中小企业财务报销制度及报销流程范本
中小企业财务报销制度范文精简处理
中小企业财务报销制度中小企业财务报销制度一、制度背景随着中国经济的快速发展，中小企业在国民经济中的地位越来越重要。
为了规范中小企业的财务管理，提高财务报销的效率和准确性，制定本报销制度。
二、适用范围本制度适用于我司所有员工和相关部门。
三、报销申请流程1. 报销人准备报销材料，包括费用明细、发票原件等；2. 报销人填写报销申请表格，注明报销金额和费用所属类别；3. 员工经理审核报销申请表格；4. 财务部门负责人审批报销申请表格；5. 财务人员核对报销材料和申请表格；6. 财务人员办理相关手续，并将相关款项支付给报销人；7. 财务人员将相关报销记录登记到财务系统中。
四、费用报销标准1. 差旅费报销：按照国家相关规定执行；2. 交通费报销：按照实际出行情况，提供发票或行程单；3. 办公费报销：按照公司相关政策执行；4. 餐费报销：按照公司相关政策执行；5. 通讯费报销：按照公司相关政策执行；6. 其他费用报销：需要提供详细的费用明细和相关证明文件。
五、报销审核流程1. 员工经理审核报销申请表格，注重费用所属类别的正确性和金额的合理性；2. 财务部门负责人审批报销申请表格，注重费用所属类别的正确性和金额的合理性，并核对发票原件；3. 财务人员核对报销材料和申请表格，注重费用所属类别的正确性和金额的合理性，并核对发票原件；4. 如有异常情况，财务人员有权向相关部门进行核实。
六、报销支付方式1. 财务人员将相关款项支付给报销人；2. 支付方式包括银行转账、、支付等。
七、报销记录管理1. 财务人员将相关报销记录登记到财务系统中，包括报销人、报销金额、费用所属类别等信息；2. 财务人员定期对报销记录进行归档和备份，确保数据的安全性和完整性。
八、制度宣贯与培训1. 公司将定期进行财务制度宣讲，确保员工对财务报销制度的理解和遵守；2. 新员工入职培训时，要对财务报销制度进行详细介绍，并进行相关培训。
九、制度违规处理1. 如发现有员工违反财务报销制度的行为，将按公司相关制度进行惩处，包括警告、扣减绩效奖金等；2. 如有违规行为涉及违法犯罪，将依法追究法律责任。
中小企业财务报销制度简洁范本
中小企业财务报销制度中小企业财务报销制度一、制度目的本制度旨在规范中小企业财务报销流程，确保报销操作的合法性、规范性和高效性，提升中小企业财务管理水平，做到合理控制成本，保障企业财务稳定运作。
二、适用范围本制度适用于中小企业所有员工的日常报销行为，包括但不限于差旅费、交通费、餐费、通讯费、办公费等各类费用。
三、报销申请流程1. 员工在发生费用支出后，需按照公司规定的报销流程填写报销单，包括费用明细、金额、时间、事由等必要信息。
2. 报销单需由费用发生部门主管审核确认，并签字盖章。
3. 费用发生部门主管审核通过后，将报销单提交给财务部门。
4. 财务部门按照报销单上的信息进行核对，并进行相应的财务处理。
5. 完成财务处理后，财务部门通知员工领取报销款项，并保留相关报销单据作为凭证。
四、报销标准和限制1. 报销人员在报销过程中需遵守公司相关费用管理规定和相关政策法规，确保费用的合理性和合法性。
2. 报销单上的费用明细需详细、准确，必要时需要提供相关发票、收据等支持材料。
3. 各项费用的报销标准由公司财务部门确定并进行公示，员工应按照标准报销。
4. 超过公司规定的报销金额上限的费用，需经过额外的申请和审核程序。
五、报销审批流程1. 报销单需经过费用发生部门主管审核确认，确保费用的合理性和必要性。
2. 审批通过的报销单由财务部门进行核查和财务处理。
3. 若报销单存在问题或不符合公司规定的标准，财务部门有权拒绝报销并通知报销人员进行修改或作出解释。
4. 对于大额报销或特殊性质的费用，公司可能会要求额外的审批程序。
六、报销审核与监督1. 财务部门有权对报销单进行抽查和审计，以确保报销的合规性。
2. 公司领导有权对报销行为进行监督和审查，对违反财务报销制度的行为进行纠正和处罚。
3. 员工对于公司财务报销制度有任何疑问或发现问题，可以通过适当的渠道进行反馈和投诉。
七、附则1. 公司对本制度享有最终解释权，并有权根据实际情况进行调整和修改。
中小企业财务报销制度简洁范本
中小企业财务报销制度简洁范本一、制度目的中小企业的财务报销制度旨在规范企业内部员工的报销行为，保障企业财务管理的规范性和透明度，提高财务管理的效率和准确性。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工的财务报销行为。
三、报销政策1.报销方式：员工可以通过填写报销单据的方式进行报销。
所有报销单据必须真实、合规、详细，包括但不限于发票、收据等报销凭证。
2.报销项目：包括交通费、住宿费、餐饮费、办公用品费、通讯费、会议费等符合公司政策的费用。
3.报销限额：根据公司的财务预算和相关政策，对各项费用设定相应的报销限额。
超出限额的报销需要事先获得上级主管的审批。
4.非工作日报销：非工作日的报销需经过部门负责人批准，并且需要提供充分的说明和相关凭证。
四、报销流程1.报销申请：员工根据实际发生的费用填写报销单，并附上相应的凭证，然后提交给所属部门的财务专员。
3.主管审批：财务专员审核通过后，将报销单和相关凭证提交给报销人的直接主管审批。
主管对报销项目的必要性进行审批，并审核报销金额是否超出限额。
4.资金支付：报销单经过主管审批后，财务专员将报销单和相关凭证进行存档，并将报销金额转账支付给报销人。
五、其他事项1.报销单据保管：财务专员对所有的报销单据进行分类登记并存档，确保报销的凭证和记录完整无误，方便后续财务审计。
