收支出纳表(带计划收入对比分析 (1)
出纳工作分析表(1)
岗位名 称
出纳
有无兼职
无
下属岗 位
无
下属人数
无
岗位经 验
岗位工作经验1年以上，有零 售行业经验者佳
性别
女
直接上级 学历要求 行业经验
财务总监 所属部门 财务部
中专以上学历 年龄
22-35
无
婚姻状况 不限
特殊要求：能熟练操作用友和维富友以及office办公软件，有团结协作精神，有耐心、工作细心。
及时准确 及时准确 及时准确 及时有效
本岗位工作分析表与 招聘条件相符，本人 阅读知悉并签名确
重要性 发生频率 工作大项
1
每日 资金支付2Leabharlann 每日 日记帐更新3
每日 银行取现
工作细项
产生结果
1.根据已审批的付款凭证，办理货款支付； 2.根据已审批的付款凭证，办理非货款款项支付
付款凭证
及时清理银行收、付款单据及付款凭证，并及时移交 给相应的会计
日记账
支付上一日的现金报销、借款、分店的各项应急费用 现钞
评估标准 及时准确 及时准确 及时准确
4
每日 查询银行存款余额 每天查询银行存款余额，保证银行代扣的资金安全 余额报表
5
每月底
打印和清理银行对 账单
出纳日记账与银行对账单清理、核对。
6
每年
对公账户的年审工 作
对公账户的年审工作
对账单 年审记录
7
每日 上级临时交付工作 完成上级及公司领导交待的其他工作
不同年度收入支出比较表格
不同年度收入支出比较表格
以下是一个不同年度收入支出比较表格的示例：
在这个表格中，我们列出了不同年份的收入、支出和结余。
收入和支出是按照实际发生的情况进行记录的，结余则是收入减去支出的结果。
对于2022年的数据，由于只到X月，所以只提供了预估的收入和支出，结余也是预估的。
通过这个表格，我们可以清晰地看到不同年份的收入、支出和结余情况，从而对财务状况进行比较和分析。
如果支出高于收入，则需要考虑减少不必要的支出或者增加收入来源；如果结余逐渐增加，则说明财务状况在逐步改善。
根据具体情况，可以对表格进行进一步的分析和调整。
出纳收支报告表
出纳收支报告表收支报告表简介收支报告表是组织或个人用来记录和总结财务状况的重要工具。
通过记录和分类收入和支出，可以清晰地了解资金的流动情况，有助于财务决策和预算管理。
本文将介绍如何编制一份简单的出纳收支报告表，并提供一些步骤和注意事项。
步骤一：创建表格首先，在电子表格软件中创建一个新的工作表。
工作表应包含以下列：日期、收入、支出、类别和备注。
日期列用于记录每一笔收入或支出的日期，收入列用于记录收入金额，支出列用于记录支出金额，类别列用于标记每一笔款项的类别（如工资、水电费、购物等），备注列用于记录任何额外的说明或细节。
步骤二：记录收入和支出接下来，根据实际情况记录每一笔收入和支出。
按照日期顺序，依次在对应的列中填写相应的金额。
确保金额准确无误，并注意保持记录的连贯性和完整性。
步骤三：分类收入和支出一旦所有的收入和支出都被记录下来，现在可以开始对它们进行分类。
类别列将帮助您对收入和支出进行分组，以便更好地了解资金的用途和来源。
根据具体需要，可以创建自定义的类别，也可以使用预先定义好的一些常见类别。
步骤四：计算总额在报告表的底部，可以添加一行或多行用于计算总收入和总支出。
这可以通过在相应列下方使用 SUM 函数来实现。
将 SUM 函数应用于收入和支出列，分别计算出总收入和总支出的金额。
步骤五：计算净收入根据总收入和总支出的计算结果，可以计算出净收入。
净收入等于总收入减去总支出。
在总收入和总支出下方添加一行，并使用减法公式计算净收入。
步骤六：绘制图表（可选）如果需要更直观地展示收入和支出的情况，可以使用电子表格软件提供的图表功能。
选择合适的图表类型（如柱状图或饼图），将收入和支出的金额数据与相应的类别进行关联，生成图表以便更好地可视化数据。
注意事项•确保准确性：在记录收入和支出时，务必保持准确性。
反复检查每一笔款项的金额和日期，以避免错误和遗漏。
•及时更新：保持收支报告表的更新是很重要的。
建议至少每月更新一次，以确保数据的实时性和准确性。
出纳收支平衡表模板
出纳收支平衡表模板
出纳收支平衡表模板是一种用于记录和管理公司或个人的财务收入和支出情况
的文档。
它可以帮助出纳员在一个特定的时间段内跟踪和统计各种财务活动，以便更好地了解财务状况，并支持决策制定。
在出纳收支平衡表模板中，通常包含以下几个主要部分：
1. 收入部分：这部分应记录所有的收入来源。
例如，工资、销售收入、投资收
益等。
每个收入来源都应包括日期、金额和收入来源的描述。
2. 支出部分：这部分应记录所有的支出项目。
例如，办公费用、设备维护费用、员工薪酬等。
每个支出项目都应包括日期、金额和支出项目的描述。
3. 小计部分：这部分应汇总每个类别的收入和支出，并计算出总收入和总支出。
同时，还应计算出净收入（总收入减去总支出）。
4. 结余部分：这部分应显示出纳余额，即当前时间点的可用现金余额。
计算方
法是将上一个时间段的出纳余额加上本期净收入。
在填写出纳收支平衡表模板时，需要注意以下几点：
1. 准确性：确保填写的日期、金额和描述都是准确无误的。
任何错误可能会导
致财务数据不准确，进而影响决策。
2. 及时性：尽量及时记录收入和支出，以免遗漏或记错。
3. 详细性：对于收入和支出项目的描述，应尽可能详细，以便后续查询和审计。
4. 统一性：保持模板中各个字段的格式和命名的统一性，便于数据的整理和分析。
总而言之，出纳收支平衡表模板是一个有助于管理和监控财务状况的工具。
通过记录和分析收支情况，可以更好地掌握资金流动情况，为财务决策提供可靠的数据支持。
年底收支情况统计表
2、支出类别：支出包括原材料采购、人员工资、办公用品、市场营销和年终维护等。
3、备注：特别说明，如“春季促销活动”导致 3 月的市场营销支出增加，“年终奖金”导致 12 月人员工资增
加。
12,000
市场营销
15,000
春季促销活动
...
