日审工作岗位职责
日审会计岗位职责
岗位职责
岗位名称
日审会计
所属部门
财务部
职位编号
直接上级
财务部经理
直接下级
晋升方向
职责描述
主要工作任务
一、工作职责：具体负责酒店的经营收入审核工作
1、根据前台电脑系统和经营报表负责审核各项经营收入,并于早上9点前编报营业日报表，报送总经理、副总经理及财务经理；
2、审核前台的临时挂账以及收入的扣减、杂项收入和客人退款；
11、对日营业收入中的有关信用卡收入进行汇总、整理并与进行核对，根据不同类别卡计算银行手续费，剩余部分以作为营业收入的一部分；
12、月末与外单位的租户核对房费租金收入和有关电费、水费及电话费等费用的代收代缴款业务的实际金额，并进行催缴与结算；
13、与单位的外租户结算代收营业收入款、核对应扣款（包括电费、水费、电话费及代扣营业税金款等），以结算应退余额款；
9、熟悉销售部的各种单据报表和各旅行团的性质，把各项协议分类归档，熟悉协议价格收费标准以及和各旅行社签订的合同具体内容。
10、根据销售部开出的各项联系通知单和抵离店的综合告示单，对每个项目进行详细的登记，做出项目核算明细记录表，项目明细记录表，包括名称的编号、名称、性质、抵离店时间、人数、房费、餐费及其它费用，以及各项费用的结算对象、收费标准。对于变更的要及时调整，保证准确无误的进行结算。
19、严格检查收货与发货的工作程序好单据是否符合单位规章制度；
20、完成经理布置的其他工作。
相关说明
3、审核经营部门的应收帐款情况，并定期对账，防止坏账。
4、根据电脑系统报告配合出纳审核各收银点的缴款情况；
5、负责对单位各部门的员工涉及经营收入工作的审核与监督，
6 负责将每日收入数据录入后台用友财务系统；
日审岗位职责及规定
日间稽核员岗位职责
一、日常工作内容
1、负责核算收银员完成的各种报表，检查收银员所做的报表和清机报表、电脑报表是否一致，检查清机报表是否有跳号等；
2、负责核算每日“商务中心收入报表”以及每日“住房收入报表”、“餐饮部收入报表”、“康体部收入报表”上的数据和前台、客房部“夜间核算报表”上的数据是否相同；
3、负责核算昨日夜间稽核员完成的报表，检查稽核员所做的报表是否按收银员提供的资料完成，报表是否完整、真实；
4、核算前台当天未结客帐的余额是否正确；
5、负责完成培训中心营业情况报告表、每日现金结算情况报告表和部门收入明细表；
6、检查退款单上客人的签字与“入住”登记表上的签字是否一致，前台、餐厅、康体给予的折扣和优惠是否符合中心的折扣权限规定和标准，是否按审批权限审批，更正是否正常，手续是否齐备等；
7、每日把各类报表按日期、序号存放，月末装订成册。
二、定期（半月）列出餐饮、客房、康体等的消费客人人数，以及各项支出等数据，以填制成本报表。
三、监督工作内容：
1、检查收银工作，保证收银工作按规定进行；
2、发现问题及时提出改进意见，进一步完善收银工作。
酒店日审岗位简介
酒店日审岗位简介
酒店日审岗位的职责主要包括以下几个方面：
1. 审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐。
2. 审核由出纳制定的每日现金收入报表。
3. 根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。
4. 编制每天收益报表。
5. 编制收银员现金收溢或缺月报表。
6. 登记每日信用卡明细、银行对账单，对信用卡进行核对。
7. 有库房管理经验。
在任职资格方面，日审岗位通常要求具备以下素质：
1. 大专及以上学历，财务或相关专业。
2. 酒店财务1年以上工作经验。
3. 有酒店收银经验或熟悉Opera系统者优先。
4. 熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。
酒店日审工作职责及工作程序
