项目合作资金管理实施细则-房地产盈佳·东方巴黎项目
房地产项目财务管理细则
房地产项目财务管理细则
为确保房地产项目的财务管理顺利进行，必须建立详细的财务管理细则，并加强对其实施过程的监管。
以下为房地产项目财务管理细则。
一、资金筹集管理
1.资金筹集前必须进行项目收益评估，确定项目资金需求和筹集计划，并评估筹集风险和筹资成本。
2.根据项目筹集计划，制定资金筹集方案，提高筹资效率和成功率，避免筹集失败带来的风险。
3.加强资金筹集过程的监督管理，避免出现不当、违规行为。
二、投资管理
1.根据项目需求及评估结果，制定投资方案，明确投资成本、期限、回报等因素。
2.严格控制投资资金使用，进行合理配置，确保资金的安全性和投资风险控制。
3.加强投资监管，及时跟踪、评估投资效果，对投资结果不良项目采取及时调整和处置措施。
三、项目管理
1.根据项目需求，制定详细计划和预算，并严格执行和控制。
2.加强和优化项目管理组织体系和管理流程，提高管理效率和项目质量。
3.注重项目成果的实现，加强对项目成果的跟踪、评估和回顾，为今后类似项目提供经验支撑。
四、风险监测和防范
1.根据项目特点和运作情况建立风险分析体系，及时审查项目风险情况。
2.建立风险防范机制，采取有效措施预防潜在风险，及时处理已出现的风险，尽可能减小风险影响。
3.对需要风险评估的项目，建立专业评估机构，加强对评估结果的监督和检查。
以上是房地产项目财务管理细则，只有加强财务管理，规范经营行为，才能在激烈的市场竞争中取得优势，提高企业盈利，实现长远发展。
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项目资金管理细则
项目资金管理细则一、背景介绍在项目实施过程中，合理管理项目资金是确保项目顺利进行和取得成功的重要环节。
项目资金管理细则旨在规范项目资金的使用和监督，确保资金的合理利用和安全性。
二、资金管理原则1. 合规性原则：项目资金的使用必须符合相关法律法规和政策规定。
2. 透明度原则：项目资金使用情况应对项目相关方公开透明，确保信息公开和公正。
3. 经济性原则：项目资金使用应以经济、高效的方式进行，避免浪费和滥用。
4. 安全性原则：项目资金应妥善保管，确保不被盗窃、损毁或者滥用。
三、资金管理流程1. 资金申请阶段：a. 项目负责人根据项目需求编制资金申请计划，包括资金用途、金额、时间等。
b. 资金申请计划由项目负责人提交给资金管理部门进行审核。
c. 资金管理部门根据项目的重要性和紧急程度进行审核，并向项目负责人提供审核结果。
2. 资金拨付阶段：a. 资金管理部门根据审核结果，制定资金拨付计划，并将资金拨付给项目负责人。
b. 项目负责人收到资金后，应及时进行登记和记录，确保资金使用的准确性和完整性。
3. 资金使用阶段：a. 项目负责人按照资金申请计划和项目实际需求，合理使用资金。
b. 资金使用过程中，项目负责人应及时进行记录和报账，并保留相关票据和凭证。
4. 资金监督阶段：a. 资金管理部门定期对项目资金使用情况进行检查和审计，确保资金的合规性和安全性。
b. 监督部门可以随时对项目资金使用情况进行抽查和核实，确保项目资金的合理利用。
四、资金管理措施1. 资金审批制度：建立严格的资金审批制度，确保项目资金的合理性和合规性。
2. 资金使用限制：对项目资金的使用范围和限额进行明确规定，避免滥用和浪费。
3. 资金监督机制：建立健全的资金监督机制，包括内部审计、外部审计等，确保资金使用的透明度和安全性。
4. 资金报账要求：规定项目负责人在资金使用完毕后必须及时进行报账，并提供相关票据和凭证。
五、资金管理责任1. 项目负责人：负责编制资金申请计划、合理使用资金，并确保资金使用的准确性和合规性。
房地产企业资金管理制度规范
房地产企业资金管理制度规范随着房地产市场的持续发展和房地产企业规模的扩大，对资金的管理变得愈加重要。
为了规范房地产企业资金的运作，确保资金的有效利用和风险的最小化，制定一套合理有效的房地产企业资金管理制度成为必要的举措。
一、资金管理的基本原则资金管理的基本原则是指在资金运作过程中必须遵守的基本规范，确保资金的安全性、流动性和盈利性。
1. 安全性：资金管理必须确保资金的安全，杜绝各类风险和损失的发生。
房地产企业应建立完善的内控制度，确保资金流向的透明度和准确性，加强风险防范和监控。
2. 流动性：房地产企业的资金管理必须保证流动性，确保能够按时足额支付各项费用。
企业应设立专门的资金管理部门，通过合理的资金调度机制，保持充足的现金流和良好的支付能力。
3. 盈利性：房地产企业的资金管理旨在实现盈利最大化。
企业应制定明确的投资策略和资金运作计划，合理配置资金，优化资金利用效率，提高盈利能力。
二、资金管理的组织架构房地产企业应建立健全的资金管理组织架构，确保资金管理的专业化和高效性。
建议采用以下组织架构：1. 资金管理委员会：由企业高层管理人员组成，负责决策和监督资金管理相关事项，确保资金管理制度的有效实施。
2. 资金管理部门：作为企业的资金管理中枢，负责资金的日常运作、调拨和监控。
部门应有专业的资金管理人员，掌握国内外资金市场的动态和资金管理技术。
三、资金管理的具体措施为了规范房地产企业的资金管理行为，应实施以下具体措施：1. 资金预算与计划：房地产企业应制定年度资金预算和计划，明确资金来源和运作计划，合理安排资金使用和配置。
2. 资金监控与控制：房地产企业应建立有效的资金监控与控制机制，密切关注资金流动情况，及时发现和解决潜在风险。
3. 资金投资管理：房地产企业应根据自身实际情况，确定资金的投资方向和策略，选择适合的投资产品和工具，提高资金的盈利能力。
4. 资金融资管理：房地产企业应根据资金需求，制定科学的融资计划，选择合适的融资方式和渠道，确保融资成本的最小化。
项目合作资金管理实施细则-房地产盈佳·东方巴黎项目
盈佳·东方巴黎项目资金管《资金管理实施细则》保密需知本合作项目资金管理实施细则属商业机密，其所有权属于湘乡市盈佳房地产开发有限责任公司，其涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者适用。
收到本分析书后，收件人应即刻确认，并遵守以下规定：1）若收件人不计划涉足本合作项目资金管理实施细则所述项目，请将合作项目资金管理实施细则完整退还湘乡市盈佳房地产开发有限责任公司；2）在没有取得湘乡市盈佳房地产开发有限责任公司的书面同意前，收件人不得将本合作项目资金管理实施细则全部或部分内容予以复制、传递、影印、泄露或散布给他人；3）应该像对待贵公司机密资料一样的态度对待合作管理实施细则所提供本合作项目资金管理实施细则，也不可用作购买时的编制单位：湘责任公司章总论目简介投资方案资金用途融资情况★第二章项目背景分析及规则★一、项目单位概述★（一）项目单位概述★（二）项目单位现状★二、项目规划分析★（一）项目建设内容★（二）项目建设方案★第三章财务评价★第四章融资策略分析★第五章项目合作资金管理办法★第六章项目合作资金管理实施细则★一、每年度资金使用计划书★二、每年每季★三、每年每★第七章资★第八章目简介佳·东方巴黎项目佳房地产开发有限责任公司南省湘乡市东山新城中心人：欧阳祖福：10000万元人民币（六）项目合作年限：3年二、项目投资方案（一）资金用途项目总投资33455万元，全部用于该项目的建设费用，具体使用情况见下表：总投资估算表资年回第二章项目背景分析及规划一、项目单位概述（一）项目单位基本情况公司名称：湘乡市盈佳房地产开发有限责任公司公司地址：湖南省湘乡市东山办事处励志大道湘房世纪城一期11栋法定代表人：欧阳祖福注册资金：1000万元实收资本：1000万元公司类型：有限责任公司经营范围：房地产开发经营（凭有效的资质证书经营）（二）项目单位现状1、公司简介湘乡市盈佳房地产开发有限责湘乡市工商局管理部门注册登记。
项目合作资金管理制度
项目合作资金管理制度第一章总则第一条为规范和加强项目合作方之间的资金管理，保证项目资金的安全性和有效性，特制定本资金管理制度。
第二条本资金管理制度适用于项目合作方在合作过程中涉及的资金管理活动，包括但不限于资金收支、使用、监督和检查等环节。
第三条项目合作方应当遵循公开、公平、公正的原则，善意合作，共同维护项目利益，保护项目资金安全。