2.报销调整：如有发生误报、漏报或其他需要调整的情况，报销人应及时向财务专员提出，并提供相应的证明材料，由财务专员进行调整处理。
3.绩效考核：对于频繁误报、迟报等不按规定进行报销的员工，将影响其绩效考核和奖惩。
六、制度解释权本制度的解释权归公司财务部所有，并有最终决定权。
如对制度有任何疑问或建议，可以随时向财务部提出。
本制度自审批通过之日起生效。
如有修订或调整，须重新审批并通知全体员工。
以上为中小企业财务报销制度的简洁范本，供参考。
具体制度可根据企业实际情况进行调整和完善。
小型公司报销规章制度模板
小型公司报销规章制度模板第一章总则为规范小型公司的费用报销管理，保障公司资金的合理运用，制定本规章制度。
本规章适用于小型公司内部所有员工的费用报销活动。
第二章费用报销范围公司员工在公司工作期间发生的与工作相关的费用可以申请报销，具体包括但不限于：交通费、通讯费、餐费、住宿费、办公用品费、会议费等。
第三章报销流程1. 报销申请：员工如需报销费用，需提前填写报销申请表格并提交给财务部门审核；2. 财务审核：财务部门对报销申请进行审核，确保费用的真实性和合理性；3. 报销审批：经财务审核通过后，报销申请需由直接上级审批通过；4. 报销报销：财务部门在审批通过后将费用转账至员工指定的账户。
第四章报销标准1. 交通费：公司规定员工出差或者工作外出均可报销交通费，报销标准为市内交通按实际费用报销，市外交通按公司规定标准报销；2. 通讯费：公司规定员工报销通讯费用需提供相关通话记录或者账单，费用在合理范围内可以报销；3. 餐费：公司规定工作期间的餐费可以报销，报销标准为每餐不超过50元；4. 住宿费：公司规定员工出差需要住宿的费用可以报销，报销标准为市内合理住宿费用；5. 办公用品费：公司规定员工购买办公用品需提供购买凭证，费用在合理范围内可以报销；6. 会议费：公司规定员工参加工作相关会议的费用可以报销，费用需提供相关会议文件或者报告。
第五章报销要求1. 报销申请需真实合理，必须提供相关费用发票或者凭证；2. 报销金额不得超过公司规定的标准，超出部分将不予报销；3. 财务部门有权对报销进行核实，发现虚假报销行为将给予处理；4. 员工需按照公司规定的报销流程进行报销，否则将不予受理。
第六章异议申诉员工如对财务部门对报销做出的审核结果有异议，可以在规定时间内向公司领导提出申诉。
公司领导将会对异议进行审查，并给予处理意见。
第七章附则1. 本规章制度自发布之日起生效；2. 公司有权对本规章制度进行解释和修改；3. 员工如有违反本规章制度的行为，将受到相应的处罚。
中小企业财务报销制度及费用核准流程范本
中小企业财务报销制度及费用核准流程范本1. 前言本文档旨在为中小企业提供一份财务报销制度及费用核准流程的范本，以帮助企业建立规范和有效的财务管理系统。
2. 财务报销制度2.1 报销对象本制度适用于公司内所有员工及相关合作伙伴。
2.2 报销范围报销范围包括但不限于员工因公出差、会议费用、办公用品、差旅费、通讯费、培训费用等相关支出。
2.3 报销要求- 原始凭证：申请报销的费用必须有相应的原始凭证，如、收据等。
- 凭证完整性：原始凭证必须完整、清晰、真实。
- 符合政策规定：报销的费用必须符合公司制定的相关政策规定。
2.4 报销流程1. 员工填写《费用报销申请表》，并附上相关原始凭证。
2. 申请表需由费用承担人签字确认，并提交给财务部。
3. 财务部经过审核，核实费用的合法性和准确性。
4. 财务部将报销申请表交给主管领导审批。
5. 主管领导审批通过后，财务部进行支付操作。
6. 财务部将付款通知发送给员工。
3. 费用核准流程3.1 核准对象本流程适用于公司内部各级管理人员。
3.2 核准要求- 费用合理性：所核准的费用必须合理、必要，并符合公司政策规定。
- 风险控制：核准人员需对核准的费用进行风险评估，并确保风险可控。
- 功能分工：核准人员需根据职责范围核准相应的费用。
3.3 核准流程1. 申请人填写《费用核准申请表》，并注明费用的详细用途和金额。
2. 申请人将申请表提交给上级主管领导进行核准。
3. 上级主管领导进行核准，并记录核准意见。
4. 核准结果及相关意见通知申请人。
4. 结束语本文档提供了一个中小企业财务报销制度及费用核准流程的范本，企业可以根据实际情况进行调整和优化，以建立起适合自身的财务管理制度，保证财务管理的规范性和高效性。
中小企业财务报销制度及费用审批流程范本
中小企业财务报销制度及费用审批流程范本1. 背景中小企业为了规范财务报销流程，提高财务管理效率，需要建立一个完善的财务报销制度和费用审批流程。
2. 财务报销制度中小企业的财务报销制度应包括以下要点：- 报销范围：明确哪些费用可以申请报销，包括但不限于差旅费、办公费、交通费、通信费等。
- 报销凭证：规定报销所需的凭证和证明材料，如、收据、报销申请表等。
- 报销流程：明确报销申请的提交、审批、支付等流程，包括责任人和时间节点。
- 报销标准：规定各项费用的报销标准和限额，包括每项费用的最高报销金额。
- 报销时限：规定报销申请的提出和审核的时限，确保及时处理。
- 报销记录：建立详细的报销记录，包括报销金额、报销人员、报销事由等。
3. 费用审批流程范本费用审批流程范本可以参考以下步骤：1. 员工填写费用申请表，并注明费用性质、金额、时间等信息。
2. 员工提交费用申请表及相关凭证给所在部门领导。
3. 部门领导初审，确保费用申请表和凭证齐全、合规，并评估费用合理性。
4. 部门领导批准后，将费用申请表和相关凭证提交给财务部门。
5. 财务部门进行财务审批，核实费用凭证真实有效，并与报销制度的要求进行比对。
6. 财务部门批准后，将费用申请表转交给财务主管进行最终审批。
