上汽集团2019年上半年现金流量报告

上汽集团

2019年上半年现金流量报告 内部资料，妥善保管 第 1 页 共 4 页 上汽集团2019年上半年现金流量报告

一、现金流入结构分析

2019年上半年现金流入为64,203,725.24万元，与2018年上半年的63,409,089.47万元相比有所增长，增长1.25%。企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为33269116.39万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的51.82%。企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，销售商品、提供劳务使企业的现金净增加12909.24万元。在当期的现金流入中，企业通过收回投资、变卖资产等大的结构性调整活动所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的37.92%。表明企业正在进行投资结构调整。企业投资结构的调整并没有对当期的经营活动带来负面影响。2019年上半年经营现金收益率为0.04%，2018年上半年为-7.23%。

二、现金流出结构分析

2019年上半年现金流出为64,462,341.94万元，与2018年上半年的63,754,451.94万元相比有所增长，增长1.11%。最大的现金流出项目为购买商品和接受劳务所支付的现金，占现金流出总额的43.90%。