年终公司各部门开支预算表excel模板
公司年度财务预算表excel模板
2020年度 预算执行表项目季度第一季度20一月20二月预算数预算数预算数销售指标商品销售额（实际出库含税金额)商品销售收入（不含税）销售折扣与折让商品销售成本主营业务税金及附加商品销售毛利00商品销售毛利率销售回款额销售回款率回款总部销售费用职工薪酬绩效考核（奖金） 租赁费物业管理费水电费电话费网络维护费市内交通费折旧费办公费运输费外部货运费采购运费内部调拨货运费装卸费广告费用促销费展览费宣传费汽耗汽油费路桥费汽车修理费汽车保险费维修费物料消耗差旅费其他福利费招待费社会保险住房公积金综合保险低值易耗品摊销工会经费教育经费税费房产税土地使用税车船使用税印花税财产保险顾问咨询费培训费会议费审计、年检费电镀费包装费招聘费其他总部管理费用销售费用合计费用率管理费用职工薪酬24711,800.00绩效考核（奖金）400400租赁费物业管理费水电费电话费网络维护费市内交通费100180折旧费办公费100100运输费外部货运费快递运费内部调拨货运费装卸费广告费用促销费展览费宣传费汽耗汽油费路桥费汽车修理费汽车保险费维修费物料消耗差旅费320其他福利费招待费1800社会保险住房公积金综合保险984.11984.11低值易耗品摊销工会经费教育经费税费房产税土地使用税车船使用税印花税财产保险顾问咨询费培训费会议费审计、年检费电镀费包装费招聘费其他总部管理费用合计5855.113464.11费用率其他财务费用企业所得税其他业务收入其他业务支出营业外收入营业外支出净利销售净利润-5855.11-3,464.11销售净利率新增固定资产新增固定资产库存商品期初库存金额期末库存金额本期购进商品金额本期购进商品金额库存周转率本期增值税注：金额根据实际情况填一季度月 份20三月明细1,800.00 400 180 100984.11 3784.11-3,784.11。
公司企业预算表格模板
公司企业预算表格模板目录表1：年度利润预测分析表 (3)表2：年度总预算指标方案表 (3)表3：经营预算总表 (4)表4.1 部门预算分解表: 公司营销部 (5)表4.2 部门预算分解表: 公司生产部 (6)表4.3 部门预算分解表: 公司采购部 (7)表4.4 部门预算分解表: 公司财务部 (8)表4.5 部门预算分解表: 公司人力资源部 (9)表4.6 部门预算分解表: 公司总经理办公室 (10)表4.7 门店预算分解表 (11)表5：A公司基本薪酬等级表 (12)表6：部门岗位人员定编表 (13)表7：薪酬预算表 (13)表8：投资预算指标表 (14)表9：投资预算表 (15)表10：投资现金流量分析表 (16)表11：原材料采购预算表 (16)表12：生产预算表 (16)表13：预算利润表 (17)表14：年度现金流量预算表 (18)表15：年度预算资产负债表 (19)表16：年度预算资本结构表 (20)表17：预算完成比例分析表 (20)表18：现金流量差异分析表 (21)附表1：销售现金回款账期分析表 (21)附表2：销售现金回款品类分析表 (21)附表3：付现采购账期分析表 (22)附表4：付现采购品类分析表 (22)表19：终端竞争力分析表 (22)表20：销售同比/环比增减表 (23)表21：月预算差异对照分析表 (23)表22：月度预算分解表 (24)表23：月度预算执行表 (26)表24：月度现金流量预算表 (28)表1： 20XX年利润预测分析表编制单位：A公司单位：人民币元表2：20XX年总预算指标方案表编制单位：A公司单位：人民币元编制单位：A公司单位：万元表4.3部门预算分解表表4.7门店预算分解表编制单位：A店20X8年度单位：元表5： A公司基本薪酬等级表表6：部门岗位人员定编表表9：投资预算表编制单位：A公司A门店单位：元表10：投资现金流量分析表表11：原材料采购预算表表12：生产预算表编制单位：20XX年度单位：元编制单位：单位：元表14：年度现金流量预算编制单位：单位：表16：年度预算资本结构表编制单位：A公司20XX年X月表18：现金流量差异分析表编制单位：A 公司单位：元 编制单位：A 公20XX 年X 月单位：元表17：预算完成比例分析表19：终端竞争力分析表表20：销售同比/环比增减表编制单位：A公司20XX年X月单位：元单位：元表22：月度预算分解表编制单位：A公司X部门20XX年X月单位：元表23：月度预算执行表编制单位：A公司X部门20XX年X月单位：元编制单位：A公司单位：元。
公司部门人事年度费用成本资金预算计划明细统计表Excel表格模板 (14)
6.00 38.40 18.00
6.00 8.40 2.40 3.60 18.00 33.96 12.00 6.00 3.84 6.00 2.40 1.32 2.40 6.00 0.50 0.50 3.95 2.50 0.25 1.20