7. 财务主管审核费用申请表，确保费用合理、符合报销标准，并签署审批意见。
8. 财务主管签署完毕后，将费用申请表和凭证返回给财务部门。
9. 财务部门根据审批结果进行支付，并记录相关财务信息。
10. 完成费用审批流程，将费用申请表和凭证归档。
以上是中小企业财务报销制度及费用审批流程的范本，具体流程可根据实际情况进行调整和优化。
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小微企业财务制度及报销流程范文
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中小企业财务报销制度及费用核准流程范本
中小企业财务报销制度及费用核准流程范本一、引言二、制度内容1.费用报销范围本企业将费用报销范围设定为员工在工作过程中，为执行工作任务或公司委派的具体工作而发生的合理费用。
2.费用报销限额各项费用报销限额将在公司年度预算会议上确定，并公示于公司内部。
3.费用报销要求员工需在费用发生后15个工作日内提交费用报销申请，填写详细的费用报销明细表并附上必要的票据原件。
费用报销明细表需由申请人的上级审核签字。
4.费用报销审批流程(1)员工将费用报销明细表和票据原件提交给所在部门的主管。
(2)主管审核费用报销明细表的合理性和准确性，并在费用报销明细表上签字。
(3)主管将费用报销明细表和票据原件交给财务部门。
(4)财务部门对费用报销明细表和票据原件进行核对，并记录在财务系统中。
(5)财务部门审核费用合理性，并将费用报销明细表交给财务总监签字。
(6)财务总监审核费用报销明细表的合理性，并在费用报销明细表上签字。
(7)财务总监将费用报销明细表交给财务部门，办理费用报销手续。
5.费用报销支付方式费用报销通过公司指定的银行账户直接支付给报销人，报销人应确保报销款项的正确入账。
6.费用报销时间费用报销将按月进行汇总，每月的报销申请截止日期为当月的最后一个工作日。
7.费用报销管理财务部门将建立费用报销管理档案，将每月的费用报销申请及相关文件归档保存，并定期进行审计。
三、范本结构1.费用报销申请表费用报销申请表---，---企业名称：，报销人：报销日期：，部门：费用类别：，报销金额：费用明细：项目，金额，备注---，---，---...，...，...合计2.费用报销明细表费用报销明细表---，---报销人：，报销日期：部门：，报销单号：项目，金额，备注---，---，---...，...，...总计四、总结以上是中小企业财务报销制度及费用核准流程的范本，企业可以根据实际情况进行调整和完善。
建立健全的财务报销制度和流程能够有效地控制企业费用开支，提高财务管理效率，保证资金的合理使用。
中小企业财务报销规定及报销流程范本
中小企业财务报销规定及报销流程范本1. 规定概述中小企业财务报销规定的制定旨在规范和管理企业内部的财务报销流程，确保合规性和透明度。
本规定适用于我公司的中小企业，包括但不限于以下内容：报销范围、报销凭证要求、报销限额、报销流程等。
2. 报销范围公司设定了明确的报销范围，以确保只有符合规定的费用可以得到报销。
报销范围包括但不限于以下几个方面：- 差旅费：包括住宿费、交通费、出差补助等；- 办公费用：包括办公用品、印刷费用、快递费用、电话费用等；- 培训费用：包括培训费用、课程材料费用等；- 员工福利费用：包括员工团建费用、员工生日礼物费用等。
请注意，报销范围将根据公司实际情况进行调整和修改，员工应及时了解最新的报销范围。
3. 报销凭证要求为有效监督和管理报销流程，我公司要求员工提交完整和准确的报销凭证。
报销凭证要求如下：- ：报销时必须提供有效的，上应包含详细信息，如号码、日期、金额等；- 报销单据：除外，员工还应提供与报销相关的其他必要单据，如行程安排、培训证明等。
员工应将所有的报销凭证保存至少三年，以备审计和查阅。
4. 报销限额为了实现合理使用和控制费用的目的，我公司对各项报销进行了限额规定。
具体限额将根据不同的费用项目进行制定，员工在报销时应遵守相应的限额规定。
5. 报销流程我公司的报销流程如下：- 步骤一：员工填写报销申请表格，并附上相关的报销凭证；- 步骤二：直属主管审核报销申请表格，并确认凭证的真实性和合规性；- 步骤三：财务部门审核报销申请表格和凭证，并进行报销核算；- 步骤四：财务部门将报销款项支付给员工，并保存相关的报销记录。
请注意，不符合规定的报销申请将被退回，员工应及时调整并重新提交。
总结通过制定中小企业财务报销规定及报销流程，公司能够更好地管理和控制财务报销，确保企业资源的合理使用和费用的合规性。
员工应充分了解和遵守这些规定，以保证报销的准确性和正确性。
中小企业财务报销制度及费用审核流程范本
中小企业财务报销制度及费用审核流程范本1. 背景中小企业的财务报销制度和费用审核流程是确保企业财务管理的重要环节。
一个有效的制度和流程可以帮助企业控制费用、规范报销，保证企业财务的合规性和透明度。
2. 财务报销制度2.1 报销范围公司员工可以报销与工作相关的费用，包括但不限于以下项目：- 差旅费用- 交通费用- 通讯费用- 餐费- 住宿费用- 办公用品费用- 培训费用- 公司指定的其他费用2.2 报销要求公司员工报销费用需满足以下要求：- 费用必须是合理、必要且与工作相关的- 费用必须有有效的或其他相关凭证- 费用必须符合公司的财务政策和报销标准- 费用报销申请必须按照规定的流程进行2.3 报销流程员工报销费用的流程如下：1. 员工填写报销申请表格，包括费用明细、或凭证的附件等，并在申请表上签名。
2. 相关部门负责人审核报销申请表格，确认费用合理且符合财务政策和报销标准。
