集团公司物资采购结算管理办法

物资采购结算管理办法

1日的

1.1加强物资采购结算管理，及时、准确办理采购结算。

1.2严格区分事前审计类及事后审计（含抽审，以下同）类物资采购，确保物资采购结算安全、可控。

2范围

本制度适用于*公司所有生产性物资、办公用品本非生产性物资采购结算的办理。

3职责

3.1财务部职责

3.1.1严格执行财经法律、法规和公司的财务制度。

3.1.2根据采购量按审定的价格及合同条款及时、准确办理物资采购结算。

3.2物资采购部门职责

3.2.1物资采购合同及采购价格的拟定、初审、报审。

3.2.2在采购合同、采购价格报审单审结后2个工作日内将提交财务部。

3.2.3按生产性物资采购量、审定的价格及合同条款在Erp系统及时、准确生成电子采购发票，填写采购结算单。

3.2.4按办公用品等非生产性物资采购量、审定的价格及合同条款填写采购结算单。

3.2.5将采购入库原始凭证、采购发票等采购结算资料提交财务部。

3.2.6在事后审计类物资供应商业务终了前提请审计室完成对该供应商的采购业务的事后审计。