【行业实例】-27-快递公司财务管理制度
快递公司财务管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范财务工作，保障公司资金安全，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》等法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门、所有员工及外部合作伙伴。
第三条公司财务管理应遵循以下原则：1. 遵纪守法：严格遵守国家法律法规和财务政策，确保公司财务活动合法合规。
2. 实事求是：真实、准确、完整地反映公司财务状况和经营成果。
3. 严谨细致：严谨对待财务工作，细致操作，确保财务数据准确无误。
4. 严格监督：加强对财务活动的监督，确保财务工作规范有序。
第二章财务管理组织架构第四条公司设立财务部，负责公司财务管理工作的组织、协调和实施。
第五条财务部主要职责：1. 负责编制和执行公司财务预算、财务计划；2. 负责公司资金管理，确保资金安全、合理使用；3. 负责公司财务核算、会计报表编制和财务分析；4. 负责公司税务筹划和申报；5. 负责公司财务风险控制；6. 负责公司内部审计和外部审计的协调；7. 完成公司领导交办的其他财务工作。
第三章资金管理第六条公司资金管理应遵循以下规定：1. 资金筹集：严格按照国家相关规定和公司实际需求，合理筹集资金；2. 资金支付：严格按照审批程序，对资金支付进行审核和控制；3. 资金结算：及时办理资金结算业务，确保资金流动性；4. 资金安全：加强资金安全管理，防范资金风险。
第四章财务核算第七条公司财务核算应遵循以下规定：1. 会计核算：按照国家会计准则和公司实际情况，建立健全会计核算制度；2. 会计凭证：严格按照会计制度，编制、审核和归档会计凭证；3. 会计报表：按照国家规定，编制和报送会计报表；4. 财务分析：定期进行财务分析，为公司经营决策提供依据。
第五章财务监督第八条公司财务监督应遵循以下规定：1. 内部审计：建立健全内部审计制度，对公司财务活动进行监督；2. 外部审计：按照国家规定，接受外部审计，确保财务信息真实可靠；3. 风险控制：加强对财务风险的识别、评估和控制，确保公司财务安全。
快递公司财务管理制度(DOC)
快递公司财务管理制度(DOC)快递公司财务管理制度第一章总则第一条为规范快递公司财务管理，科学管理公司财务资产，加强公司内部资金管理，推进公司快速发展，根据公司实际情况和国家有关法律、法规，本制度制定。
第二条本制度适应于快递公司财务管理工作，包括财务主管部门、财务工作人员与业务部门、职能部门之间的财务管理及其他涉及公司财务收支的活动。
第三条本制度的执行者是快递公司的全体员工。
第四条公司各级负责人是本制度的领导者，有责任保证制度的贯彻执行和有效运作。
第二章会计核算第五条快递公司应按照国家的有关规定和要求建立完善的会计核算制度。
第六条快递公司应按月结束一个会计期间，以便于对公司经营情况进行定期分析、评估。
第七条各部门、项目账务的开立及管理必须严格按照公司核定的会计科目设置标准、科目组合、备用科目等进行。
第八条快递公司应统一建立记账制度，确保所有的账目都能够纳入统一核算体系，并设立相应财务信息公开制度，保证公司账目透明度。
第三章预算管理第九条快递公司应按照国家的有关规定和要求建立预算编制制度，设立专门的预算编制部门，负责快递公司的预算编制、执行、监督等工作。
第十条快递公司的预算编制应符合以下要求：（一）预算范围应覆盖公司所有业务活动，且能够为公司的日常运营和改进提供必要的支撑。
（二）预算编制基础应建立在对市场环境、行业趋势、公司现状和财务能力的充分分析和考虑之上。
（三）预算编制应执行科学规划、公开透明、合理精细的原则。
第十一条预算执行过程中，除应事先获得批准的预算调整外，不能随便进行预算调整。
第十二条快递公司的预算执行应保证符合会计核算的要求，严格遵守相关政府部门和规章制度的财务要求。
第十三条预算管理应进行预算分析和评价工作，对预算执行情况进行分析、评价，及时发现问题并制定对策，确保公司安全、高效的开展业务。
第四章资金管理第十四条快递公司的资金管理应按照以下原则进行：（一）财务工作人员应当协助经经营主管部门制定现金管理制度、预算管理制度、资金调度制度等制度，以保证资金在提高资金使用效率的同时，能够得到有效的保护。
快递公司财务的管理制度(1范本)
快递公司财务的管理制度1. 引言快递公司作为提供物流服务的企业之一，具有庞大的运营规模和复杂的财务管理需求。
为了保证快递公司财务的健康管理和可持续发展，制定一套科学有效的财务管理制度尤为重要。
本文档旨在介绍快递公司财务的管理制度，内容包括财务部门职责、财务流程、财务报表和风险控制等方面。
2. 财务部门职责财务部门在快递公司中承担着重要的角色，主要职责如下：•负责制定财务管理制度和财务制度执行细则；•负责快递公司的财务规划和预算编制；•组织财务数据的收集、汇总和分析，提供决策支持；•负责内部控制的建立和财务风险的预警；•审核和监督各项财务业务的合规性和准确性。
3. 财务流程3.1 收入管理快递公司的收入主要来自于客户的快递服务费用，收入管理流程主要包括几个环节：1.业务立项：根据快递业务的需求和市场需求，制定收费标准和业务政策。
2.收费标准执行：根据制定的收费标准，对客户进行按照合同约定的方式进行收费。
3.收款和核对：财务部门负责收款并核对收款金额的准确性。
4.财务记录：将收款信息记录到财务系统中，并相应的财务凭证。
3.2 成本管理快递公司的成本主要包括人力成本、运输成本、设备成本等，成本管理流程如下：1.成本核算：财务部门负责对各项成本进行核算，包括直接成本和间接成本。
2.成本控制：根据核算结果，财务部门与相关部门协调制定成本控制措施，提高成本效益。
3.成本分析：财务部门进行成本分析，提供给管理层参考，以便制定更合理的成本优化方案。
3.3 财务报表财务报表是快递公司财务管理的核心，主要包括资产负债表、利润表和现金流量表。
财务部门负责编制和分发财务报表，供管理层和外部投资者参考。
1.资产负债表：反映企业财务状况，包括资产、负债和所有者权益。
2.利润表：反映企业经营状况，包括收入、成本和利润等信息。
3.现金流量表：反映企业现金流入和流出的情况，包括经营活动、投资活动和筹资活动。
3.4 风险控制快递公司财务管理过程中存在一定的风险，需要采取相应的控制措施以保证财务稳定和可持续发展。
快递快运公司财务管理制度
快递快运公司财务管理制度1. 概述快递快运公司作为一家专注于物流服务的企业，财务管理制度对于公司运营的稳定与发展至关重要。
