，服务店借款及报销适用《服务店费用支付管理办法》。
3文件执行者3.1集团财务管理部：负责制定与修正本制度。
3.4会计中心：为费用报销的监控部门。
4定义预算外事项：是指未经预算管理委员会批准的，但因内部或外部因素导致的、必须执行的事项及超过预算金额的部分以及不包括在预算项目内的新增事项。
5正文5.1借款规定5.1.1借款是因业务需要的临时借款，包括出差备用、日常采购、固定资产采购及各种临时性借款。
5.1.2借款原则：当月借款当月报销，前一次借款在约定还款日期未冲账或还款的，不得另行借款。
5.1.3起借额度规定：申请借款金额在1000元及以上时，方可借款。
5.1.4借款人规定：(1) 对于需频繁借支的岗位及部门，可设立岗位或部门周转备用金，岗位备用金由该岗位人员负责保管，部门备用金由部门负责人负责保管，使用此周转备用金产生的业务需依照报销制度按时报销，否则按报销制度给予处罚；日常办理业务时，设立岗位备用金的，该岗位工作事项内，原则上不得再另行借款，设立部门备用金的，部门不得再另行借款。
西安电子科技大学经费支出报销单
5、用教学、行政等校内预算经费发放各类人员经费、报销接待费、餐费、咨询费、会议费 等、金额在5000元以上的采购需要双签，即进行“党政联签制”或“正副职”联签制。
6、凡购买耗材、办公用品等物品的需要有验收人签字。
单位/部门 报销项目
西安电子科技大学经费支出报销单
附单据共
项目/课题
日期
年
金额
冲账填写借款日期/用途说明
张
月
日
票据张数
金额合计
无现金报
工资号
账
交通银行卡号
大写金额： 户名
负责人
验收人
审核人
★报销人承诺：本人所提供的票据已查验，真实合法。
联系电话 经办人
剪
裁
线
报销须 知： 1、请用黑色签字笔或钢笔按要求逐项分类填写报销封面。 2、票据粘贴：呈鱼鳞状从左向右粘贴在粘贴单（粘贴单与报销封面同等大小）范围内，开 口向右。
财务费用管理制度
费用管理制度一、费用管理总则为加强总公司、各公司（含省外公司)财务管理，控制费用开支，真正做到精打细算、勤俭节约、降低费用,结合总公司、各公司（省外公司）的实际情况，特制定制度.二、费用管理分类（一）销售费用1。
适用范围：核算销售部整体费用2。
费用明细：1)工资2）差旅费3）办公费4）交通费5）通讯费6）低值易耗品7）运费8）招待费9）市场推广费10)终端合同返利11）年终返利12）税金13)其它费用（二）管理费用1.适用范围:核算各公司管理整体费用2.费用明细：1）工资2)交通费3）电话费4）租赁费5）差旅费6）招待费7）办公费8)会务费9）修理费10）福利费11）运费12)摊销费用13)折旧费14）其它(三）财务费用1.适用范围：核算各公司财务整体费用2.费用明细：1.银行手续费2.利息收入3。
利息支出4。
其它(四)制造费用1。
适用范围：山西迪森能源科技有限公司制造整体费用2。
费用明细：1)工资2）办公费3）交通费4）电话费5）租赁费6）差旅费7)招待费8）水电暖9）运费10)机物料消耗11）固定资产折旧费12）摊销费用13）修理费14）福利费15）公司费用转入16）其它三、费用审批及程序（一）公司费用开支计划内审批程序为：1.费用当事人申请; 2。
部门经理审查确认； 3。
行政人事部依票据审核； 4.财务部审核；5。
授权分管副总或总经理审批。
6．凡公司计划外开支，一律最后报总经理审批.四、费用报销标准（公司全部通用）（一）工资1.以总公司行政人事部预算的工资标准为基数，经财务部、总经理审批核定的工资，以各公司(省外公司）核定的工资标准为基准.2。
以员工出勤天数和员工完成计件标准计算。
3。
经总公司批准发放的其他工资。
（二)办公费1.公司统一采购的办公用品；2.邮寄快递费；3.名片制作;4。
彩喷;印刷费;5.其它总经理同意入此科目的费用;6。
办公用品由公司统一购买并索要正式发票，职工根据生产、办公需要,向行政部领用。
出差申请单及报销单
Amount
月
M
日
D
时
H
地点
Place
月
M
日
D
时
H
地点
Place
市内交通费（如不够填写，请另附同样格式表填写）(Transportation costs in the city)
出发(From)
到达(To)
交通工具
Type of
Trans.