第四条项目合作方应当遵守法律法规，履行合同约定，保证资金管理的合法性、规范性和安全性。
第二章资金监管第五条项目合作方应当建立健全资金监管机制，明确资金监管责任人，并实行专人专账管理原则。
第六条资金监管责任人应当负责监督资金的收支情况，保证资金使用的合法性和规范性。
第七条资金监管责任人应当及时对资金收支情况进行记录和报告，确保资金使用的透明度和公开性。
第八条项目资金应当设置专用账户进行管理，保证项目资金与个人资金分开，避免混淆使用。
第九条资金监管责任人应当对项目资金的使用进行审核和检查，确保资金使用符合合同约定和实际情况。
第十条项目合作方应当订立财务制度和流程，规范资金的申请、审批和使用环节，避免发生不当行为。
第三章资金使用第十一条项目合作方应当根据项目的需要和合同约定合理调配资金，保证项目进展和目标的顺利实现。
第十二条项目合作方应当严格控制资金使用范围，并保证资金使用符合项目目标和合同约定。
第十三条项目合作方应当遵循公平、公正的原则，妥善处理资金使用中的各项费用，确保资金使用的合理性和合法性。
第十四条项目合作方应当加强对资金使用的监督和检查，及时发现和纠正不当行为，确保资金使用的完整性和准确性。
第十五条项目合作方应当根据项目进展和实际需要及时调整资金使用方式和额度，保证项目合作的顺利进行。
第四章资金监督第十六条项目合作方应当建立资金监督机制，设立资金监督委员会或专职监督人员，负责对资金使用情况进行监督和检查。
第十七条资金监督委员会或专职监督人员应当定期对资金使用情况进行审核、检查和监督，及时发现和解决存在的问题。
项目合作资金管理实施细则
项目合作资金管理是基础的资金管理，也是交易系统中非常重要的一个环节，它的实施细则报告是分析如何分配、调度、利用好资金，使资金在相对安全的前提下，提高资金有效使用率。
资金管理的原则主要是：划清固定资金、流动资金、专项资金的使用界限，一般不能相互流用；实行计划管理，对各项资金的使用，既要适应国家计划任务的要求，又要按照企业的经营决策有效地利用资金；统一集中与分口、分级管理相结合，建立使用资金的责任制，促使企业内部各单位合理、节约地使用资金；专业管理与群众管理相结合，财务会计部门与使用资金的有关部门分工协作，共同管好用好资金。
制订资金安全实施细则，是为强化对分公司、项目部资金的统筹管理，明确分公司财务收支计划、资金使用等财务事项的职责、权限、程序，充分发挥资金的使用效率和经济效益。
资金安全管理实施细则总原则为：计划管理、量入为出、留有余地，专款专用、有偿使用。
细则适用于公司各个部门，其中包括：资
金计划的范围；资金计划编制主体；资金计划运行程序等。
安徽创迈项目数据分析师事务所有限公司经合肥市工商行政管理局登记注册，是一家专业从事项目数据分析的服务性机构。
致力为中小型企业、国内外银行、投融资公司、政府组织等机构提供项目可行性报告、投资项目风险评估、项目价值分析、项目稳定回报论证等系统的服务，并为项目投资方以及融资方提供一份具有经济性、权威性、客观性、公正性、实用性的项目数据分析报告。
房地产集团资金管理办法
房地产集团资金管理办法本文档涉及附件：附件1：房地产集团资金管理流程图附件2：房地产集团资金管理制度房地产集团资金管理办法第一章总则第一条为规范房地产集团的资金管理，提高资金利用效率，进一步加强风险控制，制定本办法。
第二条房地产集团指在国家法律法规和政策允许范围内，以经营房地产项目和相关业务为主要经营项目，成立的具备独立法人资格的组织机构。
第三条资金管理是指房地产集团对其所拥有的资金进行计划、筹措、使用、监督、结算和风险控制的管理活动。
第四条本办法适用于房地产集团资金管理的各个环节，包括资金筹措、资金使用和资金风险控制等。
第五条房地产集团应当建立健全资金管理制度，并依法组织实施，确保资金管理的合规性和安全性。
第二章资金筹措第六条房地产集团应当根据经营发展需要，合理安排资金筹措方式。
资金筹措方式包括但不限于股权融资、债券融资、银行贷款、自有资金等。
第七条房地产集团应当按照法律法规和政策要求，履行相关报备手续，确保资金筹措的合规性。
第八条房地产集团应当合理规划借款期限和借款额度，确保自身还款能力，并避免过度负债。
第三章资金使用第九条房地产集团应当根据项目开发进度和资金需求，合理安排资金使用计划。
第十条房地产集团应当按照合同约定使用资金，不得挪用资金用于与项目无关的用途。
第十一条房地产集团应当加强与合作单位的资金监管，核实用款情况，并建立相应的内部控制制度。
第十二条房地产集团应当加强与银行和其他金融机构的沟通和合作，确保资金的流转和使用的便捷性。
第四章资金风险控制第十三条房地产集团应当建立健全资金风险控制机制，制定相应的风险管理策略和政策。
第十四条房地产集团应当根据市场情况和自身实际，合理控制资金运作风险和资金流动风险。
第十五条房地产集团应当加强对资金流向的监控，发现和预测资金风险，并及时采取相应的措施进行处置。
第五章相关法律名词及注释1. 资金筹措：指房地产集团通过各种渠道筹集到的资金。
2. 资金使用：指房地产集团对所筹集到的资金按照计划和用途进行合理的运用。
项目资金管理细则
项目资金管理细则一、背景介绍项目资金管理是指对项目资金的筹措、使用、监管和结算等方面进行规范和管理的一系列制度和措施。
项目资金管理的规范性和科学性对于项目的顺利进行和资金的有效利用至关重要。
二、资金筹措1. 资金筹措的目标：确保项目资金的充足性和稳定性。
2. 资金筹措的渠道：包括政府拨款、银行贷款、项目合作方投资等。
3. 资金筹措的程序：明确资金筹措的程序和流程，并建立相应的申请和审批制度。
三、资金使用1. 资金使用的原则：合理、规范、透明、公平。
2. 资金使用的范围：确保资金用于项目建设和运营过程中的必要支出，包括设备采购、人员培训、运输费用等。
3. 资金使用的程序：建立资金使用申请和审批制度，明确资金使用的流程和责任。
四、资金监管1. 资金监管的目标：确保项目资金的安全和合规性。
2. 资金监管的机构：设立专门的资金监管机构或委托专业机构进行监管。
3. 资金监管的措施：包括资金流向的跟踪和记录、定期进行内部审计、建立风险预警机制等。
五、资金结算1. 资金结算的方式：根据项目的具体情况，可以采用预付款、进度款、尾款等不同的结算方式。
2. 资金结算的程序：建立资金结算的申请和审批制度，确保结算过程的透明和公正。
3. 资金结算的时限：明确资金结算的时限，避免资金滞留和拖欠。
六、资金报告1. 资金报告的内容：包括资金筹措情况、资金使用情况、资金监管情况等。
2. 资金报告的频率：定期向相关部门和项目合作方提交资金报告，确保信息的及时和准确。
3. 资金报告的形式：可以采用书面报告、电子报表等形式进行报告。
七、资金风险管理1. 资金风险的识别：对项目资金面临的风险进行全面的识别和评估。
2. 资金风险的应对措施：建立风险管理机制，采取相应的措施进行风险防范和应对。
3. 资金风险的监测和评估：定期对项目资金风险进行监测和评估，及时采取调整措施。
八、总结项目资金管理细则的制定和执行对于项目的顺利进行和资金的有效利用具有重要意义。
项目资金管理实施细则
XXX局XXXX工程有限责任公司上海分公司项目资金管理办法第一章总则第一条为了合理有效地获得和使用资金，提高资金使用效率，加强分公司的资金管理，规范项目资金运作，根据局《资金管理办法》、《预算管理办法》及建三一财字（2003）133号文精神，特制定本办法。
第二条项目资金管理的基本原则：集中管理、统筹安排；开源节流、以收定支；权限分明、有偿使用；加快周转、提高效益。
第三条项目资金管理实行“收支两条线。
集中核算、统一调配”管理办法。
即项目工程款回收后全额转入分公司帐户，项目各项支出由分公司按计划统一支付，零星支出实行定额备用金制度。
对远离分公司所在地单独开设银行帐户的经理部或项目，则由分公司根据审定的资金需用计划划拨给经理部或项目，由经理部或项目按计划支付。
第四条离分公司所在地300公里以内的项目不单独设立财务机构，其业务由分公司财务部直接管理，根据项目实际情况，分公司财务部安排专职或兼职成本员。
第二章项目资金管理职责第五条分公司财务部是各项目资金管理的职能部门，负责分公司项目资金回收及使用的日常工作，向分公司负责人负责，并接受上级主管部门的检查、监督。
