ebs-AP模块操作手册

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ii
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文档控制 .................................................... ii
更改记录 ................................................. ii
撤销付款及退款 ........................................... 29
概述 ....................................................... 29 撤销付款 ................................................... 29 退款 ....................................................... 31
预付款 ................................................... 34
概述 ....................................................... 34 预付款操作步骤 ............................................. 34
发票的匹配 ................................................ 6
采购发票录入（发票与采购接收匹配） .......................... 6 贷项通知单录入 .............................................. 9 采购运费等杂项费用发票录入（杂项匹配） ..................... 10
合并供应商 ............................................... 48
概述 ....................................................... 48 操作步骤 ................................................... 48
0额付款 .................................................. 33
概述 ....................................................... 33 操作过程 ................................................... 33
第六章 应付帐款关帐 ......................................... 52 概述 ..................................................... 52 操作步骤 ................................................. 52
2. 点 发 票 按 钮
录入批名，并点发票按钮进入发票的录入界面。
2．录入发票头
按照图示操作，选择标准类型发票，输入供应商及其付款地点、发票日期、GL 日期、发票
编号、币种、发选票择额供等应相商关信息。 自动带出不需输入
录入发票日期
选择发票类型
选择采购地点
输入发票编号
输入发票 额
说明：
输入的 GL 日期，即是产生会计分录的日期。GL 日期可以不同于发票日期，在月初月末会
应商，在供应商的地点层设置发票和付款控制；
9 输入、审批、取消、调整、匹配发票； 9 输入付款单据； 9 处理员工的借款和报销事项； 9 跟踪固定资产的购买
v
Oracle 应付模块的一个会计业务周期如下图：
应付帐款期间与总帐期间是分开的。用户可以在“将来”会计期中输入发票，但无法 过帐“将来”会计期中的任何发票，直至期间的状态更改为“打开”为止。 应付款管理系统中的可用期间状态：从未打开、将来、打开、关闭和永久关闭。 应付模块的基本业务流程如下图：
填写借款申请，由财务部核实后进行编号，此编号作为发票号录入系统：建议采用的编 码——预付款发票类型简写“P+经办人姓名简写+6 位年月日+2 位流水号”。
2. 对于采购发票，在系统中录入发票时，直接采用供应商开出的实际发票号；
3. 对于员工报销，在系统中录入报销单号，财务部根据付款申请单进行编号，此号码即可作 为费用报销发票的号码：建议采用此编码——员工名称拼音简写+报销日期 6 位（年+月+ 日）+2 位流水号；
4. 对于供应商红冲发票，也按实际发票号录入系统；
5. 对应虚拟的红冲发票,可以用原发票号+HC 作为虚拟发票的,对与虚拟的标准发票,可以使 用 HC+6 位年月日+2 位流水号作为发票编号
非采购标准发票录入 1．录入发票批 路径：发票>录入>发票批
进入发票批后，显示下面界面：
1
1. 录 入 发 票 批名
计期交接时需要特别注意这 2 个日期的填写。当不填写 GL 日期时，系统会默认填写与发
票日期相同的日期为
GL
日期。
录入付款币种
输入 GL 日期
输入汇率日期和汇率类型等
供应商地点定义了发票币种。当默认的币种需要调整时，需要重新选择供应商地点。
2
条件日期与系统确定发票的到期日有关。系统以条件日期为起始日期，根据付款条件中的 付款周期计算发票到期日。
第一章 发票管理 .............................................. 1
发票录入 .................................................. 1
发票编号规则 ................................................ 1 非采购标准发票录入 .......................................... 1
第五章 应付传送至总帐 .......... 50 概述 ..................................................... 50 操作步骤 ................................................. 50
按时向供应商付款，但只是在必须时才付，不能提前 仔细地利用付款条款打折 防止重复付帐或开票 避免自己地银行帐户透支 下图是应付模块与其他模块的关系示意图：
人力资源
项目会计
现金管理
采购
应付模块主要的功能有：
资产
总帐
9 输入和维护内部银行、客户银行、供应商银行信息； 9 输入和管理外部供应商、内部供应商，如查询供应商余额（可分帐龄），合并供
TR100 End User Training Manual
财务系统用户操作手册 某某公司 应付模块
文档作者: 创建日期: 确认日期: 控制编码: 文档版本:
2007-10-15
XXXX/TR100/AP 1.0
审批:
某某公司玻璃项目经理 汉得公司项目经理
拷贝数 _____
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文档控制
更改记录
Date
发票的验证与创建分录 ..................................... 12
概述 ....................................................... 12 发票工作台验证发票和创建分录 ............................... 12 发票批验证发票和创建分录 ................................... 16 发票验证挂起和释放 ......................................... 18
第二章 付款管理 ............................................. 25
付款操作 ................................................. 25
概述 ....................................................... 25 付款工作台付款 ............................................. 25 发票全额付款 ............................................... 27
目录 ....................................................... iii
概述 ......................................................... v
菜单主要功能介绍 ........................................ vii
第三章 员工报销 ............................................. 37
录入费用报表 ............................................. 37
概述 ....................................................... 37 操作步骤 ................................................... 37