酒店日审工作职责及工作程序岗位：酒店日审对应上级：主管会计下级：无工作职责：1、负责审核夜审上交的各种收入票据，并及时处理夜审上报的各种问题，查证各种收入的真实性及各相关人员打折权限及折扣金额，保证收入的完整;2、负责整理、分类、汇总酒店全部营业收入的账单，将分类、汇总的账单按会计核算的要求，整理为原始凭证的依据;一．什么叫日审，日审涵盖哪些内容：〔一〕、对客房收入的日间审核1、审核房租2、审核夜审汇总表3、复合各个营业点交来帐单、报表〔二〕、餐饮、康乐收入的日间审核〔三〕、制酒店营业收入日报表二．概述日审是指进一步审核夜审所做的收入报告，修改入帐，制作正式收入报告，负责与应收帐核对帐目，保证每日收入核数的真实性，准确性。
夜审在审核收银员及有关部门交来的帐单、报表的同时自己也做了一局部帐单、报表，这些帐单报表也需要有人审核以免出错。
有些营业部门的报表要到第二天早晨才能交上来。
夜审审核不到，需要日审来审核，酒店的帐单、报表繁多，出现过失的时机比拟多，为确保入到会计帐册的数据正确，也需要由日审再重新检查一次，待确保无误后，再记入到各有关会计帐户里去，同时，日审也是对夜审工作质量的检查和控制。
〔一〕、审核夜间完成的各项报表、发现问题立即改正1)审核夜审收入时报，夜审试算平衡表中的各项收入，检查夜审的食品，酒水等金额各项划分是否正确，核对酒店各项经营汇总表、检查是否存在没有入帐或错收、漏收的收入。
2)审核报表现金收入是否与实交现金相等。
3)审核报表前台收入中折扣、冲减、杂项等收入是否符合规定。
4)检查夜审所做的报表(包括收入报表、就餐人数、夜审报表等)。
5)检查夜审所做的房费收入、出租率、平均房价是否正确。
2、与出纳一起点收收银员上缴的现金收入，并核对与收入报表是否相等。
做出长、短款报表。
3、与出纳一起不定期检查各部门备用金。
4、不定期检查客房迷你吧酒水数量。
5、每天巡查各收银点，检查帐单与发票的使用情况。
日审岗位职责
日审岗位职责日审岗位职责11、每日审核前一天收银各班次帐单、发票、收据、班结单等原始单据,对收银员每日账务处理进行复核2、与系统明细核对,审核收银收费项目是否准确完整;审核现金、银行卡、支票收入是否准确;编制每日的《日审收入日报表》邮件发财务经理3、对账务处理不当要查明原因,并汇总上报相关领导4、初审vip、保险及各种特批优惠客户的资料是否完整、有效,审核无误后交应收款会计复核并存档5、审核发票开具是否齐全,按天整理税控发票记录,对不符的.要查找原因并向上汇报6、审核无误的账单按天整理装订成册并存档日审岗位职责2执行部经理的工作指令并报告工作。
审核收银员完成的各种报表，收银员所做的报表和收银机的清机报表、电脑报表是否一致，以及报表是否跳号。
审核昨日夜审员完成的报表是否按收银员提供的资料完成，报表是否平衡、完整。
审核前台当天未结客帐的余额是否正确。
审核酒店营业收益情况报告表和现金结算情况报告表。
完成各部门收入明细表，做收入凭证。
检查入住登记表上的签字是否一致。
对各旅行社、挂帐单位的'帐目进行整理复核，并转送财务部催收。
对夜审员发现的尚未处理的问题要及时了解和处理，并将处理结果报财务部经理。
每日把各类报表按日期、序号存放，月末装订成册。
认真检查收银工作，揭示问题，提示改进意见，杜绝弊端苗子。
日审岗位职责31、负责审核各门店上交单据的入帐情况。
2、负责退房客帐情况的审核。
3、负责发票开具情况的审核。
4、负责各类单据连号使用情况的审核。
5、负责费用冲减单、免费房、自用房、及各类有价券卡使用情况的'统计工作。
6、负责出具每日审核报告,并反馈审核结果到部门,做好跟进工作。
7、完成上级交办的其他事宜。
日审岗位职责41．指导和监督夜审工作，每日审核《日夜审交接记录本》上的夜审过程登记信息，发现问题及时处理；2.每日晨会前将《经理日报表》送到财务经理办公室，并将前台发生的重要事情进行汇报。
3.每日复核当天的《现金收入报告》，与出纳核对现金、信用卡的收入情况；将报告原件交给收入会计做凭证附件，复印件及班结放入当天报表。
日审员 岗位说明书
日审员岗位职位说明书
职位概述：
对酒店每日收入情况严格按要求进行审核。
工作内容描述：
1、将帐单和菜单核对，看输单员的输入是否正确，折扣的标准和签字手续是否完善。
2、每天负责在收银管理模块中审核先天的收银缴款、优免、上退菜情况；
3、审核每日充值卡的收入、消费情况。