本文将从各个方面介绍快递快运公司的财务管理制度，确保公司财务运作的规范和透明。
2. 资金管理2.1 资金计划为确保企业正常运作和发展，快递快运公司需要对资金进行全面、准确的计划。
通过现金流量预测和资金调配，有效地安排资金的使用，避免产生资金紧张和浪费。
2.2 资金来源快递快运公司的资金来源主要包括股东投资、借款、销售收入等。
公司应制定明确的资金筹措计划，根据实际需要，合理选择融资渠道，并确保合规操作和资金的合理利用。
2.3 资金监管公司设立专门的财务部门，负责资金的监管和管理。
定期对资金进行检查和汇报，确保资金的安全和合规性。
同时，公司还要建立严格的资金审批制度，防止出现滥用、挪用等问题。
3. 预算管理3.1 预算编制基于公司的战略和目标，快递快运公司应制定详细的预算计划。
通过制定预算，公司能够合理分配各项经济资源，提前预测和解决潜在的财务问题，确保企业的稳定和可持续发展。
3.2 预算执行与控制制定预算仅仅是第一步，更重要的是进行严密的预算执行与控制。
公司应设立相应的预算执行监管机构，及时收集、整理和分析财务数据，对各项预算进行监督和调整，确保公司运作在预期的轨道上。
4. 账务管理4.1 会计核算快递快运公司应建立专业的会计核算体系，根据相关法律法规和会计准则，积极履行会计监管职责。
确保公司的财务报告真实、准确、完整，为企业管理决策提供有力的支持。
4.2 财务报告公司应定期编制财务报告，内容包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
财务报告应经过内外部审计，确保报告的可信度和可比性。
同时，公司还应配合相关机构进行披露，保证合法合规。
5. 内部控制5.1 制度建设快递快运公司应建立健全的内部控制制度，确保公司财务管理的规范和合规性。
制度建设包括风险评估、内部审计、风险预警等，旨在预防和发现潜在的财务风险，并采取相应措施加以应对。
中通快递财务管理制度范本
中通快递财务管理制度范本第一章总则第一条为规范中通快递财务管理行为，提高财务管理水平，保障企业财务利益，制定本制度。
第二条中通快递财务管理制度是企业财务管理的重要依据，所有财务管理人员都必须遵守并严格执行。
第三条中通快递财务管理制度适用于中通快递所有财务管理工作。
第四条中通快递财务管理制度内容包括：财务管理基本原则、财务管理组织结构、财务管理流程、财务管理责任制度、财务管理监督制度等。
第五条公司财务部门是企业财务管理的主体，负责具体的财务管理工作。
第六条公司财务部门的职责包括：编制财务预算、进行成本控制、保管财务资料、开具财务报表、协助税务申报，配合审计等。
第七条公司财务部门应当加强内部管理、提高工作效率、加强风险防范和内部控制。
第二章财务管理基本原则第八条中通快递财务管理基本原则是:合法合规、客观真实、谨慎审慎、保密安全。
第九条公司财务部门在进行财务管理工作时，必须依法、合规进行；不得违反国家相关法律法规。
第十条公司财务部门应当客观真实地体现财务报表信息，不得隐瞒财务信息、不得虚报财务信息。
第十一条公司财务部门在进行资金管理时，必须谨慎审慎，不得冒险投机，维护资金安全和稳定。
第十二条公司财务部门对于财务资料和信息必须保密，不得泄露给未经授权的人员。
第三章财务管理组织结构第十三条公司财务部门分设总账、成本、税务等部门，各部门协同配合，共同完成企业财务管理工作。
第十四条公司财务部门应当建立健全内部管理制度，规范各部门的工作流程和责任制度。
第十五条公司财务部门应当定期组织人员进行财务管理培训和考核，提升财务管理人员的专业水平。
第十六条公司财务部门应当建立健全财务管理档案，保存财务相关文件和资料，确保财务信息完整和准确。
第四章财务管理流程第十七条财务管理流程包括：日常收支管理、资金调配、成本控制、税务申报等。
第十八条公司财务部门应当建立健全日常收支管理制度，规范报销、借款、付款等流程。
第十九条公司财务部门应当合理调配资金，确保企业的正常运营活动。
中通快递财务管理制度范本
第一章总则第一条为加强中通快递财务管理，规范财务工作，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于中通快递全体员工，包括各级财务部门、各分支机构及其他相关部门。
第三条财务管理工作应遵循以下原则：（一）合法合规原则：严格按照国家法律法规、行业规范及公司内部规章制度执行。
（二）权责发生制原则：按照权责发生制原则进行会计核算。
（三）真实性原则：财务数据真实、准确、完整。
（四）及时性原则：及时反映财务状况，确保财务信息及时传递。
第二章财务机构与人员第四条中通快递设立财务部，负责公司财务管理工作。
第五条财务部负责人由公司总经理提名，经董事会批准后任命。
第六条财务部下设会计、出纳、审计等岗位，各岗位职责如下：（一）会计岗位：负责会计核算、财务报表编制、财务分析等工作。
（二）出纳岗位：负责现金收付、银行结算、财务档案管理等工作。
（三）审计岗位：负责对公司财务活动进行审计，确保财务合规。
第三章资金管理第七条公司资金管理应遵循以下原则：（一）集中管理原则：公司资金由财务部集中管理，确保资金安全。
（二）合理使用原则：合理分配资金，确保公司经营活动的顺利进行。
（三）效益最大化原则：提高资金使用效率，降低资金成本。
第八条公司资金来源包括：（一）自有资金：公司自有资金及股东投入资金。
（二）银行贷款：通过银行贷款等渠道筹集资金。
（三）其他资金：其他合法渠道筹集的资金。
第九条公司资金支出应严格按照预算执行，不得擅自调整。
第四章费用管理第十条公司费用管理应遵循以下原则：（一）合理控制原则：合理控制各项费用，降低成本。
（二）效益优先原则：在保证公司经营效益的前提下，合理分配费用。
（三）合规性原则：严格遵守国家法律法规及公司内部规章制度。
第十一条公司费用支出包括：（一）日常办公费用：办公用品、通讯费、差旅费等。
（二）业务费用：广告费、市场推广费、业务培训费等。
（三）福利费用：员工福利、加班费、奖金等。
快递单位财务制度管理内容
快递单位财务制度管理内容一、快递单位的财务管理概述快递行业作为现代物流产业的重要组成部分，其财务管理具有一定的特殊性。
快递单位的财务管理要点主要包括：账务处理、成本控制、财务报表的编制、预算管理、内部控制等。
快递单位的财务管理的核心任务是规范和优化企业的财务运作，实现财务经济的合理配置和最大程度的资源利用。
因此，建立健全的财务制度，完善财务管理体制，合理规划财务体系，是快递单位财务管理的关键。
二、快递单位财务管理的原则快递单位的财务管理应当遵循以下原则：1、合法合规原则。