...
...
...
...
...
12 月
销售收入
200,000
原材料采购
80,000
-
服务收入
50,000
人员工资
50,000
年终奖金
投资收益
15,000
年终维护
20,000
设备维修更新
总计
收入总额
2,200,000
支出总额
1,050,000
-
说明：
1、收入类别：本表中的收入来源包括销售收入、服务收入和投资收益。
年底收支情况统计表
月份
收入类别
收入金额 (元)
支出类别
支出金额 (元)
备注
1月
销售收入
150,000
原材料采购
60,000
-
服务收入
30,000
人员工资
40,000
-
投资收益
10,000
办公用品
5,000
-
2月
销售收入
180,000
原材料采购
70,000
-
服务收入
35,000
人员工资
45,000
-
投资收益
财务出纳现金日记账(年度收支图表分析)
￥ 396.00 ￥13,889.00
￥15,889.00
￥ 500.00 ￥15,389.00
￥19,693.00
￥ 1,468.00 ￥18,225.00
￥18,225.00
￥18,225.00
￥18,225.00
￥18,225.00
￥18,225.00
￥18,225.00
￥18,225.00
备注
￥ 2,100.00 ￥6,184.00
￥9,080.00
￥ 1,769.00 ￥7,311.00
￥11,615.00
￥ 1,468.00 ￥10,147.00
￥14,750.00
￥ 2,780.00 ￥11,970.00
￥15,175.00
￥ 1,890.00 ￥13,285.00
￥14,285.00
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出纳月度收支对比分析图(含8种图表分析)
一、销售 收入、成 本相关情 况
350000.00 300000.00 250000.00 200000.00 150000.00 100000.00
50000.00 0.00 1
销售收入、成本对比表
营业收入
营业成本
2
3
4
5
二、销售成 本率变化情 况
1500.10%
1500.00%
1499.90%
1499.80%
营业收入
10000.00
5000.00
0.00
1
2
3
4
5
6
回归函数 为：
相关系数 为：
1 Y=1.0000X+10000.0000
r=1.0000
-10000 (Y:销售税金 X:销售收入)
六、销售税 金率变化情 况
50.02%
50.01%
50.01%
50.00%
50.00%
49.99% 1
销售税金率变化情况
1500.00%
750.00%
50.00%
300001.00
150001.00
10001.00
1499.93%
749.97%
50.00%
300002.00
150002.00
10002.00
1499.86%
749.94%
50.00%
300003.00
150003.00
10003.00
1499.79%
749.90%
1
销售费用率变化情况
2
3
4
回归函数
为：
1
130000
Y=1.0000X+13 (Y:销售费用
财务收支明细分析表Excel模板
月份 一季度 二季度 三季度 四季度 合计
收入 15,745.00 14,814.00 15,546.00 18,751.00 64,856.00
支出 8,958.00 4,997.00 5,423.00 4,877.00 24,255.00
结余 6,787.00 9,817.00 10,123.00 13,874.00 40,601.00
序号 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111
支出 3,676.00 2,745.00 2,537.00 1,892.00 1,520.00 1,585.00 1,777.00 1,714.00 1,932.00 1,585.00 1,427.00 1,865.00 24,255.00
结余 1,715.00 4,877.00 195.00 3,198.00 4,282.00 2,337.00 328.00 6,015.00 3,780.00 3,593.00 5,951.00 4,330.00 40,601.00
支出内容 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
支出金额 1,723.00 1,569.00 1,101.00 1,953.00 1,176.00 1,436.00 1,892.00 1,520.00 1,585.00 1,777.00 1,714.00 1,932.00 1,585.00 1,427.00 1,865.00