4、审核每日发票的使用情况，并做好登记。
5、做出每天的收入报表，分别统计每天的用餐人数，并按酒店规定统计各项收入明细数据以便备查。
6、与出纳核对每天的各种付款方式下的金额及总计金额是否正确。
7、每日所做收入报表在财务经理审核后，报总经理。
8、对收银员使用备用金情况进行抽查。
9、每月5号前完成各部门有提成的项目核对工作。
10.负责各部门餐损的核算工作。
11.负责各部门物料领用的核算工作。
工作协作关系
对内公关关系：
酒店各部门
对外公关关系：
工作资源
办公资源：办公桌椅、办公电脑、办公文具、网络
工作环境：室内
证明
我已在此确认我已了解我的职责，并同意按职责所描述的标准执行。
签名：日期：。
财务部日审岗位职责
财务部日审岗位职责财务部日审岗位是负责财务日常审核和核对的职位，其主要职责包括但不限于以下内容：1. 每日对公司财务相关单据进行审核和核对，包括收入、支出、费用报销等方面的凭证。
2. 确保财务相关单据的准确性和完整性，确保所有交易的合规性和合法性。
3. 根据公司的财务政策和相关制度，核实各项费用的支付情况，确保公司的资金使用合理、有效。
4. 审核并核对银行账户的日常资金流动，及时发现异常情况，并及时汇报。
5. 协助财务主管进行月度、季度、年度财务审计工作，提供必要的支持和协助。
6. 汇总每日的财务审核情况，向上级汇报工作进展情况。
7. 参与公司内部财务流程的优化和改进，提出合理化建议，提高工作效率和质量。
以上仅为财务部日审岗位的基本职责，具体工作内容还需根据公司实际情况进行调整和补充。
财务部日审岗位是公司财务管理中至关重要的一个环节。
工作人员需要具备扎实的财务知识和敏锐的审查能力，以确保公司的财务活动合规、准确和透明。
以下是继续的相关内容：8. 确保财务数据的及时性和准确性，及时处理各种财务异常状况，保证公司正常的财务运营。
9. 必要时与其他部门沟通合作，核实并解决与财务审查相关的问题，保持良好的工作协调和合作关系。
10. 持续关注最新的财务法规和政策，及时更新并完善相关的财务审核操作手册，确保工作符合最新的法律法规要求。
11. 负责仓储管理等相关部门财务相关的审查工作，确保库存记录和财务凭证的一致性和准确性。
12. 监督和检查公司各项支出，核对报销单据、付款凭证等，确保费用开支的合理性和合规性。
13. 及时报告发现的财务风险和问题，提出解决方案，协助公司管理层做出正确的决策。
14. 参与公司财务相关系统的建设和维护，确保财务信息系统的稳定性和有效性。
15. 配合公司内外部审计人员对财务账目进行审计，提供必要的支持和配合，确保审计的顺利进行。
16. 参与相关会计政策的制定和执行，并及时调整和完善相关的财务审查流程和制度。
日审岗位职责
日审岗位职责一、引言本规章制度旨在明确日审岗位的职责和要求，规范日审工作流程，提高工作效率和质量。
所有员工必须遵守本规章制度，并按照规定的管理标准和考核标准履行职责。
二、岗位职责1. 日审工作内容•对客房进行日审，包括检查客房设施、卫生情况，并记录在日审表中。
•对客人逗留期间的书写错误或制度执行中出现的错误进行纠正并相应地进行记录。
•根据酒店政策和程序，核实客人的身份和住房要求，确保客人的信息准确无误。
•确保客人的安全和满意，如遇到突发情况，及时与相关部门联系并采取适当的措施。
•整理和归档相关文件和记录，确保存档的完整性和可访问性。
2. 工作流程•每天工作开始前，根据上一班的日审表核对客房信息。
•清空上一班的日审表，进行新一天的日审工作。
•从客房部获得确切的房态信息，并录入日审表中。
•检查客房的各项设施和卫生情况，记录在日审表中。
•如发现任何问题或缺陷，及时通知相关部门进行修理或清洁。
•在客人入住期间，及时更新日审表，以反映客房使用情况。
•工作结束后，将日审表归档并备份，确保信息的安全和可追溯性。
3. 服务质量要求•向每一位客人提供高效、准确、友好的服务，确保客人满意度的持续提高。
•熟悉酒店的各项政策和程序，能够为客人提供准确的信息和建议。
•保持工作地点的整洁和有序，确保工作环境的良好。
•熟悉日审工作相关的软件和系统，能够高效地处理工作。
