公务卡报销注意事项PPT

主要报销凭单的变化和内容说明
单位：
姓名：
20 年
出差事由:
差旅费报销单
月日
单据张数：
经费来源：
出差日期
出差
目的地
交通 具
工
交通 用
费
出差补助
天数 金额
住宿费
会议费培 训费
其他
合计 金额
公务卡刷卡明细 备注： 日期 金额 /次 刷卡金额：
转账金额：
现金：
电话：
小写合计 大写金额：
财务审核：
领款人：
本部门领导审批：
8、发票的开具单位不能是旅行社、旅游景区、洗浴中心等其他娱乐场 所。
9、购货项目较少时，请直接在发票上开具购货明细，若项目较多，除 了提供发票外，还需提供供货商开具的销货详细清单。
10、在超市购物时，需要提供购物小票。
10、对于不属于固定资产的金额较大的配件及实验材料，需要验收人员 进行验收。
如何填写报销单之如何粘贴票 据
1.票据分类。原始票据应先按费用的种类（办公费、印刷费、邮电
费、招待费、劳务费等）归类，票据应粘贴在“经费报销原始凭证粘贴 单”，注意不要将票据的金额粘住。
2.准备粘贴单。到财务处会计核算科领取原始凭证粘贴单。 3.将票据按下图样式整理。将胶水涂抹在票据左侧背面，沿着
粘贴单装订线内侧和粘贴纸的上边依次均匀排开横向粘贴（如下图：此 种粘贴方法称为“鱼鳞式”），且应避免将票据贴出粘贴单外。装订线 左侧不要粘贴票据，不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴，以免造成中间 厚，四周薄，使凭证装订起来不整齐，达不到档案保存要求；
主要报销凭单的变化和内容说明
单位：
经办人：
事
由
经费来源（或项目号）
本部门领导审批
分管院领导审批
财务处审核
财务处审批
主管财务院长日
附单据
张
报销金 额
（大写）
￥
财务审 核
（大写）
￥
公务卡号:
公务卡金额：
转账金额： 备 注
现金：
领款人：
电话：
其他：
验收人：
4、票据粘贴要规范，以便于审核。
5、粘贴票据时，原则上是一事一单，即一件事 贴一张报销标签，不得将多件事的报销单据混 贴。
6、转账支付时，请提供详细的付款信息（收款人名称、账号、开户行 详细地址、支付金额）。若转账支付的单位不只一家，请标示清楚。
7、报销版面费时请提供录稿通知，若录稿通知为英文，请先翻译成中 文。
分管院领导审批：
财务处审批：
主管财务院长审批：
院领导审批：
公务卡报销时应注意的问题
•1、 提供公务卡刷卡日期及金额明细。日期为交易日，不是 记账日或订单日。金额为刷卡的原始金额，并非报销金额。举 例说明如下:
•1） 如刷卡消费800元，按规定只报销500元，需提供原始刷 卡金额800元，并非500元。
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单据张数、合计金额、用途、报销人都需要填写。公务卡消 费和现金消费要分单粘贴，不要粘在一起。一件事情粘一单， 一件事贴一张报销标签，不得将多件事的报销单据混贴。
• 公务卡消费一定要求有pos小票或者网银打印清单。
• 用公务卡购买车票机票提供的信息很多都不正确，所以用 公务卡消费的时候如果没有pos单，请登录网银，打印公 务卡消费清单作为原始凭证
•2） 同一天分次刷卡消费，需提供分次刷卡金额。如1月5日 两次消费共计83元，1次40元，1次43元，提供消费记录时，应 注明，1月5日消费40元，1月5日消费43元。
•2、 有刷卡小票的，提供消费小票。如果公务卡开通网银的， 可以提供网上银行消费明细。
•3、 如果公务卡是首次报销，请提供身份证号及公务卡卡号