(岗位职责)综合部岗位责任制度

（岗位职责）综合部岗位责任制度综合部岗位责任制度一、综合部职责概述及组织结构公司综合部囊括了行政部、人力资源部和财务部，综合部行使这三个部门的所有职责。

二、行政部岗位职责行政部主要工作：对公司行政后勤、总务、保卫\秘书等工作的指挥、指导、协调、监督、管理的权力1.负责贯彻公司领导指示。

做好上下联络沟通工作，及时向领导反应情况、反馈信息；搞好各部门间相互配合、综合协调工作；对各项工作和计划的督办和检查。

2.根据领导意图和公司发展战略，负责起草年度工作计划、年度工作总结和其他重要文稿，牵头或协助公司的规划研究。

3.负责全公司日常行政事务管理，协助总经理处理日常工作。

4.组织安排公司办公会议，或会同有关部门筹备公司其他会议及有关重要活动，根据需要按会议决定发文。

5.负责公司来往信函的收发、登记、传阅、批示，做好公文的拟定、审核、印刷、传递、催办和检查，及文书档案资料的归档立卷管理的工作。

6.做好公司历年大事记的原始资料收集和编纂工作，定期或不定期编辑公司简讯、简报或内部发行的刊物。

7.负责公司保密工作和法律事务，妥善保管和正确使用公司印章和介绍信。

8.负责前台接待、客人来访迎送等招待工作。

9.负责公司办公设施的管理。

包括公司办公用品采购、发放、使用登记、保管、维护管理工作，负责传真机、复印机、电话等的管理使用。

10.负责公司总务工作，做好后勤保障。

主要是员工膳食、卫生保洁、电话总机服务、安全门卫等工作。

11.负责公司车辆调度、管理、维修、保养工作，确保公司领导和职工正常工作用车。

定期对司机进行交通安全教育，减少事故和违章，降低油耗。

12.为丰富员工文化生活，组织安排各种文体活动和旅游活动。

13.完成总经理交办的其它临时事务。

三、人力资源部岗位职责人力资源部主要工作：负责全面主持劳资、人事方面的管理工作,对人员的招聘\培训\考核等工作。

1、负责于公司内部推行全面劳动工资管理，负责办理新职工审查、录用和新工种、新岗位的培训工作，负责安排外单位职工的代培工作，配合有关部门安排好职工业务培训。

2、负责编制年度工作计划、工资基金计划和季、月度工资基金调整计划，报上级部门审批后实施。

3、负责办理职工调动，以及全员劳动合同制的各项管理工作。

负责归口办理使用临时工各项手续及档案管理工作。

4、负责做好职工晋级、工资调整和新进人员转正定级工作。

5、牵头制定岗位定员和劳动定额，完善工作组合，提高工作效率。

6、负责办理职工的养老保险工作。

7、负责督促执行《考勤制度》等规章制度，会同有关部门检查工作纪律的执行情况，提出违纪职工的处理意见，且执行公司决定。

8、负责审核各项级别的审批手续，且做好工资、各项津贴、补贴、加班工资的审核工作。

9、负责公司壹般管理干部的考核、聘用和任免。

管理公司人事档案，且按规定办理接转、阅档工作。

10、负责公司中层干部的教育、培养、考察、使用等管理工作。

负责公司中层后备干部队伍的建立、考察、培养和使用。

11、负责编制职工教育和岗位培训的长远计划和年度计划且组织实施，对公司的各种培训进行协调、指导和监督。

牵头办好各类型的培训班，会同有关部门开展专项教育，负责专业人员的继续教育考核、职称管理，负责外出培训、进修和脱产学习壹年之上于职职工的管理工作。

12、协助公司领导和有关职能部门制定内部监督管理方面的规章制度。

13、完成公司领导交办的其他任务。

四、财务部岗位职责（一）会计岗位职责第壹条建立健全公司内部核算的组织、数据管理体系，以及财务管理的规章制度。

第二条组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。

监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。

第三条按照《会计法》和有关财经法规、政策、制度的规定，负责领导本单位的会计人员办理会计事项，进行会计核算，实行会计监督，正确分配企业收益，协调好各方面的经济关系。

第四条组织领导本单位的财务管理、成本管理、预算管理等方面的工作：1、编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟定资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。

2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本单位有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