•保护客人的隐私和个人信息，严格遵守酒店的保密政策。
三、管理标准1. 岗位培训•所有新员工必须参加针对日审岗位的培训课程，通过专业培训师的考核后方可上岗。
•员工需要定期参加培训，以提升专业技能和工作效率。
2. 工作流程管理•日审岗位的工作流程应该明确、规范，并定期进行评估和优化。
•工作流程的变更必须经过相关部门的审批和确认。
3. 工作质量管理•每日审阅一定比例的日审表，保证日审工作的准确性和一致性。
•定期进行工作质量检查，评估员工的工作状况和质量。
4. 团队合作管理•日审团队成员之间应该保持良好的沟通和协作，共同推动工作的顺利进行。
日审岗位职责范文
日审岗位职责范文一、岗位职责日审岗位职责的描述：日审岗位是公司负责监督和检查公司日常经营活动的重要部门之一。
日审人员主要负责日常审查和核对公司财务数据、账务凭证、经营活动记录等相关文件，确保财务数据的准确性和合规性，并在需要的情况下向上级报告发现的异常情况。
具体岗位职责包括：1.审查与核对日常财务数据，包括但不限于销售额、支出、收入等；2.确保账务凭证的完整性和准确性，包括各种会计凭证、报销单据、结算单等；3.监督并审核公司经营活动记录，确保记录的开具与保存符合财务要求；4.跟踪、监测和统计公司指定的财务数据，并及时向上级报告异常情况；5.协助公司内外部审核，提供相关数据和文件；6.及时解决内外部部门的财务问题，解答相关财务咨询；7.负责制定和完善日审工作规范和流程，保持日审工作的高效性；8.协助上级完成其他相关工作。
二、管理标准1. 工作标准•遵守相关财务、税务法律法规，确保财务数据的准确性、真实性及合规性；•按照制定的时间节点，准确、及时地进行日审工作，确保公司日常经营活动记录的完整与准确；•坚持保密原则，严守公司财务数据的保密性，确保不泄露财务信息；•积极主动与其他部门合作，确保协同工作的顺利进行；•及时向上级汇报发现的异常情况，并与相关部门配合解决问题；•保持对财务知识与业务流程的学习和更新。
2. 绩效评估•审查和核对的准确性：准确率达到95%以上；•工作效率：按时完成日审工作，不迟于公司规定的时间节点；•协作能力：与其他部门合作顺利，及时解决问题；•财务问题处理能力：解决财务问题的能力和水平；•自我学习和发展能力：不断提高自身财务知识，掌握新的业务流程。
三、考核标准1. 审查和核对准确性评估标准：按照公司规定的流程和标准，进行日常审查和核对财务数据、账务凭证、经营活动记录等，确保准确无误。
•未发现重要数据错误或遗漏：满分；•出现少量的数据错误或遗漏，但及时纠正：部分扣分；•多次发现重要数据错误或遗漏，未及时纠正：较大扣分；•重要数据错误或遗漏且未发现或未纠正：严重扣分。
日审工作职责
日审工作职责：1．服从财务经理的安排，按规定的程序与标准进一步审核夜审所做的收入报告，修改入账，并负责与应收款核对账目，确保每日收入核数的真实准确。
2．负责复核夜审完成的各项报告，发现问题立即改正，3. 审核夜审营业收入日报，夜审收入底表，检查对食品、饮品及其它金额项目划分是否正确；4. 核对酒店各项经营活动汇总表，检查是否存在未入账的收入。
5 审核现金人民币收入是否与实交现金数额相符，发现问题及时查找，并通知有关部门纠正。
6. 审核前台收入调减和杂项收入。
审核收入调减，首先检查折扣单上有无按规定授权人的签字批准，审查原因是否清楚、合理，每笔折扣所放入的账号是否准确，若有不符合，立即调整；审核杂项收入账号是否正确，如不符合立即调整；与夜审所做的收入数额核对无误后，上交财务总监、总经理审批后存档。
7 完成挂帐报表与应收款对账后，将挂帐单据整理以备销售员收账。
8．根据夜间稽核工作底表上小吧消费，客房消费及赔偿与房务部所做的酒水报表核对。
14．对照电脑记录是否与实际单据相符。
16．确保所有餐厅取消或作废的账单都有餐厅经理签批及注明原因，抽查账单上的价格是否与菜谱上价格一致。
17．检查餐饮账单、正式收据及其他营业用单据是否连续使用，调查任何遗失账单原因。
22．突击检查空房情况。
23．与出纳人员一起突击检查收银员备用金，长缴短补。