1.75 0.25 1.00 0.50
9.93 0.24 4.20 0.90 4.59
33.36
4月
15.80 13.00
2.30 0.50 3.20 1.50 0.50 0.70 0.20 0.30 1.50 2.83 1.00 0.50 0.32 0.50 0.20 0.11 0.20 0.50
0.60 0.50 0.10 0.84 0.02 0.35 0.15 0.32
25.58
一级目录 二级目录
定义
工资
社会保险金
公积金 公司福利
离职补偿金 残疾人保障
金 欠薪保障金
招聘费用
职工教育经 费
其他费用 工会经费
基本工资 13薪
年终奖金 加班费
养老保险 失业保险 工伤保险 医疗保险 生育保险
税前工资（含个人四金、个税） 年终13薪 年终考核奖金 因职工超时工作额外产生的工资费用 公司员工社保金
食宿费 培训用餐及住宿安排费用 培训差旅费 培训交通及差旅补助费用
内训费 内部培训 其他培训费用 其他培训相关费用
人事代理服务 费
其他代收代付
人事代理中介服务费、档案管理费 由其他项目代付的人事相关代收代付费 用
咨询顾问费 人事相关咨询费用（如薪资报告）
按工资总额2%计提
合计
总计
229.60 182.00
公司员工公积金
餐费补贴 交通补贴 年度体检 通讯补贴 商业保险 过节费 慰问礼金
实用年终公司部门开支预算表excel模板
部门
开发部 HR部 测试部 销售部 设计部 电商部 运营部 财务部 其他
上年度预算
370 50 220 300 130 140 50 70 10
上年度实际开销
223 82 326 361 80 175 20 108 8
本年度预算
400 70 300 300 100 150 30 100 10
相比上年预算
算表
相比上年预算
30 20 80 0 -30 10 -20 30 0
上年度实际开销 上年度预算
其他
相比上年预算 本年度预算
本年度预算
400 350
300 250 200 150 100 50 0
开发部
HR部
测试部
销售部
设计部
电商部
上年度预算 运营部财务部其他上年度预算上年度实际开销
与去年同期预算对比
400 300
200
100 0
-100
开发部 HR部 测试部 销售部 设计部 电商部
销售部 设计部 电商部
运营部
财务部
其他
本年度预算
公司年度资金预算表EXCEL模板
编制单位：
序号 1 预算项目 供应商 重庆新日日顺电 器销售有限公司 合肥分公司 采购资金 安徽盛世欣兴贸 易有限公司 一月 二月
预算期间：2012年1月1日---2012年12月31日
三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月
金额单位万元
十一月 十二月 合计
2 3 4 5 8 9 1
小计 工资及社保费 税金 贷款利息 公司运转 除上述外固定支 资金 12 出 13 其他 14 小计 15 生产用 固定资产 16 非生产用 购置 17 小计 合 计 ****** 序号 预算项目 计量单位 1 2 3 4 5 6 存货定额 存货周转 天数 存货周转 次数 应收账款 控制额度 应收账款 周转天数 万元 天 次 万元 天 次 预算编制人; 编制日期;
公司开支表格模板
2、开支类别：支出的类别，如办公用品、旅行和差旅、餐饮和招待、设备购置、维修和保养等。
3、详细描述：支出的具体项目描述。
4、金额：支出的具体金额。
5、支付方式：支出的支付方式，如现金、信用卡、银行转账等。
6、收据/发票编号：相关的收据或发票编号，方便财务记录和审核。
7、备注：任何额外的重要信息或说明。
银行转账
XX
设计部使用
20XX/1/5
维修和保养
办公室空调维修
150.00
现金
XX
20XX/1/6
市场推广
新产品宣传广告费
300.00
信用卡
XX
20XX/1/7
员工培训
技能提升培训课程费
250.00
银行转账
ห้องสมุดไป่ตู้XX
全体销售团队
20XX/1/8
法律咨询
合同审查费用
400.00
银行转账
XX
年度合同更新
说明：
公司开支表格模板
日期
开支类别
详细描述
金额
支付方式
收据/发票编号
备注
20XX/1/1
办公用品
打印纸、墨盒
100.00
银行转账
XX
20XX/1/2
旅行和差旅
员工出差机票费
500.00
信用卡
XX
出差至上海
20XX/1/3
餐饮和招待
客户商务午餐
200.00
现金
XX
20XX/1/4
设备购置
新电脑一台
800.00
财务部发给各部门的年度预算表模板
年度预算表模板一、导言在企业管理中，预算编制是一项非常重要的工作。
