采购付款管理制度
采购付款管理制度
采购付款管理制度一、引言采购付款是企业日常运营中不可或缺的一环，而采购付款管理制度的建立和执行对于企业的财务运作和供应链管理具有重要意义。
本文旨在分析采购付款管理制度的重要性，并探讨其应该遵循的原则和步骤。
二、背景分析在企业运营中，采购活动的完成需要付款给供应商，而这项付款需要有明确的管理制度来保证资金安全和供应链的稳定性。
采购付款管理制度是指企业为规范采购付款流程，并确保资金使用的合理性和效率而制定的一系列规章制度和流程。
三、管理原则为了确保采购付款管理的有效性和合规性，制定一个符合实际情况的管理制度是必要的。
以下列举了一些采购付款管理制度应遵循的原则：1. 透明度与公正：采购付款管理制度应确保采购付款的流程透明，所有涉及付款的环节和人员都应公开可查，避免内部失职或贪污行为的发生。
2. 内部控制：建立健全的内部控制机制，确保采购付款流程符合公司政策和法律法规的要求，防止错误或欺诈性付款的出现。
3. 资金管理：合理规划和调配资金，确保在采购付款过程中资金不受紧缺或挤压，同时最大限度地优化资金利用效率。
4. 供应商关系管理：采购付款管理制度应建立健全的供应商关系管理机制，建立良好的合作关系，确保供应商的权益和付款准确及时。
五、管理步骤在制定采购付款管理制度时，应考虑以下重要的管理步骤，以保证采购付款流程的顺利进行：1. 申请付款：供应商按照合同要求提供相应的货物或服务后，采购方应向财务部门提供申请支付的相关资料和单据，包括采购订单、发票、运输文件等。
2. 财务审批：财务部门对申请的付款进行审核并核实相关单据的真实性和准确性，确保付款金额与供应商提供的商品或服务一致。
3. 付款授权：审核通过后，财务部门将付款申请提交给相关管理层进行审批，以确保付款合规并符合企业的预算。
4. 付款执行：经过审批的付款申请将由财务部门安排资金划拨并完成实际的支付操作，同时与供应商保持及时的沟通，确保款项到账。
5. 付款记录和审计：财务部门应对每一笔付款进行记录，并建立健全的审计机制，以便将来核对公司的财务状况，并发现潜在的问题和风险。
采购付款制度及流程范文(3篇)
采购付款制度及流程范文为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二采购部人员职责及管理制度1.热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2.廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3.负责公司生产所需材料的采购工作。
4.负责供应商的开发、管理及维护工作。
5.坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6.大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7.积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
8.及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9.做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
10.完成领导交办的其他工作。
三采购工作流程采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。
建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，较低成本最有效的方法。
在项目实施的过程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。
1.在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
____项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。
生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》(附表1)此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。
3.采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的____家—____家发出《材料询价单》(附表2)。
物资采购支付管理制度范文（三篇）
物资采购支付管理制度范文《物资采购支付管理制度》第一章总则第一条为规范物资采购支付管理，加强财务管理，保证物资采购支付的合规性和准确性，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有涉及物资采购支付的相关部门和人员。
第三条物资采购支付应当遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保财务资金的合理使用。
第四条物资采购支付应当严格按照法律法规和公司内部规定进行，不得违反国家法律法规和公司的相关政策。
第五条公司内部涉及物资采购支付的具体操作事项，按照本制度的规定执行。
第二章物资采购支付流程第六条物资采购支付的流程包括需求确认、采购计划编制、供应商选择、合同签订、付款申请、财务审核、支付执行等环节。
第七条需求确认环节应当由物资采购需求提出方按照公司规定的程序进行，确保采购需求的真实性、准确性和合规性。
第八条采购计划编制环节应当由物资采购部门按照需求确认环节的结果和公司规定的采购程序进行，编制具体的采购计划。
第九条供应商选择环节应当由物资采购部门按照公司的相关政策和程序选择合适的供应商，确保供应商的资质和信誉度符合公司的要求。
第十条合同签订环节应当由物资采购部门按照采购计划和公司规定的程序与供应商进行合同的签订，确保合同的合法性和有效性。
第十一条付款申请环节应当由相关部门和人员按照采购合同的履行情况编制付款申请，并进行相关的审批手续。