发票号或车票号
Invoice Nr. Or
Ticket Nr.
出差申请栏（Application of Business Trips）
申请人(Applicant):
申请日期(Date)：
申请人所属部门（Department）：
出差目的地(Destination）：
出差日期(Trip duration)：
YY/MM/Leabharlann D to YY/MM/DD出差目的(Purpose for trip):
出差所属项目(如涉及) (Project, if applicable)
出差经费支出（Payment）
□个人垫支(advance payment)□预支借款(borrowing)借款金额(borrowing amount)：
交通工具（Transpotation）
金额（Amount）
申请人签字:部门主管签字：主管领导签字:总经理签字:
项目Items
发票号Invoice Nr.
金额Amount
报销总额Sum：
人民币(大写)：(FIG. IN FULL)
报销日期：
Date
领款人：部门经理审核：出纳审核：财务主管：主管领导：
差旅费报销栏（Reimbursement for Business Trips Expenses）
行政事业单位财务报账单据整套(支出审批单、报账单、公务接待审批单、公务出差审批单)
年月日
事由
预算费用（大写）
小写
十
万
千
百
十
元
角
分
申请人
科室分管领导
财务分管领导
主任
衡阳市绿色建筑事务中心报销单
年月日附单据数：
事项
人民币（大写）
小写
十
万
千
百
十
元
角
分
报账人
证明人
财务审核人
财务分管领导
公务出差审批单
年 月 日
申请出差人员
出差地点
拟出差时间
出差事由
出行方式
科室分管领导
财务分管领导
主任审批
备 注
公务接待审批单
申请科室
经办人
接待事由
接待对象(单位)
接待人数
接待时间
预计经费（元）
接待对象 姓名及职务
陪同人员人数、姓名及职务
科室分管领导
财务分管领导
主任审批
备注：1、接待须提前审批，并附接待对象公函。接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人
公务开支模板(各类审批单、报销单)
公务开支模板使用说明表样1XXX市市直单位差旅审批单（第一联：公函）备注：此单视为公函，经单位领导或部门（科室）主要负责人签批后，单位领导带队的加盖单位办公室公章，科长及以下干部带队的加盖各部门（科室）公章。
说明：1. 字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x 285mm3. 纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4. 防伪说明：无5. 装订：3联/份表样1XXXX市直单位差旅审批单（第二联：报销）说明：1. 字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x 285mm3. 纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4. 防伪说明：无5. 装订：3联/份表样1XXXX市直单位差旅审批单（第三联：留存）说明：1. 字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x 285mm3. 纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4. 防伪说明：无5. 装订：3联/份说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为19磅、内文字为8磅）2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为19磅、内文字为8磅）2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份表样4XXXX市直单位公务接待事前审批单（第一联：报销）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份表样4XXXX市直单位公务接待事前审批单（第二联：留存）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，蓝色4.防伪说明：无5.装订：2联/份2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份XXXX市直单位培训/会议审批单（第一联：报销）说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，蓝色4.防伪说明：无5.装订：2联/份XXXX市直单位培训/会议审批单（第二联：留存）说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，蓝色4.防伪说明：无5.