快递单位的财务管理必须遵循国家相关法律法规、政策和规章，确保财务运作合法合规。
2、经济效益原则。
快递单位的财务管理要以促进企业经济效益的提高为目标，确保财务管理的科学性和有效性。
3、透明度原则。
快递单位的财务管理应当保持财务信息的真实、准确、完整和及时，确保相关信息的透明度。
4、风险控制原则。
快递单位的财务管理要根据企业的实际情况，制定相应的风险控制措施，确保财务运作的安全。
5、科学管理原则。
快递单位的财务管理要建立科学的管理制度和机制，提高管理的效率和水平，实现管理的现代化。
三、快递单位财务制度管理的内容1、会计制度（1）快递单位应当建立健全会计核算制度，明确会计科目和账务处理规范，确保会计处理的准确性和及时性。
（2）快递单位应当建立健全会计政策体系，明确会计政策和处理原则，规范会计处理流程，确保财务信息的真实性和可靠性。
（3）快递单位应当建立健全会计监管制度，实施会计核算监督和检查制度，确保会计监管的科学性和有效性。
2、成本管理制度（1）快递单位应当建立健全成本核算制度，明确成本核算的方法和流程，确保成本核算的准确性和真实性。
（2）快递单位应当建立健全成本控制制度，规范成本控制的管理程序和方法，确保成本控制的有效性和科学性。
（3）快递单位应当建立健全成本评价机制，定期评估成本水平和成本结构，优化成本管理的策略和措施。
3、财务报表制度（1）快递单位应当建立健全财务报表编制制度，明确报表编制的规范和要求，确保报表的真实性和完整性。
快递公司财务管理制度(DOC)
快递公司财务管理制度(DOC)快递公司财务管理制度一、总则本制度旨在规范快递公司的财务管理，确保资金的安全、合规和高效运作。
该制度适合于所有快递公司的财务管理工作，并应严格执行。
二、财务组织与职责1. 财务部门的设置与职责：a) 财务部门设立负责全面的财务管理工作，包括资金管理、预算管理、会计核算等；b) 财务部门应有专业的财务人员，负责核实和审核所有财务事项；c) 财务部门应加强沟通配合，与其他部门保持密切连系，确保财务活动的及时准确。
2. 财务流程与审批要求：a) 进行资金管理时，应遵守严格的流程和制度，包括收款、付款、报销等流程；b) 金额超过一定限额的财务支出，必须经过严格的审批程序。
三、资金管理1. 收款管理：a) 快递公司应建立专门的收款账户，收款人员必须记录详细的收款信息；b) 每日结算应及时进行，并定期核对资金的收支情况；c) 客户的付款方式应多样化，接受现金、POS机、转账等多种付款形式。
2. 付款管理：a) 快递公司应建立合理的付款流程，并及时进行付款，以确保供应商与员工的待遇；b) 除正常工资外的报销款项，必须有相关单据和审批流程方可予以支付。
3. 资金监管：a) 快递公司应确保公司资金的安全，设立专门的资金监管制度；b) 资金监管部门应定期检查资金的使用情况，确保资金的合规和安全；c) 资金调拨必须经过合法授权并记录相应的凭证。
四、预算管理1. 预算编制与执行：a) 快递公司应制定年度、季度和月度的预算计划，明确收支情况；b) 预算计划应根据实际情况进行调整，确保预算的合理性和准确性。
2. 预算控制与分析：a) 快递公司应建立健全的预算控制制度，对预算执行情况进行监控与分析；b) 预算控制部门应定期汇报预算执行情况，并提出改进措施。
五、会计核算1. 会计账簿管理：a) 快递公司的会计账簿应按照法律规定进行建账、记账和归档；b) 会计账簿的管理应加强权限控制，确保信息的安全性。
简易的快递公司的财务制度
简易的快递公司的财务制度一、总则为了规范快递公司的财务管理，保障财务安全，提高财务效率，特制定本财务制度。
二、财务管理组织架构1. 财务部门由财务总监负责管理，负责公司的财务管理工作。
2. 财务部门下设会计、出纳等财务岗位，具体负责公司的财务会计、报表编制、出纳工作等工作内容。
三、财务核算1. 快递公司采用独立核算制度，对公司的财务状况进行独立核算。
2. 快递公司每月进行一次财务结算，由财务部门负责编制财务报表，并由财务总监审核。
3. 快递公司按照国家相关法律法规和财务制度规定进行财务报表的编制，确保财务报表真实准确。
四、收入管理1. 快递公司的收入主要来源于客户寄送快递的费用，公司应严格按照价格表收费，并严禁私自调整价格。
2. 快递公司应及时收取客户的费用，并在财务系统中做好记录，确保收入记录真实有效。
五、支出管理1. 快递公司的支出主要包括快递员工资、车辆维护费用、办公用品费用等，公司应严格按照相关规定支付支出。
2. 快递公司对支出进行审核后，由财务部门进行支付，并做好相关记录。
六、资金管理1. 快递公司的资金应由财务部门统一管理，做好日常资金的收付工作。
2. 快递公司应建立健全资金流动监控制度，确保资金安全。
3. 快递公司应及时进行资金结余的清理工作，防止资金积压。
七、税务管理1. 快递公司应按照国家相关税法规定履行税务申报和缴纳义务。
2. 快递公司应建立健全税务管理制度，确保税务合规。
八、审计管理1. 每年对快递公司的财务进行一次年度审计，由专业审计机构进行审计工作。
2. 快递公司应提供完整的财务资料和凭证给审计机构，确保审计工作的顺利进行。
以上即为快递公司的财务制度，希望公司全体员工能认真执行，确保公司的财务安全和稳定发展。
快递公司财务部的管理制度
第一章总则第一条为加强本公司的财务管理，规范财务工作流程，提高财务管理水平，确保财务信息的真实、准确、完整，特制定本制度。
第二条本制度适用于本公司财务部全体工作人员，以及其他涉及财务工作的相关部门和人员。
第三条财务部应遵循国家有关法律法规，严格执行公司财务管理制度，确保财务工作合规、高效。
第二章职责与分工第四条财务部经理负责组织、协调、监督财务部日常工作，对财务部工作进行全面负责。
第五条财务部下设会计、出纳、审计等岗位，各岗位职责如下：1. 会计岗位：负责编制财务报表、核算成本费用、进行税务申报、审核报销单据等。
2. 出纳岗位：负责现金收付、银行结算、资金调拨、保管财务印章等。
3. 审计岗位：负责对公司财务活动进行内部审计，监督财务制度执行情况。
第三章财务核算与报告第六条财务核算：1. 财务核算应按照国家会计制度执行，采用权责发生制原则。
2. 会计凭证的填制、审核、记账、结账等工作应按照会计制度规定执行。
3. 财务核算应确保各项财务数据真实、准确、完整。
第七条财务报告：1. 财务部应定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
2. 财务报告应真实、全面地反映公司财务状况、经营成果和现金流量。
3. 财务报告应及时报送公司领导及相关部门。