26．依据酒店有关的政策与程序，检查客用保管箱情况，编制保险箱钥匙控制表。
27．检查前台有无逾时或待处理的客人账单，查明原因并采取正确及时措施，并知会财务经理/财务总监。
28．对照收银员交款数、总出纳日报表及银行进账单是否一致。
30．督导夜审核算员工作，检查考勤，安排工作。
实际工作中也发现了所存在的不完善的地方，现作以下总结说明：。
日审工作职责
日审工作职责1、首先总经理交予的任务，认真贯彻执行；2、按照酒店不同时期的房价、折扣及减免权限，认真检查各店上交的原始账单；3、坚持执行酒店领导的规定，未经同意的单位不允许私自挂账，并协助销售员书面申请同意后方可执行，应收挂账账单按照协议单位顺序，归档整理复核，每月视金额传送销售员催收；4、编制日审报表；经审核后的原始账单、报表上必须留有检查记录，按日期顺序整理归档，以备查索；5、认真核对当日系统、报表、员工上交的现金是否正确；上交单据是否顺号使用，有无跳号；根据刷卡明细单检查卡单是否已全部上交；客史签字是否一致；6、按照酒店对外网路合同要求，核算网络佣金、品牌维护费、流量费等；7、按照酒店规定，核算旅行社及会议单位、协议单位的返佣；8、认真核对代收早餐、代收餐费的数据，及时提供统计数据；9、负责各店早餐券的发放，做好记录，并每日检查实际使用与实际发放的使用情况；10、检查小商品的赠送情况，统计实际发放的数量，为盘点提供依据；11、检查发票是否顺号使用，是否顺号上交；12、余额未退账单登记存档，领取时按照要求退换；13、根据新老系统检查会员的发生数据，核算上报返现金额；14、出现日审问题后，逐一调查，将问题发至各店店长邮箱，避免问题不断发生；15、不包庇员工，揭示问题，杜绝酒店现金流失现象发生；16、日审问题跟催落实，未解决的事宜及时上报总经理；17、通过日审检查，积极提出合理化建议，达到不断改进工作的目的；18、本着对酒店负责，对客人负责的原则，踏踏实实，完成每一天的工作；19、为人正直、诚信、工作细致、严谨, 具有高度的工作热情和责任感, 良好的团队合作精神; 能够承受较大的工作压力。
2010-8-27。
酒店日审职务说明
酒店日审职务说明酒店日审职务的主要职责是负责对酒店一天的所有账务进行审核、核对和调整，确保所有的收入和支出都得到正确的记录和处理。
以下是酒店日审职务的详细说明：1.负责每天对酒店的所有账务进行审核。
这包括检查所有收款和付款的记录，确保金额的准确性和一致性。
例如，确认所有客房的入住和离店时间，检查房费、杂费和押金的收取是否正确。
2.核对酒店的日报表。
酒店日审职务需要仔细核对酒店的日营业报表，确保每一笔交易和交易金额都得到正确的记录和标注。
如果有任何错误或不一致，需要及时纠正和调整。
3.协助解决账务问题。
当发现账务问题或差错时，酒店日审职务需要及时与相关部门和员工合作，找出问题的根源并提出解决方案。
这可能需要与前台、财务和市场部等部门进行沟通和协调。
4.管理酒店的收款和付款流程。
酒店日审职务需要确保所有的收入和支出都按照酒店的财务政策和程序进行处理。
例如，确认每一笔收款都有相应的发票或收据，监督每一笔支付都经过适当的审批和授权。
5.参与酒店的财务分析和报告。
酒店日审职务需要参与酒店的财务分析和报告，为酒店的管理层提供准确的财务数据和信息。
例如，分析酒店的收入和支出情况，评估酒店的经营状况和盈亏情况。
6.培训和指导其他员工。
酒店日审职务需要培训和指导其他员工，确保他们了解和遵守酒店的财务政策和程序。
这包括教育员工如何正确录入账务数据、如何进行账务审核和调整等。
要成为一名优秀的酒店日审人员，需要具备以下技能和资格：1.财务专业知识。
酒店日审职务需要对财务知识和原则有深入的了解，能够准确地解读和分析财务数据和报表。
2.细致和准确的工作态度。
酒店日审职务需要仔细核对和调整大量的账务数据，因此需要具备高度的细致和耐心，确保每一项工作都准确无误。
3.良好的沟通和协调能力。
酒店日审职务需要与其他部门和员工进行沟通和协调，因此需要具备良好的沟通和协调能力，能够有效地解决问题和处理冲突。
4.团队合作精神。
