单据管理流程DOC9(1)
生产订单管理制度流程
生产订单管理制度流程一、制度目的为了规范企业生产活动，确保生产订单的及时、准确执行，降低生产成本，提高生产效率，制定生产订单管理制度。
二、制度适用范围本制度适用于企业所有生产订单管理活动，包括订单的接收、分配、执行、跟踪、结算等环节。
三、制度内容1. 生产订单的接收生产订单来源于销售部门，销售部门应提供准确的订单信息，包括订单号、订单数量、交货日期等内容。
生产计划部门接收订单后应及时核实订单信息，确认订单的可执行性，如有问题应及时沟通解决。
2. 生产订单的分配生产订单应根据订单的紧急程度、生产工艺复杂度、生产资源情况等因素进行合理分配。
生产计划部门将订单分配给相应的生产部门，生产部门应根据订单要求，制定详细的生产计划，并及时通知相关人员。
3. 生产订单的执行生产部门按照生产计划的要求，启动生产活动，加工、装配、检验各个环节按照标准程序进行。
生产过程中出现问题应及时汇报，采取有效措施解决，确保订单按时、按质完成。
4. 生产订单的跟踪生产过程中应建立订单跟踪机制，定期对订单的执行情况进行检查、评估，及时发现问题并采取措施加以处理。
如有延迟或其他问题，应及时通知销售部门，并协商解决方案。
5. 生产订单的结算订单完成后，应核实订单与实际产出情况是否相符，及时进行结算。
如有差异，应及时沟通解决，确保订单结算准确无误。
四、制度执行1. 各部门应严格执行生产订单管理制度，确保订单的准确、及时执行。
2. 相关人员要认真履行职责，积极配合，确保订单的顺利完成。
3. 定期对制度执行情况进行检查评估，发现问题及时整改。
五、制度监督企业管理层督促执行生产订单管理制度，定期对制度执行情况进行检查评估，发现问题及时整改。
六、制度修订企业在生产订单管理实践中发现问题，应及时调整、修订相关制度，确保制度与企业实际相适应。
七、总结生产订单管理制度是企业生产活动中的重要环节，通过建立规范的制度，可以提高生产效率，降低生产成本，确保订单按时、按质完成。
公司单据流程管理制度范本
公司单据流程管理制度范本一、目的和范围本公司制定此单据流程管理制度，旨在明确各类业务活动中涉及单据的申请、审批、保管及归档等流程，以确保所有业务活动得以有效记录和追踪。
该制度适用于全公司范围内的所有部门和员工。
二、单据分类与编号根据不同的业务需求，公司单据分为采购类、销售类、费用报销类、合同类等多个类别。
每类单据应有统一的编号规则，便于管理和查询。
三、单据申请与填写员工在进行相关业务活动时，需根据实际需要填写相应的单据。
所填内容必须真实、准确、完整，包括日期、金额、事项说明、参与方信息等关键要素，并按照公司规定的格式进行书写或打印。
四、审批流程单据在填写完毕后，应提交至直接上级或指定的审批人员进行审核。
审批人员需对单据内容的真实性、合规性进行严格审查，并在确认无误后签字盖章。
对于超出一定金额或特殊性质的单据，还需经过多级审批。
五、单据保管与归档经审批后的单据应由财务部门或指定部门负责保管。
所有单据必须按照规定的时间顺序和类别进行整理归档，并存放于安全的环境中以防损失或毁损。
六、责任划分每个参与单据流程的员工都应对自己的行为负责。
如发现填写虚假单据、未经审批擅自使用单据等违规行为，将根据情节轻重给予相应的纪律处分。
七、定期审计与评估公司应定期组织内部审计部门对单据流程执行情况进行审计，以评估制度的有效性并提出改进建议。
同时，鼓励员工提出优化意见，不断完善单据流程管理制度。
八、修订与更新随着公司业务的发展和外部环境的变化，单据流程管理制度应定期进行修订和更新，以适应新的管理要求和业务需求。
任何修订都应及时通知到所有员工，并做好过渡期的培训和指导工作。
通过上述制度范本的实施，公司能够建立起一套标准化、系统化的单据流程管理体系，从而有效提高管理效率和财务透明度，为公司的稳定发展提供坚实的基础。
单据流程管理规定
单据流程管理规定更多免费资料下载请进：好好学习社区单据流程管理规定1.0 目的明确、规范各单据管理流程，使各环节有序进行，避免因操作不当而无法追溯。
2.0 适用范围本规定适用于仓库内各种单据的管理。
3.0术语/定义（无）4.0职责4.1、制造部总装课各生产线负责配套生产领料单据的制单工作，并将制好的配套生产领料单据发给各生产线物料员；4.2、制造部仓库管理课负责单据的制单分发与本课原件的存档分类工作；4. 3、财务部、总装课、两器课将自己一份存档，各领料、入库部门单据的审核,确保是单据的有效性；5.0 操作流程与规范5.1、单据的种类：5.1.1、入库单据种类：采购入库单、退货单、无订单委外入库单、其它入库单、回仓单5.1.2、出库单据种类：配套生产领料单、其它出库单、无订单委外发料单、委外发料单、无订单销售发货单、仓库调拨单5.2、入库单工作管理流程：5.2.1、每天上午11：00及下午16：00制单员对SCM入库情况进行查看，对于已入库的物料进行制“采购入库单”，并于当天发放到各仓库；5.2.2、仓管员每天早上8：30把前一天的单据汇总到仓管组长处，各仓库组长对“采购入库单”进行审核；5.2.3、制单组专人每天早上9：00去各仓库组长处取入库单据；5.2.4、回仓单必须由工艺及IQC确认合格，仓管员将实物清点无误后方可制单，如不合格则按《不合格品控制管理规定》进行操作；5.2.5、制单员把从各仓库取回的入库单进行整理、分类；5.2.6、白联—自存，制单员按单据号排序并每天进行装订；红联—财务部，制单员每月月底统一上交财务部；蓝联—仓管员，组长审核完毕后仓管员将蓝联各自取回并与送货单相对应装订；绿联—供应商，保证供应商在送货签收内三天能领取到单据。