第六条项目经理部是项目资金管理的直接责任单位，负责项目工程款的回收与项目资金收支计划的编制。
1、项目经理是项目工程款回收的第一责任人，领导和管理项目资金工作，对项目资金回收、合理使用负责。
2、项目预算员、统计员负责在合同规定时间内完成对业主报量及工程进度款的申报，并催促业主在规定时间内审定，为项目回收工程款提供可靠依据。
3、项目预算员负责编制和办理工程预结算、索赔、变更及签证等工作，同时办理每月工程进度款和向业主报量的核对工作。
4、项目成本员负责按月编制资金收支计划，并办理收取工程款相关手续。
第七条分公司经营部门应及时解决涉及工程合同条款的争议问题，协助项目办理工程预结算、索赔、变更签证、工程进度款申报工作。
第八条分公司财务部门应及时收集了解业主资金动态信息，提供业主欠款有关数据，协助项目收取工程款，并平衡审定项目资金收支计划。
项目公司资金管理制度
项目公司资金管理制度一、总则为加强项目公司的资金管理工作，规范资金使用和监督，保障项目资金的安全和有效使用，根据公司的经营特点和管理需要，制定本资金管理制度。
二、资金管理的基本原则1. 合法合规：严格遵守国家法律、法规和公司规章制度，确保资金使用的合法性和合规性。
2. 安全性：确保资金的安全性，防止资金挪用、冻结、丧失等风险。
3. 专业性：建立专业的财务管理团队，定期对资金进行核算、分析和监督。
4. 灵活性：根据项目实际需要，合理配置资金，提高资金利用效率。
5. 透明度：建立健全的资金监督制度，加强对资金使用情况的监督和公开。
三、资金管理的职责分工1. 项目部门（1）负责编制项目资金预算和计划，及时向公司提供资金使用计划和需求。
（2）按照公司规定的程序和权限使用资金，确保资金使用合理、合规。
（3）及时向公司报告资金使用情况，接受公司的监督和检查。
2. 财务部门（1）负责制定公司资金管理制度和操作规范。
（2）负责资金的核算、监督和统计工作，确保资金的安全和正确使用。
（3）制定合理的资金调度和利用计划，提高资金利用效率。
（4）定期向公司领导层汇报资金使用情况和经营效果。
3. 总经理（1）对公司的资金管理工作负总责，确保公司资金的安全和有效使用。
（2）审批公司重大资金支出和投资决策，确保决策的合理性和风险控制。
（3）监督和检查公司资金管理工作，提出改进建议，并督促改进。
四、资金管理的基本流程1. 资金预算（1）项目部门按照公司的经营计划和发展规划编制项目资金预算和计划。
（2）财务部门根据项目部门提供的预算和计划，制定公司资金调度和利用计划。
（3）总经理审批资金预算和计划，确保预算的合理性和可行性。
2. 资金流动（1）项目部门向财务部门提出资金使用计划和需求。
（2）财务部门根据资金计划和预算，安排资金流动和支付。
（3）财务部门核算和监督资金流动情况，确保资金的安全和正确使用。
3. 资金监督（1）财务部门定期对公司资金进行核算和分析，及时发现和解决问题。
项目资金管理制度细则
项目资金管理制度细则随着经济的快速发展和市场竞争的加剧，各个行业的项目愈发复杂和繁琐。
项目资金管理成为了企业管理的重要一环。
为了规范项目资金的使用和保障项目的顺利进行，公司制定了项目资金管理制度细则。
一、项目资金的来源项目资金主要来源于公司内部和外部两个渠道。
公司内部资金主要包括自有资金和内部融资，用于支持公司对项目的投入。
而公司外部资金则来自于银行贷款、融资租赁等渠道，用于弥补公司内部资金不足的情况。
二、项目资金的管理流程项目资金管理的流程包括资金筹措、资金支付、资金监督三个环节。
1. 资金筹措公司根据项目的需要，制定资金筹措计划，明确筹措的金额、来源和时间节点。
资金筹措主要包括内部资金调配和外部融资。
内部资金调配需要经过公司内部的审批程序，确保资金的使用符合公司的财务策略和项目的需求。
外部融资需要与银行等金融机构协商，并签署相关合同和协议，明确资金的使用范围和还款方式。
2. 资金支付资金支付需要按照公司的财务流程进行，具体包括款项的审批、申请支付、支付指令和支付核对等环节。
在进行资金支付时，要严格按照合同约定和支付条件，确保款项的合法性和准确性。
3. 资金监督资金监督是项目资金管理的关键环节，要确保项目资金的合理使用和有效运作。
具体包括资金的跟踪监控、预算执行情况的分析和评估、资金使用情况的报告和反馈等。
三、项目资金管理的原则1. 规范性原则项目资金管理需要按照相关法律法规和内部制度进行，确保项目资金的合法性和规范性。
同时，要注重信息披露，及时向相关方公开项目资金的流动和使用情况。
2. 灵活性原则项目资金管理应该具有一定的灵活性，根据项目的特点和实际需求，合理调整资金的使用和筹措计划。
灵活性可以提高项目的应变能力，为项目的顺利进行提供保障。
3. 风险控制原则项目资金管理需要注重风险控制，对资金的使用和筹措过程进行有效的监督和管理。
在资金筹措时，要考虑到债务风险和成本压力；在资金支付时，要留足充足备用金，应对突发情况的出现。
项目资金管理实施细则的培训和宣传措施
项目资金管理实施细则的培训和宣传措施在项目管理中，资金的管理是至关重要的一部分。
为了确保项目资金的有效使用和监督，项目资金管理实施细则的培训和宣传是必不可少的。
本文将就项目资金管理实施细则的培训和宣传措施进行探讨，并提出一些建议。
一、培训措施1. 内部培训内部培训是提高项目团队对项目资金管理实施细则了解和掌握的有效方式。
可以组织团队成员参加由专业人员讲授的培训课程，或利用内部资源进行培训。
培训内容主要包括项目资金的来源、分配和使用、资金监控和报告等方面。
通过内部培训，可以提高项目团队对资金管理实施细则的理解程度，从而更好地履行自己的职责。
2. 外部培训外部培训是引入专业机构或第三方培训机构进行培训，利用他们的专业知识和经验，提供系统化的培训方案。
这种培训方式可以提供更全面、更深入的项目资金管理知识，帮助项目团队掌握最新的管理技巧和经验。
同时，外部培训也可以增加项目团队的专业认可度，提高项目的整体管理水平。
二、宣传措施1. 内部宣传内部宣传是指在项目团队内部进行宣传，以提高项目成员对项目资金管理实施细则的认识和重视程度。
可以利用项目管理会议、团队通讯等渠道，向团队成员传达资金管理实施细则的重要性和具体要求。
同时，可以通过案例分享、经验总结等方式，加深团队成员对项目资金管理的认识，帮助他们理解和遵守相关规定。
2. 外部宣传外部宣传是项目资金管理实施细则面向整个组织或外部利益相关方进行宣传。
可以通过内部刊物、企业网站、社交媒体等渠道，向相关人员传达项目资金管理实施细则的内容和要求。
可以利用案例分析、专题报道等形式，以生动的方式展示项目资金管理的重要性和成功经验，引起更多人的关注和重视。
三、建议1. 制定培训计划在项目开始阶段，制定明确的培训计划是非常重要的。
根据项目团队的实际情况和培训需求，设计出科学合理的培训课程和内容，并确定培训的时间和地点。
要注重培训的实效性，通过培训使项目团队成员能够真正理解、识别和应用项目资金管理实施细则。
项目资金管理办法-(带附加条款)
项目资金管理办法目录一、总则1.1 编制目的1.2 适用范围1.3 责任主体1.4 管理原则二、项目资金的筹集2.1 资金来源2.2 筹资方式2.3 筹资程序三、项目资金的拨付3.1 拨付原则3.2 拨付程序3.3 拨付条件四、项目资金的监管4.1 监管主体4.2 监管内容4.3 监管措施五、项目资金的核算5.1 核算主体5.2 核算内容5.3 核算程序六、项目资金的调整6.1 调整原则6.2 调整程序6.3 调整条件七、项目资金的决算7.1 决算主体7.2 决算内容7.3 决算程序八、项目资金的审计8.1 审计主体8.2 审计内容8.3 审计程序九、项目资金的违规处理9.1 违规行为的认定9.2 违规行为的处理9.3 违规行为的预防十、附则10.1 解释权10.2 生效日期10.3 附件附件：项目资金管理办法实施细则项目资金管理办法一、总则1.1 编制目的为规范项目资金的筹集、拨付、监管、核算、调整、决算和审计等工作，确保项目资金的合理、有效和安全使用，根据我国相关法律法规和政策，特制定本办法。
1.2 适用范围本办法适用于我国各级政府及其部门、企事业单位、社会团体等主体负责实施的项目。
1.3 责任主体项目资金管理的责任主体包括项目审批部门、项目实施单位、资金监管部门、审计部门等。