3. 财务部门进行费用审批，并进行核对。
4. 核对无误后，财务部门将费用报销纳入会计系统并进行付款。
5. 员工收到费用报销的通知并领取报销款项。
2.4 报销审核报销申请经过部门负责人审核后，财务部门将进行费用审核，确保报销申请的合规性和准确性。
费用审核的主要步骤如下：1. 检查报销申请表格，确认费用明细是否合理。
2. 对比所提供的或凭证，核对其真实性和相符性。
3. 检查报销申请是否符合公司的财务政策和报销标准。
4. 核对报销金额和相关信息是否准确无误。
5. 如有需要，财务部门可进行进一步询问、核实或审批。
3. 注意事项在财务报销制度和费用审核流程中，公司员工应注意以下事项：- 报销申请必须真实、准确、完整地填写，提供必要的支持文件和凭证。
- 费用必须是合理、必要且与工作相关的，避免报销个人开支或非工作相关费用。
- 在费用报销前，请仔细阅读相关的财务政策和报销标准，确保符合规定。
- 如有疑问或需要进一步咨询，请与财务部门或相关部门负责人联系。
公司财务报销制度及报销流程范文（3篇）
公司财务报销制度及报销流程范文一、公司财务报销制度1.1 目的公司财务报销制度旨在规范和管理公司员工的费用报销行为，确保公司在控制成本和审核合规方面具备明确的规范，并提供良好的费用管理和监督机制。
1.2 适用范围公司财务报销制度适用于公司所有员工的费用报销行为，包括但不限于差旅费、交通费、通讯费、市场推广费等各类费用的报销。
1.3 报销准则1.3.1 合规性准则所有报销行为必须符合相关法律法规以及公司制定的内部规章制度，不得违反任何法律法规或以违规手段获取报销款项。
1.3.2 实际性准则所有报销行为必须符合实际成本支出，并严格按照公司规定的报销标准进行报销，不得超出规定限额。
1.3.3 公司限额准则公司对不同类型费用报销设置了相应的限额，员工在进行费用报销时必须遵守公司规定的限额，并确保费用的合理性和合规性。
1.3.4 真实性准则所有报销行为必须真实可信，不得虚报、重复报销或遗漏报销。
1.4 报销流程1.4.1 报销申请员工在进行费用支出后，需填写报销申请表，并附上相关费用票据和单据，如发票、购物小票等。
报销申请表需要包含详细的费用明细、支出事由和支出金额等信息。
1.4.2 部门负责人审核员工提交报销申请后，相关部门负责人需要对报销申请进行审核，核实报销事由的真实性和符合公司制度的合规性。
审核通过后，部门负责人签字确认。
1.4.3 财务部审核部门负责人审核通过后，报销申请将转交给财务部进行核算和审核。
财务部将仔细核对报销明细和单据的真实性和合规性，并在核对无误后安排报销款项的支付。
1.4.4 报销款项支付财务部在审核通过后，将根据公司的支付政策和付款流程，安排相应的报销款项支付给员工。
员工可通过银行转账或现金支取的方式获得报销款项。
1.4.5 财务记录财务部在完成报销款项支付后，将对报销事项进行登记和记录，并归档保存相关报销申请表、单据和凭证等财务文件。
这样便于公司的财务管理和监督。
二、公司财务报销流程范本2.1 报销申请流程范本1) 报销人员工姓名：_____________所属部门：_____________2) 报销明细费用类型：_____________费用明细：_____________发生时间：_____________费用金额：_____________3) 报销事由详细说明费用发生的原因和目的，如参加会议、出差、购买办公用品等。
中小企业的财务报销制度和报销流程
中小企业的财务报销制度和报销流程本文介绍了中小企业的财务报销制度和报销流程。
为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定了本制度。
本制度适用公司全体员工。
第二章借款管理规定借款管理规定包括借款流程和借款销账规定。
借款流程包括借款人在财务部领取并填写借支单，注明借款时间、借款人、借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）。
借款人签字→部门负责人签字→总经理审批→财务复核→交出纳领款。
借支款项须提前报备财务部，借款金额超过1000元应提前一天报备。
一般情况下借款人应通过领导面签认可，若遇特殊情况，可通过网络发照片审批，财务部门核对照片信息，得到领导许可后方可借款，在报销前需找总经理在借支单上补签。
借款销账规定包括业务办理完成后5个工作日内办理报销还款手续。
借款销帐时应以借支单为依据，据实报销，超出借支单申请范围使用的，须经领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐。
借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第三章费用报销规定费用报销规定包括差旅费报销、业务招待费报销、汽车加油费、出租车费报销、办公用品等采购费用报销。
报销流程包括报销人在财务部填写费用报销单，填写报销时间、报销部门、单据及附件张数、事由（按所据类别列明费用用途）、金额（大小写须完全一致，小写前要有￥封口，大写前要有ⓧ封口，无字部分可写零或用横线划掉）、报销人，有原借款的，应填写借款金额，应退余款项。
报销票据填写时字体要工整端正、签名要清晰可辨，不得涂改、刮擦等。
报销单票据要保持整洁清晰，不允许涂改，不符合规定要求的票据不要粘贴，票据粘贴规则为按票据的时间先后、按票据类别顺序依次左对齐粘贴到报销凭证粘贴单上，注意请不要把上的数字粘上，保持票据的明晰性。
填写完成后的报销单→部门负责人签字→财务预审→总经理审批→交出纳报销。
报销1000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