第四章资金管理第八条资金管理：1. 财务部应建立健全资金管理制度，确保资金安全、合规使用。
2. 资金收支应按照国家有关法律法规和公司制度执行。
3. 资金调拨应经财务部经理审批，确保资金合理使用。
第五章财务监督与考核第九条财务监督：1. 财务部应对公司财务活动进行内部监督，确保财务制度执行情况。
2. 财务监督应定期进行，发现问题及时纠正。
第十条财务考核：1. 财务部应建立健全财务考核制度，对财务部工作人员进行考核。
2. 考核内容包括财务核算、财务管理、财务监督等方面。
第六章附则第十一条本制度由财务部负责解释。
第十二条本制度自发布之日起实施。
注：本制度可根据公司实际情况进行调整和补充。
快递公司财务的管理制度
快递公司财务的管理制度快递公司财务管理制度第一章总则为规范快递公司财务管理行为，保障公司财务合规运营，制定本制度。
本制度适用于公司财务管理工作。
第二章财务管理职责1.财务管理部门:（1）制定年度、季度、月度财务经营计划、预算和经营分析报告；（2）负责公司财务管理工作的组织、协调和监督；（3）编制会计准则和制度，规范公司会计核算工作；（4）负责税务申报和税务筹划，落实国家税收政策。
2.财务运营部门：（1）承担企业财务核算和分析工作；（2）负责资金的日常收支和管理，确保公司正常运营所需资金；（3）负责公司对外投资和融资的安排和管理。
3.审计部门：（1）负责公司财务审计工作，保障财务合规；（2）对公司财务管理、会计核算、财务报告等进行内部审计。
第三章财务管理制度1.年度经营计划、预算及经济指标管理规定：（1）制定年度经营计划，根据公司战略、市场环境和业务发展状况，制定公司财务预算；（2）制定年度经济指标，对公司业务经营进行预警和监督。
2.账务管理规定：（1）建立健全会计制度，规范会计手续和账务处理；（2）会计核算应当真实、准确、完整、及时，反映公司财务状况和经营成果。
3.资金管理规定：（1）建立健全公司资金管理制度，规范公司各项资金管理工作；（2）严格控制公司现金流，保证公司资金安全、合理投资。
4.财务报告管理规定：（1）定期编制财务报告，报送上级部门和股东；（2）实行财务信息公开制度，确保公司财务状况透明。
第四章业务流程和作业指南1.全员教育规定：所有财务管理人员必须接受专业培训和管理流程培训，确保熟悉具体工作流程、遵守政策法规。
2.会计核算规定：（1）遵守会计准则和法规要求，确保会计核算正确性；（2）每日填写会计凭证，确保账务处理及时性。
3.资金管理规定：（1）建立资金收付款审批制度，确保公司经费的安全；（2）建立资金支付周期，防止违规资金流转。
4.报销管理规定：（1）制定报销审批流程，严格按照管理制度进行报销；（2）报销凭证必须真实反映实际情况，确保报销资金的合法性和安全性。
快递公司财务管理制度
快递公司财务管理制度.快递公司财务管理制度一、制度目的本制度的目的是规范快递公司财务管理工作，确保财务活动的合法性、准确性和规范性，保障公司财务稳定和可持续发展。
二、适用范围本制度适用于快递公司的财务管理工作，包括财务部门的职责和操作规范，以及其他涉及财务的各级部门和人员。
三、财务管理职责与权限1. 财务部门负责制定并执行财务管理制度，监督各级部门和人员按照制度要求进行财务活动。
2. 财务部门负责编制和管理财务预算，合理分配和利用财务资源。
3. 财务部门负责核算和管理公司的资金收支，确保资金的流动性和安全。
4. 财务部门负责编制和报送财务报表，及时向管理层提供准确的财务信息。
5. 各级部门和人员应按照财务部门要求，提供真实、准确、完整的财务信息。
四、财务记录和报表1. 部门和人员应按照财务部门要求，及时、完整地记录财务活动，包括资金收支、发票、凭证等。
2. 财务部门负责编制和审查财务报表，确保报表的准确性和规范性。
3. 财务报表包括资产负债表、利润表、现金流量表等，应按照财务部门要求进行编制和报送。
五、财务审计1. 快递公司每年应进行一次财务审计，由专业机构或内部审计部门负责。
2. 审计机构或内部审计部门应对公司的财务活动进行全面审查，发现问题及时提出改进意见。
3. 审计结果应及时向管理层汇报，并采取措施解决审计中发现的问题。
六、违规处理1. 对于故意提供虚假财务信息的部门和人员，财务部门有权采取相应的纠正措施，并向管理层报告。
2. 财务部门有权拒绝处理违规操作所涉及的财务活动，并向管理层报告。
3. 严重违反财务管理制度的部门和人员，将受到相应的纪律处分，甚至追究法律责任。
七、制度的执行和修改1. 各级部门和人员应积极配合财务部门的工作，按照财务管理制度要求进行财务活动。
2. 财务部门应及时向管理层报告财务管理工作的执行情况，并根据实际情况提出修改建议。
3. 对于制度执行中出现的问题，财务部门应及时进行调整和改进，确保制度的有效性和可持续性。
快递部门财务管理制度
一、总则第一条为加强快递部门财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，保障公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有快递部门及其相关财务活动。
第三条快递部门财务管理工作应遵循国家相关法律法规、公司财务管理制度和本制度的规定。
二、财务管理组织与职责第四条快递部门设立财务管理部门，负责本部门的财务管理工作。
第五条财务管理部门的主要职责：（一）编制和执行财务预算，合理控制成本费用，提高经济效益。
（二）建立健全财务管理制度，确保财务活动合法、合规、高效。
（三）负责快递部门各项资金的收付、核算、分析、报告等工作。
（四）定期对快递部门财务状况进行审查，确保财务信息的真实、准确、完整。
（五）加强与公司财务部门的沟通与协调，及时解决财务问题。
三、财务管理内容第六条资金管理（一）严格按照国家规定，合理筹集和使用资金。
（二）建立健全资金管理制度，确保资金安全、合规使用。
（三）定期对资金使用情况进行审查，防止资金流失。
第七条成本费用管理（一）加强成本费用控制，合理制定成本费用预算。
（二）严格执行成本费用开支标准，避免浪费。
（三）定期分析成本费用变动原因，提出改进措施。
第八条会计核算（一）按照国家会计制度的规定，建立健全会计核算体系。
（二）准确、及时地记录、核算各项财务活动。
（三）定期编制财务报表，及时向公司财务部门报送。
四、财务管理要求第九条财务管理人员应具备以下素质：（一）遵守国家法律法规，廉洁奉公。
（二）具备财务专业知识，熟悉快递业务。
（三）具有良好的职业道德，保守商业秘密。
第十条财务管理人员应严格执行以下要求：（一）严格按照财务管理制度进行财务活动。