1.4 管理原则（1）合法性原则：项目资金的筹集、拨付、使用和监管等活动应符合国家法律法规和政策要求；（2）效益原则：项目资金的使用应注重效益，确保资金投入产出比合理；（3）安全性原则：项目资金的使用应确保资金安全，防止资金损失和浪费；（4）公开透明原则：项目资金的筹集、拨付、使用和监管等活动应公开透明，接受社会监督。
二、项目资金的筹集2.1 资金来源项目资金来源主要包括政府财政资金、企事业单位自有资金、社会捐赠资金等。
2.2 筹资方式项目资金筹集方式包括政府拨款、银行贷款、企事业单位自筹、社会捐赠等。
2.3 筹资程序项目资金筹集程序如下：（1）项目实施单位根据项目需求编制资金筹集方案；（2）项目审批部门对资金筹集方案进行审核；（3）资金筹集方案经批准后，项目实施单位按照筹资方式进行资金筹集；（4）项目实施单位与资金提供方签订相关协议，明确资金使用、监管等事项。
房地产合作项目资金管理要求
垫资Q/A
3、Q：如区域投资谈的合作协议与要求有一定差异，如何考虑？ A：财务总根据以上条款做好把关，如发现投资拟定的合作协议中相关资金条款与集团要 求有差异，做好风险评估，并向投资总及区域总做提示，由区域总决策；并在合作协议的 流程中说明协议条款与集团要求的差异点，及出于何种考虑存在该差异点，提出风险点及 可能存在的问题。 另外，针对九+X区域，若资金管理条款与集团制度要求不一致的情况下，定案及合作协议 的审批均需走集团审批流程。
2、Q：各类营销系统的报表的取数口径是什么？常用的报表有哪些？ A：营销系统现存的报表较多，就目前已开发报表的取数口径及用途，集团已更新《营销报表取数口径 _v1》供大家学习与参考。使用频率较高的报表分别是： （1）《C03-欠款明细ok（含手机号码）》，可显示已签约且计算业绩单位的欠款情况，可与BI系统的 欠款数据相核对； （2）《C04-楼盘所有房间销售情况明细》，显示截至到统计日期全部计算营销业绩单位的状态（未售， 认购，签约，预留）； （3）《C15-按揭明细表(按放款日期)》与《C15-按揭明细表(按签约日期)》，可以筛选不同放款以及签 约期间的按揭放款情况； （4）《C34-签约日期明细表ok》，可筛选指定期间正式签约的单位以及回款明细（不含草签）； （5）《C62-楼款收入明细（按收款日期）》，可筛选指定期间项目计算业绩的签约单位回款情况； （6）《C81-楼款收入明细（按收款日期）》，可筛选指定期间草签单位的签约明细及回款明细。
4、Q：项目从原来的区域划分到新的区域了，该怎么处理？区域检查数据时发现，BI系统 出现了不该考核的项目该考核的项目没出现在BI系统上，该如何处理？ A：见问题1，由于BI系统的数据源于营销系统以及NC系统，因此营销系统以及NC系统数 据的维护直接影响到BI系统所显示的考核范围及数据。 （1）区域进行项目重新拆分的情况下，一般情况下系统会默认将项目划分到新区域，但根 据实际管理的情况，需要划分回原区域考核的，可联系集团销售回款考核对接人进行核实 及调整； （2）不该考核的项目出现在BI考核数据中，或者该考核的项目没在BI考核数据中时，区域 首先需要判断业务端的信息维护是否有问题，如资金监管属性及上市属性等，业务端信息 的修正及维护完毕后仍有问题的，可联系联系集团销售回款考核对接人解决。
房地产公司合作项目财务管理实施细则模版
1.总则为规范我司财务人员在合作项目中的业务操作，维护我司在合作项目的利益，特制定本实施细则，本实施细则适用xx地产下属所有的合作项目，包括：主导操盘项目、联席操盘项目、协助操盘项目、不参与操盘项目。
收购集团公司，不适用于本实施细则。
2.定义主导操盘项目，由我司全权组建开发团队，并行使项目操盘决策权的项目。
联席操盘项目，股东各方联合组建开发团队，我司拥有联席项目总席位，行使对等操盘权利的合作项目。
协助操盘项目，股东各方联合组建开发团队，我司负责部分部门组建，但无联席项目总席位的合作项目。
不参与操盘项目，我司不负责任何部门组建，且不参与项目日常管理的合作项目。
3.项目谈判期在项目谈判期应就项目相关财务管理事项加以明确，以确保后期合作项目财务管理工作的顺利进行。
3.1财务并表条件3.1.1对于净利润率高于10%，且负债较少的项目，需要在前期谈判中争取财务并表。
3.1.2项目是否能满足财务并表，在我司股权比例落在0%~100%的不同区间范围时，必须满足不同的必要条件，具体情况如下图所示：3.1.3根据会计准则，我司上市后需要在合并报表层面按照子公司、合营企业和联营企业的口径，披露相关财务信息。
从会计准则角度，并表的项目公司，均作为子公司；不并表的项目公司，作为合营企业和联营企业。
3.2财务管控3.2.1根据合作项目对于操盘和并表的不同要求，我司对其各项财务要点管控的要求不一，具体参见“附件1合作项目财务管控要求”。
其中，操盘包括主导操盘、联系操盘和协助操盘三种操盘类型。
4.项目经营期4.1一般条款（1）我司财务管理工作事项需要基于合作协议的相关条款、股东会或者董事会的相关决议，维护我司在合作项目中利益最大化；（2）项目公司需允许我司按照跟投管理规定在我司对应权益范围内进行跟投，并保证其他各方积极配合股权变更手续。
4.2资金管理4.2.1合作项目前期土地款的投入（1）合作协议签订前，我司因摘牌支付了部分土地款的，需要根据合作各方股权比率计算各方应支付金额，并建议按年利率10%-12%收取资金占用费。
项目合作资金管理实施细则房地产盈佳东方巴黎项目可编辑
项目合作资金管理实施细则-房地产盈佳·东方巴黎项目盈佳·东方巴黎项目资金管理实施细则湘乡市盈佳房地产开发有限责任公司盈佳·东方巴黎项目合作《资金管理实施细则》保密需知本合作项目资金管理实施细则属商业机密其所有权属于湘乡市盈佳房地产开发有限责任公司其涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者适用收到本分析书后收件人应即刻确认并遵守以下规定1若收件人不计划涉足本合作项目资金管理实施细则所述项目请将合作项目资金管理实施细则完整退还湘乡市盈佳房地产开发有限责任公司2在没有取得湘乡市盈佳房地产开发有限责任公司的书面同意前收件人不得将本合作项目资金管理实施细则全部或部分内容予以复制传递影印泄露或散布给他人3应该像对待贵公司机密资料一样的态度对待合作项目资金管理实施细则所提供的所有机密资料本合作项目资金管理实施细则不可用作销售报价使用也不可用作购买时的报价使用编制单位电话目录★第一章总论★一项目简介★二项目投资方案★一资金用途★二融资情况★第二章项目背景分析及规则★一项目单位概述★一项目单位概述★二项目单位现状★二项目规划分析★一项目建设内容★二项目建设方案★第三章财务评价★第四章融资策略分析★第五章项目合作资金管理办法★第六章项目合作资金管理实施细则★一每年度资金使用计划书★二每年每季度资金使用计划书★三每年每月资金使用计划书★第七章资金还款计划书★第八章项目分析结论第一章总论一项目简介一项目名称盈佳·东方巴黎项目二项目单位湘乡市盈佳房地产开发有限责任公司三项目实施地点中国·湖南省湘乡市东山新城中心四项目负责人欧阳祖福五项目融资计划10000万元人民币六项目合作年限3年二项目投资方案一资金用途项目总投资33455万元全部用于该项目的建设费用具体使用情况见下表总投资估算表项目建筑面积㎡单位成本元㎡总成本万元建安成本楼面面积㎡×1150元㎡元 11862万元地下室面积㎡×1500元㎡ 36123万元报建费按楼面面积㎡×168元㎡17328万元设计费按楼面面积㎡×22元㎡ 226万元场地绿化硬化工程水电安装按楼面面积㎡×100元㎡ 1031万元监理按楼面面积㎡×9元㎡ 928万元业务招待按楼面面积㎡×22元㎡ 2269万元办公费按楼面面积㎡×10元㎡1031万元办公设施按楼面面积㎡×8元㎡ 825万元人员工资按楼面面积㎡×15元㎡ 1547万元销售费用按楼面面积㎡×50元㎡ 5157万元广告费按楼面面积㎡×15元㎡1547万元财务费用按楼面面积㎡×150元㎡ 1547万元消防按楼面面积㎡×60元㎡ 6188万元产权办理按楼面面积㎡×15元㎡ 1547万元土地成本按楼面面积㎡×954元㎡ 9840万元其他费用 1500万元成本合计 