中小企业财务报销制度及费用申请流程范本
中小企业财务报销制度及费用申请流程范本1. 背景为了规范中小企业的财务管理，确保财务报销过程的准确性和及时性，制定本制度并明确费用申请流程范本。
2. 财务报销制度2.1 报销范围本制度适用于中小企业的财务报销，包括但不限于差旅费、办公费用、采购费用等。
2.2 报销要求2.2.1 报销申请人须填写完整的报销申请表格，包括费用明细、金额、日期等信息。
2.2.2 报销申请必须附上相关的、收据等费用凭证，且所有费用凭证必须原件。
2.2.3 报销申请人应确保费用与公司业务相关，并在报销申请表格中进行详细说明。
2.2.4 报销申请应在费用发生后的一周内提交给财务部门。
2.3 报销审批2.3.1 财务部门收到报销申请后，需在三个工作日内完成审批并进行相关记录。
2.3.2 报销申请金额在公司规定范围内的，财务部门可直接批准报销。
2.3.3 报销申请金额超出公司规定范围的，需经过财务主管审批，并将审批结果及时反馈给报销申请人。
2.4 报销支付2.4.1 审批通过的报销申请，财务部门在五个工作日内完成支付。
2.4.2 报销支付方式为银行转账，报销申请人需提供正确的银行账户信息。
2.4.3 财务部门完成报销支付后，需将支付凭证及时提供给报销申请人。
3. 费用申请流程范本3.1 费用申请流程步骤3.1.1 报销申请人填写完整的报销申请表格。
3.1.2 报销申请人准备好相关的费用凭证和其他申请所需材料。
3.1.3 报销申请人将申请表格、费用凭证和其他材料提交给财务部门。
3.1.4 财务部门收到申请后，在三个工作日内完成审批。
3.1.5 审批通过的报销申请，财务部门在五个工作日内完成支付。
3.2 报销申请表格样本4. 结论本文档为中小企业制定财务报销制度及费用申请流程范本，旨在规范中小企业财务管理，确保财务报销的准确性和及时性。
根据公司实际情况，可适当调整制度细节和流程步骤。
以上为中小企业财务报销制度及费用申请流程范本，供参考使用。
小公司财务报销制度范本
小公司财务报销制度范本第一条总则为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、差旅费用、工薪福利及相关费用、税费支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分财务报销管理规定及报销流程日常办公费用报销1. 办公用品费用报销：员工购买办公用品时，应保留发票和清单，按照公司的报销流程进行报销。
2. 通讯费用报销：员工产生的通讯费用，需提供正规发票，按照公司的报销流程进行报销。
差旅费用报销1. 出差申请：员工如需出差，应提前向上级主管提出出差申请，经批准后方可进行出差。
2. 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
3. 差旅费用报销：员工出差结束后，应按照公司的报销流程，提供相关发票和证明文件，进行差旅费用的报销。
工薪福利及相关费用报销1. 工资报销：员工工资报销应按照公司的工资管理制度进行，提供相关工资发放凭证。
2. 福利费用报销：员工享受的福利费用，如医药费、抚恤金等，需提供相关凭证，按照公司的报销流程进行报销。
税费支出及专项支出报销1. 税费报销：公司缴纳的税费，如增值税、所得税等，应保留相关缴纳凭证，按照公司的报销流程进行报销。
2. 专项支出报销：公司发生的专项支出，如罚款、赔偿金等，需提供相关凭证，按照公司的报销流程进行报销。
第三部分财务报销管理制度实施与监督1. 各部门应按照本制度规定，负责本部门的财务报销工作，确保报销行为的合规性。
2. 财务部门应加强对财务报销工作的监督和管理，对不符合规定的报销行为，有权拒绝报销。
3. 公司应定期对财务报销工作进行检查和评估，确保财务报销制度的有效实施。
第四部分违规处理1. 员工违反本制度规定，进行虚假报销、挪用公款等行为的，一经查实，将按照公司的相关规定进行处理。
(最新)中小企业财务报销制度及报销流程范本
（最新）中小企业财务报销制度及报销流程范本中小企业财务报销制度及报销流程范本(doc) 时间:2010-03-09 | 来源:互联网 | 责任编辑:飞儿 | 阅读: 中小企业的财务报销制度和报销流程，对规范企业财务管理具有重要的作用，本文就详细具体地介绍了，中小企业的财务报销制度和财务报销流程，以供大家参考。
中小企业的财务报销制度和报销流程，对规范企业财务管理具有重要的作用，世界工厂网的小编就收集、整理、汇总了，企业财务报销制度和流程范本，希望能够对大家有所帮助。
一、财务管理制度第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第四条借款管理规定(一) 出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
(二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
(四) 借款销账规定:(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。
(五) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第一条借款流程(一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。
(二) 审批流程:主管部门经理审核签字?财务经理复核?总经理审批。
(三) 财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