5.2.7、每月10日前将上月各类入库单据按单据号顺序装订成册并存档；5.3、出库单工作管理流程：5.3.1配套生产领料单据管理流程：5.3.1.1、车间统计员每天上午11：00前进行配套生产领料单制单，车间物料员下午14：00到仓库领料，仓管员每天根据车间的“配套生产领料单”进行发料，发料后双方签字确认，仓管员取回需存档的一联存档（红联）；5.3.1.2、配套生产领料单据一式三联，白联—车间物料员，红联—仓管员，黄联—车间统计员；5.3. 1.3、制单员每天早上9：00去各仓库收取单据时，对各仓库的配套领料单据进行检查，具体查看内容：1、配套生产领料单据是否有双方的有效签字（仓管员、物料员），2、系统配套领料出库核定是否是按双方有效签字的配套领料单据以及是否是按配套领料单据上的数量进行出库；3、检查仓管员是否有将双方签字有效的单据整理存档；5.3. 2、其它出库单据管理流程：5.3.2.1、其它出库单据：制单员按照要求将已制好的其它出库单（黄联）与手工填写的物料请领单或辅料请领单一起装订好，领料人到相关仓库进领料，领料完后仓管员与领料人双方在其它出库单据上签字确认，并取回各自需存档的一联；5.3. 2.2、仓管员每天早上8：30把前一天的单据汇总到仓管组长处；5.3. 2.3、制单员专人每天早上9：00去各仓管组长处取出库单据；5.3.2.4、制单员把到各仓库取回其它出库单进行单据的分类；5.3.2.5、单据一式五联（白联—自存；红联—仓管员；黄联—财务部，制单员将黄联取回并与手工填写的“物料申领单”或“辅料申领单”(白联)相对应的装订；蓝联—领料人；绿联—领料部门统计）5.3.2.6、制单员每月10号前将上月各类出库有效单据交财务部；6.0相关文件6.1《原材料出、入库管理规定》6.2、《文件控制程序》6.3、《不合格品控制管理规定》7.0记录：7.1附表1、入库单工作流程图；7.2附表2、配套生产领料单工作流程图；7.3附表3、其它部门申领单工作流程图；附表3：其它部门申领单工作流程图:。
一施工管理流程单据及看版说明
一施工管理流程单据及看版说明施工管理流程是指在施工过程中，按照一定的规范和流程完成各项工作任务和过程控制。
单据及看板是施工管理流程中必不可少的工具，可辅助工程师、监理工程师等工作人员更好地掌控工程质量、时间、成本等各个方面，提高施工效率和质量。
以下是一份施工管理流程单据及看版的说明，旨在帮助大家更好地理解施工管理流程。
一、任务单据1.施工任务单施工任务单是指在施工前，由总包方向分包方下发的一个文书，详细记录了本次施工的任务内容、工期、质量要求等，以及责任人和相关部门。
该单据承担施工方的前期准备和保证现场安全的责任。
施工任务单具有以下特点：（1）包含详细的任务和要求，确保施工工作有条不紊，方便管理；（2）记录责任人和部门，便于现场管理和施工进度的掌控。
2.工作票工作票是指施工人员在进入现场前，按照规定填写的一种单据。
该单据主要记录了施工人员在现场进行的具体工作、方法、安全注意事项等信息，方便日后的跟踪管理和施工质量评价。
工作票的特点：（1）记录施工人员所在的部位和工作内容，便于控制现场施工进度和质量；（2）强调安全措施和注意事项，保障施工人员的人身安全和现场安全；（3）作为一种纪录，方便日后查阅和联络。
二、管理看板1.材料看板材料看板是指在现场悬挂的用于记录材料供应状态和库存情况的看板。
该看板可以反映出材料供应情况、质量状况和库存情况，是管理材料供应和规划施工进度的重要依据。
材料看板的特点：（1）记录材料种类、数量和状态，实时反映现场材料需求和供应状况；（2）反映材料质量、尺寸和规格等信息，保证材料质量不低于要求；（3）根据需求制定配送计划，合理控制材料供应和库存。
2.工程看板工程看板是指在工程现场悬挂的用于记录工程进度和质量状况的看板。
该看板可以反映出工程进展的情况和质量问题，是管理工程施工进度和质量的重要依据。
工程看板的特点：（1）记录每个项目关键节点的完成时间、质量状况等信息，实时反映工程进度和质量状况；（2）反映每个质量问题的原因和解决措施，形成管理和应对质量问题的档案；（3）根据需求制定施工计划和进度表，控制施工进度和质量状况。
仓库订单管理制度文档