33455万元二融资情况公司项目需要融资10000万元人民币合作年限3年融资年回报率115到期偿还本金第二章项目背景分析及规划一项目单位概述一项目单位基本情况公司名称湘乡市盈佳房地产开发有限责任公司公司地址湖南省湘乡市东山办事处励志大道湘房世纪城一期11栋法定代表人欧阳祖福注册资金1000万元实收资本1000万元公司类型有限责任公司经营范围房地产开发经营凭有效的资质证书经营二项目单位现状1公司简介湘乡市盈佳房地产开发有限责任公司成立于2011年4月经湘乡市工商局管理部门注册登记公司的法人代表为欧阳祖福注册资本为人民币1000万元湘乡市盈佳房地产开发有限责任公司由三个股东共同合资组成公司目前专门负责盈佳·东方巴黎项目的筹建和开发工作该地块占地4447亩公司力争此工程为优良同时为了适应市场经济发展的需要公司积极探索房地产开发新思路拓宽经营领域以提供优质住宅为己任公司坚持以人为本的设计理念营造居住消费新时尚创造居住生活新感受为住户创造一个优美安全舒适方便文明和具有较高文化品位的生活环境公司致力于湘乡市房地产开发与发展为湘乡市房地产开发做出自己的贡献着力开拓创新培养一支完全具备打造高端项目的能力引导湘乡房地产的综合素质优良的精英团队坚持企业的长远发展提高产品质量创立房地产品牌用诚信专业赢得客户信任自始至终以客户为中心为客户创造更高更远的社会及经济价值为企业为自己创造更多的财富与利益回报感恩于社会公司竭诚希望与社会各界携手并进共谋发展同创美好未来2人员配备情况企业管理实质上就是要调动人的主观能动性企业的成功与失败关键在于用人的机制上和制度完善的好与坏企业的竞争实际就是人才的竞争公司在用人上主要采取挖掘人才留住人才善用人才的用人机制用人以德才兼备为标准有德有才破格使用有德无才培育使用有才无德限制使用无德无才坚决不用的用人方针与此同时公司还完善了各个管理部门的具体工作企业现有员工经过长期磨合团队内部团结合作业务熟练吃苦肯干兢兢业业企业领导非常重视人才资源的开发因为企业的竞争归根到底就是人才的竞争对于技术人员企业采取送出去请回来的办法提升总体技术水平培养一批技术过硬的人员委以重任成为企业坚实的技术后盾3组织机构公司组织机构健全能够做到分工明确层次分明构建了一套科学的经营管理系统企业运作高效有序在以人为本以项目为中心的思想指导下公司确立了诚实做人用心做事同心协力携手共进的企业理念在公司文化建设上以打造一支能征善战的优秀团队为目标点燃激情奋进斗志不断增强企业的凝聚力弘扬团队精神三公司发展规划公司将抓住中国加入WTO的机遇按照经济全球化的要求调整思路更新观念依托当地政府的大力支持加快企业发展努力培育企业竞争力推进企业管理现代化实现营销工作创新提高技术创新的能力加快现代化制度建设促进企业的全面进步开创企业的美好未来1发展原则不断进取不断创新保持先进理念使企业从全方位多方面发展加强企业在市场中的竞争力保持经济效益不断增长从而实现企业长远发展目标2公司经营原则公司在不断发展中将逐步建立起完善先进的市场营销机制始终站在时代的前列同时以先进的市场营销理念确保企业在行业中的领先地位争取为社会创造价值为员工创造空间为企业创造利润实现三者之间的良性循环指导思想抓住机遇勇于探索敢担风险开拓向前四发展战略1公司依靠设备更新技术进步支持公司进一步发展的需要2扩大公司市场的知名度进一步拓展国内外市场3加强公司内部管理进一步完善各种管理制度增强公司的活力4通过各种方式增加公司资本积累扩大营业的规模不断增强公司的经济实力5提高员工的素质建立一支懂得现代化管理掌握高新技术和营销策略的骨干队伍为公司的成长壮大做好组织上的准备二项目规划分析一项目建设内容盈佳·东方巴黎项目建设用地位于湘乡市东山新城中心项目总用地规模为平方米约4447亩建筑总面积为平方米其中住宅面积为平方米沿街商业建筑面积为平方米公建用房13554平方米地下停车车库建筑面积为19907平方米建设停车位677个其中地面停车位178个地下停车位499个二项目建设方案1设计指导思想该项目设计要力图体现以人为本的设计指导思想设计定位为中高档的高住房地产项目项目以充分利用大环境资源与城市绿化景观充分融合并使之自然渗透进住宅区作为该项目设计的首要出发点以安全性健康性便利性为设计的基本原则力求通过合理设计将项目打造出以人为本高品位具备现代特色商场及现代人居住的品位特色鲜明优雅别致方便宽松的商住房地产项目该项目坚持花园中建城市的理念保护原有自然资源使人工环境和自然环境融为一体创建有特色有潜力的都市环境保证规划的完整性综合性使规划富有弹性而易于分期发展建设参照联合国可持续社区标准充分体现尊重自然塑造高品位生活环境的规划理念按私密空间半私密空间和公共空间进行科学布局建设具有特色的生态商住小区该项目有以下特点该项目为中高档住宅小区户外花园空间大保障小区居民丰富户外生活方便小区居民交流有利于营造和谐的小区环境合理配置各种公共设施特别是文化活动设施并重视促进人际交往互助和社区的建设满足人们多样化价值观与生活方式的要求以整合的方法提供环境无害化的基础设施和服务增进人口的总体健康水平通过精心设计避免对人的健康影响和不良环境伤害建设环境优质卫生与完全的商住小区2项目建设目标该项目的建设将满足湘乡市日益增长的房地产需求改善居民的日常生活环境条件独具特色引导城市房地产开发建设的样板工程同时也为公司带来较好的经济效益3总体布局该项目不但注重以人为本更以自然为本体现现代高尚居住休闲理念努力创造阳光空气绿化等自然景观整体建筑布局舒展蜿蜒以独到之匠心塑造出居者诗意的栖居情境该项目根据建设用地情况合理利用土地资源因此根据建设用地的具体情况规划用地内住宅建筑由点式和板式组成主要朝向南北向临城市道路设2-3层商业建筑9栋建筑中除10号楼为2层的幼儿园外其余均为高层建筑其中2栋25层6栋15层该项目建筑外部空间在总体布局上张弛有度既然提供大面积空间营造绿化形成户外休闲与交流的场所空间又能使得建筑外部空间融合城市景观无限延展使区内景观与周围的城市景观浑然一体小区出入口的位置充分考虑到项目用地周边的道路状况临励志大道设置小区主入口位于场址北面的城市支路设置小区次入口做到人车分离机动车道路贯通整个小区脉络清晰联系便捷区内道路与周边城市道路相结合形成流畅的消防环路小区内道路净宽4米并按照铺装路面设置可环通院内并可达至每一单体道路承载按消防车道标准以满足庭院景观道在紧急情况下成为消防车道该项目建筑群美观大方朝气蓬勃在小区中心花园生态停车场等处配合小品雕塑做室外环境设计营造清新舒适的区域环境4建筑单体设计1在户型设计上适当拉大面宽南北通风方正实用坐拥优美景观健康舒适2设置大面积凸窗视野宽阔最大程度引入阳光与室外景观大阳台提供休闲景观的写意空间与自然充分交流3户内卧室区布局紧凑并与客厅餐厅分开保证良好动静分区4公共活动区交通动线组织空间利用十分合理避免了面积浪费5立面造型以创造新颖个性实用为目的用简洁利落的建筑语汇调和现代生活的居住理念演绎着少即是多的完美建筑风范6住宅户型有二房二厅和三房二厅等户型以供客户选择均为明厅明厨明卧明卫每个单元均设置住宅专用电梯兼作消防电梯该项目在立面造型的设计中采用现代建筑风格设计体现出项目简约优雅和清新建筑的色彩以明快为主基调墙体采用浅色面砖或涂料有机组合的布置方法配以透明的双层中空白色玻璃及中高档铝合金门窗争取该项目最大限度的与周边建筑物高度统一5结构设计方案该项目上部结构采用短肢剪力墙结构短肢剪力墙抗震等级为三级基础采用人工挖孔桩基础桩端持力层拟选微风或中风化泥质粉砂岩该项目建筑安全等级为二级完全使用年限50年结构设计要确保建筑物的绝对安全采用现浇钢筋混凝土梁板1荷截作用基本风压035KNm2基本雪压045 KNm2地面粗糙程度类别为C类2抗震设防烈度小于6度设计地震分组为第一组设计基本地震加速度为055g3楼地面均布活荷载人防顶板60 KNm2上人层面20 KNm2不上人层面07 KNm2设备用房按实际计算商业用房35 KNm2住宅卧室客厅20 KNm2住宅卫生间厨房20 KNm2阳台25 KNm26给排水工程1供水工程该项目中共有住宅626套每户人口按32人计日用水量按200L 