装订：2联/份2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份表样8因公临时出国（境）任务和预算审批单说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份表样8因公临时出国（境）任务和预算审批单说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份因公短期出国（境）培训任务和预算审批单2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份因公短期出国（境）培训任务和预算审批单2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份2.规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份表样11XXXX市直单位讲课/评审/咨询费审批单（第一联：报销）备注：此样表还适用于同声传译人员费用。
科研经费报销流程
科研经费报销流程概述科研经费是支撑科研项目顺利进行的重要资源，合理的科研经费报销流程对于保障科研项目的顺利进行至关重要。
本文将介绍科研经费报销的基本流程及相关注意事项。
流程科研经费报销流程可以分为以下几个步骤：1.准备材料：在进行科研经费报销之前，需要准备相关的材料，包括但不限于：–发票：科研经费的核心凭证，包括购买材料、设备的发票等。
–收据：如果购买的物品没有发票，可以提供相应的收据。
–报销单：填写报销单以详细记录报销事项、金额等信息。
–支付方式：提供报销款项的支付方式，如银行转账、支票等。
2.填写报销单：在填写报销单时，需要注意以下几点：–报销人姓名及单位信息：填写正确的报销人姓名及所属单位信息。
–报销事项：详细列出每项报销事项及费用，确保与准备的发票或收据相符。
–报销金额：按照实际支出填写报销金额，确保与准备的发票或收据一致。
–相关证明材料：如有需要，可以附上相关的证明材料，如差旅费的行程单、住宿费的酒店发票等。
3.报销单审核：报销单一般需要经过相关部门的审核，审核部门会对报销事项、金额等进行核实。
审核通过后，报销单将进入下一步。
4.审批流程：报销单通过审核后，需要经过相应领导的审批。
不同单位对于审批流程可能会有所不同，通常包括本科室负责人、院系负责人等层级的审批。
5.报销款项支付：审批通过后，相关部门将安排报销款项的支付。
支付方式可以根据实际情况而定，例如银行转账、支票支付等。
6.归档及记录：完成报销后，需要对相关材料进行归档。
归档包括将报销单、发票、收据等文件整理并保存好，以备将来查阅。
另外，在报销记录中应该包含报销日期、报销人、报销事项、金额等必要信息，以便日后的查询。
注意事项在进行科研经费报销过程中，需要注意以下几点：•时间要求：报销经费一般有时间要求，需要在一定的时间范围内完成报销申请。
超过规定时间，可能无法报销或需要额外的审核。
•凭证完整性：报销经费时，需要提供完整、真实和有效的凭证，包括发票、收据等文件。
2023出差费报销单的填制
2023出差费报销单的填制2023出差费报销单的填制规定如何填制差旅费报销单?这是一个很久而热门的话题。
尽管广大的行政、事业和企业单位，差不多所有的工作人员在日常实际工作中都经常碰到这个问题，大家也讨论了多年，可到现在，还没有—个比较标准的答案。
现实工作中，由于各人的认识、阅历和习惯不同，差旅费报销单的填制方法五花八门、不尽相同不说，还有悖于财政部“支出经济分类科目”的划分要求，也不利于会计核算，急需给予统一或规范。
现实工作中差旅费报销单的填制形式在工作实际中差旅费报销单的填制形式诸多，在此不便一一列举，仅说说三种主要形式。
(一)普遍采用的填制形式现在印制的差旅费报销单形式大体上都是在费用栏下分别平行设置了“车船费”、“中途伙食补助费”、“宿费”、“住勤费”和“杂费”等栏目，其中，“杂费”栏目下又平行的设置了“用途”和“金额”两栏。
大家出差归来，基本上按出差花费的性质，对应的填入差旅费报销单费用栏下的“车船费”、“中途伙食补助费”、“宿费”和“住勤费”等各个分栏内。
对应无法填入的，在“杂费”栏下的“用途”和“金额”栏，按花费性质(比如“会议费”、“培训费”和“交通费”等)依次进行类别和金额的填列。
(二)部分人采用的填制方式出差归来，对能填入差旅费报销单费用栏下的“车船费”、“中途伙食补助费”、“宿费”和“住勤费”等各个分栏内的花费，对应填入，不能填入的小额花费填在“杂费”(按性质依次填列)项下，大额的花费，如“会议费”、“培训费”和“车辆加油费”等，另行分类粘、填单报销。
(三)个别人采用的填制方式公差回来，能填入差旅费报销单费用栏下的“车船费”、“中途伙食补助费”、“宿费”和“住勤费”等各个分栏内的花费，对应一一填入。
不能填入的其他花费，不论金额大小，统一另行分类，分别粘、填单报销。
几种差旅费报销单填制形式的利弊之所以每一种差旅费报销单填制形式有它存在的`空间，是因为他们各自有各自的优点。
能适合不同时期、不同人群的需要。
出国(境)费用报销单(手写版)
填表说明：1、报销单需认真填写相关信息，依据经费支出审批办法签字人对报销业务内容负责。
报销时本页填表 ２、“出国事由”填写具体出国事项。
３、“预算单位编码及名称”“项目编码及名称”需与财务公布信息一致。
４、“附件张数”为所有原始票据及文件等合计张数。