中小企业财务报销制度范文
中小企业财务报销制度范文1. 引言为了规范中小企业财务报销流程，保障企业财务管理的准确性、合规性，制定本《中小企业财务报销制度》。
本制度适用于公司内所有员工，旨在确保财务报销的公平、公正、公开，提高财务管理效率，防止财务风险和滥用行为的发生。
2. 财务报销管理标准2.1 报销范围公司员工必须经过合法合规的程序，按照以下规定报销相关费用： - 差旅费：包括交通费、住宿费、餐费等； - 通信费：包括电话费、上网费等； - 办公费：包括办公用品、耗材、印刷费等； - 招待费：包括客户招待、商务宴请等； - 培训费：包括员工培训、研讨会费用等； - 其他费用：必须与工作有关，并经上级主管审核批准的其他费用。
2.2 报销标准•差旅费：员工应尽量选择经济实惠的出行方式，报销标准不得超过公司规定的标准；•通信费：员工应合理使用通信设备，超出公司规定的限额部分不予报销；•办公费：员工应按照实际需求选择办公用品，超出公司规定的限额部分不予报销；•招待费：员工应遵守公司的招待规定，超出公司规定的限额部分不予报销；•培训费：员工应按照公司培训计划进行培训，超出公司规定的限额部分不予报销；•其他费用：员工应确保费用合理、真实、有效，并经上级主管审核批准。
2.3 报销流程财务报销流程按照以下步骤进行： 1. 员工填写《财务报销申请表》，并在相关票据上注明报销事由、金额等必要信息； 2. 上级主管审核报销申请，确保费用符合公司规定并合理； 3. 财务部门审核报销申请，核实票据真实性和准确性； 4. 财务部门进行报销操作，向员工支付相应费用； 5. 财务部门定期进行财务报销的审计和检查，确保报销过程的合规性。
2.4 报销凭证要求员工在进行财务报销时，应按照以下要求提供相应的凭证： - 差旅费：机票、火车票、酒店发票等； - 通信费：通信费账单、发票等； - 办公费：购物发票、耗材单据等； - 招待费：餐饮发票、宴请单据等； - 培训费：培训费发票、研讨会证明等； - 其他费用：相关费用发票、费用明细清单等。
中小企业财务报销制度及报销流程范本
中小企业财务报销制度及报销流程范本本文详细介绍了中小企业的财务报销制度和流程，以规范企业财务管理。
以下是具体内容：一、财务管理制度为了规范公司内部管理，倡导以业务为重的思想，合理控制费用支出，制定了本制度。
根据实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，并适用于公司全体员工。
二、借款管理规定出差借款需凭审批后的出差申请表办理，出差返回后5个工作日内办理报销还款手续。
其他临时借款需及时报账，除周转金外不允许跨月借支。
各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
借款销账时需以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的需经主管领导批准。
借领支票者需在5个工作日内办理销账手续。
借款未还者不得再次借款，逾期未还借支者将从工资中扣回。
三、借款流程借款人需按规定填写借款单，注明借款事由、金额、支票或现金。
审批流程为主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。
借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
四、日常费用报销包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
报销人需取得相应的合法票据，并确保背面有经办人签名。
以上是中小企业财务报销制度和流程的具体内容，希望对大家有所帮助。
1.招待费：为了规范招待费的支出，应当在大额招待费支出前征得总经理的同意。
2.培训费：为了方便公司根据需求统筹安排，该费用由人力资源部门统一管理。
各部门的培训需求应及时报送人力资源部门，人力资源部门会根据实际需要编制培训计划并报总经理审批。
3.资料费：在保证满足需要的前提下，应尽量节约成本并注意资源共享。
各部门在购买资料前必须先填写《资料申请表》，在报销前必须到行政部资料管理人员处进行登记(资料管理人员在资料背面签字)。
4.其他费用：根据实际需要据实支付。
二)报销流程：1.招待费的报销应当按照日常费用报销的规定和流程办理。
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中小企业财务报销制度及报销流程范本(doc)时间：2010-03-09 | 来源：互联网 | 责任编辑：飞儿 | 阅读：中小企业的财务报销制度和报销流程，对规范企业财务管理具有重要的作用，本文就详细具体地介绍了，中小企业的财务报销制度和财务报销流程，以供大家参考。
中小企业的财务报销制度和报销流程，对规范企业财务管理具有重要的作用，世界工厂网的小编就收集、整理、汇总了，企业财务报销制度和流程范本，希望能够对大家有所帮助。
一、财务管理制度第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第四条借款管理规定(一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
(二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
(四) 借款销账规定：(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。