第十二条财务审核环节应当由公司财务部门对付款申请进行审核，确保付款申请的合规性和准确性。
第十三条支付执行环节应当由财务部门根据财务审核的结果，按照采购合同和相关法律法规进行支付操作，确保支付的安全性和准确性。
第三章相关责任和制度执行第十四条公司内部相关部门和人员应当按照本制度的规定，履行各自的责任和义务，确保物资采购支付的合规性和准确性。
第十五条物资采购需求提出方应当按照公司规定的程序提出真实、准确、合规的采购需求，并积极配合相关部门的工作。
第十六条物资采购部门应当按照公司规定的程序进行采购计划编制、供应商选择和合同签订等工作，并保证采购的合规性和准确性。
采购付款制度及流程范本
采购付款制度及流程范本一、制度概述：采购付款制度是为规范和规范化公司的采购付款流程而制定的管理制度，以确保采购款项的合理支付和内部控制的有效实施。
本制度适用于公司内外部采购付款流程。
二、采购付款流程：1. 采购申请：采购部门根据公司业务需求，填写采购申请单，并经相关部门负责人审批。
2. 采购合同签订：采购部门与供应商进行谈判和协商，达成合作意向后，签订采购合同，并确保采购合同的合法性和有效性，并加盖公章。
3. 采购入库验收：供应商按照合同约定进行产品交付，并由仓库进行验收，确认入库数量和质量是否符合采购合同的要求，并填写入库报告。
4. 采购发票开具：供应商按照合同约定开具发票，并提供相关付款凭证、合同、送货单等相关文件。
5. 采购付款申请：采购部门根据采购发票和合同，填写采购付款申请单，并附上相关的发票和付款凭证。
6. 采购付款审批：采购付款申请单经采购部门负责人审批后，提交给财务部门进行付款审批。
7. 付款凭证审核：财务部门对采购付款申请单进行审核，确认发票和付款凭证的合规性，并进行付款凭证的登记。
8. 付款：财务部门根据审核结果，按照合同约定的付款方式和时间，进行付款。
9. 付款确认：财务部门在完成付款后，将付款凭证交由采购部门和供应商进行确认，并归档相关文件。
三、内部控制要求：1. 采购合同必须经过严格审查和签订，并保留合同原件，确保合同的合法性和有效性。
2. 采购发票和付款凭证必须按照规定的流程进行审核和登记，确保发票和凭证的真实性和合规性。
3. 付款凭证必须通过采购部门和供应商的确认，确保付款的准确性和及时性。
4. 采购付款的金额必须与合同的约定一致，并根据合同约定的付款方式进行付款。
5. 对于大额付款和特殊付款，必须进行额外的审核和审批程序，并留存相关的审核和审批记录。
6. 采购付款的记录必须及时更新，并与公司的财务报表进行匹配，确保财务数据的准确性。
四、责任和义务：1. 采购部门负责发起采购申请，并确保采购合同的签订和采购入库验收的合规性。
采购与付款管理制度
采购与付款管理制度一、总则为了规范公司的采购与付款流程，加强供应商管理，确保物资采购的合理性、合规性和高效性，特制定本制度。
二、采购管理1. 采购需求确认(1) 各部门提出采购需求，需包括物品名称、规格、数量、用途等详细信息，并填写《采购申请单》。
(2) 采购申请单需经相关部门负责人审批后，方能提交采购部门。
2. 供应商选择(1) 采购部门根据采购需求，进行供应商筛选，首选本公司的指定供应商，如无合适供应商，可考虑其他供应商。
(2) 供应商选择需经过采购部门负责人审批，并在供应商管理系统中进行记录。
3. 询价和比价(1) 采购部门向供应商发送询价函，明确要求供应商提供准确的报价。
(2) 采购部门收到供应商的报价后，进行比价分析，选择最合理的供应商。
4. 合同签订(1) 采购部门与供应商进行合同谈判，明确双方的权责及采购物品的规格、数量、价格等信息。
(2) 合同需经法务部门审核，并由相关部门负责人和供应商代表签字盖章。
5. 采购订单(1) 采购部门根据合同内容，制作采购订单，明确采购物品的具体信息，并发给供应商。
(2) 采购订单需经相关部门负责人审批，并在采购管理系统中进行记录。
三、付款管理1. 财务确认(1) 采购部门在收到供应商的货物或服务后，将采购物品与采购订单进行核对，并确认无误后，通知财务部门付款。
(2) 财务部门根据采购订单和采购物品验收情况，进行付款确认，并在财务系统中进行记录。
2. 付款流程(1) 采购部门将采购订单、货物验收单及相关发票等文件提交财务部门。
(2) 财务部门核对相关文件，并按合同约定的付款方式及时间，进行付款操作。
(3) 财务部门需将付款情况及时记录在财务系统中，并保存相关凭证。
3. 付款审批(1) 财务部门提交付款相关材料给相关部门负责人审批，并确认潜在风险。
(2) 相关部门负责人对付款相关材料进行审批，并签字确认。
4. 付款记录与归档(1) 财务部门将付款记录保存至供应商管理系统中，并妥善保管付款凭证和相关文件。
采购付款管理制度
采购付款管理制度一、背景公司为了规范采购付款流程，加强内部控制和风险管理，制定了本采购付款管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部采购付款流程的管理。
三、采购付款流程1. 采购需求确认：采购部门向公司领导或经理提出采购申请，经公司领导或经理批准后，采购部门开始采购流程。
2. 采购申请审批：财务部门收到采购申请后进行审批，审批内容包括采购合同的合法性以及付款金额是否符合公司财务预算，审批通过后将签署的合同和相关采购文件送至公司法务部门备案和监督执行。
3. 业务验收：采购部确认收到货物或服务后，将确认结果送至财务部门。
4. 采购付款申请：财务部基于业务部门确认的收货信息填写付款申请单，签收状况和合同文件后，将付款指令提交给银行进行转账操作。
5. 付款审批：公司领导或经理审核付款申请单，确定付款金额，签署付款审批单。
6. 付款执行：采购部收到银行转账凭证后进行核对，确认无误后存档。
四、付款管理1. 付款时间：应当优先考虑采购合同上约定的付款时间，并根据实际情况及时付款。
2. 付款方式：应当根据采购合同的约定和公司财务政策按时足额付款。
3. 付款检查：应当对采购合同的付款金额、时间等进行检查核实，防止错误支付或者少支付的情况发生。
4. 付款冲销：对于错误支付或者少支付的情况，应当及时进行冲销和调整。