（二）认真履行职责，提高工作效率。
（三）加强学习，不断提高自身业务水平。
五、监督与考核第十一条公司财务部门对快递部门财务管理工作进行监督和考核。
第十二条财务管理部门应定期向公司财务部门汇报财务工作情况。
第十三条对违反本制度的行为，公司财务部门有权予以纠正，并追究相关责任。
快递公司财务管理制度范本
第一章总则第一条为加强我公司财务管理工作，规范财务行为，确保财务信息的真实、准确、完整，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合我公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于我公司所有财务活动，包括但不限于资金管理、成本核算、会计核算、财务报告、税务管理等方面。
第三条公司财务部门负责本制度的组织实施和监督，各部门应积极配合，共同做好财务管理工作。
第二章资金管理第四条公司应建立健全资金管理制度，明确资金收支范围、审批权限和责任。
第五条公司资金收支必须严格执行国家有关现金管理的规定，确保资金安全。
第六条公司设立专项资金账户，用于项目投资、研发、市场营销等专项支出。
第七条公司财务部门应定期对资金使用情况进行审核，确保资金合理、合规使用。
第三章成本核算第八条公司应建立健全成本核算制度，对各项成本进行分类、归集、分配，确保成本核算的真实、准确。
第九条公司成本核算应遵循权责发生制原则，以实际发生的业务为依据，确保成本核算的公正、合理。
第十条公司财务部门应定期对成本核算结果进行分析，为管理层提供决策依据。
第四章会计核算第十一条公司应按照国家统一的会计制度进行会计核算，确保会计信息的真实、完整。
第十二条公司会计核算应遵循以下原则：（一）真实性：会计凭证、会计账簿、财务报表等会计资料必须真实反映公司的财务状况和经营成果。
（二）完整性：会计核算必须全面、完整地反映公司的财务活动。
（三）一致性：会计政策、会计估计和会计方法应保持一致性。
（四）可比性：会计信息应具有可比性，便于分析、评价。
第五章财务报告第十三条公司财务部门应定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
第十四条公司财务报表应真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。
第十五条公司财务部门应定期对财务报表进行分析，为管理层提供决策依据。
第六章税务管理第十六条公司应依法纳税，确保税收合规。
第十七条公司财务部门应定期进行税务申报，及时足额缴纳各项税款。
快递公司财务管理制度DOC
快递公司财务管理制度DOC快递公司财务管理制度第一章总则第一条为规范快递公司的财务管理制度，加强财务管理水平，做好会计核算、财务审计及财务监督工作，保障企业的合法权益，制定本财务管理制度。
第二条本制度适用于快递公司财务管理。
第三条快递公司应当建立规范的财务管理制度，明确财务职责，建立完善的财务管理体系，增强财务管理水平，确保财务工作的准确、及时、完整。
第四条快递公司应当按照“经济、法制、规范、公正”原则进行财务管理，确保会计核算和财务报告的准确性、真实性、完整性及及时性，遵守国家财经法规、政策和税收法律法规。
第五条快递公司应当建立健全的内部控制制度，对财务信息进行保密，对财务工作进行监督和检查，提高财务工作的精度、效率。
第二章会计核算第六条会计核算是快递公司财务管理的核心工作之一，是反映企业经济活动的基本手段。
第七条快递公司应按照国家有关财务会计规定和企业实际情况，建立并执行适合企业的会计制度和会计核算方法，保证会计核算的基本原则和精度。
第八条快递公司会计核算的基本原则是：实事求是、经济合理、权责明确、收支平衡、业务分离。
第九条快递公司应当按照经济业务的实际情况，建立并执行相应的会计政策，正确处理各项经济业务，确保财务信息真实、准确、完整。
第十条快递公司应当按照会计核算制度和会计政策及时、准确地记录经济业务，编制并提交财务报表和相关统计报表。
第十一条快递公司应当建立完善的财务报表编制、审核和公布制度，确保财务报表的真实性、准确性和完整性。
第三章财务审计第十二条快递公司应委托专业会计师事务所对其财务会计报表进行审计。
第十三条财务审计的内容包括：审核财务报表的真实性、准确性和完整性；审核企业内部控制制度的有效性、健全性和执行情况；审核企业经济活动的合法性和合理性。
第十四条财务审计结果应当及时向企业领导层和财务部门报告，被审计单位还应当按照有关规定将审计结果披露于公众。
第十五条企业应当根据财务审计结果进行整改和改进，提高内部控制和管理水平，保证财务报表的真实性、准确性和完整性。
快递公司财务管理制度.doc
快递公司财务管理制度第一章总则为适应集团公司发展，根据集团公司实际情况，特制定集团公司所属省公司财务管理制度。
所属各省公司人员在执行财务会计事务中，必须认真执行本管理制度。
第二章财务机构、财务人员财务部为省公司日常财务管理机构，岗位设置为:财务部经理、会计、出纳。
财务经理可由会计或出纳兼任，各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。
各财务人员在履行职务时必须恪尽职守、清正自律。
公司财务人员实行定人、定责制度，按绩效考核结果。
第三章财务会计机构职能及权限一、资金管理职能：负责公司所有资金及应收、应付款的管理。
二、财务预算、计划与分析职能：编制年、季、月度财务预算，每月、季向公司总经理和集团总裁、集团公司财务管理中心总监上报本公司财务分析报告。
三、会计核算、报告与财务信息披露职能：负责公司会计核算业务，包括会计记录、会计报表、及相关的内部管理报表；负责税务报表编制和申报。
四、财务监督与考核职能：按会计监督工作规范的要求进行会计监督管理。
参与审核公司经济合同的订立，对合同执行情况进行财务监督。
对公司财务部下属财务人员工作完成情况进行考核。
五、省公司财务负责人职责：1．负责省公司会计核算工作；2、负责省公司日常费用和工资审核；3．对核算资料的真实性、准确性、及时性负责；4．定期与不定期为领导提供财务分析报告，为领导的决策提供依据；5．负责资金预算，控制各项支出；6．协调与工商部门、税务部门的关系，合理规划，及时准确报税、递交报表；7．负责所有代收款的及时回收，及时、准确作好各项结算工作，并做各类应收款项的清收工作；8．负责财务人员岗位设置与分工并做好人员调配，负责下属的业务考核；9．协调各职能部门的关系；10．对合同中相关的财务条款的进行审核，并按合同条款执行；11．对各部门及各下属站点进行风险防范管理和财务知识培训；12．每月末组织物流、信息、站点人员对物流系统整件和仓储系统散货进行盘存，每年二次组织行政人员对固定资产进行盘存；13．制定和完善部门内部工作计划、管理制度、业务流程、财务预算等，确保部门工作有序、高效、协调、规范；14．其它财务工作。