(五) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第一条借款流程(一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。
(二) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。
(三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第三条费用报销的一般规定(一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。
(二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。
(三) 按规定的审批程序报批。
(三) 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
第四条费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。
第五条差旅费报销制度及流程。
(一) 费用标准:职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用一般员工火车硬卧 120元/天 30元/天 30元/天部门负责人火车硬卧150元/天 40元/天40元/天总经理助理飞机 200元/天50元/天50元/天总经理及以上飞机实报实销实报实销实报实销(二)费用标准的补充说明：1. 住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。
2. 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准，12：00以后出发(或12：00以前到达)以半天计，12：00以前出发(或12：00以后到达)以一天计。
3. 伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。
4. 宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣减出差人当天的伙食补贴。
5. 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
二、报销流程1. 出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。
2. 借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。
3. 购票: 出差人员持审批过的出差申请复印件，到行政部订票(原则上机票一律用支票支付，特殊情况不能用支票的，需事先书面说明情况，经审批人签字后报财务备案)。
4. 返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批;原则上前款未清者不予办理新的借支。
第六条电话费报销制度及流程(一) 费用标准1. 移动通讯费：为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用的报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，具体标准见行政部相关管理制度规定。
2.固定电话费：公司为员工提供工作必须的固定电话，并由公司统一支付话费。
不鼓励员工在上班期间打私人电话。
(二)报销流程1、公司人力资源部每月初(10日前)将本月员工手机费执行标准(含特批执行标准)交财务部。
2、财务部通知员工于每月中旬(20日前)按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续。
3、财务部指定专人按日常费用的审批程序集中办理员工手机费报批手续。
4、员工到财务部出纳处签字领款(每月25日前)。
5、固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续，若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因，特殊情况报总经理批示处理办法。
第十一条交通费报销制度及流程(一) 费用标准：(1)员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经行政部车辆管理人员同意后可以乘坐出租车;(2)市内因公公交车费应保存相应车票报销。
(二) 报销流程1. 员工整理交通车票(含因公公交车票)，在车票背面签经办人名字，并由行政部派车人员签字确认，按规定填好《交通费报销单》。
2. 审批:按日常费用审批程序审批。
3. 员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。
第十二条办公费、低值易耗品等报销制度及流程(一)管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理，集中购置,并指定专人负责。
(二)报销流程1.购置申请: 公司行政部每季度根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算，实际购置时填写购置申请单按资产管理办法规定报批。
2.报销程序：报销人先填写费用报销单(附出入库单)，按日常费用审批程序报批。
审批后的报销单及原始单据(包括结账小票)交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。