仓库订单管理制度文档第一章总则第一条为了规范仓库订单管理，保障仓库物资的安全有效管理，提高物资利用率和仓库运作效率，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有仓库的订单管理工作，包括订单的接收、处理、执行、反馈等环节。
第三条仓库订单管理工作应遵守国家相关法律法规和本单位的规章制度，重视安全保密，保证订单的准确性和及时性。
第二章订单的接收和处理第四条仓库接收订单应及时，全面，准确记录订单内容，包括订单编号、物资品种、数量、质量要求、交货日期等信息。
第五条仓库订单应与实际需求核对，如有疑问应及时向下级单位或上级主管部门确认，并在订单上标注处理情况。
第六条仓库订单应分类管理，按照订单类型、紧急程度等要素进行合理分配和安排，确保订单的及时处理和执行。
第七条仓库应建立订单档案，定期清理归档历史订单，确保订单信息的完整性和可追溯性。
第八条仓库接收的订单应在规定时间内进行处理，如有异常情况应及时向相关部门汇报，并协调解决。
第三章订单的执行和反馈第九条仓库订单的执行应以订单内容为准，按照规定时间、数量、质量进行物资配发。
第十条仓库订单执行人员应核实订单内容和物资品种，确保不发生错发、漏发等情况。
第十一条仓库订单执行完成后，应及时向下级单位或上级主管部门进行反馈，确认订单的执行情况和问题反馈。
第十二条仓库订单的反馈应及时，详细，真实，包括订单执行情况、存在问题、建议改进等内容。
第十三条仓库订单的反馈应形成书面报告，并定期进行总结分析，提出改进建议，不断提高订单管理水平。
第四章报失处理第十四条若发现订单遗失、错误、变造等情况，应立即向主管领导汇报，并按照规定程序进行报失处理。
第十五条报失处理应及时，真实，配合有关部门进行调查处理，并根据情况采取相应措施，确保订单安全和准确。
第十六条报失处理过程中，需要保密处理，避免影响订单处理和泄露信息，确保订单管理工作的正常进行。
第五章确保机制第十七条仓库订单管理应建立健全监督检查和评估机制，加强对订单执行和反馈情况的监督跟踪，及时发现问题并解决。
单据管理规程DOC9(1)
精心整理单据管理流程为明细各部门职责，保障作为业务处理依据的单据能有序及时流动，特制定此单据管理流程！采购业务12、345 1231、仓管依据电子料到料通知单检查电子料到料情况，按实收数制单，详细记录货物编码、订单等信息。
2、财务每天按时进行收单，系统录入，检查核对。
电子料直接送货到加工厂1、电子料直接送货加工厂，由驻厂仓管进行签收、发放，依据特殊物料单进行制单。
2、驻厂仓管整理单据，传送到公司财务进行核查、录入，财务分单到电子料仓。
3、财务依据电子料整体信息与采购进行核对。
供应商退货1、公司IQC与售后每周去加工厂清理退料，将状态处理清晰，核对数量。
2、仓管员根据加工厂退货单清点实物，分状态办理入库手续，将退货单传送财务。
3、仓管。
4/报5612、3456生产业务正常生产1、物控依据销售、采购状况进行制定生产计划。
2、制单员依据物控指令根据完善的BOM进行系统制套料单/补发料单，完善代工厂、机型、颜色等信息。
3、物控审核生产发料单，对重点物料的特征与数量进行审核确认。
4、仓管依据审核后的单据备料、发放，检查相关信息。
5、司机需要负责物料与单据的工厂与加工厂的传送，保障驻厂仓管收到收全单据。
单据与实收物料如出现差异第一时间反映给物控处理。
67物控。
123456注意事项1、生产单据的流转下一个环节需对方签名确认，以此确认单据的责任人，环节断裂可由最后一个签名环节后一环节承担责任。
2、对于未发放的单据，一周内清理一次，依据各环节的签署和系统内审核状况确认，最终未审核单据只允许停留在仓库。
3、对于物料更改/临时替代信息，物控、仓管发现后及时反馈，制单员进行单据以及系统信息更改，确保信息的准确有效。
4、对于仓库出库物料，两天内需驻厂仓管返单回公司，驻厂仓管请假可交由生产主管/助理负责，公司工厂由生产主管负责单据跟踪。
1234512其他1良好，一个月以内无单据丢失现象，可补发罚款。
规则是保障业务运行依据，以便形成良好的工作习惯与责任心。
进货、付款、入库单据处理流程(商业)-处理过程
总经理/副总经理
进货业务：储运部开入库单，商务部验货并确认进货单据，填写进 价后，由财务部结算；
销售业务：核算中心开销售单据，由储运部确认出库，并进行结算， 最后有财务部核对结算情况，并开据增值税发票；
进货退出：由商务部开据退出单，并确认退货，在财务部结算。
销货退回：由储运部开具销货退回单据，核算中心确认。
作废/恢复
删除
收 （
整理销货单/退货单,
付款、核销销货单/
付
记帐；生成记帐凭证
进货退回单
审
）
核
款
收
系
款
统
生成出库单/出库退
审核出库单/出库退
单
货单
货单
整理收款单,记帐；
存 货
取消审核
பைடு நூலகம்
生成收款凭证
系
统 销售收入明细帐
库存商品数量台帐
应收款明细帐
h
取 消 审 核
填 制 收 款 单
2
批发企业组织机构及管理流程
财务部：
结算应付、预付款； 核对核算中心提交的结算单，开增值税发票； 日常的财务处理。