五、责任追究1. 对于未按照本制度规定流程进行的采购付款行为，相关人员应当依据公司规定承担相应的法律责任。
2. 对于经审批后出现的错误支付或者少支付情况，财务部门和采购部门应当依据公司规定承担相应的责任。
六、附则1. 本制度解释权归公司领导或经理所有。
2. 本制度自发布之日起实施，并随时进行修订以适应公司实际情况。
规范采购付款管理制度内容
规范采购付款管理制度一、制度目的本文档旨在规范公司采购付款管理流程，确保采购活动的合规性和透明度，有效控制采购风险，并提高采购流程的效率和准确性。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门和人员进行采购活动，并与供应商进行付款的相关工作。
三、采购付款的基本原则1.公平原则：采购付款应遵循公平、公正、公开的原则，确保供应商的权益。
2.风险控制原则：采购付款应严格遵守公司的风险控制政策，确保采购活动的合规性和安全性。
3.节约原则：采购付款应根据实际需要和预算要求，合理控制采购费用，避免浪费。
四、采购付款流程1.申请付款：采购负责人根据采购需求提交付款申请，包括供应商名称、付款金额、付款方式等信息。
2.审批付款：财务部门对付款申请进行审批，确认付款金额是否与合同一致，付款方式是否符合公司政策。
3.支付付款：财务部门根据审批结果，使用适当的付款方式进行付款，如银行转账、支票等。
4.记账核算：财务部门在付款完成后，进行记账核算工作，确保采购费用的准确记录和核算。
5.发票管理：财务部门应妥善管理采购活动产生的发票，并按照税务法规定进行归档和报税。
6.监控和反馈：财务部门应定期监控采购付款的进展情况，并及时向相关部门提供付款报告和付款情况反馈。
五、采购付款的控制措施1.付款审批控制：财务部门应设立付款审批人员，对付款申请进行审核和审批，确保支付的合法性和准确性。
2.合同控制：财务部门应对采购合同进行严格管理，确保采购付款与合同内容一致。
3.内部审计控制：财务部门应定期进行内部审计，检查采购付款流程的合规性和准确性。
4.基础数据控制：财务部门应建立完善的供应商管理系统，对供应商信息进行有效管理和监控。
5.付款限额控制：财务部门应设立付款限额，超过限额的付款需经过额外审批程序。
六、风险防范措施1.遵守法律法规：采购付款应严格遵守相关法律法规，确保采购活动的合规性。
2.按时付款：财务部门应按照合同约定及时付款，避免延误供应商的资金需求。
采购付款管理制度
采购付款管理制度第一章总则为规范企业采购付款流程，确保采购资金的安全和合理使用，提高企业采购管理效率，特订立本《采购付款管理制度》（以下简称“本制度”）。
第二章采购付款申请第一条申请条件1.全部采购项目均需经过审批程序后方可申请付款。
2.申请人需在企业内部具有采购审批权限。
第二条申请流程1.申请人在采购完成后，填写《采购付款申请表》（附件一），并附上相关的采购合同、发票、收货确认等文件。
2.申请人将填好的《采购付款申请表》及相关文件提交给所在部门的负责人审核。
3.部门负责人审核后，将申请表和相关文件一并提交给财务部门。
第三条申请内容1.申请表中需认真填写采购项目的基本信息，包含采购物品名称、数量、单价、合计金额等。
2.同一采购项目若有多个付款节点，申请人需在申请表中分别填写每个节点的付款金额。
第三章采购付款审批第一条审批程序1.财务部门收到采购付款申请后，将在5个工作日内进行初审。
2.初审通过后，财务部门将申请表和相关文件交给财务总监审批。
3.财务总监在10个工作日内对申请进行审批，如有必需，可召开审批会议。
4.审批通过后，财务总监将申请表和相关文件交给总经理最终审批。
第二条审批要求1.申请表和相关文件必需完整、准确，不得有任何窜改、删除、涂改等情况。
2.财务总监和总经理对采购项目的合规性、合理性进行审查，确保采购的物品和金额与实际需要相符。
3.审批通过的申请将在《采购付款审批表》（附件二）上签字确认，并将申请表和相关文件归档。
第四章付款流程第一条付款方式1.采购付款方式为银行转账，并依照合同商定或供应商要求进行付款。
2.禁止以现金形式进行付款，除非特殊情况经总经理特批。
第二条付款时限1.申请通过后，财务部门将在3个工作日内将付款信息传输给银行。
2.银行依照付款信息进行相应的付款，付款时间由银行决议，通常不超出7个工作日。
第三条付款核对1.采购付款由财务部门负责核对，确保付款金额与申请金额全都。
物资采购支付管理制度(4篇)
物资采购支付管理制度是指为了规范和管理组织机构的物资采购和支付行为，制定的一套规范性文件和制度。
下面是一个常见的物资采购支付管理制度的内容和要点：1. 采购流程管理：- 设定采购计划和需求分析，明确采购物资的种类、数量、质量标准等要求；- 制定采购方案和招标文件，明确采购方式和评标标准；- 发布招标公告，开展供应商招标或询价活动；- 评审供应商的投标或报价，确定供应商，并签订合同；- 监督和管理合同履行情况，确保物资按合同要求提供。
2. 采购支付管理：- 确定支付权限和流程，明确支付相关人员的职责和权限；- 建立支付凭证审核制度，确保支付凭证的真实性和合法性；- 设立支付审批流程，确保支付审批的合规性和正确性；- 建立支付记录和报账制度，完整记录支付情况和相关凭证；- 加强财务管理和监督，审查支付情况并及时报告。
3. 内部控制和审计：- 建立内控制度，规范内部业务流程和操作规范；- 强化采购内部协调和沟通，保证采购需求的准确性和及时性；- 加强内部审计，对采购过程进行跟踪和检查；- 配备专业人员，进行专项审计和风险控制。
4. 诚信和廉洁原则：- 强调采购人员的诚信和廉洁行为，禁止任何形式的贪污、受贿等行为；- 建立举报和监督机制，保护举报人的合法权益；- 加强职业道德教育，提高采购人员的法律意识和职业道德修养。
以上是一个常见的物资采购支付管理制度的要点，具体内容可以根据组织机构的实际情况进行调整和完善。
物资采购支付管理制度（2）一、总则为规范和加强企业物资采购支付管理，确保资金使用的合理性、安全性和便捷性，提高企业的运营效率和效益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于企业的物资采购支付管理，包括但不限于采购申请、采购审批、支付操作等环节。