５、“年月日”一列按时间先后顺序填写。
多人同程且同车且同时可以汇总填写报销金额。
６、“小计”为该列合计数，“总计”等于两列“小计”相加。
７、“其他需要说明事项”填写需要说明的特殊情况，若没有说明事项填写“无”。
８、“联系方式”填写联系电话及联系人。
9、此版为手写版，所有填写内容均需打印后手动填写。
负责。
报销时本页填表说明不需提供。
额。
经费支出与申报表格
经费支出与申报表格
经费支出是指组织或个人在特定时间内用于支付各种费用和开支的资金。
经费支出通常需要按照相关规定进行申报，以便监管和审计。
申报表格是用于记录和报告经费支出情况的表格，通常需要提供详细的信息，包括支出项目、金额、时间、用途等。
在进行经费支出时，首先需要明确经费的来源和用途。
经费可以来自政府拨款、捐赠、合作伙伴资助等途径，而支出则涉及到项目运营、人员工资、设备采购、办公费用等方面。
在支出过程中，需要严格按照预算进行管理，确保经费使用合规、透明、有效。
申报经费支出时，通常需要填写相应的申报表格，这些表格可能根据不同的机构或项目有所不同。
一般来说，申报表格会包括以下内容，项目名称、支出明细、金额、时间、经手人等信息。
有些申报表格还可能需要附上相关的票据、发票等财务凭证作为佐证。
此外，申报经费支出时需要严格遵守相关的法律法规和组织规定，确保申报的准确性和真实性。
在填写申报表格时，应当认真核对每一项信息，确保数据的准确性和完整性。
同时，也要注意保管好相关的财务凭证和记录，以备日后的审计和核查。
总之，经费支出与申报表格是组织或个人在财务管理中非常重要的环节，需要严格遵守相关规定和程序，以确保经费使用的合规性和透明度。
同时，也需要做好记录和备份工作，以便将来的审计和查验。
日常经费支出管理制度
第一章总则第一条为加强我单位日常经费管理，规范经费支出行为，提高经费使用效率，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合我单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于我单位各部门、各项目组的日常经费支出管理。
第三条日常经费支出管理应遵循以下原则：1. 合法性原则：经费支出必须符合国家法律法规和政策规定。
2. 实用性原则：经费支出应合理、节约，确保工作需要。
3. 规范性原则：经费支出必须严格按照本制度执行。
4. 透明性原则：经费支出情况应公开透明，接受监督。
第二章经费支出范围第四条日常经费支出范围包括：1. 办公费：办公用品购置、维修、租赁、保险等费用。
2. 业务费：业务招待费、会议费、培训费、差旅费等。
3. 工资福利费：职工工资、奖金、津贴、补贴等。
4. 其他费用：根据工作需要，经批准的其他合理支出。
第三章经费支出审批程序第五条经费支出实行分级审批制度。
1. 办公费、业务费等一般性支出，由部门负责人审批，报财务部门备案。
2. 差旅费、培训费等较大支出，由部门负责人提出申请，经分管领导审批后，报财务部门审核。
3. 超过规定限额的支出，由分管领导提出申请，经主要领导审批后，报财务部门审核。
4. 重大支出项目，如购置固定资产、租赁办公场所等，由主要领导提出申请，经集体研究决定后，报财务部门审核。
第六条经费支出审批应当符合以下要求：1. 审批权限明确，审批程序规范。
2. 经费支出申请应当详细、真实、完整。
3. 审批过程应当公开透明，接受监督。
第四章经费支出报销流程第七条经费支出报销应当符合以下流程：1. 经费支出发生时，由经办人填写《经费支出报销单》，并附相关原始凭证。
2. 《经费支出报销单》经部门负责人审核后，报财务部门审核。
3. 财务部门对报销单和原始凭证进行审核，确认无误后，办理报销手续。
4. 报销款项应直接支付给供应商或收款人，不得以现金形式支付。
第五章监督检查第八条各部门、各项目组应当加强对日常经费支出的监督检查，确保经费使用合规、高效。
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借款单
借款日期：XX年X借款人
姓名
个人或者单位（销货方）
借款
事由
申请借
款金额
金额（大写）￥:XXX
还款计划
批准
金额
金额（大写）￥:XXX
领导批示
借款人：个人或者单位（销货方）
（盖章）
建峰集团经费销账单
公司名称：云顶/唯品/百姓渔村
收款单位：个人（xxx），单位（XXX有限公司）XX年XX月XX日
内容
金额
说明
对经济业务的描述
XX元（小写）
1.附单据--XX-张
2.附发票--XX-元
3.发票号码:XXX
前期借款----元借款日期：凭证号：
销账合计（大写）：XX仟X X佰XX拾XX万XX仟XX佰XX拾xx元XX角xx分
本次支付（大写）：仟佰拾万仟佰拾元角分
经手人：填写人（xxx）
经费
公司名称：云顶/唯品/百姓渔村/+（部门）
收款单位：个人（xxx），单位（XXX有限公司）XX年XX月XX日
开支内容
金额
说明
对经济业务的描述
XX元（小写）
1.附单据--XX-张
2.银行支出-XX元
3.现金支出XX元
4.附发票XXX---元
5.发票号码：XXXX
合计（大写）：XX仟XX佰XX拾XX万XX仟XX佰XX拾xx元XX角xx分