人·日计住户生活日消耗水量总量约为400m3综合考虑商业用房及绿化用水等该项目总计最高日用水量为600m3该项目中水源接自凤路的市政给水管网管径为DN200的给水管道通过止回阀和水表后与小区给水管网相连接给水管在小区内布置成环状2生活给水系统为了保障供水安全可靠该项目拟采用分区供水3消防给水系统消防水源采用城市自来水由于室外给水环管DN200能满足该项目室外消防用水的水量和水压要求故该项目消防水池仅储存室内消防水量4排水工程1室内外排水系统采用雨污分流制雨水排至室外雨水沟经雨水沟汇集后排入雨水管道2该项目生活污水排入化粪池处理后排入市政污水管网3地下室及消防电梯基坑排水设潜污水泵排除4排水系统采用雨污水分流制雨水管采用DN300-500主管污水管采用DN300-500主管分别连接起凤路和励志大道城市污水管和雨水干管第三章财务评价项目的财务数据论证是在项目市场资源技术条件论证的基础上从项目的角度出发依据现行的经济法规和价格政策对一系列有关财务数据进行调查搜集整理和测算并编制有关财务数据估算表格而利润的获得是项目财务论证的主要内容一公司财务管理一总则为加强财务工作发挥财务在经营管理和提高经济效益中的作用特制定本规定1财务职能1 认真贯彻执行国家有关财务管理制度2 建立健全财务管理的各种规章制度编制财务计划加强经营核算管理反映分析财务计划的执行情况检查监督财务纪律3 积极为经营管理服务促进项目取得较好的经济效益4 厉行节约合理使用资金5 合理分配财务收入及时完成需要上缴的税收及管理费用6 对有关机构和财政税务银行部门了解检查财务工作主动提供有关资料如实反映情况7 完成管理者交给的其他工作2财务部成员财务部由总会计师会计出纳和审计工作人员组成二岗位责任总会计师会计出纳和审计工作人员相关职责参照国家相关法律法规执行二计划与评价方法的选择及依据1国家计划委员会建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》2国家现行的财务税收文件3项目单位提供的有关资料三综合经济效益分析一销售收入考虑到该项目地理位置建筑环境配套设施周边同类项目情况等因素估算项目销售收入可达到万元具体如下销售收入表项目面积㎡价格元㎡总价万元住宅3280商铺7500 车位319 70000 2233 车库131 1310 总计二成本费用核算成本费用表项目建筑面积㎡单位成本元㎡总成本万元建安成本楼面面积㎡×1150元㎡元 11862万元地下室面积㎡×1500元㎡ 36123万元报建费按楼面面积㎡×168元㎡17328万元设计费按楼面面积㎡×22元㎡ 226万元场地绿化硬化工程水电安装按楼面面积㎡×100元㎡ 1031万元监理按楼面面积㎡×9元㎡ 928万元业务招待按楼面面积㎡×22元㎡ 2269万元办公费按楼面面积㎡×10元㎡1031万元办公设施按楼面面积㎡×8元㎡ 825万元人员工资按楼面面积㎡×15元㎡ 1547万元销售费用按楼面面积㎡×50元㎡ 5157万元广告费按楼面面积㎡×15元㎡1547万元财务费用按楼面面积㎡×150元㎡ 1547万元消防按楼面面积㎡×60元㎡ 6188万元产权办理按楼面面积㎡×15元㎡ 1547万元土地成本按楼面面积㎡×954元㎡ 9840万元其他费用 1500万元成本合计 33455万元三项目利润分析利润分析表单位万元序号项目名称金额 1 销售收入 2 总成本费用33455 3 销售税金及附加 4 利润总额 5 所得税 6 净利润四财务盈利能力分析项目建成后公司达到设定的规模各项财务指标估算如下项目主要经济指标序号指标名称指标值万元备注01 项目产值02 总投资额 33455 03 融资额10000 04 总成本费用33455 05 净利润06 融资回收期13年07 销售利润率168 08 投资利润率235五项目财务效益论证一财务效益论证是根据项目财务与建设基础数据对项目在整个合作期内的财务成本与收益进行评估从而论证项目是否具有经济上的可行性二财务结论通过对该公司年度财务收支分析预测财务状况良好依据财务效益分析结果与国家或行业的基准指标对比投资利税率投资利润率均高于行业平均水平说明项目对国家积累的贡献水平超过了行业平均水平项目能够按设计要求收回投资从财务角度上看项目是可行的项目符合国家产业政策极具投资价值第四章融资策略分析一资金筹措项目建设资金由公司向投资商合作融资解决二资金来源向投资商以合作形式融资10000万元人民币三融资方式项目单位以在建项目作抵押合作期限为3年每年按融资额的115支付利息到期偿还本金第五章项目合作资金管理办法第一章总则第一条为加强本公司资金管理强化内部控制提高公司管理水平确保资金顺畅运行提高使用效率实现开发经营战略目标结合公司实际情况特制定本办法第二条本办法适用于本公司资金管理第三条公司对开发项目全过程及全部经营活动的资金收支实行全面的预算管理使资金的运行处于有效的监控之下第四条资金管理的基本任务是依托公司整体的经营计划投资计划制定资金收支计划并对资金计划的执行情况进行控制监督分析和考核等工作第五条资金管理实行收支两条线公司所有收入上交财务部或直接存入财务部指定公司账户由财务部统一归集核算公司所有支出制定资金计划严格进行事前计划事中控制事后分析第六条资金管理的基本原则是量入为出综合平衡效益优先确保重点全面预算过程控制第二章资金计划的编制依据和内容第七条资金收支计划的编制依据包括国家有关政策法规和公司有关规章制度公司的经营发展战略和目标公司经营计划等第八条资金收支计划体系包括年度计划季度计划月度计划采用自下而上的方式编制由各项目部和有关部门归口管理共同编制由财务部汇总并对资金收支进行初步平衡不得出现赤字计划上报公司总会计师和总经理并由经理办公会讨论通过执行第九条资金收支计划的编制过程中应依据各个项目的最低支付额最晚支付时间的原则并结合项目的工程进度分年季月度编制各项目部有关部门具体编制内容包括一各项目部由各项目经理牵头组织合约预算部和工程管理部规划设计部市场拓展部营销策划部共同编制各项目的资金收入和资金支出计划其中资金支出计划涵盖开发项目各阶段的全部成本费用支出具体包括土地补偿费用拆迁费用土地投标相关费用规划设计费前期费用市政建设费建安工程款材料设备采购款水电费配套建设费等资金支出计划应分项目分内外部单位编制二资产管理部负责编写全部房屋收入计划三财务部负责编写税费财务费日常管理费上级管理费偿还贷款等支出计划同时牵头组织市场拓展部和法律事务部共同编制合作款和应收款的收入计划第三章资金收支计划的编制程序与审批第十条年度资金收支计划编制程序和审批一各项目部有关部门按统一格式要求依据公司年度生产经营计划确定目标于每年11月20日前编制完成并上报财务部二财务部汇总并初步审核有关数据就发现问题与责任部门进行充分沟通初步协调于12月10日前上报经理办公会讨论审查三经理办公会讨论未通过项目由各项目部有关部门进行调整直至经理办公会审议通过于12月20日前提交董事会审议四董事会原则上于每年12月31日前审议通过下一年度资金收支计划五经董事会审批通过后财务部于每年1月10日前下达各项目部有关部门执行第十一条季月度资金收支计划在年度资金计划框架内编制由各项目部各部门分别编写于每月月初的五个工作日内编制完成上报财务部财务部依据年度资金计划并结合上期计划完成情况对其进行初步审核发现问题及时与编制沟通更正两个工作日内完成数据汇总并上报总会计师及总经理由总经理召开资金平衡会进行协调审批通过后最终下达执行凡每个季度的首个月度上报月度资金收支计划的同时还需上报季度资金收支计划第十二条计划调整的审批权限公司正式批准执行的年度资金计划已有项目和总金额在计划期内原则上不予调整如遇市场变化政策调整等客观因素导致资金收支计划内容发生变化需逐项审查逐级上报审批年度资金计划变更需提请董事会进行审批季度月度资金计划变更需提请总经理或经理办公会审批第四章资金的筹集第十三条为了保证公司生产经营的有续进行财务管理部根据年度生产计划制定相应的筹资计划第十四条在制订和实施筹资方案的过程中应尝试多种筹资方式积极加强资本运作从而达到拓宽融资渠道优化资金结构降低资金成本提高公司盈利能力的目标第十五条公司各部门有义务在筹资过程中提供相关信息资料和其他必要的配合第五章资金收支计划的执行与监督第十六条资金收支计划一经批准下达即具有指令性各项目部各部门必须认真遵照执行凡计划内资金的支付可按公司相应管理办法。
项目资金管理细则
项目资金管理细则一、背景介绍项目资金管理细则是为了规范项目资金的使用和管理，确保项目资金的安全、高效、透明地运作而制定的。
本细则适用于所有公司内部项目，旨在建立一个严格的资金管理制度，提高项目资金的利用效率，防范项目资金风险。
二、资金管理职责1. 项目经理：负责项目资金的筹措、使用和监管，并确保项目资金的合理分配和使用。