三、采购预算和预算控制1. 每年度初，企业根据经营计划和发展需要制定采购预算，并按部门、项目进行划分。
2. 部门负责人根据采购预算编制采购计划，提前进行采购申请，并在部门预算控制范围内进行采购。
采购付款流程及管理制度内容
采购付款流程及管理制度一、引言采购付款流程是企业采购管理中非常重要的一个环节，合理的采购付款流程能够保证企业的采购活动的有效性、合规性和高效性。
本文将介绍采购付款流程及其相关的管理制度。
二、采购付款流程1. 采购需求确认在开始进行采购付款前，需要明确和确认采购需求。
这包括确定采购物品或服务的种类、数量、质量要求等。
2. 采购报价与比较根据采购需求，采购部门需要向多个供应商进行询价，并收集各家供应商的报价。
然后，对各家供应商的报价进行比较，选择最合适的供应商。
3. 采购合同签订选择合适的供应商后，采购部门需要与供应商签订采购合同，明确采购物品或服务的具体细节，包括价格、交货日期、质量标准等。
4. 采购验收在供应商交付采购物品或完成服务后，采购部门需要进行验收。
验收的目的是确认采购物品或服务是否符合采购合同中的要求。
5. 采购付款申请在采购验收后，采购部门需要填写采购付款申请表，申请支付采购款项。
6. 付款审核与批准采购付款申请需要进行审批流程，通常包括财务部门的审核和负责人的批准。
审核包括对采购合同的合规性和付款金额的合理性的审查。
7. 付款执行经过审核与批准后，财务部门将执行付款操作，将采购款项支付给供应商。
8. 付款记录与归档付款完成后，财务部门需要将付款记录进行整理和归档，以便于后续的跟踪和审计工作。
三、采购付款管理制度为了保证采购付款流程的规范和有效，企业需要制定相应的采购付款管理制度。
以下是一些常见的管理制度：1. 付款审批权限制度企业应根据不同层级和职责设置不同的付款审批权限，确保付款申请经过合理的审批程序。
2. 付款申请单和合同的审批流程设立明确的付款申请单和合同审批流程，明确各环节的责任人，确保申请单和合同的审批流程顺利进行。
3. 采购合同的管理建立完善的采购合同管理制度，包括合同的存档、归档和更新程序，以确保合同的有效性和及时性。
4. 付款记录的管理对付款记录进行规范的管理，包括整理、归档和备份，确保付款记录的完整性和可查性。
单位采购付款管理制度
单位采购付款管理制度一、引言为了规范单位的采购付款管理，建立健全采购付款流程，有效控制采购付款风险，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于单位的采购付款管理工作。
三、采购付款流程1. 采购申请采购申请由采购部门或相关部门提出，包括采购物品、数量、质量标准等详细信息，并提交给财务部门进行核对。
2. 采购审批财务部门对采购申请进行审批，审查采购申请的合理性、采购预算是否足够，并决定是否批准采购。
3. 供应商选择财务部门根据采购需求和预算，在市场上选择合适的供应商，并与供应商进行谈判、评估和选择。
4. 采购合同签订财务部门与供应商签订采购合同，明确采购物品的品种、数量、价格、交货期限等具体内容。
5. 采购付款申请采购部门根据采购合同的约定，提出采购付款申请，包括付款金额、付款方式等，并提交给财务部门进行核对与审批。
6. 采购付款审批财务部门对采购付款申请进行审批，核实采购合同的有效性、付款金额的准确性，并决定是否批准付款。
7. 采购付款执行财务部门根据批准的采购付款申请，按照合同约定的付款方式和时间进行付款。
8. 采购付款登记财务部门将采购付款记录登记到财务系统中，包括采购合同、付款凭证等相关资料。
四、职责及权限1. 采购部门•负责提出采购申请，明确采购物品的需求和相关要求。
•协助财务部门完成采购付款申请的核对与审批工作。
2. 财务部门•负责审批采购申请和采购付款申请，确保采购过程符合财务和合规要求。
•进行供应商的选择、谈判和评估工作。
•确保采购付款的准确性和及时性。
3. 供应商•提供符合合同要求的产品或服务，并按照合同约定的时间和方式提供。
五、风险控制措施1. 供应商风险管理财务部门定期评估和监控供应商的资信状况和业绩情况，及时发现供应商的风险，并采取相应措施进行处理。
2. 采购合同管理财务部门建立并维护采购合同库，确保所有采购合同的有效管理和归档，避免合同遗失和纠纷。
3. 付款金额核对财务部门对采购付款申请中的付款金额进行严格核对，避免因计算错误或误操作导致付款异常。
采购付款安全管理制度
采购付款安全管理制度1. 引言采购付款是企业运营中不可或缺的环节，而采购付款安全管理制度是确保采购付款过程安全可靠的重要手段。
本文档旨在建立一套完善的采购付款安全管理制度，以保护企业的财产安全和利益。
2. 安全管理目标我们的采购付款安全管理目标如下：•确保付款信息的保密性和完整性；•确保付款流程的透明性；•预防和减少采购付款中的风险和误操作。
3. 采购付款安全管理制度3.1 付款信息保密•所有与付款相关的信息应被视为机密，并仅限于授权人员访问。
•要求采购付款相关的电子文件和纸质文件在使用过后进行安全销毁。
3.2 付款流程权限控制•严格控制对采购付款流程的访问权限，确保只有授权人员可以进行付款操作。
•采用双人原则，即至少需要两个责任人员的授权才能完成付款操作。
3.3 内部控制和审计•建立完善的内部控制机制，包括对供应商和合同的审查、对付款条件的确认等。
•定期进行内部审计，核对采购付款流程的合规性和有效性。
3.4 付款信息验证•在进行付款操作之前，对付款信息进行验证，包括供应商名称、付款金额、付款账户等。
•对异常情况进行识别和核实，避免误付款或欺诈行为的发生。
3.5 采用安全支付渠道•优先选择安全可靠的支付渠道，如银行转账、电汇等。
•避免使用不可追溯的支付方式，如现金支付、第三方支付平台等。
3.6 培训和意识提升•对参与采购付款流程的员工进行培训，使其熟悉采购付款安全管理制度，并充分认识到其重要性。
•定期开展安全意识提升活动，加强员工对采购付款安全的重视和意识。
4. 风险管理和应急预案4.1 风险识别和评估•定期进行采购付款流程的风险识别和评估，包括供应商风险、合同风险、内部操作风险等。
