小型物料管理系统需求说明

小型物料管理系统需求说明系统流程：

需求详细说明

◆报价管理

简述：报价管理包含加工报价和产品报价。加工报价以来料加工为主，其中来料加工的模式主要是客户提供原材料（如钢板）。公司最多仅提供辅材。

该功能主要是给技术服务部使用。技术服务部能利用系统中每个产品的BOM（Bill of Material，材料清单）计算出完成该订单需要的材料清单。

最后利用该系统打印出报价单，供技术服务部核准，最后送总经理审核。

关于材料清单产生的说明：

系统自动根据产品代号，在系统的BOM表中查询是否该产品信息，如果有自动产生如下信息，供用户确定对应的材料或半成品清单。如果没有BOM表，用户也可以增加对应的材料或半成品清单。

材料清单的信息包括:

➢序号：系统自动产生，不可修改；从1开始，一次加1

➢材料：系统根据BOM产生，可修改；

➢数量：系统根据BOM产生，可修改；

➢价格：用户输入；

➢备注：用户输入

报价单状态：刚创建报价单，状态为0，表示“未核准”；打印后（只有在“未核准”的状态下打印才会改变状态），状态为1，表示“已核准”,审核后，状态为2，表示“已审核”。当状态为2后，不能再修改报价单的任何信息（含状态信息）；取消后，状态为4，表示“已取消”

注：查询报价单的信息包括

➢报价单号、客户代号、客户名称、客户电话、客户传真、联系人、联系人电话、报价日期、报价人、产品代号、产品名称、数量、单位、单价、币种、总价、报价单状态、备注、录入人员、录入日期.

报告样式

简述：一个合同可包含同一个客户的多张报价单。合同管理就是让用户挑选报价单，挑选后，系统自动将报价单的部分内容自动传递给合同，以减少用户输入。 (在这里，合同即订单)

（提示：一条合同汇总记录应该对应若干条合同明细记录。

合同状态：分为0：创建；1：已完成；2：已发货；3：已收款；4：取消。）

简述：该功能主要用于查询缺货情况（现有产品库存少于安全库存+订单要求数量则视为缺货），并根据缺货情况生成申购单。同时系统将自动锁定现有库存给该订单。

申购单关注的是某张订单中缺货情况，为方便管理，查询是按订单进行，并支持模糊查询：查询该订单涉及到产品是否足够，如果产品不足够则查询该产品的BOM表中需要的各配件是否足够。（考虑到目前业务的特点，只需查找一层的BOM即可，条件允许的话则进行递归查询）；

锁定时，必须遵循如下原则：

1.“查询库存”：查询订单汇总信息和明细及BOM表中需要的各配件。

2.“锁定订单”：选择某个订单并锁定，其含义是扣除库存中该订单涉及到的产品和原材料，不能为其他订单再使用。

3.“缺货统计”：锁定订单后，系统自动统计缺货数量。

4.“选择申购”：供用户选择是买入成品，还是买入BOM对应的材料；同时允许用户即买成品又买BOM对应的材料。系统要分开记录。用户输入申购数量及预计到货日期。

2、报告样式

厦门SH工贸有限公司

申购单

申购单号：

申购人：申购日期：

部门申购：审核：

◆采购单管理

简述：申购单经核准后，生成采购单。一张申购单可对应若干张采购单。一张采购单对应一个供

应商。主要功能是让用户根据申购单中的产品名称挑选已有的供应商或查找新的供应商。采购单经核准后，交由采购部门执行。

报告样式：

厦门SH工贸有限公司

采购单

供应商： TEL: 采购单号：

联系人： FAX: 订购日期：

核准：审核：采购：

说明：

1.交货期限：年月日为止，若延期交货，则供方需按货物总价的3‰支付每日赔偿金。

2.交货地点:SH厂区。

3.付款方式：月结，供方提供税率17%增值税票。

4.验收：

<1>.验收地点：

<2>.供方所提供产品必需为合格品，若有不良品，本公司有权拒收。

<3>.所有产品的材质必需符合国际环保标准。

5.供方需免费提供1%的修补件。

6.如归上述内容无异议，请签字盖章确认，并回传我司。

回签：

年月日

入库管理

简述：用于公司进仓（含原材料、辅料或成品进仓、或者是公司办公用品入库）情况，进仓时需注明该物品将使用在哪张订单上（要求绑定）。若是办公用品入库，则不涉及订单号，那么该字段就为空，客户名称则默认为SH。

注：对于入库单的查询需看到如下信息

产品代号、产品名称、规格、数量、单位、价格、供应商代号、供应商名称、供应商电话、供应商联系人、联系人电话、订单号、客户代号、客户名称、录入人员、录入日期、进仓日期、备注。

2、报告样式（系统将套打在现有进仓单中）

厦门SH工贸有限公司

仓别进仓单单号

进仓单位：进仓日期

单位负责人：财务：保管人：经办人：

出货管理

简述：用于记录公司出产成品给客户（注意，仅先出货给客户的才在该屏幕完成）的产品清单记录。

报告样式（系统将套打在现有出货单中）

厦门SH工贸有限公司

出货单单号

收货单位：订单号日期

收货单位签字：进货单位签字：

经办人（盖章）经手人（盖章）

简述：用于记录各部门领用生产使用材料或者办公用品，领用生产材料时需注明该材料将使用在那张订单上。业务逻辑同出库管理。不同的是出库是给客户。而该功能是给部门领用生产材料或办公用品的。若是领用办公用品，则不需要填写订单号。

报告样式（系统将套打在现有领料单中）

厦门SH工贸有限公司

领料单单号

领用部门：领用日期

领料人：审核：