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快递公司财务管理制度范文快递公司财务管理制度第一章总则第一条为了规范快递公司财务管理工作，确保财务信息的准确性和透明度，保障公司利益和员工权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于快递公司财务管理工作。
第三条快递公司财务管理工作应遵守相关国家法律法规和会计准则。
第四条快递公司各级财务岗位应设有专门的财务人员，并聘请合格的会计师事务所进行审计。
第五条快递公司财务管理工作应保证财务信息的真实、准确、完整和及时。
第二章财务核算第六条快递公司应按照会计准则进行财务核算，建立科学的账务体系。
第七条快递公司应编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，并定期向有关部门进行报送。
第八条快递公司财务核算应按照会计原则进行，确保资产负债表的平衡，利润表的准确性。
第九条快递公司应制定资产管理制度，对公司资产进行合理登记、使用和处置。
第十条快递公司应建立费用管理制度，合理控制各项费用，提高财务效益。
第三章财务预算第十一条快递公司应根据市场需求和经营情况，编制年度财务预算计划。
第十二条快递公司应设立专门的预算管理岗位，负责编制、执行和监督公司财务预算计划。
第十三条快递公司财务预算计划应包括收入预算、成本预算和利润预算等。
第十四条快递公司财务预算计划应根据实际情况进行调整，及时做出相应的预算调整和预测。
第四章成本控制第十五条快递公司应建立成本控制制度，合理控制各项成本，提高公司盈利能力。
第十六条快递公司应对各项成本进行分析，找出成本控制的关键点，并采取相应的措施降低成本。
第十七条快递公司应建立成本核算体系，对各项成本进行精确核算和控制。
第五章财务监督第十八条快递公司财务监督应由公司内部审计部门和外部审计机构共同完成。
第十九条快递公司应定期组织内部审计，对财务管理工作进行检查和监督。
第二十条快递公司应聘请合格的会计师事务所进行年度审计，确保财务信息的真实和准确。
第二十一条快递公司应按照相关法律法规要求，及时向有关部门报送财务信息。
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快递财务管理制度范文快递财务管理制度范文第一章总则第一条为规范快递公司财务管理，确保财务相关业务的合规运作，保护财务利益，制定本制度。
第二条快递公司应当建立健全财务管理制度，设立财务部门，明确财务管理职责与权限。
第三条财务管理制度的执行对象为全体公司员工。
凡从事财务相关工作的人员，必须遵守该制度。
第四条财务管理制度必须符合国家法律、法规及相关财务管理准则的要求。
第二章财表第五条快递公司应当按照国家相关财务报表制度编制财务报表，并确保其真实、准确、完整、合法。
第六条快递公司应当按照规定期限提交财务报表，不得迟报、漏报或者提前报。
第七条财务报表的编制应当反映公司真正的财务状况和经营成果，不得隐瞒或者操纵数据。
第三章预算管理第八条快递公司应当根据年度运营计划编制财务预算，包括收入预算、支出预算和利润预算。
第九条财务预算编制应当坚持科学、客观、合理、规范的原则，并进行定期修订。
第十条财务预算执行情况应当进行定期检查和分析评估，并与实际情况进行对比、总结。
第四章资金管理第十一条快递公司应当建立健全资金管理制度，实施资金的合理配置和利用。
第十二条资金流动必须经过财务部门统一管理，不得私自挪用或者借用。
第十三条快递公司应当建立资金到账制度，及时记录资金流入情况，防止资金流失。
第五章费用管理第十四条快递公司应当建立费用核准制度，确保费用的合理性和合规性。
第十五条费用的发生必须有合法、有效的凭证，并经过财务部门审核和核准才能支付。
第十六条快递公司应当建立费用报销制度，对员工的报销申请进行严格审核，确保费用的合规性。
第六章税务管理第十七条快递公司应当按照国家税务部门要求，及时、真实申报纳税。
第十八条快递公司应当建立健全税务管理制度，负责税务申报、询税、税务筹划等工作。
第十九条快递公司应当及时催缴税款，不得拖欠或者逃避税费。
第七章审计管理第二十条快递公司应当定期进行内部审计和外部审计，确保财务数据的真实性和完整性。
第二十一条审计工作应当由专业人员进行，审计结论应当及时报告给公司领导。
快递公司财务管理制度
快递公司财务管理制度快递公司财务管理制度一、总则1.1 目的：为了确保快递公司财务管理的规范性、透明性和有效性，保证财务资源的合理利用和稳健运营。
1.2 适合范围：本制度适合于快递公司全体员工和财务部门，包括财务管理、财务预算、会计核算、资金管理、审计监督等方面。
二、财务管理职责及权限2.1 财务部门职责：2.1.1 制定财务管理制度和规范，监督执行情况；2.1.2 负责编制年度财务预算，并进行监控和调整；2.1.3 负责日常的会计核算、报表编制及财务分析；2.1.4 负责资金收支管理和预算执行情况监测；2.1.5 组织内外部审计工作，确保财务报告的准确性和合规性。
2.2 财务管理权限：2.2.1 资金审批权限：根据职务层级确定各级经费审批权限，并建立相应的审批流程；2.2.2 支出管理权限：明确各项费用的审批权限，确保支出符合预算和使用规定；2.2.3 会计核算权限：明确财务部门和各部门的会计核算权限，确保会计凭证的准确性和完整性；2.2.4 报表编制权限：规定财务报表的编制流程和责任，确保报表及时、准确地提交。
三、财务预算管理3.1 年度预算编制：财务部门根据公司战略目标和业务发展计划，制定年度财务预算，并与各部门沟通、商议确定预算指标。
3.2 预算执行管理：各部门按照预算指标进行经费使用，并定期向财务部门报告执行情况，及时调整预算计划。
3.3 预算控制和监测：财务部门对预算执行情况进行监测和控制，及时发现偏差，并提出改善建议，确保预算的合理利用。
四、会计核算与报表编制4.1 入账凭证管理：财务部门负责制定凭证管理制度，明确凭证的填制要求和审核程序，保证会计凭证的真实性和准确性。
4.2 会计账簿管理：财务部门负责建立和管理各类会计账簿，保证账簿的及时、准确和完整。
4.3 财务报表编制：财务部门按照国家财务规定和会计准则，编制各类财务报表，并及时提交给相关部门和上级机构。