酒店日审职务需要与其他员工紧密合作，共同完成酒店的财务工作，因此需要具备良好的团队合作精神和合作能力。
日审岗位职责
日审岗位职责第1篇：日审岗位职责日审岗位职责日审岗位是稽核前台日常工作，并与出纳每日收款核对的重要环节，是做好财务工作不可缺少的岗位之一。
特制定本岗位职责: 1.整理账单: 首先按前台客人结账顺序整理账单(按收银交班明细报表序号)账单项下水单排序要求: A结算明细单B退款凭证C押金收据红联D入住单 E杂项单所附水单必须与账单所列事项一致,结账时必须将客人押金收据收回,若客人押金单丢失必须由客人出示身份证签字确认并注明“押金丢失”字样。
2.电脑稽核:打开酒管系统点击业务报表项下的客房出租情况报表，并同时选择查询两个夜审时间段,查看房租间数,房费及半日租,全日租收入的审核,此报表与每日营收报表的相关项目一致.点击账务—历史—刷新,点击房号账单与电脑系统核对.注意:房价，入住天数，入住时间，离店时间，发票开立情况,是否按规定收取半日租、加收全日租的情况,钟点房入住情况,是否结账退房。
若按规定未收取半日租,全日租的房间，需当班经理签字后报总经理复签, 注意:离店时间会员客人延迟至14:00不收取半日租,协议客人退房时间中午12:00.超时加收半日租.下午18:00以后加收全日租。
钟点房审核需注意入住时间,离店时间,房型,酒店规定内房费的审核,超时按全日租收取的审核。
免费房需总经理通知并在酒管系统上备注,离店后总经理签批.次日返回财务.注意客房商品消费事项。
积分兑换房:前台必须出具由总经理签批客人积分兑换单附于该客人账单后方可有效。
若开立发票时确认是否入机,开立金额是否与电脑一致,若不一致及时通知前台核实。
前台领用发票要在财务或办公室文员处登记,与酒管系统中发票使用情况进行核对。
备注:日审将随时随机按客人入住单上提供的电话号码确认该客人是否开立发票,以便核查前台员工开立发票的实际情况。
对当日所有的账单进行核对比如:营业收入房费餐费杂项费用进行逐一核对,所涉及的结算方式如:现金、信用卡、挂账、内部招待进行核实。
日审岗位基本职责
6、根据审核状况与夜审领班进行沟通。
7、完毕上级领导安排旳其她工作。
页数：1/1编号：FD-JOB-016
高星级度假酒店
岗位职责ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
部门:财务部
职务:日审
直属上级:审计主管
下属:
生效日期:/1/1
编号: FD-JOB-016
工作描述：
日审是酒店收入旳第二次审核，是对夜审工作旳检查和控制，以保证当天酒店
营业收入旳真实、对旳、合理、合法，为酒店管理当局提供精确旳经营信息、财务
报表及会计数据凭证。
1、审视夜审交班记录。
2、各营业点旳账务资料在夜审审核旳基本上做进一步审核。
（1）款待，内部用餐审核。
（2）餐厅各项折扣审核。
（3）房价旳审核。
（4）房费餐费及其他扣减旳审核。
（5）夜审报表各项收入旳审核。
（6）每日与出纳核对各项收回金额。
（7）夜审报表若有错误，及时调节。
3、编制日审报表呈交后台财务。
4、摘录多种数据以备有关部门核对。
日审岗位职责
日审岗位职责日审岗位是稽核前台日常工作，并与出纳每日收款核对的重要环节，是做好财务工作不可缺少的岗位之一。
特制定本岗位职责:1.整理账单:首先按前台客人结账顺序整理账单(按收银交班明细报表序号)账单项下水单排序要求:A结算明细单 B退款凭证 C押金收据红联 D入住单 E杂项单所附水单必须与账单所列事项一致,结账时必须将客人押金收据收回,若客人押金单丢失必须由客人出示身份证签字确认并注明“押金丢失”字样。
2.电脑稽核:打开酒管系统点击业务报表项下的客房出租情况报表，并同时选择查询两个夜审时间段,查看房租间数,房费及半日租,全日租收入的审核,此报表与每日营收报表的相关项目一致.点击账务—历史—刷新,点击房号账单与电脑系统核对.注意:房价，入住天数，入住时间，离店时间，发票开立情况,是否按规定收取半日租、加收全日租的情况,钟点房入住情况,是否结账退房。
若按规定未收取半日租,全日租的房间，需当班经理签字后报总经理复签,注意:离店时间会员客人延迟至14:00不收取半日租,协议客人退房时间中午12:00.超时加收半日租.下午18:00以后加收全日租。