年度预算表是财务部门向各部门发放的重要文件，用于规划和控制各部门的经济活动。
本文将针对年度预算表的编制工作，提供一份模板，以便各部门能够按照规定的格式和内容进行编制，确保预算表的准确性和全面性。
二、年度预算表模板1. 部门名称：（填写各部门的具体名称）2. 预算年度：（填写预算年度，例如：2023年度）3. 编制人员：（填写参与预算编制的具体负责人员名称）4. 项目名称：（填写具体的预算项目名称）5. 预算说明：（对预算项目进行简要的说明，包括预算的目的、范围、要求等）6. 预算金额：（填写具体的预算金额，包括预算总额、各细目的预算金额等）7. 预算依据：（说明预算编制的依据，包括法律法规、企业规章制度等）8. 预算执行计划：（对预算的执行计划进行详细的描述，包括具体的措施、时间安排、责任人等）三、年度预算表编制流程1. 确定预算编制责任人员：由各部门负责人任命具体的负责人员，负责编制本部门的年度预算表。
2. 收集相关信息：负责人员应收集与预算编制相关的各项资料和数据，包括历史数据、经济环境分析、市场需求预测等。
3. 制定预算方案：根据收集的信息，制定本部门的年度预算方案，包括预算目标、预算政策、实施措施等。
4. 编制年度预算表：根据预算方案，负责人员进行具体的预算编制工作，填写年度预算表模板。
5. 上报审核：各部门应将编制好的年度预算表上报财务部门进行审核，确保预算的准确性和合理性。
6. 签订实施：审核通过后，各部门负责人签订年度预算表，并组织实施。
四、年度预算表编制注意事项1. 数据准确性：预算编制时，负责人员应尽可能确保所填写的数据真实、准确，避免虚假数据的填报。
2. 合理性和可行性：预算表应具有合理性和可行性，预算金额应根据实际情况进行科学合理的测算。
3. 细化细则：预算项目及其说明、依据、执行计划等应尽可能详细，确保预算表的全面性和详实性。
公司年度财务预算表excel模板
2、办公设备购置
3、员工制服购置 4、清洁设备及器材购置 5、安管物品购置 7、工程设备购置
8、消防器材购置 9、宿舍家私购置 （三）、公共设施设备维护保 养费 （四）、固定资产维修保养费 （五）、房屋维护费 （六）、节补贴费用 三、税金
合计
编制：
审核：
务预算表excel模板
四季度
合计
万元
说明
单位：
批准：
预算项目 一、经营收入
1、管理酬金
2、营业费用支出
二、主营业务成本
（一）、人员经费 1、工资 1.1、工资
1.2、加班工资
1.3、年底双薪 2、劳动保险 3、住房公积金 4、福利费
4.1、节日费 4.2、生日礼金 4.3、体检费 5、伙食费 6、住宿费 7、工会经费 7、高温补贴 （二）、日常行政经费
1、办公费
一季度
公司年度财务预算表excel
二招待费 5、审计费 6、培训费 7、会议费 8、交通费
9、电费及水费
10、租金及管理费 11、原材料
11.1设计费 11.2、宣传品印刷费 13、其他 13.1、招聘费 （三）、奖金 1、奖金 2、安全奖 二、专项经费预算 （一）、固定资产购置
最新公司财务预算管理表格模板
公司财务预算管理表格一、预算申请表编号：月日单位：二、预算核算办法表拟定日期：续表三、预算表年月日预算编号：月份：预算科目：预算金额：五、预算登记表月份：部门：六、资金来源运用比较表日期：年月七、资金来源运用预算表金额：元说明：1．年报性质。
2．编制本表，可掌握未来一年资金的盈出。
八、资金调度计划表九、物料预算计划表月份：十、管理费用预算表年度：十一、制导致本预算表_____月～ _____月_______年第____季日期：十三、损益预算检核表_________月份_______年____月单位：万元十五、支出预计明细汇总表日期：____月____日付款期项目月日月日月日月日月日月日收入金额应收票据已收应收票据预计押汇收入已收押汇收入预计贴现贷款预计其他借款预计支付金额资本支出已开票资本支出预计材料支出已开票材料支出预计薪资支出预计制造费用已开票制造费用预计销管费用已开票销管费用预计财务支出预计收入金额预计支付金额预计差额钞票银行存款总经理：经理：会计：填表：十七、一般管理费预算差分析表部门：月份：年月编号项目当月差异累计差异因素分析日期：____月__日部门：_________________十九、资本支出预计表__________年_______月份资料提供部门：____________注：1．本表由资料提供部门分别有关项目填列，于每月24日前送会计部。
2．表列数字系指当月付钞票数。
二十、公司年度费用预算分析表。
公司年度财务预算表excel模板
2、办公设备购置
3、员工制服购置 4、清洁设备及器材购置 5、安管物品购置 7、工程设备购置
8、消防器材购置 9、宿舍家私购置 （三）、公共设施设备维护保 养费 （四）、固定资产维修保养费 （五）、房屋维护费 （六）、节补贴费用 三、税金