4.4 财务分析与决策支持：财务部门应根据财务报表，进行财务分析和决策支持，为公司的经营管理提供依据。
快递公司财务的管理制度
快递公司财务的管理制度1. 引言快递公司作为一个具有复杂财务活动的行业，需要建立健全的财务管理制度，以及完善的财务流程和制度来确保财务运作的规范性和透明度。
本文将介绍快递公司财务管理制度的主要内容和要求。
2. 财务管理制度的目标快递公司财务管理制度的目标是确保财务资源的有效配置和管理，规范公司财务活动，提高财务运作的透明度和效率，以最大程度地保护公司和投资者的利益。
3. 财务管理制度的内容3.1 财务组织架构在快递公司中，应该设立专门的财务部门来负责财务管理工作。
财务部门应该有清晰的财务组织架构，并明确各项职责和权限，确保财务管理工作的有效运作。
3.2 财务制度和流程快递公司应该建立完善的财务制度和流程，包括财务报告制度、财务审批制度、财务核算制度、财务计划制度等。
这些制度和流程应该符合相关法律法规和会计准则的要求，并且能够满足公司管理和决策的需要。
3.3 财务报告和分析财务报告是快递公司管理者和投资者了解公司财务状况和经营情况的重要依据。
快递公司应按照规定的时间和标准编制财务报告，并进行定期的财务分析。
财务报告应具有真实性、准确性、完整性和可比性。
3.4 预算和控制快递公司应建立预算和控制制度，为公司的财务决策和经营活动提供依据和指导。
预算制度应包括年度预算、部门预算和项目预算，为公司经营活动的规划和控制提供支持。
3.5 内部控制快递公司内部控制是保证财务运作有效性和可靠性的重要环节。
快递公司应建立健全的内部控制制度，明确内部控制的目标和要求，并采取相应的控制措施，确保财务活动的合法性和规范性。
4. 财务管理制度的执行为了确保财务管理制度的有效执行，快递公司应采取措施：•建立财务管理制度的宣传教育和培训机制，提高员工对财务管理制度的认知和理解；•设立相应的监督机构，对财务管理制度的执行情况进行监督和检查；•配备专业的财务管理人才，确保财务制度的执行和财务管理工作的顺利进行；•积极运用信息技术手段，提高财务管理工作的效率和精确度。
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1快递公司财务管理制度第一章总则为适应集团公司发展，根据集团公司实际情况，特制定集团公司所属省公司财务管理制度。
所属各省公司人员在执行财务会计事务中，必须认真执行本管理制度。
第二章财务机构、财务人员财务部为省公司日常财务管理机构，岗位设置为:财务部经理、会计、出纳。
财务经理可由会计或出纳兼任，各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。
各财务人员在履行职务时必须恪尽职守、清正自律。
公司财务人员实行定人、定责制度，按绩效考核结果。
第三章财务会计机构职能及权限一、资金管理职能：负责公司所有资金及应收、应付款的管理。
二、财务预算、计划与分析职能：编制年、季、月度财务预算，每月、季向公司总经理和集团总裁、集团公司财务管理中心总监上报本公司财务分析报告。
三、会计核算、报告与财务信息披露职能：负责公司会计核算业务，包括会计记录、会计报表、及相关的内部管理报表；负责税务报表编制和申报。
四、财务监督与考核职能：按会计监督工作规范的要求进行会计监督管理。
参与审核公司经济合同的订立，对合同执行情况进行财务监督。
对公司财务部下属财务人员工作完成情况进行考核。
五、省公司财务负责人职责：1．负责省公司会计核算工作；2、负责省公司日常费用和工资审核；3．对核算资料的真实性、准确性、及时性负责；4．定期与不定期为领导提供财务分析报告，为领导的决策提供依据；5．负责资金预算，控制各项支出；6．协调与工商部门、税务部门的关系，合理规划，及时准确报税、递交报表； 7．负责所有代收款的及时回收，及时、准确作好各项结算工作，并做各类应收款2项的清收工作；8．负责财务人员岗位设置与分工并做好人员调配，负责下属的业务考核；9．协调各职能部门的关系；10．对合同中相关的财务条款的进行审核，并按合同条款执行；11．对各部门及各下属站点进行风险防范管理和财务知识培训；12．每月末组织物流、信息、站点人员对物流系统整件和仓储系统散货进行盘存，每年二次组织行政人员对固定资产进行盘存；13．制定和完善部门内部工作计划、管理制度、业务流程、财务预算等，确保部门工作有序、高效、协调、规范；14．其它财务工作。
六、出纳职责：1．熟悉有关会计法规和会计制度，负责每日代收款的收取和按审核后的金额支付上游公司的货款；2．严格执行公司财务制度，对各种报销单据要严格审查，符合规定手续，方可报销。
否则，拒绝报销；3.负责保管现金，进行与现金相关的本岗位的业务处理工作；4．负责银行存款账户资金的管理，按照规定开具支票和保存支票；5.负责登记现金日记账，做到日清日结；6.严格签发转账支票手续，领用支票要办好支票登记手续，不得签发空头支票；7.做好财务印鉴的保管及空白收据和支票的保管工作；8.严格执行总公司“收、支两条线”的各项规定，确保当日收到的现金、支票及时存入银行；9.不得以“白条”抵库，不得坐支，更不得挪用现金，严禁将公款与私款混淆、混用，严禁挪用公款。
10.对不符合财务制度的行为应予以抵制七、财务部负责人权限：1．参加总经理办公会议，参与公司重大决策；2、．进行税务筹划，在合法合规的前提下，减少公司税收负担；3．有权组织对公司财务指标进行分析与评估，设定财务预警红线。
4．与工商、税务、银行等外部机构建立有效的交流渠道，提高财务部综合管理能力；5．有权制定本部门绩效方案，并依据绩效方案对下属的业绩进行考核，并根据考3核结果和实际工作表现实施沟通、奖惩和工作调整，建立有效的激励约束机，对其晋、降职（级）有重要建议权；6．对公司办公会中讨论的事务具有建议权；7．对部门内的工作计划和预算有制定、审核权；8．对公司财务事务，有权要求公司相关人员予以配合。
第四章流动资产的管理流动资产包括现金、各种存款、应收及预付帐款、其他应收款、存货等。
一、现金管理：1．现金为公司的核心资产，各公司出纳人员要严格执行集团公司有关现金的管理规定。
2、及时查收自营站点和加盟站点代收款及其它款项的到款情况，如有异常及时上报财务经理、公司总经理和运营经理。
按合同规定及时、准确计算、支付上游公司的代收款项；及时、准确计算、收回公司的投递费及其它款项。
3．严格控制公司费用报销和个人借款手续，费用报销和个人借款须经办人、经办人所在部门负责人、公司财务负责人和公司总经理同时签字出纳方可付款。
总经理外出时，根据总经理授权财务负责人可签批，但是总经理回来后须补办有关手续。