计算机室：
系统维护，保障系统正常运行。计算机技术支持。
h
3
*注：虚线箭头为票流；实线箭头为物流。
业务部门使用的商品进销存业务管理系统
进货业务部
储运业务部
询价单管理： 录入，确认，使用
进货合同管理： 录入，确认，执行
按供应商单据，选择进货单，记采购 明细帐（财务记录的最为详细的帐簿, 其他报表数据的主要来源）。
付款管理：
管理应付帐款； 支付给供应商货款及相关费用； 核销应付款。
供应商管理
存货核算：
集团单据管理流程
关于进一步规范集团单据管理流程的通知为进一步规范集团各分支递送单据的流程，现将具体注意事项通知如下：1、凡递送总裁办需领导签字的所有单据都应在发票登记本上签字，必须注明递送时间、单据名称、金额、递送人签字以及取走时间、取票人签字。
如确实找不到当时所登记录，需在登记本补登，并填写取走单据的名称、金额、时间、取票人签字。
（除加急和特殊情况外，建议各分支有条件的话安排专门人员递取单据）2、为了避免单据拿错，丢失等现象发生，各单位递送的所有单据均需盖上前期刻好的分支小红章，否则打回不予递送！如单据签好字后需返给其他单位的，则在单据上附小条注明，如“返福兴祥”“返宇恒”“返行政”“返财务”等字样，总裁办根据所注明单位分类返回。
3、单据如果需要加急，应盖加急章并附上发票加急申请条且有总经理签字确认，否则总裁办不予办理！4、如分支拿错已签好的单据，需第一时间告知总裁办登记，然后尽快返回总裁办，否则将严肃追究相关人员责任！5、不允许厂家、供应商等集团外部人员单独递送及拿取单据，如有特殊情况，需由利群员工陪同取单并登记，否则总裁办不予办理！7、一份单据有时会被翻很多次，所以需要各部门、各分支一定把单据用卡子或胶水或订书机订好，以确保单据原样返回。
8、各分支单据如出现丢失现象，请短期内及时与总裁办联系。
以上几项望各单位总经办领导把具体细则传达至相关各处室及单据相关负责人，严格执行以上通知规定！同时各分支单位要严格按照附件《关于各分支机构递取签单的处理办法》各项细则执行。
各单位违反上述单据递送规则，总裁办将不予递送！由此造成的损失总裁办不予负责。
让我们共同负起责任来，使集团单据管理更加规范、完善。
详见附件：《关于各分支机构递取签单的处理办法》。
总裁办二〇一九年四月二十七日附件：关于各分支机构递取签单的处理办法（1）李总签字范畴：报销凭证（包括与车辆有关的各种费用，如过路费等、邮寄费用、固定电话费、手机费等）、托儿费报销单、差旅费报销单、退保尔宿舍押金单据、退还质保金单据、盘点报告、商品（溢余、损耗、丢失）报告单、利群集团股份有限公司收款专用收据、集团非全日制工资、实习生工资、驻外补贴、夜班费注：a、盘点报告和商品（溢余、损耗、丢失）报告单要先交由财务孙部长签字后（先递交总裁办财务待签筐）再递送李总签字；b、报销凭证中涉及餐费、应酬费、招待费的应交由徐总（递交总裁办徐总待签筐）签字；c、报销凭证后要附有相应的原始票据，方可递送；如车费补贴，需填写报销凭证后附原始票据，且要有总经理及相关领导签字。
销售合同单据管理制度
销售合同单据管理制度第一章总则为了规范公司销售业务的管理，促进销售合同单据的规范化管理，保障公司和客户的利益，特制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于公司所有销售业务中签订的销售合同单据的管理。
第三章签订销售合同单据1. 销售人员应当根据客户的需求和公司的销售政策，签订销售合同单据。
2. 签订销售合同单据前，销售人员应当仔细核对客户的信息并确认无误。
3. 销售合同单据应当统一使用公司规定的格式，并填写清晰、完整。
第四章存档管理1. 销售合同单据签订后，销售人员应当及时将合同单据报送给销售部门主管审批。
2. 审批通过后，销售部门应当将销售合同单据存档，并按照规定的期限进行归档。
3. 存档管理人员应当做好电子版本和纸质版本的管理，确保文件保存完整和安全。
第五章变更管理1. 销售合同单据一经签订，不得擅自变更。
2. 若客户提出要求变更合同内容，销售人员应当及时向销售部门汇报，并经过审批后才能进行变更。
3. 变更后的销售合同单据应当重新存档并告知相关部门进行沟通。
第六章结算管理1. 销售部门应当根据销售合同单据的内容，制定相应的结算方案。
2. 结算过程中，销售人员应当与财务部门及时沟通，确保款项的及时结清。
3. 结算完成后，销售人员应当及时更新销售合同单据的状态并进行归档。
第七章统计分析1. 销售部门应当定期对销售合同单据进行统计和分析，总结销售业绩和趋势。
2. 销售人员应当根据统计分析结果，及时调整销售策略和方案。
第八章违约处理1. 若客户违约导致销售合同单据无法履行，销售部门应当及时向公司领导汇报情况并制定处理方案。
2. 双方无法沟通解决时，销售部门应当寻求法律途径解决。
第九章附则1. 本制度由销售部门负责解释。
2. 本制度自颁布之日起生效。