3.费用归集：财务部按月根据行政部提供的各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。
库存用品作为公共费用，待实际领用时分摊。
第十三条招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程(一)费用标准1. 招待费：为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得总经理的同意。
2. 培训费:为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司人力资源部门统一管理，各部门培训需求应及时报送人力资源。
人力资源根据实际需要编制培训计划报总经理审批。
3. 资料费：在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资源共享。
各部门在购买资料前必须先填写《资料申请表》，在报销前必须到行政部资料管理人员处进行登记(资料管理人员在资料发票背面签字)。
4.其他费用：根据实际需要据实支付。
( 二)报销流程：1. 招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。
2.培训费由人力资源部人员根据审批程序及报销程序办理报销手续。
3.资料费在报销前需办理资料登记手续，按审批程序审批后的报销单及申请表到财务处办理报销手续。
4.其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。
第四部分工薪福利及相关费用支出制度及流程第十四条工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。
第十五条工薪福利支付流程(一) 工资支付流程：(1)每月20日由人力资源部将本月经公司总经理审批后的工资支付标准(含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息)转交财务部;(2)总经理提供职工月度奖金分配表;(3)财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表;(4)按工薪审批程序审批;(5)每月25日由财务部通过银行代发形式支付工资;(6)每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。
(二)临时工资支付流程同工资支付流程。
(三)社会保险及住房公积金支付流程：(1)由人力资源部将由公司总经理审批后的支付标准交财务部进行相关的财务处理;(2)住房公积金由人力资源部按工薪审批程序申请转帐支票支付;社会保险金由财务部协助人力资源办理银行托收手续，财务部收到银行托收单据应交人力资源部专人签字确认，若有差异应查明原因并按实际情况进行调整。
(四)其他福利费支出由公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销单→经部门经理签字确认→财务经理进行财务复核→报总经理审批，审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。
第五部分专项支出财务报销制度及流程第十六条专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。
第十七条软件及固定资产购置报销财务制度及流程。
(一) 填写购置申请：按公司《资产管理制度》相关规定填写《资产购置申请单》并报批。
(二) 报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。
(三) 结账报销：(1)资产验收(软件应安装调试)无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按规定填写报销单(经办人在发票背面签字并附出入库单);(2)按资金支出规定审批程序审批;(3)财务部根据审批后的报销单以支票形式付款;(4)若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。
第十八条其他专项支出报销制度及流程(一) 费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用(含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用)支出。
(二) 费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告(含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等)，经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。
(三) 财务报销流程1.审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。
2.签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，(合同签订前由公司法律顾问的审核，合同应注明付款方式等)。
3.付款流程：(1)由经办人整理发票等资料并填写费用报销单(填写规范参照日常费用报销一般规定);(2)按审批程序审批：主管部门经理审核签字→ 财务复核→总经理审批;(3)财务部根据审批后的报销单金额付款;(4)若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。