3、建立、健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。

负责本单位会计机构的设置，且就会计人员的配备、会计职务的设置和聘任提出方案，组织会计人员培训，支持会计人员依法行使职权。

承办单位主要行政领导人交办的其他工作。

第五条于单位主要行政领导人和总会计师领导下，全面负责本企业会计机构的财务会计工作。

第六条负责组织和实施制订有财务管理和会计核算方面的管理制度和办法（如内部结算办法，财务管理若干规定，成本核算方法，原材料、于产品、产成品管理办法等）。

第七条负责组织实施月、季、年度财力收支计划，层层落实和分解，且负责对执行的检查和分析、建议。

第八条定期审核各种会计报表、年度决算方案及财务情况说明书，且对上述会计报表、决算方案和有关资料所提供财会信息的真实性、合法性、准确性承担责任。

第九条参加有关的生产运营、对外投资洽谈合同的会议，提出财会建议，供领导决策参考。

第十条实行会计监督，严格维护财经纪律，对重要的财务收支业务应亲自作不定期的抽查和复审。

第十壹条负责组织会计人员日常的政治和业务学习，支持财会人员依法行使职权。

第十二条负责检查各会计岗位履行职责的情况，及时提出指导意见。

第十三条负责对会计人员工作业绩进行考核和奖惩。

第十四条负责搞好同生产、运营、业务、采购、供销等部门之间的协调工作。

第十五条负责制订固定资产目录，划分生产运营用和非生产运营用固定资产，作为固定资产核算的依据。

第十六条负责审核订货合同、工程立项批准书等，做好固定资产增加的核算（含购入、自行建造、其他单位投资转入、融资租入、改建扩建、接受捐赠增加的固定资产）。

第十七条负责审核批准文件，做好固定资产减少的核算（含出售、盘亏、损毁、投资转出减少的固定资产）。

第十八条负责协调财产管理部门做好固定资产清查、盘点和对账工作。

第十九条督促财产主管部门和使用部门，提高资产利用效率。

第二十条负责短期投资的核算（含审核短期投资的文件和方案）。

第二十壹条负责应收账款（含坏账准备）的核算。

第二十二条负责预付账款的核算。

第二十三条负责其他应收款的核算。

第二十四条负责存货的核算（含原材料或材料物资、于产品、产成品、低值易耗品、包装物等）。

第二十五条负责待摊费用的核算。

第二十六条负责待处理财产（指流动资产）损益的核算等。

第二十七条编制财务计划，组织实施月度财务收支计划。

第二十八条负责资金调度，做到收支平衡。

第二十九条核实资金定额，考核资金指标。

第三十条分析资金利用情况，提高资金使用效率。

第三十壹条负责各项收入（如产品或商品销售收入、其他业务收入、汇兑损益、投资收益、营业外收入等）的核算。

第三十二条审核各项收入的价格、销售数量、确认收入入账时间。

第三十三条及时督促资金回笼，减少债权资产占用，防止坏账损失发生。

第三十四条负责成本（如生产成本、制造费用、产品或商品销售成本、其他业务支出、营业外支出）、费用（营业费用、管理费用、财务费用）的核算。

第三十五条负责成本核算，登记成本明细账。

第三十六条审查车间成本，核算生产成本。

第三十七条掌握目标成本，考核成本指标。

第三十八条编制成本报表，检查于制半成品成本，保证账实相符。

第三十九条负责利润的核算等。

第四十条对财务成本进行预算，提出决策分析数据。

1、应用本量利分析和数量统计的方法，进行成本、销售和利润的预测。

2、参和生产运营短期决策和长期投资决策，提出有关决策分析的数据。

第四十壹条全面预算，确定各项财务目标。

1、根据生产运营目标，编制公司的全面预算，确定目标成本和目标利润。

2、提出增收节支的措施，保证成本目标和利润目标的实现提高经济效益。

第四十二条和财务成本进行控制，开展价值分析。

1、建立财务成本控制体系，对成本和资金进行控制，保证生产运营目标和利润目标的完成。

2、对产品零部件进行价值分析，按部门进行利润的敏感性分析，以挖掘降低成本的潜力。

第四十三条评价经济业绩，考核责任单位实绩和成果。

1、建立成本和利润责任中心，编制责任预算，实行责任会计，保证公司生产运营目标的实现。

2、通过对各责任中心业绩方案的实际数和预算数的对比，考核评价各责任中心的工作实绩和运营效果。

第四十四条负责审核记账凭证（含所附原始凭证）的合法性、合规性、准确性。

第四十五条审核是否正确运用会计科目及其科目对应关系。

1、审核摘要填写是否规范、简明扼要。

2、审核会计分录借金额是否平衡。

3、审核记账凭证所附原始凭证附件数是否相符。

4、审核登记总账和明细账是否遵守记账规则。

5、审核运用更正错误的方法是否正确。

6、审核会计报表的勾稽关系，表和表之间是否衔接。

7、审核会计报表编制前的各项准备工作是否合规。

第四十六条审核会计报表附注和财务情况说明书的合法性、真实性、完整性。

（二）出纳岗位职责1、掌握财经政策，熟悉财务制度。

于财务部经理的直接领导下，搞好现金的收、付及银行存款的管理工作。

2、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收支和银行结算业务，库存现金不得超过银行核定的限额，严格控制签发空白支票。

3、严格现金收付手续，收入现金必须及时出具合法的收据，且当天解交银行，不得坐支。

办理现金收支和银行结算业务，要认真审核原始凭证，按开支标准报销，收付款要当面点清。

4、编制收付款手续编制会计凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，每日结出余额，账目要清晰，做到账实相符。

要定期和银行核对存款余额，月终根据银行提供的对帐单编制银行存款余额调节表。

及时向领导方案资金收入、使用、结存情况。

5、现金日记帐，银行日记帐每周结报壹次，且填报结报单连同原始凭证报会计。

6、妥善保管库存现金、空白支票和各种有价证券。

保管空白支票，认真办理领用和注销手续。

领用支票必须填制支票申请表且经分管领导审批。

7、负责工资、薪金的发放。

8、做好资金信息和其他会计信息的保密工作。

9、按时完成领导交办的临时任务。