•针对不同风险制定相应的控制措施，以减少潜在风险的发生。
4.2 应急预案和应对措施•制定应急预案，以应对采购付款过程中的突发事件和风险。
•确定应对措施，包括停止付款、冻结付款账户等，以最大程度保护企业利益和财产安全。
采购付款管理制度附则
采购付款管理制度附则一、制度目的与范围为了规范和规范公司的采购付款流程，保障公司的资金安全，提高采购效率，特制定本制度。
本制度适用于公司所有采购付款活动，包括但不限于材料采购、设备采购、服务采购等。
二、制度原则1.法律合规原则：遵守国家法律法规，严格执行相关政策规定。
2.审慎原则：尽量选择信誉良好、价格合理的供应商进行采购，并进行充分的审核与评估。
3.公开透明原则：采购过程应公开透明，确保公正、公平。
4.风险防范原则：建立风险识别和风险防范机制，避免风险发生。
5.节约成本原则：合理控制采购成本，提高采购效率。
6.分权管理原则：严格按照权限层级进行审批和付款，避免违规行为。
三、采购付款管理流程1. 采购申请：由采购人员根据部门需求进行采购申请，包括采购物品名称、数量、规格、用途等信息。
2. 采购审批：采购申请经部门负责人审批后，提交给采购部门进行审核。
3. 供应商选择：采购部门根据需求选择供应商，进行询价比价，并选择合适的供应商进行采购。
4. 采购订单：对选定的供应商签订采购合同或发出采购订单。
5. 收货验收：收到货物后，财务部门进行验收，并与采购订单进行对比。
6. 付款申请：财务人员填写付款申请单，附上相关单据，并提交给部门负责人审批。
7. 付款审批：部门负责人审批后，经理审批，最终由财务总监审批。
8. 付款执行：财务人员根据批准的付款申请进行付款操作。
9. 付款登记：财务人员将付款信息进行登记记录，并存档。
10. 付款核对：定期对已付款项进行核对，确保付款的准确性和合规性。
四、采购付款管理权限1. 采购权限：由采购主管负责授权采购员进行采购活动。
2. 审批权限：由部门负责人、经理、财务总监进行付款申请的审批。
3. 付款权限：由财务主管授权财务人员进行付款操作。
4. 涉外支付权限：对于涉外支付，需经过公司外汇管理相关流程，由外汇专员进行操作。
五、风险防范措施1. 信誉评估：对供应商进行信誉评估，选择信誉良好的供应商进行合作。
采购付款方式管理制度
采购付款方式管理制度1. 引言采购付款方式是企业采购活动中至关重要的环节之一，它直接关系到企业的现金流、成本以及信誉度。
为了规范采购付款流程，提高付款效率和准确度，避免因付款问题造成的财务风险，制订一套完善的采购付款方式管理制度是非常必要的。
2. 付款方式的选择原则2.1 风险和成本控制原则采购付款方式的选择应该合理控制风险和成本，并且尽量降低采购方和供应商之间的交易成本。
具体措施包括：•采用银行转账、支票、电子银行汇款等现代化付款方式，避免使用现金或邮寄支票等落后方式；•根据采购金额的大小、交易的频率和长期合作关系的强度等因素，确定采用哪种付款方式；•建立供应商风险评估体系，在前期进行供应商调查和尽职调查，了解供应商的实力、信誉度和资信状况，避免选择风险大的供应商。
2.2 法律法规和合同约定原则企业在选择采购付款方式时必须严格遵守有关法律法规和合同约定。
具体措施包括：•遵守《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，严格按照合同约定来履行付款义务，保证交易的合法、合规；•在付款过程中，按照税务局要求填写好税收票据，如增值税发票、普通发票等，确保税务合规；•考虑采购合同的条款和供应商承诺的交付期限等因素，根据情况选择相应的付款方式，以尽量确保交易的顺利进行。
3. 付款方式的具体管理措施企业在管理采购付款方式时应该建立健全的管理流程和控制措施，确保付款准确、及时、合规和安全。
具体措施包括：3.1 付款人员和权限管理•针对企业内部财务管理流程，分配不同付款权限等级，确保内部操作的安全性；•建立完整的职责制度，明确付款人员岗位职责和操作流程，减少内部作恶风险；•定期对付款人员进行业务培训和岗位轮岗，提高职业素养和风险意识。
3.2 付款流程管理•建立完整的采购付款流程，从采购下单到最终付款，逐步进行逐级审核和确认，确保付款信息的准确性和合规性；•在付款单据和凭证上注明正确的付款信息，并定期核对，避免信息填写错误和复核不准确造成的付款错误；•确保付款金额和付款时间信息准确无误，合同付款流程放款人是金融机构资产管理公司，确保供应商准时收到付款。
采购付款管理制度
采购付款管理制度一、总则为规范采购付款管理，提高采购工作效率，保证企业的支付安全与财务管理的规范性，制定本采购付款管理制度。
二、采购付款的程序1.采购付款的发起（1）采购部门根据采购合同或采购订单的约定，将需要付款的采购申请提交至财务部门。
（2）采购申请应包括付款金额、收款方、付款期限等基本信息。
对于特殊情况，需要提供相关的附件证明文件。
2.采购付款的审核（1）财务部门收到采购申请后，应进行付款申请的审核。
审核内容包括：付款金额是否与合同或订单一致、发票是否真实有效、收款方是否合法及账号是否正确等。
（2）财务部门对于审核合格的付款申请，应将申请转交给主管领导审批。
3.采购付款的审批（1）主管领导对付款申请进行审批，审批内容包括：合同或订单的合法性、采购事项是否符合公司政策、付款金额是否合理等。
（2）主管领导对审批通过的付款申请进行签字确认。
若有需要，可指派相应的质控部门进行验收。
4.采购付款的支付（1）财务部门根据已审批的付款申请，按支付期限安排付款。
（2）财务部门将付款通知发至收款方，确认收款方收到通知后进行付款。
三、付款账号管理1.收款方账号的验证（2）公司与大额供应商签订长期合作协议的，应每年对收款方账号进行验证。
2.收款方账号的维护（1）财务部门应及时更新收款方账号变更的信息，并将变更信息通知相关部门。
（2）财务部门对于长期合作的供应商账号变更，应通过正式渠道进行通知，避免双方产生支付纠纷。
四、付款记录与核对1.付款记录（1）财务部门应当建立完整的付款记录，包括付款申请、付款通知、付款凭证等相关信息。
（2）付款记录应保存在财务部门，确保安全可查。
