核心财务系统功能模块详细需求.doc

详细需求说明

投标方需以以下功能要点为基本实现要点，但不限于以下构想，具体功能以驻场咨询为准。

一、核心财务系统功能模块详细需求

1、基础数据管理功能需求

信息化系统提供了完备的可用基础资料、精确有效的权限控制、灵活快捷的用户管理、清晰明了的系统日志、控制有力的用户监控等全局性的功能。为了便于经营管理分析和数据挖掘，必须在搭建如会计科目、组织架构、客户和供应商、辅助核算项、薪资福利的项目、绩效考核指标等。同时还包括系统安全、系统权限、系统配置等管理模块。基础数据管理功能功能需求如下：

2、总账管理功能需求

账务系统提供包括凭证处理、账簿报表查询、期末结转等企业日常全部财务核算功能，并与往来系统、固定资产系统、现金管理系统、HR系统、物流系统等各业务系统一体化集成，保障财务信息与业务信息的高度同步与一致性，为医院决策层提供实时的财务管理信息。总账系统通过凭证和账簿实现内置的集团财务的功能。总账系统主要包括以下功能：

3、往来管理功能需求

往来款管理对医院的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供给客户、供应商往来账款余额资料，提供各种分析报表，同时系统还提供了各种预警、控制功能，如到期债权列表的列示，帮助及时对到期账款进行催收，帮助客户及时支付到期账款，以保证良好的信誉，防止发生坏账，信用额度的控制有助于随时了解客户的信用情况。该模块主要有如下功能需求：

4、资产管理功能需求

固定资产管理系统主要处理固定资产的卡片管理、计提折旧、账务核算等，实现设备

的日常账务管理功能。

财务报表主要处理各种自定义报表的制作以及同合并报表系统联用时，填制各种个别报表，提供了医院运营所需的各种财务报表的制作功能。通过从各业务系统自主取数，生成预置样式的电子报表，表格的操作方式同EXCEL的风格比较类似，简单而实用。

报表模块主要提供以下主要功能

6、薪资管理功能需求

薪酬模块主要提供以下主要功能

二、政府会计功能模块详细需求

1、新旧制度转换业务咨询服务

1、中标方能提供对现有财务业务的分析、咨询服务，帮助财务完成会计科目设置、医院业务对应会计科目的及政府会计科目的要求，如何进行业务转换，投标方需要有明确的方案。

2、中标方需要针对医院核心财务系统的现状及数据进行分析，指导医院财务部门完成政府会计相关数据初始化。

3、投标方需要针对医院目前的已经给您实施上线的核心财务系统的接口现状、是否涉及到医院业务系统做相应改造给出具体评估。

2、新老数据切换实施

1、要求中标方能对医院新老数据如何平滑对接给出具体实施方案，确保2019年1月1日政府会计顺利启用。

2、针对新旧制度的会计科目体系，如何完成数据初始化，会计科目体系进行切换需要有明确的实施方案。

3、针对新账套如何启用，如何从老账套过度，投标方需要有明确的实施方案。

4、投标方需要对新政府会计中涉及到的业务对接，是否涉及到医院业务系统改造要给出明确的预测。

评分标准

第一章招标入围资质

（1）投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（2）投标人为在中华人民共和国注册的独立企业法人，具有相关经营许可

（3）本次项目采购必须是专业生产该类产品、以及提供相关服务的生产厂商，不接受联合体供应商以及代理商参加投标。

第二章招标评分标准

（一）价格部分（30分）

本项目采用综合评分法

（1）其中价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标供应商的价格分统一按下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×权值×100

（二）商务部分（30分）

（三）技术部分（40分）

付款方式：合同签订后凭发票预付合同总价的30%，软件正式上线运行半年付合同总价的60%，余款10%质保到期付清。