2. 财务部门：负责项目资金的核算、监督和审计，确保项目资金的合规性和准确性。
3. 风险管理部门：负责对项目资金风险进行评估和控制，提出相应的风险应对措施。
4. 内部审计部门：定期对项目资金的使用情况进行审计，发现问题及时提出改进意见。
三、资金筹措1. 内部资金：项目经理应优先考虑利用公司内部资金进行项目投资，确保项目资金的稳定来源。
2. 外部资金：如确实需要外部资金支持，项目经理应及时向上级部门提出申请，并提供详细的资金用途和预期收益分析。
四、资金使用1. 资金计划：项目经理应根据项目进度和需求，制定详细的资金使用计划，并报备相关部门。
2. 资金支付：资金支付应按照公司财务制度进行，确保支付流程合规，避免资金损失和滥用。
3. 资金监管：项目经理应建立健全的资金监管机制，确保资金使用符合项目需求，并及时进行监督和反馈。
五、资金报告和审计1. 资金报告：项目经理应定期向上级部门和相关利益相关方报告项目资金的使用情况，包括资金流入、流出、余额等。
2. 资金审计：内部审计部门应定期对项目资金进行审计，核实资金使用的合规性和准确性，并提出改进意见。
六、风险管理1. 风险评估：项目经理应在项目启动前进行资金风险评估，识别潜在风险，并制定相应的应对措施。
2. 风险控制：项目经理应建立风险控制机制，定期监测和评估项目资金风险，并采取相应的控制措施，降低风险发生的可能性和影响程度。
七、违规处理对于违反项目资金管理细则的行为，将按照公司相关规定进行处理，包括但不限于警告、罚款、停职和开除等。
八、附则本细则的解释权归公司所有，如有需要，公司可以根据实际情况进行修改和补充，并及时通知相关部门和人员。
房地产合作项目财务制度
房地产合作项目财务制度一、总则1.1 本制度是规范房地产合作项目财务管理的基本制度，旨在保障合作项目的财务安全，提高财务管理效率，促进项目的健康发展。
1.2 本制度适用于所有参与房地产合作项目的合作伙伴，包括但不限于开发商、投资方、建筑方等。
1.3 合作项目的财务管理应遵循合作协议、法律法规及相关规定，确保合法合规经营。
二、财务管理架构2.1 合作项目应设立专门的财务部门，负责项目的财务管理工作。
2.2 财务部门应当向项目领导层汇报财务情况，及时发现并解决财务风险。
2.3 财务部门应拥有独立的财务系统，确保数据的真实性和完整性。
三、财务监管3.1 财务部门应定期向项目领导层报告项目的财务状况，包括但不限于资金流动、成本支出等情况。
3.2 财务部门应按照相关规定，及时向主管部门、合作伙伴等提交财务报告，接受审计和监督。
3.3 财务部门应建立健全的内部控制机制，防范各类风险，确保项目的财务安全。
四、资金管理4.1 资金管理是合作项目的核心内容，项目方应建立规范的资金管理制度，确保项目的资金安全。
4.2 资金管理应遵循审慎原则，确保资金的合理运用和流动性。
4.3 资金管理应定期向项目领导层报告项目的资金状况，及时发现并解决资金风险。
五、成本控制5.1 成本控制是项目的核心竞争力之一，项目方应建立成本控制制度，确保项目的成本控制在合理范围内。
5.2 成本控制应遵循合理性原则，平衡投入和产出，确保项目的经济效益。
5.3 成本控制应定期向项目领导层报告项目的成本情况，及时调整策略，优化资源配置。
六、审计监督6.1 项目方应定期邀请专业机构对项目的财务情况进行审计，确保数据的真实性和合法性。
6.2 审计机构应独立、客观地对项目的财务情况进行审计，提出合理建议和意见。
6.3 项目方应定期向合作伙伴、主管部门提交审计报告，接受审计监督。
七、风险管理7.1 项目方应建立风险识别和防范机制，及时发现并解决各类风险。
7.2 风险管理涉及项目的方方面面，项目方应建立健全的风险管理体系，确保项目的安全可靠。
项目公司资金管理实施细则
项目公司资金管理实施细则(总4页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--项目公司资金管理实施细则第一条为加强资金计划管理，提高资金使用率，确保资金安全，特制定项目公司资金管理实施细则。
第二条项目预算管理项目公司技术部与工程部负责项目经济指标的核对，与设计部门进行对接；项目公司成本部和工程部负责与集团成本部沟通确定目标成本，并负责目标成本的投资及资金分解；营销部负责项目总计销售预测，并负责销售计划及资金流分解，负责营销活动策划及营销相关费用预测及相应的资金分解；综合部负责项目各项日常费用预测及资金分解；财务部负责税金及财务费用预算及资金分解；第二十六条年度预算管理：公司年度预算应在项目预算的基础上进行编制；（一）项目的财年预算管理，包括损益预算和现金流量预算；（二）财务部预算模版填报，形成损益预测表报置业集团总裁签批；（三）如在财年中期发生新项目，未包含在财年资金预算范围之内，项目部应结合计划部的成本预测和项目进度排期在项目启动前需提供该项目的成本预测的同时做资金流的预测；附：1、项目测算表样；2、置业集团全面预算表样；第二十七条月度资金计划管理（一）项目公司各月的资金计划必须在年度资金预算范围之内，严禁超年度资金预算填报月度资金计划；（二）项目公司各月资金流出都要进行计划管理，非计划内的资金严禁支付，特殊情况必须支付的，需由置业集团财务和置业集团总裁同意后进行调剂或新增；（三）资金计划填报业务分类及要求：（六）每月17日，各部门将资金计划上报项目公司财务部，由财务部进行审核、汇总；每月18日，置业集团财务部将资金计划提报项目公司总经理审批，并召开资金计划协调会；每月20日将经过最终确定的资金计划上报置业集团财务部；每月23日，目部将经总裁签批后的工程付款资金计划报财务。
每月25日，置业集团财务部将本单位资金计划报送中东集团计划财务部。
（七）每月置业集团财务部按中东集团批复的资金计划对各项资金支付进行控制；（八）各部门必须严肃对待资金计划，上报计划有依据，降低资金计划执行偏差。
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盈佳·东方巴黎项目资金管理实施细则湘乡市盈佳房地产开发有限责任公司湘乡市盈佳房地产开发有限责任公司盈佳·东方巴黎项目合作《资金管理实施细则》保密需知本合作项目资金管理实施细则属商业机密，其所有权属于湘乡市盈佳房地产开发有限责任公司，其涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者适用。
收到本分析书后，收件人应即刻确认，并遵守以下规定：1）若收件人不计划涉足本合作项目资金管理实施细则所述项目，请将合作项目资金管理实施细则完整退还湘乡市盈佳房地产开发有限责任公司；2）在没有取得湘乡市盈佳房地产开发有限责任公司的书面同意前，收件人不得将本合作项目资金管理实施细则全部或部分内容予以复制、传递、影印、泄露或散布给他人；3）应该像对待贵公司机密资料一样的态度对待合作项目资金管理实施细则所提供的所有机密资料。
本合作项目资金管理实施细则不可用作销售报价使用，也不可用作购买时的报价使用。
编制单位：湘乡市盈佳房地产开发有限责任公司电话：09目录★第一章总论★一、项目简介★二、项目投资方案★（一）资金用途★（二）融资情况★第二章项目背景分析及规则★一、项目单位概述★（一）项目单位概述★（二）项目单位现状★二、项目规划分析★（一）项目建设内容★（二）项目建设方案★第三章财务评价★第四章融资策略分析★第五章项目合作资金管理办法★第六章项目合作资金管理实施细则★一、每年度资金使用计划书★二、每年每季度资金使用计划书★三、每年每月资金使用计划书★第七章资金还款计划书★第八章项目分析结论第一章总论一、项目简介（一）项目名称：盈佳·东方巴黎项目（二）项目单位：湘乡市盈佳房地产开发有限责任公司（三）项目实施地点：中国·湖南省湘乡市东山新城中心（四）项目负责人：欧阳祖福（五）项目融资计划：10000万元人民币（六）项目合作年限：3年二、项目投资方案（一）资金用途项目总投资33455万元，全部用于该项目的建设费用，具体使用情况见下表：总投资估算表（二）融资情况公司项目需要融资：10000万元人民币，合作年限：3年，融资年回报率11.5%，到期偿还本金。