合计
编制：
审核：
务预算表excel模板
四季度
预算项目 一、经营收入
1、管理酬金
2、营业费用支出
二、主营业务成本
（一）、人员经费 1、工资 1.1、工资
1.2、加班工资
1.3、年底双薪 2、劳动保险 3、住房公积金 4、福利费
4.1、节日费 4.2、生日礼金 4.3、体检费 5、伙食费 6、住宿费 7、工会经费 7、高温补贴 （二ห้องสมุดไป่ตู้、日常行政经费
合计
万元
说明
单位：
批准：
1、办公费
一季度
公司年度财务预算表excel
二季度
三季度
2、差旅费 3、通信费 4、业务招待费 5、审计费 6、培训费 7、会议费 8、交通费
9、电费及水费
10、租金及管理费 11、原材料
11.1设计费 11.2、宣传品印刷费 13、其他 13.1、招聘费 （三）、奖金 1、奖金 2、安全奖 二、专项经费预算 （一）、固定资产购置
各部门预算表格模板
各部门预算表格模板
预算表格模板的具体设计会根据不同的部门和组织需求而有所不同。
以下是一个通用的部门预算表格模板示例，可以根据实际情况进行调整和扩展：
部门预算表格模板:
这个表格包含了一些常见的预算项目，费用类别和预算细项，你可以根据具体部门的需求添加或删除相关项。
每一项费用类别的年度和月度预算需要根据实际情况填写，这有助于进行全年和月度的费用管控和分析。
请注意，具体的费用类别和项目会因部门性质和业务活动的不同而有所差异。
公司年度财务预算格式excel
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合计 -
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元 说明
单位：
11、宣传费
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11.1、VI设计费
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11.2、宣传品印刷费
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13、其他
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13.1、招聘费
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13.2、物业顾问费
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13.3、制服洗烫费
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（三）、奖金
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1、奖金
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2、安全奖
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二、专项经费预算
批准：
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（一）、固定资产购置
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1、车辆购置
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2、办公设备购置
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3、员工制服购置
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4、清洁设备及器材购置
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5、安管物品购置
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6、对讲机购置
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7、工程设备购置
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8、绿化设备购置
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