以上为销售合同单据管理制度的内容，希望各销售人员严格遵守并认真执行，共同维护公司的利益和声誉。
公司生产订单管理流程图
公司生产订单管理流程1.目的加强公司生产订单流程管理，体现从销售到生产环节的无缝衔接，实现产品生产过程安全、高效、低耗、按期交货。
2.适应范围：适用于青岛红福麟自动化设备有限公司。
3.流程管理层3.1订单评审管理流程3.1.1该流程由销售部组织公司生产技术、质检、生产部对订单进行技术评审，提出处理意见。
3.1.2对能满足客户（合同）要求的一般订单准备技术、原材料预案，对技术偏离较大的特殊订单由销售部和客户进行沟通，达成处理意见，由销售部报请公司领导签批。
3.1.5流程图（图1）销售部生产部生产技术3.1.6工作节点和部门分工订单评审管理流程执行说明3.2订单协调管理流程3.2.1该流程由公司生产调度组织生产技术、质检、采购部，根据客户提出的特殊技术要求，进行配方和工艺结构的调整。
（针对特殊订单）3.2.2调整后的配置和工艺结构方案，由公司生产调度会同生产生产技术、质检、采购部意见，整理后通知销售部。
3.2.3销售部得到客户同意后签订合同，下单执行。
3.2.3.1需要进行产品试制的，由生产技术牵头生产部协助实施。
3.2.3.2只做配置调整变化的，由生产调度下达《订单通知书》，进入《订单作业进度管理流程》。
3.2.4流程图销售部生产技术生产部采购部采购质检3.2.5工作节点及部门分工订单协调管理流程说明3.3.订单作业进度管理流程3.3.1本流程主要节点是对前两个流程的跟进。
3.3.2生产部根据接收《订单通知书》3.3.2.1一般订单3.3.2.1.1启动生产正常流程，纳入生产体系管理3.3.2.2.2生产进度计划以周计划化形式上报公司生产调度3.3.2.2特殊订单3.3.2.2.1制定生产工艺，编制技术规程。
3.3.2.2.2制定产品原材料、半成品、产成品检验标准、检验方法。
3.3.2.2.3安排生产计划。
检查生产设备状况。
3.3.2.2.4查看材料库存，编写材料购进表，交采购部备料。
3.3.2.2.5协调人员，组织进行产品生产。
公司单据管理制度范本
公司单据管理制度范本第一章总则为规范公司的单据管理工作，提高办公效率，防范风险，特制定本制度。
第二章单据的种类与管理1. 公司单据主要包括但不限于以下几种：采购单据、销售单据、报销单据、合同、劳动合同、协议等。
2. 单据的开具和管理应当按照公司相关规定进行，确保资料真实、完整、准确。
3. 涉及机密信息的单据必须严格保密，未经授权不得擅自泄露或外传。
第三章单据的制作与审核1. 单据的制作由相关部门或人员负责，制作完成后应当及时报送审核部门进行审核。
2. 审核部门应当对单据的真实性、合法性进行核实，确保单据内容与实际情况一致。
3. 审核部门应当对单据的内容进行审查，如发现问题应当及时通知相关部门进行修改。
第四章单据的存档与管理1. 制作完成的单据应当按照规定存档，存档时间不得少于3年。
2. 存档单据应当按照时间顺序进行归档，确保易查易找。
3. 存档单据的管理由专门负责人员负责，定期检查和整理存档资料，确保资料的完整性和安全性。
第五章单据的报销与归档1. 报销单据应当按照相关规定进行填写和审核，并经过财务部门的审批后方可报销。
2. 报销单据的归档和管理应当按照相关规定进行，确保资料的完整性和真实性。
3. 报销单据的归档应当按照时间顺序进行，使其易查易找。
第六章单据管理的监督与检查1. 公司领导应当对单据管理工作进行监督和检查，确保制度落实到位。
2. 定期组织单据管理工作的检查和评估，发现问题及时纠正，确保工作的正常进行。
第七章附则1. 本制度自颁布之日起生效，如有调整或变更，应当按照公司规定进行。
2. 对违反本制度的行为，公司将按照相关规定进行处理。
3. 本制度由公司人力资源部门负责解释。
公司单据管理制度制定单位：XXX公司制定日期：XXXX年XX月XX日生效日期：XXXX年XX月XX日。
业务订单流程管理制度
业务订单流程管理制度为规范业务订单流程管理，提高企业运营效率，确保订单顺利执行并达到客户满意度，制订本制度。
二、适用范围本制度适用于企业所有部门及员工参与的业务订单流程管理。
三、业务订单流程管理流程1、订单接收（1）销售部门收到客户订单后，进行确认订单内容的准确性和完整性。
（2）销售人员将订单信息及时录入系统，并分派订单编号。
2、订单审核（1）财务部门负责对订单金额及付款方式进行审核。
（2）采购部门负责对订单所需物料和资源进行审核，并进行及时采购准备。
3、订单生产（1）生产部门根据订单要求制定生产计划，并确保按时完成生产。
（2）仓储部门负责按照订单要求准备所需物料，并保证生产顺利进行。
4、订单配送（1）物流部门负责安排产品配送，并保证按时送达客户手中。
（2）客服部门负责跟踪订单配送情况，并及时反馈客户。
5、订单确认（1）客户收到产品后，需要及时确认订单内容是否正确。
（2）销售人员负责与客户进行订单确认，确保客户对产品满意。