钟点房审核需注意入住时间,离店时间,房型,酒店规定内房费的审核,超时按全日租收取的审核。
免费房需总经理通知并在酒管系统上备注,离店后总经理签批.次日返回财务.注意客房商品消费事项。
积分兑换房:前台必须出具由总经理签批客人积分兑换单附于该客人账单后方可有效。
若开立发票时确认是否入机,开立金额是否与电脑一致,若不一致及时通知前台核实。
前台领用发票要在财务或办公室文员处登记,与酒管系统中发票使用情况进行核对。
备注:日审将随时随机按客人入住单上提供的电话号码确认该客人是否开立发票,以便核查前台员工开立发票的实际情况。
对当日所有的账单进行核对比如:营业收入房费餐费杂项费用进行逐一核对,所涉及的结算方式如:现金、信用卡、挂账、内部招待进行核实。
退房未结清帐务的处理: 对退房未结清帐务日审将每天核实退房未结账单并督促前台追收,特别注意房费大于押金的通知前台追收并写明原因通知总经理拿出处理意见,对于押金大于房费的长时间未结算的由财务部后台处理。
酒店日审员岗位职责
酒店日审员岗位职责1. 职位概述酒店日审员是酒店客房部门的重要岗位之一。
主要负责对客房日常运营进行审查和评估，确保酒店业务的顺畅运行，并且保证客人的入住体验达到酒店的标准。
2. 岗位职责•执行酒店的日常审查，包括客房、公共区域、服务质量等，确保酒店的整体形象和服务质量符合公司标准。
•检查客房清洁情况，确保房间内设施的正常运作，并且与客房部门及时沟通并解决任何问题。
•审核入住和退房手续，确保客房信息准确无误，并及时与前台和预订部门协调，解决入住问题。
•检查客房用品和设备的库存情况，及时向客房部门提供所需物品和设备，并跟进使用情况。
•审查酒店内的日常运营账单和报告，确保各项费用正确结算并准确记录，如客房服务费、洗衣费等。
•审核酒店各项营销活动的执行情况，确保活动的顺利进行并与市场部门进行有效沟通。
•跟踪客人投诉和意见，并及时与相关部门进行沟通和协调解决，以确保客人的满意度。
•协助客房部和其他部门进行必要的培训和交流会议，提高团队的工作效率和服务质量。
3. 技能要求•具备良好的分析和解决问题的能力，可以迅速发现并解决突发问题。
•具备较强的沟通和协调能力，能够与不同部门的员工有效合作。
•具备较强的团队合作精神，能够在高压情况下与团队成员密切合作。
•具备较强的时间管理能力，能够在有限的时间内完成多项工作任务。
•具备较强的数据分析能力，能够准确评估酒店业务运营情况。
4. 教育和工作经验要求•大专及以上学历，酒店管理或相关专业优先考虑。
•具备1年以上相关酒店工作经验者优先考虑。
•熟悉酒店运营流程和日常操作，了解酒店行业的相关知识。
5. 总结酒店日审员是酒店客房部门中非常重要的职位，对酒店的日常运营和客人入住体验起着关键的作用。
他们需要具备良好的沟通和协调能力，能够与不同部门的员工有效合作。
此外，他们需要具备较强的分析和解决问题的能力，以及良好的时间管理和数据分析能力。
通过执行日常的审查和评估，他们确保酒店业务的顺畅运行，同时也保证了客人的满意度和酒店的形象。
岗位职责说明书-日审
5）完成上级领导交给的其它工作．
2、协助性工作:
1）协助主管会计做好收入核算工作。
3、指导性工作：
1）
三、管理条线图示
主管会计
本 岗 位
四、任职条件
年龄:25岁以上学历:大专以上专业:财务管理或相关专业
工作经验与经历:2年以上日审、统计工作经验
其他要求：工作细致,极强的责任心
岗 位 职 责 说 明 书
部门:财务部岗位名称：日审任职人员：苏佳炫
一、工作概要
负责天津公司每日票卡收入的审核、统计工作,并编制收入报表；
二、工作职责
1、独立性工作：
1）负责根据公司财务制度及有关财务政策法规的要求，进行财务审核工作;
2）负责每日进行票卡及收入的统计工作；
3）负责编制每日收银汇总报表，保证财务信息的真实、合法、完整;
熟悉服务行业各项财务账目
熟练使用各种办公软件
为人正直,工作踏实、细致,具有较强的责任心
能承受较大工作压力
任职资审核情况
□符合任职条件.