2.付款的核对（1）收款方收到付款后，应及时核对付款金额，对于有差异的及时反馈给财务部门。
（2）财务部门应建立与收款方的沟通渠道，及时解决付款差异。
五、违规处理1.违规定义对于采购付款管理制度中的违规行为，包括但不限于恶意虚报发票、私自调整付款金额、与收款方勾结等行为。
采购付款管理制度
采购付款管理制度一、引言1.1 本制度是为了规范和管理企业采购付款行为，保障采购资金的安全和有效使用，提高企业的管理水平和效益而制定。
1.2 本制度适用于企业所有采购付款活动，所有相关人员必须遵守本制度的规定。
1.3 本制度的内容包括采购付款的基本原则、账务管理、资金管理和内部控制等内容。
二、采购付款的基本原则2.1 采购付款必须依据合同约定和实际交易情况进行，不得随意改变和违约付款。
2.2 采购付款必须经过严格的核对和审批程序，确保付款的合法性和真实性。
2.3 采购付款必须按照企业的财务预算和资金计划进行统一管理和分配。
2.4 采购付款必须按照合同约定的付款方式和时间进行，不得提前或延后支付。
2.5 采购付款必须做好相应的账务记录和凭证，便于财务审计和管理。
三、采购付款的账务管理3.1 采购付款必须做好详细的凭证和发票记录，确保资金的流向和安全。
3.2 采购付款必须按照企业的会计政策和规定进行账务处理，确保资金的真实性和准确性。
3.3 采购付款必须及时进行账务核对和月度结账，确保账目的清晰和准确。
3.4 采购付款必须与企业的其他财务活动相互协调和对账，确保整体账务的一致性和完整性。
四、采购付款的资金管理4.1 采购付款必须按照企业的资金计划和资金预算进行控制和管理，不得私自挪用和超支。
4.2 采购付款必须按照企业的资金流动情况和需求进行统一安排和调度，确保资金的充足和合理使用。
4.3 采购付款必须严格遵守企业的资金操作规定和程序，不得违反或规避相关规定。
4.4 采购付款必须定期进行资金监督和检查，确保资金的安全和可控性。
五、采购付款的内部控制5.1 采购付款必须建立健全的内部控制机制和程序，确保付款的合规性和有效性。
5.2 采购付款必须制定明确的审批和授权流程，规定相关人员的职责和权限，防止滥用职权和腐败行为。
5.3 采购付款必须建立科学的风险评估和预警机制，及时发现和处理可能存在的问题和风险。
采购与付款管理制度
采购与付款管理制度一、引言采购与付款是任何企业正常运营所必不可少的环节之一。
建立和实施合理的采购与付款管理制度，有助于确保企业的采购决策、供应商选择以及付款流程的透明度和合规性。
本文将介绍一个采购与付款管理制度的基本框架，以帮助企业建立一个高效、透明的采购与付款流程。
二、采购管理制度1. 采购政策在制定采购管理制度之前，企业需要明确其采购政策。
采购政策应包括但不限于以下内容：- 采购目标与战略：明确采购的目标和与企业战略的一致性。
- 采购标准与要求：确定采购的产品或服务的标准和质量要求。
- 供应商选择与评估：确立供应商选择和评估的具体流程和标准。
- 风险管理：识别和管理采购过程中可能存在的风险。
- 采购合同与协议：明确采购合同和协议的要求和程序。
2. 采购流程企业应明确和规范化采购流程，确保每一次采购都经过严格的审批和核对。
采购流程可以分为以下几个步骤：- 需求确定：明确采购需求的具体内容和数量。
- 供应商选择：根据采购政策确定供应商候选人，并进行评估和选择。
- 报价与议价：与选定供应商协商商品价格和采购条款。
- 采购订单：发出正式采购订单，明确商品或服务的明细和交付要求。
- 采购审批：依据采购预算和授权权限进行有效的审批程序。
- 采购合同签署：确保供应商和企业达成正式的采购合同。
- 交货与验收：按照采购订单的要求，接收和验收采购的商品或服务。
- 供应商管理：定期评估供应商的绩效和合作情况。
三、付款管理制度1. 付款政策企业需要制定付款政策来确保采购款项的合规支付。
付款政策应包括以下内容：- 付款流程：规定付款流程和支付方式。
- 付款授权：明确支付授权的层级和权限。
- 审批程序：确保每一笔付款都经过适当的审批程序。
- 付款限额：规定每次付款的上限和必要的限制。
- 异常付款处理：制定应对异常付款情况的处理措施。
2. 付款流程规范的付款流程对于确保资金的安全和合规性至关重要。
付款流程可以分为以下步骤：- 发票核对：核对供应商提供的发票与采购订单的内容和数量是否一致。
采购与付款管理制度
采购与付款管理制度一、制度背景为了规范公司的采购和付款流程，保护公司的利益，防止风险和损失，制定本制度。
二、采购管理1. 采购流程公司采购流程分为以下几个步骤：•需求提出：部门领导或项目负责人提出采购需求，并填写采购申请表。
•审批：申请表由部门领导或项目负责人与财务部共同审批。
•选定供应商：采购部门负责与供应商联系，并对供应商的资质和报价进行评估选择。
•签订合同：供应商与公司签订合同。
•付款：供应商提供发票和合同，公司按照合同约定的时间和金额进行付款。
2. 采购审批权限•采购金额在5000元以下的，由部门负责人审批；•采购金额在5000元以上，参照公司采购管理制度，由公司采购部门领导、财务部门领导、总经理进行审批。
3. 供应商选定标准•供应商应具备国家相关行业认证资格；•价格合理；•货物或服务符合公司需求；•供应商信誉良好，有一定的业务经验。
4. 采购合同公司与供应商签订采购合同，合同应包括以下内容：•双方的联系方式、法定代表人、开户银行账号等；•采购商品或服务的名称、规格、数量、单价及其他技术要求等；•交付时间、方式等；•付款方式、期限等；•保修期限和保修服务，违约责任等；•其他双方协商的条款。
5. 采购执行•采购部门应建设采购档案，包括采购计划、需求申请、合同文本等；•在采购过程中，应严格依照采购计划执行，并及时跟进；•如果在采购执行过程中出现问题，应及时与供应商协商解决。
三、付款管理1. 付款流程公司付款流程分为以下几个步骤：•供应商提供发票和合同；•业务部门确认货物或服务符合公司需求；•财务部门进行核对发票和合同，并确定付款时间和金额；•总经理或财务主管进行最后核准；•财务部进行付款。
2. 付款权限•付款金额在5000元以下的，由部门负责人审批；•付款金额在5000元以上，参照公司采购管理制度，由公司财务部门领导、总经理进行审批。