6、订单结算（1）财务部门根据订单信息进行结算，确保款项按时到账。
（2）销售人员负责与客户进行结算沟通，解决结算问题。
四、责任与义务1、销售部门负责订单接收和确认，与客户进行有效沟通，保证订单准确无误。
2、财务部门负责订单金额审核和结算工作，确保资金流动正常。
3、采购部门负责订单物料资源审核和采购准备，保证生产需求。
4、生产部门负责按照订单要求制定生产计划和生产工作。
5、仓储部门负责订单物料准备和保障生产顺利进行。
6、物流部门负责订单产品配送工作，确保产品及时送达客户手中。
7、客服部门负责订单配送跟踪和客户反馈工作，保证订单服务质量。
五、监督与检查1、企业管理部门负责对订单流程管理的整体监督和检查，及时发现问题并解决。
2、各部门负责人负责对本部门订单流程管理的监督与检查，确保工作的顺利进行。
3、员工应严格按照本制度执行订单流程管理工作，如有违规行为，应按企业规定进行惩罚。
六、其他规定1、本制度自颁布之日起生效。
送货单管理流程
送货单管理流程
兰联跟单留底整本找财务换单
财务跟单跟单经理
白，红，黄，绿交仓库
1．跟单向财务领取送货单（财务凳记好送货单编号）
2．跟单根据预计出货情况开出送货单，并交由跟单经理审核签字且同时给公司指定放行人员签字。
3．跟单提前一个工作日将送货单给到仓库，（兰联跟单留底）
4．仓库接到有效单据后安排出货（有效单据指同时有三个人签字：跟单，跟单经理，指定放行人）
5．仓库出完装货将白/红联给司机（如果自提的或货运提货的，则白/红两联给提货人签字）仓库在黄/绿联上签字，并将黄联交回跟单，绿联
交记帐员留底。
6．白联发完货交给跟单，已付款的跟单留底，未付款或月结的，跟单次日交给财务。
红联交客户，客户未拿走则跟单保管。
7．所有送货单统一用打印机打印，正常情况下不得更改，特殊情况需改单的，必需五联单同时更改，并在改单位置上有跟单经理以职位人员确认签字方为有效！
8．如未按以上要求打印送货单及签字的，仓库不得给以装货，否则一切损失仓库承担。
2013-11-10。
单据管理制度模板
一、总则为加强公司内部控制，规范单据管理，确保单据的真实性、完整性和安全性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有业务流程中的单据管理，包括但不限于采购、销售、仓储、财务等部门的单据。
三、职责与权限1. 单据管理部门负责制定和修订本制度，对单据的流转、保管、归档等工作进行监督和指导。
2. 各部门负责人对本部门单据的管理工作负责，确保单据的合规、及时、准确。
3. 各岗位员工应按照本制度要求，认真执行单据管理工作。
四、单据管理流程1. 单据编制（1）各部门在办理业务时，应根据实际情况编制相应的单据。
（2）单据编制应符合国家法律法规、公司内部规章制度及业务流程要求。
2. 单据审核（1）各部门负责人对编制的单据进行审核，确保单据的真实性、完整性和合规性。
（2）审核过程中，如发现单据存在疑问，应及时与编制部门沟通，查明原因。
3. 单据传递（1）单据经审核通过后，由编制部门按照业务流程传递至相关部门。
（2）单据传递过程中，应确保单据的完整性和保密性。
4. 单据归档（1）各部门将已办理完毕的单据按照规定归档。
（2）归档单据应按照时间顺序排列，便于查阅。
5. 单据保管（1）各部门应指定专人负责单据的保管工作。
（2）保管人员应定期检查单据的保管情况，确保单据的安全。
五、单据保管期限1. 一般单据保管期限为5年。
2. 关键单据（如合同、发票等）保管期限为10年。
3. 特殊单据根据国家法律法规及公司内部规章制度确定保管期限。
六、奖惩措施1. 对认真执行本制度，在单据管理工作中取得显著成绩的部门和个人，给予表彰和奖励。
2. 对违反本制度，造成公司经济损失或信誉损害的部门和个人，追究相应责任。
七、附则1. 本制度由单据管理部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
3. 各部门应按照本制度要求，及时修订和完善本部门单据管理制度。
注：本模板仅供参考，具体内容可根据公司实际情况进行调整。
公司客户订单流程管理制度
公司客户订单流程管理制度制度范本的制定必须基于对企业自身业务流程的深刻理解。
这包括从客户下单开始，到订单处理、生产排期、物流配送、最终交付以及售后服务等各个环节的全面梳理。
在此基础上，明确各环节中的关键控制点，确保订单流程的每一步骤都能得到有效监控和管理。
制度范本应强调角色与责任的明确划分。
从业务员接收订单，到生产部门的产品制造，再到物流部门的配送，每个环节都应有明确的责任人。
通过责任到人的管理方式，可以大幅减少错误和延误的发生，提升整个订单处理的效率和准确性。
制度范本中应当包含对异常情况的处理机制。
无论是产品质量问题、物流延误还是客户需求变更，都需要有一套标准化的处理流程。
这不仅能够减少企业的损失，更能在客户心中树立起企业的专业形象。
在制度范本中，还应该注重信息化建设的重要性。