□不完全符合任职条件．改进措施:
部门负责人(或主管）签字
日审岗位职责
日审岗位职责1. 职位背景日审是企业生产管理中不行或缺的环节之一，它承当着对产品质量的检查和审查的紧要任务。
为了确保产品的质量和制造的效率，我们订立了以下规章制度，明确日审岗位的职责和要求。
2. 岗位职责2.1 日审任务调配日审负责人负责依据生产计划、产品特点和质量要求，合理调配日审任务，并确保任务的及时完成。
2.2 产品质量检查日审人员应依照产品标准操作规程，对每个生产过程中的产品进行质量检查，确保产品符合质量要求。
具体职责包含：•依照标准操作规程，检查原材料子的质量是否符合要求；•对生产过程中的关键环节进行抽检，确保产品符合规定的质量标准；•检查产品的外观、尺寸、重量等质量指标，确保产品的合格；•及时发现和报告产品质量问题，帮助相关部门进行问题的解决。
2.3 数据记录与汇报日审人员应准确记录和汇总产品的质量检查数据，并及时向相关部门进行汇报。
具体职责包含：•记录每个生产过程中的质量检查数据，包含检查时间、检查人员、检查结果等；•汇总每天的质量检查数据，编制日报告，反映产品的质量情形；•及时向管理层汇报紧要的质量问题，提出解决方案。
2.4 问题处理与改进日审人员应乐观参加产品质量问题的处理和改进工作，提出看法和建议，推动问题的解决和质量的连续改进。
具体职责包含：•追踪产品质量问题的处理情况，确保问题的及时解决；•分析产品质量问题的原因，提出改进看法和建议；•参加订立和完善产品质量管理制度，推动质量管理水平的提高。
3. 岗位要求3.1 专业知识与技能•具备相关产品质量检查的专业知识和技能；•熟识相关产品质量标准和检测方法；•具备良好的察看力和推断力，能够准确推断产品的质量问题。
3.2 优秀的沟通本领•能够与生产人员、质量管理人员等进行有效沟通和协调；•能够清楚、准确地向管理层和相关部门汇报产品质量的情形和问题。
3.3 责任心和执行力•具备较强的责任心，能够认真履行日审职责；•具备良好的执行力，能够依照要求完成各项质量检查和汇报任务。
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（九）日审
【工作关系】
直接上级：
内部联系：
【岗位描述】
【工作内容】
1．指导和监督夜审工作，每日审核《日夜审交接记录本》上的夜审过程登记信息，发现问题及时处理；
2. 每日晨会前将《经理日报表》送到财务经理办公室，并将前台发生的重要事情进行汇报。
3.每日复核当天的《现金收入报告》，与出纳核对现金、信用卡的收入情况；将报告原件交给收入会计做凭证附件，复印件及班结放入当天报表。
4.每天根据餐饮部送来的用餐客人报表及现金餐券，核实酒管系统记录的准确性，并做好登记工作。
如若发现问题，及时联系餐饮及客务予以解决。
5.根据当月店值经值班表及当日店值住宿单，审核自用房的使用情况，发现特殊情况予以查明并由相应人补签字；店值在客房吧的消费按转内招处理，单据审核后按月交给成本。
6.审核完当日报表后，登记“预收订金单”“支出凭单”的使用情况，作废单据单独留存，保证单据的连号使用，如发现缺号的及时询问前台人员。
7.根据当天的报表，编制当日的《营业收入日报表》，将账单上的发票经审核后随转应收的账单、收入报表一同交给应收会计；如有挂账同时打折的，待应收做好台帐后拿给相应人员签字。
8.随时协助应收会计及销售代表查账、打印挂账单及在酒管系统中结账。
9.根据前台需要，准备好各种单据、餐券、收据，以备前台手银领取。
及时收回已使用的银钱收据，核实其连号使用情况并作登记。
10.将当天的大堂吧转宴请、咖啡厅宴请单据核实后转交给成本，并在每月月初将上个月七部一室的内部宴请做汇总，审核后交给成本做相应处理。
注：2009年3月6日开始执行“内部宴请标准”，启用内部宴请申请单及结算单，审核时需注意。
11.按月做好《收入调整明细》，对账单报表中的调整事项做汇总；按月核对收入月报表，并与应收会计核对应收账款情况。
12. 按月汇总当月的出租率及日均房价，制作统计表报财务经理阅。
13．按月将酒管系统记录的七部一室及酒店客房的话单统计好，发送给总办。
14. 随时查看酒管系统中的相关信息，以便及时掌握客流情况，同时可以对系统进行跟踪记录，发现并汇报问题（特别注意酒管系统升级后的数据统计和情况记录）。
15.根据销售部送来的9号楼公寓客人长租房协议审核此类客人的账目，并做好台帐，以供随时查阅。
16. 做好与前台收银处、客服中心、接待销售部、餐饮部的沟通工作，以便解决问题。
17.细查管理部各项收入单据，保证其及时、准确、合法。
编制《营业收入日报表》等手工报表。
18．检查控制各类账单、收据、发票的领用及使用。
19．交接、整理有关应收帐的账单和数据，为应收账款的及时回收提供依据。
20．监督各收银员入账结账情况，发现问题及时反映汇报。
21．负责收入账单、发票、报表的整理、装订和保管。
22．加强安全防范，确保安全。
23．按时完成领导交办的其他工作。
【任职资格】
1．中专及以上学历，具有会计从业资格证书，有酒店收入稽核工作经验者优先。
2．熟悉会计电算化及酒店管理系统，具有良好的电脑操作能力。
3．工作能吃苦耐劳，细心，责任心强，职业操守好；无不良档案记录。