第二章项目背景分析及规划一、项目单位概述（一）项目单位基本情况公司名称：湘乡市盈佳房地产开发有限责任公司公司地址：湖南省湘乡市东山办事处励志大道湘房世纪城一期11栋法定代表人：欧阳祖福注册资金：1000万元实收资本：1000万元公司类型：有限责任公司经营范围：房地产开发经营（凭有效的资质证书经营）（二）项目单位现状1、公司简介湘乡市盈佳房地产开发有限责任公司成立于2011年4月，经湘乡市工商局管理部门注册登记。
公司的法人代表为欧阳祖福，注册资本为人民币1000万元。
湘乡市盈佳房地产开发有限责任公司由三个股东共同合资组成。
公司目前专门负责盈佳·东方巴黎项目的筹建和开发工作，该地块占地44.47亩，公司力争此工程为优良。
同时，为了适应市场经济发展的需要，公司积极探索房地产开发新思路，拓宽经营领域，以提供优质住宅为己任。
公司坚持“以人为本”的设计理念，营造居住消费新时尚，创造居住生活新感受。
为住户创造一个优美、安全、舒适、方便、文明和具有较高文化品位的生活环境。
公司致力于湘乡市房地产开发与发展，为湘乡市房地产开发做出自己的贡献；着力开拓创新，培养一支完全具备打造高端项目的能力、引导湘乡房地产的综合素质优良的精英团队；坚持企业的长远发展，提高产品质量，创立房地产品牌，用诚信、专业赢得客户信任；自始至终以客户为中心，为客户创造更高、更远的社会及经济价值，为企业、为自己创造更多的财富与利益，回报、感恩于社会。
公司竭诚希望与社会各界携手并进，共谋发展，同创美好未来。
2、人员配备情况企业管理，实质上就是要调动“人”的主观能动性。
企业的成功与失败。
关键在于用“人”的机制上和制度完善的好与坏。
企业的竞争实际就是“人才”的竞争，公司在用人上主要采取挖掘人才、留住人才、善用人才的用人机制。
用人以德才兼备为标准，有德有才破格使用，有德无才培育使用，有才无德限制使用，无德无才坚决不用的用人方针，与此同时公司还完善了各个管理部门的具体工作。
企业现有员工经过长期磨合，团队内部团结合作，业务熟练，吃苦肯干，兢兢业业。
企业领导非常重视人才资源的开发，因为企业的竞争归根到底就是人才的竞争。
对于技术人员，企业采取送出去请回来的办法提升总体技术水平，培养一批技术过硬的人员委以重任，成为企业坚实的技术后盾。
3、组织机构公司组织机构健全。
能够做到分工明确、层次分明，构建了一套科学的经营管理系统，企业运作高效有序。
在“以人为本、以项目为中心”的思想指导下，公司确立了“诚实做人、用心做事、同心协力、携手共进”的企业理念。
在公司文化建设上，以打造一支能征善战的优秀团队为目标，点燃激情、奋进斗志，不断增强企业的凝聚力，弘扬团队精神。
（三）公司发展规划公司将抓住中国加入WTO的机遇，按照经济全球化的要求，调整思路，更新观念，依托当地政府的大力支持，加快企业发展，努力培育企业竞争力，推进企业管理现代化，实现营销工作创新，提高技术创新的能力，加快现代化制度建设，促进企业的全面进步，开创企业的美好未来。
1、发展原则不断进取，不断创新，保持先进理念，使企业从全方位、多方面发展，加强企业在市场中的竞争力，保持经济效益不断增长，从而实现企业长远发展目标。
2、公司经营原则公司在不断发展中将逐步建立起完善、先进的市场营销机制，始终站在时代的前列，同时以先进的市场营销理念确保企业在行业中的领先地位，争取为社会创造价值，为员工创造空间，为企业创造利润，实现三者之间的良性循环。
指导思想：抓住机遇，勇于探索，敢担风险，开拓向前。
（四）发展战略1、公司依靠设备更新、技术进步，支持公司进一步发展的需要。
2、扩大公司市场的知名度，进一步拓展国内外市场。
3、加强公司内部管理，进一步完善各种管理制度，增强公司的活力。
4、通过各种方式增加公司资本积累，扩大营业的规模，不断增强公司的经济实力。
5、提高员工的素质，建立一支懂得现代化管理，掌握高新技术和营销策略的骨干队伍，为公司的成长壮大做好组织上的准备。
二、项目规划分析（一）项目建设内容盈佳·东方巴黎项目建设用地位于湘乡市东山新城中心，项目总用地规模为29482.8平方米（约44.47亩），建筑总面积为123664.6平方米。
其中，住宅面积为77021.57平方米；沿街商业建筑面积为24888.98平方米；公建用房1355.4平方米；地下停车车库建筑面积为19907平方米。
建设停车位677个，其中地面停车位178个，地下停车位499个。
（二）项目建设方案1、设计指导思想该项目设计要力图体现以人为本的设计指导思想，设计定位为中高档的高住房地产项目。
项目以“充分利用大环境资源，与城市绿化景观充分融合，并使之自然渗透进住宅区”作为该项目设计的首要出发点，以安全性、健康性、便利性为设计的基本原则，力求通过合理设计，将项目打造出以人为本、高品位、具备现代特色商场及现代人居住的品位、特色鲜明、优雅别致、方便宽松的商住房地产项目。
该项目坚持“花园中建城市”的理念：保护原有自然资源，使人工环境和自然环境融为一体，创建有特色、有潜力的都市环境；保证规划的完整性、综合性，使规划富有弹性而易于分期发展建设。
参照联合国可持续社区标准，充分体现尊重自然、塑造高品位生活环境的规划理念，按“私密空间”、“半私密空间”和“公共空间”进行科学布局，建设具有特色的生态商住小区。
该项目有以下特点：该项目为中高档住宅小区，户外花园空间大，保障小区居民丰富户外生活，方便小区居民交流，有利于营造和谐的小区环境。
合理配置各种公共设施，特别是文化活动设施，并重视促进人际交往，互助和社区的建设。
满足人们多样化价值观与生活方式的要求。
以整合的方法提供环境无害化的基础设施和服务，增进人口的总体健康水平。
通过精心设计避免对人的健康影响和不良环境伤害，建设环境优质、卫生与完全的商住小区。
2、项目建设目标该项目的建设，将满足湘乡市日益增长的房地产需求，改善居民的日常生活环境条件，独具特色、引导城市房地产开发建设的样板工程，同时也为公司带来较好的经济效益。
3、总体布局该项目不但注重以人为本，更以自然为本，体现现代高尚居住、休闲理念，努力创造阳光、空气、绿化等自然景观，整体建筑布局舒展蜿蜒，以独到之匠心，塑造出居者诗意的栖居情境。
该项目根据建设用地情况，合理利用土地资源。
因此，根据建设用地的具体情况，规划用地内住宅建筑由点式和板式组成，主要朝向南北向，临城市道路设2-3层商业建筑，9栋建筑中除10号楼为2层的幼儿园外，其余均为高层建筑，其中2栋25层，6栋15层。
该项目建筑外部空间在总体布局上张弛有度，既然提供大面积空间营造绿化，形成户外休闲与交流的场所空间；又能使得建筑外部空间融合城市景观，无限延展，使区内景观与周围的城市景观浑然一体。
小区出入口的位置，充分考虑到项目用地周边的道路状况，临励志大道设置小区主入口；位于场址北面的城市支路设置小区次入口，做到人车分离。
机动车道路贯通整个小区，脉络清晰，联系便捷。
区内道路与周边城市道路相结合，形成流畅的消防环路。
小区内道路净宽4米，并按照铺装路面设置，可环通院内，并可达至每一单体，道路承载按消防车道标准，以满足庭院景观道在紧急情况下成为消防车道。
该项目建筑群美观大方、朝气蓬勃。
在小区中心花园、生态停车场等处配合小品、雕塑做室外环境设计，营造清新舒适的区域环境。
4、建筑单体设计（1）在户型设计上适当拉大面宽，南北通风，方正实用，坐拥优美景观，健康舒适。
（2）设置大面积凸窗，视野宽阔，最大程度引入阳光与室外景观大阳台提供休闲、景观的写意空间，与自然充分交流。
（3）户内卧室区布局紧凑，并与客厅、餐厅分开，保证良好动静分区。
（4）公共活动区交通动线组织，空间利用十分合理，避免了面积浪费。
（5）立面造型以创造新颖、个性、实用为目的，用简洁利落的建筑语汇，调和现代生活的居住理念，演绎着“少即是多”的完美建筑风范。
（6）住宅户型有二房二厅和三房二厅等户型以供客户选择，均为明厅、明厨、明卧、明卫。
每个单元均设置住宅专用电梯兼作消防电梯。
该项目在立面造型的设计中采用现代建筑风格设计，体现出项目简约、优雅和清新，建筑的色彩以明快为主基调，墙体采用浅色面砖或涂料有机组合的布置方法，配以透明的双层中空白色玻璃及中高档铝合金门窗，争取该项目最大限度的与周边建筑物高度统一。
5、结构设计方案该项目上部结构采用短肢剪力墙结构，短肢剪力墙抗震等级为三级。
基础采用人工挖孔桩基础，桩端持力层拟选微风或中风化泥质粉砂岩。
该项目建筑安全等级为二级，完全使用年限50年。
结构设计要确保建筑物的绝对安全，采用现浇钢筋混凝土梁板。