大额借款支出须先电话（或传真）向总经理申请，待总经理通过OA办公系统签批方可执行，未上系统前由总经理用其本人手机发送短信批复，但是总经理回来后须立即补办有关手续。
4．出纳员不得兼管有关债权、债务、收入、费用的帐务登记工作和会计档案管理工作。
5．日记帐要逐日结出余额，并与库存现金相核对，每月月末与公司总帐相核对。
出现长、短款且又无法查明原因的，长款归公，短款由责任人赔偿。
6．出纳可根据业务大、小核定合理的库存现金限额（三天零用量），当日收取的现金要及时送存银行，不得留存超限额的过夜现金，以确保公司资金的安全。
公司员工报销费用时，出纳人员要及时扣除其借款，各种借款在发工资时必须清帐，不允许出现跨月白条顶库现象。
同时严格执行前帐未了后帐不借的原则。
二、银行存款管理1．出纳人员要认真执行公司关于银行结算办法的规定，银行支票等结算凭证和印鉴须分开保管。
2．出纳人员要严格执行银行存款支出手续，银行付款必须经申请人、部门负责人、财务经理、公司总经理同时签批后，方可开具银行支票。
43．银行存款日记帐逐笔、逐日登记，每日结出余额，定期与银行对帐单相核对，并编制银行余额调节表，调整未达帐项，出现长期未达帐项时要查明原因，上报领导。
三、应收帐款及预付帐款的管理1．公司要根据代收款和经济业务的内容、户别设置应收帐款明细分类帐，即按公司确定的站点收款人，加盟站点合同签定人，债务人的具体名称设置登记明细分类帐，不准笼统的以地名代替。
应收帐款的发生和确定必须要有收取款项的原始凭据。
应收帐款、其他应收款、预付帐款必须采用谁经办谁负责收回的原则，并且如果造成公司经济损失由经办人按责任赔偿相应损失。
对于自营站点和加盟站点的代收款回收，公司出纳为第一责任人，如果出现异常情况出纳必须在第一时间内向财务负责人、总经理反映，财务负责人收到情况反映后必须在第一时间上报并与运营部门协调处理。
凡出纳和财务人员未及时上报对公司造成经济损失的由其承担损失的连带赔偿责任并处失每次200元的罚款，情节严重者将追究相关责任人经济和法律责任。
2．各项债权，债务要定期进行清理核对，每年最少进行二次发函或派员核对，内部进行财务、信息、市场、物流等相关板块相互核对确认，要编制帐龄分析表，并上报有关领导。
3．各经办人收回的款项要及时上交公司财务部门，如发现款项不交或者私自挪用者公司视为职务侵占，视其情况追究法律责任，并予开除处理。
支付预付帐款、保证金必须有合同、协议书等书面文件，根据合同需预付帐款时，须经办人申请，经部门负责人审核、财务负责人复核、总经理审批后后方可付款，并同时向财务部门提供有关合同协议书原件等材料，并及时取得对方的相关内容收据。
4．公司采用坏帐准备金制度，每年年末按应收帐款余额的5‰计提坏帐准备金年终调整。
四、存货的管理1．存货是指企业所拥有或控制的流动资产，包括公司已办理承运或入库手续的上游公司在途、在库的货物。
2．上游公司发来的未包装的散货只在公司财务系统库存中核算数量，收货时开具入库单一联交信息平台记帐、一联交仓库记帐、一联交财务、一联交送货人。
散货发给站点时在财务软件开数量出库，一联交信息平台记帐、一联交仓库记帐、一联交财务，面单贴好后在物流软件中扫描进入物流软件系统，站点退回有面单的散货，开包验货后公司财务软件开具入库单，一联交信息平台记帐、一联交仓库记帐、一联交财务。
信息中心作为与上游公司对结的平台，每月应与上游公司和仓库核对好库存，仓库库存如有差异应及时通知仓库和财务人员核对，核对不清的由经办人按责任承担。
53、公司财务经理或会计每月末要督促信息中心人员与上游公司、仓库核对好散货库存和已包装好的包裹库存，如有差异及时查找原因，如不能查清原因的分清责任由经办人按上游公司的赔偿标准承担。
经办人的赔偿在当月工资中扣除。
4．入库单一式四联，一联留存做为仓库部门记帐凭证，一联交财务部门处理，一联交信息平台，一联给交货人。
5．仓库部门要做到见单发货，及时登记有关帐簿，设立产品收、发、存明细帐或暂收货台帐，严禁白条顶库现象。
公司存货必须定期或不定期盘点，月末定期对存货进行盘点、每半年进行一次全面财产清查，对盘盈、盘亏或报废的存货要分类填制盘盈盘亏表。
对于出现盘盈、盘亏的产品要及时查明原因，报集团财务管理中心总监和公司总经理批准处理并及时调整帐务，以保证帐实相符；对于盘亏、毁损物资不能查明原因的由当事人负责赔偿。
对于上游公司已停售或未能妥投的产品应及时进行清退，清退时必须附有详尽清单（包含内在产品及附件）。
清退后须有专人负责跟踪及时取得对方书面确认。
对于不按流程和要求所产生的损失和赔款，由相关责任人负责赔偿。
6．因业务关系需要或其他非生产需要的产品出库实行总经理签批制。
7、存货削价准备因自身不存在存货，但有赔偿上游公司短缺、破损之无法确定责任的风险，但需按接单金额的1%计提。
第五章固定资产的管理固定资产是指使用期限超过一年的房屋、设备、运输工具、电脑等其他与公司经营有关的单位价值超过1000元的设备器具，工具等；一、公司要建立健全固定资产管理制度，包括固定资产的安全使用制度、维修保养制度、定期盘点制度、折旧计提制度和报废制度。
二、公司财务要设置固定资产明细帐，并制定固定资产目录，建立固定资产使用登记卡。
各资产（含办公用品）使用人员负有保管和保养固定资产的义务，如发生资产丢失、毁损、报废使用人员须按责任承担相应赔偿责任。
三、固定资产分类目录：01房屋及建筑物主要是指有所有权的房屋建筑设施02信息设备计算机、服务器、打印机、采集器、扫描枪、信息软件03物流及机械设电子磅秤、手动液压车、叉车、货架、监控设备、千斤顶04运输设备厢式货车、普通客车、轿车605空调、冰箱、电视机、影碟机、打卡机、电热水器、照相机、投影仪、扫描仪等四、固定资产的取得计价一般核算遵循实际成本进行初始计量；车辆的原价应包含车辆购置税。
五、固定资产折旧计提方法固定资产折旧采用年限平均法分类计提。
根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。
六、固定资产后续支出固定资产的更新改建支出、大修理费用，符合固定资产确认条件的，应当计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，应在发生当期计入损益。
七、各类资产折旧情况具体如下：类别预计使用年限净残值率年折旧率房屋及建筑物20年3%4.85%信息设备5年3%19.40%物流及机械设备5年3%19.40%运输设备6年3%16.16%办公及行政设备3年3%19.40%固定资产折旧要分具体明细分门别类计提折旧，不能笼统的以固定资产原值与折旧率相乘。