3. 付款方式公司采用银行转账和现金两种付款方式，具体如下：•银行转账：公司向供应商支付货款时，通过银行转账的方式进行付款；供应商出具发票，到公司收款后进行对账，并进行银行对账单核对。
采购付款管理制度
第一章总则第一条为了规范公司采购付款行为，加强内部控制，防范风险，提高采购效率，保障公司资金安全，根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司及子公司（以下简称“公司”）所有采购付款活动。
第三条采购付款活动应遵循以下原则：（一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规和公司规章制度，确保采购付款活动合法合规。
（二）公开透明原则：采购付款活动应公开透明，确保信息真实、完整、准确。
（三）效益最大化原则：在保证质量、价格合理的前提下，追求采购成本最低，实现效益最大化。
（四）风险防控原则：加强采购付款风险防控，确保公司资金安全。
第二章组织架构与职责第四条公司设立采购付款管理领导小组，负责制定、修订和监督执行本制度，领导小组成员由公司高层领导、财务部、采购部、审计部等部门负责人组成。
第五条各部门职责：（一）财务部：负责制定采购付款流程，审核采购付款申请，办理付款手续，监控采购付款风险。
（二）采购部：负责制定采购计划，组织实施采购活动，审核供应商资质，签订采购合同。
（三）审计部：负责对采购付款活动进行审计，确保采购付款活动合法合规。
（四）其他部门：根据自身职责，配合采购付款管理领导小组及相关部门开展相关工作。
第三章采购付款流程第六条采购付款流程包括以下环节：（一）采购计划：采购部根据公司经营需求，编制采购计划，经财务部审核、采购付款管理领导小组批准后执行。
（二）供应商选择：采购部根据采购计划，通过询价、招标等方式选择供应商，签订采购合同。
（三）采购实施：采购部组织实施采购活动，确保采购物资质量、数量、价格符合合同约定。
（四）验收：采购部对采购物资进行验收，确保物资质量符合要求。
（五）付款申请：采购部根据验收结果，编制付款申请，经财务部审核、采购付款管理领导小组批准后执行。
（六）付款：财务部办理付款手续，确保付款及时、准确。
（七）对账：财务部与供应商定期对账，确保往来款项准确无误。
工程公司采购付款管理制度
工程公司采购付款管理制度第一章总则为规范工程公司采购付款管理工作，保障资金安全，提高管理效率，特制定本制度。
第二章采购付款的程序1. 采购计划：各部门在编制采购计划时，需经过审批后，方可进行采购活动。
2. 采购订单：各部门根据采购计划编制采购订单，在订单上应填写清楚详细的物品名称、数量、价格等信息，并加盖部门负责人签字。
3. 采购审核：采购订单完成后，需由财务部门审核是否符合规定，确认后方可继续采购活动。
4. 供应商选择：在选择供应商时，应根据公司规定的采购程序和评标标准进行选择，并签订供应合同。
5. 采购发票：供应商提供采购发票后，应及时送交至财务部门进行审核和登记。
6. 采购付款：经财务部门审核无误后，方可进行付款操作，付款方式可以采用银行转账、现金支付等方式。
第三章采购付款的控制1. 内部控制：财务部门应建立完善的内部控制制度，包括审批流程、会计核算、风险控制等，保障采购付款的财务安全。
2. 外部控制：公司应定期对供应商进行资质审查和信用评估，确保外部风险可控。
3. 财务监督：公司领导对采购付款的每一笔操作进行监督，确保资金使用合理、规范。
第四章采购付款的风险管理1. 供应商风险：公司应建立供应商档案，对供应商进行定期评估和监控，减少合作风险。
2. 资金风险：公司应合理规划资金使用计划，确保资金足额、及时支付。
3. 税务风险：公司应依法缴纳采购付款相关的税款，避免税务风险。
第五章采购付款的特殊情况处理1. 付款异议：如有采购付款异议，公司应及时核实并处理，确保合法权益。
2. 付款延迟：如遇付款延迟情况，需及时沟通解决，避免对供应商关系造成影响。
3. 付款追踪：公司应建立付款追踪机制，确保付款过程的合规性和准确性。
第六章采购付款的监督检查1. 内部审计：公司应定期对采购付款进行内部审计，确保制度执行情况及时纠正。
2. 外部审计：公司应配合外部审计机构对采购付款进行审计，保证公司财务运作的透明度。
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采购付款管理制度
第一章总则
第一条为了加强（以下简称“公司”）合理采购，保障生产经营需要，规范采购行为，防范采购风险，依据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律法规，并结合公司具体情况制定本制度。
第二条本制度所称“采购”，是指购买物资（包括购买劳务)及支付款项等相关活动。
第三条公司采购业务应注重防范下列风险:
(一)采购计划安排不合理，市场变化趋势预测不准确，造成库存短缺或积压，导致企业生产停滞或资源浪费；
(二)供应商选择不当，采购方式不合理，招标或定价机制不科学，授权审批不规范，导致采购物资质次价高，出现舞弊或遭受欺诈；
(三)采购验收不规范，付款审核不严，导致采购物资，资金损失或信用受损。
第四条公司通过全面梳理采购业务流程，完善采购业务相关管理制度，统筹安排采购计划，明确请购、审批、购买、验收、付款、采购后评估等环节的职责和审批权限，按照规定的审批权限和程序办理采购业务，建立价格监督机制，定期检查和评价采购过程中的薄弱环节，采取有效控制措施，确保物资采购满足生产经营需要。
第二章采购管理组织机构
第五条公司采购归口管理部门负责汇总物资需求信息，选择和管理供应商，组织确定采购价格，订立和管理采购合同，控制采购供应过程，参与采购验收及结算付款申请等工作。
第六条公司物资需求部门配合采购归口管理部门的主要职责是：
(一)负责提交已审定后的物资需求、进度要求和技术规范书；采购付款管理制度
(二)负责合同履约过程中的技术问题，配合合同变更技术谈判等工作；
(三)负责组织物资验收、资产移交并配合项目决算；
(四)配合物资采购、监造和检验；
(五)负责职责范围内的其他有关工作。
第七条公司采购管理的具体目标是：