利用现代信息技术手段，如ER系统、CRM系统等，可以实现订单流程的自动化和实时监控。
这样不仅能够减轻员工的工作负担，还能提高数据处理的准确性和时效性。
为了保证制度的执行力，还需要设立监督和考核机制。
通过定期的检查和评估，确保每个环节都能够严格按照制度执行。
同时，对于表现优秀的个人或团队，应当给予适当的奖励，以激励全体员工的积极性和创造性。
制度范本应当具有一定的灵活性和可调整性。
随着市场环境的变化和企业自身的发展，订单流程管理制度也需要不断地优化更新。
因此，制度设计时应考虑到未来可能的变动，便于及时调整和改进。
一个优秀的公司客户订单流程管理制度范本应当是全面而细致的，它既要保证订单流程的顺畅和高效，又要确保每一个环节的质量控制和风险管理。
通过实施这样的管理制度，企业不仅能够提升客户满意度，更能够在激烈的市场竞争中占据有利地位，实现可持续发展。
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单据管理流程
为明细各部门职责，保障作为业务处理依据的单据能有序及时流动，特制定此单据管理流程！
采购业务
送货到工厂
1、常规供应商送货到工厂，保安通知仓管签收，签收单一式四联，仓管负责整理。
2、非正常时间收货，保安负责签收，供应商在记录本上登记厂家、物料等详细信息，移交时仓管补签确认。
3、快递送料由仓管进行签收、核查，对签收单进行复印，确保联数。
4、财务、采购每天三次收单，并在仓管记录本上进行单号登记，签名确认。
5、财务凭借签收送货单及时进行帐务处理，阶段性与采购、仓管确认信息。
送货到加工厂
1、供应商直接送货加工厂，由加工厂进行签收收货，需有驻厂仓管签字方可结帐。
2、公司驻厂仓管负责与加工厂协调，整理归属公司的送货单据，及时回传到财务。
3、财务对单据进行录入、核对，不详信息与采购、物控确认。
电子料送货到工厂
1、仓管依据电子料到料通知单检查电子料到料情况，按实收数制单，详细记录货物编码、订单等信息。
2、财务每天按时进行收单，系统录入，检查核对。
电子料直接送货到加工厂
1、电子料直接送货加工厂，由驻厂仓管进行签收、发放，依据特殊物料单进行制单。
2、驻厂仓管整理单据，传送到公司财务进行核查、录入，财务分单到电子料仓。
3、财务依据电子料整体信息与采购进行核对。
供应商退货
1、公司IQC与售后每周去加工厂清理退料，将状态处理清晰，核对数量。
2、仓管员根据加工厂退货单清点实物，分状态办理入库手续，将退货单传送财务。
3、制单员依据退货单进行系统制生产退货单，由仓管确认，传送至采购、IQC、仓管。
4、对于结构/包装物料IQC及时通知对应供应商进行确认，电子料售后进行返厂/报废处理。
5、对于供应商确认来料不良信息，仓库通知制单员详细信息制五联单。
6、仓管负责当天回单，一式四联，传送至、采购、IQC、财务、仓管。
注意事项
1、对于缺乏单据，由直接接触人员进行复印，确保相关部门人手一份。
2、对于不符合规定送货单据，采购与供应商协商进行更改，屡次沟通不更改者罚款。
3、对于打印单据，制单员依据紧急程度排序，记账员可协助进行单据信息录入。
4、各环节对自己经手的单据负责，保留与下一环节交接的签字信息，以便查询。
5、工程师直接工厂领用物料/工具/手板，需第一时间返单财务。
6、任何异常信息需要经手人及时反映给责任人。
生产业务
正常生产
1、物控依据销售、采购状况进行制定生产计划。
2、制单员依据物控指令根据完善的BOM进行系统制套料单/补发料单，完善代工厂、机型、颜色等信息。
3、物控审核生产发料单，对重点物料的特征与数量进行审核确认。
4、仓管依据审核后的单据备料、发放，检查相关信息。
5、司机需要负责物料与单据的工厂与加工厂的传送，保障驻厂仓管收到收全单据。
单据与实收物料如出现差异第一时间反映给物控处理。
6、驻厂仓管每天清理单据，将当天整理好的单据由司机传送至财务，
司机在物料清单上签字确认。
7、加工厂返单由司机传送到财务记账员，记账员依单审核系统数据，当天内分单给物控。
返工流程
1、成品返工由售后鉴定，品控出具返工申请单，由财务销售会计，物控主管，生产主管，品控主管，财务主管批准，特殊情况下后四者中三者签字即可生效。
2、制单员制成品返工出库单一式五联，成品仓留存，其余随货同行，加工厂签字后返物控、财务。
3、返工物料由生产申请、物控批准后制单员制单，归总到返工单号中。
4、成品仓记账员跟踪物控返工进度与状态，直至返工完毕。
5、返工入库以特定返工标贴标明，成品仓记账员与物控核对每日入库数与明细。
6、其余单据流程按生产单据流程进行管理。
注意事项
1、生产单据的流转下一个环节需对方签名确认，以此确认单据的责任人，环节断裂可由最后一个签名环节后一环节承担责任。
2、对于未发放的单据，一周内清理一次，依据各环节的签署和系统内审核状况确认，最终未审核单据只允许停留在仓库。
3、对于物料更改/临时替代信息，物控、仓管发现后及时反馈，制单员进行单据以及系统信息更改，确保信息的准确有效。