(一)确保物资采购的质量和及时供应，保障公司正常运营；
(二)控制库存水平，降低库存成本，减少库存损失；
(三)尽可能实现采购物资的标准化；
(四)发展优质的供应商合作伙伴；
(五)加强公司各部门之间的合作；
(六)降低公司运营总成本，增强公司核心竞争力。
第八条为了实现采购作业相互监督的制衡机制，采购组织应贯彻不相容职务分离的原则：
(一)请购与审批岗位分离；
(二)供应商选择、采购执行、审批岗位分离；
(三)采购业务的询价岗位与确定供应商岗位分离；
(四)采购合同或协议的拟定与审核、审批岗位分离；
(五)采购、验收与记录岗位分离；
(六)付款申请、审批与执行岗位分离。
第三章需求及采购管理
第九条公司采购归口管理部门对物资需求的编制、报送提出规范管理的要求。
物资需求部门提交的物资需求，不符合规范要求的，应退回重报。
第十条在实施物资采购过程中，由于市场供求关系、采购周期、技术能力等原因，不能满足物资需求要求的，采购归口管理部门应及时向物资需求部门进行反馈，物资需求部门应调整后重新提出物资需求。
第十一条物资采购所需的技术规范等技术资料，必须经生产技术部或其他相关技术管理机构审核。
采购付款管理制度
第十二条物资采购执行遵循“先利库，后采购”的原则。
对于满足需求条件的物资，公司采购归口管理部门先平衡利库，后进行采购，加快库存物资周转，提高库存物资利用率。
第四章选择和管理供应商
第十三条公司采购归口管理部门应当建立和完善合格供应商名录，并于每年年初组织相关部门人员对上年度各类供应商的供货情况进行评审，对价格高、服务差的供应商进行淘汰替换，实现合格供应商名录的动态管理。
第十四条采购人员应经常性地跟踪合格供应商名录企业的经营动态和产品质量情况，掌握合格供应商的保障供应的资信动态。
发展新的合格供应商，并对该供应商建立供应商档案，作为进一步考察评估的依据。
供应商档案包括，供应商基本信息，供应商资信档案，供应商所提供的资质证明、价格表及相关资料等。
第十五条每批物资供应结束后，采购人员应及时将供应商供应的质量、及时性等实际表现记录于供应商资信档案，作为定期进行供应商评审的资料。
第十六条采购人员每年复查一次供应商基本信息，更新原有资料内容。
供应商档案应由采购归口管理部门专人负责管理，未经采购归口管理部门负责人批准，不得随便查阅。
第十七条采购归口管理部门应对供应商的选择加强监督指导，在下列情况下，应当更换供应商：
(一)原有供应商在定期评审中被淘汰；
(二)原有供应商不能满足物资需求变化的需要；
(三)原有供应商拒绝供货；
(四)新供应商的物资更适合公司的需求。
第十八条物资使用部门、生产技术管理部门必须将设备、物资使用过程中出现的问题及时反馈给采购归口管理部门，采购归口管理部门应及时做好产品质量的记录工作。
采购付款管理制度
第五章采购价格管理
第十九条采购归口管理部门执行采购时，应优先与公司合格供应商名录上的供应商联系购买。
如公司合格供应商名录上的供应商不能满足供应，采购人员应进行充分的市场询价调查，并作好市场询价记录，择优择廉购买，同时保管好市场询价记录表以供以后参考和审核，保管期限为三年。
第二十条需要进行询价采购的物资，先由采购人员至少向三家供应商询价、谈判，达成初步意见后由采购部门签订正式合同后进行物资采购。
第二十一条需进行现场零星物资采购的，采购人员应2人或2人以上同行，在物资市场了解物资价格及供应商基本情况，要做到货比三家、优质优价、承诺良好的售后服务。
采购归口管理部门负责人应根据物资采购的数量、规格等对价格进行审查。
第二十二条采购归口管理部门、公司内部审计机构应当独立地进行定期或不定期的市场信息调查，检查采购人员市场询价的真实性和合格供应商供货的价格情况，对购买活动进行评审，监督采购价格执行。
第二十三条供应商给予公司现金折扣和销售折让的情况，必须在合同条款中反映，严禁采购人员私自收取或索要供应商回扣、佣金等。
第六章合同和采购供应管理
第二十四条采购价格确定后，应与供应商签订采购合同，签订合同的具体规定，按照《合同管理制度》执行。
第二十五条采购人员必须取得合法的发票，并且尽量取得增值税专用发票。
采购人员应向供应商索取合格证明、使用说明及供应商名片等资料。
采购物资到达公司后，主管采购人员应及时到达仓库，对供应商所提供物资进行详细检验，确认是否与采购申请单所列内容一致。
第二十六条采购归口管理部门应充分研究各类物资的历史需求数据规律、货源紧缺状况、采购生产周期等因素，协助物资仓储管理部门确定最佳安全库存。
第二十七条仓库管理员应定期报送库存物资报表，反映现有库存物资的名称、规格、单价、数量、储存位置和区域等信息，配合采购归口管理部门根据物资库存状况平衡利库后安排具体采购。
采购付款管理制度
第二十八条对需要监造的物资，应择优确定监造单位，签订监造合同，落实监造责任人，审核确认监造大纲，审定监造报告，并及时向生产技术部等部门通报。
第二十九条仓储部门负责物资接收的组织管理，按照合同、技术协议和有关产品标准进行清点、查验，对到达的物资及时卸车、入库、开箱检验。
一般常规物资的验收由仓库保管员、主管采购人员等进行；大宗、大型、重要物资和非常规、特殊物资验收由生产技术部、提出物资需求的运行/建设部门技术人员、仓库保管员、主管采购人员共同进行。
验收完成，主管验收人员要填写验收记录凭证，验收记录凭证要明确表述验收状态。
第七章采购付款管理
第三十条采购物资未经验收人员验收合格，确认数量、质量、价格、规格型号完全符合采购订单要求，并完成入库手续，不得办理采购付款。
第三十一条采购付款流程如下：
采购货到付款
采购人员提出付款申请（付款申请须附有采购合同、入库单、发票）—采购归口管理部门负责人审批—财务审核—总经理审批—董事长审批（100万以上）—出纳付款。
采购预付款
采购人员依据采购合同提出付款申请—采购归口管理部门负责人审批—财务审核—总经理审批—董事长审批（100万以上）—出纳付款。
第八章附则
第三十二条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第三十三条本制度由公司董事会负责解释和修订。
第三十四条本制度自公司董事会通过之日起实施。
采购付款管理制度
二〇一七年十月。