4、对于仓库出库物料，两天内需驻厂仓管返单回公司，驻厂仓管请假可交由生产主管/助理负责，公司工厂由生产主管负责单据跟踪。
客供业务
1、供应商送客供物料，由仓管进行签单收料，单据分类整理由财务、采购收单。
2、采购通知物控进行客供物料生产安排。
3、制单员依据物控指令进行制单，物控审核。
4、仓管备料，司机发料到加工厂。
5、一般情况下单据需当天由司机返回，记账员收集、分单和帐务处理。
注意事项
1、仓管可依据经验对客供物料到料状况对物控提供对应信息。
2、制单员应了解客供料生产流程，避免制单错误。
其他
1、单据丢失一份（按照流转签名）五次以内每次对责任人罚款十元，司机丢失罚款五十元，五次以上按照五次为阶梯加倍，延期一天罚款十元。
如果责任人改善情况良好，一个月以内无单据丢失现象，可补发罚款。
规则是保障业务运行依据，以便形成良好的工作习惯与责任心。
2、如出现特殊状况，如停电、系统故障等，制单员可手工制单，特
殊情况排除后系统内补单。
3、其他未尽业务，按照相近业务流程进行操作，可咨询财务、物控。
4、以上业务由行政监督执行，任何事宜可第一时间向责任部门反映，得不到解决可向行政部门投诉，由其协调解决。
物料单据操作规范（生产类）
单据作为公司业务进行的凭据，通过计划、执行、监控、核算、分析等环环相扣的流转进行信息流与业务流的传递，单据信息的相关性、准确性与及时性决定了公司的运营效率与质量，因此，规范单据的各环节操作！
一、单据格式
从格式上单据分为顶端辅助信息段、表体物料段与底端经手人信息段！
1、顶端辅助信息分为单据日期、审核日期、出/入库类别、部门、仓库、生产批号、出库单号、备注八项信息栏，其中审核日期、出库单号自动生成，其他信息除生产批号、备注为手工填写外则为手工选择！
2、表体物料段为物料编码、名称、打单数量、发料/收货数量与单价、金额栏，全部为手工输入或系统内bom引入，打单数量为计划数，以经手人实际发货为依据。
3、底端经手人信息段为打单、审核、发料（收货）、领用（入库单无）四栏，除打单系统自动生成外其他则为经手人手签。
二、单据类型
按不同的信息主体单据可分为不同的类型，如按部门、按类别、按仓库等区分，按数据的正负可分为蓝单（正数）红单（负数），信息越完全所产生的信息误差越小，相应准确度就越高！
1、部门分为公司内部部门和外部部门，外部部门则为组件加工厂与生产代工厂和部分有生产业务往来的供应商，制单时根据申请人的部门以及业务类别进行选择。
2、出库类别按现有的业务分为生产出库、试产出库、销售出库、返工出库、赠送出库、物料编码变更出库、售后维修出库、签样出库、初始数据变更出库与其他出库十种类型；入库分为采购入库（单独规范处理）、生产退料入库、赠品入库、物料编码入库、售后维修入库、（单）机头入库、包装入库（机头包装）、成品机入库（组装包装一体）、返工入库、初始数据变更入库与其他入库十一种类型，；不同出库类型对应不同的业务，按照不同的核算科目进行核算与考核；
3、仓库按物料的种类、状态进行大类区分与小类明细的区别，主要分为电子料、结构料、包装料、贵重包装料、半成品、成品仓，按状态分为良品与不良品并再次细分为来料不良和生产不良！
三、制单规范
制单原则上将所有信息全部选择、填充！
1、备注栏为信息的辅助信息提供，如套料出库则需写成品颜色与数量，销售出库需写商家名称等！
2、生产批号作为生产套料管理的核心信息需要进行维护，同一生产任务单不同批次的发放按照固定生产任务单号进行统一管理以核算
产线留存；其他出库按照流水号进行编制，以出库内容所写字母与年月和流水号进行顺延，如销售出库为XS0609001，销售出库为WX0609001；可通过流水号的连续性来进行系统业务的判断与管理！
3、出/入库单号系统内按照仓库的类别进行自行编制生成！
4、套料出库单可通过配比出库引用bom来按照不同的仓库进行汇总生成，其余信息需要进行填充！
5、生产不良等各种退料、编码调整出入库、返工出入库等以同一出/入库单（分红蓝单）处理，需对应生产批号或者其他对应的流水号信息！
四、单据流转
公司的单据原则上全部为系统制单，避免或者杜绝手工制单！
1、制单由物控按照各部门的需求申请与公司的物料状况统一进行系统制单！
2、单据的审核由物控主管进行，物控进行单据登记与跟踪，确保单据回收的及时性！
3、仓库按照单据信息进行备料发放并填实发数，实发数严禁大于应发数！
4、领料人签收后单据结束流转，由仓管员汇总到记账员进行系统内审核记帐！
5、单据修改信息必须由经手人签名确认，制单员及时在系统内进行相关信息的更改！
五、注意事项
1、单据在传递过程中需要保持清洁、完整，保证回收及时！
2、单据数量信息的修改需要第一时间反馈仓库，查明数量差异原因！
3、物料信息需要联动，仓库少料需通知物控、采购，如缺料原因则及时！
4、部门客供物料与代工厂直接接料系统与仓库需同时进行等同数量的进出走账！
5、记账员根据单据信息及时审核系统信息，对长期未收回单据进行提示、跟催！。